Formulación y Evaluación de Proyectos-HydroSoluciones

Contenido
1. INTRODUCCION................................................................................................ 1
2 ESTUDIO DE MERCADO..................................................................................... 2
2.1 DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.......................................2
2.2 DEMANDA.................................................................................................... 3
2.3 OFERTA....................................................................................................... 4
2.4 PRECIOS..................................................................................................... 6
2.5 CANALES DE DISTRIBUCIN........................................................................6
2.6 PRONOSTICO DE VENTAS............................................................................6
3. ESTUDIO TECNICO........................................................................................... 8
3.1 TAMAO DE PROYECTO.............................................................................. 8
3.1.1 Inmuebles............................................................................................... 9
3.1.2 Mobiliario y Equipo................................................................................... 9
3.1.3 Inversin en Tecnologa..........................................................................10
3.2 PROCESO.................................................................................................. 14
3.2.1 Estudios Hidrolgico............................................................................... 14
3.2.2 Simulacin Hidrulica............................................................................. 15
3.2.3 Delimitacin de Zonas de Inundacin........................................................16
4. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO............................................................18
4.1 COSTOS DE PRODUCCION........................................................................18
4.1.1 Insumos................................................................................................ 18
4.1.2 Mano de Obra....................................................................................... 19
4.2 INVERSIN INICIAL.................................................................................... 20
4.2.1 Inmuebles, Muebles, Equipo e Inversin en Tecnologia...............................20
4.2.2 Depreciacin y Amortizacin....................................................................21
5. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL..............................................................22
5.1 TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE (TREMA)................................22
5.3 FLUJO....................................................................................................... 22
5.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN).......................................................................23
5.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y PERIODO DE RECUPERACIN (TR).. . .24
5.6 EVALUACIN............................................................................................. 24
6. IMPACTO AMBIENTAL..................................................................................... 25
7. PROGRAMACIN............................................................................................ 26
1. INTRODUCCION
Se estima que en Mxico el volumen de recurso hdrico (agua) total renovable por
habitante es de 457 Mm 3/ao, ms del triple del promedio mundial ubicado en solo
120 Mm3/ao y superando a pases como Japn, Noruega, Francia, Italia y Suecia
entre otros que muestran un nivel de vida y econmico ms elevado. Sin duda
alguna la disponibilidad de un recurso tan vital como lo es el agua debe ser un
detonante en el desarrollo de Mxico, ya que este no solo impulsa la agroindustria
sino que adems es indispensable en sectores como la industria manufacturera o
de transformacin, as como en la vida misma.
En HydroSoluciones creemos en que la buena gestin del agua puede ser un
factor de desarrollo y crecimiento de Mxico, por lo que ofrecemos servicios
especializados en temas del agua para la toma de mejores decisiones, basadas
en el conocimiento cientfico para enfrentar la problemtica actual del agua y
convertirla en un valor estratgico de nuestro pas.
Los servicios a ofertar son: Estudios hidrolgicos, simulaciones hidrulicas y
delimitaciones de zonas de inundacin.
1
Formulacin y Evaluacin de Proyecto: HydroSoluciones
Tepic; Nayarit, Mxico.
2 ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado consiste en definir la viabilidad comercial de una actividad
econmica en una determinada zona de estudio. En l se analiza principalmente a
la competencia, los consumidores y la estrategia de venta.
2.1 DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los servicios a ofertar se describen a continuacin:
1. Estudio Hidrolgico.
Este estudio consta de la recopilacin, procesamiento e interpretacin de
datos pluviomtricos, dependiendo del propsito al que se deba el estudio
el procesamiento puede ir desde la determinacin de lluvias medias
anuales, hasta la asociacin de las lluvias mximas en 24 horas a
diferentes periodos de retorno. Adems se determinan los parmetros de la
cuenca, o su caracterizacin, se definir el tamao de cuenca, pendientes
del drenaje natural, longitud de drenaje, entre otros factores. Los resultados
se muestran en un informe que cuenta con: Memoria de clculo, plano de
cuenca, plano de escorrentas con sus perfiles y lo solicitado por el cliente
que se pueda considerar dentro de este servicio.
2. Simulacin Hidrulica (Unidimensional y Bidimensional).
La simulacin consta del modelado computarizado de las caractersticas
fsicas de una escorrenta, para esto es necesario un modelo topogrfico de
la zona de estudio, de aqu que se oferten 2 tipos de simulaciones segn
sea la necesidad, una preliminar para casos donde es importante tener una
primera idea del resultado o que con una simulacin no muy detallada
cumple lo requerido y otra con modelo topogrfico corroborado, para esta
segunda es indispensable un levantamiento topogrfico reciente, el cual no
se incluye en el servicio. Por el tipo de anlisis, el cual depende de las
condiciones topogrficas de la zona de estudio, se puede llevar a cabo bajo
2 parmetros, unidimensional (HEC-RAS) y bidimensional (IBER), el
primero arroja resultados de buena fiabilidad en ros de gran calado, pero
mientras ms amplia y llana sea la seccin pierden precisin. Para estas es
ltimas los modelos bidimensionales se acercan ms a la realidad, por esto
que tenga un uso predominante en llanuras de inundacin.
3. Delimitacin de Zonas de Inundacin.
2
La delimitacin de zonas de inundacin tiene la funcin primordial de

detectar zonas de riesgo dentro del espacio geogrfico de una entidad, de
aqu que se consideren para la elaboracin de Atlas de Riesgo, pero
adems de esto el mapeo de las zonas de inundacin son utilizadas para
delimitar zonas federales de ros, arroyos e inclusive zanjones. El servicio
que ofrece HydroSoluciones se enfoca a estos dos rubro, as como a la
asesora o consulta para la construccin de pequeas obras hidrulicas
como lo son bordos de proteccin, presas derribadoras, obras de
encauzamiento entre otras.
Todos los servicios aqu mencionados se conjugan en el marco de la problemtica

que el cliente presente para su resolucin, siendo as una opcin integral en el
tema del manejo de recursos hdricos para la regin.
2.2 DEMANDA
En el ao de 2014 el sitio Compranet dependiente de la Secretaria de la Funcin
Pblica, registra 4 actividades relacionadas con el mercado con un monto total
asignado de $ 14, 893,158.00 m.n.
Producto
Cantidad
Delimitacin De Zona Federal De

