1) PROYECTO DE INVERCION DE CHOMPAS DE ALPACA

1.1 Nombre de proyecto:

- Nombre comercial “INKABABY

1.2 Naturaleza:
- Producción de chompas, ponchos, chalecos, y otros accesorios
que se requieren para los clientes de la empresa “INKABABY” este
proyecto se perfila al aprovechamiento de la afluencia tanto nacional
como extranjero en la región en virtud de lo que los señores turistas
necesitan abrigarse en épocas de invierno.
Otro aspecto importante es resaltar que en la región puno existen
pocos empresas que tengan una calidad de producción y acabado
especialmente para los turistas tanto nacional y extranjeros.

1.3 Ubicación:
-República... Perú
- Región……Puno
-Provincia….San Román
-Distrito…….Juliaca
-Ciudad……..Juliaca

1.4 Responsables:
- Roque Coila Arnaldo

1.4 El código CIUU:

- Lo que son chompas ponchos chalecos todo lo que es confección
de fibra de alpaca su código es 111010

1.6 Objetivos del proyecto:

- Objetivo general;

Producir prendas de calidad al 100% alpaca para satisfacer las

necesidades del cliente

Objetivos específicos;
Generar rentabilidad para los accionistas
Optimizar del uso de los recursos financieros
Acumulación del capital necesario
Satisfacción de las necesidades de los consumidores finales
Generar puestos de trabajo
Expandir el mercado

1.7 Identificación del problema:

Los productores artesanales lo que es en chompas y otros lo
producen de poca calidad es por eso que esta creciendo la oferta
entonces los turistas hacen que no confíen en los empresarios
puneños.
 1.8 Misión:
-La empresa junto al pla administrativo estamos para obtener
rentabilidad, y nuestro razón de ser es brindar trabajo a los demás y
aportar en aspecto económico al país, pagando nuestros tributos,
somos emprendedores nuestros productos se venden en el mercado
nacional e internacional.

1.9 Visión:
- Primero la idea es establecer una empresa constituida y formal,
luego en los tres primeros años es obtener buena rentabilidad y
dentro de cinco años es llegar a exportar, teniendo todo ya logrado
dentro de diez años es abrir centros comerciales en el exterior.

2) Estudio de mercado:

2.1 El producto:
- Son prendas preparadas a base de materia prima de calidad, que a
través de un proceso de transformación si obtiene el producto final
el cual esta dirigido al cliente final, para su uso personal y mas
dirigido al mercado nacional e internacional.

-En los últimos años se observa un incremento de la población

turística y por lo tanto la aparición de muchos centros comerciales,
situación que a repercutido en el progreso de las empresas
artesanales en la región puno.
El proyecto ofrecerá productos a intermediarios y a los clientes
finales como las prendas ya antes mencionada.

2.2 Estudio de demanda:

-La demanda anual del producto se enumera en función de
chompas, ponchos, chalecos, y accesorios, consiste en los análisis de
los requerimientos de abrigarse al turismo nacional y extranjero.

2.2.1 Demanda presente:

Producto Demanda mensual Demanda 6 meses Demanda anual

Chompas 42 252 504
Ponchos 42 252 504
Accesorios 20 120 240
Total 104 624 1248
Si embargo el turista que arriba a puno es de 103.732 anual.
 2.2.2 Demanda proyectada cada medio año:

años Demanda Proyect. Demanda proyect Demanda proyect.

chompas Ponchos. accesorios
2007 259 259 123
2008 267 267 127
2009 275 275 131
2010 283 283 135
2011 292 292 139

2.2.3 Demanda proyectada cada año:

Años Demanda proyect. Demanda proyect. Demanda proyect.
chompas ponchos accesorios
2007 519 219 247
2008 534 534 254
2009 550 550 262
2010 567 567 270
2011 584 584 278

2.3 Estudio de oferta:

-La oferta en variedad de productos artesanales ofrecidos por las
tiendas, Suits, Butiks, Centros comerciales turísticos en la región de
puno.

2.3.1 Oferta presente:

Productos Oferta mensual Oferta 6 meses Oferta anual

Chompas 38 234 468
Ponchos 38 234 468
Accesorios 16 96 192
La oferta en los últimos años va creciendo como se ve.

2.3.2 Oferta proyectada cada medio año.

Años Oferta proyect. Oferta proyect. Oferta proyect.

chompas ponchos accesorios
2007 241 241 98
2008 248 248 101
2009 255 255 104
2010 263 263 108
2011 271 271 111
 2.3.3 Oferta proyectada anual.

