NECESIDADES ESTACIONALES

VENTAS ESTACIONALES

COLDECOM TEMPORADA MES MÁS ALTO DE

BAJA ENE- LA TEMPORADA
AGOSTO
EFECTIVO Y PN $ 150 $ 525
INVENTARIO $ 450 $ 1,575

CXC $ 600 $ 2,100

TOTAL ACTIVOS
OPERACIONALES $ 1,200 $ 4,200

CXP $ 400 $ 1,050

NECESIDADES $ 800 $ 800

PERMANENTES

INVERSIÓN
CONSTANTE EN
ACTIVOS $ 800 $ 2,350
OPERACIONALES

NECESIDAD
MÁXIMA DE
NECESIDAD PERMANENTE FINANCIAMIENTO
ESTACIONAL

$ 800

NECESIDAD TOTAL DE
FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS
OPERACIONALES $ 2,350

$ 3,150

significa que la necesidad total de efectivo de la empresa

ALESMA SAS ESTA ENTRE (800 Y 3.150)

Significa que las La condición anteriormente

necesidades expuesta, implica que la
totales de empresa Alesma siempre va a
fianciamiento se tener un requerimiento de
encuentran entre efectivo constante. En este
(800 Y 3.150) caso ($ 800) Para operar en
cada uno de los meses. A esto
Significa que las La condición anteriormente
necesidades expuesta, implica que la
totales de empresa Alesma siempre va a
fianciamiento se tener un requerimiento de
encuentran entre efectivo constante. En este
(800 Y 3.150) caso ($ 800) Para operar en
cada uno de los meses. A esto
se le conoce como necesidad
permanente de capital

En el mes de octubre la
empresa debe tener los
recursos permanentes,
pero ADICIONALMENTE
requiere más dinero para
poder sostener la operación
 PROMEDIO NECESIDADES ESTACIONALES ALESMA SAS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROMEDIO

$ 2,350 $ 1,720 $ 2,080 $ 2,050

ESTRATEGIA AGRESIVA

clase de monto tasa costo

requerimiento requerido

N. $ 800 24% $ 192

PERMANENTES

N.
ESTACIONALES $ 2,050 18% $ 369
PROMEDIO

$ 561

ESTRATEGIA CONSERVADORA

clase de monto tasa costo

requerimiento requerido

N. TOTALES DE $ 3,150 24% $ 756

CAPITAL
SALDOS DE $ 300 14% $ 42
EXCEDENTES
tivo de la empresa $ 714
la diferencia entre la necesidad total planteada y la sumatoria
de (la necesidad permanente + el promedio de la necesidad
estacional, se constituyen como excedentes de capital.
144.000 - (138.000) =
 (i )
corto plazo 18.0%

Largo Plazo 24%

tasa de
inversioón 14%
excedentes de
capital