Clases de induccin: FE

con ERP NavaSoft

Que es factura electrnica??

La factura electrnica es un documento digital que tiene el mismo

efecto tributario que una factura en papel; cabe sealar que es
vlido para las operaciones comerciales entre contribuyentes
Documento electrnico

Archivo PDF Archivo XML

Ruta para descargar de la

web
Representacin electrnica: PDF
Documento electrnico: XML
Caracterstica de FE

La factura tiene una firma digital realizado por el emisor el

cual asegura la autenticidad e integridad.

La factura digital es vlida porque tiene conformidad de la

Sunat va CDR

La impresin en papel es opcional; en caso de ser impreso se

puede usar cualquier papel y tamao segn poltica del
emisor

La factura electrnica es un documento que se expide y

recibe en formato electrnico (PDF, XML)
EMISOR
Genera factura electrnica con el ERP NavaSoft y el
gestor eNavaSoft genera XML, firma documento y
enva va internet a la Sunat en modo OnLine u
OffLine
SUNAT
Recibe, verifica)
1 2

NAVASOFT SUNAT
3 Genera constancia (CDR)
Recibe CDR, actualiza status de documento en el ERP,
4 Genera Pdf, almacena los documento (XML, PDF) y de
modo programado enva al cliente y publica en la Web

NAVASOFT ENVA AL CLIENTE Y PUBLICA EN LA WEB 5

NAVASOFT CLIENTE CLIENTE
7 Publica el 6 De modo opcional Recibe factura en
documento puede recibir el formato digital va
digital en la web formato impreso correo electrnico

CONSULTA WEB
8 El cliente de modo opcional puede descargar el
documento digital de la web
Pre-requisitos
Para el funcionamiento de la factura electrnica es necesario revisar:

- Revisar el parmetro que gestiona FE en navasoft (Para ello ir a

configuracin, parmetros adicionales, ubicar el parmetro;
eNavaSoft=1)

- Tener configurado el nuevo nmero electrnico (Para ello basta ir a

configuracin, correlativos de documentos, ubicar el documento, dar
modificar y escribir el nuevo nmero F001-0000000, B001-0000000)

- El servicio de eNavaSoft debe estar operativo (Para ello ejecutar y

registrar el servicio como administrador; se encuentra en x.\eNavaSoft)

- Validar la conectividad entre: NavaSoft, gestor de FE, web y email

(realizado el testing)
 Paso 1: Generacin de FE
En este paso sigue siendo IGUAL y no existe cambio alguno; salvo que el
sistema va validar: status del cliente en Sunat, asimismo, si el cliente tiene email
al cual se va enviar el documento electrnico.
 Paso 2,3,4: Gestor de FE (eNavaSoft)
En este paso el DEMONIO eNavaSoft recibe la factura e inmediatamente genera el
archivo XML, lo firma usando el certificado digital
(20392932420-01-FD00-0000096.XML)

Inmediatamente, activa en el ERP la impresin de la FE en el punto de emisin

A continuacin eNavaSoft enva a Sunat la factura electrnica firmado en formato

ZIP usando el internet. (20392932420-01-FD00-0000096.ZIP)

Seguidamente, eNavaSoft valida la respuesta de Sunat va recepcin del archivo

CDR; quin tiene como resultado: aceptado, rechazado
(R-20392932420-01-FD00-0000096.ZIP)

Luego, eNavaSoft si la respuesta es aceptado genera un archivo PDF que viene a

ser la representacin grfica de la FE (20392932420-01-FD00-0000096.PDF)
 Paso 2,3,4: Gestor FE (eNavaSoft)

Seguidamente, eNavaSoft verifica si el cliente tiene email (en la ficha del cliente) si
es as enva el PDF, XML al correo del cliente

Luego, eNavaSoft publica el documento electrnico en la Web (PDF, XML)

Finalmente, eNavaSoft actualiza el STATUS del documento electrnico para ser

mostrado en el MONITOR DE FACTURA ELECTRNICA
 Paso 5: Cliente recibe FE

En este paso si el cliente tiene registrado su email en la ficha del cliente recibir el
documento electrnico:

