Manual Siscont 2014-2015 PDF

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INTRODUCCION
CARACTERSTICAS GENERALES
Siscont 2014-2015 es el software que todo negocio debe tener. Nuestro software le permite ingresar un asiento
contable (voucher) actualizando automticamente todos sus libros (diario, mayor, libro banco, compras, ventas);
pero no es todo, pues le brindamos una gama de opciones de gestin; ello le facilitar tomar las mejores decisiones.
Siscont 2014-2015 tiene varios mdulos integrados con diversas soluciones para su contabilidad y finanzas. A los
mdulos integrados podemos adicionarle datos desde otras soluciones para mayor control de su negocio, por ello
contamos con Motor SISCONT que hace que todos compartan informacin agilizando todos los procesos de su
empresa.
Siscont 2014-2015 actualiza los documentos en moneda extranjera calculando utilidades y prdidas que pudieran
generarse por la diferencia de cambio entre la provisin y cancelacin de documentos. Absolutamente todos sus
procesos se realizan en lnea - por ejemplo - si modifica un asiento contable en enero, otro usuario podra estar
consultando diciembre y de inmediato encontrara la informacin contable actualizada.
Nuestra misin es ofrecer el mejor software para apoyar a su negocio en ser una empresa slida y en constante
crecimiento. Estamos seguros que nuestros sistemas le ayudar a conseguirlo.
Lo invitamos a conocer las caractersticas de nuestro programa y a revisar cada modulo. De seguro en conjunto
sern la solucin a sus necesidades.
CARACTERISTICAS TECNICAS
VERSIN
Con Siscont 2014-2015 se puede trabajar en forma monousuario o multiusuario.
MULTI-EMPRESAS
Usted tiene varias empresas? - NO SE PREOCUPE! Con nosotros puede manejar

todas con el mismo Siscont 2014-2015, cada una de manera independiente.
SEGURIDAD
Siempre es recomendable ante cualquier accidente - resguardar toda su informacin

en un solo clic asegura la informacin de sus clientes, proveedores y datos de su
negocio.
FCIL APRENDIZAJE
La operacin de los sistemas es muy sencilla. Tanto que en cuestin de minutos

aprender cada una de nuestras funciones y herramientas.
Nos caracterizamos por tener pantallas de fcil aprendizaje. Diseamos cada una de
ellas pensando en su funcionalidad y apariencia.
RPIDA IMPLEMENTACIN
Antes de comprar el sistema, usted puede solicitar un consultor que realice una
demostracin y levante un perfil del funcionamiento de su empresa, para garantizarle
una implementacin rpida sin afectar su proceso diario.
Actualizaciones gratuitas
No tendr que gastar en actualizacin, ya que nuestros sistemas se actualizan

totalmente gratis desde nuestra pgina Web mientras sean de la misma versin. Le
aseguramos que el sistema no se volver obsoleto en un largo tiempo.
INSTALACIN DEL SISCONT 2014-2015

REQUISITOS PARA USAR SISCONT 2014-2015
Requerimiento para el Servidor
Servidor IBM Systems X3200M3 o Superior de 64 bits
Disco Duro SAS
Memoria RAM de 4Gb ms
Windows Server 2008 de 64 bits

Requerimientos para terminales
Equipo core i3 o superior con Windows 7 Profesional
Memoria de 03Gb de RAM
Tarjeta de Red de 01 Gigabit
Switch Gigabit (Un anillo para Contabilidad)
Velocidad del Procesador de 2.4 MHz o Superior

Otros Requerimientos
Para conexiones externas a la red adquirir Terminal Server de Microsoft
Conexin Speedy Business de 2.0 Mb o superior no wireless
IP Fijo para comunicaciones
INSTALACIN DE SISCONT 2014-2015
Colocar el CD de Siscont 2014-2015 en la lectora del equipo

Ejecutar la aplicacin Siscont 2014-2015
Comprobaciones iniciales en el equipo.

Aceptar los trminos del Contrato de Licencia.
Instalar el Siscont 2014-2015.
Instalacin concluida.
INICIANDO SISCONT 2014-2015

A continuacin aparecer la VENTANA PRINCIPAL del Siscont
2014-2015
PANTALLA PRINCIPAL DE SISCONT 2014-2015
En la pantalla principal de Siscont 2014-2015 encontraremos los accesos directos a

los mens del sistema que a continuacin sealamos:
BARRAS DE LAS PANTALLAS INTERNAS

Las barras que estn juntas en la ventana principal del SISCONT tienen funciones
especficas en el uso y manejo del software contable, tanto para crear datos y
utilizarlos, as como para generar informacin contable y financiera
Barra de Ttulos
Muestra informacin resaltante al usuario cuando desea trabajar

Muestra el Men Operativo del Mdulo
Barra de Botones de
acceso directo
Barra de Men del Mdulo
Muestra los botones de acceso directo al usuario por el uso frecuente estar
a su alcance del mismo de forma inmediata.
BARRA DE TTULOS
Permite mostrar la informacin necesaria cuando EL USUARIO trabaja
Caja de
control de
Siscont
2014-2015
Titulo de la
versin de
Siscont Oro
Titulo del
logo de
pantalla
Mes a Trabajar
o Periodo
contable
Botones para
maximizar y
minimizar
BARRA DE BOTONES DE ACCESO
La barra de botones de acceso directo se caracteriza por el uso frecuente que hace el usuario, por lo cual estar al alcance del
mismo, tomando como opcin para obtener la informacin en forma inmediata.
Acceso a vouchers
Cambio de mes de trabajo
Generador de backup
Llamar a calculadora de Windows

Seleccin de impresora
Mantenimiento de datos
Salir de
Siscont 2014-2015
BOTONES DE ACCESO DIRECTO Y OPERACIN DEL SISTEMA

El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin opciones e informaciones, que ayudan al usuario a manejar un
solo esquema, facilitando de esta manera la operacin del mismo.
DEFINICIONES DE LOS BOTONES EN PANTALLA, PARA INGRESO DE DATOS

Cada men presenta para el manejo de ingreso: modificacin, eliminacin y consultas de informacin utilizando las teclas y
botones siguientes:
Correcto
Valida y guarda las operaciones realizadas
Cancela
Anula el ingreso de un registro
Excel
Se utiliza para exportar informacin a EXCEL
Mago
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los documentos de
Compra y ventas en una sola operacin y en forma automtica genera el
voucher contable
Buscar
El Botn que sirve para la bsqueda de datos en tablas.
DEFINICIONES DE TECLAS FUNCIONALES
Aadir
El teclado Insert sirve para abrir una ventana y agregar un nuevo registro.
Borrar
El teclado Supr sirve para eliminar o suprimir un registro
Enter
El teclado Enter permite entrar o avanzar en los registros
IDENTIFICACION DE LA EMPRESA
En la primera hoja procederemos a realizar la Identificacin de la Empresa que permita anotar los datos con las
caractersticas que resaltan los aspectos principales como: razn social, RUC, giro del negocio, los rubros
resaltantes que se anotar en las primeras hojas, de este ejemplo.
Asimismo, en cada rubro se podr abreviar para identificar, seleccionar y anotar su nombre
SELECCIN DE EMPRESAS
Para seleccionar la empresa que se va a trabajar, as como para crear una nueva empresa, seguir los pasos siguientes:
1.
Pulse el Mdulo Empresa en la pantalla principal y aparecer la pantalla EMPRESAS.
2.
La pantalla EMPRESAS, se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar as como para crear una nueva empresa o ao de
trabajo, indicando la ubicacin de los archivos con todos sus datos.
3.
Pulse Insert para la creacin de nuevas empresas, apareciendo la pantalla de Ingreso de Informacin.
4.
Se llenar el nombre de la empresa en el recuadro Descripcin y la ruta de ubicacin de la carpeta donde se guardar la
informacin ingresada en el recuadro Ruta.
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Se coloca en el recuadro de Descripcin, el nombre

de la empresa que se desea crear.
En el recuadro de Ruta, se anota la ubicacin de los
archivos en el disco duro, de ese modo el sistema crea
el subdirectorio (LOS ANDES) y su base de datos,
En el tercer campo se anota en la ubicacin de los

archivos de la OTRA empresa que queremos
recuperar todo el entorno (tablas y parmetros)
Grabar para aceptar
CREANDO LA RUTA
Colocar el nombre de la empresa.
Pulse Alt 92 para \
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5.
Para ingresar a la empresa creada, se selecciona esta y luego se presiona ENTER,
Pulse ENTER en
la ruta para crear
la empresa
6.
Presione SI
para aceptar
Aparecer la pantalla para seleccionar la opcin para crear la empresa, cliqueando SI, crearemos la empresa, luego
aparecer la pantalla que nos solicita el USUARIO y la CLAVE para ingresar.
Presione OK
para aceptar
Por defecto se ingresa la contrasea con USUARIO: DEMO y CLAVE: DEMO.
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CONTABILIDAD
UTILITARIOS
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
En esta rea se digita el ao de trabajo que el sistema validar al ingresar los voucher (comprobantes). Adems de los datos de
la empresa que se que se encuentran imprimirn en la cabecera de los reportes, cuenta con 4 campos que se imprimirn al lado
izquierdo de la cabecera.
Para anotar los datos generales de la empresa seguir los pasos siguientes:
1.
En men CONTABILIDAD, seleccione utilitarios y despus los Datos Generales de la Empresa, para visualizar el cuadro
DATOS GENERALES DE LA EMPRESA.
2.
En los recuadros Datos Generales de la Empresa, se anotaran la informacin para identificar a la empresa que se trabaja,
sealando en los recuadros: el ao de trabajo, el nombre que aparecer en el logo de la pantalla, razn social, direccin,
RUC y dar Grabar.
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Se anotar el nombre
abreviado de la empresa
que aparecer como logo en
la pantalla este se utiliza
para el nombre del backup
Ao que la empresa trabajar para que el sistema

acepte el ingreso del voucher (comprobantes)
Razn social
Direccin
Distrito
R.U.C.
En los recuadros donde

estn los datos de la
empresa aparecer la
informacin que se
notar en la cabecera de
los informes.
Si es versin multiusuario, en
los clientes se digita la ruta
del servidor, ejemplo;
\\server\siscont\
Grabar para aceptar
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HERRAMIENTAS DE UTILITARIOS
Las herramientas que facilita utilitarios permite trabajar adecuadamente en el periodo contable que el sistema tiene
como opcin; apertura, operaciones normales y cierre, adems construye la base de datos mediante mantenimiento
de archivos, asimismo tenemos la opcin de bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo.
CAMBIO DE MES
Este utilitario permite cambiar el mes de trabajo, al cual se quiere ingresar datos, mostrando en la parte superior derecha del
men principal.
Para el cambio de mes a trabajar, seguir los pasos siguientes:
cambio de mes de trabajo, aparecer el cuadro SELECCIN DEL MES A
1.
En los botones de acceso pulse el botn

TRABAJAR.
2.
El cuadro SELECCIN DEL MES A TRABAJAR se utiliza para seleccionar el nmero del mes a trabajar.
En el recuadro
anotar el nmero
del mes a trabajar
Seleccionar
para aceptar
PERIODO DEL MES
OPERACION
0
1 12
13
Asiento de apertura
Enero a diciembre
Asiento de cierre
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MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS
Para el mantenimiento de archivos, seguir los pasos siguientes:
1.
En la barra de men principal, seleccione utilitarios y despus mantenimiento de archivos, para visualizar el cuadro
PROCESO MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS.
3.
En el cuadro de PROCESO MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS, Procesar permitir reconstruir los ndices de las bases de
datos, luego ESPERE los saldos acumulados que mantengan las cuentas.
CUANDO DEBE REALIZAR

Luego de recibir informacin de otro
sistema.
Cuando existe fallas de energas.
Cuando detecta alguna
inconsistencia.
Presione Procesar
para empezar
BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR

Este utilitario permite bloquear el ingreso a cualquier mes de trabajo. El usuario puede utilizar esta herramienta cuando tienen
acceso a crear y/o modificar voucher, de ese modo no permitir realizar cambios en los meses que han sido analizados y
presentados el BALANCE.
Para el bloqueo de meses a trabajar, seguir los pasos siguientes:
1.
En la barra de men principal, seleccione utilitarios y despus bloqueo de meses a trabajar, para visualizar el cuadro
BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR.
2.
Marque con un check el mes a Bloquear.
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AUDITORA
Esta opcin nos permitir tener un control de los usuarios del sistema, mostrando la fecha y hora en que realizaron los ingresos
y/o modificaciones de voucher.
Para el proceso de auditoria, seguir los pasos siguientes:
1.
En la barra de men principal, seleccione utilitarios y despus auditoria, para visualizar el cuadro AUDITORIA.
2.
En el cuadro de AUDITORIA seleccione el usuario, origen, nmero de voucher que desea realizar la auditoria, aadir la
fecha del proceso, luego presione Seleccionar.
Seleccione al
usuario
Anote el
nmero de
voucher
Elige el origen
Anote fecha
para la
auditoria
Seleccionar para aceptar
COPIA DE SEGURIDAD O BACKUP

