Manual Fondeincolab Management

MANUAL DE USO DE
FONDEINCOLAB
MANAGEMENT
www.fondeincolab.com
MANUAL DE USO DE FONDEINCOLAB MANAGEMENT
Elaborado por Luisa Cera M.
Contenido
INGRESO AL PANEL DE ADMINISTRACIÓN .......................................................................................... 5
1. Ingresar a http://www.fondeincolab.com / ............................................................................ 5
2. Digite su usuario y contraseña presione Iniciar e inmediatamente usted ingresará al panel
de administración............................................................................................................................ 5
PANEL PRINCIPAL ................................................................................................................................ 5
MODULO DE AFILIACIONES ................................................................................................................. 6
1. Para ingresar al módulo de afiliaciones hacemos click en el menú afiliaciones. .................... 6
Opción 1: Hoja de Vida, es un archivo tipo pdf con la información de la afiliación. ................... 6
Opción 2: Certificado de Afiliación, es un archivo tipo pdf con certificando su afiliación. ......... 6
Opción 3: Retiro de afiliado, esta opción despliega una ventana emergente donde se debe
diligenciar los motivos del retiro. ................................................................................................ 7
Opción 4: Estado de Cuenta, es un archivo tipo pdf con la información detallada del estado de
los aportes al fondo..................................................................................................................... 7
Nueva Afiliación: Dirige al formulario para diligenciar una nueva afiliación. ................................. 7
Afiliaciones Pendientes: Dirige a una lista de las afiliaciones pendientes por aprobar. ................. 8
Afiliaciones Rechazadas: Dirige a una lista de las afiliaciones rechazadas. Figura # 11 ................ 8
MODULO DE APORTES ........................................................................................................................ 9
Aportes programados: .................................................................................................................... 9
Tipos de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de aporte y a una lista de aportes
registrados....................................................................................................................................... 9
Programación de Aporte: Dirige al formulario para diligenciar un programa de aporte. ............ 10
Programación de Aportes: opción para la creación manual de las programaciones de aportes de
los afiliados. ................................................................................................................................... 10
Generación de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar una generación de aportes y a una
lista de generación de aporte. ...................................................................................................... 10
1. Generación de aporte: ...................................................................................................... 11
2. Lista de generación de aporte: .......................................................................................... 11
Modificación de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar una modificación de aportes.
Figura # 20 ..................................................................................................................................... 12
Cartera Generador de Aportes: Dirige a descargar un reporte cartera de aporte. ...................... 13
Generación de Comprobante Contable: Dirige al formulario para diligenciar una generación de
comprobante contable .................................................................................................................. 13
MODULOS DE SERVICIOS Y CONVENIOS ........................................................................................... 15
Servicios programados: Lista la relación de afiliados al fondo que tienen una programación para
la generación de servicios mensual............................................................................................... 15
Registrar Entidad: Dirige al formulario para diligenciar una entidad y muestra la lista de las
entidades registradas. ................................................................................................................... 16
1. Entidad: ............................................................................................................................. 16
2. Entidades registradas: ....................................................................................................... 16
Tipos de Convenio: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de convenio/servicio y muestra
una lista de aportes convenio/servicio. ........................................................................................ 16
1. Tipo de convenio/servicio: ................................................................................................ 17
2. Aportes convenio/servicio: ............................................................................................... 17
Programación de convenio: Dirige al formulario para diligenciar un programa de
convenio/servicio .......................................................................................................................... 17
Generación de cuotas de convenio: Dirige al formulario para diligenciar una generación de
servicios/convenio y muestra una lista de generación de servicio. .............................................. 18
1. Generación de servicio/convenio: .................................................................................... 18
2. Generación de servicios: ................................................................................................... 19
Generación de comprobante contable: Dirige a un formulario para generar un comprobante.
Figura # 33 ..................................................................................................................................... 19
MODULO DE CREDITOS ..................................................................................................................... 20
Parámetros iniciales: ..................................................................................................................... 20
Tipo de Garantía: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de garantía y muestra una lista de
tipo de garantías creadas. ............................................................................................................. 21
Tipos de Garantías: Garantías que pide el fondo para los créditos que el fondo utiliza (Pagare,
Liquidación Laboral, seguros, etc). ................................................................................................ 21
1. Tipo de garantía ................................................................................................................ 21
2. Lista de tipo de garantías creadas: .................................................................................... 21
Tipo de Desempleo: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de desembolso y muestra una
lista de tipo de desembolso creadas. ............................................................................................ 21
1. Tipo de desembolso: ......................................................................................................... 21
2. Tipo de desembolso: ......................................................................................................... 22
Líneas de créditos: Dirige al formulario para diligenciar una línea de créditos y muestra una lista
de líneas de créditos creadas. ....................................................................................................... 22
2. Líneas de créditos creados: ............................................................................................... 23
Periodos: Dirige al formulario para diligenciar un periodo y muestra una lista de periodos
creados. ......................................................................................................................................... 23
