Hecho Referenc

CLIENTE: ABC S.A.A HORA INICIO:

por:
19:00 Hras. ia :
EXÁMEN: efectivo y equivalente de HORA
TÉRMINO:
PERIODO: 20X6
20:30 Hras.
FECHA
Fecha:
A1 -
ÚLTIMO DEPÓSITO: 28/12/X6
22-01-

ARQUEO DE CAJA GENERAL

20X7
2
DENOMINACIÓN CANT. PARCIAL TOTAL

EFECTIVO:
*Billetes:
S/. 1,050 S/.
200.00 210,000.
00
100.00 2,100 210,000.
00
50.00 6,300 315,000.
00
20.00 8,400 168,000.
00
10.00 14,700 147,000. S/.
00 1’050,000.00
*Monedas:
S/. 5.00 2,100 S/.
10,500.0
0
2.00 10,500 21,000.0
0
1.00 23,100 23,100.0
0
0.50 37,800 18,900.0
0
0.20 31,500 6,300.00
0.10 42,000 4,200.00 S/.
84,000.00
S/.
1’134,000.00

CHEQUE PARA DEPÓSITO

*13/12/X6 Nº 4728 Bco. SB S/.
136,500.
00
*19/12/X6 Nº 596782 Bco. SB 165,900.
00
*15/12/X6 Nº 6392 Bco. de Crédito 252,000.
00
*28/12/X6 Nº 38976 Bco. 476,700.
Continental 00
*28/12/X6 Nº 588327 Bco. SB 186,900. S/.
00 1’218,000.00

OTROS DOCUMENTOS
 TOTAL ARQUEO DE FONDOS Y DOCUMENT. S/.
2’352,000.00

MÁS: EGRESOS NO CONTABILIZADOS

NOMBR
FECHA Nº E CONCEPTO AUTORIZADO IMPORTE
29/12/ 70 Juan Adelanto viajes a GERENC. 73,500.00
X6 1 Castro provincias GRAL.
29/12/ 71 Alex Movilidad personal GERENC. 21,000.00
X6 0 Chao ventas GRAL.
29/12/ 71 Julio Alí Entregas a rendir cuenta GERENC. 132,300.0
X6 2 GRAL. 0
30/12/ 71 Luz Movilidad Agencia GERENC. 25,200.00
X6 5 Farfán GRAL.
30/12/ 72 Alan Compras Navideñas GERENC. 21,000.00 S/.
AR
X6 0 Sosa GRAL. 273,000.00

TOTAL ARQUEADO S/.

2'625,000.00
SALDO EN LIBROS S/.
2'625,000.00
0.00

La cantidad de S/. 2’625,000.00 (Dos Millones Seiscientos Veinticinco Mil

Nuevos Soles es todo lo que obra en mi poder por concepto de valores de
Caja General, los cuales fueron contados en mi presencia por un
representante de la Sociedad Auditora “Los Colegas Soc. Civil” y devueltos
a mi entera satisfacción de igual manera los documentos integrantes de
caja en Moneda Nacional. Hago constar que son de propiedad de Vida
Alegre S.A.A.

Lima, 31 de diciembre del 20X6

Alfonso Enríquez Tejada JLV

ENCARGADO DE LA CUSTODIA RPTE. DE LA SOC.
AUDITORA

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Gerente Financiero
 Existen cheques de expedición cuyas fechas son anteriores a la
del último depósito.
IS

El importe de S/. 273,000.00 corresponde a entrega de dinero

por diferentes conceptos que tienen que ser rendidos; por lo
que este importe debe ser reclasificado. AR /