2016 Buró de Pensiones Ej1

ADMINISTRADORA DE PENSIONES FUTURO
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE BALANCE DE APERT

COMPROBANTE DIARIO GENERAL
FECHA : LA PAZ, 01 DE ABRIL DE 2016
CODIGO DETALLE
1.1.1.01 Cuentas recaudadoras
1.1.1.02 cuentas de administración cartera en el país
1.1.1.04 cuentas de desembolso
1.2.1.01 inversiones en TGN
1.2.1.03 Inversiones en municipios
1.2.2.01 inversiones en instituciones financiera
2.1.3.03 comisiones por pagar cuentas individuales
2.1.3.02 comisiones por pagar portafolios
3.1.3.01 cotizaciones mensuales
fondo de jubilaciom
fondo solidario
GLOSA: para registral la apertura de actividades correspondiente al

mes de abril del 2016
TOTALES
SON : CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS……………
CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL
FECHA : LA PAZ 20 DE ABRIL DE 2016

CODIGO DETALLE
1.1.101 Cuentas recaudadoras
2.1.101 Recaudación del mes
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
Aporte solidario laboral
Aporte solidario según excedente
aporte patronal riesgo profesional
aporte solidario profesional
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLAS SA
GLOSA:Para registrar el formulario del pago de aportes y sus planillas
( EXPRESADO
salariales Correspondientes al mes de la empresa BOLIVIANOS)
FANATEX . EN
TOTALES
CODIGO DETALLE
2.1.1.01 Recaudaciones del mes
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
aporte solidario laboral
aporte solidario laboral según excedente
riesgo profesional
2.1.1.02 Recaudaciones clasificadas
SON : CINCUENTA cuenta individual
Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO ..............................................................10/ 100
riesgo común
comisión AFP
aporte solidario laboral según excedemte
riesgo profesional
GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa

FANATEX S.R.L.
TOTALES
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA

CONTADOR GENERAL ( EXPRESADO

REPRESENTANTE EN
LEGAL
BOLIVIANOS)
CODIGO DETALLE
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
2.1.1.02 Recaudaciones en proceso
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
GLOSA: Para registro de transferencia de aportes a cuenta de patrimonio

transitoria.
TOTALES
CODIGO DETALLE
2.1.1.02 Recaudos en proceso
ASIENTO cuenta
CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRESA "
individual
riesgo común
comisión AFP
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
riesgo profesional
3.2.1.01 Cotizaciones mensuales
cuenta individual
2.1.6.04 Transferencia por pagar riesgo profesional
riesgo profesional
transferencias por pagar riesgo comun
riesgo común
3.4 transferencia por pagar fondo solidario
aporte solidario patronal
2.1.3.03 Comisiones por pagar para cuentas individuales
comisión AFP
GLOSA : para registrar los aportes de patrimonio definitivos
TOTALES
CODIGO DETALLE
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
GLOSA : para registro de los aportes y planillas salariales

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA FAN
EN CUENTA DE PATRIMONIO Y CUENTAS TRANSITORIA
TOTALES
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
( EXPRESADO EN BOLIVIANOS )
CODIGO DETALLE
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa LA

LUNA S.R.L.
TOTALES

R.L. CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES Y PLANILLAAS SALARIALES R
LA EMPRESA "LA LUNA" S
CODIGO DETALLE
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional

FANATEX S.R.L.
TOTALES
SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS ............................................................27 / 100 BO
CODIGO DETALLE
cuenta individual
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMP
riesgo común
comisión AFP " LA LUNA" S.R.L. EN CUENTAS TRANCITORIAS
riesgo profesional
cuenta individual COMPROBANTE DIARIO
2.1.6.04 transferencia por pagar riesgo profesional GENERAL
riesgo profesional
transferencia por pagar riesgo comun
riesgo común
comisión AFP
TOTALES
FECHA : LA PAZ 04 DE MAYO DE 2016
CODIGO DETALLE
2.1.6.04.1 Primas a trans. de Riesgos Profesionales a la Cía. Aseguradora
FANATEX S.R.L
LA LUNA S.R.L
2.1.6.05.1 Primas a tran.s de Riesgo Común a la Cía. Aseguradora
FANATEX S.R.L
LA LUNA S.R.L
3.7.1.01.1.04 Otros resultados Positivos
1.1.1.01
SON : CIENTO CUARENTA Cuentas recaudadoras
Y UN MIL SETENTA Y DOS ............................................................27 / 100
GLOSA: para registrar la tranferencia de aportes de riesgo comun y

riesgo profesional a otros fondos
TOTALES
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL

" LA LUNA" S.R.L.
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
CODIGO DETALLE
111.04 Cuentas de desembolso (Bancos)
111.02 Cuentas de administración de Cartera en el País
GLOSA: para registran la transferencia de cuentas de administracion de

cartera en el pais a las cuentas de desenvolso
TOTALES
SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS ............................................................27 / 100
CODIGO DETALLE
1.1.1.02 Cuentas de administración de Cartera en el País
1.1.1.01 Cuentas Recaudadoras
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIA

LA LUNA EN CUENTA DE PATRIMONIO Y CUENTAS TRANS
GLOSA: Para registrar transferencia de las cuentas recaudadoras a las
cuentas de administración de Cartera en el país.
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIA
LA LUNA EN CUENTA DE PATRIMONIO Y CUENTAS TRANS
GLOSA: Para registrar transferencia de las cuentas recaudadoras a las
cuentas de administración de Cartera en el país.
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
TOTALES
CODIGO DETALLE
1.2.1.01 Inversiones en el TGN
1.2.1.03 Inversiones en Municipios
1.2.2.01 Inversiones en Instituciones Financieras en el País
1.1.1.02 Cuentas de administración de Cartera en el país
GLOSA: Para registrar las inversiones en títulos.
TOTALES
SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS ............................................................27 / 100 B

R.L. CONTABLE DE TRAPASO A OTROS FONFOS DE LOS APORTES DE
FANATEX S.R.L. Y LA LUNA S.R.L.
COMPROBANTE DIARIO
CODIGO DETALLE GENERAL
2.4.1.01 Traspaso en proceso
GLOSA: Para registrar el traspaso de cuentas de capitalización

individual .
TOTALES

SON : TREINTA Y SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ..................................................26. / 100
CODIGO DETALLE
3.4.1.01 Traspaso en proceso
2.1.2.02 Traspaso hacia otras AFP's
GLOSA: Para registrar de la obligación con la AFP PROVISION por

traspaso de aportes.
TOTALES
ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR LA TRANFER
CUENTAS DE ADMINISTRACION EN EL PAIS
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL

CODIGO DETALLE
3.4.1.01 Traspaso hacia otras AFP`s
2.1.2.02 cuentas recaudadoras
SON : UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ..................................................00 / 100 BOLIVIA
GLOSA: Para registrar el pago a la AFP PROVISION de los traspasos

correspondientes.
TOTALES
ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA A CUENTAS

COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
CODIGO DETALLE
2.1.2.01 Traspaso desde otras AFP`s
Cuentas individuales
GLOSA: para registrar la liquidacion de los traspasos de las cotizaciones

hacia la AFP PREVISON
SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL .......................................................................00 / 100 BOL

TOTALES
ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR NUEVAS INVERSIO

COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
CODIGO DETALLE
2.1.2.01 Traspaso desde otra AFP's
GLOSA: Para registrar de la liquidación del traspaso de

aportes recibidos de la AFP PREVISION
TOTALES
SON : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ..........................................................................00 / 10

ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE TRASPASO
CAPITALIZACION INDIVIDUAL DE LA AFP FUTURO Y AFP PREVI
CODIGO DETALLE
2.1.101 Recaudación del mes COMPROBANTE DIARIO
cuenta individual GENERAL
riesgo común
comisión AFP
GLOSA : para registrar los aportes y planillas salariales recibidas de la

empresa magister srl del mes de marzo
TOTALES
SON : CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ........................................00 / 100
CODIGO DETALLE
cuenta individual
ASIENTO CONTABLE
riesgo común PARA REGISTRAR LAS OBLIGACIONES POR LA AFP PRO
comisión AFP TRASPASO DE APORTE
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
riesgo profesional
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional

MAGISTER S.R.L.
SON : CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS

TOTALES SETENTA Y CINCO ........................................00 / 100
ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR EL PAGO A LA AFP PREVIS
CONTADOR GENERAL LOS TRASPASOS CORRESPONDIENTES
REPRESENTANTE LEGAL
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
CODIGO DETALLE
SON : CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO ........................................07/ 100
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
cuenta individual
riesgo común
ASIENTO CONTABLE comisión AFPPARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE LOS TRASPASO
COTIZACIONES
aporte solidario laboral RECIBIDOS DE LA AFP PREVISION
aporte solidario laboral según excedemte COMPROBANTE DIARIO
riesgo profesional GENERAL

MAGISTER S.R.L.
TOTALES
SON : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRENTA Y CINCO .............................85 / 100
ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR LA LIQUIDACION DE TRAPASO DE CO