1. Periodos: ........................................................................................................................... 23
2. Periodos creados: .............................................................................................................. 24
Solicitudes de créditos: Dirige a la lista de solicitudes de créditos y muestra las opciones que se
pueden hacer a los solicitante. ..................................................................................................... 25
Solicitudes de Créditos: ................................................................................................................. 25
Nueva Solicitud de Créditos: Figura # 45 .................................................................................. 25
2. Editar solicitud....................................................................................................................... 26
Novedades de la solicitud: ............................................................................................................ 27
Estudio de créditos: ....................................................................................................................... 27
Actualizar estado de créditos: ....................................................................................................... 28
Anular el crédito: ........................................................................................................................... 29
Créditos: Dirige a la lista de créditos aprobados........................................................................... 29
Tabla de Amortización............................................................................................................... 29
Anular Crédito ........................................................................................................................... 29
Generación de intereses: .............................................................................................................. 30
Generación de comprobante contable: ........................................................................................ 31
MODULO DE TESORERIA ................................................................................................................... 31
Cuentas Bancarias: ........................................................................................................................ 32
Desembolso de crédito: ................................................................................................................ 33
1. Desembolso realizado ....................................................................................................... 33
2. Créditos pendientes por desembolso: .............................................................................. 33
Nota de crédito ............................................................................................................................. 34
Aportes: ..................................................................................................................................... 34
Ahorro Voluntario: .................................................................................................................... 34
Créditos: .................................................................................................................................... 34
Servicios/Convenio: ................................................................................................................... 34
Retiro de asociados: ...................................................................................................................... 35
1. Retiros liquidados: ............................................................................................................. 35
2. Retiro pendientes por liquidar: ......................................................................................... 35
Pago Ahorro Voluntario: ............................................................................................................... 36
1. Pago ahorro voluntario ..................................................................................................... 36
2. Lista de pago ahorros voluntarios: .................................................................................... 37
OTRAS OPCIONES .............................................................................................................................. 37
Cargos:........................................................................................................................................... 38
1. Nuevo cargo: ..................................................................................................................... 38
2. Lista de cargos: .................................................................................................................. 38
Departamentos: ............................................................................................................................ 39
1. Nuevo departamento: ....................................................................................................... 39
2. Lista de departamentos: ................................................................................................... 40
Municipio: ..................................................................................................................................... 40
1. Nuevo municipio: .............................................................................................................. 41
2. Lista de municipios: ........................................................................................................... 41
Nivel educativo:............................................................................................................................. 42
1. Nuevo nivel educativo: ...................................................................................................... 42
2. Lista de nivel educativo: .................................................................................................... 43
Tipo de vivienda: ........................................................................................................................... 43
1. Nuevo tipo de vivienda: .................................................................................................... 44
2. Lista de tipo de vivienda:................................................................................................... 44
Dependencia: ................................................................................................................................ 45
1. Nueva Dependencia: ......................................................................................................... 45
2. Lista de dependencia: ....................................................................................................... 46
CONFIGURACION DE EL SISTEMA...................................................................................................... 46
Usuario del sistema: ...................................................................................................................... 46
Editar usuario: ............................................................................................................................... 47
1. Nuevo usuario: .................................................................................................................. 47
2. Lista de usuarios: ............................................................................................................... 48
Perfiles de usuario:........................................................................................................................ 48
1. Nuevo perfil: ...................................................................................................................... 48
2. Lista de perfiles: ................................................................................................................ 49
PERFIL ................................................................................................................................................ 49
Cambiar contraseña: ..................................................................................................................... 50
INGRESO AL PANEL DE ADMINISTRACIÓN
1. Ingresar a http://www.fondeincolab.com /
2. Digite su usuario y contraseña presione Iniciar e inmediatamente usted ingresará

