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ARENERA RO GUACHE C.

A
UBICACIN: SECTOR LA VALONA
MUNICIPIO: ARAURE
ESTADO: PORTUGUESA

ACARIGUA, SEPTIEMBRE 2011

INTRODUCCIN
La creciente demanda de materiales para la construccin proveniente de origen
natural, se incrementa cada da, particularmente el material granular presente
en el lecho del rio constituyen la materia prima valiosa para la produccin de
premezclado Hormign, mezclas asflticas y otros insumos la construccin de
obras civiles del Estado Portuguesa y sus estados vecinos. Es debido a esta
importancia que actualmente existen numerosas empresas areneras, que
aprovechan estos agregados naturales como recurso principal en sus procesos
de produccin.
El RO GUACHE presenta condiciones aptas para ser aprovechados por este
tipo de empresa, debido a las caractersticas del material granular y a su
volumen de sedimentacin, situacin favorable para la empresa arenera all
establecidas, las actividades propias del proceso de produccin especialmente
en la fase de extraccin, causa alteraciones ambientales de diversas ndole
destacndose los cambios de curso de agua aumento de sedimentacin,
disminucin del hbitat, aumento del riesgo a inundaciones, cambios en el
paisaje entre otros.
El presente estudio de factibilidad tcnico econmico se realiz con el fin de
solicitar financiamiento a travs de la BANCA PBLICA Y/O PRIVADA para
ejecutar inversiones indispensables para mejorar y ampliar una Empresa de
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera).
Adems justificar los recursos necesarios para ejecutar inversiones, para
mejorar y/o consolidar una Organizacin Social, denominada ARENERA RO
GUACHE C.A.
Se est presentando este proyecto de desarrollo Industrial para el municipio
ARAURE del estado PORTUGUESA, el cual tiene como objetivo la excavacin,
nivelacin, remocin y extraccin de la materia prima (granzn bruto), con la
finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construccin de obras
civiles y viviendas del estado Portuguesa.
Teniendo como oportunidades la presencia y apoyo de organismos
gubernamentales y no gubernamentales en la ejecucin de la Gran Misin
Vivienda Venezuela, existen amenazas como la desigualdad de oportunidades de
los pequeos y medianos empresarios para entrar en el mercado, dificultades
para acceder a crditos oportunos, oligopolios en el sistema produccin y
comercializacin, de la cadena productiva industrias transformadoras aguas
abajo minerales no metlicos y la cadena productiva de la industria de insumos
de la construccin.

De igual manera en el sector en los ltimos aos se ha estado agudizando el


requerimiento de programas de financiamiento a empresarios, en las
modalidades de mediano a largo plazo.
El objetivo fundamental del presente proyecto es generar nuevas perspectivas
y alternativas al sector productivo puesto que el mismo servir para establecer
y/o consolidar una Organizacin Social.
En este sentido con este proyecto pretendemos obtener el mximo potencial
productivo, contando para ello con las condiciones agroclimticas existentes, la
infraestructura, los recursos actuales y con las inversiones que se contempla
realizar producto del financiamiento que se est solicitando, para lograr los
objetivos y metas establecidas.
Todo lo antes expuesto obliga al sector tanto pblico como privado a la
asistencia crediticia y tcnica que conlleva a mejorar la eficiencia productiva.