La copia de seguridad permite guardar la informacin de la empresa del periodo contable generada por el usuario. El
sistema guardar en un archivo comprimido toda la informacin existente de la empresa seleccionada, generando
una copia integral de la base de datos del usuario, permitiendo luego restaurar en el PC requerido.
Para generar la copia de seguridad backup seguir los pasos siguientes:
1. En la barra de Botones presione el botn Backup
, o en la Barra de men Principal seleccione
Utilitarios Backup.
2. Al realizar el backup aparecer una pantalla indicando la realizacin del backup y una segunda pantalla
indicando el nombre del backup realizado.
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ASIENTO DEAPERTURA
Para generar el Asiento de apertura, debemos de situarnos en el MES 0, adems, debemos de colocar en
Tablas Parmetros de Cuentas, Origen 00 Automticos,
Nota.- Para Grabar estos cambios deber salir de la empresa y volver a ingresar
Para realizar la operacin de Apertura, se deber colocar la RUTA de la data del ao anterior.
ASIENTO DE CIERRE
Para generar el Asiento de Cierre,
Seleccionar para que este se realice.
debemos de situarnos en el MES 13, adems, debemos presionar
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CONTROL DE USUARIOS
Para salvaguardar la informacin, el Siscont 2014-2015 posee un Control de usuarios que limitan el acceso y la
manipulacin de la informacin dentro del sistema.
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PLAN DE CUENTAS
El sistema se utiliza para los datos auxiliares Tablas, que permiten crear la base de datos de la empresa, como el
plan de cuentas.
Las CUENTAS son los cdigos que narran los acontecimientos que fueron
ocasionados por los hechos econmicos bajo los cuales se ordenan y
clasifican las operaciones de contabilidad desde su apertura hasta el
cierre.
1. En el cuadro MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS, anotar en el recuadro la cuentas o subcuentas que

desea trabajar la empresa, de acuerdo al giro del negocio.
En el recuadro cuenta contable anotar el
cdigo de la cuenta que desea crear.
En el recuadro cuenta contable anotar el

nombre de la cuenta que desea crear.
Anotar
el nivel
de
cuenta
Anotar el
tipo de
anlisis
Anotar
el tipo
de
cuenta
Grabar para
aceptar.
CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

CUENTA:
Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual se dispone de un mximo de 10 caracteres.
NOMBRE:
Se asigna el nombre de la cuenta para lo cual se dispone de un mximo de 30 caracteres, en alta y baja.
NIVEL DE CUENTA
Balance : Para las cuentas principales (2 dgitos)

Sub - cuenta : para los sub-totales (balance de sumas y saldos)
Registro: es la divisionaria con la que se registran las operaciones.
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TIPO DE CUENTA:
Cdigo que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo al tipo y seala su distribucin para emitir los Estados Financieros:
A: Cuentas de activo
P: Cuentas de pasivo
R: Cuentas de resultado (por naturaleza y funcin)
N: Cuentas de gastos por naturaleza
F: Cuentas de gastos por funcin
O: Cuentas de orden
M: Cuentas solo saldos de mayor
N
01
02
03
05
07
08
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
35
ABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

DESCRIPCIN
N
DESCRIPCIN
CENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
INTERNACIONAL DEL PERU
LATINO
CITIBANK DEL PERU S.A.
STANDARD CHARTERED
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PERU
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
99
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO SA.
BANK OF BOSTON
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS
Resolucion Superintendencia N 234-2006/SUNAT
N
1
2
9
TABLA 4: TIPO DE MONEDA

DESCRIPCIN
NUEVOS SOLES
DLARES AMERICANOS
OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)
TIPO DE ANLISIS:
Define el nivel de anlisis para todas las cuentas.
Sin anlisis: para las cuentas con informacin bsica.
Por documentos: Indica que la cuenta manejar el detalle de la informacin de los documentos y adicionalmente realizar
la cancelacin de los mismos en forma automtica,
Cuenta de banco: permite registrar la informacin para realizar la conciliacin bancaria y el anlisis de esta cuenta.
Solo detalle: El sistema permite registrar los datos del documento, pero slo en forma referencial, se detallara para la
cuentas de resultado elemento 6 y 7.
CUENTA PARA EL AMARRE AL DEBE/HABER,
Se ingresa el cdigo de la cuenta de los gastos que han de reflejar en los resultados por funcin o naturaleza, de acuerdo al
criterio de codificacin para el asiento automtico.
ACT. A NIVELDE SALDOS,
Campo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, que se desea ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS
BANCARIAS.
CONVERSION A MONEDA EXTRANJERA.
Esta opcin se utiliza para cuentas monetarias en soles a moneda extranjera.
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TABLAS AUXILIARES
El sistema se utiliza para los datos auxiliares el men tablas, que permiten crear la base de datos de la empresa
como: orgenes, tipo de documento, proveedores/clientes/..., tipo de cambio diario y parmetros de cuentas.
ORGENES
Los orgenes son los sub-diarios o los archivadores donde se guardan con un cierto criterio los documentos, para un mejor
control. En esta rea se ingresa los orgenes definidos por el usuario, de acuerdo a un criterio de clasificacin, por ejemplo.:
compras, ventas, ingresos.
Tambin tiene un contador que indica la cantidad de voucher (comprobantes) ingresados de acuerdo a los meses trabajados.
Cuando se borra un rango de voucher es necesario regresar el contador al numero anterior al borrado para que siga actualizando
el contador.
TABLA ORGENES
En el cuadro de MANTENIMIENTO DE ORIGENES, anotar en el recuadro, el libro auxiliar de la empresa que desea trabajar
ejemplo: cdigo 66 descripcin diario. Haga ok
En el
recuadro
cdigo
anotar el
nmero del
origen
En el recuadro
descripcin anotar
el nombre del
origen
CAMPOS DEL CUADRO ORIGENES

CDIGO,
El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.
DESCRIPCIN
En este campo se debe ingresar el nombre del origen.
MESES
Se ingresa el nmero desde el cual se da inicio a cada origen en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo
mensual comenzando con uno.
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TIPO DE DOCUMENTOS
En esta rea se definen los cdigos (nmeros o letras abreviados) y nombres de los documentos fuentes, que permitiran
identificar a cada uno de ellos, al ingresar los datos del documento en el proceso de voucher contable.
Para ingresar los documentos fuentes, seguir los pasos siguientes:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione Tablas y despues Tipo de documento para visualizar el cuadro
MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS.
En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS. Pulse Insert para visualizar el cuadro TIPOS DE DOCUMENTO de ese
modo el sistema presenta los siguientes campos:
En el recuadro TIPOS DE DOCUMENTOS, anotar el comprobante de pago aceptado por la SUNAT que desea trabajar la
empresa. Ejemplo: cdigo 01 FACTURA, presiones Grabar para aceptar.
En el recuadro
cdigo anotar el
cdigo letras
abreviadas del
documento
fuente
En el recuadro
cdigo anotar
el nombre de
los documentos
fuentes
Grabar para aceptar
PROVEEDORES/CLIENTES
Se sugiere
que el cdigo
de las
personas sea
el mismo del
N del RUC
Razn Social
Telfono
RUC
Tipo de
personas
Tipo de
documento
Direccin
Cdigo de la
Zona
Informacin
referencial
Cdigo del
cobrador
Nmero de
das
vencimiento
Datos del
Aval para
las letras
Grabar para aceptar
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CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DE PROVEEDORES/CLIENTE/...
CDIGO
Se pueden asignar hasta once caracteres
alfanumricos para este campo. Puede usarse
el RUC.
CODIGO TRIBUTARIO
Se deben asignar los once caracteres del RUC
en este campo
NOMBRES Y APELLIDOS
Campos para los nombres y apellidos de la
Persona natural.
RAZN SOCIAL
El sistema le asigna treinta caracteres para el
detalle de este campo.
TIPO
Calidad de relacin con la empresa.
TIPO DE DOCUMENTO
Cdigo que le asigna la SUNAT a los
documentos
DIRECCIN
Informacin referencial.
TELFONO
Informacin referencial. documentos
ZONA
Se pueden asignar hasta cuatro caracteres
alfanumricos para este campo.
COBRADOR
Informacin referencial
DAS DE VENCIMIENTO DE FACTURAS

Cantidad de das para el vencimiento de
documentos.
ATENCIN
Informacin referencial.
DIRECCIN
Informacin referencial del Aval.
AVAL
Informacin referencial, Nombre o Razn
Social.
TELFONO
CDIGO
TIPO DE CAMBIO DIARIO

En esta tabla se guardan los Tipos de Cambio SUNAT utilizados por la Contabilidad. Para el ingreso de los Tipos de Cambio:
1.
Hacer click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues tipo de cambio diario
2.
En la pantalla pulse Insert para visualizar la pantalla de ingreso
3.
Ingresar Fecha y Tipos de cambio de Compra y Venta.
Se ingresa la fecha correspondiente

al tipo de cambio.
Se ingresa el tipo de cambio compra
Se ingresa el tipo de cambio venta.
Grabar para aceptar
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COBRADOR
Para ingresar los datos del cobrador, seguir los pasos siguientes:
1.
Haga click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues cobrador para visualizar la pantalla de ingreso de
datos.
2.
En la pantalla de ingreso de datos, anotar en cdigo y el nombre del cobrador que labora o esta vinculado a la empresa
Cdigo del cobrador.
Nombre del cobrador
Grabar para aceptar
ZONA
Para ingresar los datos de zonas, seguir los pasos siguientes:
1.
Haga click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues Zonas para visualizar la pantalla de ingreso de datos.
2.
En la pantalla de ingreso de datos, anotar en cdigo y el nombre de la zona que labora o esta vinculado a la empresa.
Cdigo de la Zona.
Nombre de la Zona.
Grabar para aceptar
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MEDIOS DE PAGO
Para ingresar los datos de medios de pago, seguir los pasos siguientes:
1.
Haga click en la barra de men principal, seleccione tablas y despues Medios de Pagos para visualizar la pantalla de
ingreso de datos.
2.
En lapantalla de ingreso de dtaos, anotar en cdigo y el nombre del Tipo de Documento que aparece en la Resolucion
N 234-2006/SUNAT.
Cdigo del Tipo de

Documento.
Nombre del Tipo de
Documento.
Grabar para aceptar
PARMETROS DE CUENTA
En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la informacin
necesaria para los registros auxiliares.
1.
Haga click en la barra de men principal, seleccione Tablas y despues Parmetros de Cuentas para visualizar lapantalla de
ingreso de datos.
2.
En la pantalla de ingreso de datos, anotar en los recuadros, cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se
solicite la informacin necesaria para los registros auxiliares.
CUADRO DE MANTENIMIENTO DE PARAMETROS PARA DEFINIR LOS CAMPOS SIGUIENTES

ORIGEN DE ASIENTOS AUTOMATICOS
Se asigna un cdigo para el origen de los asientos automticos por: amarres de cuentas, actualizacin de moneda extranjera.
CUENTA RETENCIONES IMPUESTO 4ta. CATEGORA
Se ingresa la divisionaria que sirve para activar la pantalla de ingreso de datos al Libro de Retenciones, se dejan dos campos
libres para que sean definidos por el usuario para el caso de otro impuesto o contribucin a registrarse en
CUENTA CONTABLE DE HONORARIOS
Se ingresa la cuenta contable que se utilizar para control de honorarios.
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Cdigo Origen
Automticos
Cuentas de
Impuestos
Porcentaje IGV.
Cuentas para
Asistente Mago
el
Ruta para
temporales.
Cuentas para
con Caja.
archivos
Pago
CUENTA I.G.V. DE COMPRAS Y VENTAS

Se ingresa la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de datos al libro respectivo, se tienen dos campos libres para
definidos por el usuario en la presentacin de dichos libros.
CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO

Se ingresa la divisionaria definida en el plan contable como resultado del ejercicio.
IMPUESTOS: % I.G.V, HONORARIOS
Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES.
RUTA PARA ARCHIVOS TEMPORALESLa ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es:
C:\SISCONTORO
La cual puede ser modificada por los usuarios.
CUENTAS DE PROVISIN PARA LOS ASISTENTES (MAGO)
Se registran las cuentas de provisiones tanto en soles como en dlares para el Asistente Mago, dependiendo del tipo de origen
de la cuenta.
ORGENES PARA LOS ASISTENTES (MAGO)
Se deben definir los orgenes para cada tipo de operacin: compras, ventas, honorarios, caja egreso (caja chica) y caja ingresos
(cobranzas).
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REGISTRO CONTABLE
Voucher (comprobante) del Diario
Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operacin que realiza en la
empresa.
Para ingresar los datos del Voucher, seguir los pasos siguientes:
Desde los botones de acceso pulse el botn

VOUCHER
acceso a los voucher y aparecer el cuadro INGRESO DE
CAMPOS DEL CUADRO DE INGRESO DE VOUCHER

ORIGEN
Es el tipo de voucher o libro (apertura, compra, venta, etc.) que ha sido definido en orgenes (tablas auxiliares).
NUMERO DE ORIGEN DEL VOUCHER
Es el correlativo por origen que se le asigna a los voucher que van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el nmero 1
al primer voucher del mes de trabajo, pudiendo el usuario asignarle otro numero.
FECHA
En este campo ingresamos la fecha de registro del voucher, que ser validada con el mes de trabajo que se muestra en la parte
superior y el ao de trabajo definido al inicio.
En el cuadro INGRESO DE VOUCHER elegir el tipo de voucher que aparece en la ventana de Origen ; apertura, compra,
venta, ingresos, egresos, diario y automticos, asignando el nmero que se va a ingresar con su respectiva fecha, y pulse
enter para visualizar el cuadro INGRESO DE VOUCHER de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:
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Se asignar el
nmero del Voucher
Se anotar la fecha del Voucher,

este campo vlida el ao de trabajo
como el mes.
Se elegir el
origen del Voucher
Origen: es el tipo de voucher o libro (apertura, compra, venta, otros) que ha sido definido en orgenes (tablas auxiliares/orgenes)
que al utilizarla se obtiene dos opciones del cuadro de INGRESO DE VOUCHER.
Al elegir el tipo de voucher que aparece en la ventana de origen se obtiene dos tipos de cuadros INGRESO DE VOUCHER,
que depender del tipo de libro (apertura, compra, venta, otros) que ha sido definido en orgenes, de ese modo el sistema
presenta los siguientes campos.
Cuadro INGRESO DE VOUCHER

con INSERT
29
Pulse Insert para visualizar el cuadro

DATOS DEL VOUCHER.
Asistente
(mago): esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los documentos de compra, ventas y honorarios
en una sola operacin y en forma automtica genera el voucher contable.
REGISTRO EN EL RECUADRO INGRESO DE DOCUMENTOS
En el cuadro INGRESO DE DOCUMENTOS, anotar en los recuadros que corresponde al campo como; cdigos y
nmero del documento, cdigo del proveedor (en este caso), glosa, montos y cdigo de las cuentas, etc. Y Grabar.
CASO N 01
7 de Enero: se compra mercaderas segn la factura N 001-0700 a la empresa INDUSTRIAS REX S.A. por el
valor de 2 Mil soles ms I.G.V.
30
Fecha de
Vencimiento del
Documento
Moneda:
S = Soles
D = Dlares
Fecha del
Documento
Tipo de Documento
y N de Documento
Cdigo y Nombre del

