DISTRIBUIDORES ELECTRICOS, S.A.

BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
CUENTA SALDO
ACTIVO
Activo Circulante
Caja y Bancos A 750,520.00
Cuentas Por Cobrar Neto A 753,494.00
Inventarios A 750,000.00
Gastos Pagados por Anticipado A 65,000.00
2,319,014.00

Propiedad Planta y Equipo A 1,310,000.00

Otros Activos A 69,534.00
Total Activo 3,698,548.00

PASIVO Y PRATIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Pasivo Circulante
Prestamos Bancarios C/P P 640,000.00
Proveedores P 1,267,024.00
Compañias Relacionas Por Pagar P 265,000.00
Cuentas Por Pagar y Gastos Acumulados P 136,000.00
2,308,024.00

Pasivo a Largo Plazo

Provisiones para Indemnizaciones P 78,000.00
Prestamos Bancarios L/P P 160,000.00
Total Pasivo 2,546,024.00

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital Autorizado C 100,000.00
Reserva Legal C 36,000.00
Ganancia Neta del Ejercicio C 336,524.00
Utilidades Retenidas C 680,000.00
3,698,548.00

DISTRIBUIDORES ELECTRICOS, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
CUENTA SALDO

Ventas R 4,568,930.00
Costos de Ventas R 2,242,232.00
Utilidad Bruta 2,326,698.00

GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de Venta R 935,456.00
Gastos de Administracion R 512,436.00
Total Gastos 1,447,892.00
Utilidad en Operación 878,806.00

OTROS GASTOS Y PRODUCTOS

Gastos R 305,539.00
Productos Varios R 53,000.00
Ganancia Bruta en Operación 626,267.00

ISR R 289,743.00 194,142.77

Utilidad Neta R 336,524.00
 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS, S.A.
BALANCE DE SALDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)
CUENTA D A
Caja y Bancos A 750,520.00
Cuentas Por Cobrar A 408,245.00
Provision P. Cuentas Incobrables A 28,900.00
Compañias Relacionas Por Cobrar A 156,326.00
Funcionarios y Empleados A 96,823.00
Otras Cuentas por Cobrar A 75,000.00
Iva por Cobrar A 30,000.00
Iva Retenido por Aplicar A 16,000.00
Propiedad Planta y Equipo A 1,500,000.00
Depreciacion Acumulada A 190,000.00
Inventarios A 750,000.00
Gastos Pagados por Anticipado A 65,000.00
Otros Activos A 69,534.00
Prestamos Bancarios C/P P 640,000.00
Proveedores P 1,267,024.00
Compañias Relacionas Por Pagar P 265,000.00
Cuentas Por Pagar y Gastos Acumulados P 136,000.00
Provisiones para Indemnizaciones P 78,000.00
Prestamos Bancarios L/P P 160,000.00
Capital Autorizado C 100,000.00
Reserva Legal C 36,000.00
Ganancia Neta del Ejercicio C 336,524.00
Utilidades Retenidas C 680,000.00
3,917,448.00 3,917,448.00

Gastos R 305,539.00
Productos Varios R 53,000.00
Gastos de Venta R 935,456.00
Gastos de Administracion R 512,436.00
Costos de Venta R 2,242,232.00
Ventas R 4,568,930.00
ISR R 289,743.00
TOTAL 4,285,406.00 4,621,930.00
Ganancia del Ejercicio 8,907,336.00
 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS, S.A.
P.T. BG-1 Fecha:
CENTRALIZADORA DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Hecho por: JAV 2/1/2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) Revisado por: VD

Saldo Según Ajustes y Reclasificaciones

Descripción Saldo Según Auditoría Ref.
Contabilidad Debe Haber

Activo
Activo No Corrientes
Propiedad Planta y Equipo (Neto) 1,310,000.00 1,310,000.00 E
Otros Activos 69,534.00 69,534.00 F
Activo Corriente
Caja y Bancos 750,520.00 750,520.00 A
Cuentas por Cobrar ( Neto) 753,494.00 753,494.00 B
Inventarios 750,000.00 750,000.00 C
Gastos Pagados por Anticipado 65,000.00 65,000.00 D
Suma el Activo 3,698,548.00 3,698,548.00

Sumado Verticalmente
Sumado Verticalmente y Horizontalmente
Cotejado con el Diario Mayor General
 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS, S.A.
P.T. BG-2 Fecha:
CENTRALIZADORA DE PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Hecho por: JAV 2/1/2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) Revisado por:

Saldo Según Ajustes y Reclasificaciones Saldo Según

Descripción Ref.
Contabilidad Debe Haber Auditoría

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio Neto 1,152,524.00 1,152,524.00 AA

Pasivo
Pasivo No Corriente 238,000.00 238,000.00 BB

Pasivo Corriente 2,308,024.00 2,308,024.00 CC

3,698,548.00 3,698,548.00

Sumado Verticalmente
Sumado Verticalmente y Horizontalmente
Cotejado con el Diario Mayor General
 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS, S.A.
P.T. ER Fecha:
CENTRALIZADORA DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DE 2008 Hecho por: JAV 2/1/2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) Revisado por: VD

Saldo Según Ajustes y Reclasificaciones

Descripción Saldo Según Auditoría Ref.
Contabilidad Debe Haber

Movimiento de Ventas
Ventas Netas 2,326,698.00 2,326,698.00 X-1
Gastos de Administración
Gastos de Operación 1,447,892.00 1,447,892.00 X-2

Ganancia de Operación 878,806.00 878,806.00

Otros Gastos y Productos 252,539.00 252,539.00 X-3

Ganancia Antes del Impuesto 626,267.00 626,267.00

Sumado Verticalmente
Sumado Verticalmente y Horizontalmente
Cotejado con el Diario Mayor General
 DISTRIBUIDORES ELECTRICOS, S.A.
P.T. BG-2 Fecha:
CENTRALIZADORA DE PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Hecho por: JAV 2/1/2009
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES) Revisado por:

Saldo Según Ajustes y Reclasificaciones Saldo Según

Descripción Ref.
Contabilidad Debe Haber Auditoría

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio
Capital Autorizado 100,000.00 100,000.00 AA
Reserva Legal 36,000.00 36,000.00
Ganancia del Ejercicio 336,524.00 336,524.00
Utilidades Retenidas 680,000.00 680,000.00

Pasivo
Pasivo No Corriente
Provision para Indemnizaciones 78,000.00 78,000.00 BB
Prestamos Bancarios L/P 160,000.00 160,000.00

Pasivo Corriente
Prestamos Bancarios C/P 640,000.00 640,000.00
Proveedores 1,267,024.00 1,267,024.00
Compañias Relacionas Por Pagar 265,000.00 265,000.00
Cuentas Por Pagar y Gastos Acumulados 136,000.00 136,000.00
3,698,548.00 3,698,548.00

Sumado Verticalmente
Sumado Verticalmente y Horizontalmente
Cotejado con el Diario Mayor General