Libro 1

FECHA DETALLE CODIGO CUENTA
10/17/2017 Aporta 3 estantes enmadera ref. ES-09 152405 Equipo de oficina

10/17/2017 Aporta 2 vitrinas tipo mostrador ref. VT-02 152405 Equipo de oficina
10/17/2017 Aporta 2 escritorios tipo ejecutivo ref. EJ-5 152405 Equipo de oficina
10/17/2017 Aporta 4 escritorios tipo auxiliar ref. AX-3 152405 Equipo de oficina
10/17/2017 Aporta 2 sillas tipo ejecutivo ref. SJ-7 152405 Equipo de oficina
10/17/2017 Aporta 10 sillas en madera y cordobán ref. SC-4 152405 Equipo de oficina
10/17/2017 Aporta 4 archivadores en madera ref. AR-3 152405 Equipo de oficina
10/17/2017 Adicional aporta la suma de$ 1'247.076 en efectivo. Cl 110501 Caja genral
10/17/2017 Aportes de socios 3105 Aportes de Socios
Total
8/25/2017 Aporta 2 computadores marca Compaq ref. CX-35 152805 Equipo de oficina
8/25/2017 Aporta 1 impresoras Epson ref. FX-300 152805 Equipo de oficina
8/25/2017 Aporta 2 impresora Lexmark ref. Z-32 152805 Equipo de oficina
8/25/2017 Adicional aporta la suma de $ 4' 286.458 en efectivo. C 110501 Caja general
Total
3/21/2017 Aporta 1 ·registradora marca Casio ref. 230 152895 Equipo de oficina
3/21/2017 Aporta 3 calculadoras marca Sharp ref. SH-12 152895 Equipo de oficina
3/21/2017 Aporta $8'612.300 con el cheque No. 857496 del Banco 111001 Banco BBVA
Total
3/21/2018 Aporta $9'000.000con el cheque No. 988967 del Banco 111002 Banco Santander
3/21/2018 Aporta $9'000.000con el cheque No. 988967 del Banco 3105 Aportes de Socios
Total
11/1/2018 Abre la cuenta corriente No. 012-40257-9 en el Banco 110502 Caja genral
11/1/2018 Abre la cuenta corriente No. 012-40257-9 en el Banco 111003 Banco BBVA
11/1/2018 Abre la cuenta corriente No. 012-40257-9 en el Banco 111002 Banco Santander
11/1/2018 Abre la cuenta corriente No. 012-40257-9 en el Banco 111001 Banco de Bogotá
Total
11/1/2017 El banco cobra la chequera con Nota Débito bancaria 530505 Fastos bancarios
11/1/2017 El banco cobra la chequera con Nota Débito bancaria 240802 Iva descontable
11/1/2017 El banco cobra la chequera con Nota Débito bancaria 236565 Impuesto de timbre
11/1/2017 El banco cobra la chequera con Nota Débito bancaria 111005 Banco de Bogotá
Total
11/2/2017 Se recibe la factura número 58975 de Inmobiliaria Qui 51 Arriendos
11/2/2017 Se recibe la factura número 58975 de Inmobiliaria Qui 2408 Iva descontado
11/2/2017 Se recibe la factura número 58975 de Inmobiliaria Qui 2365 Retencion en la fuente
11/2/2017 Se recibe la factura número 58975 de Inmobiliaria Qui 23 cuentas por pagar
Total
11/3/2017 Gira el cheque No. 183201 a su nombre (verifique nómi 5140 Notaria
11/3/2017 Gira el cheque No. 183201 a su nombre (verifique nómi 5140 Curaduria Sayco y Aci
11/3/2017 Gira el cheque No. 183201 a su nombre (verifique nómi 111005 Banco de Bogotá
Total
11/5/2017 Abogados Asociados Ltda. Nit. 860.480.561-5 Régimen c 5110 Honorarios
11/5/2017 Abogados Asociados Ltda. Nit. 860.480.561-5 Régimen c 2408 Iva por servicios 19%
11/5/2017 Abogados Asociados Ltda. Nit. 860.480.561-5 Régimen c 2365 Retencion en la fuente
11/5/2017 Abogados Asociados Ltda. Nit. 860.480.561-5 Régimen c 2335 Cuentas por pagar
Total
11/5/2017 Gira el cheque No. 183202 a favor de la Cámara de Come 514010 Registro mercantil
11/5/2017 Gira el cheque No. 183202 a favor de la Cámara de Come 111005 Banco de Bogotá
Total
11/6/2017 Compra mercancía a Confecciones el Industrial Ltda. N 143505 M/cias no fabricadas p
11/6/2017 Compra mercancía a Confecciones el Industrial Ltda. N 240802 Iva descontabla
11/6/2017 Compra mercancía a Confecciones el Industrial Ltda. N 236540 Retencion en la fuente
11/6/2017 Compra mercancía a Confecciones el Industrial Ltda. N 220505 Proveedores
Total
11/8/2017 Gira el cheque No. 183203 a favor de Inmobiliaria Marl 2335 Cuentas por pagar
11/8/2017 Gira el cheque No. 183203 a favor de Inmobiliaria Marl 111005 Banco Bogota
Total
11/8/2017 Cancelamos a Abogados Asociados, cheque No. 183204 2335 Cuentas por pagar
11/8/2017 Cancelamos a Abogados Asociados, cheque No. 183204 111005 Banco de Bogotá
Total
11/8/2017 Crea fondo para caja menor, con el cheque No. 183205 p 110505 Caja menor
11/8/2017 Crea fondo para caja menor, con el cheque No. 183205 p 111005 Banco de Bogotá
Total
11/10/2017 Compra papelería y útiles de escritorio por $958.500 519530 Utiles y papeleria
11/10/2017 Compra papelería y útiles de escritorio por $958.500 2408 Iva por servicios 19%
11/10/2017 Compra papelería y útiles de escritorio por $958.500 111005 Banco de Bogotá
Total
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 413505 Ventas al por mayor y
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 2408 Iva generado 19%
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 135505 Anticipo de renta
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 236570 Retenciones por pagar
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 135515 Anticipo renta especial
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 236595 Retencion especial por
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 130505 Clientes
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 613524 Venta de productos tex
11/12/2017 Vende mercancía más IVA de contado a Industrias Emm 143524 Inventario
11/12/2017 Elabora Comprobante de Ingreso Cl. 005 para recibir 130505 Clientes
11/12/2017 Elabora Comprobante de Ingreso Cl. 005 para recibir 110505 Caja general
Total
12/11/20178 111004 Banco Citibanc
12/11/20178 111005 Banco de Bogotá
Total
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 413505 Ventas al por mayor y
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 2408 Iva generado 19%
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 135505 Anticipo de renta
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 236570 Retenciones por pagar
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 135515 Anticipo renta especial
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 236595 Retencion especial por
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 130505 Clientes
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 613524 Venta de productos tex
11/15/2017 Vende mercancía a crédito de 180 días a Pinturas Tric 143524 Inventario
Total
11/16/2017 Compra mercancías a Almacén La seguridad industrial-p 143505 M/cias no fabricadas p
11/16/2017 Compra mercancías a Almacén La seguridad industrial-p 236540 Retencion en la fuente
11/16/2017 Compra mercancías a Almacén La seguridad industrial-p 236801 Retencion de Ica
11/16/2017 Compra mercancías a Almacén La seguridad industrial-p 2205 Proveedores
Total
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 4135 Ventas
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 2408 Iva generado 19%
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 135505 Anticipo de renta
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 236570 Retenciones por pagar
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 135515 Anticipo renta especial
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 236595 Retencion especial por
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 135517 Retencio de Iva
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 135518 Retencion de Ica
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 130505 Clientes
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 613524 Venta de productos tex
11/18/2017 Vende mercancíamás IVA a Multijuegos Ltda. (Gran con 143524 Inventario
11/18/2017 Pagan de contado con el cheque No. 354587 del Banco 130505 Clientes
11/18/2017 Pagan de contado con el cheque No. 354587 del Banco Caja general
Total
11/18/2017 Consigna el saldo de caja general en el banco 111006 Banco GNB
11/18/2017 Consigna el saldo de caja general en el banco 111005 Banco de Bogotá
Total
11/20/2017 Gira el cheque No. 183207 a favor del empleado (Gerent 111005 Banco Bogota
11/20/2017 Gira el cheque No. 183207 a favor del empleado (Gerent 1330 prestamo
Total
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 4135 Ventas
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 2408 Iva generado 19%
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 135505 Anticipo de renta
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 236570 Retenciones por pagar
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 135515 Anticipo renta especial
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 236595 Retencion especial por
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 130505 Clientes
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 613524 Venta de productos tex
11/20/2017 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 8 overoles enterizos 143524 Inventario
Total
11/21/2017 Compra mercancía más IVA a Confecciones Industriales 143505 M/cias no fabricadas p
11/21/2017 Compra mercancía más IVA a Confecciones Industriales 240802 Iva descontabla
11/21/2017 Compra mercancía más IVA a Confecciones Industriales 236540 Retencion en la fuente
11/21/2017 Compra mercancía más IVA a Confecciones Industriales 220505 Proveedores
11/21/2017 Compra mercancía más IVA a Confecciones Industriales 220505 Proveedores 50%
11/21/2017 Compra mercancía más IVA a Confecciones Industriales 111005 Banco Bogota
Total
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 413505 Ventas al por mayor y
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 2408 Iva generado 19%
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 135505 Anticipo de renta
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 236570 Retenciones por pagar
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 135515 Anticipo renta especial
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 236595 Retencion especial por
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 130505 Clientes
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 613524 Venta de productos tex
11/22/2017 Vende mercancía más IVA a Outlet Dotaindustrias S 143524 Inventario
11/22/2017 Paga el 40 % de cuota inicial con el cheque No. 758564 130505 Clientes
11/22/2017 Paga el 40 % de cuota inicial con el cheque No. 758564 110505 Caja general
Total
11/22/2017 Consigna el saldo de caja general en el banco 111007 Banco Davivienda
11/22/2017 Consigna el saldo de caja general en el banco 111005 Banco de Bogotá
Total
11/23/2017 Devuelve 5 overoles enterizos impermeables ref. OEI-75 143505 M/cias no fabricadas p
11/23/2017 Devuelve 5 overoles enterizos impermeables ref. OEI-75 240802 Iva descontabla
11/23/2017 Devuelve 5 overoles enterizos impermeables ref. OEI-75 236540 Retencion en la fuente
11/23/2017 Devuelve 5 overoles enterizos impermeables ref. OEI-75 220505 Proveedores
11/23/2017 Devuelve 5 overoles enterizos impermeables ref. OEI-75 220505 Proveedores 50%
11/23/2017 Devuelve 5 overoles enterizos impermeables ref. OEI-75 111005 Banco Bogota
Total
11/25/2017 133005 prestamo
11/25/2017 12/30/1899 110505 Caja general
Total
11/5/2017 gira cheuqe n° 183210 para el reembolso de caja meno 519530 Utiles y papeleria
11/9/2018 gira cheuqe n° 183210 para el reembolso de caja meno 513540 envios
11/16/2018 gira cheuqe n° 183210 para el reembolso de caja meno 519560 restaurantes
11/20/2018 gira cheuqe n° 183210 para el reembolso de caja meno 519545 Transportes
11/22/2018 gira cheuqe n° 183210 para el reembolso de caja meno 519525 cafeteria y aseo
110505 gastos varios de caja
Total
11/26/2018
Total