al panel de administración. Figura #1
PANEL PRINCIPAL
En el panel principal vemos el menú de la aplicación ubicado en la parte superior de forma

horizontal, y en la parte inferior estadísticas actuales del sistema. Figura #2
MODULO DE AFILIACIONES
1. Para ingresar al módulo de afiliaciones hacemos click en el menú afiliaciones.
Figura 3
Esto nos enviara a la lista de afiliados activos del fondo y las opciones que se pueden
realizar a cada afiliado, ubicadas en la columna final de la derecha. Figura #4
Pasando el cursor del mouse por los botones nos muestra la función que realiza cada uno,
haciendo click realizaran dicha función. Figuras # 5 y 6
Opción 1: Hoja de Vida, es un archivo tipo pdf con la información de la afiliación.

Opción 2: Certificado de Afiliación, es un archivo tipo pdf con certificando su afiliación.
Opción 3: Retiro de afiliado, esta opción despliega una ventana emergente donde se
debe diligenciar los motivos del retiro. Figura # 7
Haciendo Click en continuar el afiliado será retirado del fondo de empleados.

Opción 4: Estado de Cuenta, es un archivo tipo pdf con la información detallada del
estado de los aportes al fondo.
Menú del Módulo de Afiliación: Haciendo click en al botón

opciones ubicado en la parte superior derecha nos despliega las
opciones del módulo. Figura # 8
Nueva Afiliación: Dirige al formulario para diligenciar una nueva

afiliación. Figura #9
Nota: Al hacer click en el botón guardar se pondrán de color rojo y aparece una nota en
los campos que son requeridos y no están diligenciados.
Afiliaciones Pendientes: Dirige a una lista de las afiliaciones pendientes por aprobar.
Figura # 10
Nota: En la última columna a la derecha se encuentran las opciones posibles para las
afiliaciones pendientes:
1. Ver Reporte de afiliación
2. Editar solicitud de afiliación
3. Rechazar solicitud afiliación
4. Aprobar solicitud de afiliación
Afiliaciones Rechazadas: Dirige a una lista de las afiliaciones rechazadas. Figura # 11
Afiliaciones Retiradas: Dirige a una lista de las afiliaciones retiradas del sistema igual a la
lista de las afiliaciones rechazadas. Figura # 11
MODULO DE APORTES
1. Para ingresar al módulo de aportes hacemos click en el menú aportes. Figura # 12
Esto nos enviara a la lista de aportes programados. Figura # 13

Aportes programados:
Tipos de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de aporte y a una lista de
aportes registrados.
Tipos de Aportes: Figura # 15
Tipos de Aportes:
En esta opción podemos crear los tipos de aporte o conceptos de descuento del fondo de
empleados ejemplo: Aporte Social, Ahorro Permanente, Ahorro voluntario, etc.
Debajo del formulario para crear los tipos de aporte vemos la lista de los que se encuentran
creados en el programa.
1. Aportes Registrados: Figura # 16
Programación de Aporte: Dirige al formulario para diligenciar un programa de aporte.

