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ANEXO I

PROCEDIMIENTOS TECNICOS
Trminos y Condiciones: LA COMPAIA debe contar con la plataforma requerida para la remisin de los archivos correspondientes segn los requerimientos tcnicos y de seguridad presentados a continuacin. Formato Archivos

Formato Archivo Entrada Pagos Electrnicos (Nmina Automtica/ Pagos a Suplidores/ Cobros Automticos) Layout archivo entrada para el proceso de Servicios Pagos Electrnicos Nombre del Archivo debe ser: PE /Nmero asignado a la compaa de 5 posiciones / Tipo de servicio de dos posiciones / MMDD mes y da en que se enva el archivo/ Secuencia del header de siete posiciones /mas una E significando que es de entrada /.txt
Ex. PE000010109210000001E.TXT

Registro de Encabezado H(Requerido)


Nombre L O N G 1 15 35 7 2 T I P O A A A N N D E S D E 1 2 17 52 59 H A S T A 1 16 51 58 60 Descripcin

Tipo-Registro IDCompania NombreCompaa Secuencia TipoServicio

Tipo de Registro Siempre tiene una H El RNC de la Empresa Secuencia que identifica el archivo 01=Nmina Automtica 02=Pago a Suplidores 03=Cobros Automticos YYYYMMDD (Fecha cuando se aplican los Pagos) Llenar en ceros Llenar en ceros Cantidad de Crditos Monto Total de Crditos Llenar en ceros YYYYMMDD de envo del Archivo HHMM del envo Correo para recibir archivo y reporte del fin de proceso Dejar en Blanco / Respuesta del Banco Llenar con espacio en Blanco

FechaEfectiva CantidadDB MontoTotalDB CantidadCR MontoTotalCR NumeroAfiliacion Fecha Hora E-Mail Estatus Filler

8 11 13 11 13 15 8 4 40 1 136

A N N2 N N2 N A A A A A

61 69 80 93 104 117 132 140 144 184 185

68 79 92 103 116 131 139 143 183 184 320

Notas Importantes para la creacin de este registro H 1. El E/mail enviado en este archivo es para recibir los resultados del proceso del archivo o los posibles errores que este presente. Sugerencia, preferiblemente el correo electrnico del personal de Informtica 2. Si envan ms de un archivo diario, asegrese que los campos Secuencia y Hora sean diferentes a los enviados en archivos anteriores del mismo da. 3. Los campos cantidad de crditos y monto crditos no debe estar editados, es decir, sin punto ni comas.
Registro de Transacciones N(Requerido).
Nombre
L O N G T I P O D E S D E H A S T A

Descripcin

TipoRegistro IDCompania Secuencia SecuenciaTrans Cuenta Destino TipoCuenta Destino

1 15 7 7 20 1

A A N N A A

1 2 17 24 31 51

1 16 23 30 50 51

Moneda Destino CodBancoDestino

3 8

N A

52 55

54 62

DigiVerBancoDestino

63

63

Tipo de Registro Valor N El RNC de la Empresa. El mismo IDCompaa del registro H Secuencia que identifica el archivo Nmero que identifica la transaccin en el archivo .Inicio desde 1 e incrementar de 1 en 1. Nmero de cuenta del Empleado. Justificada a la izquierda En el caso de Cheque, dejar este campo en Blanco. 1=Cuenta Corriente 2=Cuenta de Ahorro 5=Cheque 214=Pesos Dominicanos 840=Dlares 978=Euro 10101070 Banco Popular 10101010 Banco de Reservas 10101110 Banco del Progreso 10101230 Banco BHD 10101180 Republic Bank 10101370 Banco Len 10101340 Banco Santa Cruz 10101060 Citibank 10101030 Scotiabank 47940900 Asociacin Popular 10101390 Lpez de Haro 10101360 BDI 44405900 Promrica 10101350 Banco Caribe 10101380 Banco Vimenca 48991200 Asociacin Cibao 11102328 Banesco Banco Mltiple 8 Banco Popular 5 Banco del Progreso 8 Banco BHD 6 Banco de Reservas 4 Republic Bank 5 Banco Len 4 Banco Santa Cruz 1 Citibank

CodigoOperacion

64

65

MontoTrasaccion Tipo de Identificacin Identificacion Nombre NumeroReferencia Descripcin Estado Destino FechaVecimiento Forma de Contacto

13 2 15 35 12 40

N2 A A A A A

66 79 81 96 131 143

78 80 95 130 142 182

183 187

186 187

E-Mail_Benef Fax_Telefono_Benef Filler (Uso futuro) NumeroAut Cdigo Retorno Remoto Cdigo Razn Remoto Cdigo Razn Interno Procesador Transaccin Estatus Transaccin Filler