Varias Corrientes En El mbito
1
Geogrfico De La Direccin Local
Nayarit
Localizacin
Geogrfica
Y
Caracterizacin De Unidades De
1
Riego Con Diferente Tipo De
Fuente De Abastecimiento.
Estudio E Investigaciones
11
Unidad
Valor Estimado
Servicio
$ 9,189,507.00
He
$ 471,372.00
Servicio
$ 348,389.00
Actualizacin Geohidrolgica De
Los Acuferos Caas Y San Pedro 1
Servicio
$ 1,400,000.00
Tuxpan
Cada una de estas actividades representa un contrato licitado por la Comisin
Nacional del Agua en la direccin local Nayarit, de ah que se presenta como el
3
mercado para HydroSoluciones, ya sea por licitacin directa o por asistir como
subcontratante del ganador del concurso.
Se pondero el porcentaje que se cree correspondiente a los estudios hidrulicos e

hidrolgicos que se pueden requerir en estas actividades, teniendo as un
mercado de $ 2, 901,678.35 m.n.
Cant
Un.
.
Producto
Delimitacin
de
zona federal de
varias corrientes en
el mbito geogrfico
de la direccin local
Nayarit
Localizacin
geogrfica
y
caracterizacin de
unidades de riego
con diferente tipo de
fuente
de
abastecimiento.
Estudio
e
investigaciones
Actualizacin
geohidrolgica
de
los acuferos caas
y san Pedro Tuxpn
%
Correspondient Monto
e a Servicios a Servicios
Ofertar
Valor
Estimado
por
Servicio
$
15
.
9,189,507.00
1,378,426.05
hectre
a
23,568.60
11
Servicio
.
348,389.00
Servicio
$
25
.
1,400,000.00
$
471,372.00
30
$
104,516.70
$
350,000.00
2.3 OFERTA
A pesar de que la rama de la hidrologa juega un papel importante en la toma de
decisiones de cualquier proyecto de gran impacto, el estado de Nayarit cuenta con
pocos especialistas en el tema y menos an en consultoras o empresas dedicadas
al cien por ciento a esto. A diferencia de nuestro estado, en Mxico se tienen un
importante cantidad de empresas especialistas en el tema, mientras que a nivel
global Espaa es probablemente el pas pionero en esto, seguido de pases
latinoamericanos como Per o Colombia, adems de Estados Unidos.
Se presenta una relacin de empresas que se destacan en el manejo de recursos
hdricos, tanto a nivel internacional como nacional y regional.
4
Nombre
INTERNACIONAL
Zeta Amaltea, S.L.
ALLPE
Medio
Ambiente
Hydro-Geo
C.P.S.
De
Ingenieras S. A. C.
NACIONAL
Hidromecnica
General
Consultora AGUA
Consultora FEM
Grupo HA
REGIONAL
Hidraquim S.A. De
C.V.
LOARI S.A. De C.V.
LOCAL
Transforma
DIRECCION
CIUDAD
Carlos Marx No. 4.

Isabel
Colbrand
28050
Av.
Paseo
De
Repblica 3565
Madrid, Espaa.
10,
La
Madrid, Espaa.
Lima, Per.
Av. San Borja Sur 417.
Lima, Per.
Morelos, 87050 Victoria
Tamaulipas, Mxico.
Cumbres
Providencia,
64346
Hacienda La Paz 146.
Moctezuma No. 97-A,
Tlalpan.
Loma
Bonita
Tlaquepaque
Ejidal,
Nuevo Len, Mxico

Quertaro, Mxico.
Distrito
Federal,
Mxico.
Jalisco, Mxico.
Jalisco, Mxico.
Calzada Del Ejercito No.

121
Tepic, Nayarit.
La empresa Transforma, que se ubica en la ciudad de Tepic es la nica

especializada en el tema y que representa competencia directa para
HydroSoluciones.
2.4 PRECIOS
Se pudo consultar los precios que manejan dos de las empresas de la regin
(LOARI y Transforma), los cuales se presentan a continuacin.
5
EMPRESA
DIRECCION
GUADALAJARA,
JALISCO
LOARI
TRANSFORM
A
CIUDAD
CALZADA
EJERCITO
121
DEL
NO. TEPIC, NAYARIT
PRECIOS
1.
ESTUDIO HIDROLOGICO
BASICO = 35000
2. SIMULACION DE FLUJOS
EN RIOS UNIDIMENCIONAL
3500/KM.
1. ESTUDIO HIDRLOLOGICO
BASICO = 25000
2. SIMULACION DE FLUJOS
EN RIOS UNIDIMENCIONAL =
3000/KM.
2.5 CANALES DE DISTRIBUCIN

Los canales de distribucin se pueden considerar como las diferentes entidades a
las cuales se puede estar afiliado, como son: la Cmara Mexicana de la Industria
de la Construccin (CMIC), Colegio de Ingenieros Civiles de Mxico (CICM),
Colegio de Ingenieros Civiles de Nayarit (CICNAY), entre otros.
Otro canal de distribucin existe en la asistencia a conferencias, seminarios,
talleres, cursos y todo lo relacionado con el tema, algunos de estos son.
2.6 PRONOSTICO DE VENTAS
Compranet mantiene un registro de contratos celebrados de ah se obtuvieron los
datos histricos (2010-2014), dado que el 2010 es el primer ao que se registr no
se cuenta con el total de contratos, mismo caso que el ao 2014 que an no
culmina, de ah que solo se consideraron los aos del 2011 al 2013.
6
Contratos
2500
2000
1500
f(x) = 214x - 428812.67

