MSISCONT.

TXT
Los datos del comprobante se debern grabar en un archivo texto secuencial denominado MSISCONT.TXT con la
siguiente estructura, los campos con * son obligatorios.
Para cargar la informacin, ejecutar MSISCONT.EXE PARA1 PARA2, donde:
PARA1 = indica la ruta donde est la informacin contable (empresa) Ej. C:\data\conta10
PARA2 = indica el nombre del archivo de texto Ej. VENTAS.TXT
LARGO

POSICIN

TIPO DE COMPROBANTE

DESCRIPCIN

001-002

01

EJEMPLO

DETALLE

NUMERO DE COMPROBANTE

003-006

0005

FECHA DEL COMPROBANTE

007-014

15/02/10

CUENTA CONTABLE

10

015-024

10401

Nmero de la cuenta contable

MONTO

12

025-036

000000125.12

AL DEBE O HABER (D/H)

037-037

Monto de la Cta. 70, o la 40, o la 12

si es una venta por ejemplo
D: Debe, H: Haber

MONEDA (S/D)

038-038

S: soles, D: Dlares

TIPO DE CAMBIO

10

039-048

03.5532100

TIPO DE DOCUMENTO

049-050

CH

(*)CH: Cheque, 01: Factura, etc.

NUMERO DEL DOCUMENTO

20

051-070

001-0000000000002453

Nmero del comprobante (factura,

boleta, etc.)

FECHA DE VENCIMIENTO

071-078

15/03/10

CDIGO (PROV/CLIENTE)

11

079-089

20074152463

CENTRO DE COSTO

10

090-099

1011

FLUJO DE EFECTIVO

100-103

F203

PRESUPUESTO

10

104-113

1011621320

TIPO DE LIBRO (C/V/R)

114-114

FECHA DEL DOCUMENTO

115-122

15/02/10

MONTO NETO 1 (LIBRO)

12

123-134

000000125.12

Monto sub Total, va a la Cta. 40

MONTO NETO 2

12

135-146

000000125.12

MONTO NETO 3

12

147-158

000000125.12

Monto Adq. no gravadas o

Exonerados/Inafectos, va a la Cta. 40
Monto I.S.C., va a la Cta. 40

MONTO NETO 4

12

159-170

000000125.12

Monto de Valor de exportacin, va a la Cta. 40

MONTO IGV

12

171-182

000000125.12

Monto IGV, va a la Cta. 40

RUC (CLIENTE/PROVEEDOR)

11

183-193

20074152463

TIPO (CLIENTE/PROVEEDOR)

194-194

RAZN SOCIAL

40

195-234

FERRETERA LA SIRENITA

GLOSA

30

235-264

TIPO DOC. DE IDENTIDAD

265-265

0, 1,4,6

MEDIO DE PAGOS

266-268

001 Depsito en Cta.

APELLIDO

20

269-288

Primer Apellido

APELLIDO

20

289-308

Segundo Apellido

NOMBRE

20

309-328

Primer Nombre

REF. NUMERO

20

329-348

Nmero de referencia Nota Crdito o Dbito

REF. T. DOC.

349-350

REF. FECHA

351-358

Ref. tipo/documento de nota crdito o dbito

(**)
Fecha Referencia Nota Crdito o Dbito

Origen, definido en Siscont (01:

compras, 02: ventas, etc.)
Nmero de voucher (correlativo de cada
operacin)

C:Compra, V:Venta, R:Retenciones

(**) De acuerdo a tabla de Siscont

Segn Sunat (0: Otros tipos, 1: DNI,

etc.)
Segn SUNAT

(*) Use 00 si la informacin ir a la APERTURA. El mes del o los registros debe tener como fecha Enero.
(**) Lo puede verificar desde Tablas Tipo de documento desde el SISCONT.
(***) Ingrese a Tablas Proveedores/Clientes/ desde el SISCONT y en la parte inferior encontrar 9 casilleros, la posicin de cada casillero segn
la descripcin es el nmero que utilizar para este campo.