Proveedor/cliente
Tipo de Cambio
de la Fecha del
Documento
Datos para el
SPOT,
Detracciones,
Documentos
de
Referencias
Detracciones
Glosa del
Documento
Percepciones
Retenciones
Datos para el
PDB
Presupuesto
Importe
Cuenta
Contable
Centro de
Costos
Importes
segn los
hechos
econmicos
Dar Grabar para generar

el voucher
31
REGISTRANDO EN EL CUADRO DATOS DEL VOUCHER

En el cuadro DATOS DEL VOUCHER, anotar en los recuadros que corresponde al campo como; cdigo de las cuentas, importe
del debe, glosa y presione Grabar
CASO N 02
07 de enero: cancelamos la factura N 001-0700 a la empresa INDUSTRIAS REX S.A. por el valor de S/. 2,380.00.
Se ingresa el cdigo de la cuenta
Se ingresa el
importe.
Haga clic tipo

de moneda
Se
anotar
la glosa
Grabar para
aceptar
2. En el cuadro SELECCIONAR, haga click en cancelar documento para

PROVEEDOR/CLIENTE de ese modo el sistema presenta los siguientes campos:
visualizar
Haga click en
cancelar
documento
32
el
cuadro
3.
En el cuadro PROVEEDOR/CLIENTE, anotar en el N del cdigo o RUC del proveedor en este caso y, haga click en Aceptar
para visualizar el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO
Anotar N
cdigo o RUC
proveedor
Haga clic en aceptar
4. En el cuadro CANCELACION DE DOCUMENTO seleccionar el documentos que tiene que cancelar y haga
enter.
Seleccione el
documento
33
ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA

En este men se ingresan los tipos de cambio de fin de mes, tanto compras y ventas para ser
utilizados en la actualizacin de moneda extranjera, ingresando las Cuentas de Ajuste por
Diferencia de cambio.
PARMETROS PARA EL AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO
Para realizar los ajustes y el asiento mensual por las diferencias de cambio se debe ingresar los tipos de cambio de cierre de mes
y sealar las cuentas que contabilizan las perdidas y ganancias
Para la actualizacin de moneda extranjera, seguir los pasos siguientes:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues actualizacion de moneda extranjera para, luego
seleccionar segn la flecha de direccion parametros de actualizacion de moneda extranjera para visualizar el cuadro
PARAMETROS PARA ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA.
2.
En el cuadro PARAMETROS PARA ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA, registrar el tipo de cambio de compra
y venta tanto de apertura como de cada mes, adems, anotar las cuentas que corresponden a las ganancias (cuenta 776)
como las prdidas (cuenta 676) y Grabar. De ese modo el sistema procesa la informacion para su uso posterior:
Ingresar los valores de tipo cambio venta del mes
Ingresar
los
valores
de tipo
cambio
compra
del mes
Ingresara la
cuentas
776 de
Ganancia
Ingresar
las cuentas
676 de
Perdidas
Grabar para aceptar
34
AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO MENSUAL

Despues de ingresar los parmetros se procesa el ajuste por diferencia de cambio generando los tres procesos en forma
automtica, es obligatorio realizar este proceso mes por mes.
Para el ajuste por diferencia de cambio, seguir los pasos:siguientes
1.
Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues actualizacion de moneda extranjera para, luego
seleccionar segn la flecha de direccion actualizacion de moneda extranjera para visualizar el cuadro PARAMETROS
PARA CTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA.
2.
En el cuadro ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA, haga click en Seleccionar para generar en forma automatica
los voucher de documentos y sus saldos en las cuentas.
Los voucher que se generan son:
VOUCHER DE DOCUMENTOS CANCELADOS

Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en moneda extranjera canceladas en el
periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio entre la provisin y cancelacin para el mes y para las provisiones de
meses anteriores consideran el tipo de cambio de cada mes.
VOUCHER DE DOCUMENTOS PENDIENTES

Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del documento si es del mes o considera
el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del cierre de mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por
mes, en forma cronolgica, determinando la respectiva diferencia de cambio.
VOUCHER POR SALDO DE CUENTAS

Actualiza los saldos de las cuentas de fin de mes que solamente se han procesado en moneda extranjera, comparando el saldo
historico con el monto en la otra moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y
utiliza el tipo de cambio para la compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.
35
AMARRE AUTOMATICO
La ejecucin del proceso de Amarre permite generar de forma automtica un asiento de
transferencia o destino, de acuerdo a las cuentas ingresadas en amarre de cuentas.
Para el amarre automtico se tiene que cumplir un proceso formal para tener xito y obtener los asientos de transferencia o
destino.
PASO 01:
CREACIN DE LAS CUENTAS PARA EL AMARRE
2. Crear en el
plan, las
CUENTAS de
amarre.
A continuacin definiremos paso a paso como ingresar las cuentas de Amarre en el sistema, de tal manera que el Proceso de
Amarre se convierta en automtico.
36
CUENTAS POR NATURALEZA Y DESTINO

Crear en el plan de CUENTAS por naturaleza sus respectivas cuentas de
Amarre.
Cdigo de
Cuenta
Contable
Nombre de
la Cuenta
Contable
Nivel de la
Cuenta
Contable
Tipo de
Cuenta
Contable
Cuenta de
Amarre al
Debe
Tipo de
Anlisis de
la Cuenta
Contable
Cuenta de
Amarre al
Haber
Ajuste por
Diferencia
de Cambio
37
PASO 02:
REGISTRO DE CUENTAS POR NATURALEZA
Fecha del
Documento
Fecha de
Vencimiento
Moneda de la
Operacin
Tipo y
Nmero de
Documento
Tipo de
Cambio del
da
Datos para
el SPOT
Cdigo del
Cliente
Glosa de la
Operacin
Cuenta de
la
Operacin
Importe
Neto de la
Operacin
Importes
segn los
hechos
econmicos
Verificando en el men Informe contable, y haciendo click en el Libro diario se puede observar el asiento por naturaleza antes
de procesar el amarre automtico.
VERIFICANDO EL LIBRO DIARIO
Asiento por naturaleza
38
PASO 03:
PROCESO DE AMARRE
En estos casos solo se debe generar un voucher por mes, si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se
debe usar la opcin borrar voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el amarre automtico.
Para ejecutar el proceso de amarre, seguir los siguientes pasos:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues el amarre automtico mensual, para visualizar el
cuadro PROCESO DE AMARRE AUTOMATICO MENSUAL.
2.
En el cuadro PROCESO AMARRES AUTOMATICOS, haga click en Seleccionar para generar en forma automatica un asiento
de transferencia o de destino
VERIFICANDO EN EL LIBRO DIARIO

Verificando en el men informe, y haciendo click en el libro diario se puede observar el asiento por naturaleza y destino despus
de procesar el amarre automtico.
Asiento por naturaleza
Asiento de Destino
39
BORRAR VOUCHER Y CONSISTENCIA

BORRAR VOUCHER
Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de vouchers, de acuerdo a los
parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando primeramente el origen de
los vouchers a borrar y luego se definen los vouchers a ser borrados.
Para borrar voucher, seguir los pasos siguientes:

1.
Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues borrar voucher visualizar el cuadro BORRAR
VOUCHER.
2.
En el cuadro BORRAR VOUCHER, seleccione el voucher en la cascada de origen a borrar.

Luego anote el nmero (o numeros) de voucher que se desea eliminar y presione Seleccionar para visualizar el cuadro
ATENCION.
Anote el nmero del

voucher
Seleccionar para
aceptar
3.
En el cuadro ATENCION, preguntara si estamos seguro de borrar los voucher seleccionados, luego haga click en
Haga SI para borrar
40
CONSISTENCIA
Este utilitario nos presenta las anomalas que puede haber en cada uno de los
voucher para el mes de trabajo en que nos encontremos, mostrando variedades de
inconsistencia de acuerdo a su naturaleza.
ANOMALIAS EN EL CUADRO DE CONSISTENCIA
Cuenta inexistente.
Voucher descuadrado en S/.
Voucher descuadrado en US$.
Voucher descuadrado en S/. y US$.
Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por
diferencia de cambio.
La cuenta no es tipo registro (solo tipo registro son imputables).
Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.
Para informar las anomalias en consistencia, seguir los pasos siguientes:

1.
Desde la barra de men principal, seleccione contabilidad y despues consistencia para visualizar el cuadro
CONSISTENCIA.
2.
En el cuadro CONSISTENCIA, haga click en periodo mensual o acumulado, luego Seleccionar para visualizar el cuadro
CONSULTA.
Seleccione el periodo
3.
En el cuadro CONSULTA nos presenta las anomalas que puede haber en cada uno de los voucher para el mes de
trabajo mostrando variedades de inconsistencia de acuerdo a su naturaleza
41
INFORMACIN CONTABLE
INFORMACIN CONTABLE
Es el proceso que permite identificar, medir y comunicar la informacin de carcter

econmico para que los usuarios de dicha informacin puedan tomar decisiones y formular
juicios.
LIBROS PRINCIPALES
OBLIGATORIOS
INFORMACIN
FINANCIERA
REPORTE DE
ANALISIS
Nota: En la barra de men principal, seleccione Informes Contables y despues elegir uno de los libros que permite
obtener la informacin contable que se desea obtener.
LIBRO DIARIO
Es un libro principal obligatorio de foliacin simple, donde se registran en orden

cronolgico todas las operaciones mercantiles que han ocasionado los hechos
econmicos.
Para obtener informacin del libro diario, seguir los siguientes pasos:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione Informes contable y despues libro diario para visualizar el cuadro
SELECCIN DE LIBRO DIARIO.
2.
En el cuadro SELECCIN DE LIBRO DIARIO, haga click en analtico, moneda soles, periodo acumulado y Seleccionar
para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el Sistema nos presenta los siguientes campos:
42
Haga click en analtico
Haga click en mensual

Haga click en local
Seleccionar para
aceptar
3.
En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin de los asientos contables que se han registrado en el libro
diario y observar las distintas operaciones que se ha realizado en el periodo contable que se trabaj.
4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de

en el formato de Excel.
y aparecer lo solicitado
LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO

Es un libro principal obligatorio de foliacin simple, para las pequeas empresas cuyos
ingresos brutos anuales no superen las 150 UIT de acuerdo con las normas sobre la
materia.
Para obtener informacin del libro diario simplificado, seguir los siguientes pasos:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione Informes contable y despues libro diario simplificado para visualizar el cuadro
en excel 2007 LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO.
2.
En el cuadro LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO, en excel, este reporte es variable en columnas de acuerdo al nuemro de
cuentas contables, que se han urilizado, el usuario desde excel mide el tipo de pael en el cual sera impreso de acuerdo a los
requerimientos de la SUNAT.
43
LIBRO MAYOR
Es un libro principal obligatorio de foliacin simple donde se registran todos los cargos
o dbitos y los abonos o crditos de la cuenta registradas en cada asiento, se clasifican
cada cuenta o subcuenta.
Para obtener informacin del libro mayor, seguir los siguientes pasos:
1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despus libro mayor para visualizar el
cuadro SELECCIN DE LIBRO MAYOR.
2.
En el cuadro SELECCIN DE LIBRO MAYOR, haga click en analtico, moneda soles, periodo acumulado, anotando los
cdigos de las cuentas desde: hasta; (ltima cuenta de anlisis) y Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTAS de
ese modo el sistema presenta los siguientes campos:
Haga click en soles
Haga click en analtico

Anotar la cuenta inicial
del libro mayor
Anotar la cuenta final
del libro mayor
Seleccionar para
aceptar
3.
En el cuadro de CONSULTA, puede ser presentado en forma analtica o de resumen, determinando tipo de moneda y
perodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario desde a hasta.
EXPORTANDO A EXCEL
44
LIBRO CAJA Y BANCOS

Es un libro auxiliar obligatorio de foliacin simple o doble, en el cual se registran
las operaciones en efectivo. Es considerado como un libro que permite reflejar el
movimiento en efectivo.
1.
Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues libro caja y banco para visualizar el cuadro
SELECCIN DE IMPRESION.
2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en Analitico, Moneda Soles, Periodo Acumulado y
Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
Haga click en soles

Haga Click en mensual
Seleccionar para
aceptar
3.
En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones mensual
acumulado, definiendo adems el tipo de moneda

