Flujo de efectivo a doce meses El ao fiscal empieza el: 1-7-2013

Nombre de la compaa
Direccin, ciudad, CP, pas Resumen del flujo de efectivo
Telfono, correo electrnico, web

Promedio
Inicio Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Informacin general
mensual

Resumen de efectivo

Efectivo disponible
55,000 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
(a principio de mes)

Efectivo hbil
(disponible + recibos sin contar las Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
salidas en efectivo)

Posicin de efectivo
Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
(a fin de mes)

Recibos de efectivo
Ventas en efectivo 5,616 3,889 24,411 31,642 14,647 3,034 Err:508
Cobranza de cuentas de crdito 4,498 3,493 1,987 1,029 2,911 4,234 Err:508
Crditos/otros ingresos en efectivo 2,479 1,090 2,638 2,622 2,814 3,314 Err:508
Total de recibos de efectivo Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Efectivo pagado
Compras (especificar) 521 323 274 451 104 Err:508
Salarios brutos (retirada exacta) 10,572 14,514 10,561 13,170 12,478 Err:508
Suministros (de oficina y operativos) 250 428 165 1,168 345 Err:508
Reparaciones y mantenimiento 0 2,200 163 67 0 Err:508
Publicidad 1,100 625 1,356 0 2,560 Err:508
Alquiler 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 Err:508
Servicios 285 318 151 134 228 Err:508
Otros (especificar) 123 234 123 234 123 Err:508
Pago principal del crdito 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 Err:508
Compra de capital (especificar) 679 700 679 650 679 Err:508
Otros gastos iniciales 400 350 400 300 400 Err:508
Reserva o depsito 300 300 300 300 300 Err:508
Retirada del propietario 70 70 70 70 70 Err:508
Total de efectivo pagado Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508

Datos operativos esenciales (no es informacin sobre el flujo de efectivo)

Volumen de ventas (dlares) 2,000 2,500 2,257 2,387 2,664 2,324 Err:508
Cuentas por cobrar 1,500 500 886 1,035 1,775 839 Err:508
Deuda incobrable (a fin de mes) 300 200 225 269 448 359 Err:508
Inventario disponible (a fin de mes) Err:508
Cuentas por pagar (a fin de mes) Err:508
Depreciacin Err:508
 Resumen del flujo de efectivo
40,000 80,000

35,000 70,000

30,000 60,000

25,000 50,000

20,000 40,000

15,000 30,000

10,000 20,000

5,000 10,000

0 0
Inicio jul-13 ago-13 sep-13 oct-13

Recibos de efectivo Efectivo pagado Posicin de efectivo