Figura # 17
Programación de Aportes: opción para la creación manual de las programaciones de
aportes de los afiliados.
Generación de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar una generación de

aportes y a una lista de generación de aporte.
Generación de Aportes:
Esta opción se utiliza de forma mensual para crear los aportes que deberán ingresar al fondo en el
mes, el sistema revisa los afiliados que se encuentren activos, las programaciones que tenga cada
uno y así crea la cuota que cada afiliado deberá pagar (descuento de nomina) en el mes de la
generación.
Esta opción se puede generar de dos formas.
General: Realiza los aportes para todos los afiliados activos.
Individual: El usuario debe escoger al afiliado que se le va a realizar la generación.
Debajo del formulario se podrá ver la lista que los aportes generados hasta la fecha actual.
1. Generación de aporte: Figura # 18
2. Lista de generación de aporte: Aquí les muestra la lista y las opciones que se le
puede hacer a la generación de aportes. Figura # 19
Modificación de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar una modificación de

aportes. Figura # 20
Modificación de Aportes:
En esta opción se permite modificar los porcentajes o valores que los afiliados aportan al fondo es
decir si un afiliado quiere cambiar de aportar el 3% a el 5%, o si un afiliado sufrió un cambio de
sueldo en esta opción se modifican esos datos.
Nota: Para cambiar cualquiera de los dos datos se deben diligenciar ambos campos ejemplo: si el
afiliado aporta 3%, su sueldo es $500.000 y quiere empezar a aportar el 5% debe llenar el campo
porcentaje con 5 y el campo sueldo con 500000, de igual manera si su salario aumenta a $600.000
se debe llenar los campos porcentaje 3 y en salario 600000.

Cartera Generador de Aportes: Dirige a descargar un reporte cartera de aporte. Figura #

21
Generación de Comprobante Contable: Dirige al formulario para diligenciar una

generación de comprobante contable. Figura # 22
Generar Comprobante Contable:
Genera la interfaz con el programa de contabilidad. Selecciona la fecha del movimiento, el tipo de
movimiento que pueden ser (aportes configurados en la opción tipos de aportes, individuales o
general) o créditos, el código del comprobante contable a generar y el número de documento
contable a generar.
MODULOS DE SERVICIOS Y CONVENIOS

1. Para ingresar al módulo de servicios y convenios hacemos click en el menú
servicio y convenio. Figura # 23
Esto nos enviara a la lista de convenios programados. Figura # 24

Servicios programados: Lista la relación de afiliados al fondo que tienen una programación
para la generación de servicios mensual. En la parte derecha de la lista se encuentra el botón
(anular) para cancelar la suscripción al servicio o convenio.
Menú del Módulo de servicio y convenio:

Haciendo click en al botón opciones ubicado en la
parte superior derecha nos despliega las opciones
del módulo. Figura # 25
Registrar Entidad: Dirige al formulario para diligenciar una entidad y muestra la lista
de las entidades registradas.
Registrar Entidad:
Registro de las entidades con las que el fondo tiene convenio para ofrecer servicios a sus afiliados.
1. Entidad: Figura # 26
2. Entidades registradas: Figura # 27
Tipos de Convenio: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de convenio/servicio y

muestra una lista de aportes convenio/servicio.
Tipos de Convenios:
Opción para la configuración de los tipos de servicio en el sistema, en esta opción se registran la
información que usara el sistema para generar las cuotas a los afiliados y la información para la
interfaz contable.
1. Tipo de convenio/servicio: Figura # 28
2. Aportes convenio/servicio: Figura # 29
Programación de convenio: Dirige al formulario para diligenciar un programa de

convenio/servicio. Figura # 30
Programación de Convenios:
En esta opción se registra los afiliados que soliciten alguno de los servicios y/o convenios para la
generación de sus pagos mensuales.
Generación de cuotas de convenio: Dirige al formulario para diligenciar una

generación de servicios/convenio y muestra una lista de generación de servicio.
Generación de Cuotas de Convenios:
Esta opción se utiliza de forma mensual para crear las cuotas de servicios y/o convenios que
deberán ingresar al fondo en el mes, el sistema revisa los afiliados que se encuentren activos, las
programaciones de servicios que tenga cada uno y así crea la cuota que cada afiliado deberá pagar
(descuento de nómina) en el mes de la generación.
Esta opción se puede generar de dos formas.
General: Realiza las cuotas para todos los afiliados activos.
Individual: El usuario debe escoger al afiliado que se le va a realizar la generación.
Debajo del formulario se podrá ver la lista que los aportes generados hasta la fecha actual.
1. Generación de servicio/convenio: Figura # 31