RESUMEN
El objetivo central de la siguiente propuesta es la consolidacin de una
Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico
(Arenera), en la zona donde se desarrolla este tipo actividad en nuestro
municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, especficamente en el sector de
LA VALONA, afn de promover el desarrollo regional a travs de un
financiamiento oportuno y un servicio tcnico para apoyar el sector industrial y
muy especialmente a la cadena productiva de la industria de insumos de la
construccin, para as fortalecer a los pequeos y medianos empresarios del
estado e incorporndolos al proceso productivo del mercado.
La finalidad del mismo es la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de la
materia prima (granzn bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus
derivados para la construccin de obras civiles y viviendas del estado
Portuguesa.
El Proyecto se ubicar en el municipio ARAURE, cuya superficie aproximada es
de 652 km2 (65.250,00 Has), por lo que se contempla que el proyecto
permitir mejorar y ampliar la productividad de manera directa o indirecta, en
el sector construccin.
El Proyecto ha sido elaborado bajo las premisas de Sostenibilidad Ecolgica,
Desarrollo Social, Viabilidad Tcnica y Financiera; siendo esta ltima bajo la
responsabilidad de ente financiero, quien con su seguimiento y evaluacin
permanente permitir obtener los resultados esperados por los organismos e
instituciones regionales, nacionales o internacionales ligadas al sector
construccin interesadas en la promocin de la empresa.
El monto global solicitado para este financiamiento es de Trece millones
ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolvares con ochenta
cntimos. (Bs. 13.881.096,80), con un plazo de pago de 7 aos, 1 ao de
gracia, y 6 aos para pagar el crdito, con un inters anual del 13,00% para
financiar una Organizacin Social.
El plan de inversiones a desarrollar contempla las siguientes actividades:
construccin y/o reparacin de la infraestructura necesaria para el desarrollo
de dicha explotacin, adquisicin de maquinarias, equipos, implementos,
herramientas, materiales, insumos, pago de personal obrero concernientes al
proceso productivo, lo cual es de vital importancia para llevar adelante el plan
propuesto, como costo directo, alcanzando el monto global ya indicado, a ser
invertido en los primeros meses, como lo establece el Plan de Inversin y el
Cronograma de Inversin.

Dicha propuesta est diseada como se mencion anteriormente para un plazo


de 7 aos, con una tasa de inters calculada al 13,00%, donde el beneficiario
estar en la obligacin de cancelar intereses ordinarios generados en el o los
aos de gracias; en los aos subsiguientes, es decir se le prorratearon
(Intereses diferidos) y una cuota anual fija para los 6 aos restantes.
Dentro de las lneas de produccin programas a procesar, estn las siguientes:
Arena Cernida
Grava o Canto Rodado.
Granzn en Planta o Patio de Almacenamiento
Piedra Picada.
Piedra de Rechazo.
Arrocillo.
Granzn en Boca de Mina
Es de hacer notar que se consider parmetros reales arrojados por previo
diagnstico para la propuesta presentada por el representante legal de la
organizacin social el seor Carlos Luis Hernndez V - 7.388.124.
En la evaluacin del proyecto se consider los resultados arrojados en el
anlisis financiero o flujo de efectivo, para poder obtener los valores
respectivos a la relacin Beneficio / costo, VAN y el TIR financiero.
Se comienza ver la factibilidad del proyecto en virtud de que la relacin
Beneficio/costo nos muestra un valor mayor que UNO (>1), el valor actual neto
(VAN) de los beneficios netos incrementales actualizados a una tasa superior
al costo de oportunidad alcanza una cifra POSITIVA y los clculos realizados
reflejan un TIR mayor al costo de oportunidad del capital, lo cual se considera
lo suficientemente aceptable debido a que se encuentra por encima de la tasa
de inters activa promedio ponderable (TAPP) vigente en el mercado para el
sector industria, es decir es superior a la tasa de financiamiento.
El proyecto es factible desde el punto de vista social y desde el punto de vista
econmico, dado que se enmarca dentro del Plan de Desarrollo de la Nacin
2007-2013; Sector: Industria y cuya Actividad Econmica: Es la Cadena
Productiva Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metlicos y la
cadena productiva de la industria de insumos de la construccin. Adems que
debera de soportar un inters bancario del 13,00%, dando como resultado una
Relacin Beneficio Costo de 1,35, una Tasa Interna de Retorno (TIR) de
60,98% y un Valor Actual Neto (VAN) positivo a la Tasa de Comparacin del
13,00%. El Flujo Neto indica que habr ganancias desde el segundo ao del
proyecto, con una Rentabilidad aceptada a lo largo de la Vida til del Proyecto.