Años Oferta proyect. Oferta proyect. Oferta proyect.

Chompas ponchos Accesorios
2007 482 482 192
2008 496 496 203
2009 511 511 209
2010 526 526 216

2011 542 542 222

3) Estudio técnico:

3.1 Ingeniería del proyecto:

3.1.1 Definición del producto;

-El producto que se brindara Son como chompas, ponchos, una
serie de variedad como accesorios utilizando siempre materia
prima de la región.

3.1.2 Tecnología existente;

-La preparación de los productos artesanales se realizaran con
maquinarias y equipos de nueva tecnología y para su control y
seguimiento se dispondrá de un control de certificación de origen
para obtener productos de primera calidad.

3.1.3 Proceso de preparación del producto:

- Flujo grama de selección:

Producción de chompas.

INSUMOS
º

ELAVORACION
EN MAQUINA

COMBINACION
DE COLORES
 CUSTURA

LAVADO

PLANCHADO

REVISADO FINAL

CHOMPA

3.1.4 Especificación de los equipos necesarios.

-Para producir unas 168 chompas mensuales se necesita solo una
maquina tejedora y una maquina de costura y una plancha, pero
para producir 840 chompas mensuales se necesita 5 maquinas
tejedoras y 2 maquinas de costura y 2 planchas.

3.1.5 Especificación de terrenos y la construcción.

-El taller o la sala de producción mide 6 metros de largo y 5
metros de ancho y un almacén y de acabados que mide 5 metros
de largo y 4 metros de ancho.

3.1.6 Materia primas.

- La lana se adquiere de la ciudad de Arequipa para la producción
como es cuzqueñita, inca tops, o puneñita y otros que solo tienen
30% de alpaca y 70% de acrílico o otros, de un total de 100%
cuando se procesa se vende en kilos, todo el traslado hasta el lugar
de producción tiene su costo.
 -Mano de obra directa: La empresa tiene 5 trabajadores y 3
costureros entre planchadores y todo.

-Mano de obra indirecto: En este caso esta el intermediario y el

promotor.

-Costos indirectos de fabricación: Dentro de estos costos

indirectos tenemos el celular, luz, alquiler, y otros.

4) Comercialización.

4.1 Ubicación comercial:

-El producto como chompas, ponchos, y accesorios se
comercializaran en centros comerciales entre otros donde haya
zona turística especialmente en Cuzco y lima.

-El precio unitario; El precio de la chompa incluido el IGV y la

utilidad es de S/ 25 hasta S/ 55 de la lana cuzqueñita el
precio de poncho es S/ 19 hasta S/ 35 de lana cuzqueñita.

4.2 El destino de venta:

-El producto se venderá a intermediarios por canales de
distribución.

PRODUCTO

INTERMEDIARIOS

CONSUMIDOR FINAL
 4.3 La publicidad:
-La publicidad o anuncio publicitario se tiene previsto en los
medios de comunicaciones como la radio, y la televisión y el
Internet, o anuncios en la prensa escrita, revista, catálogos,
trípticos entre otros y anualmente con muestra de los productos
como chompas etc.

5) Tamaño de proyecto:

5.1 Capacidad el proyecto:

-La capacidad de producción de la empresa “I NKABABY”
de alpacas con personal de 5 trabajadores y cada trabajador
entrega al día 7 prendas y trabajan 6 días a la semana.
Capacidad de producción de solo un día es de 30 prendas
Capacidad de producción semanal es de 210 prendas
Capacidad de producción de mensual es de 840 prendas
Capacidad de producción de 6 meses es de 5040 prendas
Capacidad de producción anual es de 10080 prendas.

5.2 Niveles de localización:

-La demanda, oferta, y el transporte.

Alternativa 1 Cuzco Alternativa 2 Lima

FACTORES PESO PUNTAJE PONDERADO PUNTAJE PONDERADO
1 demanda 0.30 2 0.60 1 0.30
2 oferta 0.40 1 0.40 1 0.40
3 transporte 0.30 2 0.60 1 0.30
...
1.00 1.60 1.00
En este caso la localización esta en la ciudad de lima.

6) Pasos básicos para organizar.

6.1 Puesto de trabajo.

-Definir tareas; Elaborar un producto como una chompa de
alpaca artesanal.

