NIT: 77161246

REYES, MEJIA & MEJIA Y COMPAIA SOCIEDAD COLECTIVA

2DA. 5-55 zona 1 Quetzaltenango, Quetzaltenango

Balance de Situacin General

Cdigo cuenta Nombre de la cuenta Col 1 Col 2 Col 3 Tipo de saldo Tipo de cuenta
B1 Activo D Encabe zado

B11 C orrie nte D Encabe zado

B111 Caja y Bancos D Encabe zado

B11101 Cajas D Encabe zado

B111010000-001 Caja C1 D Cuenta de detalle

B111010000-002 Caja Chica C1 D Cuenta de detalle

Total Cajas C2 D Pie

B11102 Bancos D Encabe zado

B111020000-001 Depsito de Ahorro BANRURAL C1 D Cuenta de detalle

B111020000-002 Depsito Monetario BANRURAL C1 D Cuenta de detalle

Total Bancos C2 D Pie

Total Caja y Bancos C3 D Pie

B112 Cue ntas por cobrar D Encabe zado

B112000000-001 Clientes C2 D Cuenta de detalle

B112000000-002 (-) Estimacin para Cuentas Incobrables C2 H Cuenta de detalle

B112000000-003 Deudores Diversos C2 D Cuenta de detalle

B112000000-004 Prestamos y Adelantos al Personal C2 D Cuenta de detalle

B112000000-005 Iva Crdito C1 D Cuenta de detalle

B112000000-006 ISR Pagado por Anticipado C2 D Cuenta de detalle

B112000000-007 ISO C2 D Cuenta de detalle

Total Cuentas por cobrar C3 D Pie

B113 Inve ntarios D Encabe zado

B113000000-001 Almacn de Materiales C2 D Cuenta de detalle

B113000000-002 Productos T erminados C2 D Cuenta de detalle

B113000000-003 Papelera y tiles C2 D Cuenta de detalle

B113000000-004 Suministros de Fbrica C2 D Cuenta de detalle

B113000000-005 Repuestos y Accesorios de Fbrica C2 D Cuenta de detalle

B113000000-006 Combustibles y Lubricantes C2 D Cuenta de detalle

B113000000-007 Material de empaque C2 D Cuenta de detalle

B11301 Productos en Proceso D Encabe zado

B113010000-001 Productos en Proceso Depto. I C1 D Cuenta de detalle

B113010000-002 Productos en Proceso Depto. II C1 D Cuenta de detalle

B113010000-003 Productos en Proceso Depto. III C1 D Cuenta de detalle

B113010000-004 Productos en Proceso Depto. IV C1 D Cuenta de detalle

B113010000-005 Productos en Proceso Depto. V C1 D Cuenta de detalle

Total Productos en Proceso C2 D Pie

Total Inventarios C3 D Pie

Total Activo Corriente C3 D Pie

B12 No Corrie nte D Encabe zado

B121 Propie dad Planta y Equipo D Encabe zado

11
 NIT: 77161246
REYES, MEJIA & MEJIA Y NIT: 77161246
COMPAIA SOCIEDAD COLECTIVA
REYES, MEJIA &2DA.
MEJIA
5-55 zona 1 Quetzaltenango,SOCIEDAD
Y COMPAIA Quetzaltenango COLECTIVA
2DA. 5-55 zona 1 Quetzaltenango, Quetzaltenango