El estudio realizado indica que una inversin para estos fines est bien
justificada, por lo rentable de sus resultados, el aporte social que se generar
y que permitir un alcance a un elevado nmero de familias venezolanas; As
como por lo estratgico que resultara para la economa de Venezuela una
inversin de esta naturaleza, para contribuir con la Gran Misin Vivienda
Venezuela, cuya meta fundamental es atacar el dficit habitacional, con la
construccin de al menos dos millones de casas dignas a nivel nacional hasta
2017. Impulsado por el gobierno que lideriza nuestro comandante Hugo Rafael
Chvez Fras.

IDENTIFICACIN DEL PROPONENTE


1.1.- Organizacin Social: ARENERA RO GUACHE C.A
1.2.- Registro de Informacin Fiscal: RIF N J-29729384-1
1.3.- Nmero de Registro Minero: N 10- ARENERA RO GUACHE C.A.,
04-09-2010.
1.4.- Ubicacin.
ARENERA RO GUACHE C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE,
Estado PORTUGUESA.
1.5.- Representante legal.
Carlos Luis Hernndez, C.I: 7.388.124. Tlf. 0414-5204737.
1.6.- Persona Contacto.
Carlos Luis Hernndez, C.I: 7.388.124. Presidente. ARENERA RO GUACHE
C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE, Estado PORTUGUESA. Telf:
0414-5204737.
1.7.- Persona Jurdica
Registro Mercantil. Segundo de la Circunscripcin Judicial del Estado
Portuguesa. Datos del Registro Fecha: 05-03-09. Nmero 1, Tomo 8-A,
modificada en varias oportunidades (Ver Anexo).
1.8.- Composicin Accionaria de la Organizacin Social.
CARGO
ADMINIST/COOP.
Presidente
Vicepresidente

NOMBRE Y APELLIDOS

CEDULA DE
IDENTIDAD

Carlos Luis Hernndez

7.388.124

Alejandro Antonio Gutirrez

2.917.977

1.9.- Miembros de la Organizacin Social.


NOMBRE Y APELLIDOS
Presidente
Vicepresidente

CEDULA DE IDENTIDAD

R.I.F

Carlos Luis Hernndez

7.388.124

Alejandro Antonio Gutirrez

2.917.977

1.10.- Junta Directiva o Consejo de Administracin Vigente.


Estructura Organizativa
INSTANCIA DE ADMINISTRACIN
PRESIDENTE

Carlos Luis Hernndez


C.I.N 7.388.124

VICEPRESIDENTE

Alejandro Antonio Gutirrez


C.I.N 2.917.977

1.11.- Persona de Contacto.


Carlos Luis Hernndez, C.I: 309.322. ARENERA RO GUACHE C.A, Sector
LA VALONA. Municipio ARAUE, Estado PORTUGUESA. Telf: 0414-5204737.

IDENTIFICACIN DEL PROYECTO


2.1.- Nombre del proyecto.
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera)
2.2.- Organizacin social.
ARENERA RO GUACHE C.A. Responsable: Carlos Luis Hernndez, C.I:
7.388.124. Tlf. 0414-5204737.
2.3.- Lugar de ejecucin.
ARENERA RO GUACHE C.A, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE.
Estado PORTUGUESA.
2.4.- Direccin Prctica.
Carretera Nacional va Ospino, Sector LA VALONA. Municipio ARAURE.
Estado PORTUGUESA.
2.5.- Ubicacin hidrogrfica.
Cuerpo de agua tomado en cuenta la regionalizacin hidrogrfica descrita en la
Ley de Aguas (gaceta oficial n 38595 del 2 de enero de 2007 Ttulo IV, art.
17)
2.6.- Duracin del proyecto.
El lapso establecido para la ejecucin del proyecto es Un (01) ao mientras que
el lapso para la consolidacin del proyecto es de Siete (07) aos.
2.7.- Organismos responsables.
 ARENERA RO GUACHE C.A.
 Entidad: FONDO BICENTENARIO.
2.8.- Monto total del proyecto.
Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolvares con
ochenta cntimos. (Bs. 13.881.096,80) (100%).
2.9.- Aporte banco del ente financiero.
Trece millones ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolvares con
ochenta cntimos. (Bs. 13.881.096,80) (100%).

