EL DOCTOR FINANZAS

Una Herramienta Financiera simple de Operar

Instrucciones para Operar

1.- Este archivo consta de 4 Hojas :

- Instrucciones
- Balance
- Estado de Resultados
- Flujo de Fondos
- Reporte de Evaluación

2.- Para usar este Programa efectúe lo siguiente :

2.1.- Complete las Hojas de Balance y Estado de Resultado con la

información de los últimos Balances y Estados de Resultados.

2.4.- Usted obtendrá automáticamente las siguientes Hojas :

I.- Estado de Generación de Caja

II.- Reporte de Evaluación Financiera

Para poder interpretar el Reporte de Evaluación y el resto de las

Hojas se recomienda leer FINANZAS EMPRESARIALES

NOTA: Se sugiere que guarde constantemente los datos ingresados. Para esto diríjase a
ARCHIVO, GUARDAR COMO y elija el lugar y nombre bajo el cual desea guardar el archivo.
sto diríjase a
rdar el archivo.
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El Doctor Finanzas
Complete las celdas en blanco del Balance

Balance

- Ingrese las cifras en pesos sin decimales

- El último Balance puede ser interino y corresponder al último que se disponga
- LLENAR sólo las celdas de color blanco y en blanco
- La cuenta de socios del activo incluir con signo menos en el patrimonio
- Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
Nombre de la Empresa: 0
Antepenúltimo
Balance
Fecha ( dd/mm/aa ) 12/30/1899
Período considerado - ingrese número de meses 0

Caja - Bancos $0
Cuentas por Cobrar por Ventas $0
Inventario $0
Otras Cuentas del Activo Circulante $0

Total Activo Circulante $0

Maquinarias y Equipos $0
Terrenos y Edificios $0
Depreciación Acumulada $0
Activos Fijos Netos $0
Otros Activos Fijos $0
Inversiones en Otras Empresas $0

Total Activo Fijo $0

Total de Activos $0

Antigüedad de la empresa en años

Prestamos Bancarios a Menos de 1 año $0
Cuotas de Prestamos Mediano Plazo Bancos $0
Cuotas de Leasing pagaderas en el año $0

Total Pasivos Financieros de Corto Plazo $0

Proveedores $0
Otras Cuentas por Pagar $0
Provisiones $0
Otros Pasivos de Corto Plazo $0
Cuentas de Empresas Relacionadas o Socios $0

Total Pasivos de Corto Plazo $0

Prestamos Bancarios a más de 1 año $0

Leasings - cuotas a más de 1 año $0
Proveedores a más de 1 año $0
Otras Cuentas por Pagar a más de 1 año $0
Provisiones a más de 1 año $0

Total Pasivos a más de 1 año $0

Total Pasivos $0

Capital $0
Reservas $0
Resultados Acumulados $0
Cuentas de Socios en el Activo $0
Resultado del Período $0

Total Patrimonio $0

Total Pasivos y Patrimonio $0

Autoverificación ( Activo - Pasivo = 0 ) $0

Consolide las cuentas en aquellas que le parezcan más representativas de forma que
el total de activos y pasivos estén representados y la AUTOVERIFICACIÓN SEA = 0
ultas a andrea@asesoriasonline.cl

mo que se disponga

el patrimonio
COLUMNAS

Penúltimo Ultimo
Balance Balance
12/30/1899 12/30/1899
0 0

$0 $0
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$0 $0

$0 $0

sentativas de forma que

ERIFICACIÓN SEA = 0
www.asesoriasonline.cl Consultas a andrea@asesoriasonline
El Doctor Finanzas
Complete las celdas en blanco del Estado de Resultados

Estado de Resultados

- Ingrese las cifras en pesos sin decimales

- El último Estado de Resultados debe corresponder al del último Balance que
- LLENAR sólo las celdas de color blanco
pues las otras corresponden a celdas de cálculos - estas celdas se llenan aut
- Si tiene sólo dos Balances ( 2 ), LLENE LAS DOS ULTIMAS COLUMNAS
Nombre de la Empresa : 0
Fecha ( dd/mm/aa ) 12/30/1899
Nr de meses 0

Ingresos por Ventas $0 0%

Costo Directo de Ventas $0 0%

Margen Directo $0 0%

Gastos de Comercialización $0 0%
Gastos de Administración $0 0%

Resultado Operacional $0 0%

Total de Otros Ingresos $0 0%

Gastos Financieros $0 0%
Depreciación $0 0%
Otros Egresos $0 0%

Total de Otros Egresos $0 0%

Resultado No Operacional $0 0%

Corrección Monetaria $0 0%
( si es negativa ingrese cifra negativa )
Resultado Antes de Impuestos $0 0%