2. Generación de servicios: Figura # 32
Generación de comprobante contable: Dirige a un formulario para generar un

comprobante. Figura # 33
Generar Comprobante Contable:
Genera la interfaz con el programa de contabilidad. Selecciona la fecha del movimiento, el tipo de
movimiento que pueden ser aportes (aportes configurados en la opción tipos de aportes,
individuales o general), créditos o servicios y/o convenio, el código del comprobante contable a
generar y el número de documento contable a generar.
MODULO DE CREDITOS
1. Para ingresar al módulo de crédito hacemos click en el menú créditos, de ahí se
desprenden 3 opciones. Figura # 34
Parámetros iniciales: Figura # 35

Parámetros iniciales:
En esta opción se configuran todas las configuraciones iniciales para empezar a usar este módulo.
Tipo de Garantía: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de garantía y muestra

una lista de tipo de garantías creadas.
Tipos de Garantías: Garantías que pide el fondo para los créditos que el fondo utiliza
(Pagare, Liquidación Laboral, seguros, etc).
1. Tipo de garantía: Figura # 36
2. Lista de tipo de garantías creadas: Muestra dos opciones, una para editar la
garantía y la dos para eliminar la garantía. Figura # 37
Tipo de Desempleo: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de desembolso y

muestra una lista de tipo de desembolso creadas.
Tipos de Desembolso: Se registran las formas de desembolso de los créditos que utiliza el fondo
(Cheque, Transferencia, Efectivo, etc).
1. Tipo de desembolso: Figura # 38

2. Tipo de desembolso: Figura # 39
Líneas de créditos: Dirige al formulario para diligenciar una línea de créditos y muestra
una lista de líneas de créditos creadas.
Líneas de crédito: En esta opción se configuran las líneas de crédito que el fondo utiliza, en cada
una de las líneas que se creen se pueden configurar porcentaje de interés, tipo de tasa, Cuentas
Contables, etc.
Debajo del formulario se pueden ver las líneas de crédito que ya se encuentran creadas en el
fondo.
1. Líneas de créditos: Figura # 40

2. Líneas de créditos creados: Figura # 41
Periodos: Dirige al formulario para diligenciar un periodo y muestra una lista de periodos
creados.
Periodos: en esta opción se crean los periodos para los créditos, si el periodo en el mes actual no
se encuentra creado y activo el sistema no permitirá realizar ninguna operación de crear o aprobar
solicitudes de crédito en dicho mes.
1. Periodos: Figura # 42
2. Periodos creados: Figura # 43

Solicitudes de créditos: Dirige a la lista de solicitudes de créditos y muestra las opciones

que se pueden hacer a los solicitante. Figura # 44
Solicitudes de Créditos:
Lista las solicitudes de créditos pendientes y negadas, así como las opciones que se les puede
realizar a cada una.
1. Opciones: Haciendo click en al botón opciones ubicado en la parte superior

derecha nos despliega las opciones del módulo.
Nueva Solicitud de Créditos: Figura # 45
2. Editar solicitud: Figura # 46

Editar Solicitud: En esta opción se editan los datos ingresados en la solicitud de créditos.
Haciendo click en al botón opciones ubicado

en la parte superior derecha nos despliega las
Novedades de la solicitud: Figura # 48
Planes de desembolso: Figura # 49
Estudio de créditos: Figura # 50

Estudio de Crédito: En esta opción se realiza el estudio de crédito para verificar la viabilidad de la
persona según su capacidad de endeudamiento.
Calculo de viabilidad:
TotalGastos = deducibleNomina + otrosGastos + valorAporte;
Capacidad = (Sueldo – TotalGastos) * 40%;

si el valor de la cuota es mayor a la Capacidad de endeudamiento el sistema lo determina como no
viable de lo contrario el sistema lo determina como viable.
Actualizar estado de créditos: Figura # 51

