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FORMATO: CORRIDA FINANCIERA FAPPA y PROMUSAG

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

NOMBRE DEL PROYECTO:

A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.

FERRETERIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS

PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.


COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO

ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

A y PROMUSAG

RITORIAL Y URBANO

A A 5 AOS.

FERRETERIA
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

ACTIVO FIJO
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS juego
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS SIMPLE pieza
pieza
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE
pieza 12 DEPT
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN MEMORIA
pieza
VITRINAS 1.80 MTS CON 32 CAJONES CON VIDRIOS
pieza
VITRINA 1.80 MTS DE ALTO X 2 MTS
pieza
CAJA TORNILLERA
pieza
MOSTRADOR METALICO

33
6
6
1
4
2
2
1

1,160.00
2,291.00
4,582.00
8,242.00
11,492.00
13,920.00
5,220.00
7,992.00

ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA

PRESUPUESTO

18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
Capital de trabajo para el primer ao

TOTAL

presupuesto

$ 179,930.80

ETERIA

O DE INVERSION
MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

38,280.00
13,746.00
27,492.00
8,242.00
45,968.00
27,840.00
10,440.00
7,992.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

38,280.00
13,746.00
27,492.00
8,242.00
45,968.00
27,840.00
10,440.00
7,992.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

38,280.00
13,746.00
27,492.00
8,242.00
45,968.00
27,840.00
10,440.00
7,992.00
-

18,000.00 $

18,000.00

18,000.00

179,930.80

179,930.80 $

179,930.80

377,930.80 $ 198,000.00 $ 179,930.80 $

377,930.80

Memorias de calculo
DESCRIPCION
Barreta de punta 7/8x1m
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2
Bieldo de paja de 6
Carretilla 55 llanta negra
Carretilla pasturera 100 ft3
Llanta para carretilla reforzada completa
Cintal teflon de 1/2x7 m
Cuchara forjada de 6 truper
Desarmador plano de 1/4x6
Desarmador plano de 5/16x6
Juego de 5 desarmadores truper
Guante de algodn con puntos pvc
Guante de piel de borrego corto
Guante piel borrego
Escoba metalica reforzada 18d
Escoba metal/plastico 22 dientes
Flexometro contra impacto 3 m
Flexometro contra impacto 5 m
Flexometro contra impacto 8 m
Flexometro contra impacto 10 m
Flexometro con magneto en punta 3 m
Flexometro con magneto en punta 5 m
Flexometro con magneto en punta 8 m
Hacha media labor de 3lbs sin mango
Hacha media labor de 31/2 lbs
Hacha media labor de 4 lbs sin mango
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango
Lona de 2x3 m truper
Lona de 3x3 m truper
Lona de 4x5 m truper
Lona de 4x6 m truper
Lona de 5x6 m truper
Lona de 6x12 m truper
Lona de 12x17 m truper
Lona de polietileno
Llave espaola de 7/16
Juego de 6 llaves comb milim
Juego de 6 llaves comb std
Juego de 11 llaves comb milim
Juego de 11 llaves comb std
Llave p/tubo de 8 stilson
Llave p/tubo de 10 stilson
Llave p/tubo de 12 stilson

CANTIDAD
6
3
8
6
6
12
500
24
36
36
36
48
48
48
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
36
12
12
8
8
6
6
6

COSTO
$
145.00 $
$
95.00 $
$
255.00 $
$
605.00 $
$
865.00 $
$
210.00 $
$
3.00 $
$
95.00 $
$
24.00 $
$
32.00 $
$
85.00 $
$
16.00 $
$
185.00 $
$
129.00 $
$
65.00 $
$
67.50 $
$
35.00 $
$
55.00 $
$
95.00 $
$
145.00 $
$
35.00 $
$
55.00 $
$
95.00 $
$
95.00 $
$
105.00 $
$
115.00 $
$
85.00 $
$
95.00 $
$
105.00 $
$
115.00 $
$
90.00 $
$
135.00 $
$
295.00 $
$
345.00 $
$
435.00 $
$
990.00 $
$ 2,850.00 $
$
90.00 $
$
32.00 $
$
215.00 $
$
215.00 $
$
435.00 $
$
475.00 $
105 $
$
135.00 $
$
175.00 $

TOTAL
870.00
285.00
2,040.00
3,630.00
5,190.00
2,520.00
1,500.00
2,280.00
864.00
1,152.00
3,060.00
768.00
8,880.00
6,192.00
390.00
405.00
210.00
330.00
570.00
870.00
210.00
330.00
570.00
380.00
420.00
460.00
340.00
380.00
420.00
460.00
540.00
810.00
1,770.00
2,070.00
2,610.00
5,940.00
17,100.00
540.00
1,152.00
2,580.00
2,580.00
3,480.00
3,800.00
630.00
810.00
1,050.00

Llave p/tubo de 14 stilson


Llave para tubo stilson de aluminio 12
Llave para tubo stilson de aluminio 14
Llave para tubo stilson de aluminio 10
Martillo curva pulido 7
Martillo curva pulido 16
Martillo promo 16 curva
Martillo promo 16 recta
Martillo recta de 16 promo
Pala cuadrada mango y clasic
Pala cuadrada mango y promo
Pala cuadrada mango largo promo
Pinza electricista 7
Pinza electricista 8
Niple de laton para equipo de aire
Manguera para aire
Lima triangulo pesado 6
Lima triangulo pesado 7
Lima triangulo pesado 8
Martillo de curva 16 oz
Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8
Juego de 3 minipinzas
Juego de 4 desarmadores mango tra
Juego de 8 desarmadores mango tra
Juego de 6 desarmadores mango t
Juego de 8 desarmadores mango bic
Llave ajustable de 6 pretul
Llave ajustable de 8 pretul
Llave ajustable de 10 pretul
Llave ajustable de 12 pretul
Llave ajustable pavonada 6
Llave ajustable pavonada 8
Llave ajustable pavonada 10 p
Llave ajustable pavonada 12 p
Llave espaola de 1/4 x 5/16
Llave espaola de 5/6 x 3/8
Llave espaola de 3/8 x 7/16
Llave espaola de 7/16 x 1/2 p
Juego de 9 llaves comb
Martillo curva 16 oz pretul
Juego de 3 pinzas
Cerrojo lb doble cilindro pretul
Martillo curva 7 oz pretul
Niple acero cuerda 1/4 npt pretul
Candado de laton 20 mm
Clavo fosfatado 3/4
Clavo fosfatado 1n
Clavo fosfatado 1 1/2n
Clavo fosfatado 2n
Clavo fosfatado 3n