Archivo PDF Archivo XML

Ruta para descargar de la web

Paso 6: Reimprimir FE
El reimprimir la factura se puede realizar desde la consola de facturas, boletas;
pero tambin se puede realizar desde el monitor de FE
 Paso 7: Descargar FE de la web

PASO 2: El link va llevar a la

pantalla de validacin. En ello
ingresar datos de la factura o el
correo del cliente corporativo

PASO 1:
Ingresar a la Web
corporativa. En ello va
existir un link
 Ejemplo consulta de la web

PASO 3: Ingresar de modo annimo con datos de la factura. Para ver pulsar
el botn BUSCAR

PASO 4: El sistema visualizar el PDF y XML.

Para imprimir basta seleccionar al PDF y el
sistema va visualizar el formato impreso
 MONITOR de Factura Electrnica

NavaSoft ha desarrollado una consola orientado al usuario del rea comercial y

contable en la cual visualiza el status de los documentos electrnicos.

Status DIARIO de resumen

de boletas y documentos
anulados enviado a Sunat

Status de facturas,
notas contables, CR,
CP
Ingreso al Monitor de FE
PASO 1: Seleccionar del mdulo de apoyo la opcin Monitor de FE

PASO 2: Seguidamente el sistema

visualizar una consola con resumen de
documentos en proceso
 Monitor de: Factura, CR, CP

CHECK validar en Sunat

IMPRIMIR factura electrnica
VISOR de XLM
VISOR de CDR
EMAIL enviar factura electrnica al cliente
 Monitor de resumen

Esta pantalla contiene informacin del envo diario de:

- Resumen de boletas electrnicas
- Resumen de documentos de bajas (anulados)
 Estructura de eNavaSoft

Esta informacin es orientado al rea de sistemas::

CdrXml Almacena el CDR enviado por la Sunat
Certificados Almacena el certificado digital
FirmaXml Contiene los archivos firmados
Formatos Contiene el formato de los documentos electrnicos
PdfXml Almacena la representacin grfica de la FE
ARCHIVO DE CONTINGENCIA

Para casos excepcionales donde es necesario realizar facturas y

boletas manuales; NavaSoft incluye una funcionalidad que permite
generar el archivo TXT de contingencia. Para ello basta ingresar al
monitor de FE y visualizar 02 opciones:

Lista de
documentos
manuales

Opcin para generar TXT

llamado archivo de
contingencia
Consulta: Facturas manuales no enviado
Para visualizar lista de documentos manuales generados y PENDIENTES
de envo se sugiere ir a la consola:
- INICIO,
- Seleccionar la opcin: Doc.manuales pend. De envo

Documentos
manuales pendientes
de envo
 Generacin archivo TXT

Para generar el TXT (archivo de contingencia) se sugiere:

- Seleccionar de la consola INICIO la opcin Generar archivos TXT
- Seguidamente, el sistema solicitar periodo y motivo de emisin
- Finalmente, se debe seleccionar el botn Generar. Con ello se tendr en
la carpeta X:\NavaSoft\Tmp; 02 archivos por cada da: uno en TXT y otro en
formato ZIP
 Enviar a Sunat el TXT

Para SUBIR y ENVIAR el archivo de contingencia a la Sunat se sugiere:

- Ingresar al portal de la Sunat
- Seleccionar la opcin: EMPRESAS, Comprobante de Pagos, Contingencia de
comprobantes de pago
 Enviar a Sunat el TXT

Seguidamente, seleccionar la opcin: Envo de archivo de contingencia

Como respuesta realizar el ATTACH del documento (TXT en formato ZIP) y

seleccionar el botn enviar.
 Conformidad de envo del TXT

Una vez enviado el archivo el portal de la Sunat se debe esperar un mensaje de

conformidad; caso contrario analizar el error

NOTA IMPORTANTE
Si el mensaje sale con error se sugiere analizar y comunicarse con el
rea de soporte NavaSoft para ayudar a analizar y volver a enviar