11/27/2017 Pinturas Tricolor Ltda., paga el saldo de la factura No 130505 Clientes
11/27/2017 Pinturas Tricolor Ltda., paga el saldo de la factura No 110505 Caja general
Total
11/27/2017 Consigna el cheque en el banco 111008 Banco BCSG
11/27/2017 Consigna el cheque en el banco 111005 Banco Bogota
Total
SOPORTES DEBITO CREDITO
Factura No. 3576 3,034,500
Factura No. 3576 1,071,000
Factura No. 3576 1,297,207
Factura No. 3576 613,564
Factura No. 3576 451,010
Factura No. 3576 1,070,881
Factura No. 3576 928,200
Cl. 001 1,247,076
Factura No. 3576 9,713,438
Total 9,713,438 9,713,438
Factura No. 1040 4,000,780
Factura No. 1040 577,150
Factura No. 1040 257,513
Cl. 002 4,286,458
Factura No. 1040 9,121,901
Total 21,010,615 28,548,777
Factura No. 325 535,500
Factura No. 325 520,863
Cl. 003 8,612,300
Factura No. 325 9,668,663
Total 9,668,663 9,668,663
Cheque N °988967 9,000,000
Cl. 004 9,000,000
Total 9,000,000 9,000,000
Consignación No. 01 5,533,534
Total 23,145,834 23,145,834
Nota Débito bancaria 239,966
Nota Débito bancaria 45,594
Nota Débito bancaria No2848888 3,599
Nota Débito bancaria No2848888 281,960
Total 285,560 285,560
Factura número 58975 1,800,000
Factura número 58975 342,000
Factura número 58975 63,000
Factura número 58975 2,079,000
Total 2,142,000 2,142,000
Cheque No. 183201 382,700
Cheque No. 183201 287,900
CE. No. 001 670,600
Total 670,600 670,600
Factura No. 99173 1,300,000
Factura No. 99173 247,000
Factura No. 99173 143,000
Factura No. 99173 1,404,000
Total 1,547,000 1,547,000
Cheque No. 183202 438,900
CE. No. 002. 438,900
Total 438,900 438,900
Factura No. 18974 26,594,500 8,760,000
Factura No. 18974 5,052,955 7,875,000
Factura No. 18974 664,863
Factura No. 18974 30,982,593 5,512,000
Total 31,647,455 31,647,455
cheque No. 183203 2,079,000 4,447,500
CE. No. 03. 2,079,000 26,594,500
Total 2,079,000 2,079,000
Cheque No. 183204 1,404,000
CE. No. 004 1,404,000
Total 3,483,000 1,404,000
Cheque No. 183205 350,000
CE. No. 005 350,000
Total 350,000 350,000
Factura No. 466117 958,500
Factura No. 466117 182,115
Cheque N 183206 CE. No006. 1,140,615
Total 1,140,615 1,140,615
Factura No. 001 20,592,000 10,512,000
Factura No. 001 3,912,480 10,080,000
Factura No. 001 164,736 20,592,000
Factura No. 001 164,736
Factura No. 001 514800
Factura No. 001 514,800
Factura No. 001 24,504,480
Kardex overoles 14,022,555
Cl. 005 24,504,480
Cl. 005 24,504,480
Total 39,206,571 39,206,571
Cheque No.768965 24,504,480
Total 24,504,480 63,711,051
Factura No. 002 5,133,328
Factura No. 002 975,332
Factura No. 002 41,067
Factura No. 002 128,333
Factura No. 002 128,333
Factura No. 002 6,108,660
Total 9,010,041 9,010,041
Factura No. 1628 1,645,000
Factura No. 1628 41,125
Factura No. 1628 18,161
Factura No. 1628 1,585,714
Total 1,645,000 1,645,000
Factura No. 003 8,946,096 8,976,096
Factura No. 003 1,699,758 Desuento del 5% 448,805
Factura No. 003 71,569 8,527,291
Factura No. 003 223,652
Factura No. 003 223,652
Factura No. 003 254,964
Factura No. 003 10,292,126
Kardex 5,396,577
Kardex 5,396,577
Cl. 006 10,292,126
Cl. 006 10,292,126
Total 26,629,778 26,629,778
Cheque No. 354587 10,292,126
Total 10,292,126 10,292,126
Cheque No. 183208 CE. 008 15,000,000
Cheque No. 183208 CE. 15,000,000
Total 15,000,000 15,000,000
Nota Crédito No. 01 352,768 enterizos impermeables, 44,096
Nota Crédito No. 01 67,026 352,768
Nota Crédito No. 01 2,822
Kardex overoles 193,415
Kardex overoles 193,415
Total 624,850 624,850
Factura No.919125 9,984,210 3,390,000
Factura No.919125 1,897,000 3,003,000
Factura No.919125 249,605 2,160,000
Factura No.919125 11,631,605 11,631,605 1,740,000
Cheque No. 183209. CE. 5,815,802
Cheque No. 183209. CE. 009 5,815,802
Total 17,697,012 17,697,012 5,815,802 10,293,000 308,790
Factura No. 004 20,348,360
Factura No. 004 3,866,188 477,760
Factura No. 004 162,787 83,000
Factura No. 004 162,787 4,437,600
Factura No. 004 508,709 3,850,000
Factura No. 004 508,709 6,750,000
Factura No. 004 24,214,548 4,750,000
Kardex overoles 11,854,656 20,348,360
Cl. 007 9,685,819 9,685,819
Cl. 007 9,685,819
Total 46,426,519 46,426,519
Cheque No. 758564 9,685,819
Total 9,685,819 9,685,819
Factura No.919125 135,000
Factura No.919125 25,650 27,000
Factura No.919125 3,375 135,000
Nota Crédito No. 81847. 157,275
Total 239,288 239,288
Cl. 008. 120,000,000
Cl. 008. -
Total 317,925 ###
cheque n° 183210 69,900
cheque n° 183210
cheque n° 183210
cheque n° 183210
cheque n° 183210 38,950
cheque n° 183210 38,950
Total 38,950 38,950
Total - -

Cl. 008. 6,108,660
Cl. 008. 6,108,660
Total 6,108,660 6,108,660
ChequeNo. 102045 6,108,660
Total 6,108,660 6,108,660
9984210
2500000
1000000
ARTICULO: OVEROLES
FECHA DECRIPCION VALOR UNITARIO

11/6/2017 Compra overoles enterizos en dril ref. OED-6 $ 21,900
11/6/2017 Compra overoles de dos piezas en dril ref. ODD-42 $ 22,500
11/6/2017 Compra overoles enterizos impermeables ref. OEI-75 $ 27,560
11/6/2017 Compra overoles de dos piezas impermeables ref. ODI-36 $ 29,650
11/12/2017 Ventaoveroles enterizos en dril, ref. OED-6 $ 24,177
11/12/2017 Venta overoles dos piezas en dril, ref. ODD-42 $ 24,177
11/15/2017 Venta overoles enterizos impermeables, ref. OEI-75 $ 24,177
11/15/2017 Venta overoles dos piezas impermeables, ref. ODH-36 $ 24,177
11/18/2017 Venta overoles enterizos en dril, ref. OED-6 $ 24,177
11/18/2017 Venta overoles de dos piezas en dril, ref. ODD-42 $ 24,177
11/18/2017 Venta overoles enterizos impermeables ref. ref. OEI-75 $ 24,177
11/18/2017 Venta overoles dos piezas impermeables ref. ODI-36 $ 24,177
11/20/2017 Devolucion venta 8 overoles enterizos impermeablesref.OEI- $ 24,177
75
11/21/2017 Compra overoles enterizos en dril, ref. OED-6 $ 22,600
11/21/2017 Compraoveroles dos piezas en dril, ref. ODD-42 $ 23,100
11/21/2017 Compra overoles enterizos impermeables, ref. OEI-75 $ 27,000
11/21/2017 Compra overoles dos piezas impermeables, ref. ODI-36 $ 29,000
11/22/2018 Venta overoles enterizos en dril, ref. OED-6 $ 24,389
11/22/2018 Venta overoles dos piezas en dril, ref. ODD-42 $ 24,389
11/22/2018 Venta overoles enterizos impermeables, ref. OEI-75 $ 24,389
11/22/2018 Venta overoles dos piezas impermeables, ref. ODI-36 $ 24,389
11/23/2018 Devolucion compra 5 overoles enterizos impermeables ref. OEI $ 27,000
ARTICULO: CASCOS EN FIBRA

11/16/2017 Compra cascos en fibra ref. CF-3 $ 15,750
11/18/2017 Venta cascos en fibra ref. CS-3 $ 15,750
11/22/2017 Venta cascos en fibra, ref. CF-3 $ 15,750
ARTICULO: GUANTES
11/16/2017 Compra guantes de carnaza ref. GC-5 $ 3,850
11/18/2017 Venta pares de guantes de carnaza ref. GC-5 $ 3,850
11/22/2017 Venta pares de guantes de carnaza ref. GC-5 $ 3,850
ARTICULO: OVEROLES
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
400 $ 8,760,000 400 $ 8,760,000
350 $ 7,875,000 750 $ 16,635,000
200 $ 5,512,000 950 $ 22,147,000
150 $ 4,447,500 1100 $ 26,594,500
300 $ 7,253,045 800 $ 19,341,455
280 $ 6,769,509 520 $ 12,571,945
68 $ 1,644,024 452 $ 10,927,922
45 $ 1,087,957 407 $ 9,839,965
48 $ 1,160,487 359 $ 8,679,478
48 $ 1,160,487 311 $ 7,518,990
36 $ 870,365 275 $ 6,648,625
48 $ 1,160,487 227 $ 5,488,138
8 $ 193,415 235 $ 5,681,552
150 $ 3,390,000 385 $ 9,071,552
130 $ 3,003,000 515 $ 12,074,552
80 $ 2,160,000 595 $ 14,234,552
60 $ 1,740,000 655 $ 15,974,552
120 $ 2,926,636 535 $ 13,047,917
100 $ 2,438,863 435 $ 10,609,054
150 $ 3,658,294 285 $ 6,950,759
100 $ 2,438,863 185 $ 4,511,896
8 $ 216,000 177 $ 4,295,896
TICULO: CASCOS EN FIBRA

80 $ 1,260,000 80 $ 1,260,000
48 $ 756,000 32 $ 504,000
20 $ 315,000 12 $ 189,000
ARTICULO: GUANTES
100 $ 385,000 100 $ 385,000
75 $ 288,750 25 $ 96,250
20 $ 77,000 5 $ 19,250
110505 CAJA GENERAL
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO

17-Oct-17 Aportes de socios $ 1,247,076
25-Aug-17 Aportes de socios $ 4,286,458 $ -
12-Nov-17 Vende mercancía más IVA de contado a Indu$ 24,504,480
11/18/2017 Pagan de contado con el cheque No. 35458 $ 10,292,126
11/22/2017 Paga el 40 % de cuota inicial con el cheque $ 9,685,819
SALDO FINAL EN CAJA

110510 CAJAS MENORES
SALDO FECHA DETALLE DEBITO CREDITO

$ 1,247,076 8-Nov-17 Crea fondo para caja menor, con $ 350,000
$ 5,533,534 Saldo a 13 de Febrero
$ 30,038,014
$ 40,330,140
$ 50,015,959
$ 127,164,723
111005 bancos
SALDO FECHA DETALLE DEBITO