45
REGISTRO DE COMPRAS
Es un libro principal y obligatorio de foliacin simple o doble, donde se anotan todas

las compras de bienes y servicios con el objeto de controlar el crdito fiscal de la
empresa.
La impresin del libro puede realizarse por moneda, en forma mensual o acumulada
y los datos pueden ser ordenados por fecha o por nmero de voucher.
46
REGISTRO DE RETENCIONES 6% I.G.V.
Es un registro auxiliar obligatorio de foliacin simple o doble, que permite controlar

las retenciones efectuadas a los proveedores y los pagos afectuados a la SUNAT.
OBJETIVOS
Es un registro auxiliar obligatorio, de foliacin simple o doble con finalidad tributaria y contable.
Registra y controla las retenciones del 6% IGV efectuadas a los proveedores.
Controla los dbitos y crditos con respecto a la cuenta por pagar por cada proveedor.
Cada fin de mes se centraliza en el libro diario.
Consolida las transacciones realizada por cada proveedor sujeto a retencin
CASO N 04:
El 5 de enero se compra mercaderas al proveedor INVERSIONES GRABIELA SRL por la suma de S/.1,000.00 mas IGV segn
factura N 001-522 se retuvo el 6% (S/. 71.40) del IGV segn comprobante de retencin N 001-025.
VOUCHER
COMPRA
Para ingresar los datos del voucher, seguir los pasos siguientes:
1. Desde los botones de acceso pulse
2.
acceso a vouchers y aparecer el cuadro INGRESO DE VOUCHER.
En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de origen y hacer click en el subdiario 01 COMPRA, luego anotar el
nmero de origen y la fecha para registrar el asiento de COMPRA.
47
REGISTRO
COMPRA
Se registra la
transferencia de
mercaderas a
titulo oneroso.
Reconocido por
la NIC 18; Ley
del IGV Art. 3,
como en el
Reglamento de
la CONASEV,
reconociendo
como ingresos
durante el
periodo
contable.
48
VOUCHER
RETENCION 6% I.G.V.
Para ingresar los datos del voucher, seguir los siguientes pasos:
1. Desde los botones de acceso pulse
acceso a Voucher y aparecer el cuadro INGRESO DE VOUCHER
2. En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de origen y hacer click en el subdiario 07

RETENCIONES, luego anotar el nmero de origen y la fecha para registrar el asiento de PAGO CON
RETENCIONES.
REGISTRO
RETENCION 6% IGV
Registrando en el Debe
Se CARGA el pago de factura (Cuenta 42111) anotando sus valores en
el DEBE para el pago de factura con retenciones del 6% IGV.
49
Documento fuente
Se sustenta la factura
con
datos:
serie
nmero, fecha, RUC y
Razn Social por el
pago,
segn
compromiso.
Registrando en el Haber
Se abona la retencin del IGV (Cuenta 40114) mediante el PAGO del
efectivo anotando sus valores en el HABER.
Documento fuente
Se sustenta esta retencin con el
comprobante de retencin, de
acuerdo al Reglamento de
Comprobantes de pago.
50
Registrando en el Haber
Se abona al proveedor la retencin (Cuenta 10101) mediante el PAGO en
efectivo anotando sus valores en el HABER.
Documento Fuente
Se sustenta el pago con
factura cuyas caractersticas
deben estar acuerdo al
Reglamento
de
Comprobantes de pago.
VISUALIZACION DEL ASIENTO EN EL VOUCHER

Se visualiza el registro del pago de factura en efectivo con retenciones del 6%.
51
INFORME DE RETENCIONES
La informacin que deben contener este reporte contable es para mostrar el tipo de moneda, por datos historico o pendiente,
indicando la fecha de inicio y de termino.
Para obtener informacin del libro retenciones, seguir los pasos siguientes:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione informe contable, luego registro de retenciones por proveedor para
visualizar el cuadro Seleccin de Impresin.
2. En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en analitico, moneda soles, periodo acumulado y
para visualizar el cuadro CONSULTAS de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
Haga click en soles
Seleccionar para
aceptar
3.
En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del registro de retenciones que realiza la empresa en un mes
para sustentar el dbito fiscal del impuesto general a las ventas, tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste
mensual o acumulado.
4. Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el boton de

52
Excel y aparecer lo solicitado
REGISTRO DE VENTAS
Es un libro principal y obligatorio de foliacin doble, en el cual se anotan las ventas de bienes y
servicios que estn relacionados con el giro del negocio, como provenientes de operaciones
secundarias o fuera del giro del negocio.
OBJETIVOS
Es un libro auxiliar obligatorio, de foliacin doble con finalidad tributaria y contable.

Permite conocer el valor de los impuestos que se deben pagar
Permite determinar la base imponible del IGV e ISC
Registra y controla las ventas de mercaderas y/o bienes y servicios.
Muestra el valor de las operaciones gravadas y exoneradas del mismo modo para sustentar el importe de los ingresos de
las ventas para efecto del Impuesto a la Renta.
Determina valores para centralizar cada fin de mes en el libro diario.
La informacin solicitada en este reporte contable puede ser en forma analtica, por origen o en forma de resumen,
pudindose mostrar el tipo de moneda o por periodo.
CASO 1:
El 5 de enero se vende mercaderas al cliente MAYORSA SA equivalente a S/.5,000.00 ms IGV segn factura N
001-0963
VOUCHER
Para ingresar los datos del voucher, seguir los siguientes pasos:
1. Desde los botones de acceso pulse el botn
VOUCHER
2.
acceso a vouchers y aparecer el cuadro INGRESO DE
En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de Origen y hacer click en el subdiario 02 VENTAS, luego anotar el
nmero de origen y la fecha del documento para registrar el asiento de VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS.
53
REGISTRO
Se registra la
transferencia
de
mercaderas a
titulo oneroso.
Reconocido
por la NIC 18;
Ley del IGV
Art. 3, como
en el
Reglamento
de la
CONASEV,
reconociendo
como ingresos
INFORME REGISTRO DE VENTA

La informacin en este reporte contable es para ser mostrar el tipo de moneda, el periodo mensual o acumulada u
orden de documento fecha o voucher
Para obtener informacin del libro de ventas, seguir los siguientes pasos:
1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues registro de venta para visualizar
el cuadro SELECCIN DE IMPRESION.
En la barra de men
principal, seleccione
informes contables
Haga click en registro de ventas,
para
visualizar
el
cuadro
54
2.
En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en analitico, moneda soles, periodo acumulado y para visualizar el
cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
Haga click mensual

Haga click en
fecha doc
Haga click local
Seleccionar para
aceptar
3.
En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del registro de ventas que realiza la empresa en un mes para
sustentar el dbito fiscal del impuesto general a las ventas, tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual
o acumulado.
4.
Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado en el formato
de Excel.
55
REGISTRO DE PERCEPCIONES
Es un libro auxiliar obligatorio de foliacin simple o doble, que permite controlar las
percepciones efectuadas a los CLIENTES y se contabilizan los pagos efectuados a la
SUNAT.
OBJETIVOS
Es un libro auxiliar obligatorio, de foliacin simple o doble con finalidad tributaria y contable.
Registra y controla las percepciones del IGV efectuadas a los clientes.
Controla los dbitos y crditos con respecto a la cuenta por cobrar por cada cliente.
Cada fin de mes se centraliza en el libro diario.
Consolida las transacciones realizada por cada cliente sujeto a percepciones.
CASO 2:
El 11 de enero se vende mercaderas segn factura N 001-736 a EL SOL S.A. por el importe de S/. 3,000.00 ms IGV.
Como agente de percepcin se retuvo al cliente el 2% del IGV segn comprobante de percepcin N 001-008.
VOUCHER
Para ingresar los datos del voucher, seguir los pasos siguientes:
1. Desde los botones de acceso pulse el botn
VOUCHER
2.
acceso a Voucher y aparecer el cuadro INGRESO DE
En el cuadro INGRESO DE VOUCHER abrir la ventana de origen y hacer click en el subdiario 02 VENTAS, luego anotar el
nmero de origen y la fecha para registrar el asiento de VENTAS DE BIENES AFECTOS A PERCEPCIONES.
56
REGISTRO
VENTAS CON PERCEPCION
Se registra la
transferencia de
mercaderas a
titulo oneroso.
Reconocido por
la NIC 18; Ley
del IGV Art. 3,
como en el
Reglamento de
la CONASEV,
reconociendo
como ingresos
durante el
periodo
contable.
VISUALIZACION DEL ASIENTO EN EL VOUCHER

Se visualiza el registro de la provisin de la venta con las percepciones.
3.
n el campo del cuadro INGRESO DE VOUCHER hacer click en la cuenta de PERCEPCIONES (40113) para visualizar el
cuadro de DOCUMENTO que permitira ingresar los datos del comprobante de percepciones: documento, serie-numero,
fecha y cdigo o RUC.
57
INFORME DE PERCEPCIONES
Para poder ingresar las Percepciones en le Siscont 2014-2015 debemos antes definir la cuenta que usaremos para
este fin, la Cuenta de Percepciones, esto se realizar en le Plan de Cuentas:
Luego de crear la cuenta en el Plan de Cuentas, debemos de definirla en parmetros de Cuentas de la siguiente manera:
58
Luego debemos registrar la Percepcin en un Voucher de compras de la siguiente manera:
59
60
LIBRO CAJA Y BANCOS Y CONCILIACION BANCARIA

LIBRO CAJA BANCOS
Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa,
ingresadas a travs del voucher o asiento contable, utilizando la partida doble y
codificada de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.
Nos permite la impresin del libro Caja y Bancos de acuerdo alas opciones mensual y
acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.
61
Para obtener informacin del libro bancos, seguir los siguientes pasos:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione gestion financiera y despues estado de cuentas (bco, fact, letras) para
visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION
2.
En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, registre el codigo de BANCO DE CREDITO M.N. moneda local, datos historicos
y anote la fecha que desee obtener de la informacion y haga Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo
el sistema presenta los siguientes campos:
En el recuadro anote
la cuenta de BANCO
que esta controlando
Haga click
en moneda
l
l
Haga click en
datos histricos.
Anote la
fecha del
Seleccionar para
aceptar
3.
En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin del movimiento del libro bancos de un mes, tomando en
cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.

62
Excel y aparecer lo solicitado
CONCILIACION BANCARIA
Para obtener efectuar la conciliacion bancaria, seguir los pasos siguientes:
1. Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues libro banco y conciliacion para
visualizar el cuadro CONCILIACION BANCARIA.
2.
En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en el recuadro en blanco para visualizar seleccin de registros para
seleccionar la cuenta del Banco que se desea CONCILIAR luego hacer enter, que permite obtener la informacion del
movimiento de la cuenta corriente.
Seleccione
el cdigo
de la
cuenta del
banco.
3. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, ordenamos por: fecha, documento o codigo, luego haciendo enter
para que nos muestre todas la operaciones que hemos realizado, de ese modo ubicamos el documento
presionamos ENTER para visualizar el cuadro MES DE CONCILIACION.
Nmero del mes que nos indica que fue verificado por el banco y por nosotros.
Anotamos el
nmero del
mes.
63
4. En el cuadro MES DE CONCILIACION, anotamos el nmero del mes que se realizara la conciliacion y luego
hacer Grabar, donde aparacera el numero en la columna del mes de conciliacion M/C indicando al sistema que
ya fue verificado por el banco y por nosotros.
INFORME CONCILIACION BANCARIA
Para obtener informacin de conciliacion bancaria, seguir los siguientes pasos:

1. En el cuadro CONCILIACION BANCARIA, haga click en IMPRIMIR para visualizar el cuadro REPORTE DE
CONCILIACION que nos permitira observar el informe de los ingresos conciliados y no conciliados como los
egresos conciliados y no conciliados, luego imprimir o salir del reporte.
64
INFORMACIN FINANCIERA
BALANCE DE COMPROBACIN DE SUMAS Y SALDOS
Llamado tambin balance de comprobacin de sumas y saldos, es un informe que
presenta la composicin de los saldos de las cuentas del mayor en sus diferentes
niveles.
Para obtener informacin en el balance de comprobacion de sumas y saldos, seguir los pasos siguientes:
1.
Haga click en la barra de men principal, seleccione informes contables y luego balance de comprobacin de sumas y
saldos para visualizar el cuadro SELECCIN DE IMPRESION.
2.
En el cuadro SELECCIN DE IMPRESION, haga click en moneda soles, registrando la cuenta inicial en el recuadro desde y
la cuenta final en el recuadro hasta y presione Seleccionar para visualizar el cuadro SELECCIN de ese modo el sistema
presenta los campos siguientes:
Haga click
en tipo de
moneda
Anotar cdigo de inicio
Anotar cdigo de rango final
3.
En el cuadro de SELECCIONAR haga click en todas las ctas para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema
presenta los campos siguientes
4.
En el cuadro de SELECCIONAR haga click en solo a 3 digitos y para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el
sistema presenta los campos siguientes
En el cuadro de
CONSULTA,
se
puede
recibir
la
informacin en tres
digitos las sumas y
saldos del mayor,
como los datos del
debito y creditos de
las cuentas, que se ha
elegido para conseguir
la informacin que se
desea, tiene la opcin
de ser presentado en
soles o dlares y
adems presenta un
informe de acuerdo a
un rango de cuentas
seleccionadas.
65
HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS

Es un informe que presenta un resumen del movimiento de cada una de las cuentas en
un determinado nivel (balance-registro) y su distribucin al balance, resultados por
naturaleza y resultados por funcin.
Para obtener informacin en la hoja de trabajo de 10 columnas, seguir los siguientes pasos:
1.
Haga click en la barra de men principal, seleccione informes contables y luego en la hoja de trabajo de 10 columnas
para visualizar el cuadro SELECCIN BALANCE 10 COLUMNAS.
2.
En el cuadro SELECCIN BALANCE 10 COLUMNAS, haga click en el registro, moneda soles, periodo acumulado y
Seleccionar para visualizar el cuadro CONSULTA de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
Haga click en registro
Haga click en local
Haga click en acumulado
3.
En el cuadro de CONSULTA, se puede recibir la informacin de las sumas y saldos del mayor, como los datos del activo y
pasivo de las columnas del balance, asimismo las prdidas y ganancias de los resultados por funcin y por naturaleza.
Puede ser presentado en soles o dlares y en forma mensual o acumulada.
4.
Si la informacion contable se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado en el formato
de Excel.
66
BALANCE ESTADO DE RESULTADOS Y RATIOS FINANCIEROS

