Ao del buen servicio al ciudadan

Facultad de Administracin y Ciencias Contables.

Escuela de Administracin II

Integrantes:
Girn Zelada Bitia.
Seminario Monzn Anthony
Simbala Cruz Maryuri
Surco Armestar Esther
Villalta Cunya Andrea.
Yarlequ Crdova Vivian

Materia:
Contabilidad

Profesora:
Profesora: Yannyna Reto

Aula :
303- B
Se comprar mercadera a 1800 y cancelamos con Cheque

1212 7011
8000

1041 3221
8000

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro
01 15.02 venta de terreno 08
01 15.02 venta de terreno 08
02 15.02 Pago con factura 08
02 15.02 Pago con factura 08
 7011
8000

3221
8000

Referencia de la operacin Cuenta Contable Movimiento

N Crr N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
02 101 6011 Factura en cartera S/.8,000.00
02 101 4212 venta - terreno S/.8,000.00
02 101 20111 Mercadera- Costo S/.8,000.00
02 101 6111 Terrenos S/.8,000.00
Se vende mercaderia 7000 de edificio a socio y nos cancelaron en efectivo

16 701
7000

10 16
7000

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro
05 .02.01 venta de edificio 08
05 .02.01 venta de edificio 08
06 .02.01 cobro al socio 08
06 .02.01 cobro al socio 08
 701
7000

16
7000

Referencia de la operacin Cuenta Contable Movimiento

N Crr N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
02 16 edificaciones S/.7,000.00
02 70.1 venta de edificaciones S/.7,000.00
02 10 cobro al socio S/.7,000.00
02 16 edificaciones S/.7,000.00
Se compra 17500 de mercadera y cancelamos con cheque

6011 4212
17500

2011 6111
17500

4212 1041
17500

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro
01 01.02 Compra de Mercadera 08
01 01.02 Compra de Mercadera 08
02 01.02 Ingreso al almacen 08
02 01.02 Ingreso al almacen 08
03 01.02 Pago a Proveedor 08
03 01.02 Pago a Proveedor 08
 4212
17500

6111
17500

1041
17500

Referencia de la operacin Cuenta Contable Movimiento

N Crr N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
02 101 6011 compra S/.17,500.00
02 101 4212 Factura- Emitida S/.17,500.00
02 101 2011 Mercadera- Costo S/.17,500.00
02 101 6111 Mercadera- manufacturada S/.17,500.00
02 4212 Factura- Emitida S/.17,500.00
02 1041 Cuentas Corientes S/.17,500.00
 se vende mercaderia de ropa a 17000 se nos cancela con efectivo

1212 7011
17000

691 2011
17000

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro N Crr
03 10-mar Venta de ropa 08 02
03 10-mar Venta de ropa 08 02
04 10-mar por la salida del almacen 08 02
04 10-mar por la salida del almacen 08 02
tivo

7011
17000

2011
17000

de la operacin Cuenta Contable Movimiento

N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
150 1212 factura en cartera S/.17,000.00
150 7011 venta de mercaderia S/.17,000.00
150 691 factura costo S/.17,000.00
150 2011 mercaderia manufacturada S/.17,000.00
 se vende 9000de mercaderiay nos cancela con efectivo

1212 7011
9000

1041 1211
9000

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro N Crr
03 10-mar Venta de ropa 14 02
03 10-mar Venta de ropa 14 02
04 10-mar por la salida del almacen 01 02
04 10-mar por la salida del almacen 01 02

A A
 7011
9000

1211
9000

de la operacin Cuenta Contable Movimiento

N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
550 1212 factura en cartera S/.9,000.00
550 7011 venta - terceros S/.9,000.00
1041 mercaderia - costo S/.9,000.00
1211 mercaderia - facturada S/.9,000.00
Se comprar materia prima a S/50.000 y cancelamos con Cheque