-Definir funciones; El producto como chompa de alpaca pasa

por un proceso de lavado, planchado, y acabado final.
 -Definir responsabilidades; La responsabilidad tiene el plan
administrador de la producción y de lo acabado hasta la venta.

Organigrama Funcional

Administrador propietario

Sub. Administrador

Área de producción 1 Área de producción 2

7) Viabilidad legal.

7.1 El estudio legal:

-El primer aspecto legal es la marca de la empresa después de
registrar la marca, y luego tributar en la sunat para emitir
factura, y después licencia de funcionamiento, en hay viene la
ley de sociedades mercantiles en esa ley estamos en (EIRL)
Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, que se
encarga de regular (conasev).

7.2 La licencia:
- Para la licencia se realiza trámites en los municipios donde la
empresa se encuentra ubicado, titulo de propiedad, copia de
escritura de constitución de la empresa, copia de comprobante
de pago Sunat.

7.3 Afectación tributaria:

-La empresa esta sujeto a la sunat con el IGV impuesto general
de ventas al 19% por emitir facturas por sus ventas.

7.4 Registro de marca:

 -Esta registrado como INKABABY en indecopi.

8) Proceso de constitución de la empresa:

8.1 Rendición de acta de la constitución de la empresa:

8.2 Redacción y aprobación de la minuta de la constitución de la

Empresa.

8.3 Presentar la minuta a un notario, para que ingrese a registros

Públicos para la inscripción a la escritura publico.

8.4 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una notaria

Se solicita inscripción en la sunat RUC:

8.5 Con la copia de la minuta donde consta su ingreso a una

Notario y el número de RUC se solicita aperturar una cuenta
Corriente.

8.6 Proporcionar al notario el RUC la boleta del depósito bancario

En donde consta el deposito del capital para que culmine el
Tramite de la inscripción.

8.7 Inscripción en los registros públicos, ya es una empresa

Formalmente constituida.

INVERSION

* Inversión Tangible:
-La inversión tangible son como; Terrenos, construcción,
maquinarias y equipo, vehículos, equipos de oficina, y otros
tangibles.

* Inversión intangible:
-La inversión intangible son como; Estudios, gastos de operación,
gastos de supervisión, gastos de montaje. Gastos de capacitación,
y otros gastos intangibles.
 9) CAPITAL DE TRABAJO

* Inversión y financiamiento
- composición de la inversión.
a inversión fija total:

Rubros Unidad Medida Cantidad Precio S/ Total

1º Inversión fija tangible 7184,1
a) Maquinarias y equipos 6842
- Maquinas tejedoras unidad 4 600 2400
- Maquina costura plato unidad 1 1200 1200
- Mesas unidad 2 100 200
- Sillas unidad 6 12 72
- Ventilador unidad 1 60 60
- Plancha unidad 1 120 120
4052
b) Equipos de oficina
- Escritorio unidad 1 500 500
- Televisión unidad 1 600 600
- Radio unidad 1 250 250
- Computadora unidad 1 1150 1150
2500
c) Otros
- Aujas unidad 100 0,9 90
- Repuestos unidad 20 10 200
290
- Imprevisto 5% 342,1

2º Inversión fija intangible 682,5

- Gastos de organización 450
- licencia de
funcionamiento 200
650
- Imprevistos 5% 32,5
total inversión fija 7866,6

CAPITAL DE TRABAJO
Rubros Total
capital de trabajo activo fijo
20% 1573,32
Total 1573,32
 INVERSIÓN FIJA TOTAL

Rubros Total
1º inversión fija tangible 7184,1
2º inversión fija intangible 682,5
3º capital de trabajo 20% 1573,32
Total de inversión
requerida 9439,92

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Inversión total Aporte propio Prestamo

20% 80%
9439,92 1887,984 7551,936

FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO

Préstamo -------------------------------- 7551.936
Tasa de interés anual--------------------------- %
Tasa de interés mensual ------------------3.29%
Plazo ----------------------------------------- 1 año
Forma de pago -------------------------- Mensual
Cuotas--------------------------------- Constantes

10) SERVICIO DE LA DEUDA

Fuente financiera.
Interés mensual 3.29%

Interés
mensual 3,00%
Servicio
Periodo Saldo Interés Amortización de
deuda
0 7551,936
1 7019,8 226,6 532,1 758,68
2 6471,7 210,6 548,1 759
3 5907,2 194,2 564,5 759
4 5325,7 177,2 581,5 759
5 4726,8 159,8 598,9 759
6 4109,9 141,8 616,9 759
7 3474,5 123,3 635,4 759
8 2820,1 104,2 654,4 759
9 2146,0 84,6 674,1 759
10 1451,7 64,4 694,3 759
11 736,6 43,6 715,1 759
12 0,0 22,1 736,6 759
Total 1552,3 7551,9 9104,20
SERVICIO DE LA DEUDA ANUAL
 Periodo Interés Amortización Servicio de
la deuda
Año 1 1552,3 7551,9 9104,20
Son deudas a pagar cada mes con un total de interés 1552.3, el pago
anual es de 9104.20.