Los estados financieros bsicos son el medio principal para suministrar informacin
financiera de la empresa y se prepara a partir de los saldos de los registros contables
a una fecha determinada.
FORMATO DE BALANCE Y RATIOS

Este utilitario permite disear el formato de balance general y estados de resultado (funcin y naturaleza) a ser presentados en el
panel de informes - balance segn la CONASEV.
Para obtener la informacin de los estados financieros, seguir los pasos siguientes:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues balance y estados de resultado y ratios
financieros para, luego seleccionar segn la flecha de direccin formato de balance y ratios a fin de visualizar el cuadro
SELECCIONAR.
2.
En el cuadro SELECCIONAR. haga click en

modo el sistema presenta los siguientes campos:
para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS de ese
Haga Click en UNO
3.
En el cuadro MANTENIMIENTO DE ARCHIVOS pulse INSERT para visualizar el cuadro MANTENIMIENTO DE FORMATO
de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
4.
En el cuadro MANTENIMIENTO DEL FORMATO, anotar en los recuadros el cdigo y los nombres de las partidas de los
estados financieros si desea que aparesca en el formato.
67
Anotar el nombre de la
partida de los EEFF
Anotar el
cdigo de
la partida
del EEFF
Grabar para aceptar
CODIGO
A
P
R
N
F
CODIGO
000
00
999
99
===
---
NOMENCLATURA
PARTIDA
CUENTAS
Activos
Elemento 1, 2 y 3
Pasivos
Elemento 4 y 5
Resultado
Cuenta 66 y Elemento 7
Naturaleza
Elemento 6 menos 66 y 69
Funcin
Elemento 9 y cuenta 66 y 69
NOMENCLATURA
PARTIDA
EJEMPLO
Titulo de las partidas
A000 ACTIVO
Subtitulo de las partidas
A300 Activo no corriente
Total
A999 TOTAL ACTIVO
Subtotal
A399 Total activo no Corriente
Corte del total
Corte del subtotal
FORMATO DE BALANCE
CODIGO DE LAS PARTIDAS DEL BALANCE
Cdigo
A000
A100
A105
A110
A115
A120
A125
A130
A135
A140
A145
A150
A199
A200
A201
A300
A305
A310
A315
A320
PARTIDA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cob. Comerciales (neto)
Otras Ctas por Cob a Partes Relac (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Activos no Cte Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
Total Activo Corriente
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacio
Impuesto a la Rta y Participac Corriente
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cob a Partes Relaciona
Otras Cuentas por Cobrar
P000
P000
P100
P105
P110
P115
P120
P125
P130
P135
P140
P150
P199
P200
P300
P305
P310
P315
P320
P325
P330
A325
Existencias (neto)
P335
Ingresos Diferidos (netos)
68
Total Pasivo Corriente

PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacio
Pasivos por Imp a la Rta y Partic Diferi
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
A330
A335
A340
A345
A350
A399
A991
A992
A993
A994
A995
A996
A997
A998
A999
P399
P499
P500
P505
P510
P515
P520
P521
P522
P525
P526
P550
P599
P600
P999
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
Inmueble, Maquinaria y Equipo (neto)
Activos por Imp a la Rta y Part Diferido
Otros Activos
Total Activo No Corriente
TOTAL ACTIVO
Total Pasivo No Corriente

PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no realizados
Excedente de Revaluacin
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
Diferencia de Conversin
Total Patrimonio
Intereses Minoritarios
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CODIGOS DE LAS PARTIDAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PRDIDAS
POR FUNCION
Cdigo
F000
F105
F110
F150
F155
F199
F300
F505
F506
F510
F511
F512
F525
F530
F599
F605
F610
F999
GANANCIAS Y PRDIDAS
POR NATURALEZA
PARTIDA
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas Netas
Otros Ingresos Operacionales
Costo de Venta
Otros Costos Operacionales
UTILIDAD BRUTA
Cdigo
N105
N110
N115
N150
N199
N200
N205
Gastos de Venta
N210
Gastos Administrativos
N215
Perdidas por Medicin de Activo
N250
N299
Ganancias por Venta de Activos
Costo de Ventas de Activos
N300
Otros Ingresos
N305
Ganancia por Medicin de Activo
N310
UTILIDAD OPERATIVA
N315
Ingresos Financieros
N320
Gastos Financieros
N325
UTILIDAD ANTES PAR Y DEDUC IMP R N330
N335
N340
N350
N399
N400
N405
N410
N450
N499
N500
N505
N510
N511
N512
N515
N520
N525
N530
N535
N550
N599
N605
N610
N699
69
PARTIDA
Ventas Netas
Compra de mercadera
Variacin de mercaderas
MARGEN COMERCIAL
Ventas de Productos terminados
Variacin de la Produccin almacenada
Produccin Inmovilizada
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Compra Materia Prima
Compra de Suministros
Compra de Envases
(-/+) Variacin
Materia Prima
Suministros
Envases y Embalajes
Gastos de Servicios Prestados p Terceros
VALOR AGREGADO
Gastos de Personal
Gastos por Tributos
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA)
Otros Gastos de Gestin
Perdidas por Medicin de Activos
Ganancias por Venta de Activo
Costo de Venta de activo
Valuacin y Provisiones del Ejercicio
Descuento Rebajas Obtenidas
Otros Ingresos Diversos
Ganancias por Medicin de Activo
Cargas Cubiertas por Provisiones
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos Financieros
Cargas Financieras
RESULTADO ANTES DE PART E IMP
Se debe tomar en cuenta que para los registros que se utilizan en el estado por funcin y naturaleza, como el caso
de ventas debe utilizarse la misma parte numrica del campo, diferencindose por su tipo (N F). En el plan de
cuentas se utilizar el prefijo "R" seguido de la parte numrica, en reemplazo de los prefijos genricos (N F).
ENLACE PLAN DE CUENTAS

En el plan de cuentas se debe indicar el cdigo definido en el formato de balance a cada cuenta de registro, de esta
manera enlazamos los mayores de cada divisionaria con nuestro formato.
1.
Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues balance y estados de resultado y
ratios financieros para, luego seleccionar segn la flecha de direccin enlace plan de cuentas y ratios para
visualizar el cuadro SELECCIONAR.
2.
En el cuadro SELECCIONAR. haga click en

sistema presenta los campos siguientes:
para visualizar el cuadro INFORME, de ese modo el
Haga Click en UNO
3.
En el cuadro INFORME.aparecera el catalogo de las cuentas para lo cual se debe hacer click en la cuenta que
desea hacer el enlace con la partida de los estados financieros para visualizar el cuadro ENLACE FORMATO,
de ese modo el sistema presenta los campos siguientes:
70
4.
En el cuadro ENLACE FORMATO, anotar en el recuadro el cdigo de la partida del estado financiero que se desea el cual
debe estar enlazado con la cuenta en el formato.
Seleccione el cdigo
y pulse ENTER
Se debe tener en cuenta que para el caso de las cuentas de resultados, que tienen cdigos en el estado de resultados, mantener
la codificacin similar para que el detalle numrico este precedido del prefijo "R".
BALANCE CLASIFICADO
Este informe muestra el balance general y los estados de resultados, clasificados de acuerdo al diseo del formato de balance y
resultado.
Para obtener informacin de los estados financieros, seguir los pasos siguientes:
1.
Desde la barra de men principal, seleccione informes contables y despues del balance de estados de resultado y ratios
financieros para, luego seleccionar segn la flecha de direccin del balance clasificado para visualizar el cuadro
2.
En el cuadro SELECCIN DE IMPRESIN, haga click en moneda local (soles) y formato 1, luego Grabar para visualizar el
cuadro LISTAR.
Haga click en formato 1
Haga click en moneda local
Grabar para aceptar
71
3.
En el cuadro LISTAR, haga click en mensual o acumulado para visualizar el cuadro CONSULTAR de ese modo el sistema
presenta los campos siguientes.
BALANCE GENERAL
El Balance General de la empresa comprende las cuentas del activo, pasivo y patrimonio neto. Las
cuentas del activo deben ser presentadas en orden decreciente de liquidez y las del pasivo segn la
exigibilidad de pago decreciente, reconocidas en forma tal que presenten razonablemente la
situacin financiera de la empresa a una fecha dada.
Para visualizar la
impresin del Balance
General, presionar
Balance
72
Si la informacion contable (balance general) se desea trabajar en Excel, hacer click en el botn de Excel y aparecer lo solicitado
GANACIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN

Para visualizar la impresin
de Ganancias y Prdidas por
Funcin presionar
Resultados por Funcin
73
GANACIAS Y PRDIDAS POR NATURALEZA

de Ganancias y Prdidas por
Naturaleza presionar
Resultados por Naturaleza
74
PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS

de los Ratios Financieros
presionar Ratios
75
FLUJO DE EFECTIVO
FORMATO DE FLUJO DE EFECTIVO
Para ingresar un nuevo concepto utilice la tecla INSERT y debe de definir los campos: Cdigo: De: 04
caracteres y el primero es una letra que hace referencia al tipo de actividad del Flujo de Efectivo. Para
visualizar las Actividades en el Flujo de Efectivo se utilizan las siguientes letras:
O: Actividades de Operacin
I: Actividades de Inversin
F: Actividades de Financiacin
Nombre: Define el concepto que forma parte de la estructura del Flujo de Efectivo. Frmula: En este
campo se ingresa la frmula para el clculo de la conciliacin, utilizando los cdigos del mismo formato
del Flujo de Efectivo precedidos por la letra C.
MANTENIMIENTO
Opcin que permite visualizar todos los movimientos de la cuenta 10 y al darle doble click, podremos
asignar el cdigo del concepto del Flujo de Efectivo donde se desea mostrar el importe.
76
FLUJO DE EFECTIVO
77
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
78
ANLISIS DE DOCUMENTOS
Informe sobre la naturaleza y situacin de un documento que fue ingresado al control de
cuentas corrientes clasificado por cuenta ms cdigo del proveedor o cliente. Nos permite
evaluar las obligaciones por cobrar o por pagar.
Puede solicitarse un informe de los documentos que se encuentran pendientes o

cancelados, permitindonos ver en forma detallada la utilidad o prdida por diferencia de
cambio de cada documento.
Importante: Se debe analizar las cuentas y verificar que el campo Diferencia sea igual a cero
(0), para realizar el Cierre y la Apertura.
79
SUNAT
INFORMES SUNAT
Siscont pone a su disposicin para declaraciones a Sunat. A travs de esta opcin se
pueden generar diferentes archivos de texto para la importacin de la informacin ingresada
en Siscont a los diferentes dispositivos de declaracin de Sunat.
1.- NUEVOS FORMATOS DE LIBROS (JULIO 2010)

CODIGO
SUNAT
1
3
4
5
6
8
14
NOMBRE DEL LIBRO O REGISTRO

LIBRO DE CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
80
2.- RUTINAS DE IMPORTACIN SUNAT
PDV V.2.1 (PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS)
Rutina que permite la generacin de 03 archivos de texto, para la importacin al PDB de

Sunat. Los pasos a seguir son: Ubicarse en el mes que se desea importar, y darle click a las
opciones. Los archivos que se generan se encuentran en la ruta de la empresa.
PDB COMPRAS: El archivo generado comenzarcon la C de compras, seguida
del mes importado, ejemplo: C01.TXT, C02.TXT, etc.
PDB VENTAS: El archivo generado comenzarcon la V de compras, seguida del
mes importado, ejemplo: V01.TXT, V02.TXT, etc.
Para ver ms detalle, ubicar el archivo SUNAT SSCONT 2007.PDF dentro de
C:\SISCONT1415.
DAOT
Rutina que permite la generacin de 02 archivos de texto, para la importacin de la

informacin a declarar. Para utilizar esta opcin, darle docle click a las opciones de DAOT, e
indicar el importe lmite o tope, sobre el cual desean que Siscont realice el filtro.
DAOT COMPRAS: Opcin que permite exportar la informacin de compras que
superen el importe definido por el usuario.El nombre del archivo ser COSTOS.TXT
y se ubicar en la ruta de la empresa.
DAOT VENTAS: Opcin que permite exportar la informacin de ventas que superen
el importe definido por el usuario.El nombre del archivo ser INGRESOS.TXT y se
ubicar en la ruta de la empresa.
Para ver ms detalle, ubicar el archivo SUNAT SSCONT 2007.PDF dentro de
C:\SISCONT1415.
PDT - PLAME
El Siscont 2014-2015 entrega al usuario la exportacin al PDT 621 de los Comprobantes entregados por los Agentes
de Percepcin y por los Agentes de Retencin. La estructura de los archivos e encuentra en el archivo PDT
Plame.PDF dentro de la carpeta de Siscont 1415.
81
Ingreso de la Retencin
1.
La cuenta del impuesto de la RETENCION, en el men de TABLAS PLAN DE
CUENTAS, colocar el nivel de cuenta SIN ANALISIS
82
2. Se ingresa el documento de venta
3.- Para el cobro de esta factura afecta a retencin, al agregar la cuenta de

RETENCION, clic en grabar y le va a llevar a la siguiente. Ventana
83
4.- Datos para el LIBRO