R = 0.5
Contratos
CONTRATOS 1000
Linear (Contratos)
500
0
2010
2012
2014
AO
Del registro se obtuvo la lnea de tendencia y la ecuacin que la describe, de ah

que se proyecta al horizonte de proyecto de 10 aos.
Dado que el mercado que pretende cubrir HydroSoluciones corresponde al 0.75 %
del total de contratos el pronstico de ventas se refleja en la siguiente grfica.
PRONOSTICO DE VENTAS
35
$8,000,000.00
30
$7,000,000.00
$6,000,000.00
25
$5,000,000.00
20
$4,000,000.00
15
$3,000,000.00
10
$2,000,000.00
5
0
$1,000,000.00
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Valor de Contratos
C
O
N
T
R
A
T
O
S
$-
Contratos HS
7
3. ESTUDIO TECNICO
3.1 TAMAO DE PROYECTO
El tamao de proyecto est estrechamente ligado a la proyeccin o pronstico de
ventas, ya que la capacidad operativa debe ser la suficiente para la ejecucin de
los proyectos y sin estar muy sobrada.
Basado en experiencias propias, estimamos que un profesionista que se dedica a
la hidrologa al ao puede llevar acabo hasta 6 proyectos; es decir, un proyecto
completo es posible realizarlo en dos meses, teniendo uno o hasta dos meses de
holgura respecto a los plazos que generalmente se manejan.
Bajo este concepto y segn nuestro pronstico de ventas del primer ao (18
proyectos) se necesitan de 3 personas para su realizacin, adems si
consideramos que de estas 1 estara totalmente dedicada a la elaboracin de la
presentacin de los proyectos, que los trabajos administrativos no recaeran en
ellos y a la sinergia que se pudiera crear dentro del grupo de trabajo, se considera
un aumento del 15% en la eficiencia, siendo as capaces de realizar hasta 21
proyectos anualmente, suficiente para cubrir el pronstico de ventas hasta el
tercer ao de operacin.
Como se estableci anteriormente los trabajos administrativos los ejecutaran otra
parte del equipo de trabajo, dentro de sus actividades esta elaborar paquetes de
licitacin, atender directamente a los clientes, as como solventar las asesoras
solicitadas, tomar las decisiones que se crean ms adecuadas para el proyecto y
ser los responsables de las actividades que se lleven a cabo. Se proponen dos
personas las cuales fungirn como Director General y Subdirector de
Operaciones.
A continuacin se muestra el organigrama de la empresa.
Director
General
Subdirector
de
Operaciones
Cartgrafo
Hidrlogos
8

3.1.1 Inmuebles
Se calcula que un espacio de 2 m2 es ms que suficiente para un empleado de
oficina, ms sin embargo dado a que nuestra empresa pretende ser pionera no
solo por los servicios ofrecidos sino adems por el trato a su empleado se
considera que una oficina por empleado del equipo de trabajo de 10 m 2, mientras
que para los directores se propone de 20 m 2, adems se contempla una sala de
juntas con capacidad de 12 personas y una superficie de 30 m 2.
De lo anterior se calcula que una superficie de 120 m 2 considerando espacios para
sanitario, pasillos de acceso y una recepcin.
Se cotizo un local para oficinas en la ciudad de Tepic de 126 m 2 en la conocida
plaza San Rafael, el cual tiene un costo mensual de $ 12,500.00 m.n.
Adems se considera un gasto de $ 45,500.00 m.n. para el acondicionamiento del
local, y se renta un mes antes de la puesta en operacin para esta.
3.1.2 Mobiliario y Equipo
Escritorio (5).
Escritorio de doble pedestal, base color arena, cubierta de color teca, altura total
29 (75 cm), ancho total de 30 (76 cm) y longitud total de 60 (153 cm).
Sillas (5).
Silla de trabajo, altura total de 40 (1.02 m), ancho y profundidad 25 3/4 (65.50
cm), tela azul marino, asiento de madera compuesta.
Equipo de Cmputo de Escritorio (5).
Computadora HP con Core i7 Pantalla de LED de 18.5 pulgadas RAM de 4 Gb y
Disco de 500 Gb
Especificaciones:
Computadora Marca HP (Hewlett Packard).

LED de 18.5 pulgadas.
Para diseo y aplicaciones avanzadas.
Procesador Intel Core i7 3770 de 3er Generacin a 3.9 Ghz por cada ncleo. 8
Cores (4 Reales + 4 Virtuales)
Memoria RAM DDR3 de 6 Gb.
9
Disco Duro Sata 500GB USB 3.0.

Quemador de DVD.
Sistema Operativo Free Dos Compatible con Windows 7 y Windows 8.
Equipo de Cmputo Porttil (2).

Dell Inspiron 15R 15.6'', Intel Core i7-4500U 1.80GHz, 8GB, 1TB, Windows 8 64bit, Gris
Especificaciones:
Procesador Intel Core i7 a 1.8 Ghz.