Cambio de Estado: En esta opción se aprueba o niegan las solicitudes de créditos, cabe agregar
que si la solicitud no tiene un estudio previo el sistema no permite la aprobación de este.
Anular el crédito: Figura # 52

Anular Solicitud de Créditos: En esta opción se anulan las solicitudes registradas presionando esta
opción aparece un mensaje de confirmación de la anulación para evitar errores.
Créditos: Dirige a la lista de créditos aprobados. Figura # 53

Créditos Aprobados: Lista los créditos aprobados, así como las opciones que se les puede realizar
a cada una.
Tabla de Amortización: Muestra un archivo en PDF con el extracto y la amortización del crédito.
Anular Crédito: en esta opción se anulan las solicitudes registradas presionando esta opción
aparece un mensaje de confirmación de la anulación para evitar errores.
Menú del Crédito: Haciendo click en al botón

opciones ubicado en la parte superior derecha
nos despliega las opciones del módulo. Figura #
54
Generación de intereses: Dirige al formulario para diligenciar la generación de intereses y

muestra la lista intereses creados.
1. Generación de intereses: Figura # 55
Generación de Intereses: Opción para generar mensualmente los intereses de los créditos
aprobados.
2. Intereses Creados: Figura # 56

Generación de comprobante contable: Dirige al formulario para diligenciar la generación

de comprobante contable. Figura # 57
MODULO DE TESORERIA
1. Para ingresar al módulo de tesorería hacemos click en el menú tesorería. Figura #
58
Esto nos enviara al panel principal de tesorería. Figura # 59

Módulo de tesorería: Haciendo click en al botón opciones

ubicado en la parte superior derecha nos despliega las
Cuentas Bancarias: Dirige al formulario para diligenciar una nota de crédito. Figura # 61
Cuentas Bancarias: Registras las cuentas bancarias pertenecientes al fondo de empleados y de
donde saldrán los fondos de los desembolsos de créditos y pago de ahorros a los afiliados que
soliciten su liquidación.
Desembolso de crédito: Dirige al formulario para diligenciar un desembolso realizado y
una lista de créditos pendientes por desempleo.
Desembolso de Créditos:
Muestra una página con dos pestañas una con los créditos desembolsados y otra con los créditos
pendientes por desembolsar.
1. Desembolso realizado: Figura # 62

Desembolsos Realizados: Lista los desembolsos realizados en el sistema, en las opciones se
encuentra un botón (memorando de giro) que genera un pdf con los datos del desembolso a
realizar para ser enviado a la persona encargada de los desembolsos.
2. Créditos pendientes por desembolso: Figura # 63

Créditos pendientes por desembolsar: Lista los créditos aprobados que no han sido
desembolsados en el sistema, haciendo click en la opción desembolsar crédito donde nos pide
el tipo de desembolso a realizar (previamente configurados) y dependiendo la opción que
escoja pedirá algunos datos adicionales ejemplo: si es con cheque solicitara el número del
cheque y la cuenta bancaria hace referencia a la cuenta de donde saldrán los fondos para este
desembolso (cuentas previamente configuradas).
Nota de crédito: Dirige al formulario para diligenciar una nota de crédito. Figura # 64
Notas Crédito: En esta opción se realizan los pagos o descuentos de nómina que se realizan a los
afiliados. Solicita un tipo de abono seleccionando la opción que vallamos a ejecutar el sistema nos
habilitara la casilla de créditos o de afiliado (pago de aportes), y el campo valor donde se digita el
valor del pago o del abono.
El sistema dependiendo la opción que escoja calcula el saldo total del crédito o de los aportes y lo
mostrara como alerta e la parte inferior del formulario.
Loa abonos se distribuyen de la siguiente manera:
Aportes: El sistema abona primero los aportes configurados como obligatorios en el orden que
fueron generados.
Ahorro Voluntario: El sistema abona los aportes de ahorro voluntario en el orden que fueron
generados.
Créditos: El sistema Abona primero a los intereses generados y después abona al capital.
Servicios/Convenio: se abona directamente al convenio que tenga activo el afiliado.
Retiro de asociados: Dirige al formulario para diligenciar un retiro liquidado y muestra la