Impuesto a la Renta $0 0%
Resultado Neto $0 0%

Coloque todos los datos donde más correspondan de forma tal que el Resultad
sea exactamente igual con el Resultado Neto que aparece en el BALANCE

Autoverificación con Balance = 0 $0

 andrea@asesoriasonline.cl

de Resultados

der al del último Balance que se disponga

os - estas celdas se llenan automáticamente

S ULTIMAS COLUMNAS

12/30/1899 12/30/1899
0 0

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$0 0% $0 0%
$0 0% $0 0%

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$0 0% $0 0%

$0 0% $0 0%

$0 0% $0 0%

$0 0% $0 0%
 $0 0% $0 0%

n de forma tal que el Resultado Neto

aparece en el BALANCE

$0 $0
www.asesoriasonline.cl Consultas a andrea@asesoriaso
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Estado de Generación de Fondos

NO LLENAR - Esta planilla se llena automáticamente

con los datos del Balance y Estado de Resultados

Nombre de la Empresa : 0
Fecha ( dd/mm/aa ) 12/30/1899
Nr de meses 0

Resultado $0
Depreciación $0
Corrección Monetaria $0
Generación Bruta de Caja $0
Usos Operacionales de Caja $0

Cuentas por Cobrar por Ventas $0

Inventario $0
Otras Cuentas Activo del Circulante $0
Fuentes Operativas de Caja $0

Proveedores $0
Otras Cuentas por Pagar $0
Provisiones $0
Otros Pasivos de Corto Plazo $0
Generación Operativa de Caja $0
Usos No Operacionales de Caja $0

Inversión en Activos Fijos $0

Inversión en Otros Activos $0
Inversiones en Otras Empresas $0
Fuentes No Operacionales de Caja $0

Prestamos Bancarios de Corto Plazo $0

Prestamos Bancarios a más de 1 año $0
Leasings $0
Proveedores a más de 1 año $0
Otras Cuentas por Pagar más 1 año $0
Provisiones a más de 1 año $0
Cuentas Emp. Relacionadas o Socios $0
Variación Neta del Patrimonio $0

Variación Neta de Caja $0

Autoverificación con Balance $0

a andrea@asesoriasonline.cl

12/30/1899
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El Doctor Finanzas
Reporte de Evaluación Financiera de la Empresa

Nombre de la empresa : 0

Estimación de la Posición Financiera Relativa de su Empresa

Posición Financiera Sólida Intermedia
Principales indicadores

Generación Operativa de Caja Positiva Positiva

Rentabilidad sobre ventas Positiva Positiva
Liquidez Sobre 1,5 Sobre 1,0
Ciclo de Negocios - días Positivo Negativo
Leverage o Apalancamiento Bajo 1,0 Rango 1,0 a 2,0
Antigüedad ( años en el negocio ) Más de 5 Entre 3 y 5

Esta Planilla se llena automáticamente con los datos del Balance y Estado

Fecha ( dd/mm/aa ) 12/30/1899 12/30/1899

Nr de meses 0 0
RENTABILIDAD ( porcentajes )
Rentabilidad sobre ventas 0% 0%
Rentabilidad del Patrimonio 0% 0%
Rentabilidad de los Activos 0% 0%
LIQUIDEZ ( millones de pesos / razón )
Capital de Trabajo $0 $0
Liquidez 0.0 0.0
CICLO DE NEGOCIO ( cifras en número de días )
Período de Cobro - días 0 0
Período de Pago - días 0 0
Plazo Comercial Neto - días 0 0
Rotación de Inventarios - días 0 0
Ciclo de Negocio Básico - días 0 0
ENDEUDAMIENTO ( porcentajes / razón )
Pasivos Financieros ( % del Cto Plazo ) 0% 0%
Leverage ( Apalancamiento ) 0.0 0.0
Gasto Financiero a Resultado Oper. 0% 0%
Pago Deudas Financ. con Gener. Operat. 0.0
FLUJO DE FONDOS ( cifras en millones de pesos )
Generación Bruta de Caja $0 $0
Generación Operativa de Caja $0
Flujo de Fondos Neto ( Comercial ) $0 $0
TAMAÑO DE LA EMPRESA ( cifras en millones de pesos )
Ventas $0 $0
Patrimonio $0 $0
Activos $0 $0
Resultado $0 $0
Crecimiento Nominal de Ventas 0%
Antigüedad de la empresa en años
ea@asesoriasonline.cl

Empresa

de su Empresa
Débil Real
Empresa

Negativa $0
Negativa 0%
Bajo 1,0 0.0
Negativo 0
Sobre 2,0 0.0
Menos de 3 0

Balance y Estado de Resultados

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