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Sothis - SEPA - CT PDF
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SITUACIN
SEPTIEMBRE 2013
56% TRANSFERENCIAS
7% ADEUDOS
Y QUEDAN 59 DAS
2013 SAP AG. All rights reserved. Public 2
SEPA - Vision General y Definicin
Definicin SEPA
Por qu SEPA
Los adeudos directos SEPA (Sepa Direct Debit SDD) que sustituirn / sustituyen
No urgentes.
Que incluye?
o Transferencias SEPA: Transferencias en euros a pases zona SEPA.
o Otras transferencias: Transferencias en euros a pases fuera de la zona
SEPA.
o Cheques: Cheques en euros en Espaa.
o Transferencias en divisas.
Nota 1923419 (Tiene como prerequisitos otras notas, entre ellas 1665873 y
1857318 ).
Estado: Liberada para clientes.
RECOMENDACIN
Modificar los datos maestros de los bancos para informar del BIC/SWIFT(*)
(*) BIC no obligatorio para transacciones domsticas a partir de 1 de febrero 2014, y transfronterizas 1 de
febrero 2016).
Este paso puede no hacerse si se ha importado el correspondiente Support Package para SEPA Credit
Transfer
2013 SAP AG. All rights reserved. Public 12
Crear formato de pago CGI_XML_CT (II)
El nmero total de dgitos para Destino de utilizacin, cabecera incluida y Entrada breve para destino
utilizacin, externa no debe exceder de 140.
Transaccin OBPM2.
Seleccionar la nueva nota creada, y doble click en Destino utilizacin por defecto.
En la columna Texto del destino Utilizacin, se puede introducir texto libre y SAP Script. Para usar datos
del pago, se puede usar F4 o usar SAP Script manualmente. Esta nota se utiliza si para el idioma del
Cliente / Proveedor no existe una nota definida. Tambin se puede definir una nota dependiente del idioma.
En este caso doble click en Destino utilizacin supeditado a clave idioma.
Transaccin: FBZP
Orden de la jerarqua
Importes previstos
Fecha valor
Modificar los datos maestros de los bancos para informar del BIC/SWIFT
a) Transaccin FI02
Iberpay ofrece el servicio de informacin de oficinas (de pago). Es un fichero gestionado por
Iberpay que recoge los datos de identificacin de todas las oficinas de las entidades de
crdito operantes en Espaa que se encuentran adheridas a este servicio, incluyendo entre
otros datos la clave y tipo de Oficina, direccin, datos de contacto, etc.
https://iberpay.es/Secciones/5OtrosServicios/Paginas/FicheroOficinas.aspx
En SAP existe el programa RFIBAN00 (nota OSS 503396) que genera de forma automtica el
IBAN para clientes y proveedores a partir del CCC. OJO! El CCC debe ser correcto
a) Entrar la clave del banco, la cuenta bancaria, los dgitos de control, y el sistema derivara y propondr el
IBAN. Una vez confirmado, el IBAN se guarda en los datos maestros
b) El IBAN se puede entrar manualmente y el sistema derivar, de l la clave del banco (entidad y oficina),
el pas, los dgitos de control y el nmero de cuenta.
Con SEPA y a partir de 1 de febrero de 2014, se sustituye el identificador de cuenta bancaria tradicional
CCC por el IBAN, de forma que ya no es necesario el CCC.
Nota: Cuidado con el periodo de transicin y otras vas de pago (CSB 58, CSB 32, etc.) que pueden
necesitar el CCC.
En SAP es posible y es opcional, activar la posibilidad de que el CCC no tenga que rellenarse ni derivarse
del IBAN.
Customizing Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Activar IBAN sin nmero de
cuenta bancario (Transaccin: F_TIBAN_WO_ACCNO)
De esta forma, al introducir el IBAN, no se actualizar la cuenta bancaria en los datos maestros (Cuidado
con el periodo de transicin).
El cdigo consta de 11 caracteres aunque puede utilizarse una versin abreviada del mismo
de 8 caracteres (Para la oficina principal).
Los primeros 4 caracteres identifican al banco (Slo letras).
Los tres ltimos caracteres que son opcionales identifican la oficina. Se puede utilizar XXX para
referirse a la principal.
IBAN International Bank Account Number. Cdigo utilizado para identificar una cuenta
bancaria determinada de una entidad financiera en cualquier lugar del mundo. A travs del
IBAN se identifica el pas, la entidad, la oficina y la cuenta. Su objetivo es facilitar el
tratamiento automtico de pagos y cobros transfronterizos.
Los restantes identifican el nmero de cuenta, que, en la mayora de los casos, identifican a la
entidad y a la oficina. En Espaa sera 4 dgitos de la entidad, 4 dgitos de la oficina, 2 dgitos de
control, 10 dgitos de la cuenta.
Format Parameters
ISO Code= ES
Transaccin FBPM Crear una variante con el formato CGI_XML_CT e ISO code=
ES.
Transaccin OBPM4 asignar la variante
generada a la compaa y el House Bank
para el formato CGI_XML_CT
Otras transferencias:
Cheques: No se usa.
Partidas estadsticas
Transaccin OY13
AUSAPE www.ausape.es