Balancede
Balance deSituacin
SituacinGeneral
General NIT: 77161246

Cdigo cuenta
REYES, MEJIA & MEJIA Y COMPAIA SOCIEDAD COLECTIVA
Nombre de la cuenta Col 1 Col 2 Col 3 Tipo de saldo Tipo de cuenta
Cdigo cuenta Nombre de la cuenta 2DA. 5-55 zona 1 Quetzaltenango, Quetzaltenango
Col 1 Col 2 Col 3 Tipo de saldo Tipo de cuenta
B12101 Terre nos D Encabe zado
B132000000-002 Socio Jaime Meja Cuenta Particular C1 D Cuenta de detalle
B121010000-001
B132000000-003 Balance de Situacin General
T errenos C2
Socia Luisa Meja Cuenta Particular
C1 D
D Cuenta de detalle
Cuenta de detalle
B12102
Cdigo cuenta Edificios
Nombre de la cuenta Col 1 ColC22 Col 3 D
Tipo Encabe zado
Total Cuentas Particular D de saldo Tipo
Pie de cuenta
B221040100-001
B121020000-001 Socio Edgar Reyes Cuenta Particular
Edificios C1C1 D H Cuenta de detalle
Cuenta de detalle
Total Otros Activos C3 D Pie
B221040100-002
B121020000-002 Socio Jaime
Deprec. Meja Cuenta
Acumulada Particular
Edificios C1C1 H H Cuenta de detalle
Cuenta de detalle
Total Activo C3 D Pie
B221040100-003 Socia
Total Edificios Luisa Meja Cuenta Particular C1 C2 D H Cuenta
Pie de detalle
B2 Pasivo y patrimonio H Encabe zado
B12103 Total Cuentas
Mobiliario Particular
Y Equipo C2 D H Pie Encabe zado
B21 Patrimonio H Encabe zado
B121030000-001 Total Pasivo Corriente
Mobiliario y Equipo de Ventas C1 C3 D H Pie Cuenta de detalle
B211 Capital Social H Encabe zado
B222 No Corrie nte H Encabe z ado
B121030000-002 Mobiliario y Equipo de Administracin C1 D Cuenta de detalle
B211000000-001 Capital Socio Edgar Reyes C1 H Cuenta de detalle
B22201 Pr stamos H Encabe z ado
B121030000-003 Mobiliario y Equipo de Fbrica C1 D Cuenta de detalle
B211000000-002 Capital Socio Jaime Meja C1 H Cuenta de detalle
B222010000-001 Prstamos Bancarios a Largo Plazo C1 H Cuenta de detalle
B121030000-004 Deprec. Acumulada Mobiliario y Equipo C1 H Cuenta de detalle
B211000000-003
B222010000-002
Capital
Hipoteca
Socia Luisa Meja C1
C1 H
H Cuenta de detalle
Cuenta de detalle
Total Mobiliario y Equipo C2 D Pie
Total Capital
Total Social
Prstam os C2
C2 HH PiePie
B12104 Ve hculos D Encabe zado
B212 Rese rvas
Total de Capital
Pasivo No Corriente C3 HH PieEncabe zado
B121040000-001 Vehculos C1 D Cuenta de detalle
B212000000-001 Reserva Legal
Total Pasivo C2 C3 HH PieCuenta de detalle
B121040000-002 Deprec. Acumulada Vehculos C1 H Cuenta de detalle
B213 Utilidade
Total Pasivos No Distribuidas
y patrimonio C3 HH PieEncabe zado
B213000000-001 Total Vehculos
Utilidad del Ejercicio Despus del ISR y Reserva C1 C2 D H Pie de detalle
Cuenta
B12105 Maquinaria
Total: 133 cuentas D Encabe
B213000000-002 Utilidades Retenidas C1 H Cuenta de zado
detalle
B121050000-001
B213000000-003 Maquinaria
Prdidas de Ejercicios Anteriores C1C1 DD Cuenta
Cuenta dede detalle
detalle
B121050000-002 DeprecNoAcumulada
Total Utilidades Maquinaria
Distribuidas C1 C2 HH Cuenta de detalle
Pie
Total
Total Maquinaria
Patrimonio C2 C3 D H Pie
Pie
B12106
B22 He rramientas
Pasivo D H Encabe
Encabe zado
zado
B121060000-001
B221 CorrienteHerramientas C1 D H Cuentazado
Encabe de detalle

B121060000-002
B22101 CuentasDeprec. Acumulada Herramientas
por Pagar C1 HH Cuentazado
Encabe de detalle

