Presupuesto de Venta

Detalle Enero Febrero

Unidades 75 89
Precio $ 1,033,320 $ 1,033,320
Total $ 77,499,000 $ 91,965,480

Asiento Contable Enero Febrero

IVA 19% $ 14,724,810 $ 17,473,441
Retefuente 2.5% $ 1,937,475 $ 2,299,137
Total $ 90,286,335 $ 107,139,784

Cuentas x Cobrar
Detalle Enero Febrero
Contado 40% $ 36,114,534 $ 42,855,914
Credito 60% $ 48,419,100 $ 54,171,801

Presupuesto de Produccion
Detalle Unidad de Medida Enero Febrero
Presupuesto de Produccion Cantidad 75 89
P. Materia Prima requerida
Materiales Directos
Espuma Mts 2 150 178
Tela Abuyonada Mts 5 375 445
Monofilamentos Mts 11 825 979

Detalle Valor Enero Febrero

Presupuesto de Produccion Valor 75 89
P. Materia Prima requerida
Materiales Directos
Espuma $ 11,660 $ 1,749,000 $ 2,075,480
Tela Abuyonada $ 7,950 $ 2,981,250 $ 3,537,750
Monofilamentos $ 1,590 $ 1,311,750 $ 1,556,610
Total $ 6,042,000 $ 7,169,840

Detalle Unidad de Medida Enero Febrero

Presupuesto de Produccion Cantidad 75 89
P. Materia Prima requerida
Materiales InDirectos
Hilo Tubo 1 75 89
Etiqueta Unds 2 150 178
Polietileno Mts 9 675 801

Presupuesto de Produccion Valor Enero Febrero

Detalle Valor 75 89
P. Materia Prima requerida
Materiales InDirectos
Hilo $ 2,650 $ 198,750 $ 235,850
Etiqueta $ 2,120 $ 318,000 $ 377,360
Polietileno $ 636 $ 429,300 $ 509,436
Total $ 946,050 $ 1,122,646

Presupuesto produccion Mano de Obra directa Enero Febrero

Detalle Valor 75 89
Operario Corte $ 12,038 $ 902,850 $ 1,071,382
Operario Acabado $ 10,032 $ 752,400 $ 892,848
Auxilio de Transporte $ 83,140 $ 166,280 $ 166,280
Total $ 1,821,530 $ 2,130,510

Presupuesto produccion Mano de Obra Indirecta Enero Febrero

Detalle Valor 75 89
Operario de Oficios Varios $ 7,490 $ 561,750 $ 666,610
Auxilio de Transporte $ 83,140 $ 83,140 $ 83,140
Total $ 644,890 $ 749,750
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
84 72 80 85 72 76 80
$ 1,033,320 $ 1,033,320 $ 1,033,320 $ 1,033,320 $ 1,033,320 $ 1,033,320 $ 1,033,320
$ 86,798,880 $ 74,399,040 $82,665,600 $ 87,832,200 $74,399,040 $78,532,320 $82,665,600

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ 16,491,787 $ 14,135,818 $15,706,464 $ 16,688,118 $14,135,818 $14,921,141 $15,706,464
$ 2,169,972 $ 1,859,976 $ 2,066,640 $ 2,195,805 $ 1,859,976 $ 1,963,308 $ 2,066,640
$ 101,120,695 $ 86,674,882 $96,305,424 $102,324,513 $86,674,882 $91,490,153 $96,305,424

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

$ 40,448,278 $ 34,669,953 $38,522,170 $ 40,929,805 $34,669,953 $36,596,061 $38,522,170
$ 64,283,871 $ 60,672,417 $52,004,929 $ 57,783,254 $61,394,708 $52,004,929 $54,894,092

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

84 72 80 85 72 76 80

168 144 160 170 144 152 160

420 360 400 425 360 380 400
924 792 880 935 792 836 880

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

84 72 80 85 72 76 80

$ 1,958,880 $ 1,679,040 $ 1,865,600 $ 1,982,200 $ 1,679,040 $ 1,772,320 $ 1,865,600