DESCRIPCIN DEL PROYECTO


3.1.- Justificacin del proyecto.
El crecimiento econmico del municipio ARAURE, est estrictamente golpeado
por la escasez de viviendas y la insalubridad de los servicios, la alta tasa de
desempleo, la falta de desarrollo industrial de empresas generadoras de
empleos, as mismo el deterioro en un 90% de la vialidad urbana y agrcola ha
limitado la ejecucin de obras de inters social en infraestructura
especficamente en la construccin y mejoras de viviendas, escuelas, centro de
salud (CDI), prdida de ingresos y gastos adicionales en transporte debido al
difcil acceso a las zonas rurales para sacar la produccin a los centros de
procesamiento y comercializacin de los rubros, sumado a esto la falta de
canalizacin de quebradas y ros, ha provocado el desbordamiento y
efectivamente inundaciones en el periodo lluvioso provocando destruccin de
cultivos de ciclo corto (maz, sorgo, arroz) y otros cultivos como la yuca,
parchita, pltano, caa). La afectacin en el sector pecuario no escapa a esta
realidad por la destruccin de los pastos para la alimentacin bovina. Por tal
motivo es imprescindible la instalacin y consolidacin de una empresa para la
excavacin hidrulica, canalizacin del ro y la extraccin de material no
metlico en el municipio ARAURE del
estado Portuguesa para su
aprovechamiento.
La empresa ARENERA RO GUACHE C.A., tiene por finalidad el
procesamiento del material granular procedente del Ro GUACHE, en tal
sentido, se justifica que el proyecto de extraccin y procesamiento de esta
materia prima, coopera en las construcciones de obras civiles y viviendas para
fortalecer y mejorar la calidad de vida de las comunidades del municipio
ARAURE, PEZ, OSPINO; ESTELLER, TURN de Edo. Portuguesa, a travs de
la vialidad carretera nacional, va Guanare transportando los derivados de la
materia prima procesados en la arenera para el desarrollo de dicho sector.
Las actividades de extraccin de materia granular se realizan por el mtodo
convencional de extraccin a cielo abierto. Estas consisten en realizar
excavaciones en el lecho del ro (CANTERA), para su aprovechamiento con
equipos convencionales, las cuales se realizan en el tercio medio de la seccin
transversal del ro en este caso el RO GUACHE. El Destino del material de
extraccin, suministro de materia prima para la produccin de material
granulado, es para atender la demanda de construccin de: viviendas,
carreteras, puentes, aceras, brocales, canchas deportivas etc., del municipio y
sus zonas aledaas.