Pantalla de 15.6 pulgadas.
Resolucin 1366x768 Pixeles.
Memoria Ram de 8 Gb DDR3-SDRAM.
Disco Duro de 1000 Gb.
Sistema Operativo Windows 8.
Impresora (1).
Multifuncional HP Laser Jet Pro Impresora Lser, Copiadora y Escaner.
Plotter (1).
PLOTTER HP Designjet T520 ePrinter 36'', RTL, Color, Inyeccin, Print.
Especificaciones:
Tecnologa Thermal Inkjet.
Interfaz Fast Ethernet, USB 2.0 y Wi Fi.
Mxima longitud de papel 45.72 m
Vehculos (3).
Camioneta NP300 CH Cab T/M Versin Especial 14.
3.1.3 Inversin en Tecnologa
Sistemas de Posicionamiento Global (2).
10
Trimble GEO XH 6000 High Accuracy GPS GLONASS Handheld GIS data
collection Trimble gps GEO XH.
Para la captura de datos GIS de alta precisin y la reubicacin de bienes y
servicios, el colector de mano Trimble GeoXH es la solucin integrada ms
avanzada. Diseado con tecnologa H-Star, el colector GeoXH genera precisin
disimtrica (10 cm) y una precisin mejor que 30 cm cuando se necesita, lo que lo
convierte en el colector ideal para las empresas de gas y electricidad, las
compaas de agua y servicios sanitarios, los proyectos de reformas de tierras y
otras aplicaciones donde el posicionamiento preciso es fundamental.
Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (1).

GPS RTK SOUTH S82T
GNSS marca South modelo S82T ofrece diferentes modalidades de operacin:
medicin en tiempo real (RTK) con precisin de 10mm + 1ppm RMS, medicin
esttica con precisin de 2.5mm + 1ppm RMS, acceso a sistemas CORS a travs
de tarjeta SIM (GPRS), levantamiento hidromtrico en tiempo real (utilizando
ecosonda digital SDSDE-28S), tambin tiene la posibilidad de realizar replanteo de
proyectos. En la modalidad de medicin, el sistema establece el control de puntos
nuevos o existentes en forma precisa y productiva tanto en modo esttico como en
modo cinematico o RTK. A diferencia de los equipos de medicin pticos, el GPS
no requiere linea visual entre los puntos de medicin, logrando as aumentar
significativamente la productividad, ya que los tramos transversales pueden ser
ms largos y sin necesidad de hacer inicializaciones por perdida de seal de
satlites.
El sistema cuenta con 220 canales para recibir seal de GPS, GLONASS,
GALILEO, SBAS, COMPASS (GNSS), para obtener precisin milimtrica en
levantamientos topogrficos, hidrogrficos y replanteo, tanto en coordenadas
como elevacin, asi como posibilidad de recibir datos de correcion a traves de una
tarjeta SIM de celular (GPRS).
SOFTWARE.
ArcGIS
11
ArcGIS es una completa plataforma de informacin que permite crear, analizar,

almacenar y difundir datos, modelos, mapas y globos en 3D, ponindolos a
disposicin de todos los usuarios segn las necesidades de la organizacin.
Arc Hydro
Arc Hydro es un conjunto de herramientas y modelos de datos que opera desde

ArcGIS para ayudar en la elaboracin de anlisis de datos geoespaciales y
temporales.
Use Arc Hydro para delinear y caracterizar cuencas hidrogrficas en formato rster
y de vector, definir y analizar redes hidrogeomtricas, administrar datos de series
de tiempo y configurar y exportar datos a modelos numricos.
Arc Hydro es un sistema basado en ArcGIS diseado para respaldar las
aplicaciones de recursos de aguas. Incluye dos componentes clave:
Modelo de datos de Arc Hydro
Herramientas de Arc Hydro
HEC-GeoRAS
HEC-GeoRAS es un conjunto de procedimientos, herramientas y utilidades para el

procesamiento de datos geoespaciales en ArcGIS mediante una interfaz grfica de
usuario (GUI). La interfaz permite la preparacin de los datos geomtricos para la
importacin en HEC-RAS y procesa los resultados de simulacin exportados de
HEC-RAS. Para crear el archivo de importacin, el usuario debe tener un modelo
digital del terreno existente (DTM) del sistema fluvial en el ArcInfo TIN formato. El
usuario crea una serie de temas de lnea pertinentes para el desarrollo de los
datos geomtricos para HEC-RAS. Los temas creados son la corriente de la lnea
central, Lneas centrales de rutas de flujo (opcional), el Canal Principal Bancos
( opcional ), y la Corte transversal Lneas denominados los temas de RAS . Temas
adicionales RAS se pueden crear / se utiliza para extraer datos geomtricos
adicionales para la importacin en HEC-RAS. Estos temas incluyen Uso de la
12
Tierra, Dique Alineacin, ineficaces reas de flujo, y reas de

almacenamiento. Datos de velocidad y perfil de la superficie del agua exportados
de simulaciones HEC-RAS podrn ser tratados por HEC-GeoRAS para el anlisis
SIG para el mapeo de llanura de inundacin, los clculos de daos por
inundaciones, restauracin de ecosistemas, y la respuesta de alerta de
inundaciones y la preparacin.
AutoCAD
Autodesk AutoCAD es, como lo indica su nombre, un software CAD utilizado para
dibujo 2D y modelado 3D. Actualmente es desarrollado y comercializado por la
empresa Autodesk. El nombre AutoCAD surge como creacin de la compaa
Autodesk, en que Auto hace referencia a la empresa creadora del software
y CAD a Diseo Asistido por Computadora (por sus siglas en ingls), teniendo su
primera aparicin en 1982.1 AutoCAD es un software reconocido a nivel
internacional por sus amplias capacidades de edicin, que hacen posible el dibujo
digital de planos de edificios o la recreacin de imgenes en 3D; es uno de los
programas ms usados por arquitectos, ingenieros, diseadores industriales y
otros.
CivilCAD
CivilCAD contiene extensa ayuda en espaol y rutinas tiles para anotacin

automtica de datos en lneas y arcos, generacin de cuadros de construccin de
polgonos y de curvas, reportes de puntos geomtricos, memorias descriptivas y
tcnicas, resumen de reas, generacin automtica de perfiles, secciones, curvas
de nivel, clculo de volmenes en vialidades y plataformas, dibujo de polgonos,
curvas y muchas utileras ms.
HEC-RAS
13
HEC-RAS es un programa de hidrulica para modelizar el comportamiento de un

