Fecha Número de Referencia Descripción Débitos Créditos Balance

05/02/2018 0058910 Deposito RD RD$ 140,000.00 RD$ 143,871.21

05/02/2018 9843296 Pago Pr stamo Activas RD$ 27,453.88 RD$ 3,871.21

05/02/2018 9843296 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 41.18 RD$ 31,325.09

02/02/2018 9698516 Cargo Mensual Uso VD 5147 FEB 2018 RD$ 50.00 RD$ 31,366.27

02/02/2018 0106838 Deposito RD RD$ 27,000.00 RD$ 31,416.27

31/01/2018 8343765 Pago Intereses CA RD$ 1.04 RD$ 4,416.27

31/01/2018 8344090 Comision Bce debajo Minimo RD RD$ 45.00 RD$ 4,415.23

31/01/2018 8343765 Reten.ley 253-12 10% DGII RD RD$ 0.10 RD$ 4,460.23

17/01/2018 0174720 Deposito RD RD$ 28,000.00 RD$ 4,460.33

17/01/2018 0174721 Pago Pr stamo Activas RD$ 23,504.42 -RD$ 23,539.67

17/01/2018 0174721 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 35.25 -RD$ 35.25

04/01/2018 7395649 Pago Pr stamo Activas RD$ 4,410.33 RD$ 0.00

04/01/2018 7395649 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 6.62 RD$ 4,410.33

03/01/2018 7366462 Cob. Membresia Anual VDB RD RD$ 50.00 RD$ 4,416.95

03/01/2018 7366461 Cargo Mensual Uso VD RD$ 50.00 RD$ 4,466.95

03/01/2018 7366460 Comision Bce debajo Minimo RD RD$ 45.00 RD$ 4,516.95

02/01/2018 0171815 Deposito RD RD$ 33,000.00 RD$ 4,561.95

02/01/2018 0171816 Pago Pr stamo Activas RD$ 28,396.20 -RD$ 28,438.05

02/01/2018 0171816 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 42.59 -RD$ 41.85

29/12/2017 5770728 Pago Intereses CA RD$ 0.82 RD$ 0.74

29/12/2017 5770728 Reten.ley 253-12 10% DGII RD RD$ 0.08 -RD$ 0.08

04/12/2017 4200693 Cargo Mensual Uso VD 5147 DIC 2017 RD$ 50.00 RD$ 0.00

04/12/2017 0297476 Ret. VISA ABPHNM RD$ 19,000.00 RD$ 50.00

04/12/2017 4371798 Pago Pr stamo Activas RD$ 562.55 RD$ 19,050.00

04/12/2017 4371798 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.84 RD$ 19,612.55

30/11/2017 2702910 Pago Intereses CA RD$ 4.88 RD$ 19,613.39

30/11/2017 2702910 Reten.ley 253-12 10% DGII RD RD$ 0.49 RD$ 19,608.51

14/11/2017 1612712 Cargo Mensual Uso VD RD$ 50.00 RD$ 19,609.00

14/11/2017 1612711 Comision Bce debajo Minimo RD RD$ 45.00 RD$ 19,659.00

13/11/2017 0030096 Deposito RD RD$ 21,000.00 RD$ 19,704.00

13/11/2017 0030097 Pago Pr stamo Activas RD$ 1,294.06 -RD$ 1,296.00

13/11/2017 0030097 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 1.94 -RD$ 1.94

10/11/2017 0036506 Deposito RD RD$ 62,000.00 RD$ 0.00

10/11/2017 0036508 Pago Pr stamo Activas RD$ 29,600.55 -RD$ 62,000.00

10/11/2017 0036507 Pago Pr stamo Activas RD$ 32,306.57 -RD$ 32,399.45

10/11/2017 0036508 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 44.46 -RD$ 92.88
 Fecha Número de Referencia Descripción Débitos Créditos Balance

10/11/2017 0036507 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 48.45 -RD$ 48.42

31/10/2017 9692559 Pago Intereses CA RD$ 0.03 RD$ 0.03

04/10/2017 8645586 Pago Pr stamo Activas RD$ 552.40 RD$ 0.00

04/10/2017 8645586 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 0.82 RD$ 552.40

02/10/2017 8362420 Cargo Mensual Uso VD 5147 OCT 2017 RD$ 50.00 RD$ 553.22

29/09/2017 6900193 Pago Intereses CA RD$ 1.03 RD$ 603.22

29/09/2017 6900432 Comision Bce debajo Minimo RD RD$ 45.00 RD$ 602.19

29/09/2017 6900193 Reten.ley 253-12 10% DGII RD RD$ 0.10 RD$ 647.19

27/09/2017 0124780 Deposito RD RD$ 6,000.00 RD$ 647.29

27/09/2017 0124781 Pago Pr stamo Activas RD$ 5,344.70 -RD$ 5,352.71

27/09/2017 0124781 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 8.01 -RD$ 8.01

04/09/2017 0044835 DEPOSITO:PGO. ROPA AMURYS RD$ 2,000.00 RD$ 0.00

04/09/2017 5857708 Cargo Mensual Uso VD 5147 SEP 2017 RD$ 50.00 -RD$ 2,000.00

04/09/2017 6015229 Pago Pr stamo Activas RD$ 25,732.51 -RD$ 1,950.00

04/09/2017 6015229 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 38.65 RD$ 23,782.51

01/09/2017 8379933 HIPERMERCADO LA FU-FEC. ORIG: 20170830 RD$ 5,050.66 RD$ 23,821.16

31/08/2017 4360967 Pago Intereses CA RD$ 5.71 RD$ 28,871.82

31/08/2017 4360967 Reten.ley 253-12 10% DGII RD RD$ 0.57 RD$ 28,866.11

28/08/2017 0017955 Deposito RD RD$ 21,000.00 RD$ 28,866.68

21/08/2017 7998206 LA SIRENA EL EMBRU-FEC. ORIG: 20170817 RD$ 7,007.20 RD$ 7,866.68

14/08/2017 0088309 Deposito RD RD$ 12,000.00 RD$ 14,873.88

07/08/2017 3277271 Cargo Mensual Uso VD 5147 AGO 2017 RD$ 45.00 RD$ 2,873.88

04/08/2017 2987160 Pago Pr stamo Activas RD$ 30,888.17 RD$ 2,918.88

04/08/2017 2987160 Impuesto Art.12 Ley No.288-04 RD$ 46.33 RD$ 33,807.05

03/08/2017 7501071 MCDONALD S -EST.SA-FEC. ORIG: 20170731 RD$ 625.00 RD$ 33,853.38

03/08/2017 7500147 CODEMAKEUP-FEC. ORIG: 20170731 RD$ 2,095.00 RD$ 34,478.38

31/07/2017 1719220 Pago Intereses CA RD$ 15.22 RD$ 36,573.38

31/07/2017 1719220 Reten.ley 253-12 10% DGII RD RD$ 1.52 RD$ 36,558.16

28/07/2017 0080242 Deposito RD RD$ 5,000.00 RD$ 36,559.68

19/07/2017 6950064 CTRO MEDICO DR EDU-FEC. ORIG: 20170714 RD$ 400.00 RD$ 31,559.68