SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 0.

00

INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SALDO SALDO
NRO COD DETALLE DE LAS CUENTAS DEUDOR ACREEDOR
23 173 ACCIONES 105,202.50 0.00
29 206 AFPS POR PAGAR 0.00 4,208.10
27 204 AGUINALDO POR PAGAR 0.00 233,549.55
39 302 AJUSTE DE CAPITAL 0.00 119,229.50
43 306 AJUSTE DE RESERVAS 0.00 68,732.30
13 121 ALMACEN DE MERCADERIA 392,756.00 0.00
10 115 ANTICIPO AL PERSONAL 24,547.25 0.00
4 106 CAJA DE AHORRO BNB MN 30,666.00 0.00
1 101 CAJA MONEDA NACIONAL 35,067.50 0.00
38 301 CAPITAL SOCIAL 0.00 500,000.00
28 205 CNS POR PAGAR 0.00 7,714.85
48 501 COMPRAS 1,127,456.00 0.00
12 117 CREDITO FISCAL 159,907.80 0.00
3 104 CUENTA CORRIENTE BNB MN 101,243.00 0.00
11 116 CUENTA PERSONAL SOCIOS 37,872.90 0.00
9 114 CUENTAS A COBRAR EMPLEADOS 14,027.00 0.00
6 111 CUENTAS POR COBRAR 72,186.35 0.00
24 201 CUENTAS POR PAGAR 0.00 21,040.50
31 207 DEBITO FISCAL 0.00 91,876.85
16 153 DEP. ACUM. DE EDIFICIOS 0.00 45,587.75
18 155 DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 117,826.80
20 157 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 0.00 86,967.40
22 172 DEPOSITO A PLAZO FIJO MN (1080 DIAS) 140,270.00 0.00
5 107 DEPOSITO A PLAZO FIJO MN (360 DIAS) 120,810.00 0.00
51 504 DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 0.00 39,275.60
47 403 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 44,185.05 0.00
7 112 DOCUMENTOS A COBRAR 249,272.30 0.00
15 152 EDIFICIOS 396,262.75 0.00
50 503 FLETES SOBRE COMPRAS 14,027.00 0.00
2 103 FONDO FIJO MN 3,506.75 0.00
52 551 GASTOS DE ADMINISTRACION 513,111.70 0.00
53 555 GASTOS DE COMERCIALIZACION 170,135.00 0.00
54 518 INTERESES BANCARIOS 77,148.50 0.00
32 208 IT POR PAGAR 0.00 21,741.85
33 209 IUE POR PAGAR 0.00 38,574.25
17 154 MAQUINARIA Y EQUIPO 500,223.00 0.00
19 156 MUEBLES Y ENSERES 311,399.40 0.00
37 253 OBLIGACIONES POR EMISION DE BONOS 0.00 70,135.00
21 171 PARTICIPACIONES EN COMTECO 35,067.50 0.00
35 251 PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR PAGAR 0.00 399,769.50
8 113 PREVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 0.00 51,083.00
36 252 PREVISION PARA INDEMNIZACIONES 0.00 175,337.50
25 202 PROVEEDORES 0.00 35,067.50
49 502 RECARGO SOBRE COMPRAS 21,040.50 0.00
42 305 RES. P/ REVALUO TECNICO DE ACTIVO FIJO 0.00 210,405.00
41 304 RESERVA ESTATUTARIA 0.00 15,429.70
40 303 RESERVA LEGAL 0.00 30,859.40
30 207 RETENCION RC IVA 0.00 2,104.05
34 210 SERVICIOS POR PAGAR 0.00 9,117.55
26 203 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 77,849.85
14 151 TERRENOS 1,080,852.80 0.00
44 307 UTILIDADES ACUMULADAS 0.00 352,077.70
46 402 VENTAS A CREDITO 0.00 1,230,167.90
45 401 VENTAS AL CONTADO 0.00 1,722,515.60
TOTALES 5,778,244.55 5,778,244.55
0.00

ESTADO DE RESULTADOS
del 1 de octubre al 31 de dicembre de 2017
(En bolivianos)
INGRESOS #REF!
RES. P/ REVALUO TECNICO DE ACTIVO FIJO 210,405.00
#REF! #REF!

#REF! #REF!
UTILIDAD BRUTA #REF!

GASTOS OPERATIVOS #REF!

#REF! #REF!
UTILIDADES ACUMULADAS 0.00
#REF! #REF!
UTILIDAD OPERATIVA #REF!
INTERES BANCARIO 6.00
UTILIDAD DESPUES DE INTERESES #REF!

INGRESOS 0.00
 BALANCE GENER
AL 31 DE DICIEMBRE
(en bolivianos
ACTIVOS

1,875,603.05 ACTIVO CORRIENTE ###

#REF! 61,017.45
30.74 ACCIONES 105,202.50

AGUINALDO POR PAGAR 0.00

ALMACEN DE MERCADERIA 392,756.00

COMPRAS ###
CREDITO FISCAL 159,907.80

ACTIVO NO CORRIENTE 144,674.00

CUENTA CORRIENTE BNB MN 101,243.00
CUENTA PERSONAL SOCIOS 37,872.90
CUENTAS A COBRAR EMPLEADOS 0.00
CUENTAS POR COBRAR 72,186.35

CUENTAS POR PAGAR -21,040.50

DEBITO FISCAL 0.00

DEP. ACUM. DE EDIFICIOS -45,587.75

DEP. ACUM. DE MAQUINARIA Y E 0.00
TOTAL ACTIVO ###

INDICE DE LIQUIDEZ #DIV/0!

#REF!

#REF!
#REF!

#REF!

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

#REF!
#REF!
 BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(en bolivianos)
ANALISIS ANALISIS
PASIVOS Y PATRIMONIO
VERTIC VERTIC
93% PASIVO CORRIENTE 0.00 0% #DIV/0!

5% DEPOSITO A PLAZO FIJO MN (360 0.00 0%

0% DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 0.00 0%

20%
58%
8%
PASIVO NO CORRIENTE 38,574.25 2%
IUE POR PAGAR 38,574.25 2%
7% MAQUINARIA Y EQUIPO 0.00 0%
5%
2% PATRIMONIO #REF! #REF!
0% OBLIGACIONES POR EMISION DE 70,135.00 4%
4% PARTICIPACIONES EN COMTECO 0.00 0%

-1% PRESTAMOS HIPOTECARIOS POR 399,769.50 21%

0% PREVISION DE CUENTAS INCOBRA 51,083.00 3%

-2% PREVISION PARA INDEMNIZACION 175,337.50 9%

0% PROVEEDORES 35,067.50 2%

RECARGO SOBRE COMPRAS 0.00 0%

UTILIDAD DE GESTION #REF! #REF!
100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO #REF! #REF!