caudal en un canal artificial o en un cauce natural (ros y arroyos). Sirve para
saber si un caudal dado se desborda del cauce o no y por tanto hacer Estudios de
Inundabilidad y determinar las zonas inundables.
IBER
iber es un modelo matemtico bidimensional para la simulacin de flujos en ros y
estuarios promovido por el Centro de Estudios Hidrogrficos del CEDEX y
desarrollado en colaboracin con el Grupo de Ingeniera del Agua y del Medio
Ambiente, GEAMA , el Grupo Flumen (de la Universitat Politcnica de Catalunya
UPC y de la Universitat de Barcelona UB) y el Centro Internacional de Mtodos
Numricos en Ingeniera, CIMNE, en el marco de un Convenio de Colaboracin
suscrito
entre
el
CEDEX
y
la
Direccin
General
del
Agua.
Iber es un modelo numrico desarrollado directamente desde la administracin
pblica espaola, fcilmente adaptable a las necesidades especficas de cada
momento, diseado para ser especialmente til a las necesidades tcnicas de las
Confederaciones Hidrogrficas en la aplicacin de la legislacin sectorial vigente
en materia de aguas.
3.2 PROCESO
3.2.1 Estudios Hidrolgico
Delimitacin de la
Cuenca
Caracterizacin de la
Cuenca
Seleccin de
Estaciones
Climatolgicas
Determinacin del
Mtodo LluviaObtencin de Datos
Escurrimiento
14
Procesamiento de
Datos
Elaboracin de
Planos y/o Mapas
Determinacin de
Gastos
Incorporacin del
Informe
Delimitacin de la Cuenca: Esta actividad es realizada por un ingeniero hidrlogo,

la cual consiste en la delimitacin de la zona de captacin del cauce en estudio,
esto mediante un anlisis geoespacial realizado en el software ArcGIS y con
apoyo del complemento ArcHydro.
Caracterizacin de la Cuenca: Esta labor tambin la realiza el hidrlogo mediante
ArcHydro. De aqu se obtienen datos como el rea de la cuenca, la longitud del
cauce o cauces en estudio, longitud total de drenaje, pendiente media del cauce
principal, etc.
Seleccin de Estaciones Climatolgicas: El hidrlogo tendr que determinar en
base al rea ocupada por la cuenca y a las caractersticas fisiogrficas de la zona
que estaciones es ms conveniente considerar, as como tambin tener en cuenta
el tiempo que tienen de operacin estas. Esta actividad es con el propsito de
obtener resultados lo ms apegados a la realidad.
Obtencin de Datos: Es la recopilacin de los datos histricos segn el parmetro
a evaluar de las estaciones climatolgicas. Puede ser realizada por el hidrlogo o
por el subdirector de operaciones.
Procesamiento de Datos: Es el arreglo probabilstico que ms se adecue al
comportamiento climatolgico de la regin, analizando todas las estaciones
propuestas. Realizada por hidrlogo.
Determinacin del Mtodo Lluvia-Escurrimiento: Este mtodo vara segn la
dependencia con la que se trabaje y del tamao de cuenca, los ms utilizados son
los hidrogramas (Sinteticos, tradicionales o triangulares), pero adems existen
otros como el mtodo de Chow, entre otros. Realizada por el hidrlogo.
15
Determinacin de Gastos: En esta etapa se empatan los resultados del modelo

lluvia-escurrimiento y al arreglo probabilstico de los datos climatolgicos para dar
paso a la relacin gastos-periodo de retorno, que dependiendo de lo que se evalu
pueden ser lluvias mximas en 24 horas, lluvias medias anuales, etc. Esta
actividad la realiza el hidrlogo.
Elaboracin de Planos y/o Mapas: Segn la dependencia con la que se trabaje, o
el cliente la presentacin de la cuenca puede ser en plano o mapa, siendo
recomendable la utilizacin de mapas. Esta actividad la realiza el cartgrafo.
3.2.2 Simulacin Hidrulica

Generacin del
Modelo Topogrfico
Obtencin del
Modelo Hidrulico
Ingreso de
Parmetros
Hidrulicos
Calibracin del
Modelo
Reporte de
Resultados
Generacin del Modelo Topogrfico: En esta etapa dependiendo del tipo de

simulacin se puede basar en el Continuo de Elevaciones de Mxico
proporcionado por el INEGI o en un levantamiento topogrfico de la zona. Esto es
el modelado del relieve en ArcGIS y/o AutoCAD segn se su presentacin.
Actividad realizada por hidrlogo.
Modelo Hidrulico: Este se obtiene del modelo y segn sea la simulacin se
presenta en secciones o en malla, es el principal insumo para la simulacin
hidrulica. El encargado de la actividad es el hidrlogo.
Parmetros Hidrulicos: Aqu se ingresan todas las caractersticas del cauce en
estudio, como lo son; rugosidades, rgimen de flujo y lmites de frontera. La
determinacin de estos se puede dar entre los hidrlogos y el subdirector, el
ingreso la hace el hidrlogo a cargo del proyecto.
16
Calibracin del Modelo: Es el proceso en que la simulacin alcanza el grado ms

alto de perfeccin, donde despus de varias ejecuciones los resultados son
consistentes. A cargo del hidrlogo.
Reporte de Resultados: En el reporte se presenta y describe el funcionamiento
hidrulico del cauce, adems si as lo requiere se hacen las recomendaciones
pertinentes para las obras a llevar acabo. Lo realiza el hidrlogo en acuerdo con el
subdirector de operaciones.
3.2.3 Delimitacin de Zonas de Inundacin
Resultados de
Simulacin
Exportar a GIS
Procesar en ArcGIS
Mapeo de los
Resultado
Elaboracin de
Mapas y/o Planos
Elaboracin de
Resultados de Simulacin: Este es elInforme