$ 350,000 21-Mar-17 Aportes de socios $ 8,612,300
$ 350,000 21-Mar-18 Aportes de socios $ 9,000,000
1-Nov-18 Abre la cuenta corriente No. $ -
1-Nov-18 Abre la cuenta corriente No. $ -
1-Nov-18 Abre la cuenta corriente No. $ 23,145,834
1-Nov-17 El banco cobra la chequera co $ -
3-Nov-17 Gira el cheque No. 183201 a s $ -
5-Nov-17 Gira el cheque No. 183202 a f $ -
8-Nov-17 Gira el cheque No. 183203 a f $ -
8-Nov-17 Cancelamos a Abogados Asoci $ -
8-Nov-17 Crea fondo para caja menor, co$ -
10-Nov-17 Compra papelería y útiles de e $ -
12/11/20178 $ 24,504,480
Saldo a 30 de Mayo
ncos 1330
CREDITO SALDO FECHA DETALLE DEBITO CREDITO

$ 8,612,300 25-Nov-17 prestamo 120,000,000
$ - $ 17,612,300 20-Nov-17 cheque 15,000,000
$ 8,612,300 $ 9,000,000
$ 9,000,000 $ -
$ 23,145,834 Saldo a 13 de Febrero
$ 281,960 $ 22,863,874
$ 670,600 $ 22,193,274
$ 438,900 $ 21,754,374
$ 2,079,000 $ 19,675,374
$ 1,404,000 $ 18,271,374
$ 350,000 $ 17,921,374
$ 1,140,615 $ 16,780,759
$ 41,285,239
$ 239,116,076
130505 CLIENTES NACIONALES

120,000,000 12-Nov-17 Vende mercancía más IVA de cont 24,504,480
135,000,000 12-Nov-17 Elabora Comprobante de Ingreso - 24,504,480
15-Nov-17 Vende mercancía a crédito de 180 6,108,660
18-Nov-17 Vende mercancíamás IVA a Multij 10,292,126
$ - 18-Nov-17 Pagan de contado con el cheque - 10,292,126
20-Nov-17 Pinturas Tricolor Ltda., devuelve 419,794
22-Nov-17 Vende mercancía más IVA a Out 24,214,548 -
22-Nov-17 Paga el 40 % de cuota inicial co $ - $ 9,685,819
27-Nov-17 Pinturas Tricolor Ltda., paga el - 6,108,660
30-Dec-99 Fantastic -
Saldo a 28 de Julio
135515 RETENCION EN LA FUENTE

24,504,480 12-Nov-17 Vende mercancía más IVA de con$ 514,800
- 15-Nov-17 Vende mercancía a crédito de 18$ 128,333
6,108,660 18-Nov-17 Vende mercancíamás IVA a Multi$ 223,652
16,400,786 20-Nov-17 Pinturas Tricolor Ltda., devuel $ 8,819
6,108,660 22-Nov-17 Vende mercancía más IVA a Ou$ 508,709
6,528,454 Saldo a 13 de Mayo
30,743,003
21,057,183
14,948,523
14,948,523
14,948,523
$ 156,296,796
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
SALDO FECHA DETALLE DEBITO

$ 514,800 30-Dec-99 Rte iva Venta N°001 $ -
$ 643,133 Saldo a 05 de Marzo
$ 866,786
$ 875,605
$ 1,384,314
$ 4,284,637
13-May-14 Rte iva Venta N°008 $ -
Saldo a 13 de Mayo
VENTAS RETENIDO 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENID
CREDITO SALDO FECHA DETALLE DEBITO

$ - 30-Dec-99 Rte ica venta N°001 $ -
$ - Saldo a 05 de Marzo
#REF! 13-May-14 Rte ica venta N°008 $ -

#REF! 30-Dec-99 Anticipo de impuestos $ -
RIA Y COMERCIO RETENIDO 135519 ANTICIPO DE IMPUESTO

$ - 30-Dec-99 Cree Venta N°001 $ -
$ - 30-Dec-99 Cree Venta N°002 $ -
#REF! Saldo a 11 de Marzo

#REF! 30-Dec-99 Cree Venta N°004 Fra venta N°004
DE IMPUESTO 140524 MATERIA PRIMA

$ - 30-Dec-99 M/cias no fabricadas por la $ -
$ - 30-Dec-99 M/cias no fabricadas por la $ -
#REF! 30-Dec-99 M/cias no fabricadas por la $ -

a venta N°004 Fra venta N°004 30-Dec-99 Materia prima
ERIA PRIMA 141005 PRODUCTO EN PROCESO

$ - 30-Dec-99 1,410 -
$ - 30-Dec-99 141,005
#REF! 30-Dec-99 41,882 -

$ - #REF! 30-Dec-99 41,882
O EN PROCESO 143524 M/CIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

- 30-Dec-99 M/cias no fabricadas p $ -
- - 30-Dec-99 M/cias no fabricadas p Fra compra N°005
- 30-Dec-99 Inventario vta N°01

- - 30-Dec-99 Inventario vta N°02
BRICADA POR LA EMPRESA 143025 INVENTARIO

$ - 30-Dec-99 Salida Elegant Women
ompra N°005 #VALUE! 30-Dec-99 Salida K´utivos
Kardex-Faldas tub #REF! 30-Dec-99 1,430 -

Kardex-Camisas p #REF! Saldo a 31 de Julio
ARIO 145524 REPUESTOS Y ACCESORIOS

Kardex-Camisa #VALUE! 30-Dec-99 Materiales repuestos y acc $ -
$ - #VALUE! 30-Dec-99 Materiales repuestos y accesorios
#REF! 30-Dec-99 Materiales repuestos y acc $ -

#REF! 30-Dec-99 Materiales repuestos y accesorios
S Y ACCESORIOS 152404 MAQUINARIA Y EQUIPO

$ - 30-Dec-99 152,404 Fra compra N°015
$ - $ - 30-Dec-99 152,405 Fra compra N°015
$ - 30-Dec-99 152,407 Fra compra N°015

$ - $ - 30-Dec-99 152,404 Fra compra N°015
UINARIA Y EQUIPO 152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN

ompra N°015 Fra compra N°015 17-Feb-14 compra de 1 Equi de Fra compra N°003
ompra N°015 #VALUE! 30-Dec-99 Iva descontable -
ompra N°015 #REF!

ompra N°015 #REF!
MPUTACION Y COMUNICACIÓN 159210 MAQUINARIA Y EQUPIPO
CREDITO SALDO FECHA DETALLE

Fra compra N°003 30-Dec-99 41,851
#VALUE! Saldo a 31 de Juilo
Saldo a 31 de Agosto
9210 MAQUINARIA Y EQUPIPO 159220 DEPRECIACION EQUIPO
DEBITO CREDITO SALDO FECHA

$ - $ - 30-Dec-99
$ - Saldo a 30 de Marzo
#REF! Saldo a 30 de Abril

30-Dec-99
159220 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
DETALLE DEBITO CREDITO SALDO

30-Mar-14 - -
o a 30 de Marzo $ -
o a 30 de Abril #REF!
30-May-14 - -
171005 CARGOS NOTARIALES
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO

13-Feb-14 Constitucion Elegant Clothe $ - $ -
Saldo a 13 de Febrero $ -
171020 UTILES Y PAPELERIA

30-Dec-99 compra de papel $ - $ -
Saldo a 31 de Marzo #REF!

30-Dec-99 Amortizaciones $ - $ -
220505 PROVEEDORES NACIONALES

30-Dec-99 Arturo Calle fra N°004 $ - $ -
30-Dec-99 New fashion fra N°005 $ - $ -
30-Dec-99 Cancelacion compra fra N°003 $ - #REF!

30-Dec-99 Cancelacion compra fra N°005 $ - #REF!
30-Dec-99 pago fra 18 $ - #REF!
Saldo a 14 de Febrero #REF!
30-Dec-99 M/cias no fabricadas por la empresa $ - #REF!

233510 GASTOS LEGALES

13-Feb-14 Gastos notariales $ - $ -
13-Feb-14 se pagan gastos notari $ - $ -
233540 ARRENDAMIENTOS
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO FECHA

30-Dec-99 Arriendo - - 30-Dec-99
30-Dec-99 Se paga arriendo - - 30-Dec-99
233595 GASTOS DE PAPELERIA 236530 ARRENDA
DETALLE DEBITO CREDITO SALDO FECHA

Gastos papeleria $ - $ - 30-Dec-99
Gastos papeleria $ - $ - Saldo a 14 de Febrero
Saldo a 14 de Febrero
236530 ARRENDAMIENTOS 236540 COMP

Rte fte arrendamiento $ - $ - 30-Dec-99
aldo a 14 de Febrero $ - 17-Feb-14
aldo a 14 de Febrero #REF! 30-Dec-99

30-Dec-99
236540 COMPRAS 236740 IMPUESTO

Rte fte papeleria $ - $ - 12-Jun-14
Por compra activos fijos $ - $ - Saldo a 14 de Febrero
M/cias no fabricadas por la empresa $ - $ -

M/cias no fabricadas por la empresa $ - $ -
236740 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 236840 IMPUEST

Rte iva compra fra N°011 $ - $ - 12-Jun-14
do a 14 de Febrero $ - Saldo a 14 de Febrero
236840 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

Rte Ica compra fra N°011 $ - $ - 30-Dec-99
do a 14 de Febrero $ - 30-Dec-99
30-Dec-99
236940 AUTORRETENEDOR DEL CREE

Autorretencion cree fra N°001 $ - $ -
Autorretencion cree fra N°002 $ - $ -
14 de Febrero #REF!
Autorretencion cree fra N°004 Fra venta N°004 Fra venta N°004
237005 APORTES EPS

29-Mar-14 Aportes EPS $ - $ -

29-May-14 Aportes EPS $ - $ -
237006 A.R.L 2370

29-Mar-14 ARL Aportes parafiscales Aportes Parafis Aportes Parafiscales 29-Mar-14
30-Mar-14 Pago ARL Comprobante de egreso No 01 #VALUE! 30-Mar-14
29-Apr-14 ARL Aportes parafiscales Aportes Parafis Aportes Parafiscales 30-Dec-99

30-Dec-99 Pago ARL Comprobante de egreso No 01 #VALUE! 30-Dec-99
237010 APORTES PARAFISCALES C.C.F 2

C.C.F Aportes parafiscales Aportes Parafis Aportes Parafiscales 30-Dec-99
Pago C.C.F Comprobante de egreso No 018 #VALUE! 30-Dec-99
C.C.F Aportes parafiscales Aportes Parafis Aportes Parafiscales 30-Dec-99

Pago C.C.F Comprobante de egreso No 018 #VALUE! 30-Dec-99
238095 OTROS ACREEDORES VARIOS

Compra a alkosto $ - $ - 29-Mar-14
se paga a alkosto $ - $ - 29-Mar-14
Otros $ - $ - Saldo a 14 de Febrero

Gastos y costos por pag$ - $ - 29-Apr-14
238030 FONDE DE CESANTIAS Y PENSIONES
DETALLE DEBITO CREDITO

Fondo de cesantias y pensiones nomina $ -
Fondo de cesantias y pensiones apor parafiscales $ -
do a 14 de Febrero
Fondo de cesantias y pensiones nomina $ -
240801 IVA GENERADO

$ - 30-Dec-99 Iva generado Fra N°001 $ -
$ - 30-Dec-99 Iva generado Fra N°002 $ -
#REF! Saldo a 14 de Febrero

$ - 30-Dec-99 Iva generado Fra N°004 Fra venta N°0
240802 IVA DESCONTABLE
SALDO FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO

$ - 30-Dec-99 Iva descontable $ - $ -
$ - 30-Dec-99 Iva descontable $ - $ -
#REF! 16-Feb-14 Iva descontable $ - #REF!