Seleccionar LIBRO DE RETENCIONES, en las casillas de la REFFERENCIA agregar los datos de
la factura
5.- De esta manera ser registrado el Voucher
84
6.- Al crear el archivo de texto para presentar al PDT 0621, ir al mdulo de SUNAT, clic en
0621R
7.- El archivo de texto de va a crear en la ruta de su empresa con el nombre del archivo 0621 +
RUC del declarante + perodo de la declaracin + "R" + ".TXT" Nombre de Archivo:
0621###########aaaammR.TXT
Ingreso del comprobante de PERCEPCION
1. La cuenta del impuesto de la RETENCION, en el men de TABLAS PLAN DE CUENTAS,

colocar el nivel de cuenta SOLO DETALLE
Crear en la tabla TIPO de DOCUMENTOS los cdigos

P = Cuando entregan un comprobante de PERCEPCION
PI = Cuando en la factura viene incluida el monto de la percepcin
En el men de tablas parmetros agregar la cuenta de PERCEPCIONES
85
Caso 1:
Compra y entregan comprobante de la percepcin
Una vez ingresada su Voucher de compras, al realizar la provisin de la percepcin en tipo de
documento tiene que agregar el tipo de documento P
86
En los campos referenciales agregar los DATOS DE LA FACTURA AFECTA

Al crear el archivo de texto para presentar al PDT 0621, ir al mdulo de SUNAT, clic en 0621P
El archivo de texto de va a crear en la ruta de su empresa con el nombre del archivo
Caso 2
En la factura viene incluido el monto de la percepcin
Una vez ingresado a mi Voucher de compras
87
2.- Ingreso a la cuenta de la percepcin
En los datos referenciales debe ir el TDOC como tipo PI y en el campo monto en monto de la
percepcin
LIBROS ELECTRNICOS
Rutina que permite generar los archivos de texto solicitados por Sunat, para la declaracin
de los libros electrnicos. Dichos archivos se ubican en la ruta de la empresa y llevan los
nombres incicados de acuerdo a norma.
Libro Caja y Banco Detalle de los Movimientos de Efectivo
Libro Caja y Banco Detalle de los Movimientos de Cuenta Corriente
88
Libro Diario
Libro Diario Simplificado
Libro Mayor
Registro de Compras
Registro de Ventas
Libro Inventario y Balances Balance General
Cuenta 10 - Caja y Bancos
Cuenta 12 Y 13 - Cta. 12 Clientes y Cta. 13 Cuentas por Cobrar Relacionadas
Cuenta 14 Cuentas por Cobrar a Accionistas y Personal
Cuenta 16 Cuentas por Cobrar Diversas
Cuenta 19 Provisin para Cuentas por Cobrar Dudosas
89
Cuenta 42 Proveedores y Cta. 43 - Cuentas por Pagar Relacionadas
Cuenta 46 Cuentas por Pagar Diversas
Cuenta 47 Beneficios Sociales de los Trabajadores
Cuenta 49 Ganancias Diferidas
Balance de Comprobacin
90
GESTIN FINANCIERA
FLUJO DE CAJA
Herramienta que nos permite apreciar la disponibilidad que se tendren caja en funcin a los
futuros ingresos y egresos de la empresa de acuerdo a sus fechas de vencimiento. Este
informe se presenta en forma Diaria, Semanal o Mensual, desde una fecha determinada,
mostrando la cuenta Caja y Bancos y as mismo las cuentas que se han definido como
Analtica en el Plan de Cuentas, con un mximo de seis periodos.
91
En el cuadro de consulta se pueden apreciar las cuentas de Ingresos, Egresos y Saldo del Flujo de Caja.
SALDO DE BANCOS
Informe que nos indica la posicin bancaria de la empresa en un momento determinado.
92
CUENTAS CORRIENTES PROVEEDORES/CLIENTES/
Este Informe nos muestra los salados y detalle de cada cdigo (proveedor/cliente), en
Soles y Dlares, considerando todos los documentos registrados en le sistema.
93
Se puede solicitar un Detalle del Primer Reporte Generado, dndole doble click a un cliente, proveedor o tercero, se
escoge la moneda, si se desea el detalle de un solo proveedor, cliente o todos, y slo los documentos pendientes o
el histrico y as se puede conseguir un Informe a Detalle como sigue:
94
ESTADO DE CUENTA (BANCOS, FACTURAS, LETRAS)
Este informe nos muestra en todo momento la situacin de una cuenta o un tipo de
cuentas (facturas, letras, bancos, todas las cuentas por cobrar, todas las cuentas por
pagar), adems, podemos solicitar un proveedor o un cliente en especial, para una de
sus cuentas o todas. Ordena la informacin por sus fechas de vencimiento, mostrando
toda la historia o los documentos pendientes. Se debe indicar el tipo de cambio del da
al cual se debe actualizar la segunda moneda. Este informe muestra las cuentas
definidas como Bancos o con Anlisis Por Documentos en el Plan de Cuentas.
95
CUENTAS VENCIDAS Y VIGENTES
Este informe nos ayudar a localizar las cuentas Vencidas y Vigentes de una manera
inmediata, seleccionando para ello la moneda, si es por cobrar o por pagar y la fecha de
inicio del informe. La consulta de este informe nos muestra la cuentas vencidas y
vigentes de nuestros clientes y/o proveedores agrupadas por rangos de das en funcin
a la fecha de inicio solicitada.
96
Se puede obtener mayor informacin de un solo proveedor o cliente dndole doble click en el nombre del mismo, lo
cual nos muestra el siguiente informe:
97
TESORERA
TESORERA
En esta rea podremos realizar los pagos a nuestros proveedores, imprimir nuestros
cheques-voucher y revisar los pendientes por pagar y los cheques girados.
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Esta opcin nos permite mantener actualizados nuestros documentos, adems de
realizar la reprogramacin de los pagos.
98
Para Reprogramar una deuda, se debe seleccionar el documento a Reprogramar y colocar la nueva fecha de
vencimiento, actualizando de esta manera de forma automtica nuestro flujo de caja. Reclasificacin del estado de la
obligacin, seleccionar el documento a reclasificar, e indicar el nuevo estado del documento, en caso de letras:
cartera, descuento, cobranza en garanta, protesto, etc.
PROCESO DE PAGO
El Proceso de Pago nos mostrar los pasos a seguir para el Pago a Proveedores
utilizando el cheque-voucher.
PASO 1.-
Ingresando a la opcin cheque-voucher nos aparecer la sigiuiente ventana:

Mantener Marcas: Nos permite ver la relacin de documentos pendientes de
pago con anteriores selecciones de bancos para el respectivo giro de cheques.
Borrar Marcas: Nos proporciona una nueva relacin de documentos pendientes
de pago sin ninguna indicacin de giro de cheque por algn banco.
99
PASO 2.Seleccionar a que fecha de corte se desea ver los documentos pendientes.
IDENTIFICANDO AL PROVEEDOR
PASO 3.-
Procedemos a ordenar a nuestros proveedores por Fecha o por Nombre.
100
IDENTIFICANDO EL MONTO
PASO 4.-
Procedemos a la seleccin de los proveedores a los cuales se les girar cheques.

Sobre los documentos a pagar, hacer doble click y proceder a seleccionar el monto y
el banco con el que realizaremos el pago.
Si va a Flujo
de Efectivo
colocar cdigo
del Flujo de
Efectivo
Escogemos
proveedor y
monto
Si es diferido
colocar das
Modificar
Monto si el
Pago es
diferente
Confirmar
Banco de Giro.
MODALIDAD DE PAGO
PASO 5.Luego de escoger el banco, presionamos el botn Reporte Girar cheque

y procedemos a confirmar el banco de giro.
101
PASO 6.-
Luego de confirmar el banco, procedemos a confirmar el giro del cheque.
PASO 7.-
Luego debemos decidir si el cheque ser girado a nombre del proveedor o a

nombre de un tercero.
El cheque
podr ser
girado a
nombre de un
tercero, para
lo cual se
presentar un
cuadro de
texto.
El cheque se
girar a
nombre del
proveedor
102
PASO 8.Luego debemos decidir el tipo de cambio para el giro y al darle OK, se girar el
cheque, realizndose el asiento respectivo.
REGISTRO CONTABLE
El cheque girado se convierte en un Asiento Contable de Pago, en el Origen desde

donde se realiz el pago.
Banco con que

se gir el
cheque de
pago
Nmero de
cheque girado
103
LIBRO DIARIO DE PAGO
El pago realizado se mostrar tambin en el Libro Diario Analtico y por Origen.
CHEQUES GIRADOS
Esta operacin se mostrar en el reporte de Cheques Girados, para lo cual
debemos escoger el origen del pago utilizado.
104
CAJA CHICA
CAJA CHICA
Este proceso nos permite registrar los Egresos de Caja Chija, Fondos Fijos y Fondos
por Rendir.
APERTURA DE CAJA CHICA
El proceso de Apertura de Caja Chica se realiza mediante una operacin contable

denoiminada Apertura de Caja, creando un Fondo Fijo sustentado por un cheque,
este se utilizar para los gastos correspondientes.
EGRESO DE CAJA CHICA
105
Presionando la tecla INSERT podremos ingresar los documentos que son cancelados por Caja, agrupados en:
Facturas y Tickets: Esta opcin se elegir cuando el documento deba ser considerado en el Registro de
Compras.
Recibo de Honorarios: Esta opcin se elegir cuando los documentos deban ser considerados en ele
Registro de Retenciones/Honorarios.
Otros Recibos: Esta opcin se elegir cuando se realice un egreso de movilidad o entrega de fondos.
Se ingresan los datos de forma muy similar al botn Mago del voucher. Una vez que se cuenta con todos los datos
ingresados, se puede generar el reporte con la opcin imprimir.
Para un efecto de control de gastos, se puede imprimir la ltima reposicin de fondos o toda la caja del mes
106
INFORME DE CAJA CHICA
En este informe se mostrarn todos los gastos que han sido pagados por la Caja Chica o Caja Egreso,
indicando los saldos de la caja y los datos del documento del gasto.
107
CRDITOS Y COBRANZA
CRDITOS Y COBRANZAS
Este mdulo permite gestionar los cobros para mantener actualizado el flujo de caja,
cuenta con una pantalla para no contadores en al cual se registra la cobranza y/o canje
de documentos por proveedor, y genera internamente los voucher para cada operacin.
MANTENIMIENTO DE CUENTAS POR COBRAR
Opcin que permite realizar la reprogramacin de la deuda, para esto debemos de

seleccionar el documento a reprogramar y colocar la nueva fecha de vencimiento,
actualizando de esta manera de forma automtica el flujo de caja. As mismo se puede
acmbiar a un nuevo estado el documento en caso de letras y si se desea tambin se
puede cambiar la glosa.
Cdigo
contable de
las cuentas
por cobrar
Ordenar por
Fecha
Definir
Documentos
Pendientes de
cobranza
108
PROCESO DE COBRANZA
Proceso por el cual se realiza la cobranza de los documentos emitidos a los clientes,
pudiendo realizar el cobro en forma parcial o total.
IDENTIFICANDO AL CLIENTE
Cliente al cual
se le cobrar
Fecha de
Cobranza
Documentos a
Cobrar
Luego de definir al cliente y la fecha de cobro podremos buscar todos los

documentos pendientes de cobro.
109
IDENTIFICANDO EL MONTO
Luego de definir al cliente y el documento a cobrar, definimos el monto, el cual puede

ser confirmado o cambiado.
Escogemos el
Monto a
Cobrar
Escogemos el
Monto a
Cobrar
MODALIDAD DE COBRO
Cuenta para la
cobranza
Nmero del
documento de
cobro
Monto a
Cobrar
Fecha de
Vencimiento
Documento de
la cobranza
Luego de definir el monto a cobrar, con INSERT definiremos la modalidad de la

cobranza. Al presionar el botn OK, aparecer la cobranza en el casillero inferior de la
pantalla de cobranza o Forma de Cobro, al presionar el botn cobro
concluir con la operacin de cobranza.
110
se
REGISTRO CONTABLE
Luego de presionar el botn cobro aparecer el mensaje listar el asiento y se generar
el Registro Contable, si nos encontramos con el registro de letras, podremos imprimir
el documento con el botn Imprimir Letra.
LIBRO DIARIO DE COBRANZA
111
HOJA DE COBRANZA
Reporte que nos muestra la relacin de los documentos pendientes de pago de
nuestros clientes a una fecha determinada y por cobrador y zona.
AVISO DE VENCIMIENTO DE LETRAS
Reporte que nos muestra la relacin de las letras pendientes de pago de nuestros
clientes a una fecha determinada.
112
GESTIN DE NEGOCIOS
Gestin de Negocios envuelve la identificacin y anlisis que es objeto o materia de una
ocupacin lucrativa o de inters, que permite obtener mayor rendimiento de ella o para
que produzca mayor efecto.
UNIDAD DE NEGOCIO
Las unidades de negocio o centros de costos son unidades operacionales susceptibles

de medicin en la gestin. La finalidad de esta herramienta es relacionar las cuentas de
gastos e ingresos con un centro de costos o rea de negocio al momento del ingreso de
un voucher. Para crear un centro de costos se utiliza la tecla INSERT del teclado.
Cdigo del
Centro de
Costo
Nombre del
Centro de
Costo
Cuenta de
Amarre al
Debe
Cuenta de
Amarre al
Haber
113
CLASIFICAR CUENTAS
Para que el sistema clasifique los datos del centro de costos de acuerdo al Plan de
Cuentas, se deben de asignar las cuentas que se relacionan como cuentas de gastos
e ingresos. Por defecto, el sistema considera atodas la cuentas Sin Centro de Costos.
Clasificar
Cuenta
Clasificar
Cuenta
RESULTADO OPERACIONAL
Este es un Estado de Resultado clasificado por el centro de costos seleccionado,

mostrndonos el saldo de cada cuenta como su detralle para la gestin del mismo.
Centro de
Costos
Rango de
Fechas
solicitadas
114
Ingresos
Egresos
RESULTADO OPERACIONAL 2
Reporte que muestra el Resultado Operacional del Centro de Costos elegido. Muestra
informacin propia del mes, adems nos muestra informacin del mes anterior y del
siguiente.
Centro de
Costos
115
GASTOS POR UNIDADES DE NEGOCIO
Este informe muestra la distribucin de una cuenta de gasto o ingreso en los diferentes
centros de costos.
Cuenta
Contable
116
SALDOS POR CUENTAS
Nos presenta un reporte de saldos mensuales o acumulados, desde el mes de Apertura

hasta Diciembre, para un determinado rango de cuentas, muy utilizado para el anlisis de
las tendencias de los gastos y/o ingresos. Este reporte se puede solicitar con o sin centro
de costos.
Rango de
Cuentas
Centro de
Costos
117
PRESUPUESTOS
CREACIN DE PRESUPUESTOS
Esta herramienta de gestin nos permite guardar la informacin relacionada con los
estimados de ingresos y gastos aprobados por la gerencia para un determinado ejercicio.
Presupuesto
Presupuesto
El Ingreso de la Partida Presupuestal detalla los conceptos de ingresos y gastos del