6
6
6
6
24
24
24
24
6
3
3
3
3
3
36
4
6
6
6
24
3
12
36
24
24
24
6
6
6
6
6
6
6
6
12
12
12
12
3
6
12
12
6
36
12
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

225.00
215.00
265.00
175.00
65.00
89.00
59.00
59.00
49.00
110.00
95.00
95.00
62.00
69.00
12.00
69.00
15.00
19.00
28.00
75.00
95.00
79.00
48.00
99.00
75.00
110.00
38.00
49.00
69.00
95.00
38.00
49.00
69.00
95.00
13.00
14.00
16.00
17.00
185.00
45.00
87.00
105.00
35.00
8.00
50.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,350.00
1,290.00
1,590.00
1,050.00
1,560.00
2,136.00
1,416.00
1,416.00
294.00
330.00
285.00
285.00
186.00
207.00
432.00
276.00
90.00
114.00
168.00
1,800.00
285.00
948.00
1,728.00
2,376.00
1,800.00
2,640.00
228.00
294.00
414.00
570.00
228.00
294.00
414.00
570.00
156.00
168.00
192.00
204.00
555.00
270.00
1,044.00
1,260.00
210.00
288.00
600.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00

Clavo fosfatado 3 1/2n


Clavo con cabeza para madera de pu
1/4 clavo con cabeza para madera
1/2 clavo con cabeza para madera
2 clavo con cabeza para madera
2 1/2 clavo con cabeza para madera
3 clavo con cabeza para madera
3 1/2 clavo con cabeza para madera
Multicontacto de 8 entradas
Multicontacto de 6 entradas
Fusible economico con jaladera
Fusible reforzado con 30 A
Par de fusibles economicos 30b
Par de fusibles economicos 30ab
Extension electrica de uso rudo 6x16
Extension electrica de uso rudo 8x16
Extension electrica de uso rudo 10x16
Extension electrica de uso rudo 12x16
Foco ahorrador espiral 15e
Foco ahorrador espiral 20e
Foco ahorrador espiral 20efc
Foco ahorrador espiral f24e
Foco ahorrador cuadruple u20w800
Foco ahorrador cuadruple u28w800
Foco ahorrador cuadruple 28wcal
Manguera revestida de acero inox
Manguera de caucho 06
Manguera de caucho 10
Manguera de caucho 15
Manguera de caucho 20
Manguera de caucho 30
Manguera de caucho 40
Manguera de caucho 50
Exhibidor giratorio para palas
Exhibidor para herramientas mango largo
Gancho recto de 9c
Rack para 3 carretillas estibada
Panel exhibidor truper 60x140
Rach de alto impacto nacional

TOTAL

Pago Mensual
$
$
$

300.00
1,500.00
80.00

1
1
1
1
1
1
1
1
36
36
50
100.000
100.000
100.000
4.000
2.000
2.000
2.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
24.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
1.000
1.000
360.000
2.000
14.000
1

$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
27.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
16.00 $
$
63.00 $
$
42.00 $
$
5.00 $
$
13.00 $
$
15.00 $
$
15.00 $
$
62.00 $
$
87.00 $
$
105.00 $
$
122.00 $
$
37.80 $
$
40.50 $
$
40.50 $
$
44.10 $
$
52.20 $
$
55.80 $
$
55.80 $
$
45.00 $
$
29.00 $
$
35.00 $
$
45.00 $
$
53.00 $
$
69.00 $
$
87.00 $
$
105.00 $
$
750.00 $
$
750.00 $
$
18.00 $
$ 1,000.00 $
$
500.00 $
$ 1,300.00 $

27.00
27.00
27.00
27.00
16.00
16.00
16.00
16.00
2,268.00
1,512.00
250.00
1,300.00
1,500.00
1,500.00
248.00
174.00
210.00
244.00
907.20
972.00
972.00
1,058.40
1,252.80
1,339.20
1,339.20
1,620.00
1,044.00
1,260.00
1,620.00
1,908.00
2,484.00
3,132.00
3,780.00
750.00
750.00
6,480.00
2,000.00
7,000.00
1,300.00

179,930.80

$
$

Sueldo diario

Costo Mensual
$
$
$

2,000.00
500.00

Cantidad
Costo SemanalCosto Mensual
170.00
2.00
2,040.00
8,160.00
200.00
1.00
1,200.00
4,800.00
170.00
1.00
1,020.00
4,080.00

450.00
500.00
600.00

Precio de venta
$
166.75
$
109.25
$
293.25
$
695.75
$
994.75
$
241.50
$
3.45
$
109.25
$
27.60
$
36.80
$
97.75
$
18.40
$
212.75
$
148.35
$
74.75
$
77.63
$
40.25
$
63.25
$
109.25
$
166.75
$
40.25
$
63.25
$
109.25
$
109.25
$
120.75
$
132.25
$
97.75
$
109.25
$
120.75
$
132.25
$
103.50
$
155.25
$
339.25
$
396.75
$
500.25
$
1,138.50
$
3,277.50
$
103.50
$
36.80
$
247.25
$
247.25
$
500.25
$
546.25
$
120.75
$
155.25
$
201.25