Fra venta N°004 Saldo a 14 de Febrero #REF!
30-Dec-99 Pago impuesto 300 iva - $ -
240805 IVA TEORICO

12-Jun-14 Iva teorico fra N°012 $ -
250501 SALARIOS POR PAGAR A TRABAJADORES

$ - 29-Mar-14 Salarios por pagar $ -
$ - 30-Mar-14 Pago salarios $ -
#REF! 29-Apr-14 Salarios por pagar $ -

30-Apr-14 Pago nomina $ -
DORES 261005 CESANTIAS

$ - 30-Dec-99 Cesantias Provision prestac Provision prestacione
$ - Saldo a 14 de Febrero Provision prestacione
$ - Saldo a 14 de Febrero #VALUE!

$ - 30-Dec-99 Cesantias Provision prestac Provision prestacione
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS

vision prestacione 30-Dec-99 Interes sobre cesantias Provision prestacionesProvision prestaciones soci
vision prestacioneSaldo a 14 de Febrero Provision prestaciones soc
Saldo a 14 de Febrero #VALUE!

vision prestacione 30-Dec-99 Interes sobre cesantias Provision prestacionesProvision prestaciones soc
261015 VACACIONES

on prestaciones soci 30-Dec-99 Vacaciones Provision prest Provision prestaciones soc
on prestaciones socSaldo a 14 de Febrero Provision prestaciones so

on prestaciones soc 30-Dec-99 Vacaciones Provision prest Provision prestaciones so
261020 PRIMA DE SERVICIOS

30-Dec-99 Prima Provision prestaciones soProvision prestaciones sociales
Saldo a 14 de Febrero Provision prestaciones sociales

30-Dec-99 Prima Provision prestaciones soProvision prestaciones sociales
270505 INTERESES

estaciones sociales 20-Feb-14 Se reciben intereses Cdt $ - $ -
estaciones sociales 28-Feb-14 Se amortizan interes Cdt $ - $ -
31-Mar-14 Amortizacion intereses Cdt $ - $ -

estaciones sociales Saldo a 14 de Febrero #REF!
311505 CUOTAS O APORTES DE INTERES SOCIAL

10-Feb-14 Aportes sociales $ - $ -
4120

30-Dec-99 Comercio al por mayor y menor $ - $ -
30-Dec-99 Venta fra N°011 $ - $ -

30-Dec-99 Comercio al por mayor y menor $ - $ -
413524 VENTA DE PRODCUTOS TEXTILES

4-Mar-14 Venta fra N°001 $ - $ -
9-Mar-14 Venta fra N°002 $ - $ -

30-Dec-99 Venta fra N°004 Fra venta N°00 Fra venta N°004
421005 INTERESES

28-Feb-14 Se amortizan intereses $ - $ -

30-Apr-14 Amortizacion intereses Cdt $ - $ -
_
429551 EXCEDENTES

30-Dec-99 Impuesto de Industria y Comercio r $ - $ - 30-Dec-99
Saldo a 31 de Marzo $ - Saldo a 14 de Febrero
Saldo a 31 de Marzo #REF! Saldo a 14 de Febrero

30-Dec-99 Excedentes $ - $ - 30-Dec-99
510503 SUELDOS 510506 S

5,105 Nomina Junio Nomina Junio 30-Dec-99
do a 14 de Febrero Nomina Junio Saldo a 14 de Febrero
do a 14 de Febrero #VALUE! Saldo a 14 de Febrero

510,503 Nomina Agosto Nomina Agosto 30-Dec-99
510506 SUELDOS 510530

Sueldos nomina $ - $ - 30-Dec-99
a 14 de Febrero $ - Saldo a 14 de Febrero
a 14 de Febrero #REF! Saldo a 14 de Febrero

Sueldos nomina $ - $ - 30-Dec-99
510530 CESANTIAS CUENTA 510533 INTERESES SOBRE C
DETALLE DEBITO CREDITO SALDO FECHA DETALLE

Cesantias Provision prestaciones socialeProvision prestaciones soci 30-Dec-99 Interes sobre cesant
ldo a 14 de Febrero Provision prestaciones socSaldo a 14 de Febrero
ldo a 14 de Febrero #VALUE! Saldo a 14 de Febrero

Cesantias Provision prestaciones social Provision prestaciones soc 30-Dec-99 Interes sobre cesant
A 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 510536 PRIMA DE SERVICIOS
DEBITO CREDITO SALDO FECHA DETALLE DEBITO CREDITO

Provision prestaciones soci Provision prestaciones soc 30-Dec-99 Prima Provision prestaciones sociale
Provision prestaciones socSaldo a 14 de Febrero
#VALUE! Saldo a 14 de Febrero

Provision prestaciones sociProvision prestaciones soc 30-Dec-99 Prima Provision prestaciones social
RVICIOS 510539 VACACIONES

Provision prestaciones soc 30-Dec-99 Vacaciones Provision prestaciones sociales Provision prestaciones so
Provision prestaciones soSaldo a 14 de Febrero Provision prestaciones s
#VALUE! Saldo a 14 de Febrero #VALUE!

Provision prestaciones so 30-Dec-99 Vacaciones Provision prestaciones sociales Provision prestaciones s
510568 ARP

on prestaciones so 30-Dec-99 ARL Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales
on prestaciones sSaldo a 14 de Febrero Aportes Parafiscales

on prestaciones s 30-Dec-99 ARL Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales
510569 APORTES ESPS 510570 APORTE D

30-Dec-99 510,569 Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 30-Dec-99
Saldo a 14 de Febrero Aportes Parafiscales Saldo a 14 de Febrero
Saldo a 14 de Febrero #VALUE! Saldo a 14 de Febrero

30-Dec-99 510,569 Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 30-Dec-99
510570 APORTE DE FONDO DE FONODO DE PENSIONES 510572 APORT

Aportes fondo de pensio Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 29-Mar-14 Aportes C.C.F
o a 14 de Febrero Aportes Parafiscales Saldo a 14 de Febrero
o a 14 de Febrero #VALUE! Saldo a 14 de Febrero

Aportes fondo de pensio Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 29-May-14 Aportes C.C.F
510572 APORTE CCF 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADA
DEBITO CREDITO SALDO FECHA DETALLE DEBITO

Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 30-Dec-99 41,716 $ -
Aportes Parafiscales Saldo a 14 de Febrero

Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 30-Dec-99 18-May-14 $ -
CTO Y ALCANTARILLADA 513530 ENERGIA ELECTRICA
CREDITO SALDO FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO

$ - 30-Dec-99 41,710 $ - $ -
$ - Saldo a 14 de Febrero $ -
#REF! Saldo a 14 de Febrero #REF!

$ - 30-Dec-99 12-Jun-14 $ - $ -
516020 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION

30-Dec-99 41,728 -
30-Dec-99 30-May-14 -
516515 CARGOS DIFERIDOS

- 30-Dec-99 Amortizaciones $ - $ -
$ - Saldo a 14 de Febrero #REF!
#REF! Saldo a 14 de Febrero #REF!

- 30-Dec-99 Amortizaciones $ - -
520506 SUELDOS

29-Jul-14 Sueldos nomina $ - $ -

520506 510530 CESANTIAS CUENTA 52053

29-Jul-14 Cesantias Provision prestaciones sociProvision prestaciones sociales 29-Jul-14
Saldo a 14 de Febrero Provision prestaciones sociales Saldo a 14 de Febrero

CUENTA 520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 520536 PRIMA DE SERVICIOS
DETALLE DEBITO CREDITO SALDO FECHA DETALLE DEBITO

Interes sobre Provision prestaciones sociProvision prestaciones sociale 29-Jul-14 Prima Provision prestaciones soc
aldo a 14 de Febrero Provision prestaciones socialeSaldo a 14 de Febrero
aldo a 14 de Febrero #VALUE! Saldo a 14 de Febrero

RIMA DE SERVICIOS 520536 VACACIONES
CREDITO SALDO FECHA DETALLE DEBITO CREDITO

Provision prestaciones sociProvision prestaciones sociale 29-Jul-14 Vacaciones Provision prestaciones soci
Provision prestaciones socialeSaldo a 14 de Febrero

ONES 520568 ARP

Provision prestaciones sociales 29-Jul-14 ARL Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales
Provision prestaciones sociales Saldo a 14 de Febrero Aportes Parafiscales
#VALUE! Saldo a 14 de Febrero #VALUE!

520570 APORTE DE FONDO DE FONODO DE PENSIONES 520572

es Parafiscales 29-Jul-14 Aportes fond Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 29-Jul-14
es Parafiscales Saldo a 14 de Febrero Aportes Parafiscales Saldo a 14 de Febrero

520572 APORTE CCF 522010 CONSTRUCCIONES Y

Aportes C.C. Aportes Parafiscales Aportes Parafiscales 16-Feb-14
aldo a 14 de Febrero Aportes Parafiscales Saldo a 14 de Febrero
aldo a 14 de Febrero #VALUE! Saldo a 14 de Febrero

30-Dec-99
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

Se paga arriendo $ - $ -
14 de Febrero $ -
14 de Febrero #REF!
16-Apr-14 $ - $ -
530505 GASTOS BANCARIOS

12-Feb-14 Se paga ar $ - $ -
539545 APORTES DIAN

30-Dec-99 Retención en la $ - $ -

612024 COSTO DE VENTA 613524 COS

30-Dec-99 Costo de venta $ - $ - 4-Mar-14
30-Dec-99 Costo de venta $ - $ - 9-Mar-14
30-Dec-99 Variacion $ - #REF! Saldo a 14 de Febrero

Saldo a 14 de Febrero #REF! 30-Dec-99
613524 COSTO DE VENTA PRODUCTO TEXTILES 710524 M

Costo de venta N°001 $ - $ - 30-Dec-99
Costo de venta N°002 $ - $ - 30-Dec-99
do a 14 de Febrero #REF! 30-Dec-99

Costo de venta N° 004 Kardex-pantalones para dama Kardex-pantalones para d 30-Dec-99
710524 MATERIA PRIMA TEXTIL 720506 SUELDO

Materia prima $ - $ - 29-Jul-14 Sueldos nomina
Materia prima $ - $ - 29-Jul-14 Cesantias
Materia prima $ - #REF! 29-Jul-14 Prima

Materia prima $ - #REF! 29-Jul-14 Vacaciones
720506 SUELDOS
CUENTA 73 COSTOS INDIRECTOS (C.I.F)
DEBITO CREDITO SALDO FECHA DETALLE
$ - $ - 30-Dec-99 Materiales repuestos y acce
Provision prestaciones sociales #VALUE! 30-Dec-99 7,335
Provision prestaciones sociales #REF! 29-Jul-14 ARL

Provision prestaciones sociales #REF! 29-Jul-14 Aportes fondo de pensiones
TOS (C.I.F)
DEBITO CREDITO SALDO
$ - $ -
$ - $ -
Aportes Parafiscales #REF!