Presupuesto a utilizar. Al ingresar las partidas presupuestales aparecer la siguiente
pantalla, donde con la tecla INSERT se crea cada partida, los datos soliictados son los
siguientes:
Se define cada partida con 06 dgitos con el prefijo G para gastos y P para ingresos.
Se define el nombre para la partida presupuestal y los montos estimados se ingresan en
dlares para los meses de Enero a Diciembre.
118
Creacin del
Presupuesto
CONTROL PRESUPUESTAL
Nos permite evaluar la situacin real de nuestro presupuesto, comparando lo

presupuestado con lo ejecutado.
119
Adems nos muestra el avance acumulado y porcentual de lo presupuestado.
Realizado
Presupuestado
120
INFORMES GERENCIALES
Informes Gerenciales SISCONT 2014 - 2015
121
ANALISIS DE BANCOS
A continuacin se detalla como explotar el reporte inicial entregado por el rea BANCOS:
Una vez abrir el programa Siscont, en el men principal elegimos la opcin Informes Gerenciales como se muestra
en la siguiente fig.:
Elegimos la opcin Bancos y esperamos unos segundos hasta que el reporte se muestre en la interfaz de Excel
2007:
Cules son mis saldos por cuenta?
Es la pregunta que responde inicialmente el informe de bancos. Como su nombre lo indica este informe muestra los
saldos en moneda nacional y extranjera para cada una de las cuentas. Adems se aprecia otra informacin
pertinente tal como fecha de giro del cheque (FECHAV), la razn social (RUT), glosa, nmero de cheque, mes de
cancelacin y moneda.
En saldos se ha aplicado el formato condicional de Excel 2007 (Men Inicio, Grupo Estilo) cuya finalidad es resaltar
mediante cdigo de colores e intensidad, el valor de los montos.
Fig. 1 Bancos, Saldo por cuenta
Manipulando este informe inicial se puede responder a preguntas como:
Deseo ver ms detalles sobre los saldos por cuenta, cmo hago?
Si se desea ver la informacin a mayor detalle se posiciona sobre la columna de la que se desea ver ms
informacin (en este caso CUENTA), luego va al men Datos -> Esquema -> Mostrar Detalle
obtendremos:
122
, esto es lo que
Fig. 2 Saldo por cuenta detallado
Cules son los cheques por vencer en los prximos quince das clasificados por cuenta?
Para esto aplicamos un filtro de fecha, hacemos clic en el botn de filtro : Filtro de fecha -> Filtro Personalizado,
luego elegimos la opcin es posterior a y le indicamos la fecha: 15/01/2007 (Asumiendo que estamos el 1 de enero
de 2007).
Fig. 3 Seleccin de filtro en el campo fecha de vencimiento
123
El filtro a aplicar queda de esta manera:
Fig. 4 Definicin del filtro

Al hacer clic en Aceptar y modificando el titulo del informe a uno ms adecuado obtenemos el siguiente el resultado:
Fig. 5 Cheques por vencer en los prximos 15 das por cuenta

NOTA: Si se aplica un filtro sobre otro filtro, ste ser acumulativo. Una columna tiene un
filtro si tiene el siguiente icono:
Cules son los cheques que se han girado por proveedor?
Manipulamos el informe inicial Saldo por cuenta mediante el uso de tablas dinmicas, para ello haremos clic
derecho en cualquier parte de la tabla y elegimos la opcin Mostrar lista de campos como se muestra a
continuacin:
Fig. 6 Men contextual para mostrar campos de tabla dinmica
124
Aparecer el panel Lista de campos de tabla dinmica
Fig. 7 Panel Lista de campos de tabla dinmica

NOTA: En los siguientes ejemplos se hace uso de la herramienta tablas dinmicas de Excel
2007 con un fin prctico, los fundamentos y uso avanzado escapan al objetivo del presente
manual.
En el recuadro superior de dicho panel dejaremos los campos que tendrn informacin relevante para obtener el
informe de cheques por proveedor, para ello arrastre los campos que se indican y segn el orden que se muestra a
continuacin, para retirar un campo:
Fig. 8 - Seleccin de campos

En cuenta ocultamos los subtotales haciendo clic derecho en cualquier celda de dicha columna y clic en
Configuracin de campo -> Subtotales -> Ninguno.
125
Fig. 9 Configuracin de campo

Luego configuramos el campo proveedor de manera similar solo que le indicamos que muestre subtotales. Nos
ubicamos en una celda de subtotales en la columna saldo y aplicamos formato condicional -> Barra de datos y a
continuacin elegir un color, por ejemplo:
Fig. 10 Aplicacin de formato condicional

Luego en el icono de formato condicional en el informe aplicar la regla a todas las celdas de saldo que tengan los
mismos campos:
Fig. 11 Aplicacin de formato condicional a las celdas de subtotales

Luego de colocar un titulo apropiado a la tabla y ocultando la lista de campos de la tabla dinmica se tiene el
resultado siguiente:
126
Fig. 12 Informe de Cheques por proveedor

Cul es el cronograma de cheques diferidos por cobrar?
Para ver los cheques que sern cobrados por fecha manipulamos el informe inicial Saldo por cuenta y elegimos los
siguientes campos de la tabla dinmica:
Fig. 13 Lista de campos para cronograma de cheques a pagar
A continuacin hacemos clic derecho sobre una celda de la columna FECHAV y escogemos la opcin
Configuracin de campo, marcamos para que muestre subtotales:
127
Fig. 14 configuracin de campo fecha

Con ello tenemos listo el informe que se vera de la siguiente manera:
Fig. 15 Informe de Cronograma de cheques por cobrar
El informe se muestra ordenado ascendentemente por fechas indicando los cheques por cobrar para un da
determinado, el monto por da y al final del informe el monto final de todos ellos. Aqu podramos realizar un filtro
para ver solo los cheques por cobrar para la presente semana, la prxima semana o la semana pasada o cualquier
otro criterio al hacer clic en el botn de filtro
de la columna fecha, los filtros de fecha que puede elegir en Excel
2007 se muestran a continuacin:
128
Fig. 16 Filtros de fecha de Excel 2007

Necesito un listado del total de cheques girados, como lo obtengo?
Obtendremos este informe tomando como base el informe inicial Saldo por cuenta, mostramos el listado de
campos de la tabla dinmica (clic derecho -> mostrar lista de campos) y elegimos como se muestra a continuacin:
g. 17 Lista de campos para listado de cheques girados

129
Finalmente le ponemos un ttulo adecuado a nuestro informe con lo que finalmente quedara de la siguiente forma:
Fig. 18 Informe de cheques girados

Deseo diferenciar los cheques de ingresos y de egresos, Cmo hacerlo?
Usando la nueva caracterstica de formato condicional y definiendo una regla para el mismo, de la siguiente manera:
Se posiciona sobre una celda de la columna Suma de SALDO, MONTO (o el nombre que Ud. haya renombrado) y
se va al men Inicio -> Grupo Estilo -> Formato Condicional -> Resaltar reglas de celdas -> Entre como se
muestra a continuacin:
Fig. 19 Aplicacin de formato condicional con definicin de una regla

En la ventana de dialogo indicaremos lo siguiente:
Fig. 20 Regla para aplicacin del primer formato condicional

La celda seleccionada aplicara un color rojo de fondo, para que se aplique a toda la columna hacer clic en el icono
contextual
e indicar que el filtro se aplique a todas las celdas con los mismos campos de esta forma:
130
Fig. 21 Aplicacin de regla a la columna de inters

Luego siguiendo los mismos pasos definimos otra regla (Inicio -> Grupo Estilo -> Formato Condicional -> Resaltar
reglas de celdas -> Entre) sobre la misma columna:
Fig. 22 Regla para aplicacin del segundo formato condicional

Nuevamente hacer clic en el icono contextual
e indicar que aplique el filtro a todas las celdas con los mismos
campos.
El resultado final es el siguiente donde se puede apreciar los cheques girados totales y distinguiendo los ingresos de
egresos mediante cdigo de colores:
Fig. 23 Informe de cheques girados con formato condicional con dos reglas
131
DISEADOR DE REPORTES
Este manual, le ayudar a elaborar el reporte a disear de manera rpida y sencilla.
Para empezar, primero deber ingresar a la opcin DISEADOR DE REPORTES de SISCONT 2014-2015.
En la ventana REPORTES ESPECIALES se listarn cada uno de los reportes que vaya creando.
Para esto pulse la tecla INSERT de su teclado. La ventana CONFIGURACIN DE REPORTES permite darle los
parmetros necesarios para disear su reporte.
132
NOMBRE: Para
asignarle un
nombre al reporte
a disear.
MONEDA: permite
seleccionar el tipo de
moneda ya sea en
soles o dlares.
FILTRO: permite listar el

reporte filtrando la
informacin ya sea por
cuenta,
Proveedor/cliente,
centro de costo o
presupuesto.
PERIODO: Opcin para

pedir un reporte de
registros acumulado,
pendiente o solo del
mes.
TIPO: Tipos de
Reportes a
disear.
Vamos a crear un reporte de ventas, pero para esto explicaremos como usar el DISEADOR DE REPORTES.
Luego de pulsar OK en la ventana de configuracin de reportes le aparecer la siguiente venta, donde:
133
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Espacio de trabajo para el diseo del reporte.