Las canteras son la fuente principal de materiales ptreos los cuales se


constituyen en uno de los insumos fundamentales en el sector de la
construccin de obras civiles, estructuras, vas, presas y embalses, entre
otros. Por ser materia prima en la ejecucin de estas obras, su valor econmico
representa un factor significativo en el costo total de cualquier proyecto.
El proyecto se inserta en los artculos 12, 113, 118, 164, 302, 304 numeral
5, 306 y 308 de la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela,
Cdigo Civil (artculo 539), Ley de Aguas (artculos 2, 5 numeral 10 y 6)
(gaceta oficial n 38595 del 2 de enero de 2007Ttulo IV, art. 17),
Constitucin del estado Portuguesa (artculo 130), Ley sobre Minerales no
Metlicos del estado Portuguesa (artculo 4), Ley Orgnica del Ambiente
(artculos 12 y 14) del Decreto N 1.257, As como tambin en el Plan de
Desarrollo Econmico y Social de la Nacin 2007-2013, Plan Nacional de
Vivienda. Asimismo, contempla todos los eslabones de la cadena Productiva
Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metlicos y la cadena
productiva de la industria de insumos de la construccin, hasta su
procesamiento y comercializacin, generando empleos directos productivos en
la fase de procesamiento y empleos indirectos para las dems fases de la
actividad, adems promueve el principio de corresponsabilidad de los
diferentes protagonistas de la sociedad, por su proyecto de participacin en
las diferentes Misiones promulgadas por l gobierno.
En este sentido, por lo anteriormente expuesto se justifica dicha propuesta,
debido que a que con ella se quiere es establecer, una factibilidad operativa, al
determinar la disponibilidad del recurso humano con las capacidades requeridas
para la implantacin del proyecto y su ejecucin. En cuanto a los aspectos
econmicos, la factibilidad econmica est dada por el anlisis comparativo de
los costos del proyecto contra los beneficios. En cuanto al financiamiento se
hace necesaria la solicitud de un crdito para llevar a cabo tal proyecto.
La puesta en marcha de una planta que integre la produccin y procesamiento
de la Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera) y
sus derivados permitir aprovechar las grandes potencialidades que posee el
pas para el crecimiento de esta planta, trayendo como consecuencia un
crecimiento y bienestar econmico tanto para los beneficiarios como para la
nacin.
3.2.- Descripcin del proyecto.
La instalacin y puesta en marcha de una planta para la Extraccin y
Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), y que contara con

una capacidad mxima de instalacin (100%) de procesamiento anual de


475.266 mts3/ao, cuyo fin principal es la produccin de: 218.919 mts3/ao
de Arena Cernida, 166.343 mts3/ao de Grava, 118.817 mts3/ao de Piedra
Bruta, 46.101 mts3/ao de Piedra Picada, 5.763 mts3/ao de Piedra de
Rechazo y de 34.576 mts3/ao de Arrocillo.
La ejecucin del proyecto implica la construccin de todas las obras civiles
necesarias para la produccin; la adquisicin de la lnea de proceso y
maquinarias y equipos de apoyo a la produccin, la puesta en marcha y por
ltimo, la comercializacin de los productos y subproductos, todo esto en pro
de incorporar materia prima al sector construccin.
3.3.- Objetivo general.
Se pretende instalar y/o consolidar una Empresa de Extraccin y
Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera Ro Guache C.A) en
el Sector LA VALONA del Municipio ARAURE del estado PORTUGUESA a
partir del ao 2011. Con la finalidad de Extraer materia prima del ro para
procesarla, para hacerle frente a la crisis que confronta la cadena Productiva
Industrias transformadoras aguas abajo minerales no metlicos y la cadena
productiva de la industria de insumos de la construccin; y darle un
fortalecimiento, en el rea de influencia del municipio ARAURE y municipios
Aledaos.
El objetivo del mismo es la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de la
materia prima (granzn), que ser utilizado en primera instancia como producto
bruto, y en segundo trmino, como materia prima con la finalidad de procesarlo
para plantas procesadoras, donde se obtendrn productos terminales: Arena,
Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y
Arrocillo, para la construccin de obras civiles y viviendas del estado
Portuguesa.
Con esta actividad suplimos la necesidad de dar continuidad a la industria de la
construccin, que ha servido de apoyo al estado para el desarrollo del pas,
construyendo; escuelas, hospitales, casas, apartamentos, carreteras, puentes, presas,
acueductos que son de gran utilidad para todos los venezolanos

3.4.- Objetivos especficos.


Lograr en su totalidad el aprovechamiento racional del lugar donde se
nos concedi la permisologa y realizar la extraccin, es decir el lecho
del ro a cielo abierto (CANTERA) a partir del ao 2011.
Acondicionar el terreno donde va a estar ubicada la Empresa de
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera).