Ingresos por ventas mensuales


$
1,000.50
$
327.75
$
2,346.00
$
4,174.50
$
5,968.50
$
2,898.00
$
1,725.00
$
2,622.00
$
993.60
$
1,324.80
$
3,519.00
$
883.20
$
10,212.00
$
7,120.80
$
448.50
$
465.75
$
241.50
$
379.50
$
655.50
$
1,000.50
$
241.50
$
379.50
$
655.50
$
437.00
$
483.00
$
529.00
$
391.00
$
437.00
$
483.00
$
529.00
$
621.00
$
931.50
$
2,035.50
$
2,380.50
$
3,001.50
$
6,831.00
$
19,665.00
$
621.00
$
1,324.80
$
2,967.00
$
2,967.00
$
4,002.00
$
4,370.00
$
724.50
$
931.50
$
1,207.50

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

258.75
247.25
304.75
201.25
74.75
102.35
67.85
67.85
56.35
126.50
109.25
109.25
71.30
79.35
13.80
79.35
17.25
21.85
32.20
86.25
109.25
90.85
55.20
113.85
86.25
126.50
43.70
56.35
79.35
109.25
43.70
56.35
79.35
109.25
14.95
16.10
18.40
19.55
212.75
51.75
100.05
120.75
40.25
9.20
57.50
31.05
31.05
31.05
31.05
31.05

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,552.50
1,483.50
1,828.50
1,207.50
1,794.00
2,456.40
1,628.40
1,628.40
338.10
379.50
327.75
327.75
213.90
238.05
496.80
317.40
103.50
131.10
193.20
2,070.00
327.75
1,090.20
1,987.20
2,732.40
2,070.00
3,036.00
262.20
338.10
476.10
655.50
262.20
338.10
476.10
655.50
179.40
193.20
220.80
234.60
638.25
310.50
1,200.60
1,449.00
241.50
331.20
690.00
31.05
31.05
31.05
31.05
31.05

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.05
31.05
31.05
31.05
18.40
18.40
18.40
18.40
72.45
48.30
5.75
14.95
17.25
17.25
71.30
100.05
120.75
140.30
43.47
46.58
46.58
50.72
60.03
64.17
64.17
51.75
33.35
40.25
51.75
60.95
79.35
100.05
120.75
862.50
862.50
20.70
1,150.00
575.00
1,495.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31.05
31.05
31.05
31.05
18.40
18.40
18.40
18.40
2,608.20
1,738.80
287.50
1,495.00
1,725.00
1,725.00
285.20
200.10
241.50
280.60
1,043.28
1,117.80
1,117.80
1,217.16
1,440.72
1,540.08
1,540.08
1,863.00
1,200.60
1,449.00
1,863.00
2,194.20
2,856.60
3,601.80
4,347.00
862.50
862.50
7,452.00
2,300.00
8,050.00
1,495.00
206,920.42

Ingresos por ventas Ao 1


$
12,006.00
$
3,933.00
$
28,152.00
$
50,094.00
$
71,622.00
$
34,776.00
$
20,700.00
$
31,464.00
$
11,923.20
$
15,897.60
$
42,228.00
$
10,598.40
$
122,544.00
$
85,449.60
$
5,382.00
$
5,589.00
$
2,898.00
$
4,554.00
$
7,866.00
$
12,006.00
$
2,898.00
$
4,554.00
$
7,866.00
$
5,244.00
$
5,796.00
$
6,348.00
$
4,692.00
$
5,244.00
$
5,796.00
$
6,348.00
$
7,452.00
$
11,178.00
$
24,426.00
$
28,566.00
$
36,018.00
$
81,972.00
$
235,980.00
$
7,452.00
$
15,897.60
$
35,604.00
$
35,604.00
$
48,024.00
$
52,440.00
$
8,694.00
$
11,178.00
$
14,490.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18,630.00
17,802.00
21,942.00
14,490.00
21,528.00
29,476.80
19,540.80
19,540.80
4,057.20
4,554.00
3,933.00
3,933.00
2,566.80
2,856.60
5,961.60
3,808.80
1,242.00
1,573.20
2,318.40
24,840.00
3,933.00
13,082.40
23,846.40
32,788.80
24,840.00
36,432.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
2,152.80
2,318.40
2,649.60
2,815.20
7,659.00
3,726.00
14,407.20
17,388.00
2,898.00
3,974.40
8,280.00
372.60
372.60
372.60
372.60
372.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

372.60
372.60
372.60
372.60
220.80
220.80
220.80
220.80
31,298.40
20,865.60
3,450.00
17,940.00
20,700.00
20,700.00
3,422.40
2,401.20
2,898.00
3,367.20
12,519.36
13,413.60
13,413.60
14,605.92
17,288.64
18,480.96
18,480.96
22,356.00
14,407.20
17,388.00
22,356.00
26,330.40
34,279.20
43,221.60
52,164.00
10,350.00
10,350.00
89,424.00
27,600.00
96,600.00
17,940.00
2,483,045.04

FERRETERIA
Proyeccion de Costos Mensuales
Concepto
Costos Variables
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa

Ene
$
$
$
$

Feb
450.00
500.00
600.00

$
$
$
$

179,930.80
450.00
500.00
600.00

Total de costos variables


$
1,550.00 $ 181,480.80
* En el primer mes la compra de productos va como inversion en capital de trabajo
Costos Fijos
Mano de obra
$
8,160.00 $
8,160.00
Administrador
$
4,800.00 $
4,800.00
Chofer
$
4,080.00 $
4,080.00
Luz
$
300.00 $
300.00
Telefono
$
1,500.00 $
1,500.00
Agua
$
80.00 $
80.00
Mantenimiento vehiculo
$
2,000.00 $
2,000.00
Imprevistos
$
500.00 $
500.00
Total de Costos Fijos
$
21,420.00 $
21,420.00
Costos Totales

22,970.00 $

202,900.80

Proyeccion de Costos Anuales


Concepto
Costos Variables
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa

Ao 1

Ao 2

$ 1,979,238.80 $ 2,078,200.74
$
5,400.00 $
5,670.00
$
6,000.00 $
6,300.00
$
7,200.00 $
7,560.00