INGRSO PROYECTADO

Rubros Semanal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas de
chompas 621 2484 29808 29808 29808 29808 29808
- Precio S/ 23 23 23 23 23 23 23
- Cantidad 27 108 1296 1296 1296 1296 1296

Venta de ponchos 340 1360 16320 16320 16320 16320 16320

- Precio S/ 17 17 17 17 17 17 17
- Cantidad 20 80 960 960 960 960 960

Total ingresos 961 3844 46128 46128 46128 46128 46128

DETALLE DE COSTO PARA EL PROYECTO

Costear:
Rubros Semanal Mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1º Costos de venta 869,29 3477,16 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94 41725,94
1.1 Costos de
fabricación 710 2840 34080 34080 34080 34080 34080
- Materia prima 500 2000 24000 24000 24000 24000 24000
- Mano de obra 100 400 4800 4800 4800 4800,00 4800
- Alimentación 100 400 4800 4800 4800 4800 4800
- Otros 10 40 480 480 480 480 480

1.2 Gastos de
fabricación 159,29 637,16 7645,94 7645,94 7645,94 7645,94 7645,94
- Depreciación
de maquina 1,96 7,83 94 94 94 94 94
- Amortización 157,33 629,33 7551,9 7551,936 7551,936 7551,936 7551,936

Gastos de
2º administración 42,5 170 2040 2040 2040 2040 2040
- Sueldo de
administrador 10 40 480 480 480 480 480

2.1 Gastos
diversos 32,5 130 1560 1560 1560 1560 1560
- Luz 7,5 30 360 360 360 360 360
- Teléfono 10 40 480 480 480 480 480
- Otros 15 60 720 720 720 720 720
Total costos 911,79 3647,16 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94 43765,94
 DEPRESIACIOM TANGIBLE
Año Deprec. Deprec. Deprec. Deprec. Deprec.
Nº Rubros Costo total vida útil 1 2 3 4 5

1 Maquinarias 470 5 94 94 94 94 94
total 94 94 94 94 94
Depreciación tangible de las maquinarias proyectada para los 5 años
de vida útil es de 288

DEPRESIACION INTANGIBLE

Año Deprec. Deprec. Deprec. Deprec. Deprec.

Rubros Costo total vida útil 1 2 3 4 5

Gastos de
administración 137,5 2 68,75 68,75
Total 68,75 68,75
Depreciación intangible es amortización intangible proyectada para
5 años y es de 68.75

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

Año de
inversión Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
a) Ingreso por ventas 46128 46128 46128 46128 46128
+ Ingresos por ventas 46128 46128 46128 46128 46128

b) Egresos 45481 43929 43860 43860 43860

- Costos de operación 41726 41726 41726 41726 41726
Gastos de
- administración 2040 2040 2040 2040 2040
- Gastos comerciales
- depreciación intangible 69 69
- Interés 1552
- Depreciación tangible 94 94 94 94 94

c) Ganancias gravables 647 2199 2268 2268 2268

- Impuesto 20,00% 129 440 454 454 454

Ganancias netas 776 2639 2722 2722 2722

+ Depreciación 94 94 94 94 94
- Inversión 9439,92
Ajuste por recuperación
+ c/t.
Crédito recibido
- amortizado -6045,70
Flujo de fondos netos -4030,52 870 2733 2816 2816 2816
EVALUACION DEL PROYECTO

Indicadores de evaluación con financiamiento:

Valor Actual (VA) 7.896,6
Valor Actual Neta (VNA) 3.866,1
Tasa Interna Retorno (TIR) 43,3%
Beneficio Costo B/C 2,0

Todo con el financiamiento; el valor actual neta (VNA) es 3866.1 y

el tasa interna de retorno (TIR) es de 43.3% y el beneficio de
costo (B/C) es como sigue 2.0, Periodo de recuperación de capital
durante 4 años…