RECIBIDOS DE LA AFP PREVISON
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
CODIGO DETALLE
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
SON : CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRENTA Y CINCO .............................85 / 100
cuenta individual
2.1.6.04 Transferencia por pagar riesgo profesional
riesgo profesional
transferencia por pagar riesgo comun
riesgo común
R.L. CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES Y PLANILLAS SALARIALES RECIBIDAS DE LA EMPR
comisión AFP
GLOSA: para registrar los aportes de la empresa magiter hacia las
cuentas trancitorias de patrimonio
TOTALES
SON : CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE .............................................................88 / 100 BO
CODIGO DETALLE
2.1.6.01.1 Primas a Transferir Riesgo profesional a la Cía. Aseguradora
Riesgo profesional "MAGISTER"
ASIENTO CONTABLE
Riesgo común
DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALA
EMPRESA
3.7.1.01.1.04 " MAGISTER"
Otros Resultados Positivos S.R.L. EN CUENTAS TRANCITORIA
1.1.1.01 Cuentas Recaudadoras COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
GLOSA: Para registrar el traspaso de aportes de

Riesgo Común y Riesgo Profesional a la Vitalicia
TOTALES
SON : CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE .............................................................88 / 100
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL

" MAGISTER" S.R.L.
CODIGO DETALLE
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
GLOSA: para registrar los aportes y planillas salariales recibidas de la

empresa lentejuela srl del mes.
TOTALES
SON : CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE .............................................................88 / 100 B
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALA

EMPRESA MAGISTER EN CUENTA DE PATRIMONIO Y CUENTAS TR
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
CODIGO DETALLE
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional

LENTEJUELA S.R.L.
TOTALES
SON : CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS QUINCE .............................................................88 / 100 B
ASIENTO CONTABLE DE REGISTROE TRASFERENCIAS DE APORTES DE

Y RIESGO PROFECIONAL
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
CODIGO DETALLE
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
riesgo profesional
cuenta individual
riesgo
SON : VEINTINUEVE común
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES ........................................................00 / 100 B
comisión AFP
riesgo profesional

MAGISTER S.R.L.
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES Y PLANILLAS SALARI
DE LA EMPRESA
TOTALES "LENTEJUELA " S.R.L.
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL

SON : CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO...............................45 / 10
CODIGO DETALLE
cuenta individual
riesgo común
comisión AFP
ASIENTO aporte
CONTABLE DE
solidario laboral REGISTRO
según excedente DE APORTE DE PLANILLA SAL
EMPRESA
riesgo profesional"LENTEJUELA " S.R.L. EN CUENTAS TRANCITOR
cuenta individual
2.1.6.04 Transferencias por pagar riesgo profesional
riesgo profesional
transferencias por pagar riesgo comun
riesgo común
3.4 transferencias por pagar fondo solidario
comisión AFP
GLOSA: para registrar los aportes de la empresa magiter hacia las

cuentas trancitorias de patrimonio
TOTALES

ASIENTO CONTABLE
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR
DE REGISTRO LA LIQUIDACION
APORTES DE PLANILLAS DE RENTA VEJEZ O
SALARIA
" LENTEJUELA" S.R.L.
CODIGO DETALLE
32,101,101 Cotizaciones mensuales
1.6.1.01.102 Cuotas por cobrar SENASIR
2.15.05.1.01 Retenciones por pagar por jubilaciones
2.1.5.05.01 pension por pagar por jubilacion
GLOSA: Para registrar el pago mensual de la jubilación
TOTALES
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR EL PAGO DE RENTA Y EL APORTE A LA

SEÑOR RENTISTA CARLOS RODRIGUES
LA PAZ 31 DE MAYO DE 2013
ASIENTO
CODIGO
CONTABLE DE REGISTRO DETALLE
DE APORTES DE PLANILLA SALA
EMPRESA
2.1.6.02 LENTEJUELA EN gestores
Retencioines por pagar entes CUENTA DE PATRIMONIO Y CUENTAS TR
de salud
2.1.5.05.01 pension por pagar por jubilacion
cuentas recaudadoras
GLOSA: Para registrar el aporte de caja de salud del Sr. Carlos

RODRIGUES
TOTALES

SON : CIENTO
FECHA CINCUENTA
: LA PAZ Y SIETE DE
31 DE MAYO MIL2016
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO...............................45 / 100
CODIGO DETALLE
1.2.1.0.1 Inversión de bonos en el tesoro general de la Nación
1.2.1.0.3 Inversiones en bonos en municipios
1.2.2.01 Inversiones en instituciones financieras del país
3.7.1.01 Resultado de fondos
GLOSA: Para registrar la liquidación de inversiones
TOTALES

CODIGO DETALLE
3.7.1.01 Resultados del fondo
2.1.3.02 Comisiones por pagar portafolio
GLOSA: Para registrar la liquidacion del rendimiento de las inversiones

de la cartera antigua
TOTALES
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRARREPRESENTANTE

CONTADOR GENERAL LA LIQUIDACION
LEGAL DE RENDI
INVERSIONES DE LA CARTERA ANTIGUA

CODIGO DETALLE
3.7.1.01 Resultados del fondo
SON : CINCUENTA Y NUEVE
2.1.3.02 MIL OCHENTA
Comisiones por pagar Yportafolio
CINCO ................................................................28 / 100
GLOSA: Para registrar el rendimiento de las inversiones de la

cartera nueva
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR EL COBRO DEL 2% DE COMI
ADMINISTACION DE PORTAFOLIO SOBRE EL VALOR DE LAS INVERSIONES
TOTALES
SON : UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO .........................................................................71 / 100 BO

ADMINISTRACION DE PORTAFOLIO SOBRE EL VALOR DE LA INVERSIO
ADMINISTRACION DE PORTAFOLIO SOBRE EL VALOR DE LA INVERSIO
CODIGO DETALLE
1.2.1.0.1 Inversión de bonos en el tesoro general de la Nación
1.2.1.0.3 Inversiones en bonos en municipios
1.2.2.01 Inversiones en instituciones financieras del país
3.7.1.01 Resultado de fondos
GLOSA: Para registrar la liqd de inversiones de la nueva cartera
TOTALES
SON : SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE...................................................................................44 / 10
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR LA LIQUIDACIN DEL REN

INVERSIONES DE LA CARTERA NUEVA
CODIGO DETALLE
1.1.1.01 Cuentas recaudadoras
3.7.1.01 Resultado del fondo
SON : TRENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS ........................................................22 / 10
GLOSA: Para registrar los intereses generados de cuotas recaudadoras
TOTALES
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR LOS INTERESES GENE
LAS CUENTAS RECAUDADORAS
SON : TRENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE Y SIETE......................................................48/ 100
CODIGO DETALLE
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR
1.1.1.02 Cuentas de administracion LOS INTERESES GENERADOS
de cartera del pais
DE ADMINISTRACION DE LA CARTERA EN EL PA
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR LOS INTERESES GENERADOS
3.7.1.01 DE ADMINISTRACION
Resultado del fondo DE LA CARTERA EN EL PA
GLOSA: para registrar los intereses generados
TOTALES
SON : CUARENTA Y OCHO MIL DOS CIENTOS SEIS ...............................................06/ 100 BOLIVIANO
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR LOS INTERESES GENERA

DE DESEMBOLSO
CODIGO DETALLE
1.1.1.04 Cuentas de desembolso
GLOSA:Y para
SON : TREINTA NUEVEregistrar los intereses generados
MIL TRECIENTOS ONCE ..............................................................................4
TOTALES
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRAR EL CIERRE DE LA CUENTA RESUL

CON ABONO AL PATRIMONIO DE CAPITALIZACION INDIV
SON : DOS CIENTOS DIES Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS...............................................
CODIGO DETALLE
GLOSA: para registrar el cierre de cuentas del resultados
TOTALES

E PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA
DE BALANCE DE APERTURA
NTE DIARIO GENERAL
Nº 1
PARCIAL DEBE HABER

12,343,564.77
15,210,153.94
11,232,443.87
3,100,000.00
2,110,000.00
500,000.00
434,565.67
94,566.99
21,656,789.54
9,875,675.93
12,434,564.45
44,496,162.58 44,496,162.58
SEIS MIL CIENTO SESENTA Y DOS……………….58/100 BOLIVIANOS
NTE LEGAL GERENTE FINANCIERO
Nº 2
PARCIAL DEBE HABER
58,681.10
58,681.10
29,550.00
5,053.05
1,477.50
1,477.50
7,205.00
5,053.05
8,865.00
RTE DE PLANILLAS SALARIALES
ANTE DIARIO GENERAL
ADO EN BOLIVIANOS)
58,681.10 58,681.10
Nº 3
PARCIAL DEBE HABER

58,681.10
29,550.00
5,053.05
1,477.50
1,477.50
7,205.00
5,053.05
8,865.00
58,681.10
29,550.00
................................................10/ 100 BOLIVIANOS
5,053.05
1,477.50
1,477.50
7,205.00
5,053.05
8,865.00
58,681.10 58,681.10
LA SALARIAL DE LA EMPRESA "FANATEX"S.A. o

