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Taller Contabilidad

Kepler 8.0

Taller básico de Contabilidad

Objetivo
El objetivo primordial del curso de contabilidad es que se conozcan las ventajas de
uso del sistema contable KEPLER, así como su configuración básica y su alcance.

Antecedentes
La empresa desea manejar las siguientes variantes.
a) Dólares y Pesos en la misma contabilidad. En concreto en su cuenta de BANCOS.
Esto facilita las conciliaciones bancarias en monedas extranjeras.
b) Manejar a nivel contable, una cuenta contable por cada cliente. Esto facilita los
amarres de mes entre CONTABILIDAD Y CXC.

1. Antes de iniciar, crea un nuevo directorio en el servidor en la opción Configura>


Directorio. Ej. C:\Taller\Contabilidad
2. Ingresa a Kepler 8.0 y carga el siguiente catalogo de cuentas, en Contabilidad>
Catálogos> Cuentas.

111 BANCOS Activo Circulante


111-1 Caja Chica Activo Circulante
111-3 Bancos Activo Circulante
111-3-01 Banco 1 S.N.C. CTA. 12345-1 Activo Circulante
111-3-02 Banco 2 S.N.C. CTA 5432-1 Activo Circulante
112 CUENTAS POR COBRAR Activo Circulante
112-001 Cliente 1 S.A. Activo Circulante
112-002 Cliente 2 S.A. Activo Circulante
113 INVENTARIO Activo Circulante
113-001 Inventario de materia prima Activo Circulante
Inventario de producto en
113-002 Activo Circulante
proceso
113-003 Inventario producto terminado Activo Circulante
114 IMPUESTOS POR COBRAR Activo Circulante
114-0001 IVA por cobrar Activo Circulante
115 ANTICIPO A PROVEEDORES Activo Circulante
211 Cuentas por pagar Activo Circulante
211-001 Proveedor 1 S.A. Activo Circulante
211-002 Proveedor 2 S.A. Activo Circulante
214 IMPUESTOS POR PAGAR Activo Circulante
215 ANTICIPOS DE CLIENTES Activo Circulante
221 Banco a largo plazo Activo Circulante
310 Capital social Capital Contable
320 Aportaciones y reservas Capital Contable
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UTILIDAD EJERCICIOS
330 Capital Contable
ANTERIORES
Ventas
410 VENTAS

410-001 Ventas mostrador Ventas


410-002 Ventas factura directa Ventas
420 COSTO DE VENTAS Costo de Ventas
420-001 Materia prima Costo de Ventas
420-002 Mano de obra Costo de Ventas
420-003 Gastos de fabricación Costo de Ventas
500 GASTOS DE VENTA Gastos
500-001 Sueldos Gastos
500-002 Publicidad Gastos
540 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Gastos
540-001 Sueldos Gastos
540-002 Gastos de oficina Gastos
600 GASTOS GENERALES Gastos / Productos Financieros
600-001 Comisiones Gastos / Productos Financieros
670 GASTOS FINANCIEROS Gastos / Productos Financieros
700 ISR y PTU Gastos / Productos Financieros

3. Configurar las cuentas contables, en Contabilidad> Catálogos> Definición de cuentas.


La definición de cuentas permite clasificar a cada una de las cuentas. Esta definición
ya viene por default. Dar clic en el botón Guardar Cambios.
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4. Verifica tus cuentas y su clasificación en Contabilidad>Reportes> Catálogo de


cuentas.

Creación de una póliza


5. Genera las siguientes pólizas en Contabilidad > Emisión de pólizas > Alta de pólizas.
a) Compra a proveedor:
Póliza de diario:
La empresa The Best Buy, realizó una compra al proveedor1 S.A. por un total de
$977.50 (Abono)
El total de IVA por pagar es de: $127.5. (Cargo)
El costo total al inventario es de $850.00 (Cargo)

Ejemplo:

b) Venta:
Tipo de póliza: Póliza de diario
Al cliente1 S.A. se le facturó un producto cuyo precio de venta es de $500.00, el
costo al cual la empresa The Best Buy adquiere este producto con su proveedor
es de $420.00.
Registra los asientos contables:
- Cargo a la cuenta del Cliente1 S.A. por $575.00
-Abono a la cuenta Ventas con factura por $500.
- Abono a la cuenta de IVA por recuperar por $75.00
Considerar el costo de ventas:
- Cargo a la cuenta de costo de ventas de materia prima por $420.00
- Abono a la cuenta de inventario de materia prima por $420.00
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c) Emisión de cheque:
Se emitió un cheque del Banco 1 al Proveedor1 S.A. por una cantidad de $750.00
Tipo de póliza: Póliza de egreso
Realiza los asientos correspondientes:
- Abono a la cuenta del Banco 1 por $750.00
- Cargo a la cuenta del Proveedor 1 S.A. por $750.00

6. Configurar de acuerdo al catálogo de cuentas los siguientes documentos KEPLER


a. Factura. Documento UD0501.

b. Cobro: Documento UA0501

c. Compra: Documento XA0501

d. Cheque: Documento: XD2501

7. Da de alta un producto en Inventarios> Catálogos> productos.

Clave: PROD1
Descripción: Impresora multifuncional
Precio de venta: $4500.00
Precio lista proveedor: $3200.00

8. Da de alta un proveedor en cuentas por pagar> catálogos> Proveedores


Clave: Prov1
Descripción: Proveedor de equipo de computo S.A. DE C.V.

9. Dar de alta una compra al proveedor por 20 impresoras en Compras>Compra


directa> Alta compras.
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10. Revisa la póliza generada en Contabilidad>Emisión pólizas>Consulta póliza.

11. Da de alta una venta para el cliente CONTADO por 7 impresoras. En ventas>
Operación> Factura directa> Alta de factura.

12. Revisa la póliza generada en Contabilidad>Emisión pólizas>Consulta póliza.

13. Configurar el catalogo contable para soportar DOLARES y PESOS bajo un nuevo
banco cuya clave contable es:
a. 111-3-03 Banco 3 Extranjero. CTA. 7777-01
b. Define en el catalogo de monedas la extensión de la cuenta de divisa
como 02- DLLS y la de complemento como 02-COMP.

c. Modifica tu catalogo contable para que soporte este cambio.


Se define la cuenta: 111-3-03-02-DLLS

14. Configurar el cobro para usar bajo la misma contabilidad dólares y pesos.

15. Realiza el cobro en dólares correspondiente al cliente CONTADO en Cobros> Alta


de Cobros.

16. Revisa la póliza generada en Contabilidad>Emisión pólizas>Consulta póliza.