Total de costos variables

$ 1,997,838.80 $ 2,097,730.74

Costos Fijos
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz

$
$
$
$

97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00

$
$
$
$

102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00

Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos
Total de Costos Fijos

$
$
$
$
$

18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00
257,040.00

$
$
$
$
$

18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00
269,892.00

Costos Totales

$ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74

Mar

Abr

$
$
$
$

179,930.80
450.00
500.00
600.00

181,480.80 $ 181,480.80 $

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$
$
$
$

May

$
$
$
$
$
$
$
$
$

179,930.80
450.00
500.00
600.00

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$
$
$
$

Ao 4

$ 2,182,110.78 $ 2,291,216.32
$
5,953.50 $
6,251.18
$
6,615.00 $
6,945.75
$
7,938.00 $
8,334.90

179,930.80
450.00
500.00
600.00

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00

$
$
$
$

113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45

Ao 5
$ 2,405,777.13
$
6,563.73
$
7,293.04
$
8,751.65

$
$
$
$

Ago

$ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80


$
450.00 $
450.00 $
450.00
$
500.00 $
500.00 $
500.00
$
600.00 $
600.00 $
600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80

$ 2,202,617.28 $ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55

$
$
$
$

Jul

181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$

202,900.80 $ 202,900.80 $

Ao 3

Jun

119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82

$
$
$
$
$

19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00
283,386.60

$
20,837.25
$
1,111.32
$
27,783.00
$
6,945.75
$ 297,555.93

$
$
$
$
$

21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04
312,433.73

$ 2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

$ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 179,930.80 $ 1,979,238.80


$
450.00 $
450.00 $
450.00 $
450.00 $
5,400.00
$
500.00 $
500.00 $
500.00 $
500.00 $
6,000.00
$
600.00 $
600.00 $
600.00 $
600.00 $
7,200.00
$
$
$ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 181,480.80 $ 1,997,838.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,160.00
4,800.00
4,080.00
300.00
1,500.00
80.00
2,000.00
500.00
21,420.00

$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00
$ 21,420.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00
257,040.00

$ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 202,900.80 $ 2,254,878.80

FERRETERIA
Proyeccion de Ingresos
Productos
Barreta de punta 7/8x1m
Grifa con dos bocas de 3/8-1/2
Bieldo de paja de 6
Carretilla 55 llanta negra
Carretilla pasturera 100 ft3
Llanta para carretilla reforzada completa
Cintal teflon de 1/2x7 m
Cuchara forjada de 6 truper
Desarmador plano de 1/4x6
Desarmador plano de 5/16x6
Juego de 5 desarmadores truper
Guante de algodn con puntos pvc
Guante de piel de borrego corto
Guante piel borrego
Escoba metalica reforzada 18d
Escoba metal/plastico 22 dientes
Flexometro contra impacto 3 m
Flexometro contra impacto 5 m
Flexometro contra impacto 8 m
Flexometro contra impacto 10 m
Flexometro con magneto en punta 3 m
Flexometro con magneto en punta 5 m
Flexometro con magneto en punta 8 m
Hacha media labor de 3lbs sin mango
Hacha media labor de 31/2 lbs
Hacha media labor de 4 lbs sin mango
Hacha labor entera de 2 1/2 kbs
Hacha labor entera de 3 lbs sin mango
Hacha labor entera de 3 1/2 lbs
Hacha labor entera de 4 lbs s/mango
Lona de 2x3 m truper
Lona de 3x3 m truper
Lona de 4x5 m truper
Lona de 4x6 m truper
Lona de 5x6 m truper
Lona de 6x12 m truper
Lona de 12x17 m truper
Lona de polietileno
Llave espaola de 7/16
Juego de 6 llaves comb milim
Juego de 6 llaves comb std
Juego de 11 llaves comb milim
Juego de 11 llaves comb std
Llave p/tubo de 8 stilson
Llave p/tubo de 10 stilson
Llave p/tubo de 12 stilson

Ao 1
12,006.00
3,933.00
28,152.00
50,094.00
71,622.00
34,776.00
20,700.00
31,464.00
11,923.20
15,897.60
42,228.00
10,598.40
122,544.00
85,449.60
5,382.00
5,589.00
2,898.00
4,554.00
7,866.00
12,006.00
2,898.00
4,554.00
7,866.00
5,244.00
5,796.00
6,348.00
4,692.00
5,244.00
5,796.00
6,348.00
7,452.00
11,178.00
24,426.00
28,566.00
36,018.00
81,972.00
235,980.00
7,452.00
15,897.60
35,604.00
35,604.00
48,024.00
52,440.00
8,694.00
11,178.00
14,490.00

Ao 2
12,606.30
4,129.65
29,559.60
52,598.70
75,203.10
36,514.80
21,735.00
33,037.20
12,519.36
16,692.48
44,339.40
11,128.32
128,671.20
89,722.08
5,651.10
5,868.45
3,042.90
4,781.70
8,259.30
12,606.30
3,042.90
4,781.70
8,259.30
5,506.20
6,085.80
6,665.40
4,926.60
5,506.20
6,085.80
6,665.40
7,824.60
11,736.90
25,647.30
29,994.30
37,818.90
86,070.60
247,779.00
7,824.60
16,692.48
37,384.20
37,384.20
50,425.20
55,062.00
9,128.70
11,736.90
15,214.50

Llave p/tubo de 14 stilson


Llave para tubo stilson de aluminio 12
Llave para tubo stilson de aluminio 14
Llave para tubo stilson de aluminio 10
Martillo curva pulido 7
Martillo curva pulido 16
Martillo promo 16 curva
Martillo promo 16 recta
Martillo recta de 16 promo
Pala cuadrada mango y clasic
Pala cuadrada mango y promo
Pala cuadrada mango largo promo
Pinza electricista 7
Pinza electricista 8
Niple de laton para equipo de aire
Manguera para aire
Lima triangulo pesado 6
Lima triangulo pesado 7
Lima triangulo pesado 8
Martillo de curva 16 oz
Grifa de dos curvas de 3/4 y 5/8
Juego de 3 minipinzas
Juego de 4 desarmadores mango tra
Juego de 8 desarmadores mango tra
Juego de 6 desarmadores mango t
Juego de 8 desarmadores mango bic
Llave ajustable de 6 pretul
Llave ajustable de 8 pretul
Llave ajustable de 10 pretul
Llave ajustable de 12 pretul
Llave ajustable pavonada 6
Llave ajustable pavonada 8
Llave ajustable pavonada 10 p
Llave ajustable pavonada 12 p
Llave espaola de 1/4 x 5/16
Llave espaola de 5/6 x 3/8
Llave espaola de 3/8 x 7/16
Llave espaola de 7/16 x 1/2 p
Juego de 9 llaves comb
Martillo curva 16 oz pretul
Juego de 3 pinzas
Cerrojo lb doble cilindro pretul
Martillo curva 7 oz pretul
Niple acero cuerda 1/4 npt pretul
Candado de laton 20 mm
Clavo fosfatado 3/4
Clavo fosfatado 1n
Clavo fosfatado 1 1/2n
Clavo fosfatado 2n
Clavo fosfatado 3n