$ 3,339,000 $ 2,862,000 $ 3,180,000 $ 3,378,750 $ 2,862,000 $ 3,021,000 $ 3,180,000
$ 1,469,160 $ 1,259,280 $ 1,399,200 $ 1,486,650 $ 1,259,280 $ 1,329,240 $ 1,399,200
$ 6,767,040 $ 5,800,320 $ 6,444,800 $ 6,847,600 $ 5,800,320 $ 6,122,560 $ 6,444,800

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

84 72 80 85 72 76 80

84 72 80 85 72 76 80
168 144 160 170 144 152 160
756 648 720 765 648 684 720

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

84 72 80 85 72 76 80
$ 222,600 $ 190,800 $ 212,000 $ 225,250 $ 190,800 $ 201,400 $ 212,000
$ 356,160 $ 305,280 $ 339,200 $ 360,400 $ 305,280 $ 322,240 $ 339,200
$ 480,816 $ 412,128 $ 457,920 $ 486,540 $ 412,128 $ 435,024 $ 457,920
$ 1,059,576 $ 908,208 $ 1,009,120 $ 1,072,190 $ 908,208 $ 958,664 $ 1,009,120

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

84 72 80 85 72 76 80
$ 1,011,192 $ 866,736 $ 963,040 $ 1,023,230 $ 866,736 $ 914,888 $ 963,040
$ 842,688 $ 722,304 $ 802,560 $ 852,720 $ 722,304 $ 762,432 $ 802,560
$ 166,280 $ 166,280 $ 166,280 $ 166,280 $ 166,280 $ 166,280 $ 166,280
$ 2,020,160 $ 1,755,320 $ 1,931,880 $ 2,042,230 $ 1,755,320 $ 1,843,600 $ 1,931,880

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

84 72 80 85 72 76 80
$ 629,160 539280 599200 636650 539280 569240 599200
$ 83,140 $ 83,140 $ 83,140 $ 83,140 $ 83,140 $ 83,140 $ 83,140
$ 712,300 $ 622,420 $ 682,340 $ 719,790 $ 622,420 $ 652,380 $ 682,340
Octubre Noviembre Diciembre
75 68 83
$ 1,033,320 $ 1,033,320 $ 1,033,320
$77,499,000 $70,265,760 $85,765,560

Octubre Noviembre Diciembre

$14,724,810 $13,350,494 $16,295,456
$ 1,937,475 $ 1,756,644 $ 2,144,139
$90,286,335 $81,859,610 $99,916,877

Octubre Noviembre Diciembre

$36,114,534 $32,743,844 $39,966,751
$57,783,254 $54,171,801 $49,115,766 ###

Octubre Noviembre Diciembre

75 68 83

150 136 166

375 340 415
825 748 913

Octubre Noviembre Diciembre

75 68 83

$ 1,749,000 $ 1,585,760 $ 1,935,560

$ 2,981,250 $ 2,703,000 $ 3,299,250
$ 1,311,750 $ 1,189,320 $ 1,451,670 0
$ 6,042,000 $ 5,478,080 $ 6,686,480

Octubre Noviembre Diciembre

75 68 83

75 68 83
150 136 166 0
675 612 747 0

Octubre Noviembre Diciembre

75 68 83
$ 198,750 $ 180,200 $ 219,950
$ 318,000 $ 288,320 $ 351,920
$ 429,300 $ 389,232 $ 475,092
$ 946,050 $ 857,752 $ 1,046,962

Octubre Noviembre Diciembre

75 68 83
$ 902,850 $ 818,584 $ 999,154
$ 752,400 $ 682,176 $ 832,656
$ 166,280 $ 166,280 $ 166,280
$ 1,821,530 $ 1,667,040 $ 1,998,090

Octubre Noviembre Diciembre

75 68 83
561750 509320 621670
$ 83,140 $ 83,140 $ 83,140
$ 644,890 $ 592,460 $ 704,810