Aportes Parafiscales #REF!
BALANCE DE PRUEBA A 28 FEBRERO
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 Caja $ 816,000
110510 Caja Menor $ 1,000,000
111005 Bancos $ 69,472,500
122505 CDT $ 2,000,000
130505 Clientes
135515 Retencion en la fuente $ 1,800
135517 Retencion Iva
135518 Retencion Ica
135519 Impuesto cree
140524 Materia prima
141005 productos en proceso
103524 M/cia no fabricadan porm la empresa
143025 Inventario
145524 Repuestos y accesorios
152404 Maquinaria y equipo
152805 Equipo de computo y de ncomunicacio $ 1,740,000
159210 Maquinaria y equipo (Depreciacion)
159220 Deoreciacion equipo de computo
171005 Cargos notariales $ 1,920,000
171020 Utiles y papeleria $ 200,000
220505 Proveedores nacionales
233510 Gastos legales $ -
233540 Arrendamiento $ -
233595 Gastos de papeleria $ -
236530 Arrendamientos $ 70,000
236540 Compras $ 42,500
236740 Impueston a las ventas retenido
236840 Impuesto de industria y comercio retenido
236940 Autorretenedor del cree
237006 ARL
237005 Aportews EPS
237010 Aportes parafiscales
238095 Otros acreedores varios $ -
238030 Fonde de cesantias y pensiones
240801 Iva generado
240802 Iva descontable $ (707,200)
240805 Iva teorico
250501 Salarios por pagarn a trabajadores
261005 Cesantias
261010 Intereses sobre cesantias
261015 Vacaciones
261020 Priva de servicios
270505 Intereses sobre cesantias $ 39,500
311505 Cuotas o aportes de interes social $ 80,000,000
4120 Industrias manufactureras Ventas de productos textiles
413524 Intereses diverson
421005 Interes $ 5,500
429551 Diversos
510503 Sueldo integral
510506 Sueldos
510530 Cesantias
510536 Prima de servicios
510539 Vacaciones
510568 ARL
516869 Aportes de EPS
510570 Aportes fondo de pensiones
510572 Aportes CCF
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 Energia electrica
516020 Depreciacion equipo de computo
516515 Cargos diferidos
520506 Sueldos
520530 Censatias
520539 Vacaciones
520568 ARL
520570 Aportes de fondo de pensiones
520572 Aportes CCF
522010 Construcciones y edificaciones $ 2,000,000
530505 Gastos bancarios $ 300,000
539545 Aportes Dian
612024 Costos de venta
613524 Consto de venta productos textiles
710524 Materia prima textil
720506 Sueldos (mano de obra directa)
7305 Costos indirectos
TOTAL $ 79,450,300 $ 79,450,300
Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9
BCE ANTERIOR MOVIMIENTO DE MARZO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
110505 Caja $ 816,000 $ 11,919,863
110510 Caja Menor $ 1,000,000
111005 Bancos $ 69,472,500 $ (13,071,598)
122505 CDT $ 2,000,000
130505 Clientes $ -
135515 Retencion en la fuente $ 1,800 $ 267,125
135517 Retencion Iva $ 142,200
135518 Retencion Ica $ 65,412
135519 Impuesto cree $ 42,740
143524 M/cia no fabricadan porm la empresa $ 804,000
143025 Inventario
152805 Equipo de computo y de $ 1,740,000
159220 Deoreciacion equipo de computo $ (25,000)
171020 Utiles y papeleria $ 200,000 $ (66,667)
220505 Proveedores nacionales $ -
236530 Arrendamientos $ 70,000 $ (70,000)
236540 Compras $ 42,500 $ 80,000
236940 Autorretenedor del cree $ 42,740
237006 ARL $ -
237005 Aportews EPS $ 394,267
237010 Aportes parafiscales $ -
238030 Fonde de cesantias y pensiones $ 394,267
240801 Iva generado $ 1,709,600
240802 Iva descontable $ (707,200) $ (784,000)
240805 Iva teorico
250501 Salarios por pagarn a trabajadores $ -
261005 Cesantias $ 405,156
261015 Vacaciones $ 182,778
261020 Priva de servicios $ 405,156
270505 Intereses $ 39,500 $ (15,000)
413524 Venta a > y < $ 10,685,000
421005 Interes $ 5,500 $ 15,000
429551 Diversos 500
510503 Sueldo integral $ -
510506 Sueldos $ 4,861,867
510530 Cesantias $ 405,156
510536 Prima de servicios $ 405,156
510539 Vacaciones $ 182,778
510568 ARL $ 22,898
510569 Aportes de EPS
510570 Aportes fondo de pensiones $ 526,400
510572 Aportes CCF $ 175,467
513525 Acueducto y alcantarillado $ 200,000
513530 Energia electrica $ 150,000
516020 Depreciacion equipo de computo $ 25,000
516515 Cargos diferidos $ 66,667
520506 Sueldos
520530 Censatias
520539 Vacaciones
520568 ARL
520572 Aportes CCF
522010 Construcciones y edificac $ 2,000,000 $ 2,250,000
539545 Aportes Dian
613524 Consto de venta productos textiles $ 4,096,000
TOTAL $ 79,450,300 $ 79,450,300 $ 13,494,081 $ 13,494,081
Elegant
NIT
BALANCE A 31 DE MARZO
DEBITO CREDITO CODIGO CUENTA
$ 12,735,863 110505 Caja
$ 1,000,000 110510 Caja Menor
$ 56,400,902 111005 Bancos
$ 2,000,000 122505 CDT
$ - 130505 Clientes
$ 268,925 135515 Retencion en la fuente
$ 142,200 135517 Retencion Iva
$ 65,412 135518 Retencion Ica
$ 42,740 135519 Impuesto cree
$ 804,000 143524 M/cia no fabricadan porm la empresa
143025 Inventario
$ 1,740,000 152805 Equipo de computo y de ncomunicacion
$ (25,000) 159220 Deoreciacion equipo de computo
$ 1,920,000 171005 Cargos notariales
$ 133,333 171020 Utiles y papeleria
$ - 220505 Proveedores nacionales
$ - 233510 Gastos legales
$ - 233540 Arrendamiento
$ - 233595 Gastos de papeleria
$ - 236530 Arrendamientos
$ 122,500 236540 Compras
$ 42,740 236940 Autorretenedor del cree
$ - 237006 ARL
$ 394,267 237005 Aportews EPS
$ - 237010 Aportes parafiscales
$ - 238095 Otros acreedores varios
$ 394,267 238030 Fonde de cesantias y pensiones
$ 1,709,600 240801 Iva generado
$ (1,491,200) 240802 Iva descontable
240805 Iva teorico
$ - 250501 Salarios por pagarn a trabajadores
$ 405,156 261005 Cesantias
$ 48,619 261010 Intereses sobre cesantias
$ 182,778 261015 Vacaciones
$ 405,156 261020 Priva de servicios
$ 24,500 270505 Intereses
$ 80,000,000 311505 Cuotas o aportes de interes social
$ 10,685,000 413524 Venta a > y <
$ 20,500 421005 Interes
$ 500 429551 Diversos
510503 Sueldo integral
$ 4,861,867 510506 Sueldos
$ 405,156 510530 Cesantias
$ 48,619 510533 Intereses sobre cesantias
$ 405,156 510536 Prima de servicios
$ 182,778 510539 Vacaciones
$ 22,898 510568 ARL
$ - 510569 Aportes de EPS
$ 526,400 510570 Aportes fondo de pensiones
$ 175,467 510572 Aportes CCF
$ 200,000 513525 Acueducto y alcantarillado
$ 150,000 513530 Energia electrica
$ 25,000 516020 Depreciacion equipo de computo
$ 66,667 516515 Cargos diferidos
520506 Sueldos
520530 Censatias
520539 Vacaciones
520568 ARL
520572 Aportes CCF
$ 4,250,000 522010 Construcciones y edificaciones
$ 300,000 530505 Gastos bancarios
539545 Aportes Dian
$ 4,096,000 613524 Consto de venta productos textiles
$ 92,944,381 $ 92,944,381 TOTAL
Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9
BCE ANTERIOR MOVIMIENTO DE ABRIL BALANCE A 30 DE ABRIL

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 12,735,863 $ 10,896,000 $ 23,631,863
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 56,400,902 $ (9,844,238) $ 46,556,663
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ - $ -
$ 268,925 $ 240,000 $ 508,925
$ 142,200 $ 142,200
$ 65,412 $ 65,412
$ 42,740 $ 38,400 $ 81,140
$ -
$ -
$ 804,000 $ (1,440,000) $ (636,000)
$ -
$ -
$ -
$ 1,740,000 $ 1,740,000
$ -
$ (25,000) $ (25,000) $ (50,000)
$ 1,920,000 $ 1,920,000
$ 133,333 $ (66,667) $ 66,667
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 122,500 -77500 $ 45,000
$ -
$ -
$ 42,740 $ (4,340) $ 38,400
$ - $ - $ -
$ 394,267 $ 394,267 $ 788,533
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ 394,267 $ 394,267 $ 788,533
$ 1,709,600 $ (173,600) $ 1,536,000
$ (1,491,200) $ 1,203,200 $ (288,000)
$ -
$ - $ - $ -
$ 405,156 $ 405,156 $ 810,311
$ 48,619 $ 48,619 $ 97,237
$ 182,778 $ 182,778 $ 365,556
$ 405,156 $ 405,156 $ 810,311
$ 24,500 $ (15,000) $ 9,500
$ 80,000,000 $ 80,000,000
tas de productos textiles $ -
$ 10,685,000 $ 9,600,000 $ 20,285,000
$ 20,500 $ 15,000 $ 35,500
$ 500 500 $ 1,000
$ -
$ 4,861,867 $ 4,861,867 $ 9,723,733
$ 405,156 $ 405,156 $ 810,311
$ 48,619 $ 48,619 $ 97,237
$ 405,156 $ 405,156 $ 810,311
$ 182,778 $ 182,778 $ 365,556
$ 22,898 $ 22,898 $ 45,797
$ -
$ 526,400 $ 526,400 $ 1,052,800
$ 175,467 $ 175,467 $ 350,933
$ 200,000 $ 210,000 $ 410,000
$ 150,000 $ 160,000 $ 310,000
$ 25,000 $ 25,000 $ 50,000
$ 66,667 $ 66,667 $ 133,333
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 4,250,000 $ 2,250,000 $ 6,500,000
$ 300,000 $ 300,000
$ -
$ -
$ 4,096,000 $ 3,240,000 $ 7,336,000
$ -
$ -
$ -
$ 92,944,381 $ 92,944,381 $ 12,378,501 $ 12,378,501 $ 105,322,882 $ 105,322,882
Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9
BCE ANTERIOR
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
110505 Caja $ 23,631,863
110510 Caja Menor $ 1,000,000
111005 Bancos $ 46,556,663
122505 CDT $ 2,000,000
130505 Clientes $ -
140524 Materia prima $ -
141005 productos en proceso $ -
143524 M/cia no fabricadan porm la empresa $ (636,000)
143025 Inventario $ -
145524 Repuestos y accesorios $ -
152404 Maquinaria y equipo $ -
152805 Equipo de computo y de ncomunicacion $ 1,740,000
159210 Maquinaria y equipo (Depreciacion) $ -
236530 Arrendamientos $ -
236540 Compras $ 45,000
236740 Impueston a las ventas retenido $ -
236840 Impuesto de industria y comercio retenido $ -
237006 ARL $ -
237005 Aportews EPS $ 788,533
240801 Iva generado $ 1,536,000
240802 Iva descontable $ (288,000)
240805 Iva teorico $ -
261005 Cesantias $ 810,311
261015 Vacaciones $ 365,556
270505 Intereses $ 9,500
4120 Industrias manufactureras Ventas de productos textiles $ -
413524 Venta a > y < $ 20,285,000
421005 Interes $ 35,500
429551 Diversos $ 1,000
510503 Sueldo integral $ -
510506 Sueldos $ 9,723,733
510530 Cesantias $ 810,311
510539 Vacaciones $ 365,556
510568 ARL $ 45,797
510569 Aportes de EPS $ -
510570 Aportes fondo de pensiones $ 1,052,800
510572 Aportes CCF $ 350,933
520506 Sueldos $ -
520530 Censatias $ -
520533 Intereses sobre cesantias $ -
520536 Prima de servicios $ -
520539 Vacaciones $ -
520568 ARL $ -
520570 Aportes de fondo de pensiones $ -
520572 Aportes CCF $ -
539545 Aportes Dian $ -
612024 Costos de venta $ -
710524 Materia prima textil $ -
720506 Sueldos (mano de obra directa) $ -
7305 Costos indirectos $ -
TOTAL $ 105,322,882 $ 105,322,882
Clothe Ltda
87543210-9
MOVIMIENTO DE MAYO BALANCE A 30 DE MAYO

