PARTE II

5. Estudio Econmico y Financiero

5.1 Determinacin de costos CT = CF + CV

5.1.1 costos fijos: En un mes

REQUERIMIENTO DE PERSONAL Porcentaje

Nombre Cant. Costo Unit. Total

ADMINISTRADOR 1 1 500 1 500 7,6%

ABOGADO 1 1 800 1 800 9,1%

CONTADOR 1 1 600 1 600 8,1%

DOCTORES 2 2 200 4 400 22,3%

ENFERMEROS 2 1 000 2 000 10,2%

VETERINARIO 1 1 200 1 200 6,1%

PROFESORES 2 1 000 2 000 10,2%

INGENIERO 1 1 500 1 500 7,6%

OBREROS 3 600 1 800 9,1%

TRADUCTOR 1 500 500 2,5%

PERIODISTA 1 600 600 3,0%

MANTENIMIENTO 2 400 800 4,1%

TOTAL S. 19 700 100%

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 GASTOS MENSUALES DE SERVICIOS Porcentaje

Descripcin Costo total

Energa elctrica 6,5%

350

Agua
300 5,6%

Telfono 3,8%
200

Alquiler de local 37,4%

2 000

Otros gastos administrativos 46,7%

2 500

TOTAL S/. 5 350 100%

5.1.2 Costos variables: En un mes

Producto Cant. Costo Unit. (S/.) Total (S/.)

Campaas medicas 7 1 000 7 000

Campaas para la 7 1 000 7 000

educacin

Campaas de nutricin 5 1 000 5 000

Campaas de
capacitacin profesional 7 1 000 7 000

TOTAL 26 26 000

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 5.1.2 Total de Costos:

Costos Descripcin Cantidad (S/.)

Personal 19 700
Costos fijos
Servicios 5 350

Costos variables
Productos 26 000

Total 51 050

5.2 Determinacin de los Ingresos

Producto Cant. Precio de Venta Total (S/.)

(S/.)

Campaas medicas 7 2 500 17 500

Campaas para la 7 2 500 17 500

educacin

Campaas de nutricin 5 2 000 10 000

Campaas de
capacitacin profesional 7 2 500 17 500

TOTAL 26 62 500

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 5.2 Determinacin de la Ganancia: G = I C

Cantidad (S/.) Porcentaje

Ingresos 62 500 100%

Costos 51 050 81,68%

Utilidad 11 450 18,32%

5.3 Financiamiento del capital por una entidad financiera:

Propuesta del banco X

Plazo Frec. de Capital Tasa Monto N de Cuota

pago de Cuotas mensual
inters

3 aos Mensual S/. 29 227 18% S/. 34 487,86 36 S/. 957,996

Propuesta del banco Y

Plazo Frec. de Capital Tasa de Monto N de Cuota

pago inters Cuotas mensual

4 aos Mensual S/. 29 227 20% S/. 35 072.4 48 S/. 730.675

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 6. Estudio Administrativo
ORGANIGRAMA

GERENTE GENERAL
POVES NAVARRO,
SARA

PERSONAL
ADMINISTRATIVO
CARIGA GUITIERREZ, PERSONAL DE
ABOGADO EDUCACION
CLAUDIA
GIRALDES QUISPE, HUAMAN
FABIOLA CHUJAMDAMA,
MARTHA
PERSONAL DE
ADMINISTRADOR MEDICINA
A
ICHACCAYA
ALVAREZ, HEIDI

CONTADOR

MAESTROS TRADUCTOOR

DOCTORES

PERSONAL DE ENFERMEROS
MANTENIMIENTO
VETERINARIO O
BIOLOGO

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