E DIARIO GENERAL
RESADO EN
IVIANOS)
Nº 4
PARCIAL DEBE HABER

58,681.10
29,550.00
5,053.05
1,477.50
1,477.50
7,205.00
5,053.05
8,865.00
58,681.10
29,550.00
5,053.05
1,477.50
1,477.50
7,205.00
5,053.05
8,865.00
58,681.10 58,681.10
Nº 5
PARCIAL DEBE HABER

58,681.10
AS SALARIAL DE LA EMPRESA " FANATEX" S.A
29,550.00
5,053.05
OBANTE DIARIO
1,477.50
ENERAL 1,477.50
7,205.00
5,053.05
8,865.00
29,550.00
29,550.00
5,053.05
5,053.05
5,053.05
5,053.05
17,547.50
1,477.50
7,205.00
8,865.00
1,477.50
1,477.50
58,681.10 58,681.10
Nº 7
PARCIAL DEBE HABER

141,072.27
141,072.27
76,576.50
13,094.58
3,828.83
3,828.83
7,676.00
13,094.58
22,972.95
NILLA SALARIAL DE LA EMPRESA FANATEX

ENTAS TRANSITORIA
141,072.27 141,072.27
OMPROBANTE DIARIO
GENERAL
RESADO EN BOLIVIANOS )
Nº 8
PARCIAL DEBE HABER

141,072.27
76,576.50
13,094.58
3,828.83
3,828.83
7,676.00
13,094.58
22,972.95
141,072.27
76,576.50
13,094.58
3,828.83
3,828.83
7,676.00
13,094.58
22,972.95
141,072.27 141,072.27
Nº 9
LANILLAAS SALARIALES RECIBIDAS DE
A LUNA" S
MPROBANTE DIARIO
PARCIAL DEBE HABER
GENERAL 141,072.27
76,576.50
13,094.58
3,828.83
3,828.83
7,676.00
13,094.58
22,972.95
141,072.27
76,576.50
13,094.58
3,828.83
3,828.83
7,676.00
13,094.58
22,972.95
141,072.27 141,072.27
.....................................27 / 100 BOLIVIANOS
Nº 10
PARCIAL DEBE HABER

141,072.27
76,576.50
LANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA
13,094.58
TRANCITORIAS3,828.83
3,828.83
7,676.00
13,094.58
22,972.95
76,576.50
OBANTE DIARIO
76,576.50
GENERAL 13,094.58
13,094.58
13,094.58
13,094.58
34,477.78
3,828.83
7,676.00
22,972.95
3,828.83
3,828.83
141,072.27 141,072.27
Nº 11
PARCIAL DEBE HABER

18,147.63
5,053.05
13,094.58
18,147.63
5,053.05
13,094.58
3,992.48
........................................27 / 100 BOLIVIANOS 32,302.78
36,295.26 36,295.26
PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRESA

.R.L.
PROBANTE DIARIO
GENERAL
Nº 12
PARCIAL DEBE HABER

1350000
1350000
1,350,000.00 1,350,000.00
........................................27 / 100 BOLIVIANOS
Nº 13
PARCIAL DEBE HABER

2,600,000.00
2,600,000.00
DE APORTES DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA

DE PATRIMONIO Y CUENTAS TRANSITORIA
DE APORTES DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA
DE PATRIMONIO Y CUENTAS TRANSITORIA
PROBANTE DIARIO
GENERAL
2,600,000.00 2,600,000.00
Nº 14
PARCIAL DEBE HABER

2,000,000.00
1,500,000.00
1,000,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00 4,500,000.00
......................................27 / 100 BOLIVIANOS
Nº 15
S DE LOS APORTES DE LAS EMPRESAS
LUNA S.R.L.
MPROBANTE DIARIO
PARCIAL
GENERAL DEBE HABER
117,475.07
117,475.07
117,475.07 117,475.07

Nº 16
.......................................26. / 100 BOLIVIANOS
PARCIAL DEBE HABER

117,475.07
117,475.07
117,475.07 117,475.07
RA REGISTRAR LA TRANFERENCIA A
MINISTRACION EN EL PAIS
ROBANTE DIARIO
GENERAL

Nº 17
PARCIAL DEBE HABER

117,475.07
117,475.07
...........................00 / 100 BOLIVIANOS
117,475.07 117,475.07
FERENCIA A CUENTAS RECAUDADORAS

OBANTE DIARIO
GENERAL
Nº 18
PARCIAL DEBE HABER

154,335.85
154,335.85
...................................00 / 100 BOLIVIANOS
154,335.85 154,335.85
RAR NUEVAS INVERSIONES

MPROBANTE DIARIO
GENERAL
Nº 19
PARCIAL DEBE HABER

154,335.85
154,335.85
154,335.85 154,335.85
............................................00 / 100 BOLIVIANOS
Nº 20
UIDACION DE TRASPASO DE CUENTAS DE
AFP FUTURO Y AFP PREVISION
PARCIAL DEBE HABER

160,915.88
MPROBANTE DIARIO 160,915.88
GENERAL
89,095.00
15,235.25
4,454.75
4,454.75
5,712.38
15,235.25
26,728.50
160,915.88 160,915.88
O ........................................00 / 100 BOLIVIANOS
Nº 21
PARCIAL DEBE HABER

160,915.88
89,095.00
ACIONES POR LA AFP PROVISION
15,235.25 POR
ORTE 4,454.75
4,454.75
PROBANTE DIARIO
5,712.38
GENERAL
15,235.25
26,728.50
160,915.88
89,095.00
15,235.25
4,454.75
4,454.75
5,712.38
15,235.25
26,728.50
O ........................................00 /160,915.88
100 BOLIVIANOS 160,915.88
EL PAGO A LA AFP PREVISION DE
ESPONDIENTES
PROBANTE DIARIO
GENERAL
Nº 22
PARCIAL DEBE HABER

160,915.88
O ........................................07/ 100 BOLIVIANOS
89,095.00
15,235.25
4,454.75
4,454.75
5,712.38
15,235.25
26,728.50
160,915.88
89,095.00
15,235.25
DACION DE LOS TRASPASOS
4,454.75 DE
AFP PREVISION
4,454.75
OBANTE DIARIO
5,712.38
GENERAL 15,235.25
26,728.50
160,915.88 160,915.88
CINCO .............................85 / 100 BOLIVIANOS
CION DE TRAPASO DE COTIZACIONES

REVISON
ROBANTE DIARIO
GENERAL
Nº 23
PARCIAL DEBE HABER

160,915.88
89,095.00
15,235.25
4,454.75
4,454.75
5,712.38
15,235.25
26,728.50
89,095.00
CINCO .............................85 / 100 BOLIVIANOS
89,095.00
15,235.25
15,235.25
15,235.25
15,235.25
36,895.63
4,454.75
5,712.38
26,728.50
4,454.75
ALES RECIBIDAS DE LA EMPRESA "MAGISTER" S.R.L.
4,454.75
160,915.88 160,915.88
.....................................88 / 100 BOLIVIANOS
Nº 24
PARCIAL DEBE HABER

14,791.50
14,791.50
14,791.50
TE DE PLANILLA
14,791.50
SALARIAL DE LA
UENTAS TRANCITORIAS 3,254.13
OBANTE DIARIO 26,328.87
ENERAL
29,583.00 29,583.00
.........................................88 / 100 BOLIVIANOS
Nº 25
PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRESA

S.R.L.
PARCIAL DEBE HABER
MPROBANTE DIARIO 157,985.45
GENERAL 157,985.45
87,695.44
14,995.92
4,384.77
4,384.77
5,220.00
14,995.92
26,308.63
157,985.45
157,985.45
......................................88 / 100 BOLIVIANOS
TES DE PLANILLA SALARIAL DE LA

MONIO Y CUENTAS TRANSITORIA
Nº 26
OBANTE DIARIO
GENERAL
PARCIAL DEBE HABER

157,985.45
87,695.44
14,995.92
4,384.77
4,384.77
5,220.00
14,995.92
26,308.63
157,985.45
87,695.44
14,995.92
4,384.77
4,384.77
5,220.00
14,995.92
26,308.63
157,985.45 157,985.45
......................................88 / 100 BOLIVIANOS
NCIAS DE APORTES DE RIESGO COMUN

CIONAL
MPROBANTE DIARIO
GENERAL
Nº 27
PARCIAL DEBE HABER

157,985.45
87,695.44
14,995.92
4,384.77
4,384.77
5,220.00
14,995.92
26,308.63
157,985.45
87,695.44
14,995.92
.......................................00 / 100 BOLIVIANOS
4,384.77
4,384.77
5,220.00
14,995.92
26,308.63
Y PLANILLAS SALARIALES RECIBIDAS
157,985.45
EJUELA " S.R.L. 157,985.45
MPROBANTE DIARIO
GENERAL
Nº 28
Y CINCO...............................45 / 100 BOLIVIANOS
PARCIAL DEBE HABER