Construir y/o remodelar la infraestructura necesaria que sirva de


plataforma para la instalacin de las diversas funciones y/o lneas de
produccin.
Mejorar la infraestructura existente mediante la construccin y/o
reparacin de obras civiles e Industriales.
Adquisicin de equipos, maquinarias y estructuras industriales
accesorias de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera).
Ejecutar la puesta en marcha de la planta y el adiestramiento del
personal (obrero y tcnico).
Comercializar toda la produccin para hacerle frente a los compromisos
adquiridos.
Establecer un Mercado en la zona para la venta y distribucin de los
productos procesados en la empresa.
Alcanzar ingresos que permitan la sostenibilidad de la unidad de
produccin en el futuro.
Generar empleos en la zona.
3.5.- Metas.
Aprovechar en un 30,00% (3,12 has) la superficie total de la Unidad de
Produccin (10,40 has).
Adquirir e Instalar una (01) Lnea de Produccin (Cernidora).
Adquirir e Instalar una (01) Lnea de Produccin (Trituradora).
Adquirir e Instalar una (01) Molino con Triturador de Mandbulas.
Adquirir e Instalar una (01) Planta Elctrica con Cap. 600 KWA.
Adquirir una (03) Camiones Volteo con Cap 20 mts3 c/u (Volquetas).
Extraer anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) en
promedio aproximadamente 500.280 mts3/ao para procesarlo y lograr
la obtencin de 475.266 mts3/ao de material granular, cuyo fin
principal es la produccin de: 218.919 mts3/ao de Arena Cernida,
166.343 mts3/ao de Grava, 118.817 mts3/ao de Piedra Bruta,
46.101 mts3/ao de Piedra Picada, 5.763 mts3/ao de Piedra de
Rechazo y de 34.576 mts3/ao de Arrocillo con una capacidad mxima
de instalacin (100%).
Obtener y destinar del material extrado en promedio un 40% de Arena
Cernida, 35% Grava o Canto Rodado y 35% de Piedra Bruta,
considerando un 5% de Prdidas en el manejo y carga.

Obtener del material Procesado otro 25% Arena Cernida, 40% Piedra
Picada, 5% Piedra de Rechazo, 30% Arrocillo.
Obtener en promedio 18.243,28 mts3/mes de Arena Cernida (826,24
mts3/da o 103,66 mts3/hora), con una capacidad mxima de instalacin
(100%). Materia prima vital para la construccin.
Comercializar anualmente en promedio 7.200 mts3 de Granzn en Boca
de Mina.
Cancelar una alcuota inicialmente, a ESOMEP de Bs. 12,92/mts3 por la
extraccin del material y de Bs. 0,76/mts3 a la gobernacin del estado
como impuesto por la extraccin.
Vender el material procesado a los precios calculados, partiendo de
bases imponible, que estn regulados bajo la Gaceta Oficial del Estado
Portuguesa, segn Decreto N 582.
Alcanzar Ingresos Brutos anuales de Bs. 18.255.989,29 a partir del
Primer ao, que nos permita hacerle frente a los compromisos derivados
del crdito a solicitar.
Generar al menos (25) empleos directos y (75) indirectos anualmente
nicamente en las instalaciones de la Planta.
Cubrir con la demanda insatisfecha del mercado de material granular en
el estado PORTUGUESA.
3.6.- Beneficios del Proyecto.
3.6.1.- Producto esperado.
El proyecto est concebido para la de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera), afn de obtener Granzn Bruto o en Boca de
Mina, Arena Cernida, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra
de Rechazo, Arrocillo. Considerando un 5% de Prdidas en el manejo y carga.
Todo esto servirn para el desarrollo de obras civiles y viviendas del estado,
sin embargo inciden en hechos que afectan a los siguientes elementos como:
fsicos, biolgicos, cultural y socioeconmico; como tambin a una gran variedad
de factores ambientales.
3.6.2.- Resultado esperado.
Despus de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado
en el programa de produccin (Ver Cuadro de Produccin), se extraern
anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA): En promedio
aproximadamente 500.280 mts3/ao para procesarlo y lograr la obtencin de

475.266 mts3/ao de material granular, cuyo fin principal es la produccin de:


218.919 mts3/ao de Arena Cernida, 166.343 mts3/ao de Grava, 118.817
mts3/ao de Piedra Bruta, 46.101 mts3/ao de Piedra Picada, 5.763 mts3/ao
de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/ao de Arrocillo con una capacidad
mxima de instalacin (100%).
3.7.-Impactos del Proyecto.
3.7.1- Impacto Econmico del Proyecto.
Generar utilidad neta anual a la organizacin social beneficiaria del crdito y al
Consejo comunal de SECTOR LA VALONA DE ARAURE, como resultado de la
extraccin procesamiento y comercializacin de la produccin.
(Ver Cuadro de Estado de Ganancias y Prdidas).
3.7.2- Impacto Social del Proyecto.
Dentro de los aspectos ms resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la
parte social la cual traer como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida
de los integrantes de la organizacin social y la creacin de empleos tanto
directo como indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las
organizaciones productivas del estado, incorporar a la ARENERA RO
GUACHE C.A, en la economa regional y nacional.
Se tiene programado operar con un personal calificado de la zona, para que
estos mejoren su forma de vivir. En el plan de accin exigido por el ente
financiero, se tomaran en cuenta el aporte social.
Adems se contribuira a mejorar determinados aspectos del entorno social de
las comunidades aledaas a su ubicacin fsica, realizando el % EBITDA
correspondiente.
3.8.- Plan de ejecucin
Para la ejecucin de este proyecto, se estima realizarlo en Tres (III) etapas la
construccin, instalacin y puesta en marcha.
3.9.- Plan de inversiones y cronograma de desembolso
El plan propuesto, es obtener los recursos necesarios a travs del ente
financiero que evalu la propuesta.
(Ver Cuadro de Plan y Cronograma de Inversin).

ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado (diagnosis y prognosis), tiene como finalidad determinar
si existe o no una demanda insatisfecha que justifique, bajo ciertas
condiciones, la puesta en marcha de un programa de produccin de ciertos
bienes o servicios en un espacio de tiempo.
El estudio de mercado es fundamental para el anlisis de otros aspectos
tcnicos, econmicos y financieros que determinen la toma de decisiones, entre
las que destacan la seleccin del tamao de la planta y de la localidad
geogrfica donde ser instalada.
El estudio de Mercado, identifica el rea de afectacin del proyecto a corto y
mediano plazo, los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda,
representada por los proveedores y los consumidores, los cuales estn
dispuestos a vender o comprar atendiendo al comportamiento del mercado.
Adems, se consideraran algunas variables que condicionan el comportamiento
de los distintos agentes econmicos cuya actuacin afectar al desempeo
financiero de la empresa que podra generarse con el proyecto.
4.1.- Mercado
Snchez (2005), define el mercado como:
El lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las
transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. De igual manera
comprende todas las personas, hogares, organizacin social e instituciones que
tienen necesidades de ser satisfechas con los productos de los ofertantes. As
mismo los mercados son los consumidores reales potenciales de nuestro
producto.
4.2.- Estudio de la materia prima
4.2.1.- Descripcin del la Materia prima
Los materiales de construccin se presentan en ambientes geolgicos de rocas
gneas, sedimentarias y metamrficas.
Rocas gneas: son aquellos materiales ptreos que se han formado mediante el
enfriamiento y solidificacin del magma, luego de haber sido ste arrojado a la
superficie terrestre, o cristalizado a cierta profundidad en la corteza
terrestre; dentro de estas rocas se utilizan como materiales de construccin,
principalmente los granitos, las sienitas, los basaltos, las diabasas y algunos