resultado del proceso anterior, es decir; para
la elaboracin o delimitacin de las zonas de inundacin se requiere una
simulacin previa que bien puede ser proporcionada por la dependencia o cliente
o se puede ofertar todo como un servicio completo. Lo realiza el hidrlogo.
Exportacin a GIS: Despus de la simulacin se hace su exportacin a ArcGIS.
Actividad realizada por el hidrlogo.
Proceso en ArcGIS: El proceso consiste en pasar de resultados numricos a una
presentacin poligonal, la cual es el primer resultado de la mancha de inundacin.
Lo realiza el hidrlogo.
Mapeo: El mapeo es el detallado de la zona de inundacin, ya que el primer
resultado obtenido puede ser confuso, esto en base al criterio y experiencia del
hidrlogo a cargo del proyecto.
17
Elaboracin de Mapas y/o Planos: Una vez ms segn la dependencia o el cliente

los resultados se presentan en planos o mapas. Lo realiza el cartgrafo.
Elaboracin de Informe: El informe se redactara por el hidrlogo en conjunto con el
subdirector de operaciones.
4. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

El anlisis econmico se divide en dos esencialmente, la primera parte la cual
evala los costos de produccin donde se consideran los insumos necesarios para
la operacin de HydroSoluciones, y la segunda en donde se evala la inversin
inicial.
4.1 COSTOS DE PRODUCCION

Los costos de produccin estn conformados por los insumos, los cuales son los
requisitos de operacin mnimos del proyecto mes con mes y la mano de obra que
es el recurso humano de la empresa.
18
4.1.1 Insumos
En los insumos se contemplan la renta del local, los costos de mantenimiento de
este, los servicios bsicos de operacin y la papelera.
Concepto
Mantenimiento
Importe Mensual
$
2,500.00
Servicio De Energa Elctrica
780.00
Servicio De Agua Potable
150.00
Servicio Telefnico
999.00
Insumos (Papelera )
4,000.00
Renta Mensual Del Local
12,500.00
Se contempla que el gasto mensual de operacin por insumos ser de $20,929.00

m.n.
4.1.2 Mano de Obra

A continuacin se describen cada uno de los puestos de HydroSoluciones con su
descripcin y el sueldo semanal real.
Puesto
contabilizacin de puesto
Sueldo Semanal
Director
General
20,000.00
Perfil
Mxima autoridad en la
empresa con habilidades de
administracin,
liderazgo,
negociacin
y
con
la
responsabilidad total sobre
los proyectos a ejecutar, con
conocimientos en hidrologa
avanzada as como en todos
los servicios ofertados por
HydroSoluciones.
Escolaridad mnima: Ing.
Civil.
19
Subdirector
de
1
Operaciones
Hidrlogo
Cartgrafo
15,000.00
Persona
que
reporta
inmediatamente
a
las
rdenes del director o le
sustituye en sus funciones.
Requiere conocimientos en
hidrologa
bsica
Civil.
10,000.00
Investigan la distribucin, la
circulacin y las propiedades
fsicas
de
las
aguas
subterrneas y superficiales,
estudian
la
forma
e
intensidad
de
las
precipitaciones, la velocidad
de infiltracin en el suelo, el
movimiento a travs de la
tierra y la vuelta al ocano y
la
atmsfera.
Son
los
principales ejecutores de los
servicios
ofertados.
Civil
Es el encargado en la
representacin
de
los
resultados de los estudios,
8,000.00 realiza mapas y planos
requeridos por el cliente.
Escolaridad
mnima:
Tcnico.
Del anlisis de sueldos se tiene que el gasto mensual de mano de obra es de

$212,000.00 m.n.
4.2 INVERSIN INICIAL

Dentro de la inversin inicial se consideran los bienes inmuebles, muebles y
equipo a adquirir necesarios para la operacin del proyecto, adems se evala la
depreciacin y amortizacin del equipo a lo largo del tiempo.
4.2.1 Inmuebles, Muebles, Equipo e Inversin en Tecnologia.

Inversin Inicial
Concepto
Cantid
ad
Precio Unitario
Importe
20
Computadora Hp Con Core I7 Pantalla De

Led De 18.5 Pulgadas Ram De 4 Gb Y Disco
De 500 Gb
$
12,214.00
$
61,070.00
Laptopdell Inspiron 15r 15.6'', Intel Core I74500u 1.80ghz, 8gb, 1tb, Windows 8 64-Bit,
Gris
Trimble Geo Xh 6000 High Accuracy Gps
Glonass Handheld Gis Data Collection
Trimble Gps Geo Xh
Gps Diferencial Rtk South S82t.
$
15,791.00
$
31,582.00
$
46,939.00
$
93,878.00
Camioneta Np300 Ch Cab T/M Versin

Especial 14
Licencia
Civil
Cad
Adicional
Clave
Permanente
Autodesk Autocad Lt 2015, Esp/Ing, Para
Windows
Arcgis Licencia Arcinfo
$
190,000.00
$
175,400.00
$
3,550.00
$
18,766.00
$
283,840.00
Hp Designjet T520 Eprinter 36'', Rtl, Color,

Inyeccin, Print
Mesa De Oficina, Escritorio De Oficina,
Empleado De Mostrador, Tabla De La
Computadora, Mesa De Mecangrafo
$
45,515.00
$
1,303.00
$
190,000.00
$
526,200.00
$
24,850.00
$
131,362.00
$
1,986,880.0
0
$
45,515.00
$
6,515.00
Impresora Laser Color Clp-415n Velocidad