157,985.45
87,695.44
14,995.92
4,384.77
4,384.77
RTE DE PLANILLA
5,220.00 SALARIAL DE LA
CUENTAS14,995.92
TRANCITORIAS
26,308.63
87,695.44
87,695.44
14,995.92
14,995.92
14,995.92
14,995.92
35,913.40
4,384.77
5,220.00
26,308.63
4,384.77
4,384.77
157,985.45 157,985.45

EDACION
PLANILLASDE RENTA VEJEZ O DE
SALARIAL DEJUBILACION
LA EMPRESA
A" S.R.L.
ARIO GENERAL
Nº 30
PARCIAL DEBE HABER
3,520.00
2,520.00 181.20
5,858.80
6,040.00 6,040.00
RENTA Y EL APORTE A LA CAJA DE SALUD DE

RLOS RODRIGUES
ARIO GENERAL
Nº 29
ES DE PLANILLA
PARCIAL
SALARIAL
DEBE
DE LA
HABER
IMONIO Y CUENTAS TRANSITORIA
181.20
5,858.80
6,040.00
6,040.00 6,040.00

CINCO...............................45 / 100 BOLIVIANOS
Nº 31
PARCIAL DEBE HABER

25,026.94
31,516.67
2,541.67
59,085.28
59,085.28 59,085.28
Nº 32
PARCIAL DEBE HABER
1,181.71
1,181.71
1,181.71
1,181.71
UIDACION
NTE LEGAL DE RENDIMIENTO DE LAS
GERENTE FINANCIERO
RTERA ANTIGUA
Nº 34
PARCIAL DEBE HABER
779.44
........................................28 / 100 BOLIVIANOS 779.44
BRO DEL 2% DE COMISIONES POR

DE LAS INVERSIONES CARTERA ANTI GUA
779.44 779.44
..................................71 / 100 BOLIVIANOS
Nº 33
OBRO DEL 2% DE COMISIONES POR

ALOR DE LA INVERSION CARTERA NUEVA
OBRO DEL 2% DE COMISIONES POR
ALOR DE LA INVERSION CARTERA NUEVA
PARCIAL DEBE HABER
22,027.78
12,708.33
4,236.11
38,972.22
38,972.22
38,972.22
..........................................44 / 100 BOLIVIANOS
QUIDACIN DEL RENDIMIENTO DE LAS

CARTERA NUEVA
Nº 35
PARCIAL DEBE HABER

34,727.48
34,727.48
...........................................22 / 100 BOLIVIANOS
34,727.48 34,727.48
OS INTERESES GENERADOS POR

AUDADORAS
.........................................48/ 100 BOLIVIANOS
Nº 36
PARCIAL DEBE HABER

ERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS
48,206.06
CARTERA EN EL PAIS
ERESES GENERADOS POR LAS CUENTAS
CARTERA EN EL PAIS 48,206.06
48,206.06 48,206.06
........................06/ 100 BOLIVIANOS
INTERESES GENERADOS EN CUENTAS

BOLSO
Nº 37
PARCIAL DEBE HABER

39,311.48
39,311.48
.....................................................48/ 100 BOLIVIANOS
39,311.48 39,311.48
DE LA CUENTA RESULTADOS DEL FONDO

APITALIZACION INDIVIDUAL
Nº 38
SEIS..................................................00/ 100 BOLIVIANOS
PARCIAL DEBE HABER

219,586.00
219,586.00
219,586.00 219,586.00

FECHA
4/1/2016 Por inicio de actividades
4/20/2016 Por aporte de planilla salarial
4/29/2016 Por aporte de planilla salarial recibidas de la empresa
5/4/2016 Por traspazo a fondos de la empresa "LA LUNA"
5/5/2016 Po traspazo a cuentas recaudadoras
5/12/2016 Por pago a la AFP Prevision
5/18/2016 Por traspazo de cuenta de capitalizacion y AFP Previsio
5/20/2016 Por aportes y planillas salariales recibidas de la empre
5/26/2016 Por transferencia de aportes de Riesgo Comun y Riesgo
5/26/2016 Por aporte de planilla salarial de la empresa "LENTEJU
5/27/2016 Por pago de renta y aporte de la Caja de Salud
5/31/2016 Por intereses generados de las cuentas recaudadoras

5/5/2016 Por transferencia a cuentas recaudadoras
5/6/2016 Por nuevas inversines
5/31/2016 Por intereses generados de cuentas de administra
FECHA
5/5/2016 Por transferencia a cuentas de administracionde cate
5/31/2016 Por intereses generados de la cuenta de desembolso
FECHA

5/6/2016 Por nuevas inversiones
FECHA

FECHA
4/3/2016 Por liquidacion de rendimiento de inversiones de
4/4/2016 por nuevas inversiones
FECHA
4/25/2016 Por aporte de planilla salarial del empresa "FANA
31/04/2016 Por traspazo de aportesde la empresa "LA LUNA"
5/27/2016 Por transferencia de aportes de planilla salarial de
27/05/20106 Por transferencia de aportes de planilla salarial
FECHA
5/31/2016 Por cobro del 2% de comision por administracion
5/31/2016 Por cobro del 2% de comision por administracion
FECHA
5/31/2016 por aportes de planillas salariales
FECHA
4/25/2016 Por aporte de planilla salarial de la empresa "FAN
FECHA
4/20/2016 Por aporte de planilla salarial

4/28/2016 Por aporte de planilla salarial de la empresa "LA L
5/20/2016 Por aporte de planilla salarial de la empresa "MAG
5/26/2016 Por aporte de planilla salarial de la empresa "LEN
FECHA
FECHA
5/25/2016 Por aporte de planilla salarial de la empresa
PRIMAS A TRA
FECHA
31/04/2016 Por traspazo de los aportes "LALUNA" a cuentas
5/4/2016 Por traspazo a otros fondosde aportes de la empr
FECHA
5/4/2016 Por traspazo a otros fondosde aportes de la empr
5/26/2016 Por taransferencia de aportes de rc y rp de la emp
31/05/2016Por traspazo a otros fondos de aportes
FECHA
5/8/2016 Por traspazo de cuotas de capitalizacion individua
5/12/2016 Por obligacion de afp prevision
FECHA
5/12/2016 Por la obligacionde afp provision
5/12/2016 Por pago de la afp prevision de los traspazos
FECHA
5/15/2016 Por la liquidacion de los traspazos de cotizacion r
5/18/2016 Por traspazos recibidos de cuentas de capitalizac
FECHA
5/31/2016 Por la liquidacion de renta de vejez o de jubilacion
RET
FECHA
5/31/2016 Por pago de renta y el aporte de la caja de salud
FECHA
5/31/2016 Por pago de renta y el aporte de la caja de salud
FECHA
5/31/2013 Por la liquidacion del rendimiento de las inversiones de la car
FECHA
5/31/2013 Por la liquidacion del rendimiento de las inversiones de la car
PRIMAS A T
FECHA
04/05/2016 Por traspazo a otros fondos de aportes de la emp
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
4/25/2016 Por aporte de planilla salarial del empresa "FANA
31/04/2016 Por traspazo de aportesde la empresa "LA LUNA"
5/27/2016 Por transferencia de aportes de planilla salarial de
CUENTAS RECAUDADORA
DETALLE
dades
illa salarial
illa salarial recibidas de la empresa "LA LUNA"
dos de la empresa "LA LUNA"
tas recaudadoras
revision
enta de capitalizacion y AFP Prevision
llas salariales recibidas de la empresa "MAGISTER"
e aportes de Riesgo Comun y Riesgo Profesional de la empresa "MAGISTER"
illa salarial de la empresa "LENTEJUELA"
y aporte de la Caja de Salud
rados de las cuentas recaudadoras
TOTALES
CUENTAS DE ADMINISTRACION DE CART
DETALLE
vidades
a cuentas recaudadoras
sines
nerados de cuentas de administracion de cartera en el pais
TOTALES
CUENTA DE DESEMBOLSO
DETALLE
dades
a cuentas de administracionde catera en el pais
erados de la cuenta de desembolso
TOTALES
INVERSIONES EN EL TESORO GENERAL
DETALLE
des
s
TOTALES
INVERSIONES EN MUNICIP
DETALLE
vidades
siones
siones
siones
TOTALES
INVERSIONES EN INSTITUCIONES F
DETALLE
vidades
siones
e rendimiento de inversiones de cartera antigua
siones
COMISINES POR PAGAR CUENTA
DETALLE
vidades
nilla salarial del empresa "FANATEX"
aportesde la empresa "LA LUNA" a cuentas de patrimonoi y cuentas transitorias
de aportes de planilla salarial de la empresa "LENTEJUELA"
de aportes de planilla salarial
TOTALES
COMISONES POR PAGAR PORT
DETALLE
vidades
de comision por administracion de portafolios
de comision por administracion de portafolios
FONDO DE JUBILACION
DETALLE
vidades
vidades
anillas salariales
FONDO SOLIDARIO
DETALLE
vidades
nilla salarial de la empresa "FANATEX"
RECAUDACIONES DEL M
DETALLE
nilla salarial
nilla salarial de la empresa "FANATEX"
nilla salarial de la empresa "LA LUNA"
nilla salarial de la empresa "LA LUNA" a cuentas transitorias
nilla salarial de la empresa "MAGISTER"
nilla salarial de la empresa "MAGISTER" a cuentas transitorias
nilla salarial de la empresa "LENTEJUELA"
nilla salarial de la empresa "LENTEJUELA" a cuentas transitorias
RECAUDACIONES CLASIFIC
DETALLE
nilla salarial de la empresa "FANATEX" a cuentas transitorias
nilla salarial de la empresa "FANATEX" a cuentas de patrimonio transitorio
nilla salarial de la empresa "LA LUNA" a cuentas transitorias
nilla salarial de la empresa "LA LUNA" a cuentas de patrimonio transitorio
nilla salarial de la empresa "MAGISTER" a cuentas transitorias
nilla salarial de la empresa "MAGISTER" a cuentas de patrimonio transitorias
nilla salarial de la empresa "LENTEJUELA" a cuentas transitorias
nilla salarial de la empresa "LENTEJUELA" a cuentas de patrimonio transitorias
RECAUDACIONES EN PRO
DETALLE
nilla salarial de la empresa "FANATEX" a cuentas de patrimonio transitorio
nilla salarial de la empresa "FANATEX" a cuentas de patrimonio transitorio y cuentas tra
nilla salarial de la empresa "LA LUNA" a cuentas de patrimonio transitorias
nilla salarial de la empresa "LA LUNA" a cuentas de patrimonio transitorias y cuentas tr
nilla salarial de la empresa "MAGISTER" a cuentas de patrimonio transitorias
nilla salarial de la empresa
PRIMAS A TRANSFERIR RIESGO PROFESIONAL A L