lista de retiros pendientes por liquidar.
Retiro de Afiliados:
Muestra una página con dos pestañas una con los afiliados retirados liquidados y otra con los
afiliados retirados pendientes por liquidar.
1. Retiros liquidados: Figura # 65
2. Retiro pendientes por liquidar: Figura # 66

Afiliados Retirados pendientes por Liquidar: Lista los afiliados que no han sido liquidados en
el sistema, haciendo click en la opción desembolsar crédito donde nos pide el tipo de
desembolso a realizar (previamente configurados) y dependiendo la opción que escoja pedirá
algunos datos adicionales ejemplo: si es con cheque solicitara el número del cheque y la
cuenta bancaria hace referencia a la cuenta de donde saldrán los fondos para esta liquidación
(cuentas previamente configuradas).
Pago Ahorro Voluntario: Dirige al formulario para diligenciar un pago ahorro voluntario y
muestra la lista de pagos de ahorro voluntario.
Pago de Ahorro Voluntario: En esta opción se puede realizar la devolución total o parcial del
ahorro voluntario de los afiliados.
Debajo del Formulario vemos la lista de las devoluciones de ahorros voluntarios realizadas.
1. Pago ahorro voluntario: Figura # 67

2. Lista de pago ahorros voluntarios: Figura # 68
OTRAS OPCIONES
1. Para ingresar le damos click y de ahí se desprenden varias opciones. Figura # 69
Cargos: Dirige a una lista de cargos. Figura # 70
Opciones: Dirige al formulario para diligenciar un nuevo cargo y muestra una lista de
cargos
1. Nuevo cargo: Figura # 71
2. Lista de cargos: Figura # 72

Departamentos: Dirige a una lista de departamentos. Figura # 73
Opciones: Dirige al formulario para diligenciar un nuevo departamento y muestra una lista
de departamentos.
1. Nuevo departamento: Figura # 74
2. Lista de departamentos: Figura # 75
Municipio: Dirige a una lista de municipios. Figura # 77

Opciones: Dirige al formulario para diligenciar un nuevo municipio y muestra una lista de
municipios.
1. Nuevo municipio: Figura # 78
2. Lista de municipios: Figura # 79

Nivel educativo: Dirige a una lista de nivel educativo. Figura # 80
Opciones: Dirige al formulario para diligenciar un nuevo nivel educativo y muestra una
lista de nivel educativo.
1. Nuevo nivel educativo: Figura # 81
2. Lista de nivel educativo: Figura # 82
Tipo de vivienda: Dirige a la lista de tipo de vivienda. Figura # 83

Opciones: Dirige al formulario para diligenciar un nuevo tipo de vivienda y muestra una
lista de tipo de vivienda.
1. Nuevo tipo de vivienda: Figura # 84
2. Lista de tipo de vivienda: Figura # 85

Dependencia: Dirige a la lista de dependencia. Figura # 86
Opciones: Dirige al formulario para diligenciar una nueva dependencia y muestra una lista
de dependencia.
1. Nueva Dependencia: Figura # 87
2. Lista de dependencia: Figura # 88
CONFIGURACION DE EL SISTEMA
1. Para ingresar le damos click y de ahí se desprenden varias opciones. Figura # 89
Usuario del sistema: Dirige a la lista de usuarios. Figura # 90

Editar usuario: Figura # 91
Opciones: Dirige al formulario para diligenciar una nueva usuario y muestra una lista de
usuarios.
1. Nuevo usuario: Figura # 92
2. Lista de usuarios: Figura # 93
Perfiles de usuario: Dirige a la lista de perfiles. Figura # 94
1. Nuevo perfil: Figura # 95

2. Lista de perfiles: Figura # 96
PERFIL
1. Para cambiar la contraseña le damos click en la parte superior a la derecha y nos
despliega varias opciones. Figura # 97
Cambiar contraseña: Figura # 98

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MANUAL DE USO DE

2. Digite su usuario y contraseña presione Iniciar e inmediatamente usted ingresará

En el panel principal vemos el menú de la aplicación ubicado en la parte superior de forma

Opción 1: Hoja de Vida, es un archivo tipo pdf con la información de la afiliación.