18,630.00
17,802.00
21,942.00
14,490.00
21,528.00
29,476.80
19,540.80
19,540.80
4,057.20
4,554.00
3,933.00
3,933.00
2,566.80
2,856.60
5,961.60
3,808.80
1,242.00
1,573.20
2,318.40
24,840.00
3,933.00
13,082.40
23,846.40
32,788.80
24,840.00
36,432.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
3,146.40
4,057.20
5,713.20
7,866.00
2,152.80
2,318.40
2,649.60
2,815.20
7,659.00
3,726.00
14,407.20
17,388.00
2,898.00
3,974.40
8,280.00
372.60
372.60
372.60
372.60
372.60

19,561.50
18,692.10
23,039.10
15,214.50
22,604.40
30,950.64
20,517.84
20,517.84
4,260.06
4,781.70
4,129.65
4,129.65
2,695.14
2,999.43
6,259.68
3,999.24
1,304.10
1,651.86
2,434.32
26,082.00
4,129.65
13,736.52
25,038.72
34,428.24
26,082.00
38,253.60
3,303.72
4,260.06
5,998.86
8,259.30
3,303.72
4,260.06
5,998.86
8,259.30
2,260.44
2,434.32
2,782.08
2,955.96
8,041.95
3,912.30
15,127.56
18,257.40
3,042.90
4,173.12
8,694.00
391.23
391.23
391.23
391.23
391.23

Clavo fosfatado 3 1/2n


Clavo con cabeza para madera de pu
1/4 clavo con cabeza para madera
1/2 clavo con cabeza para madera
2 clavo con cabeza para madera
2 1/2 clavo con cabeza para madera
3 clavo con cabeza para madera
3 1/2 clavo con cabeza para madera
Multicontacto de 8 entradas
Multicontacto de 6 entradas
Fusible economico con jaladera
Fusible reforzado con 30 A
Par de fusibles economicos 30b
Par de fusibles economicos 30ab
Extension electrica de uso rudo 6x16
Extension electrica de uso rudo 8x16
Extension electrica de uso rudo 10x16
Extension electrica de uso rudo 12x16
Foco ahorrador espiral 15e
Foco ahorrador espiral 20e
Foco ahorrador espiral 20efc
Foco ahorrador espiral f24e
Foco ahorrador cuadruple u20w800
Foco ahorrador cuadruple u28w800
Foco ahorrador cuadruple 28wcal
Manguera revestida de acero inox
Manguera de caucho 06
Manguera de caucho 10
Manguera de caucho 15
Manguera de caucho 20
Manguera de caucho 30
Manguera de caucho 40
Manguera de caucho 50
Exhibidor giratorio para palas
Exhibidor para herramientas mango largo
Gancho recto de 9c
Rack para 3 carretillas estibada
Panel exhibidor truper 60x140
Rach de alto impacto nacional

TOTAL

372.60
391.23
372.60
391.23
372.60
391.23
372.60
391.23
220.80
231.84
220.80
231.84
220.80
231.84
220.80
231.84
31,298.40
32,863.32
20,865.60
21,908.88
3,450.00
3,622.50
17,940.00
18,837.00
20,700.00
21,735.00
20,700.00
21,735.00
3,422.40
3,593.52
2,401.20
2,521.26
2,898.00
3,042.90
3,367.20
3,535.56
12,519.36
13,145.33
13,413.60
14,084.28
13,413.60
14,084.28
14,605.92
15,336.22
17,288.64
18,153.07
18,480.96
19,405.01
18,480.96
19,405.01
22,356.00
23,473.80
14,407.20
15,127.56
17,388.00
18,257.40
22,356.00
23,473.80
26,330.40
27,646.92
34,279.20
35,993.16
43,221.60
45,382.68
52,164.00
54,772.20
10,350.00
10,867.50
10,350.00
10,867.50
89,424.00
93,895.20
27,600.00
28,980.00
96,600.00
101,430.00
17,940.00
18,837.00
0
0
0
0
0
0
$ 2,483,045.04 $ 2,607,197.29

Ao 3
13,236.62
4,336.13
31,037.58
55,228.64
78,963.26
38,340.54
22,821.75
34,689.06
13,145.33
17,527.10
46,556.37
11,684.74
135,104.76
94,208.18
5,933.66
6,161.87
3,195.05
5,020.79
8,672.27
13,236.62
3,195.05
5,020.79
8,672.27
5,781.51
6,390.09
6,998.67
5,172.93
5,781.51
6,390.09
6,998.67
8,215.83
12,323.75
26,929.67
31,494.02
39,709.85
90,374.13
260,167.95
8,215.83
17,527.10
39,253.41
39,253.41
52,946.46
57,815.10
9,585.14
12,323.75
15,975.23

Ao 4
13,898.45
4,552.94
32,589.46
57,990.07
82,911.42
40,257.57
23,962.84
36,423.51
13,802.59
18,403.46
48,884.19
12,268.97
141,860.00
98,918.59
6,230.34
6,469.97
3,354.80
5,271.82
9,105.88
13,898.45
3,354.80
5,271.82
9,105.88
6,070.59
6,709.59
7,348.60
5,431.58
6,070.59
6,709.59
7,348.60
8,626.62
12,939.93
28,276.15
33,068.72
41,695.34
94,892.84
273,176.35
8,626.62
18,403.46
41,216.08
41,216.08
55,593.78
60,705.86
10,064.39
12,939.93
16,773.99