DETALLE
nilla salarial de la empresa "FANATEX" a cuentas de patrimonio y cuentas transitorio
os aportes "LALUNA" a cuentas de patrimono transitorio y cuentas transitorias
ros fondosde aportes de la empresa "LA LUNA" y "FANATEX"
OTROS RESULTADOS POSI
DETALLE
ros fondosde aportes de la empresa "LA LUNA" y "FANATEX"
a de aportes de rc y rp de la empresa magister y la cia aseguradora VITALICIA
ros fondos de aportes
TRASPAZO EN PROCES
DETALLE
cuotas de capitalizacion individual de la afp futuro y afp prevision
afp prevision
TRASPAZO HACIA OTROS
DETALLE
de afp provision
p prevision de los traspazos
TRASPAZO DESDE OTRAS
DETALLE
de los traspazos de cotizacion recibida de la afp prevision
cibidos de cuentas de capitalizacion de la afp prevision
CUENTAS POR COBRAR SE
DETALLE
de renta de vejez o de jubilacion
RETENCIONES POR PAGAR ENTES GES
DETALLE
a y el aporte de la caja de salud
PENSIONES POR PAGAR JUBI
DETALLE
a y el aporte de la caja de salud
INVERSIONES EN BONOS TGN
DETALLE
rendimiento de las inversiones de la cartera antigua
INVERSIONES EN BONOS MUNICIPA
DETALLE
rendimiento de las inversiones de la cartera antigua
PRIMAS A TRANSFERIR RIESGO COMUN A LA C
DETALLE
ros fondos de aportes de la empresa "LA LUNA" y "FANATEX"
TRANSFERENCIA RIESGO PROF
DETALLE
CUENTAS POR PAGAR SEN
DETALLE
CUENTAS POR PAGAR A
DETALLE
TRANSFERENCIA RIESGO COM

DETALLE
RESULTADOS DEL FON
DETALLE
TRANSFERENCIA POR PAGAR FON
DETALLE
COTIZACIONES MENSUA
DETALLE
vidades
nilla salarial del empresa "FANATEX"
aportesde la empresa "LA LUNA" a cuentas de patrimonoi y cuentas transitorias
de aportes de planilla salarial de la empresa "LENTEJUELA"
TOTALES
N° 1
CPT DEBE HABER DIFERENCIA

1 12,343,564.77 12343564.77
2 58,681.10 12402245.87
7 141072.27 12543318.14
11 32,302.78 12511015.36
13 2,600,000.00 9911015.36
17 117,475.07 9793540.29
19 154,335.85 9947876.14
20 160,915.88 10108792.02
24 26,328.87 10082463.15
25 157,985.45 10240448.06
29 26,692.74 10213755.86
12 1350000.00 8863755.86
13016555.32 4152799.46 8863755.86
EL PAIS
N° 2

1 15,210,153.94 -15210153.94
13 2,600,000.00 -2600000.00
14 4,500,000.00 4500000.00
36 48,206.06 -48206.06
0.00
0.00
0.00
0.00
17,858,360.00 4,500,000.00 -13358360.00
N° 3

1 11,232,443.87 -11232443.87
12 1350000 -1350000.00
37 39,311.48 -39311.48
0.00
0.00
0.00
0.00
12621755.35 -12621755.35
NACION
N° 4
3,100,000.00
1 3100000.00
14 2,000,000.00 2000000.00
31 25026.94 -25026.94
33 22027.78 -22027.78
0.00
0.00
5147054.72 5147054.72
N° 5
1 2,110,000.00 -2110000.00
14 1,500,000.00 -1500000.00
31 31516.67 -31516.67
33 12708.33 -12708.33
0.00
0.00
3654225.00 -3654225.00
CIERAS
N° 6
1 500,000.00 -500000.00
14 1000000.00 -1000000.00
31 2541.67 -2541.67
33 4236.11 -4236.11
0.00
0.00
0.00
1506777.78 -1506777.78
DUAL
N° 7

1 434565.67 434565.67
5 1477.50 1477.50
10 3828.83 3828.83
23 4454.75 4454.75
28 4384.77 4384.77
0.00
0.00
0.00
448711.52 448711.52
OS
N° 8

1 94566.99 94566.99
32 1181.71 1181.71
34 779.44 779.44
0.00
0.00
0.00
0.00
96528.14 96528.14
N° 9
.

1 9875675.93 9875675.93
6 616182.00 616182.00
30 21094.19 -21094.19
0.00
0.00
21094.19 10491857.93 10470763.74
N° 10

1 12434564.45 12434564.45
30 599.00 -599.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
599.00 12434564.45 12433965.45
N° 11
2 58681.10 58681.10
3 58681.10 -58681.10
7 141072.27 141072.27
8 141072.27 -141072.27
20 160915.88 160915.88
21 160915.88 -160915.88
25 157985.45 157985.45
26 157985.45 -157985.45
0.00
0.00
0.00
0.00
518654.70 518654.70 0.00
S
N° 12

3 58681.10 58681.10
4 58681.10 -58681.10
8 141072.27 141072.27
9 141072.27 -141072.27
21 160915.88 160915.88
22 160915.88 -160915.88
26 157985.45 157985.45
27 157985.45 -157985.45
0.00
0.00
0.00
0.00
518654.70 518654.70 0.00
N° 13

4 58681.10 58681.10
5 58681.10 -58681.10
9 141072.27 141072.27
10 141072.27 -141072.27
22 160915.88 160915.88
23 160915.88 -160915.88
27 157985.45 157985.45
28 157985.45 -157985.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
518654.70 518654.70 0.00
MPAÑÍA ASEGURADORA
N° 14

11 18147.63 -18147.63
24 14791.50 -14791.50
29 14995.92 -14995.92
0.00
0.00
0.00
47935.05 0.00 -47935.05
N° 15

11 3992.48 3310.56
24 3254.13 2451.42
29 3299.10 0.00
0.00
0.00
0.00
10545.71 10545.71
N° 16

15 117475.07 117475.07
16 117475.07 -117475.07
0.00
0.00
0.00
0.00
117475.07 117475.07 0.00
N° 17

16 117475.07 117475.07
17 117475.07 -117475.07
0.00
0.00
0.00
0.00
117475.07 117475.07 0.00

N° 18

18 154335.85 -154335.85
19 154335.85 154335.85
0.00
0.00
0.00
154335.85 154335.85 0.00
R
N° 19

30 16488.90 -16488.90
0.00
0.00
0.00
16488.90 -16488.90
ZS DE SALUD
N° 22

30 1145.46 1145.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 1145.46 1145.46
NES
N° 23

30 36036.25 36036.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 36036.25 36036.25

N° 22

33804.17 -33804.17
0.00
0.00
0.00
0.00
33804.17 -33804.17
N° 23

33804.17 -33804.17
0.00
0.00
0.00
0.00
33804.17 -33804.17
AÑÍA ASEGURADORA
N° 24

11 18147.63 -18147.63
24 14791.50 -14791.50
29 14995.92 -14995.92
0.00
0.00
47935.05 0.00 -47935.05
N° 25

5 5053.05 5053.05
10 13094.58 13094.58
23 15235.25 15235.25
28 14995.92 14995.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 48378.80 48378.80
N° 20