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO CODIGO
$ 2,060,926 $ 25,692,789 110505
$ 1,000,000 110510
$ 3,896,665 $ 50,453,328 111005
$ 2,000,000 122505
$ - $ - 130505
$ 449,800 $ 958,725 135515
$ 186,720 $ 328,920 135517
$ 161,115 $ 226,527 135518
$ 71,680 $ 152,820 135519
$ - 140524
$ - 141005
$ 124,000 $ (512,000) 143524
$ - 143025
$ - 145524
$ - 152404
$ 1,740,000 152805
$ - 159210
$ (25,000) $ (75,000) 159220
$ 1,920,000 171005
$ (66,667) $ - 171020
$ 281,350 $ 281,350 220505
$ - 233510
$ - 233540
$ - 233595
$ - 236530
$ 105,750 $ 150,750 236540
$ - 236740
$ - 236840
$ 33,280 $ 71,680 236940
$ - $ - 237006
$ 394,267 $ 1,182,800 237005
$ - $ - 237010
$ - 238095
$ 394,267 $ 1,182,800 238030
$ 2,867,200 $ 4,403,200 240801
$ (964,800) $ (1,252,800) 240802
$ - 240805
$ - $ - 250501
$ 405,156 $ 1,215,467 261005
$ 48,619 $ 145,856 261010
$ 182,778 $ 548,333 261015
$ 405,156 $ 1,215,467 261020
$ 39,500 $ 49,000 270505
$ 80,000,000 311505
$ - 4120
$ 17,920,000 $ 38,205,000 413524
$ 5,500 $ 41,000 421005
224 $ 1,224 429551
$ - 510503
$ 4,861,867 $ 14,585,600 510506
$ 405,156 $ 1,215,467 510530
$ 48,619 $ 145,856 510533
$ 405,156 $ 1,215,467 510536
$ 182,778 $ 548,333 510539
$ 22,898 $ 68,695 510568
$ - 510569
$ 526,400 $ 1,579,200 510570
$ 175,467 $ 526,400 510572
$ 215,000 $ 625,000 513525
$ 168,000 $ 478,000 513530
$ 25,000 $ 75,000 516020
$ 66,667 $ 200,000 516515
$ - 520506
$ - 520530
$ - 520533
$ - 520536
$ - 520539
$ - 520568
$ - 520570
$ - 520572
$ 2,250,000 $ 8,750,000 522010
$ 300,000 530505
$ - 539545
$ - 612024
$ 5,906,000 $ 13,242,000 613524
$ - 710524
$ - 720506
$ - 7305
$ 22,118,245 $ 22,118,245 $ 127,441,127 $ 127,441,127
$ (0)
Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9
BCE ANTERIOR MOVIMIENTO DE JUNIO

CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO
Caja $ 25,692,789 $ 7,272,380
Caja Menor $ 1,000,000
Bancos $ 50,453,328 $ (18,560,653)
CDT $ 2,000,000
Clientes $ -
Retencion en la fuente $ 958,725
Retencion Iva $ 328,920
Retencion Ica $ 226,527
Impuesto cree $ 152,820
Materia prima $ -
productos en proceso $ -
M/cia no fabricadan porm la empresa $ (512,000)
Inventario $ -
Repuestos y accesorios $ -
Maquinaria y equipo $ -
Equipo de computo y de ncomunicacion $ 1,740,000
Maquinaria y equipo (Depreciacion) $ -
Deoreciacion equipo de computo $ (75,000)
Cargos notariales $ 1,920,000
Utiles y papeleria $ -
Proveedores nacionales $ 281,350
Gastos legales $ -
Arrendamiento $ -
Gastos de papeleria $ -
Arrendamientos $ -
Compras $ 150,750
Impueston a las ventas retenido $ -
Impuesto de industria y comercio retenido $ -
Autorretenedor del cree $ 71,680
ARL $ -
Aportews EPS $ 1,182,800
Aportes parafiscales $ -
Otros acreedores varios $ -
Fonde de cesantias y pensiones $ 1,182,800
Iva generado $ 4,403,200
Iva descontable $ (1,252,800)
Iva teorico $ -
Salarios por pagarn a trabajadores $ -
Cesantias $ 1,215,467
Intereses sobre cesantias $ 145,856
Vacaciones $ 548,333
Priva de servicios $ 1,215,467
Intereses $ 49,000
Cuotas o aportes de interes social $ 80,000,000
Industrias manufactureras Ventas de productos textiles $ -
Venta a > y < $ 38,205,000
Interes $ 41,000
Diversos $ 1,224
Sueldo integral $ -
Sueldos $ 14,585,600
Cesantias $ 1,215,467
Prima de servicios $ 1,215,467
ARL $ 68,695
Aportes de EPS $ -
Aportes fondo de pensiones $ 1,579,200
Aportes CCF $ 526,400
Acueducto y alcantarillado $ 625,000
Energia electrica $ 478,000
Depreciacion equipo de computo $ 75,000
Cargos diferidos $ 200,000
Sueldos $ -
Censatias $ -
Intereses sobre cesantias $ -
Prima de servicios $ -
Vacaciones $ -
ARL $ -
Aportes de fondo de pensiones $ -
Aportes CCF $ -
Construcciones y edificaciones $ 8,750,000
Gastos bancarios $ 300,000
Aportes Dian $ -
Costos de venta $ -
Consto de venta productos textiles $ 13,242,000
Materia prima textil $ -
Sueldos (mano de obra directa) $ -
Costos indirectos $ -
TOTAL $ 127,441,127 $ 127,441,127
tda E
ENTO DE JUNIO BALANCE A 30 DE JUNIO

CREDITO DEBITO CREDITO CODIGO
$ 32,965,169 110505
$ 1,000,000 110510
$ 31,892,675 111005
$ 2,000,000 122505
$ - 130505
$ 958,725 135515
$ 328,920 135517
$ 226,527 135518
$ 152,820 135519
$ - 140524
$ - 141005
$ (512,000) 143524
$ - 143025
$ - 145524
$ - 152404
$ 1,740,000 152805
$ - 159210
$ (75,000) 159220
$ 1,920,000 171005
$ - 171020
$ 281,350 220505
$ - 233510
$ - 233540
$ - 233595
$ - 236530
$ 150,750 236540
$ - 236740
$ - 236840
$ 71,680 236940
$ - 237006
$ 1,182,800 237005
$ - 237010
$ - 238095
$ 1,182,800 238030
$ 4,403,200 240801
$ (1,252,800) 240802
$ - 240805
$ - 250501
$ 1,215,467 261005
$ 145,856 261010
$ 548,333 261015
$ 1,215,467 261020
$ 49,000 270505
$ 80,000,000 311505
$ - 4120
$ 38,205,000 413524
$ 41,000 421005
$ 1,224 429551
$ - 510503
$ 14,585,600 510506
$ 1,215,467 510530
$ 145,856 510533
$ 1,215,467 510536
$ 548,333 510539
$ 68,695 510568
$ - 510569
$ 1,579,200 510570
$ 526,400 510572
$ 625,000 513525
$ 478,000 513530
$ 75,000 516020
$ 200,000 516515
$ - 520506
$ - 520530
$ - 520533
$ - 520536
$ - 520539
$ - 520568
$ - 520570
$ - 520572
$ 8,750,000 522010
$ 300,000 530505
$ - 539545
$ - 612024
$ 13,242,000 613524
$ - 710524
$ - 720506
$ - 7305
$ 116,152,854 $ 127,441,127
Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9
BCE ANTERIOR MOVIMIENTO DE JULIO

Caja $ 32,965,169 $ 400,920
Bancos $ 31,892,675 $ 24,400
CDT $ 2,000,000
Clientes $ -
Retencion en la fuente $ 958,725 $ 684,000
Retencion Iva $ (7,116,380)
Impuesto cree $ -
Materia prima
productos en proceso
M/cia no fabricadan porm la empresa $ 25,000
Inventario
Repuestos y accesorios
Maquinaria y equipo
Equipo de computo y de ncomunicacion $ 1,740,000
Maquinaria y equipo (Depreciacion)
Deoreciacion equipo de computo $ 227,000
Utiles y papeleria $ - $ 42,500
Proveedores nacionales
Gastos legales $ -
Arrendamiento $ -
Arrendamientos $ -
Compras $ 150,750
Impueston a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Autorretenedor del cree
ARL
Aportews EPS
Aportes parafiscales
Otros acreedores varios
Fonde de cesantias y pensiones
Iva generado
Iva teorico
Salarios por pagarn a trabajadores
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Vacaciones
Priva de servicios
Intereses $ 49,000
Industrias manufactureras Ventas de productos textiles
Venta a > y <
Interes $ 41,000
Diversos
Sueldo integral
Sueldos $ 523,600
Cesantias $ 526,400
Prima de servicios $ 200,000
ARL $ 25,000
Aportes de EPS
Aportes fondo de pensiones $ 2,154,686
Aportes CCF $ 179,557
Acueducto y alcantarillado $ 21,547
Energia electrica $ 179,557
Depreciacion equipo de computo $ 80,779
Cargos diferidos $ 10,120
Sueldos
Censatias
Prima de servicios
Vacaciones
ARL
Aportes de fondo de pensiones
Aportes CCF
Construcciones y edificaciones $ 8,750,000 $ 3,008,853
Aportes Dian
Costos de venta
Consto de venta productos textiles $ -
Materia prima textil
Sueldos (mano de obra directa)
Costos indirectos
TOTAL $ 81,526,569 $ 78,987,950 $ 1,531,005
tda E
MIENTO DE JULIO BALANCE A 31 DE JULIO

CREDITO DEBITO CREDITO CODIGO
$ 33,366,089 110505
$ 1,000,000 110510
$ 31,917,075 111005
$ 2,000,000 122505
$ - 130505
$ 1,642,725 135515
$ (7,116,380) 135517
$ 8,000 135518
$ - 135519
$ - 140524
$ - 141005
$ 25,000 143524
$ - 143025
$ - 145524
$ - 152404
$ 1,740,000 152805
$ - 159210
$ 227,000 159220
$ 1,920,000 171005
$ 42,500 171020
$ - $ - 220505
$ - 233510
$ - 233540
$ - 233595
$ - $ - 236530
$ - $ 150,750 236540
$ - 236740
$ - 236840
$ 1,709,600 $ 1,709,600 236940
$ (25,920) $ (25,920) 237006
$ 307,200 $ 307,200 237005
$ - $ - 237010
$ - 238095
$ 48,619 $ 48,619 238030
$ 182,778 $ 182,778 240801
$ (676,822) $ (1,929,622) 240802
$ - 240805
$ 80,000,000 $ 80,000,000 250501
$ 24,700,000 $ 24,700,000 261005
$ 5,925,000 $ 5,925,000 261010
$ 5,500 $ 5,500 261015
$ 500 $ 500 261020
$ 12,320,000 $ 12,369,000 270505
$ 80,000,000 311505
$ - 4120
$ 48,619 $ 48,619 413524
$ 405,156 $ 446,156 421005
182777.7777778 $ 182,778 429551
$ - 510503
$ 523,600 510506
$ 526,400 510530
$ 175,467 510533
$ 200,000 510536
$ 150,000 510539
$ 25,000 510568
$ - 510569
$ 2,154,686 510570
$ 179,557 510572
$ 21,547 513525
$ 179,557 513530
$ 80,779 516020
$ 10,120 516515
$ - 520506
$ - 520530
$ - 520533
$ - 520536
$ - 520539
$ - 520568
$ - 520570
$ - 520572
$ 11,758,853 522010
$ 300,000 530505
$ - 539545
$ - 612024
$ - 613524
$ - 710524
$ - 720506
$ - 7305
$ 125,133,006 $ 83,057,574 $ 204,120,956
Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9
BCE ANTERIOR MOVIMIENTO DE AGOSTO