B221010000-001 Total Herramientas

Proveedores C1 C2 D H Pie de detalle
Cuenta
B12107 Equipo
Total de Computo
Cuentas por Pagar C2 D H Encabe zado
Pie
B121070000-001
B22102 Equipo
Impue stos de computo de Ventas
por Pagar C1 D H Cuentazado
Encabe de detalle
B121070000-002
B221020000-001 Equipo
ISR de Computo de Administracin
por Pagar C1C1 D H Cuenta
Cuenta dede detalle
detalle
B121070000-003
B221020000-002 Equipo
Iva de fiscal
Dbito Computo de Fbrica C1C1 D H Cuenta
Cuenta dede detalle
detalle
B121070000-004
B221020000-003 Deprec.
ISO Acumulada Equipo de Computo
por pagar C1C1 HH Cuenta
Cuenta dede detalle
detalle
B221020000-004 Total Equipo de por
Impuesto Computo
Pagar C1 C2 D H Pie de detalle
Cuenta
B221020000-005 Total Propiedad Planta y Equipo
IUSI por Pagar C1 C3 D H Pie de detalle
Cuenta
Total
TotalActivo No Corriente
Impuestos por Pagar C2 C3 D H Pie
Pie
B13
B22103 OSue
trosldos
Activos
y Pre stacione s Laborale s por Pagar D H Encabe
Encabe zado
zado
B131
B221030000-001 CargosSueldos
Dife ridos
y Salarios Por Pagar C1 D H Encabe
Cuenta de zado
detalle
B13101
B221030000-002 GastosCuota
de Olaboral
rganizIGSS
acin
Por Pagar C1 D H Encabe
Cuenta de zado
detalle
B131010000-001
B221030000-003 Gastos
Cuota de Organizacin
Patronal IGSS por Pagar C1C1 D H Cuenta
Cuenta dede detalle
detalle
B131010000-002
B221030000-004 Amort. Acumulada
Prestaciones Gastos
Laborales de Organizacin
Por Pagar C1C1 D H Cuenta
Cuenta dede detalle
detalle
TotalSueldos
Total Gastos ydePrestaciones
OrganizacinLaborales por Pagar C2C2 D H Pie
Pie
B132
B22104 Cue ntas
O tras Particular
cuentas por Pagar D H Encabe
Encabe zado
zado
B2210401
B132000000-001 Cue ntas
Socio
Particular
Edgar Reyes Cuenta Particular C1 D H Encabe
Cuentazado
de detalle

33 22
44
 NIT: 77161246
REYES, MEJIA & MEJIA Y COMPAIA SOCIEDAD COLECTIVA
2DA. 5-55 zona 1 NIT:
Quetzaltenango,
77161246 Quetzaltenango
REYES, MEJIA & MEJIA Y COMPAIA SOCIEDAD COLECTIVA
Estado de Resultados
2DA. 5-55 zona 1 Quetzaltenango, Quetzaltenango

Cdigo cuenta
R11101
Nombre de la cuenta
Ingresos
Estado de Resultados
Col 1 Col 2 Col 3 Tipo de saldo Tipo de cuenta
H Encabez ado
Cdigo cuenta
R111010000-001
Nombre de Ventas
la cuenta Col 1 Col 2 Col
C3
3 Tipo deHsaldo Cuenta
Tipo de cuenta
de detalle
R131010000-001 Intereses Gasto C2 D Cuenta de detalle
R111010000-002 Devoluciones y Rebajas sobre Ventas C3 D Cuenta de detalle
R13102 Productos Financieros H Encabe zado
Total Ingresos C3 H Pie
R131020000-001 Intereses Percibidos C1 H Cuenta de detalle
R11102 Costo de ventas D Encabez ado
R131020000-002 Ganancia En Negociacin de Activos C1 H Cuenta de detalle
R111020000-001 Costo de Produccin y Ventas C3 D Cuenta de detalle
Total Productos Financieros C2 H Pie
Total Utilidad bruta en ventas C3 H Pie
Total de Gastos y Productos Financieros C3 H Pie
R112 Gastos de operacin D Encabez ado
Utilidad en del Ejercicio Antes del ISR y Reserva C3 H Pie
R11201 Gastos de Aministracin D Encabez ado
R200000000-001 Prdidas y Ganancias C1 D Cuenta de detalle
R112010000-001 Sueldos y Salarios de Administracin C1 D Cuenta de detalle
R112010000-002 Total: 48
Cuota Patronal IGSS Administracin cuentas C1 D Cuenta de detalle
R112010000-003 Depreciacin Edificios Administracin C1 D Cuenta de detalle

R112010000-004 Depreciacin Mobiliario y Equipo Administracin C1 D Cuenta de detalle

R112010000-005 Depreciacin Equipo de Computo de Administracin C1 D Cuenta de detalle
R112010000-006 Amortizacin Gastos de Organizacin C1 D Cuenta de detalle
R112010000-007 Prestaciones Laborales Administracin C1 D Cuenta de detalle

R112010000-008 Gasos Generales C1 D Cuenta de detalle

R112010000-009 Papelera y tiles de Administracin Consumidos C1 D Cuenta de detalle
R112010000-010 Mantenimiento de Instalaciones C1 D Cuenta de detalle
R112010000-011 IUSI C1 D Cuenta de detalle
R112010000-012 Honorarios Profesionales C1 D Cuenta de detalle
Total Gastos de Administracin C2 D Pie
R11202 Gastos de Ventas D Encabez ado
R112020000-001 Sueldos y Salarios de Ventas C1 D Cuenta de detalle
R112020000-002 Cuota Patronal Igss Ventas C1 D Cuenta de detalle
R112020000-003 Comisiones sobre Ventas C1 D Cuenta de detalle