30 500.19 500.19
0.00
0.00
0.00
0.00 500.19 500.19
N° 21

30 500.19 500.19
0.00
0.00
0.00
0.00 500.19 500.19
N° 26
5 5053.05 5053.05
10 13094.58 13094.58
23 15235.25 15235.25
28 14995.92 14995.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 48378.80 48378.80
N° 27

31 59085.28 59085.28
32 1181.71 -1181.71
33 38972.22 38972.22
34 779.44
35 34727.48
36 48206.06
37 39311.48
38 219586.00
0.00
0.00
221547.15 220302.52 -1244.63
LIDARIO
N° 28

5 17547.50 17547.50
10 34477.78 34477.78
23 36895.63 36895.63
28 35913.40 35913.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 124834.31 124834.31

N° 29

1 21656789.54 21656789.54
5 29550.00 29550.00
6 616182.00 -616182.00
10 76576.50 76576.50
15 117475.07 -117475.07
18 154335.85
28 87695.44
23 89095.00
38 219586.00 219586.00
0.00
0.00
733657.07 22313628.33 21579971.26

DIFERENCIA
12343564.77
12402245.87
12543318.14
12511015.36
9911015.36
9793540.29
9947876.14
10108792.02
10082463.15
10240448.06
10213755.86
8863755.86
8863755.86
DIFERENCIA
-15210153.94
-2600000.00
4500000.00
-48206.06
0.00
0.00
0.00
0.00
-13358360.00
DIFERENCIA
-11232443.87
-1350000.00
-39311.48
0.00
0.00
0.00
0.00
-12621755.35
DIFERENCIA
3100000.00
2000000.00
-25026.94
-22027.78
0.00
0.00
5147054.72
DIFERENCIA
-2110000.00
-1500000.00
-31516.67
-12708.33
0.00
0.00
-3654225.00
DIFERENCIA
-500000.00
-1000000.00
-2541.67
-4236.11
0.00
0.00
0.00
-1506777.78
DIFERENCIA
434565.67
1477.50
3828.83
4454.75
4384.77
0.00
0.00
0.00
448711.52
DIFERENCIA
94566.99
1181.71
779.44
0.00
0.00
0.00
0.00
96528.14
DIFERENCIA
9875675.93
616182.00
-21094.19
0.00
0.00
10470763.74
DIFERENCIA
12434564.45
-599.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12433965.45
DIFERENCIA
58681.10
-58681.10
141072.27
-141072.27
160915.88
-160915.88
157985.45
-157985.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA
58681.10
-58681.10
141072.27
-141072.27
160915.88
-160915.88
157985.45
-157985.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA
58681.10
-58681.10
141072.27
-141072.27
160915.88
-160915.88
157985.45
-157985.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA
-18147.63
-14791.50
-14995.92
0.00
0.00
0.00
-47935.05
DIFERENCIA
3310.56
2451.42
0.00
0.00
0.00
0.00
10545.71
DIFERENCIA
117475.07
-117475.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA
117475.07
-117475.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIA
-154335.85
154335.85
0.00
0.00
0.00
0.00
N° 19
DIFERENCIA
-16488.90
0.00
0.00
0.00
-16488.90
N° 22
DIFERENCIA
1145.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1145.46
N° 23
DIFERENCIA
36036.25
0.00
0.00
0.00
0.00
36036.25
DIFERENCIA
-33804.17
0.00
0.00
0.00
0.00
-33804.17
DIFERENCIA
-33804.17
0.00
0.00
0.00
0.00
-33804.17
N° 24
DIFERENCIA
-18147.63
-14791.50
-14995.92
0.00
0.00
-47935.05
N° 25
DIFERENCIA
5053.05
13094.58
15235.25
14995.92
0.00
0.00
0.00
0.00
48378.80
N° 20
DIFERENCIA
500.19
0.00
0.00
0.00
500.19
N° 21
DIFERENCIA
500.19
0.00
0.00
0.00
500.19
N° 26
DIFERENCIA
5053.05
13094.58
15235.25
14995.92
0.00
0.00
0.00
0.00
48378.80
N° 27
DIFERENCIA
59085.28
-1181.71
38972.22
0.00
0.00
-1244.63
N° 28
DIFERENCIA
17547.50
34477.78
36895.63
35913.40
0.00
0.00
0.00
0.00
124834.31
DIFERENCIA
21656789.54
29550.00
-616182.00
76576.50
-117475.07
219586.00
0.00
0.00
21579971.26
ADMINISTRADORA DE PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA
BALANCE DE APERTURA
Al 31 de Diciembre de 2016
BOLIVIA
ADMINISTRADORA DE PENSIONE
BALANCE GEN
(AL 31 DE MAYO D
EXPRESADO EN BOL
ACTIVO
DISPONIBILIDADES
Cuentas Recaudadoras
Cuentas de Administración de Cartera en el País
Cuentas de Desembolsos
TOTAL DISPONIBILIDADES
INVERSIONES EN EL PAÍS
Inversiones en el Tesoro General de la Nación
Inversiones en Municipios
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS
Inversiones en Instituciones Financieras del País
TOTAL INVERSIONES
CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar SENASIR
TOTAL CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
COMISIONES POR PAGAR
Comisiones por Pagar Portafolio
Comisiones por Pagar Cuentas Individuales
TOTAL COMISIONES POR PAGAR
PASIVOS POR TRANSFERIR
Primas por transferir Riesgo Profesional a Entidades Aseguradoras
Primas por transferir Riesgo Común a Entidades Aseguradoras
COMISIONES POR PAGAR AFP'S
COMISIONES POR PAGAR SENASIR
transferencia por pagar FONDO SOLIDARIO
TOTAL PASIVOS POR TRANSFERIR

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CUENTAS INDIVIDUALES
Cotizaciones Mensuales
Fondo de Jubilaciones
Fondo Solidario
Resultados Acumulados
RESULTADOS DEL FONDO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DORA DE PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA
BALANCE GENERAL
(AL 31 DE MAYO DE 2016)
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
10,248,483.34
12,008,360.00
12,621,755.35
34,878,598.69
5,147,054.72
3,654,225.00
1,506,777.78
10,308,057.50
16,488.90
16,488.90
45,203,145.09
96,528.14
448,711.52
545,239.66
es Aseguradoras 47,935.05
47,935.05
500.19
500.19
124,834.31
221,704.79
21,579,971.26
10,470,763.74
12,433,965.45
10,545.71
1,244.63
44,495,246.16
45,262,190.61
ADMINISTRADORA DE PENSIONES FUTURO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMON
(POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO A
FONDO DE
COTIZACIONES
JUBILACIO
MENSUALES
NES
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2013 16,283,104.20 ###
24/04/2013 se autoriza que los aportes de la

Empresa FANATEX SRL, se transfieren a 25,500.00 -
cuentas patrimoniales transitorias

Empresa LA LUNA SRL., se transfieren a 62,500.00 -
08/05/2013 Efectua traspaso de cuentas -
de capitalizacion individual a la AFP -76,715.33 -
PREVISIÓN
15/05/2013 Recibe el traspaso de cuentas
de capitalizacion individual de la AFP 26,684.35 -
PREVISIÓN -
Empresa MAGISTER SRL., se transfieren a 65,162.50 -
Empresa LA LENTEJUELA SRL., se
45,000.00 -
transfieren a cuentas patrimoniales
27/05/2013 se procede a la liquidación de
renta de vejez del asegurado Carlos -3520
Rodriguez
31/05/2013 por el cierre de cuentas de
### -
resultados del fondo
Ganancia neta del periodo comprendido
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2013 16,591,934.61 ###
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros
LIQUIDADOR CONTADOR
LIQUIDADOR CONTADOR
DE PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA
AMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
DIDO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2013)
ESADO EN BOLIVIANOS
RESULTADOS
FONDO SOLIDARIO TOTAL
ACUMULADOS
4,378,860.29 - 28,808,754.18
### 38,795.00
### 92,051.00
- -76,715.33
- 26,684.35
### 93,529.24
### 63,095.00
- 164,218.89
5,761.97 5,761.97
4,468,168.03 5,761.97 29,212,654.30
dos Financieros
ONTADOR GERENTE FINANCIERO GERENTE GENERAL

ONTADOR GERENTE FINANCIERO GERENTE GENERAL
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAY
FLUJO DE FONDO ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Rendimientos netos del período
Cambios en activos y pasivos
Aportes del fondo (que no incluye rendimientos)
Incremento (Disminucioó n) en cuentas por pagar comerciales y ot
Total Inversiones en el país
TOTAL FLUJO DE FONDOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Aumento (Disminución) neta de fondos