Haciendo Click en continuar el afiliado será retirado del fondo de empleados.

Menú del Módulo de Afiliación: Haciendo click en al botón

Nueva Afiliación: Dirige al formulario para diligenciar una nueva

Esto nos enviara a la lista de aportes programados. Figura # 13

Programación de Aporte: Dirige al formulario para diligenciar un programa de aporte.

Generación de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar una generación de

Esta opción se puede generar de dos formas.

General: Realiza los aportes para todos los afiliados activos.

Individual: El usuario debe escoger al afiliado que se le va a realizar la generación.

1. Generación de aporte: Figura # 18

Modificación de Aportes: Dirige al formulario para diligenciar una modificación de

se debe llenar los campos porcentaje 3 y en salario 600000.

Cartera Generador de Aportes: Dirige a descargar un reporte cartera de aporte. Figura #

Generación de Comprobante Contable: Dirige al formulario para diligenciar una

MODULOS DE SERVICIOS Y CONVENIOS

Esto nos enviara a la lista de convenios programados. Figura # 24

Menú del Módulo de servicio y convenio:

2. Entidades registradas: Figura # 27

Tipos de Convenio: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de convenio/servicio y

2. Aportes convenio/servicio: Figura # 29

Programación de convenio: Dirige al formulario para diligenciar un programa de

Generación de cuotas de convenio: Dirige al formulario para diligenciar una

Esta opción se puede generar de dos formas.

General: Realiza las cuotas para todos los afiliados activos.

Individual: El usuario debe escoger al afiliado que se le va a realizar la generación.

1. Generación de servicio/convenio: Figura # 31

2. Generación de servicios: Figura # 32

Generación de comprobante contable: Dirige a un formulario para generar un

Parámetros iniciales: Figura # 35

Tipo de Garantía: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de garantía y muestra

Tipo de Desempleo: Dirige al formulario para diligenciar un tipo de desembolso y

1. Tipo de desembolso: Figura # 38

2. Tipo de desembolso: Figura # 39

1. Líneas de créditos: Figura # 40

2. Líneas de créditos creados: Figura # 41

2. Periodos creados: Figura # 43

Solicitudes de créditos: Dirige a la lista de solicitudes de créditos y muestra las opciones

1. Opciones: Haciendo click en al botón opciones ubicado en la parte superior

2. Editar solicitud: Figura # 46

Haciendo click en al botón opciones ubicado

Planes de desembolso: Figura # 49

Estudio de créditos: Figura # 50

TotalGastos = deducibleNomina + otrosGastos + valorAporte;

Capacidad = (Sueldo – TotalGastos) * 40%;

Actualizar estado de créditos: Figura # 51

Anular el crédito: Figura # 52

Créditos: Dirige a la lista de créditos aprobados. Figura # 53

Menú del Crédito: Haciendo click en al botón

Generación de intereses: Dirige al formulario para diligenciar la generación de intereses y

2. Intereses Creados: Figura # 56

Generación de comprobante contable: Dirige al formulario para diligenciar la generación

Esto nos enviara al panel principal de tesorería. Figura # 59

Módulo de tesorería: Haciendo click en al botón opciones

1. Desembolso realizado: Figura # 62

2. Créditos pendientes por desembolso: Figura # 63

Loa abonos se distribuyen de la siguiente manera:

Retiro de asociados: Dirige al formulario para diligenciar un retiro liquidado y muestra la

1. Retiros liquidados: Figura # 65

2. Retiro pendientes por liquidar: Figura # 66

1. Pago ahorro voluntario: Figura # 67