Actividad AG23 Ejercicio flujo de efectivo

Instrucciones: Elaboren el flujo de efectivo de la empresa X y sus observaciones.

Mayo 1. Se obtendrá un préstamo por $18,500.00, el cual se debe pagar el día 28.
Mayo 2. Se realizará la compra de alarmas y equipos de seguridad por la cantidad de $11,400.00 pagando
$7,900 de contado y el resto a crédito el día 9.
Mayo 3. Se rentará un local en $850.00 mensuales, pagando dos meses por adelantado.
Mayo 4. El Sr. Domingo González realizará una aportación a la empresa por $6,700.00
Mayo 5. Se pagará publicidad por inauguración $1,600.00 correspondientes a tres meses de anuncios en
el periódico pagando $1000.00 de contado, la mitad del saldo el día 12 y el resto el día 23.
Mayo 6. Se venderán dos alarmas de $10,200.00 de contado.
Mayo 8. Se realizará la compra de un escritorio y un sillón en $4,100.00 firmando un pagaré para el día 21.
Mayo 10. Se venderá un equipo de seguridad de $9,200.00 el cual nos fue pagado con cheque para cobrar
en 10 días.
Mayo11. Se realizará un préstamo al velador por $700.00 el cual pagará en 4 meses.
Mayo 12. Realizaremos la venta de tres alarmas de $6,900.00 cada una, pagándonos el cliente $14,400.00
de contado y el resto a crédito son firmar un documento alguno.
Mayo 14. Se obtendrá un préstamo por $2,200.00 para pagarle al personal de nómina el día 15.
Mayo 15. Se adquirirán $7850.00 de equipos y alarmas pagando de contado.
Mayo 18. Nos devolverán una de las alarmas vendidas el día 6 de mayo, teniendo que devolver el dinero.
Mayo20. Se recibirá un cheque por $2,300.00 como pago de una venta realizada con anterioridad.
Mayo 22. Se realizará la venta de una sala que ya no utilizamos en $2,600.00 la cual nos fue pagada de
contado.
Mayo 24. El Sr. Domingo González girará un cheque a favor de el mismo por $ 2,750.00 para sus gastos
personales.
Mayo 25. Realizaremos el pago de luz por $650.00
Mayo27. Pagaremos la gasolina por $350.00
Mayo 28. Se realizará un cobro de mercancía por $3,600.00
Mayo 29. Compraremos material por $1,600.00 para instalar una alarma quedando de pagarlo el día
último.
Mayo 29. Realizaremos la instalación de una alarma cobrando $3,200.00

Dirección: Blvd. Felipe Ángeles s/n

Col. Venta Prieta,
Pachuca de Soto, Hidalgo C.P. 42083
Teléfonos: (01 771) 71 7 35 76
Horario: lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs
 Dirección: Blvd. Felipe Ángeles s/n
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