Disponibilidades al inicio del ejercicio
Disponibilidades al cierre del ejercicio
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Fina
LIQUIDADOR
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2013)
LUJO DE FONDO ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Rendimientos netos del período 33,785.88
ambios en activos y pasivos
Aportes del fondo (que no incluye rendimientos) 391,835.18
Incremento (Disminucioó n) en cuentas por pagar comerciales y ot -729,374.94
otal Inversiones en el país
OTAL FLUJO DE FONDOS ORIGINADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -303,753.88
umento (Disminución) neta de fondos -303,754.76

Disponibilidades al inicio del ejercicio 9,857,468.60
Disponibilidades al cierre del ejercicio 9,553,713.84
Las notas que se acompañan son parte integrante de estos Estados Financieros
LIQUIDADOR CONTADOR GERENTE FINANCIERO GERENTE GENERAL

GENERAL
FECHA : LA PAZ 26 DE ABRIL DEL 2016
CODIGO DETALLE
2.4.1.01 fondo de jubilacion
GLOSA: para registro de traspaso de aporte de cuenta individual de carlos rodriguez al

fondo de jubilacion
TOTALES
SON : SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ........................00/100 BOLIVIANOS
CONTADOR GENERAL
ASIENTO CONTABLE DE REGISTROE TRASFERENCIAS DE APO

RIESGO PROFECIONAL
ASIENTO CONTABLE DE REGISTROE TRASFERENCIAS DE APO
RIESGO PROFECIONAL
CODIGO DETALLE
Riesgo profesional "MAGISTER"
Riesgo común
3.7.1.01.1.04 Otros Resultados Positivos
GLOSA: Para registrar el traspaso de aportes de

Riesgo Común y Riesgo Profesional a la Vitalicia
TOTALES
SON : VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO........................................................84 / 100
CONTADOR GENERAL
ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILL
CODIGO DETALLE
3.5.1.01.1.06 FONDO DE JUBILACION
1.6.1.01.3.01 CUENTAS POR COBRAR
3.5.1.01.1.07 FONDO SOLIDARIO
2.1.3.04.1.01 COMISIONES POR PAGAR SENASIR

2.1.4.01 CUENTAS POR PAGAR AFP
2.1.6.02.1 RETENCIONES POR PAGAR A ENTES GESTORES DE SALUD
2.1.5.05.1.01. PENSIONES POR PÁGAR POR JUBILACION
GLOSA: Para registrar La kiquidacion de renta de jubilacion del mes de abril
TOTALES
SON : TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS........................................................................
CONTADOR GENERAL
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
ABRIL DEL 2016
DETALLE PARCIAL
ondo de jubilacion
registro de traspaso de aporte de cuenta individual de carlos rodriguez al

fondo de jubilacion
TOTALES
EIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ........................00/100 BOLIVIANOS
REPRESENTANTE LEGAL
DE REGISTROE TRASFERENCIAS DE APORTES DE RIESGO COMUN Y

RIESGO PROFECIONAL
DE REGISTROE TRASFERENCIAS DE APORTES DE RIESGO COMUN Y
RIESGO PROFECIONAL
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
MAYO DE 2016
DETALLE PARCIAL
ir Riesgo profesional a la Cía. Aseguradora
onal "MAGISTER" 14,995.92
ir Riesgo profesional a la Cía. Aseguradora
14,995.92
esultados Positivos
s Recaudadoras
egistrar el traspaso de aportes de

y Riesgo Profesional a la Vitalicia
TOTALES
VECIENTOS NOVENTA Y UNO........................................................84 / 100 BOLIVIANOS
REPRESENTANTE LEGAL
BLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL DE LA EMPRES
COMPROBANTE DIARIO
GENERAL
MAYO DE 2016
DETALLE PARCIAL
JUBILACION
OR COBRAR
S POR PAGAR SENASIR

OR PAGAR AFP
ES POR PAGAR A ENTES GESTORES DE SALUD
POR PÁGAR POR JUBILACION
egistrar La kiquidacion de renta de jubilacion del mes de abril
TOTALES
L CIENTO OCHENTA Y DOS.............................................................................................................09/ 100 BOLIVIANOS
REPRESENTANTE LEGAL
Nº 6
DEBE HABER
616,182.00
616,182.00
616,182.00 616,182.00
GERENTE FINANCIERO
S DE RIESGO COMUN Y
S DE RIESGO COMUN Y
Nº 29
DEBE HABER
14,995.92
14,995.92
3,299.10
26,692.74
29,991.84 29,991.84
NOS
GERENTE FINANCIERO
ALARIAL DE LA EMPRESA
Nº 30
DEBE HABER
21,094.19
16,488.90
599.00
500.19
500.19
1,145.46
36,036.25
38,182.09
38,182.09
.......................09/ 100 BOLIVIANOS
GERENTE FINANCIERO
Nº
6
7
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
TOTAL
ADMINISTRADORA DE PENSIONES F
CUENTA
Cuentas Recaudadoras
Cuentas de Administración de cartera en el país
Cuentas de desembolso
Inversión en el TGN
Inversiones en municipios
Inversiones en instituciones financieras del país
Comisiones por pagar cuenta Individual
Comisiones por pagar portafolio
Cotización mensual
Fondo de Jubilaciones
Fondo Solidario
Primas por transferir Riesgo Profesional a
Entidades Aseguradoras
Primas por transferir Riesgo Común a Entidades
Aseguradoras
Otros resultados positivos
Cuentas por cobrar SENASIR
transferencia por pagar RP
transferencia por pagar RC
transferencia por pagar FONDO SOLIDARIO

COMISIONES POR PAGAR SENASIR
COMISIONES POR PAGAR AFP'S
RETENCION ES POR PAGAR A ENTES GESTORES
SALUD
RESULTADOS DEL FONDO
TOTALES
TOTAL
NISTRADORA DE PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA
HOJA DE TRABAJO
(AL 31 DE MAYO DE 2016)
SALDOS BALANCE GENERAL
DEUDOR ACREEDOR DEBE
10,248,483.34 10,248,483.34
12,008,360.00 12,008,360.00
12,621,755.35 12,621,755.35
5,147,054.72 5,147,054.72
3,654,225.00 3,654,225.00
1,506,777.18 1,506,777.18
448,711.72
96,528.14
21,579,971.26
10,470,763.74
12,433,965.45
47,935.05 47,935.05
47,935.05 47,935.05
10,545.71
16,489.90 16,489.90
48,378.80
48,378.80
124,834.31
500.19
500.19
1,145.46
36,036.25
1,244.63 2,973.53
45,300,260.22 45,300,260.02 45,301,989.12
45,301,989.12
LANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS
HABER DEBE HABER
448,711.72
96,528.14
21,579,971.26
10,470,763.74
12,433,965.45
10,545.71
48,378.80
48,378.80
124,834.31
500.19
500.19
1,145.46
36,036.25
45,300,260.02 0.00 0.00

0.00 0.00
45,300,260.02 0.00 0.00

PLANILLAS DE
EMP
PLANILLA
correspondient
(Expr
Nº NOMBRES Y APELLIDOS CARGO
1 RUBEN CENTELLAS Gerente General

2 RONNY YANEZ Gerente Financiero
3 GONZALO TERAN Gerente de Ventas
4 WILFREDO DE LA BARA Auditor
5 TEDDY CATALAN Jefe Dpto. Ventas
6 EULOGIO VALENCIA Jefe Dpto Cobranzas
7 AUSBERTO CHOQUE Abogado
8 ALBERTO MENDOZA Contador
9 SALOMON MENDOZA Encgdo de Presupuestos
10 EULOGIO VALENCIA Encgdo de Almacenes
11 GORGE FLORES Encgdo de Personal
12 YONNYCENTENO Cobrador
13 MAYRA REYES Secretaria
14 CARLOS IBAÑES Mensajero
15 ARTURO FERNANDES Chofer
TOTAL Bs
EMP
PLANILLA
correspondien
(Expre

15 JOSE PEREZ Auditor
16 MARIA LOPEZ Secretaria
17 CARLA MAMANI Secretaria
18 JUANA COLQUE Auditor
19 MARIA MENDOZA Secretaria
20 ALFREDO CALLE Contador
21 RAMIRO CUELLAR Contador
22 GORGE PEREZ Chofer
23 LUNA LUPE Secretaria
24 MARIA DELGADO Secretaria
25 JANE QUISPE Contador
26 DAVID TORREZ Contador
27 PABLO LOPEZ Chofer
28 JOSE CALLE Abogado
29 CARLOS PERES Abogado
30 RAMIRO LOPEZ Contador
31 JUANA LOPEZ Contador
32 JUAN CALLE Cobrador
33 MARIANA PEREZ Secretaria
34 JOSE MACHICADO Cobrador
35 DANIEL MAMANI Cobrador
36 ALEX CALLE Auditor
37 RODRIGO CONDORI Auditor
38 VALENTINA BLONDEL Contador
39 GABRIELA FRIAS Contador
40 CARLOS VEIZAN Contador
41 YOMICK BAUTISTA Abogado
42 HERNAN CORTES Abogado
43 NELSON QUIROGA Abogado
44 NELSON FLORES Auditor
45 HERNY ROJAS Auditor
46 ROBERTO SERUTO Auditor
47 JUSE MOLLINEDO Auditor
48 JUANA FRIAS Secretaria
49 JOEL PERES Auditor
50 MARIBEL PEREZ Secretaria
TOTAL Bs
EMPR
PLANILLA
correspondien
(Expre