De Impresin: 19 Ppm Blanco Y Negro, 19
Ppm Color (Carta). / Funciones: One-Touch
Eco Mode / Resolucin: 9600 X 600 Dpi./
Primera Impresin Color : 16 Segtipo De
Artculo:
Silln
Ejecutivo
Mod.
Re-1500
Marca: Requiez
$
3,540.00
$
3,540.00
$
2,832.00
$
14,160.00
7
7
7
Adems de estos gastos se debe contemplar el gasto por acondicionamiento del

local y su renta y pago de servicios durante este, danto un total de $ 3174,482.00
m.n.
4.2.2 Depreciacin y Amortizacin

Para la amortizacin y depreciacin de la inversin inicial solo se consideraran los
bienes muebles e inmuebles.
CONCEPTO
CANTID
PPRECIO
IMPORTE
21

AD
5
UNITARIO
$
12,214.00
$
61,070.00
$
15,791.00
$
31,582.00
$
46,939.00
$
93,878.00
$
190,000.00
T/M
$
175,400.00
HP Designjet T520 ePrinter 36'', RTL,

Color, Inyeccin, Print
Mesa de oficina, escritorio de
oficina, empleado de mostrador,
tabla de la computadora, mesa de
mecangrafo
Impresora Laser Color CLP-415N
Velocidad de impresin: 19 ppm
Blanco y Negro, 19 ppm Color
(Carta). / Funciones: One-touch Eco
mode / Resolucin: 9600 x 600 dpi./
Primera impresin color : 16 segTipo
de artculo:
Silln
Ejecutivo
Mod.
RE-1500
Marca: Requiez
$
45,515.00
$
1,303.00
$
190,000.0
0
$
526,200.0
0
$
45,515.00
$
6,515.00
$
3,540.00
$
3,540.00
$
2,832.00
$
14,160.00
Computadora HP con Core i7

Pantalla de LED de 18.5 pulgadas
RAM de 4 Gb y Disco de 500 Gb
LaptopDell Inspiron 15R 15.6'', Intel
Core i7-4500U 1.80GHz, 8GB, 1TB,
Windows 8 64-bit, Gris
Trimble GEO XH 6000 High Accuracy
GPS GLONASS Handheld GIS data
collection Trimble gps GEO XH
GPS diferencial RTK SOUTH S82T.
Camioneta NP300 CH
VERSIN ESPECIAL 14
CAB
Teniendo as un total de $972,460.00 m.n. depreciable a un plazo de 10 aos.
5. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL

5.1 TASA DE RENDIMIENTO MINIMA ACEPTABLE (TREMA)
La tasa de rendimiento mnima aceptable toma en cuenta datos como la inflacin y
la ganancia mnima esperada.
22
Actualmente el banco de Mxico pronostica una inflacin para el final del ao de

4% aproximadamente y considerando un 25% de ganancia mnima esperada se
tiene una trema del 30% para el proyecto de HydroSoluciones.
5.2 TASA DE DESCUENTO

La tasa de descuento es el inters que se considerara para la conversin de las
ganancias al valor actual neto y as tener una evaluacin real de las ganancias.
En Mxico desde el ao 200 la inflacin a fluctuado entre los 12 y 3 puntos
porcentuales, por lo que se considera una inflacin promedio del 5%.
Siendo provisorios y con una postura conservadora utilizaremos una tasa de
descuento de 20%.
5.3 FLUJO
Del pronstico de ventas y de anlisis econmico se obtienen los datos de
egresos e ingresos con los cuales se calculan los flujos anules estimados para un
horizonte de proyecto de 10 aos, tiempo en el cual los activos adquiridos se
amortizan completamente.
AO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
EGRESOS
$
3,113,412.00
$
2,795,148.00
$
2,795,148.00
$
2,795,148.00
$
2,795,148.00
$
2,795,148.00
$
2,795,148.00
INGRESOS
$
$
$
$
$
$
4,601,279.91
4,836,690.61
5,072,101.30
5,307,512.00
5,542,922.70
5,778,333.40
FLUJO
-$ 3,113,412.00
$ 1,806,131.91
$ 2,041,542.61
$ 2,276,953.30
$ 2,512,364.00
$ 2,747,774.70
$ 2,983,185.40
23

2021
2022
2023
2024
$
$
$
$
2,795,148.00
2,795,148.00
2,795,148.00
2,795,148.00
$
$
$
$
6,013,744.09
6,249,154.79
6,484,565.49
6,810,900.69
$
$
$
$
3,218,596.09
3,454,006.79
3,689,417.49
4,015,752.69
En la columna de flujos se puede apreciar que durante el horizonte de proyecto el

flujo se muestra positivo es decir los ingresos rebasan los egresos, un buen
indicador hasta este punto sin ser decisivo.
5.4 VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Utilizando la tasa de descuento antes mencionada se calcula el VAN y el VAN
acumulado del proyecto.
AO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
FLUJO
-$ 3,113,412.00
$ 1,806,131.91
$ 1,341,371.41
$ 2,276,953.30
$ 2,512,364.00
$ 2,747,774.70
$ 2,983,185.40
$ 3,218,596.09
$ 3,454,006.79
$ 3,689,417.49
$ 4,015,752.69
VAN
-$ 3,113,412.00
$ 1,505,109.93
$
931,507.92
$ 1,317,681.31
$ 1,211,595.29
$ 1,104,269.02
$
999,062.75
$
898,251.10
$
803,291.59
$
715,033.83
$
648,566.48
ACUMULADO
-$ 3,113,412.00
-$ 1,608,302.08
-$
190,564.15
$ 1,127,117.16
$ 2,338,712.45
$ 3,442,981.47
$ 4,442,044.23
$ 5,340,295.33
$ 6,143,586.91
$ 6,858,620.74
$ 7,507,187.22
Del acumulado podemos deducir que a lo largo del horizonte el proyecto muestra
un avance positivo y que al finalizar este las ganancias se estimas en $7
507,187.22 m.n.
5.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y PERIODO DE RECUPERACIN (TR)
Del flujo se calcula la tasa interna de retorno y del acumulado podemos deducir el
tiempo de recuperacin.
AO
2014
2015
FLUJO
-$ 3,113,412.00
$ 1,806,131.91
ACUMULADO
-$ 3,113,412.00
-$ 1,608,302.08
24