40 12 2 15 3 3 3 1 2 52

A N N A A A A A A A

188 228 240 242 257 260


263 266

227 239 241 256 259 262


265 266

0 Scotiabank 9 Asociacin Popular 9 Lopez de Haro 8 BDI 2 Promerica 1 Banco Caribe 2 Banco Vimenca 7 Asociacin Cibao 0 Banesco Banco Mltiple 22 Cr. Cta. Corriente 32 Cr. Cta. de Ahorro 12 Cheque 27 Db. Cuenta Corriente 37 Db. Cuenta Ahorro 57 Db. Tarjeta Crdito 28 Prenotificacin Db. Cta. Corriente 38 Prenotificacin Db. Cta. Ahorro Monto a acreditar. No use puntos ni comas Blanco Blanco Nombre del empleado Identificador del periodo de Pago. Concepto del Pago. Si viene con datos entonces esa descripcin es la que se mover a la descripcin del estado de cuenta destino.. Blanco Para notificar al empleado una vez se aplique el crdito. Blanco = N/A 1 = Email 2 = Fax Direccin Electrnica(E-Mail) del empleado. Requerido si el campo Forma de Contacto es igual a 1 Nmero de Fax del Beneficiario (Justificado. A la Derecha) Requerido si el campo Forma de Contacto es igual a 2 Enviar 00 Numero de autorizacin Respuesta de Banco / Dejar en Blanco El banco devuelve este numero con Debito a Tarjeta de Crdito - Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Cdigos Retorno) Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Cdigos Razn) Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Cdigos Razn)
Respuesta de Banco / Dejar en Blanco (Solicitar Cuadro con Cdigos Razn)

267 269

268 320

- Respuesta del Banco / Dejar en Blanco Llenar con espacio en Blanco

Notas Importantes para la creacin de este registro N 1. Solo se pueden enviar transacciones en la misma moneda de la cuenta de la empresa, con la cual se registr este servicio. 2. Para que el cliente sea notificado por Fax o Correo electrnico una vez sea aplicada la transaccin es necesario que los campos Forma de Contacto, E_Mail_Benef, fax_Benef, contengan informaciones, aunque no se enve el registro R.

3. Si el campo Forma de Envo = 1, entonces el campo E_Mail_Benef debe ser diferente a blanco. Si el campo Forma de Envo = 2, entonces el campo Fax_Benef debe ser diferente a blanco. Si el campo Forma de Contacto = blanco, entonces los campos E_Mail_Benef, Fax_Benef deben ser igual a blanco. 4. El envo de fax ser solo a telfonos locales o del Interior del pas.
Registro de Detalles Anexo R (Opcional) (Registro Detalle para Empresas que quiere enviar Avisos DB/CR)
Nombre L O N G
1 15 7 7 20 15 2

T I P O
A A N N A A A

D E S D E
1 2 17 24 31 51 66

H A S T A
1 16 23 30 50 65 67

Descripcin

TipoRegistro IDCompania Secuencia SecuenciaTrans Numero Cta Destino Numero_Documento Tipo de Documento

Fecha_Documento Monto_Documento Monto_Descuento Monto_Impuesto Neto_Documento Descripcin Filler

8 13 11 11 13 50 146

N N2 N2 N2 N2 A A

68 76 89 100 111 124 174

75 88 99 110 123 173 320

Tipo de Registro Valor R IDEM a Header Secuencia del Header Secuencia de la Transaccin N Nmero de cuenta del Empelado. Justificada a la izquierda Empleado Nmero del Documento 00 Facturas 01 Nota de Crditos 02 Nota de Dbitos Fecha del Documento en formato YYYYMMDD Monto del Documento (Bruto) Monto Descuento Monto Impuesto Monto Neto del Documento Descripcin del Documento Llenar con espacios en blanco

Notas Importantes para la creacin del registro R 1. Este registro es opcional, solo para cuando se desee enviar al empleado un aviso de crdito, va Fax o Correo electrnico. 2. Cuando el campo Tipo de Documento = 2 (Nota de dbitos) el sistema va a restar el monto neto del total. 3. Nmero Cta Destino debe ser la misma que la del registro N. 4. Los registros R deben ser enviado despus del registro N que corresponde a esa transaccin. 5. Para poder descontar una nota de crdito o un avance de una factura utilice el tipo de documento 02

Existen Varias Opciones de Envo Va Correo Electrnico con seguridad Verisign Va servidor FTP Va VPN Las Fechas para la recepcin de los archivos de entrada (Va e-mail y servidor FTP) queda establecida Veinticuatros Horas (24) previas a su procesamiento y antes de las 10:00 AM. Los Archivos recibidos de LA COMPAA debern tener como requerimientos mnimos para su procesamiento los siguientes: Ser de tipo ASCII o .txt, Total de transacciones igual al detalle de las mismas, Campos numricos correctamente especificados. Venir acompaado de un e-mail (desde el e-mail autorizado) o un fax con la firma autorizada - autorizando el debito a la cuenta y los crditos segn definidos en el archivo electrnico enviado al banco.

EL BANCO devolver al final del da de proceso, a LA COMPAA el archivo de salida (similar al archivo de entrada y en el mismo formato) con las respuestas de todas las transacciones enviadas por LA COMPAA y con un reporte detallado del status de cada transaccin. Layout archivo salida para el proceso de Servicios Pagos Electrnicos Nombre del Archivo de salida es: PE /Nmero asignado a la compaa de 5 posiciones / Tipo de servicio de dos posiciones / MMDD mes y da en que se enva el archivo/ Secuencia del header de siete posiciones /S/.txt
Ex. PE000010109210000001S.TXT