Ao 5
14,593.37
4,780.59
34,218.93
60,889.57
87,056.99
42,270.45
25,160.98
38,244.69
14,492.72
19,323.63
51,328.40
12,882.42
148,953.00
103,864.52
6,541.85
6,793.46
3,522.54
5,535.42
9,561.17
14,593.37
3,522.54
5,535.42
9,561.17
6,374.11
7,045.07
7,716.03
5,703.16
6,374.11
7,045.07
7,716.03
9,057.95
13,586.93
29,689.96
34,722.15
43,780.10
99,637.48
286,835.16
9,057.95
19,323.63
43,276.88
43,276.88
58,373.47
63,741.15
10,567.61
13,586.93
17,612.69

20,539.58
19,626.71
24,191.06
15,975.23
23,734.62
32,498.17
21,543.73
21,543.73
4,473.06
5,020.79
4,336.13
4,336.13
2,829.90
3,149.40
6,572.66
4,199.20
1,369.31
1,734.45
2,556.04
27,386.10
4,336.13
14,423.35
26,290.66
36,149.65
27,386.10
40,166.28
3,468.91
4,473.06
6,298.80
8,672.27
3,468.91
4,473.06
6,298.80
8,672.27
2,373.46
2,556.04
2,921.18
3,103.76
8,444.05
4,107.92
15,883.94
19,170.27
3,195.05
4,381.78
9,128.70
410.79
410.79
410.79
410.79
410.79

21,566.55
20,608.04
25,400.61
16,773.99
24,921.35
34,123.08
22,620.92
22,620.92
4,696.72
5,271.82
4,552.94
4,552.94
2,971.39
3,306.87
6,901.30
4,409.16
1,437.77
1,821.18
2,683.84
28,755.41
4,552.94
15,144.51
27,605.19
37,957.13
28,755.41
42,174.59
3,642.35
4,696.72
6,613.74
9,105.88
3,642.35
4,696.72
6,613.74
9,105.88
2,492.14
2,683.84
3,067.24
3,258.95
8,866.25
4,313.31
16,678.13
20,128.78
3,354.80
4,600.86
9,585.14
431.33
431.33
431.33
431.33
431.33

22,644.88
21,638.44
26,670.64
17,612.69
26,167.42
35,829.23
23,751.96
23,751.96
4,931.55
5,535.42
4,780.59
4,780.59
3,119.96
3,472.22
7,246.36
4,629.62
1,509.66
1,912.23
2,818.03
30,193.18
4,780.59
15,901.74
28,985.45
39,854.99
30,193.18
44,283.32
3,824.47
4,931.55
6,944.43
9,561.17
3,824.47
4,931.55
6,944.43
9,561.17
2,616.74
2,818.03
3,220.61
3,421.89
9,309.56
4,528.98
17,512.04
21,135.22
3,522.54
4,830.91
10,064.39
452.90
452.90
452.90
452.90
452.90

410.79
431.33
452.90
410.79
431.33
452.90
410.79
431.33
452.90
410.79
431.33
452.90
243.43
255.60
268.38
243.43
255.60
268.38
243.43
255.60
268.38
243.43
255.60
268.38
34,506.49
36,231.81
38,043.40
23,004.32
24,154.54
25,362.27
3,803.63
3,993.81
4,193.50
19,778.85
20,767.79
21,806.18
22,821.75
23,962.84
25,160.98
22,821.75
23,962.84
25,160.98
3,773.20
3,961.86
4,159.95
2,647.32
2,779.69
2,918.67
3,195.05
3,354.80
3,522.54
3,712.34
3,897.95
4,092.85
13,802.59
14,492.72
15,217.36
14,788.49
15,527.92
16,304.31
14,788.49
15,527.92
16,304.31
16,103.03
16,908.18
17,753.59
19,060.73
20,013.76
21,014.45
20,375.26
21,394.02
22,463.72
20,375.26
21,394.02
22,463.72
24,647.49
25,879.86
27,173.86
15,883.94
16,678.13
17,512.04
19,170.27
20,128.78
21,135.22
24,647.49
25,879.86
27,173.86
29,029.27
30,480.73
32,004.77
37,792.82
39,682.46
41,666.58
47,651.81
50,034.40
52,536.12
57,510.81
60,386.35
63,405.67
11,410.88
11,981.42
12,580.49
11,410.88
11,981.42
12,580.49
98,589.96
103,519.46
108,695.43
30,429.00
31,950.45
33,547.97
106,501.50
111,826.58
117,417.90
19,778.85
20,767.79
21,806.18
0
0
0
0
0
0
$ 2,737,557.16 $ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77

FERRETERIA
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos
TOTAL

COSTOS
/MES
$ 164,936.57
$
450.00
$
500.00
$
600.00
$ 8,160.00
$ 4,800.00
$ 4,080.00
$
300.00
$ 1,500.00
$
80.00
$ 2,000.00
$
500.00

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
1,979,238.80
5,400.00
6,000.00
7,200.00
97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
2,078,200.74
5,670.00
6,300.00
7,560.00
102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00
18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00

$ 2,254,878.80 $ 2,367,622.74

A
COSTOS
AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
2,182,110.78
5,953.50
6,615.00
7,938.00
107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
2,291,216.32
6,251.18
6,945.75
8,334.90
113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45
20,837.25
1,111.32
27,783.00
6,945.75

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
2,405,777.13
6,563.73
7,293.04
8,751.65
119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82
21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04

$ 2,486,003.88 $ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27

FERRETERIA
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS
Mano de obra
Administrador
Chofer
Luz
Telefono
Agua
Mantenimiento vehiculo
Imprevistos

TOTAL

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$

COSTOS VARIABLES
Compra de productos*
Papel periodico para envolver
Bolsas de plastico
Papel de estrasa