R112020000-004 Papelera y tiles de Ventas Consumidos C1 D Cuenta de detalle

R112020000-005 Prestaciones Laborales Ventas C1 D Cuenta de detalle
R112020000-006 Cuentas Incobrables C1 D Cuenta de detalle
R112020000-007 Depreciacin Edificio Ventas C1 D Cuenta de detalle
R112020000-008 Depreciacin Mobiliario y Equipo Ventas C1 D Cuenta de detalle
R112020000-009 Depreciacin Equipo de Computo Ventas C1 D Cuenta de detalle
R112020000-010 Depreciacin de Vehculos C1 D Cuenta de detalle
R112020000-011 Combustibles y Lubricantes Consumidos C1 D Cuenta de detalle
R112020000-012 IDP C1 D Cuenta de detalle
Total Gastos Ventas C2 D Pie
Total Gastos de Operacin C3 D Pie
Utilidad en operacin C3 H Pie
R131 Gastos y Productos Financie ros H Encabez ado
R13101 Gastos Financieros D Encabez ado

11

22
 NIT: 77161246
REYES, MEJIA & MEJIA Y COMPAIA SOCIEDAD COLECTIVA
2DA. 5-55 zona 1 Quetzaltenango, Quetzaltenango

Costo de Produccin y Ventas

Cdigo cuenta Nombre de la cuenta Col 1 Col 2 Col 3 Tipo de saldo Tipo de cuenta
C1110101 MO VIMIENTO DE MATERIA PRIMA D Encabe zado
C111010101-001 Almacn de Materia Prima I C2 D Cuenta de detalle

C111010102 Compras de mate ria prima D Encabe zado

C111010102-001 Compras de Materiales I C1 D Cuenta de detalle

C111010102-002 Devoluciones y Rebajas Sobre Compras C1 H Cuenta de detalle

C111010102-003 Gastos sobre Compras de Materia Prima C1 D Cuenta de detalle
C111010102-004 Fletes Sobre Compras De Materia Prima C1 D Cuenta de detalle
Compras Netas de Materia Prima C2 D Pie

C111010103-001 Almacn de Materiales II C1 H Cuenta de detalle

Materia Prima Empleada C3 D Pie

C111010200-001 Mano de Obra Directa C3 D Cuenta de detalle
Total Costo primo C3 D Pie
C11102 CO STO S INDIRECTO S DE FABRICACI N D Encabe zado

C111020000-001 Mantenimiento de Maquinaria C2 D Cuenta de detalle

C111020000-002 Energa Electrica Fbrica C2 D Cuenta de detalle

C111020000-003 Repuestos y Accesorios de Fbrica Consumidos C2 D Cuenta de detalle

C111020000-004 Combustibles y Lubricantes de Fbrica Consumidos C2 D Cuenta de detalle

C111020000-005 Suministrros de Fbrica Consumidos C2 D Cuenta de detalle
C111020000-006 Cuota Patronal Igss Fbrica C2 D Cuenta de detalle
C111020000-007 Depreciacin Edificios Fbrica C2 D Cuenta de detalle

C111020000-008 Depreciacin Maquinaria C2 D Cuenta de detalle

C111020000-009 Depreciacin Mobiliario y Equipo Fbrica C2 D Cuenta de detalle

C111020000-010 Depreciacin Equipo de Computo Fbrica C2 D Cuenta de detalle

C111020000-011 Depreciacin Herramientas C2 D Cuenta de detalle

C111020000-012 Prestaciones Laborales Fbrica C2 D Cuenta de detalle

C111020000-013 Mano de Obra Indirecta C2 D Cuenta de detalle

C111020000-014 Gastos Generales Fbrica C2 D Cuenta de detalle

C111020000-015 Material de Empaque Consumido C2 D Cuenta de detalle

Total Costos Indirectos de Fabricacin C3 D Pie

Total Total cargos a la produccin C3 D Pie
C112 Inventarios de artcuos en proceso D Encabe zado
C112000000-001 Productos en Proceso I C2 D Cuenta de detalle
C112000000-002 Productos en Proceso II C2 H Cuenta de detalle
Variacin en Inventarios de Productos en Proceso C3 D Pie
Total Costo de produccin C3 D Pie

C12 Ive ntarios de artculos terminados D Encabe zado

C120000000-001 Productos T erminados I C2 D Cuenta de detalle

C120000000-002 Productos T erminados C2 H Cuenta de detalle
Variacin en Inventarios de Productos en Terminados C3 D Pie
Total Costo de produccin y ventas C3 D Pie

11