35 DANIEL MAMANI Cobrador
36 ALEX CALLE Auditor
37 RODRIGO CONDORI Auditor
38 VALENTINA BLONDEL Contador
39 GABRIELA FRIAS Contador
40 CARLOS VEIZAN Contador
41 YOMICK BAUTISTA Abogado
42 HERNAN CORTES Abogado
43 NELSON QUIROGA Abogado
44 NELSON FLORES Auditor
45 HERNY ROJAS Auditor
46 ROBERTO SERUTO Auditor
47 JUSE MOLLINEDO Auditor
48 JUANA FRIAS Secretaria
49 JOEL PERES Auditor
50 MARIBEL PEREZ Secretaria
TOTAL Bs
EMPRES
PLANILLA D
correspondie
(Expres

TOTAL Bs
S DE SUELDOS Y SALAR
EMPRESA"FANATEX"SRL
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
rrespondiente al mes de diciembre del 2012
(Expresados en Bolivianos)
DESCUENTOS DE LEY
DESCUENTOS
APORTE
APORTE CUENTA APORTE RIESGO COMISION APORTE SOLIDARIO
DE LEY
TOTAL
INDIVIDUAL COMUN AFP SOLIDARIO POR
TOTAL GANADO EXCEDENTE
S 1%, 5%.
10% 1.71% 0.50% 0.50% 10%
40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
255,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EMPRESA"LA LUNA"SRL
respondiente al mes de diciembre 2012
DESCUENTOS DE LEY
DESCUENTOS
APORTE
SOLIDARIO
DE LEY
TOTAL
APORTE CUENTA APORTE RIESGO COMISION APORTE
S 1%, 5%.
10% 1.71% 0.50% 0.50% 10%
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,343.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
625,000.00 62,500.00 10,687.50 3,125.00 0.00 0.00 79,437.50
EMPRESA "MAGISTER"SRL
respondiente al mes de diciembre 2012
DESCUENTOS DE LEY
DESCUENTOS
APORTE
SOLIDARIO
DE LEY
TOTAL
APORTE CUENTA APORTE RIESGO COMISION APORTE
S 1%, 5%.
10% 1.71% 0.50% 0.50% 10%
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,311.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 12,343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,343.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650,000.00 65,000.00 11,375.00 3,250.00 3,250.00 0.00 82,615.00
EMPRESA"LA LENTEJUITA"SRL
LANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
rrespondiente al mes de enero 2013
DESCUENTOS DE LEY
DESCUENTOS
APORTE
APORTE SOLIDARIO
DE LEY
TOTAL
APORTE CUENTA APORTE RIESGO COMISION
S 1%, 5%.
10% 1.71% 0.50% 0.50% 10%
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALARIOS Tributaria)
(Planilla
LIQUIDO
RC-IVA
SUELDO NETO PAGABLE
40,000.00 0.00 40,000.00

38,000.00 0.00 38,000.00
38,000.00 0.00 38,000.00
27,000.00 0.00 27,000.00
25,000.00 0.00 25,000.00
20,000.00 0.00 20,000.00
15,000.00 0.00 15,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
10,000.00 0.00 10,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00
7,000.00 0.00 7,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
4,000.00 0.00 4,000.00
3,000.00 0.00 3,000.00
2,000.00 0.00 2,000.00
255,000.00 0.00 255,000.00
Tributaria)
(Planilla
LIQUIDO
RC-IVA
SUELDO NETO PAGABLE
11,000.00 0.00 11,000.00

12,500.00 0.00 12,500.00
12,500.00 0.00 12,500.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,300.00 0.00 12,300.00
12,000.00 0.00 12,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,500.00 0.00 12,500.00
12,500.00 0.00 12,500.00
12,500.00 0.00 12,500.00
9,000.00 0.00 9,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
12,311.00 0.00 12,311.00
-343.00 0.00 -343.00
12,000.00 0.00 12,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
545,562.00 0.00 214,856.31
Tributaria)
(Planilla
LIQUIDO
RC-IVA
SUELDO NETO PAGABLE
13,000.00 0.00 13,000.00

12,500.00 0.00 12,500.00
12,500.00 0.00 12,500.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,300.00 0.00 12,300.00
12,000.00 0.00 12,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,500.00 0.00 12,500.00
12,500.00 0.00 12,500.00
12,500.00 0.00 12,500.00
9,000.00 0.00 9,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
12,311.00 0.00 12,311.00
-343.00 0.00 -343.00
12,000.00 0.00 12,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
7,000.00 0.00 7,000.00
7,000.00 0.00 7,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
5,000.00 0.00 5,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00
6,000.00 0.00 6,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00
9,000.00 0.00 9,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
7,000.00 0.00 7,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
7,000.00 0.00 7,000.00
567,385.00 0.00 567,385.00
Tributaria)
(Planilla
LIQUIDO
RC-IVA
SUELDO NETO PAGABLE
13,000.00 0.00 13,000.00

12,500.00 0.00 12,500.00
12,700.00 0.00 12,700.00
12,400.00 0.00 12,400.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,500.00 0.00 12,500.00
10,500.00 0.00 10,500.00
11,600.00 0.00 11,600.00
12,000.00 0.00 12,000.00
11,000.00 0.00 11,000.00
12,000.00 0.00 12,000.00
10,500.00 0.00 10,500.00
7,500.00 0.00 7,500.00
6,000.00 0.00 6,000.00
12,400.00 0.00 12,400.00
7,500.00 0.00 7,500.00
7,500.00 0.00 7,500.00
12,400.00 0.00 12,400.00
7,500.00 0.00 7,500.00
11,600.00 0.00 11,600.00
11,600.00 0.00 11,600.00
6,000.00 0.00 6,000.00
7,500.00 0.00 7,500.00
7,500.00 0.00 7,500.00
11,600.00 0.00 11,600.00
11,600.00 0.00 11,600.00
6,000.00 0.00 6,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
13,000.00 0.00 13,000.00
11,600.00 0.00 11,600.00
10,500.00 0.00 10,500.00
10,500.00 0.00 10,500.00
7,500.00 0.00 7,500.00
10,500.00 0.00 10,500.00
450,000.00 0.00 450,000.00

2016 Buró de Pensiones Ej1

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ADMINISTRADORA DE PENSIONES FUTURO

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE BALANCE DE APERT

GLOSA: para registral la apertura de actividades correspondiente al

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 20 DE ABRIL DE 2016

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 22 DE ABRIL DE 2016

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTE DE PLANILLA SALARIAL DE LA EMPRESA

CONTADOR GENERAL ( EXPRESADO

FECHA : LA PAZ 25 DE ABRIL DE 2016

GLOSA: Para registro de transferencia de aportes a cuenta de patrimonio

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 26 DE ABRIL DE 2016

GLOSA : para registrar los aportes de patrimonio definitivos

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2016

GLOSA : para registro de los aportes y planillas salariales

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2016

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa LA

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2016

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS ............................................................27 / 100 BO

FECHA : LA PAZ 29 DE ABRIL DE 2016

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 04 DE MAYO DE 2016

GLOSA: para registrar la tranferencia de aportes de riesgo comun y

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO APORTES DE PLANILLAS SALARIAL

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 05 DE MAYO DE 2016

GLOSA: para registran la transferencia de cuentas de administracion de

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

SON : CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETENTA Y DOS ............................................................27 / 100

FECHA : LA PAZ 05 DE MAYO DE 2016

ASIENTO CONTABLE DE REGISTRO DE APORTES DE PLANILLA SALARIA

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 06 DE MAYO DE 2016

GLOSA: Para registrar las inversiones en títulos.

FECHA : LA PAZ 08 DE MAYO DE 2016

GLOSA: Para registrar el traspaso de cuentas de capitalización

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

SON : TREINTA Y SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO ..................................................26. / 100

GLOSA: Para registrar de la obligación con la AFP PROVISION por

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

GLOSA: Para registrar el pago a la AFP PROVISION de los traspasos

ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR LA TRANSFERENCIA A CUENTAS

FECHA : LA PAZ 16 DE MAYO DE 2016

GLOSA: para registrar la liquidacion de los traspasos de las cotizaciones

SON : DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL .......................................................................00 / 100 BOL

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

ASIENTO CONTABLE PARA REGISTRAR NUEVAS INVERSIO

FECHA : LA PAZ 18 DE MAYO DE 2016

GLOSA: Para registrar de la liquidación del traspaso de

SON : CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ..........................................................................00 / 10

CONTADOR GENERAL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA : LA PAZ 20 DE MAYO DE 2016

GLOSA : para registrar los aportes y planillas salariales recibidas de la

FECHA : LA PAZ 23 DE MAYO DE 2016

GLOSA: Para registrar los aportes correspondientes a la empresa