TOTAL

COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES

$
$
$
$

97,920.00
57,600.00
48,960.00
3,600.00
18,000.00
960.00
24,000.00
6,000.00

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$

102,816.00
60,480.00
51,408.00
3,780.00
18,900.00
1,008.00
25,200.00
6,300.00

$
$
$
$
$
$
$
$

107,956.80
63,504.00
53,978.40
3,969.00
19,845.00
1,058.40
26,460.00
6,615.00

257,040.00 $

269,892.00

283,386.60

AO 1

AO 2

1,979,238.80
5,400.00
6,000.00
7,200.00

AO 3

$ 2,078,200.74 $
$
5,670.00 $
$
6,300.00 $
$
7,560.00 $

$ 1,997,838.80

$ 2,097,730.74

AO 1

AO 2

$
$
$

AO 3

257,040.00 $
269,892.00 $
1,997,838.80 $ 2,097,730.74 $
2,254,878.80 $ 2,367,622.74 $

2,182,110.78
5,953.50
6,615.00
7,938.00

2,202,617.28
AO 3
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88

AO 4

AO 5

$
$
$
$
$
$
$
$

113,354.64
66,679.20
56,677.32
4,167.45
20,837.25
1,111.32
27,783.00
6,945.75

$
$
$
$
$
$
$
$

119,022.37
70,013.16
59,511.19
4,375.82
21,879.11
1,166.89
29,172.15
7,293.04

297,555.93

312,433.73

AO 4
$
$
$
$

2,291,216.32
6,251.18
6,945.75
8,334.90

AO 5
$
$
$
$

2,405,777.13
6,563.73
7,293.04
8,751.65

$ 2,312,748.14

$ 2,428,385.55

AO 4

AO 5

$
$
$

297,555.93 $
2,312,748.14 $
2,610,304.07 $

312,433.73
2,428,385.55
2,740,819.27

FERRETERIA
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,483,045.04
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80
228,166.24
17,552.00
210,614.24
21,061.42
189,552.82

AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,607,197.29
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74
239,574.55
18,429.60
221,144.95
22,114.50
199,030.46

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
JUEGOS DE ESTANTES CON SUS CHAROLAS
GONDOLA DE EXHIBICION 5 PELDAOS
SIMPLE
GONDOLA DE EXHIBICION DOBLE
CAJA REGISTRADORA 500 FUNCIONES EN
MEMORIA 12 DEPT

VALOR ORIGINAL

TASA

$
$

38,280.00
13,746.00

15%
15%

$
$

27,492.00
8,242.00

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

TOTAL

87,760.00

ERIA
ESULTADOS
AO 3

AO 4

$ 2,737,557.16 $
$ 283,386.60 $
$ 2,202,617.28 $
$ 2,486,003.88 $
$ 251,553.28 $
$
19,351.08 $
$ 232,202.20 $
$
23,220.22 $
$ 208,981.98 $

2,874,435.01
297,555.93
2,312,748.14
2,610,304.07
264,130.94
20,318.63
243,812.31
24,381.23
219,431.08

AO 5
$ 3,018,156.77
$
312,433.73
$ 2,428,385.55
$ 2,740,819.27
$
277,337.49
$
21,334.57
$
256,002.93
$
25,600.29
$
230,402.63

RECIACIONES
AOS
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

DEP ANUAL
VALOR RESCATE
7,656.00 $
30,624.00

$
$

2,749.20 $
5,498.40 $

$
$
$
$
$
$
$

1,648.40
-

10,996.80
21,993.60

$
$
$
$
$
$
$

6,593.60
-

17,552.00 $

70,208.00

FERRETERIA
FLUJO DE EFECTIVO
CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

180,000.00
18,000.00
179,930.80
377,930.80

AO 1
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,483,045.04
2,483,045.04
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80
228,166.24

ERRETERIA

JO DE EFECTIVO
AO 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,607,197.29
2,607,197.29
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74
239,574.55

AO 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,737,557.16
2,737,557.16
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88
251,553.28

AO 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,874,435.01
2,874,435.01
297,555.93
2,312,748.14
2,610,304.07
264,130.94

AO 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3,018,156.77
70,208.00
3,088,364.77
312,433.73
2,428,385.55
2,740,819.27
347,545.49

FERRETERIA
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$
$

2,483,045.04
257,040.00
1,997,838.80
2,254,878.80

AO 2
$
$
$
$

2,607,197.29
269,892.00
2,097,730.74
2,367,622.74

1,315,403.32 $

1,381,173.48

53%

53%

INTERPRETACION

SIGNIFCA EL PORCENTAJE DE VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR POR AO PARA NO TENER PER
ES EL VALOR MINIMO EN VENTAS QUE SE TIENE QUE REALIZAR PARA NO PERDER, ENCIMA DE ESOS

ETERIA
EQUILIBRIO
AO 3
$
$
$
$
$

2,737,557.16
283,386.60
2,202,617.28
2,486,003.88

AO 4

$ 2,874,435.01 $ 3,018,156.77
$
297,555.93 $ 312,433.73
$ 2,312,748.14 $ 2,428,385.55
$ 2,610,304.07 $ 2,740,819.27

1,450,232.16 $

53%

AO 5

1,522,743.76 $

53%

1,598,880.95

53%

R AO PARA NO TENER PERDIDAS, ES DECIR


O PERDER, ENCIMA DE ESOS VALOR SIGNIFICARIA BUENAS GANANCIAS

FERRETERIA
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
TASA DE ACTUALIZACION

AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL

10%

INGRESOS
$
$
$
$
$
$

2,483,045.04
2,607,197.29
2,737,557.16
2,874,435.01
3,088,364.77

13,790,599.27

COSTOS
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE
EFECTIVO

377,930.80
2,254,878.80
2,367,622.74
2,486,003.88
2,610,304.07
2,740,819.27

-$
$
$
$
$
$

377,930.80
228,166.24
239,574.55
251,553.28
264,130.94
347,545.49

$ 12,837,559.56

953,039.71

VAN
TIR
B/C

TASA
(1+t)-n
1.00000
0.90909
0.82645
0.75131
0.68301
0.62092

612,687.65
58.71%

1.06

CRITERIO DE DECISIN

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

R, B/C)

INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$

2,257,313.67
2,154,708.51
2,056,767.21
1,963,277.79
1,917,631.54

$ 10,349,698.72

EGRESOS
ACTUALIZADOS
$
377,930.80
$
2,049,889.82
$
1,956,713.01
$
1,867,771.51
$
1,782,872.80
$
1,701,833.13
$ 9,737,011.07

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

FERRETERIA
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
De acuerdo a reglas de Operacin 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE

AO
20%

MONTO SOLICIT.

