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Corrida Cafe Beneficio 2014 G
Corrida Cafe Beneficio 2014 G
Subtotal
Inversion Diferida
Formulación y del proyecto presupuesto 1.00
Capacitación presupuesto 1.00
Asistencia técnica presupuesto 1.00
Subtotal
Capital de trabajo
Elaboración de abono orgánico presupuesto 880.00
Instalación de semillero – vivero presupuesto 1,218.00
Materiales para semillero-vivero (semil presupuesto 1.00
Apertura y relleno de hoyos presupuesto 84,000.00
Bolsas de polietileno (tubo) presupuesto 504.00
Trasplante presupuesto 1,470.00
Deshierbe presupuesto 630.00
Aplicación de abono orgánico presupuesto 336.00
Establecimiento arboles de sombra presupuesto 420.00
Subtotal
Gran Total
Porcentaje de participacion
Aportaciones
P. Unitario Costo Total Organización Programa Otro
Subtotal
MANEJO DE CAFETAL
Control de malezas jornal 10.00 130.00
Poda de sombreo jornal 8.00 130.00
Poda sanitaria jornal 5.00 130.00
Poda de formacion jornal 8.00 130.00
Subtotal
Fertilizacion
Composta ton 0.50 2,800.00
Aplicación jornal 8.00 130.00
Subtotal
Cosecha
Cosecha jornal 32.00 140.00
Subtotal
48.00
300.00
1,300.00
-
-
1,648.00
1,950.00
650.00
390.00
650.00
780.00
780.00
5,200.00
1,300.00
1,040.00
650.00
1,040.00
4,030.00
96.00
300.00
390.00
786.00
1,400.00
1,040.00
2,440.00
4,480.00
4,480.00
18,584.00
Cultivo, produccion y beneficio de Café
Capacidad Productiva y Desarrollo de la produccion mensual
- - - - - 2,520.00 3,360.00
- - - - - 28,980.00 38,640.00
- - - - - 4,347.00 5,796.00
- - - - - 24,633.00 32,844.00
Cultivo, produccion y beneficio de Café
Datos de Produccion
Costos Fijos
Administrador general 7,200.00 7,200.00
Contabilidad 600.00 600.00
Papeleria 500.00 500.00
Pago de luz 0.00 900.00
Pago de agua 180.00 180.00
Telefono 950.00 950.00
Mantenimiento de equipo 1,000.00 1,000.00
Promocion 1,500.00 1,500.00
Ventas 3,840.00 3,840.00
Subtotal 15,770.00 16,670.00
Costos Variables
Costos en Vivero 69,216.00 0.00
Costos en el Terreno Definitivo 218,400.00 0.00
Control de malezas 0.00 0.00
Poda de sombreo 0.00 0.00
Poda sanitaria 0.00 0.00
Poda de formacion 0.00 0.00
Manejo ecologico de broca de café 0.00 0.00
Fertilizacion 0.00 0.00
Cosecha 62,720.00 0.00
Mano de obra en despulpado, lavado y secad 21,600.00 0.00
Acarreo 6,300.00 0.00
Subtotal 378,236.00 0.00
Costos Variables
Costos en Vivero 69,216.00 0.00
Costos en el Terreno Definitivo 218,400.00 0.00
Control de malezas 54,600.00 57,330.00
Poda de sombreo 43,680.00 45,864.00
Poda sanitaria 27,300.00 28,665.00
Poda de formacion 43,680.00 45,864.00
Manejo ecologico de broca de café 33,012.00 34,662.60
Fertilizacion 102,480.00 107,604.00
Cosecha 188,160.00 197,568.00
Mano de obra en despulpado, lavado y secad 64,800.00 68,040.00
Acarreo 21,000.00 22,050.00
Subtotal 866,328.00 607,647.60
ual de Costos
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
30.00
32,844.00 82,110.00
30.00
985,320.00 2,463,300.00
Cultivo, produccion y beneficio de Café
ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO PROYECTADO
( PESOS )
Proyectados
CONCEPTO/PERIODO
Año 1 Año 2 Año 3
Reintegros
Intereses 0.00 0.00 0.00
yectados
Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
3,301,057.59
976,517.67
2,324,539.92
205,519.96
2,119,019.95
0.00
2,119,019.95
211,902.00
1,907,117.96
1,393,939.63
EVALUACION FINANCIERA
INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida
operación totales* totales
0 1,761,530.00 95,000.00
1 0.00 1,049,568.00
2 0.00 800,049.60
3 1,642,200.00 920,266.87
4 2,463,300.00 1,040,179.22
5 2,586,465.00 1,092,188.18
6 2,715,788.25 1,146,797.59
7 2,851,577.66 1,204,137.46
8 2,994,156.55 1,264,344.34
9 3,143,864.37 1,327,561.55
10 3,301,057.59 1,393,939.63
CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualización actualizados
operación ($) ($) 10.0% ($)
0 2,678,786 0 1.000 2,678,786.00
1 1,049,568 0 0.909 954,152.73
2 800,050 0 0.826 661,198.02
3 920,267 1,642,200 0.751 691,410.12
4 1,040,179 2,463,300 0.683 710,456.40
5 1,092,188 2,586,465 0.621 678,162.93
6 1,146,798 2,715,788 0.564 647,337.34
7 1,204,137 2,851,578 0.513 617,912.92
8 1,264,344 2,994,157 0.467 589,825.96
9 1,327,562 3,143,864 0.424 563,015.69
10 1,393,940 3,492,017 0.386 537,424.07
Total 6,488,850 21,889,369 9,329,682.18
RES FINANCIEROS
Flujo de
Efectivo 650,576.00 -88,414.00 -88,414.00 -88,414.00 -88,414.00
Efectivo Acumulado 650,576.00 562,162.00 473,748.00 385,334.00 296,920.00
MESES PRIMER AÑO
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2,463,300.00
194,640.00
866,328.00
1,060,968.00
1,402,332.00
PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION
0 1 2 3 4
FLUJO ACT. -2,678,786.00 - 954,152.73 - 661,198.02 542,399.04 972,010.64
SALDO ### -3,632,938.73 - 4,294,136.74 - 3,751,737.70 -2,779,727.06
Periodo de recuperacion
7.00
ERSION
5 6 7 8 9 10
927,828.34 885,654.33 845,397.31 806,970.16 770,289.70 808,899.69
- 1,851,898.71 - 966,244.39 - 120,847.07 686,123.09 1,456,412.79 2,265,312.48
do de recuperacion
años
PUNTO DE EQUILIBRIO
Indica el % de ventas
para cubrir los costos
y no tener perdidas
Depreciaciones
Subtotal
Subtotal
COSTO Años de Depreciacion Drepreciacion en el Valor
COSTO TOTAL
UNITARIO Vida Util Anual periodo (5 Años) Residual
63300
63,300.00 10.00 6,330.00 31,650.00 31,650.00
120 5,280.00 5.00 1,056.00 5,280.00 0.00
100 2,000.00 8.00 250.00 1,250.00 750.00
3500 70,000.00 6.00 11,666.67 58,333.33 11,666.67
478500 478,500.00 7.00 68,357.14 341,785.71 136,714.29
210 52,500.00 6.00 8,750.00 43,750.00 8,750.00
40320 40,320.00 5.00 8,064.00 40,320.00 0.00
2500 5,000.00 7.00 714.29 3,571.43 1,428.57
ás corridas? Promociones:
financieras: $1,000.00
as financieras:$2,000.00
as financieras: $3,000.00
0 corridas? cotizar al correo: contacto@agroproyectos.org
4 88 140 25 lun a vie 9:00 am a 5:00 pm
disposicion de diseñar corridas financieras para todo tipo de negocio o actividad economica.
ganado menor, ganado mayor, agroindustrial, negocios, etc