Caja $ 33,366,089 Cree Venta N°006
Bancos $ 31,917,075 $ -
CDT $ 2,000,000
Clientes Salida Ana LTDA
Retencion en la fuente $ 1,642,725 Requisicion N°124
Retencion Iva $ 41,821
Impuesto cree $ 41,882
Materia prima
productos en proceso
M/cia no fabricadan porm la empresa $ 41,789
Inventario
Repuestos y accesorios
Maquinaria y equipo
Equipo de computo y de ncomunicaci $ 1,740,000
Maquinaria y equipo (Depreciacion)
Deoreciacion equipo de computo Rte fte papeleria
Utiles y papeleria $ 42,500 $ -
Proveedores nacionales
Gastos legales $ -
Arrendamiento $ -
Arrendamientos $ -
Compras $ 150,750
Impueston a las ventas retenido
Impuesto de industria y comercio retenido
Autorretenedor del cree
ARL
Aportews EPS
Aportes parafiscales
Otros acreedores varios
Fonde de cesantias y pensiones
Iva generado
Iva teorico
Salarios por pagarn a trabajadores
Cesantias
Vacaciones
Priva de servicios
Intereses $ 12,369,000
Industrias manufactureras Ventas de productos textiles
Venta a > y <
Interes $ 446,156
Diversos
Sueldo integral
Sueldos Aportes C.C.F
Cesantias Pago de servicios publicos-Acueduct
Intereses sobre cesantias Pago de servicios publicos-Energia
Prima de servicios Depreciacion Equipo de Computacio
Vacaciones Amortizacion Papeleria
ARL Sueldos nomina
Aportes de EPS
Aportes fondo de pensiones Interes sobre cesantias
Aportes CCF Prima
Acueducto y alcantarillado Vacaciones
Energia electrica ARL
Depreciacion equipo de computo Aportes fondo de pensiones
Cargos diferidos Aportes C.C.F
Sueldos
Censatias
Prima de servicios
Vacaciones
ARL
Aportes de fondo de pensiones
Aportes CCF
Construcciones y edificaciones $ 11,758,853 $ -
Aportes Dian
Costos de venta
Consto de venta productos textiles $ -
Materia prima textil
Sueldos (mano de obra directa)
Costos indirectos
TOTAL $ 85,687,243 $ 91,036,283 $ 167,179
Ltda
MIENTO DE AGOSTO BALANCE A 31 DE AGOSTO

CREDITO DEBITO CREDITO
Venta N°006 #VALUE!
$ 1,000,000
$ 31,917,075
$ 2,000,000
a Ana LTDA #VALUE!
isicion N°124 #VALUE!
$ 41,821
$ 41,687
$ 41,882
$ -
$ -
$ 41,789
$ -
$ -
$ -
$ 1,740,000
$ -
te papeleria #VALUE!
$ 1,920,000
$ 42,500
Autorretencion cree fra N°006 #VALUE!
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ 150,750
$ -
$ -
Iva teorico #VALUE!
$ - $ -
Salarios por pagar #VALUE!
$ - $ -
$ -
Prima #VALUE!
$ - $ -
$ - $ (1,929,622)
$ -
Venta fra N°002 #VALUE!
Se amortizan intereses #VALUE!
Formulario 331 #VALUE!
Gastos de personal #VALUE!
Sueldos nomina #VALUE!
$ - $ 12,369,000
$ 80,000,000
$ -
Vacaciones #VALUE!
ARL #VALUE!
Aportes EPS #VALUE!
$ -
#VALUE!
de servicios publicos-Acueduct #VALUE!
de servicios publicos-Energia #VALUE!
eciacion Equipo de Computacio #VALUE!
tizacion Papeleria #VALUE!
dos nomina #VALUE!
$ -
es sobre cesantias #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
tes fondo de pensiones #VALUE!
#VALUE!
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 11,758,853
$ 300,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - #VALUE! #VALUE!
Elegant Clothe Ltda Elegant Clothe Ltd
ESTADO DE RESULTADOS DE SEPTIEMBRE
PROYECTADO
Ventas Netas $ 68,640,000
(-) Devolución en ventas $ - (-)
(=) Costo de Ventas $ 7,940,400 (=)
(-) UTILIDAD EN VENTAS $ 60,699,600 (-)
Gastos de Operación
Administración $ 10,962,870
(=) Ventas $ 2,781,340 (=)
UTILIDAD OPERACIONAL $ 46,955,390
Gastos financieros
(=) Otros egresos $ 270,000 (=)
UTILIDAD ANTES DE IMPTO. $ 46,685,390
(=) Apropiacion impuesto 34% $ 15,873,033 (=)
UTILIDAD NETA $ 30,812,358
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ESTADO DE RESULTADOS DE OCTUBRE
PROYECTADO
Ventas Netas $ 75,504,000
Devolución en ventas $ - (-)
Costo de Ventas $ 8,357,200 (=)
UTILIDAD EN VENTAS $ 67,146,800 (-)
Gastos de Operación
Administración $ 10,962,870
Ventas $ 2,781,340 (=)
UTILIDAD OPERACIONAL $ 53,402,590
Gastos financieros
Otros egresos $ 270,000 (=)
UTILIDAD ANTES DE IMPTO. $ 53,132,590
Apropiacion impuesto 34% $ 18,065,081 (=)
UTILIDAD NETA $ 35,067,510
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ESTADO DE RESULTADOS DE NOVIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS DE DICIEMBRE
PROYECTADO PROYECTADO
Ventas Netas $ 83,054,400 Ventas Netas
Devolución en ventas $ - (-) Devolución en ventas
Costo de Ventas $ 8,882,400 (=) Costo de Ventas
UTILIDAD EN VENTAS $ 74,172,000 (-) UTILIDAD EN VENTAS
Gastos de Operación Gastos de Operación
Administración $ 10,962,870 Administración
Ventas $ 2,781,340 (=) Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL $ 60,427,790 UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos financieros Gastos financieros
Otros egresos $ 270,000 (=) Otros egresos
UTILIDAD ANTES DE IMPTO. $ 60,157,790 UTILIDAD ANTES DE IMPTO.
Apropiacion impuesto 34% $ 20,453,649 (=) Apropiacion impuesto 34%
UTILIDAD NETA $ 39,704,142 UTILIDAD NETA
e Ltda
$ 91,359,840
$ -
$ 9,308,000
$ 82,051,840
$ 10,962,870
$ -
$ 71,088,970
$ 270,000
$ 70,818,970
$ 24,078,450
$ 46,740,520
274
Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9 HOJA DE TRABA
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO
110505 Caja $ 816,000
110510 Caja Menor $ 1,000,000
111005 Bancos $ 69,472,500 $ 150,000
122505 CDT $ 2,000,000
152805 Equipo de computo y de ncomunicacion $ 1,740,000
236530 Arrendamientos $ 70,000
236540 Compras $ 42,500
240802 Iva descontable $ (707,200) $ 8,000
421005 Interes $ 5,500
511596 Impuestos GMF $ 12,000
530515 Comisiones $ 50,000
5905 Ganancias y perdidas
3605 Utilidad del ejercicio
Total $ 79,450,300 $ 79,450,300 $ 220,000
Elegant Clothe Ltda

NIT.987543210-9 HOJA DE TRAB

110505 Caja $ 11,919,863
111005 Bancos $ (13,071,598) $ 150,000
130505 Clientes $ -
171020 Utiles y papeleria $ (66,667)
236530 Arrendamientos $ (70,000)
236540 Compras $ 80,000
237006 ARL $ -
237005 Aportews EPS $ 394,267
240801 Iva generado $ 1,709,600
240802 Iva descontable $ (784,000) $ 8,000
261005 Cesantias $ 405,156
261015 Vacaciones $ 182,778
270505 Intereses $ (15,000)
413524 Venta a > y < $ 10,685,000
421005 Interes $ 15,000
429551 Diversos $ 500
510506 Sueldos $ 4,861,867
510530 Cesantias $ 405,156
510539 Vacaciones $ 182,778
510568 ARL $ 22,898
510572 Aportes CCF $ 175,467
530515 Comisiones $ 50,000
Totales $ 13,494,081 $ 13,494,081 $ 235,000

Elegant Clothe Ltda
NIT.987543210-9 HOJA DE TRAB

110505 Caja $ 10,896,000
111005 Bancos $ (9,844,238) $ 150,000
130505 Clientes $ -
143524 M/cia no fabricadan porm la empresa $ (1,440,000)
236540 Compras $ (77,500)
236940 Autorretenedor del cree $ (4,340)
237006 ARL $ -
237005 Aportews EPS $ 394,267
240801 Iva generado $ (173,600)
240802 Iva descontable $ 1,203,200 $ 8,000
261005 Cesantias $ 405,156
261015 Vacaciones $ 182,778
270505 Intereses $ (15,000)
413524 Venta a > y < $ 9,600,000
421005 Interes $ 15,000
429551 Diversos $ 500
510506 Sueldos $ 4,861,867
510530 Cesantias $ 405,156
510539 Vacaciones $ 182,778
510568 ARL $ 22,898
510572 Aportes CCF $ 175,467
530515 Comisiones $ 50,000
Totales $ 12,378,501 $ 12,378,501 $ 235,000
Elegant Clothe Ltda

NIT.987543210-9 HOJA DE TRA

110505 Caja $ 2,060,926
111005 Bancos $ 3,896,665 $ 150,000
130505 Clientes $ -
220505 Proveedores nacionales $ 281,350
236540 Compras $ 105,750
237006 ARL $ -
237005 Aportews EPS $ 394,267
240801 Iva generado $ 2,867,200
240802 Iva descontable $ (964,800) $ 8,000
261005 Cesantias $ 405,156
261015 Vacaciones $ 182,778
270505 Intereses $ 39,500
413524 Venta a > y < $ 17,920,000
421005 Interes $ 5,500
429551 Diversos $ 224
510506 Sueldos $ 4,861,867
510530 Cesantias $ 405,156
510539 Vacaciones $ 182,778
510568 ARL $ 22,898
510572 Aportes CCF $ 175,467
530515 Comisiones $ 50,000
Totales $ 22,118,245 $ 22,118,245 $ 244,000

HOJA DE TRABAJO A 28 DE FEBRERO
B/CE PRUEBA AJUSTADO CIERRE AJUSTE CONTABLE BALANCE GENERAL

CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 816,000 $ 816,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 70,000 $ 69,552,500 $ 69,552,500
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 1,800 $ 1,800
$ 1,740,000 $ 1,740,000
$ 1,920,000 $ 1,920,000
$ 200,000 $ 200,000
$ -
$ -
$ -
$ 70,000
$ 42,500
$ -
$ (715,200)
$ 39,500
$ 80,000,000
$ 150,000 $ 155,500 $ 155,500
$ 12,000 $ 12,000
$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 300,000 $ 300,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 2,362,000 $ 155,500
$ 2,206,500
$ 220,000 $ 79,592,300 $ 79,592,300 $ 2,517,500 $ 2,517,500 $ 2,206,500
HOJA DE TRABAJO A 30 DE MARZO