180,000.00

MONTO AHORRAR

36,000.00

PAGOS
1
2
3
4
5

7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00

MONTO DE
AHORRO
7,200.00
14,400.00
21,600.00
28,800.00
36,000.00

HORRO

A g r o p r o y e c t o s S. C.
Catalogo de Corridas Financieras:
Produccion de maiz
Jitomate a campo abierto
Jitomate en invernadero o casa sombra
Melon en invernadero
Engorda de becerros
Consultorio medico
Bovinos de doble proposito
Vacas lecheras
Chile piquin
Cria de venado cola blanca
Elaboracion de productos lacteos
Produccion y engorda de borregos
Produccion y engorda de cabras (chivos)
Cabras lecheras
Refaccionaria de motocicletas
Elaboracion de dulces de tamarindo
Centro de fotocopiado
Guarderia o estancia infantil
Produccion de mojarra tilapia
Miel apicola
Produccion y engorda de cerdos
Engorda de pollos
Silo
Maiz para silo
Adquisicion de tracto para cultivo de frijol
Tienda de abarrotes
Chile jalapeo a cielo abierto
Cafeteria
Industrializacion de mango
Industrializacion de tamarindo
Cocina economica
Restaurant de truchas
Comercializacion de articulos para el hogar
Lechuga en invernadero
Renta de inflables
Produccion de plantulas de hortalizas en almacigo
Clinica de depilacion

Necesitas ms corridas? Promoc


5 corridas financieras: $1,000.0
10 corridas financieras:$2,000.0
20 corridas financieras: $3,000.
Mas de 20 corridas? cotizar al c

Ecoturismo
Cultivo y produccin de vainilla
Cultivo de pepino
Contruccion de cabaas y alberca
Venta de materiales de plomeria
Produccion de blocks
Farmacia
Cultivo y produccion de caa de azucar
Panaderia
Comercializadora de materias primas
Carniceria
Zapateria
Purificadora de agua
Polleria
Lombricomposta
Acopio y reciclado de Pet y carton
Tortilleria de harina de trigo
Tortilleria de maiz
Cibercafe internet
Ciber y papeleria
Incubadora de pollitos
Estetica
Elaboracion de quesos y venta de leche
Ferreteria
Madereria
Vivero de hule
Vivero de plantas frutales
Vivero de plantas de cafe
Vivero forestal
Aguacate hass
Tienda de ropa
Tienda de ropa para bebe
Cultivo y produccion de nopal
Queseria
Taller de herreria
Acopio y beneficio de cafe
Acopio y empaque de frutas y verduras
Cultivo de mango haden
Agroforrajera
Trucha

Temazcal
Nopal en salmuera
Cultivo y produccion de papaya
Cultivo y beneficio de caf
Papeleria
Venta de productos Foamy
Merceria
Minisuper
Pasteleria
Imprenta digital
Birria de chivo
Pinole
Venta de hamburguesas
Veterinaria
Cultivo y produccion de litchi
Taller mecanico
Taller de costura
Dulceria
Empaque de zarzamora
Autolavado, lavado de autos
Renta de mobiliario
Produccion y venta de elote
Produccion y acopio de miel apicola
Industrializacion de chile habanero
Chile habanero en invernadero
Cultivo y produccion de chile serrano
Transformacion de pasta de pescado
Produccion y venta de Cabritos
Jatropha curcas
Cultivo de alfalfa forrajero
Produccion y comercializacion de velas
Produccion y comercializacion de veladoras
Paleteria: venta de aguas, paletas y nieves.
Carpinteria
Produccion de hongos frescos
Cultivo y produccion de hongo seta
Rastro TIF
Establecimiento y mantenimiento de cultivo de hule
Incubadora de pollitos
Cultivo, produccion y acopio de pimienta negra

Industrializacion de tomate a pure de tomate


Elaboracion de peluches
Cultivo y produccion de pia
Caf morteado (beneficio de cafe)
Banda de musica de viento
Trapiche
Espinaca en invernadero
Venta de estambres
Vulcanizadora
Venta de equipo de computo
Produccion y venta de lechones
Restaurant de truchas
Acopio y comercializacion de hoja de maiz
Lavanderia
Frijoles preparados
Salon de belleza
Cultivo de sabila
Engorda de cerdos
Taller de calzado
Taqueria
Secadora de cafe
Pizzeria
Puesto de tacos
Venta de tamales
Pollos rostizados (azado, enchilados, rancheros)
Pollos estilo kentuky
Renta de mobiliario e inflables
Venta de fertilizantes y agroinsumos
Cria de tepezcuintle
Tractor agricola e implementos
Produccion de forraje verde hidroponico
Comercializadora de productos de limpieza
Produccion de cebolla criolla
Cria de iguanas
Marisqueria
Reproduccion de perros de raza
Taller de costura de pantalones de mezclilla
Cultivo y produccion de limon persa
Cultivo y produccion de naranja
Cultivo y produccion de mandarina

Cultivo y produccion de toronja


Cria y engorda de conejos
Taller de serigrafia
Produccion de plantulas de lechuga
Refaccionaria
Tienda de fantasia
Equipo de sonido
Cultivo y produccion de papa
Miscelanea
Empaque de jitomate
Zarzamora en invernadero
Canola forrajero
Cultivo y produccion de sandia
Produccion de nopal en invernadero
Acopio de granos
Engorda de camaron
Cultivo de frijol
etc, etc.

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