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
$ 1,341,371.41
$ 2,276,953.30
$ 2,512,364.00
$ 2,747,774.70
$ 2,983,185.40
$ 3,218,596.09
$ 3,454,006.79
$ 3,689,417.49
$ 4,015,752.69
68%
-$
190,564.15
$ 1,127,117.16
$ 2,338,712.45
$ 3,442,981.47
$ 4,442,044.23
$ 5,340,295.33
$ 6,143,586.91
$ 6,858,620.74
$ 7,507,187.22
3 aos
El TIR se ubica en el 68% y se estima que el periodo de recuperacin de la

inversin es de 3 aos.
5.6 EVALUACIN
Evaluando el VAN acumulado se puede decir que el proyectos tiene una viabilidad
importante ya que generara una ganancia de $ 7507,187.22 m.n.
Adems el TIR se calcul en 68% muy por arriba del TREMA establecido al
comienzo del captulo en 30%, este indicador tambin se muestra favorable para
la realizacin del proyecto.
Por ltimo el tiempo de recuperacin de la inversin se estima en 3 aos, por lo
que dependiendo de la capacidad financiera que se tenga para mantener el
proyecto se puede interpretar como un indicador bueno. Por otro lado si no se
tiene la liquidez para mantener el proyecto por 3 aos se recomienda la solicitud
de un prstamo o de dividir la inversin inicial en 2 o hasta 3 etapas que
correspondan con la fluctuacin del efectivo en la empresa.
6. IMPACTO AMBIENTAL
Debido a que el proyecto se ubica dentro de la zona urbana y no requiere de
ninguna actividad que repercuta al medio ambiente no se considera una
manifestacin de impacto ambiental.
25
7. PROGRAMACIN
26
Programacin de Proyecto
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
0
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
-2000000
-4000000
EGRESOS
INGRESOS
ACUMULADO
27

Formulación y Evaluación de Proyectos-HydroSoluciones

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2.1 DESCRIPCIN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

La delimitacin de zonas de inundacin tiene la funcin primordial de

Todos los servicios aqu mencionados se conjugan en el marco de la problemtica

Delimitacin De Zona Federal De

Se pondero el porcentaje que se cree correspondiente a los estudios hidrulicos e

Carlos Marx No. 4.

Av. San Borja Sur 417.

Morelos, 87050 Victoria

Nuevo Len, Mxico

Calzada Del Ejercito No.

La empresa Transforma, que se ubica en la ciudad de Tepic es la nica

2.5 CANALES DE DISTRIBUCIN

f(x) = 214x - 428812.67

Del registro se obtuvo la lnea de tendencia y la ecuacin que la describe, de ah

Formulacin y Evaluacin de Proyecto: HydroSoluciones

Computadora Marca HP (Hewlett Packard).

Disco Duro Sata 500GB USB 3.0.

Equipo de Cmputo Porttil (2).

Procesador Intel Core i7 a 1.8 Ghz.

Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (1).

ArcGIS es una completa plataforma de informacin que permite crear, analizar,

Arc Hydro es un conjunto de herramientas y modelos de datos que opera desde

Modelo de datos de Arc Hydro

Herramientas de Arc Hydro

HEC-GeoRAS es un conjunto de procedimientos, herramientas y utilidades para el

Tierra, Dique Alineacin, ineficaces reas de flujo, y reas de

CivilCAD contiene extensa ayuda en espaol y rutinas tiles para anotacin

HEC-RAS es un programa de hidrulica para modelizar el comportamiento de un

Delimitacin de la Cuenca: Esta actividad es realizada por un ingeniero hidrlogo,

Determinacin de Gastos: En esta etapa se empatan los resultados del modelo

3.2.2 Simulacin Hidrulica

Generacin del Modelo Topogrfico: En esta etapa dependiendo del tipo de

Calibracin del Modelo: Es el proceso en que la simulacin alcanza el grado ms

3.2.3 Delimitacin de Zonas de Inundacin

Resultados de Simulacin: Este es elInforme

Elaboracin de Mapas y/o Planos: Una vez ms segn la dependencia o el cliente

4. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO

4.1 COSTOS DE PRODUCCION

Servicio De Energa Elctrica

Servicio De Agua Potable

Renta Mensual Del Local

Se contempla que el gasto mensual de operacin por insumos ser de $20,929.00

4.1.2 Mano de Obra

Del anlisis de sueldos se tiene que el gasto mensual de mano de obra es de

4.2 INVERSIN INICIAL

4.2.1 Inmuebles, Muebles, Equipo e Inversin en Tecnologia.

Computadora Hp Con Core I7 Pantalla De

Camioneta Np300 Ch Cab T/M Versin

Hp Designjet T520 Eprinter 36'', Rtl, Color,

Impresora Laser Color Clp-415n Velocidad

Adems de estos gastos se debe contemplar el gasto por acondicionamiento del

4.2.2 Depreciacin y Amortizacin

Formulacin y Evaluacin de Proyecto: HydroSoluciones

HP Designjet T520 ePrinter 36'', RTL,

Computadora HP con Core i7

Teniendo as un total de $972,460.00 m.n. depreciable a un plazo de 10 aos.

5. EVALUACION ECONOMICA Y SOCIAL

Actualmente el banco de Mxico pronostica una inflacin para el final del ao de

5.2 TASA DE DESCUENTO

Formulacin y Evaluacin de Proyecto: HydroSoluciones

En la columna de flujos se puede apreciar que durante el horizonte de proyecto el

Formulacin y Evaluacin de Proyecto: HydroSoluciones

El TIR se ubica en el 68% y se estima que el periodo de recuperacin de la