Barra de men.
Barra de herramientas.
Barra de herramientas de objetos.
Pestaa de pginas diseadas.
Ventana del rbol del reporte.
Inspector de objetos.
Ventana rbol de datos, puede arrastrar elementos a una pgina de informe desde esta ventana.
Reglas.
Lnea de estado.
Procederemos ahora a disear un reporte, cuyo NOMBRE es DEMO, de TIPO Venta, MONEDA en soles, PERIODO
acumulado.
Cada reporte creado va a contener BANDAS DE DATOS, estos son objetos que permitirn visualizar la informacin
solicitada. Un reporte tendr como mnimo una CABECERA Y PIE DE PAGINA, y una BANDA DE DATOS
MAESTRO.
Empezaremos aadiendo una CABECERA DE PGINA al reporte. Para esto en la barra de objetos pulse con un clic
en la opcin INSERTAR BANDA.
134
Luego seleccione la opcin CABECERA DE PAGINA.
Nuestra plantilla ahora se visualizar de la siguiente manera:
El siguiente paso, es agregar una BANDA DE DATOS y una BANDA PIE DE PAGINA. Para esto, nuevamente
seleccionamos la opcin INSERTAR BANDA de la BARRA DE OBJETOS y escogemos la banda DATOS
MAESTRO.
135
Esta banda nos pedir de donde obtendr la informacin a mostrar. En la ventana DATASET tiene dos opciones
(tablas de informacin) de los cuales escoger VOU y pulse clic en ACEPTAR.
Una vez ms clic en INSERTAR BANDA y seleccionamos la opcin PIE DE PAGINA.
El reporte debe tener ahora la siguiente apariencia.
Empezaremos a ingresar datos en la cabecera de pgina. Por ejemplo nuestro reporte debe tener el nombre de la
empresa. Como ya se explic lneas arriba, los datos a colocar en nuestro reporte salen de nuestro ARBOL DE
DATOS, de las tablas VOU y VAR.
136
Nos colocamos en el ARBOL DE DATOS y en la tabla VAR seleccionamos el campo VAR30, pulsando con un clic y
sin soltarlo arrastramos este campo hacia nuestra pgina de diseo en la banda CABECERA DE PGINA y la
soltamos el clic donde deseamos que se ubique dicho campo.
Si deseamos ver cual es el resultado del diseo, pulse sobre la opcin VISTA PREVIA de la barra de herramientas o
presione CTRL + P.
Tal y como se hizo con el campo VAR30, proceda a agregar los campos que desee al reporte y se visualicen en la
cabecera de cada pgina hasta obtener este resultado.
137
Tambin puede darle formato a los textos del campo, como aumentar el tamao de letra, apariencia en negrita, color
de fuente, color de campo, etc. Solo debe seleccionar el campo al cual desea aplicarle el formato y luego usando las
opciones del MEN HERRAMIENTAS.
Podemos tambin agregar textos adicionales como por ejemplo el ttulo del reporte, esto se consigue pulsando en la
opcin TEXTO (letra A) de la barra de objetos.
Luego pulse sobre la CABECERA DE PAGINA, aparecer una ventana MEMO y coloque el texto que desea mostrar
por ejemplo REGISTRO DE VENTAS y clic en ACEPTAR.
Con el objeto TEXTO debemos ahora colocar los nombres de cada una de las columnas que formarn el reporte.
Siga los mismos pasos que us para crear el TITULO DEL REPORTE, hasta obtener lo que se muestra en la
siguiente imagen.
138
Ya tenemos datos de nuestra cabecera del registro de ventas, ahora debemos llenarla de informacin, para lo cual
usaremos la BANDA DE DATOS. En este caso usaremos la tabla VOU de nuestro ARBOL DE DATOS pues como
se explic anteriormente, es esta tabla la que tiene la informacin a mostrar.
A continuacin se describe que datos nos mostrar cada campo:
VOU: tabla que contiene los la informacin de los registros de la base de datos que desea se reflejen en reporte a
crear.
VOU
MESV
CUENTA
DEBE
HABER
DEBED
HABERD
GLOSA
T
TL
NUMERO
FECHA
SALDO
DOC
FECHAD
RUT
FECHAV
TC
MONEDA
NETO
NETO2
AUSER
AFECHA
AHORA
MESC
IGV
NETO3
ECAR
CC
PRE
FE
NETO4
NETO5
NETO6
NETO7
NETO8
NETO9
NETO10
RNUMERO
RTDOC
RFECHA
RIGV
NMERO DE VOUCHER
NUMERO DE MES (01=ENERO)
CDIGO DE CUENTA CONTABLE
MONTO AL DEBE SOLES
MONTO AL HABER SOLES
MONTO AL DEBE DLARES
MONTO AL HABER DLARES
CONCEPTO DEL REGISTRO
NMERO O CDIGO DE ORIGEN
TIPO DE LIBRO
NMERO DE DOCUMENTO
FECHA DE REGISTRO DEL DOCUMENTO
SALDO CONTABLE
TIPO DE DOCUMENTO (01= FACTURA)
FECHA DEL DOCUMENTO
NMERO DE RUC CLIENTE/PROVEEDOR
FECHA DE VENCIMIENTO
TIPO DE CAMBIO
MONEDA SOLES O DLARES
MONTO NETO
BASE IMPONIBLE DE OPER. GRAV. DE EXP. Y NO
GRAV. (B)
MES DE CANCELACION
MONTO IGV
MONTO IGV (B)
CDIGO CENTRO DE COSTOS
CDIGO PRESUPUESTOS
CDIGO FLUJO EFECTIVO
MONTO IGV (C)
ADQUISIONES GRAVADAS SIN DERECHO (C)
ADQUISICIONES NO GRAVADAS
OTROS TRIBUTOS
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
REFERENCIA NMERO
REFERENCIA TIPO DOCUMENTO
REFERENCIA FECHA
REFERENCIA IGV
139
RMONTO
RCODDES
RNUMDES
RCODTASA
RINDRET
RDOC
RS
NOMBRE
CTA
CCNOM
TDNOM
TONOM
ENTFI
NUMCTA
TDOCIDE
REFERENCIA MONTO
REFERENCIA DOCUMENTO
RAZN SOCIAL
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE
NOMBRE CENTRO DE COSTO
NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO
NOMBRE TIPO DE ORIGEN
ENTIDAD FINANCIERA
TIPO DOCUMENTO CLIENTE/PROVEEDOR
VAR: tabla que contiene los datos de la empresa tales como nombre de la empresa, periodo contable, nmero de
RUC.
VAR5
VAR30
VAR31
VAR32
VAR33
VAR34
VARMES
PERIODO DE TRABAJO (AO)

NOMBRE DE LA EMPRESA
DIRECCION DE LA EMPRESA
DISTRITO UBICACIN DE EMPRESA
RUC DE LA EMPRESA
MES DEL REPORTE
Seguidamente, segn nuestra cabecera del reporte tenemos como primera columna ORIGEN, entonces
seleccionamos el campo T del rbol de datos, y lo arrastramos hacia la banda de datos (Masterdata1).
Cada campo colocado en la banda de datos en la pgina de diseo se visualizar de la siguiente forma
[CAMPO.NOM_CAMPO], por ejemplo: [VOU.T]. Agregu los campos faltantes hasta que conseguir el formato
mostrado en la imagen siguiente. Puede usar para cada campo, un formato de tamao de letra nmero 7.
140
Pida una Vista preliminar o presione CTRL + P, para que verifique el resultado del diseo.
Si los campos a visualizar son formatos numricos, podemos darle un formato de visualizacin de tipo numrico,
pulsemos un clic derecho sobre el campo a modificar, por ejemplo el valor neto, y en la lista desplegable seleccione
la opcin FORMATO DE VISUALIZACION.
141
En la seccin CATEGORA seleccione la opcin NMERO, en la seccin FORMATO escoja el formato a visualizar,
y en SEPARADOR DE DECIMALES coloque el punto decimal, finalmente pulse aceptar. Por ser un dato numrico,
este debe colocarse al lado derecho de la columna, entonces pulse el botn AJUSTE DERECHO de la barra de
herramientas.
Haga esto con cada campo del reporte modelo NETO, IGV Y TOTAL. Luego pida una vista preliminar y verifique el
resultado.
Ya para completar nuestro modelo de diseo, si desea por ejemplo colocarle un nmero de pgina o una fecha al
reporte, en el RBOL DE DATOS del reporte tiene una pestaa de nombre VARIABLES.
142
Si desea colocar la fecha seleccione y arrastre la variable DATE hacia la cabecera de pgina del reporte. Si desea
un nmero de Pgina, este puede ubicarse o en la cabecera o en el pie de la pgina (PAGEFOOTER) del reporte,
seleccione y arrastre la variable PAGE hacia el reporte y ubquelo en el lugar que desea.
143
Finalmente, pida un reporte preliminar, el resultado debe ser el siguiente.
AGRUPANDO LA INFORMACIN
Podemos adicionalmente, agrupar nuestro reporte por un tipo de campo, por ejemplo por el TIPO DE DOCUMENTO.
Para esto se usarn 2 bandas adicionales que son:
a. CABECERA DE GRUPO. Que permitir agrupar nuestro reporte por un dato especfico.
b. PIE DE GRUPO.
En la barra de herramientas de objetos, clic en la opcin INSERTAR BANDA. Luego seleccione la opcin
CABECERA DE GRUPO.
144
Al seleccionar este objeto, le pedir el campo por el cual agrupar la informacin, seleccione el campo DOC y clic en
aceptar.
Asegrese de que esta banda se encuentre ubicada sobre la BANDA DE DATOS MAESTRO.
De la misma forma como insert la banda CABECERA DE GRUPO, inserte la banda PIE DE GRUPO.
145
La apariencia de nuestra pgina de nuestro reporte debe ser esta:
Ahora, arrastre el campo DOC y el campo TDNOM desde el ARBOL DE DATOS hacia la banda CABECERA DE
GRUPO.
Si deseamos mostrar subtotales por cada grupo, utilizaremos la banda PIE DE GRUPO. Para esto, seleccione en la
barra de herramientas de objetos, la opcin TEXTO DE SISTEMA.
Este objeto permitir sumar campos solo en forma vertical (columnas) de un campo especfico. Al seleccionar este
objeto, ubquelo en la banda PIE DE GRUPO, a la altura de uno de los campos numricos, como por ejemplo a la
altura del campo NETO.
Este objeto nos pedir algunos datos, seleccione la opcin AGREGAR VALOR, en FUNCIN escoja la opcin
SUM.
En banda de datos, escoja la opcin MASTER DATA 1 (Banda de datos maestro).

146
La opcin DATOS por default pone la variable VOU, y para la opcin CAMPO, seleccione el campo por el
cual este objeto har la sumatoria. Por ejemplo NETO. Para terminar pulse clic en ACEPTAR.
Esta operacin, aplquela para los campos IGV y TOTAL hasta obtener esta apariencia:
Con los campos agregados en nuestra banda CABECERA DE GRUPO, y en la banda PIE DE GRUPO,
podemos pedir una vista previa de nuestro reporte.
147
Y el resultado debe ser el siguiente:
148
INDICE
INTRODUCCIN
Introduccin...2
Caractersticas Tcnicas.....3
INSTALACIN DE SISCONT 2014-2015
Instalacin de Siscont 2014-2015.....4
INICIANDO SISCONT 2014-2015
Pantalla Principal de Siscont 2014-2015.........6
Barras de la Pantalla Principal........7
Botones de Acceso Directo..8
IDENTIFICACIN DE LA EMPRESA
Seleccin de Empresas..10
Creando la Ruta de la Empresa....11
Datos Generales de la Empresa...12
HERRAMIENTAS DE UTILITARIOS
Cambio de
Mes....14
Mantenimiento de Archivos.......15
Bloqueo de Meses a Trabajar.......15
Auditora...16
Copia de Seguridad (Backup)..16
PLAN CONTABLE
Plan de Contable...17
DATOS AUXILIARES
Tabla Orgenes..19
Tabla Tipo de Documentos.....20
Tabla Proveedores y Clientes...20
Tabla Tipo de Cambio....21
Tabla Cobrador....22
Tabla Zona...23
149
Tabla Medios de Pago....23

Parmetros de Cuentas..24
REGISTRO CONTABLE
El Voucher.......26
Registro en el Voucher..28
Registro en el Mago.........................29
ACTUALIZACIN DEMONEDA EXTRANJERA

Parmetros de Ajuste por Diferencia de Cambio..32
Ajuste por Diferencia de Cambio.33
AMARRE AUTOMTICO
Creacin de Cuentas para Amarre Automtico.34
Cuentas por naturaleza y Destino...............35
Proceso de Amarre Automtico...37
BORRAR VOCHER Y CONSISTENCIA
Borrar Voucher.38
Consistencia.39
INFORMACIN CONTABLE
Informacin Contable..40
Libro Diario41
Libro Diario Simplificado.42
Libro Mayor...42
Libro Caja y Bancos....43
Registro de Compras......46
Informa de Retenciones.48
Registro de Ventas..51
Informe de Percepciones...54
LIBRO CAJA Y BANCOS, CONCILIACIN BANCARIA
Libro caja y Bancos....59
Conciliacin Bancaria....61
INFORMACIN FINANCIERA
Balance de Comprobacin de Sumas y Saldos.63
Hoja de Trabajo de 10 Columnas.64
150
Balance, Estados de Resultados y Ratios Financieros65

Formato de Balance....66
Enlace con el Plan de Cuentas.68
Balance Clasificado69
Ganancias y Prdidas por Funcin..71
Ganancias y Prdidas por Naturaleza.72
Ratios Financieros..73
Flujo de Efectivo..73
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto.75
Anlisis de Documentos76
SUNAT
Informes Sunat....78
Daot...79
Libros Electrnicos..79
GESTIN FINANCIERA
Flujo de caja.82
INFORMES DE GESTIN FINANCIERA
Saldo de Bancos.83
Cuentas Corrientes de Proveedores y Clientes.84
Estado de Cuenta...86
Cuentas Vencidas y Vigentes...87
TESORERA
Mantenimiento de Cuentas por Pagar.89
Proceso de Pago y Giro de Cheques..90
Cheques Girados.95
CAJA CHICA
Caja Egreso.....96
CRDITOS Y COBRANZAS
Mantenimiento de Cuentas por Cobrar....99
Proceso de Cobranza...100
Hoja de Cobranzas...103
Aviso de Vencimiento de Letras.103
151
GESTIN DE NEGOCIOS
Unidad de Negocio104
Clasificar Cuentas.105
Resultado Operacional.105
Gastos por Unidad de Negocio...107
Saldo por Cuentas
PRESUPUESTOS
Creacin de Presupuestos..109
Control Presupuestal110
INFORMES GERENCIALES
Informes Gerenciales..112
Diseador de Reportes124
152

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1

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Instalar el Siscont 2014-2015.

INICIANDO SISCONT 2014-2015

PANTALLA PRINCIPAL DE SISCONT 2014-2015

En la pantalla principal de Siscont 2014-2015 encontraremos los accesos directos a

BARRAS DE LAS PANTALLAS INTERNAS

Muestra informacin resaltante al usuario cuando desea trabajar

Barra de Men del Mdulo

Permite mostrar la informacin necesaria cuando EL USUARIO trabaja

BARRA DE BOTONES DE ACCESO

Llamar a calculadora de Windows

BOTONES DE ACCESO DIRECTO Y OPERACIN DEL SISTEMA

DEFINICIONES DE LOS BOTONES EN PANTALLA, PARA INGRESO DE DATOS

DEFINICIONES DE TECLAS FUNCIONALES

Pulse el Mdulo Empresa en la pantalla principal y aparecer la pantalla EMPRESAS.

Se coloca en el recuadro de Descripcin, el nombre

En el tercer campo se anota en la ubicacin de los

Colocar el nombre de la empresa.

Pulse Alt 92 para \

Para ingresar a la empresa creada, se selecciona esta y luego se presiona ENTER,

Por defecto se ingresa la contrasea con USUARIO: DEMO y CLAVE: DEMO.

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Ao que la empresa trabajar para que el sistema

En los recuadros donde

Grabar para aceptar

En los botones de acceso pulse el botn

PERIODO DEL MES

CUANDO DEBE REALIZAR

BLOQUEO DE MESES A TRABAJAR

Marque con un check el mes a Bloquear.

Seleccionar para aceptar

COPIA DE SEGURIDAD O BACKUP

debemos de situarnos en el MES 13, adems, debemos presionar

1. En el cuadro MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS, anotar en el recuadro la cuentas o subcuentas que

En el recuadro cuenta contable anotar el

CAMPOS DEL CUADRO DE MANTENIMIENTO DEL PLAN DE CUENTAS

Balance : Para las cuentas principales (2 dgitos)

ABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA

Resolucion Superintendencia N 234-2006/SUNAT

TABLA 4: TIPO DE MONEDA

CAMPOS DEL CUADRO ORIGENES

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