$ 11,919,863 $ 11,919,863
$ 85,000 $ (13,006,598) $ (13,006,598)
$ - $ -
$ 267,125 $ 267,125
$ 142,200 $ 142,200
$ 65,412 $ 65,412
$ 42,740 $ 42,740
$ 804,000 $ 804,000
$ (25,000) $ (25,000)
$ (66,667) $ (66,667)
$ -
$ (70,000)
$ 80,000
$ 42,740
$ -
$ 394,267
$ -
$ 394,267
$ 1,709,600
$ (792,000)
$ -
$ 405,156
$ 48,619
$ 182,778
$ 405,156
$ (15,000)
$ 10,685,000 $ 10,685,000
$ 150,000 $ 165,000 $ 165,000
$ 500 $ 500
$ 4,861,867 $ 4,861,867
$ 405,156 $ 405,156
$ 48,619 $ 48,619
$ 405,156 $ 405,156
$ 182,778 $ 182,778
$ 22,898 $ 22,898
$ 526,400 $ 526,400
$ 175,467 $ 175,467
$ 27,000 $ 27,000
$ 200,000 $ 200,000
$ 150,000 $ 150,000
$ 25,000 $ 25,000
$ 66,667 $ 66,667
$ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 4,096,000 $ 4,096,000
$ 13,493,006 $ 10,850,500 $ 2,642,506
$ 235,000 $ 13,636,081 $ 13,636,081 $ 24,343,506 $ 24,343,506 $ 2,785,581

HOJA DE TRABAJO A 30 DE ABRIL

$ 10,896,000 $ 10,896,000
$ 85,000 $ (9,779,238) $ (9,779,238)
$ - $ -
$ 240,000 $ 240,000
$ 38,400 $ 38,400
$ (1,440,000) $ (1,440,000)
$ (25,000) $ (25,000)
$ (66,667) $ (66,667)
$ -
$ (77,500)
$ (4,340)
$ -
$ 394,267
$ -
$ 394,267
$ (173,600)
$ 1,195,200
$ -
$ 405,156
$ 48,619
$ 182,778
$ 405,156
$ (15,000)
$ 9,600,000 $ 9,600,000
$ 150,000 $ 165,000 $ 165,000
$ 500 $ 500
$ 4,861,867 $ 4,861,867
$ 27,000 $ 27,000
$ 405,156 $ 405,156
$ 48,619 $ 48,619
$ 405,156 $ 405,156
$ 182,778 $ 182,778
$ 22,898 $ 22,898
$ 526,400 $ 526,400
$ 175,467 $ 175,467
$ 210,000 $ 210,000
$ 160,000 $ 160,000
$ 25,000 $ 25,000
$ 66,667 $ 66,667
$ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 3,240,000 $ 3,240,000
$ 12,657,006 $ 9,765,500
$ 2,891,506
$ 235,000 $ 12,520,501 $ 12,520,501 $ 22,422,506 $ 22,422,506 $ 2,755,001
HOJA DE TRABAJO A 30 DE MAYO

$ 2,060,926 $ 2,060,926
$ 94,000 $ 3,952,665 $ 3,952,665
$ - $ -
$ 449,800 $ 449,800
$ 186,720 $ 186,720
$ 161,115 $ 161,115
$ 71,680 $ 71,680
$ 124,000 $ 124,000
$ (25,000) $ (25,000)
$ (66,667) $ (66,667)
$ 281,350
$ 105,750
$ 33,280
$ -
$ 394,267
$ -
$ 394,267
$ 2,867,200
$ (972,800)
$ -
$ 405,156
$ 48,619
$ 182,778
$ 405,156
$ 39,500
$ 17,920,000 $ 17,920,000
$ 150,000 $ 155,500 $ 155,500
$ 224 $ 224
$ 4,861,867 $ 4,861,867
$ 405,156 $ 405,156
$ 48,619 $ 48,619
$ 405,156 $ 405,156
$ 182,778 $ 182,778
$ 22,898 $ 22,898
$ 526,400 $ 526,400
$ 175,467 $ 175,467
$ 36,000 $ 36,000
$ 215,000 $ 215,000
$ 168,000 $ 168,000
$ 25,000 $ 25,000
$ 66,667 $ 66,667
$ 2,250,000 $ 2,250,000
$ 50,000 $ 50,000
$ 5,906,000 $ 5,906,000
$ 15,345,006 $ 18,075,724
$ (2,730,718)
$ 244,000 $ 22,260,245 $ 22,260,245 $ 33,420,730 $ 33,334,730 $ 4,184,521

NCE GENERAL
CREDITO
$ -
$ -
$ -
$ 70,000
$ 42,500
$ -
$ (715,200)
$ 39,500
$ 80,000,000
$ 2,206,500
NCE GENERAL
CREDITO
$ -
$ (70,000)
$ 80,000
$ 42,740
$ -
$ 394,267
$ -
$ 394,267
$ 1,709,600
$ (792,000)
$ -
$ 405,156
$ 48,619
$ 182,778
$ 405,156
$ (15,000)
$ 248,619
$ 2,785,581
NCE GENERAL
CREDITO
$ -
$ (77,500)
$ (4,340)
$ -
$ 394,267
$ -
$ 394,267
$ (173,600)
$ 1,195,200
$ -
$ 405,156
$ 48,619
$ 182,778
$ 405,156
$ (15,000)
$ 2,755,001
NCE GENERAL
CREDITO
$ 281,350
$ 105,750
$ 33,280
$ -
$ 394,267
$ -
$ 394,267
$ 2,867,200
$ (972,800)
$ -
$ 405,156
$ 48,619
$ 182,778
$ 405,156
$ 39,500
$ 4,184,521
NOMINA DE NOVIEM
Liquida y paga la nómina de personal correspondiente al mes, con el cheque No. 183212, CE. 12 así
NOMBRE NOMBRES DEVENGAD

DEL CARGO Y APELLIDOS SALARIO DIAS SUELDO
Gerente Maria Camila Molina $ 10,156,146 30 $ 10,156,146
Auxiliar contabGeraldine Tatiana Mejia $ 2,500,000 22 $ 1,833,333
Secretaria Karen Katherine Narvaez $ 1,563,000 18 $ 937,800
Vendedora Lina Ruiz Orjuela $ 781,242 30 781242
Totales $ 15,000,388 100 $ 13,708,521
APORTES PARAFISCALES DE MAYO
NOMBRE NOMBRES SALUD PENSION C.C.F

DEL CARGO Y APELLIDOS 8.5% 12% 4%
Gerente Maria Camila Molina $ 863,272 $ 1,218,738 $ 406,246
Auxiliar contabGeraldine Tatiana Mejia $ 251,188 $ 83,729
Secretaria Karen Katherine Narvaez $ 129,144 $ 43,048
Vendedora Lina Ruiz Orjuela $ 93,749 $ 31,250
Totales $ 863,272 $ 1,692,819 $ 564,273
PROVISION DE PRESTACIONES SOCIALES-JUNIO
NOMBRE NOMBRES CESANTIAS INTERESES SOBRE PRIMA

DEL CARGO Y APELLIDOS CESANTIAS
Gerente Maria Camila Molina $ 846,346 $ 101,561 $ 846,346
Auxiliar contabGeraldine Tatiana Mejia $ 174,436 $ 20,932 $ 174,436
Secretaria Karen Katherine Narvaez $ 94,094 $ 11,291 $ 94,094
Vendedora Lina Ruiz Orjuela $ 72,454 $ 8,695 $ 72,454
Totales $ 1,187,330 $ 142,480 $ 1,187,330

NOMINA DE NOVIEMBRE
83212, CE. 12 así
DEVENGADO TOTAL DEDUCCIONES

AUX TRANSHORAS EXTRAS
COMISIONES DEVENGADO IBC SALUD PENSION
$ 10,156,146 $ 10,156,146 $ 406,246 $ 406,246
$ 259,904 $ 2,093,237 $ 2,093,237 $ 83,729 $ 83,729
$ 52,927 $ 138,401 $ 1,129,128 $ 1,076,201 $ 43,048 $ 43,048
$ 88,211 $ 869,453 $ 781,242 $ 31,250 $ 31,250
$ 141,138 $ 14,247,964 $ 14,106,827 $ 564,273 $ 564,273
A.R.L SENA I.C.B.F

0.522% 2% 3%
$ 53,015 $ 203,123 $ 304,684
$ 10,927
$ 5,618
$ 4,078
$ 73,638 $ 203,123 $ 304,684
VACACIONES
$ 423,173
$ 87,218
$ 44,842
$ 32,552
$ 587,784
DEDUCCIONES TOTAL NETO A
FSP RTE FTE DEDUCIDO PAGAR
$ 101,561 $ 323,433 $ 1,237,486 $ 8,918,660
$ 167,459 $ 1,925,778
$ 86,096 $ 1,043,032
$ 62,499 $ 806,954
$ 101,561 $ 323,433 $ 1,553,541 $ 12,694,424
RETENCION EN LA FUENTE
Total ingresos me 10156146*7 $ 7,109,302

- Ingresos no constituidos $0
- Salud 4% $ 284,372
- Rentas excentas (10% total ingresos)
- pension 4% $ 284,372
fsp 1% $ 71,093
subtotal $ 6,469,465
- 25% renta excentas $ 1,617,366
ingresos laboral gravables $ 4,852,099
= uvt = ingreso laboral gravable =146.341499
aplico tabla 146-95(uvt)* 51 10
Rte fte 10*(33156) $ 323,433
Horas extras
1. Se le autoriza al Auxiliar contable trabajar 7 HED y 12 RN

2. Se le autoriza a la secretaria trabajar 5 HEN y 5 EFN
Concepto Factor
horas extras diurnas 1.25
horas extras nocturnas 1.75
hora ordinaria dominical 1.75
hora extra dominical diurna 2
hora extra dominical nocturn 2.5
recargo nocturno 1.35
1. Auxiliar
salario basico 2500000/240 10.417*7*1,25
Hora extra diurna $ 10,417 $ 91,149 7 horas

$ 10,417 $ 168,755 12 horas
$ 259,904
2. Vendedora
salario basico 1563000/240 6.513*5*1,75
Hora extra noctura $ 6,513 $ 56,989 5 horas

Horas extras festiva nocturna $ 6,513 $ 81,413 5 horas
$ 138,401

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#REF! 13-May-14 Rte ica venta N°008 $ -

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#REF! 30-Dec-99 M/cias no fabricadas por la $ -

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#REF! 30-Dec-99 41,882 -

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- 30-Dec-99 Inventario vta N°01

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Kardex-Faldas tub #REF! 30-Dec-99 1,430 -

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#REF! 30-Dec-99 Materiales repuestos y acc $ -

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$ - 30-Dec-99 152,407 Fra compra N°015

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ompra N°015 #REF!

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Saldo a 31 de Marzo #REF!

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30-Dec-99 Cancelacion compra fra N°003 $ - #REF!

30-Dec-99 M/cias no fabricadas por la empresa $ - #REF!

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aldo a 14 de Febrero #REF! 30-Dec-99

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M/cias no fabricadas por la empresa $ - $ -

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Saldo a 14 de Febrero #REF!

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29-Apr-14 ARL Aportes parafiscales Aportes Parafis Aportes Parafiscales 30-Dec-99

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C.C.F Aportes parafiscales Aportes Parafis Aportes Parafiscales 30-Dec-99