6024 4212
50000 50000

244 6121
50000 50000

4212 1041
50000 50000

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro N Crr
01 05/12/17 Compra materia prima 08 02
01 05/12/17 Compra materia prima 08 02
02 05/12/17 Ingreso al almacen 08 02
02 05/12/17 Ingreso al almacen 08 02
03 05/12/17 Pago a Proveedor 08 02
03 05/12/17 Pago a Proveedor 08 02
cia de la operacin Cuenta Contable Movimiento
N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
101 6024 Materia prima S/50.000.00
101 4212 Factura- Emitida S/50.000.00
101 244 M.P inmueble S/50.000.00
101 6121 Materia prima Facturada S/50.000.00
4212 Factura- Emitida S/50.000.00
1041 Cuentas Corientes- Operativa S/50.000.00
Se comprar repuestos a S/1998.000.00 y cancelamos al socio en efectivo

6033 422
S/1998.000.00 S/1998.000.00

253 6133
S/1998.000.00 S/1998.000.00

441| 103
S/1998.000.00 S/1998.000.00

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro N Crr
01 22/07/17 Compra de repuesto 08 02
01 22/07/17 Compra de repuesto 08 02
02 22/07/17 Ingreso al almcen 08 02
02 22/07/17 Ingreso al almcen 08 02
03 22/07/17 Pago en efectivo al socio 08 02
03 22/07/17 Pago en efectivo al socio 08 02
/1998.000.00

/1998.000.00

/1998.000.00

cia de la operacin Cuenta Contable Movimiento

N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
101 6033 Repuestos S/1998.000.00
101 422 Anticipos a proveedor S/1998.000.00
101 253 Repuestos - Costo S/1998.000.00
101 6111 Repuesto existente S/1998.000.00
441 pago a socio S/1998.000.00
1041 Efectivo S/1998.000.00
Se compra S/2,006.00 de envases y embalajes y cancelamos en efectivo

604 421
S/2,006.00 S/2,006.00

26 421
S/2,006.00 S/2,006.00

1031 4311
S/2,006.00 S/2,006.00

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro N Crr
01 26/09/17 Compra de envases y embalajes 08 02
01 26/09/17 Compra de envases y embalajes 08 02
02 26/09/17 Pago de envases y embalajes 08 02
02 26/09/17 Pago de envases y embalajes 08 02
03 26/09/17 pago en efectivo 08 02
03 26/10/17 pago en efectivo 08 02
cia de la operacin Cuenta Contable Movimiento
N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
101 604 envases y embalajes S/2.006.00
101 421 Factura- Emitida S/2.006.00
101 26 envases y embalajes S/2.006.00
101 421 Cuenta- Accionista S/2.006.00
1031 Pago en efectivo S/2.006.00
4311 No Emitida S/2.006.00
Se compra maquinaria y equipos de explotacin S/9.876.00 y pagamos con cheque

6018 4212
S/9.876.00

2723 68142
S/9.876.00

1041 4212
S/9.876.00

Referencia de la operac
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro
01 20/02/06 Compra de maquina y equipos de explotacin 08
01 20/02/06 Compra de maquina y equipos de explotain 08
02 20/02/06 costo de mantenimiento 08
02 20/02/06 costo de mantenimiento 08
03 20/02/06 Pago con cheque 08
03 20/02/06 Pago con cheque 08
 4212
S/9.876.00

68142
S/9.876.00

4212
S/9.876.00

Referencia de la operacin Cuenta Contable Movimiento

N Crr N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
02 101 6018 Otras mercaderias S/9.876.00
02 101 4212 Factura- Emitida S/9.876.00
02 101 2723 Maquinaria y equipos de explotacin S/9.876.00
02 101 68142 Cuenta- Accionista S/9.876.00
02 1041 Cuenta Corriente Operativa S/9.876.00
02 4212 Factura- Emitida S/9.876.00
Se vende equipos de transporte a s/85.300.00 invirtiendo el dinero en el capital

3341 70
S/85.300.00 S/85.300.00

1041 501
S/85.300.00 S/85.300.00

Referencia de la operacin
N Del asiento Fecha de la operacin Glosa o descripcin
C Libro N Crr
01 15/09/17 Venta de equipos de transportes 08 02
01 15/09/17 Venta de equipos de transportes 08 02
02 15/09/17 Cobro para la inversin 08 02
02 15/09/17 Cobro para la inversin 08 02
de la operacin Cuenta Contable Movimiento
N Doc Codigo Denominacin Debe Haber
101 1212 Vehiculos motorizados S/85.300.00
101 70 Venta S/85.300.00
101 1041 Cuenta Corriente S/85.300.00
101 501 Capital S/85.300.00