prfidos de notable resistencia por lo que su explotacin ofrece alguna


dificultad.
Rocas Sedimentarias: son aquellos materiales ptreos formados por erosin de
rocas y substancias pre-exixtentes que se depositan mediante acumulacin
mecnica, qumica u orgnica de restos de roca y compuestos orgnicos que se
cimentan total o parcialmente; son las rocas ms utilizadas en el territorio
nacional, siendo empleadas en mayor cantidad las de origen mecnico como
conglomerados y areniscas; algunas formadas por precipitacin qumica como el
travertino, y los depsitos recientes no consolidados en los cauce de ros y
quebradas conformados por arenas y gravas. Las calizas presentan un rubro
importante en las industrias de cemento, vidrio, abonos y cal.
Rocas Metamrficas: son las rocas gneas o sedimentarias que han sufrido
recristalizacin en estado slido ante elevadas presiones y temperaturas,
fenmenos de especial ocurrencia en profundidades terrestres o contiguo a
volcanes; de stas rocas se utilizan los mrmoles, algunos esquistos y la
cuarcita, constituyndose el mrmol como el material decorativo de mayor
empleo. Las pizarras presentan utilidad ingenieril siempre y cuando no estn
muy meteorizadas.
Las rocas gneas y metamrficas son las de mejor calidad como materiales
de construccin.
Las rocas se usan, sobre todo, en la construccin de edificios, de carreteras y
de puentes. Por ejemplo las arcillas, arenas, gravas, yeso, etc. Algunas rocas se
usan como fuente de energa. Por ejemplo los carbones, el petrleo y el gas.
Adems de las rocas que se encuentran ya troceadas en la naturaleza, se
pueden obtener gravas a partir de rocas machacadas en las canteras. Como las
arenas o ridos finos y las gravas.
AGREGADOS: Son todos aquellos materiales lticos que debidamente
fragmentados y clasificados sirven para incorporarse a un hormign (llmese
asfltico o hidrulico) para efectos bsicamente de llenante o para ocupar un
volumen; adems tienen utilidad en otros usos ingenieriles debido a sus
caractersticas fsicas como en enrocado de presas, obras de proteccin de
costas y mrgenes de ros y mares. Hacen parte de los agregados las arenas,
las gravas y los triturados.

Las Arenas se forman cuando piedras de tamao ms grande son arrastradas


en la corriente del rio y estas chocan a su vez con otras piedras y se van
partiendo hasta llegar a formar granos de arena.
El agua es un tipo de erosin (es que destruye) y va rompiendo rocas poco a
poco hasta que se convierten en arena, por eso en las los ros, playas, lagos hay
arena, porque el agua choca.
Arenas y gravas. Estos dos materiales slo difieren en el tamao de sus
partculas. Se utilizan en la construccin de carreteras, para hacer superficies
planas antes de aadir el asfalto, para mezclarlas con cemento y hacer as el
mortero que utilizan los albailes para unir los ladrillos.
Las arenas de cuarzos, mediante su fusin y su posterior enfriamiento, sirven
por fabricar el vidrio.
Las arenas y las gravas se pueden obtener de las playas y de las orillas de los
ros. Tambin pueden ser obtenidas mediante la trituracin de otras rocas.
De un ro se extrae un rido, cuyo anlisis granulomtrico es el dado en la
Tabla 1 siguiente:
Tabla 1. Anlisis granulomtrico

Este rido se separa en dos fracciones, arena (Fraccin del rido que pasa por
el tamiz de 5 mm) y rido grueso, y stas se han de recomponer de forma tal
que la granulometra de la mezcla se adapte a la curva de Fuller.

La materia prima en este proyecto la constituyen principalmente el material


granular extrado del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) el Granzn Bruto
o en Boca de Mina, para la obtencin, Arena Cernida, Grava o Canto Rodado,

Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo; diferencindose los


procesos y tecnologas para la obtencin de cada una de ellos.
Segn la utilizacin de los materiales en construccin de obras civiles, se
conocen en el mercado diferentes tipos de productos: que son nombrados a
continuacin en la Tabla 2.
Tabla 2. Productos de Explotacin de una cantera
SILLARES O
BLOQUES

Son bloques de areniscas de gran tamao utilizados para enchape


y fachadas.

Son bloques de areniscas usados para apilar uno sobre otro en la


construccin de muros y cimientos. Hay tres tamaos de
mampuestos
MAMPUESTOS
Piedra: de dimensiones aprox 60x30x30 cm
Piedra media: dimensiones aprox de 30x30x30 cm
Piedra de primera: dimensiones promedio de 20x20x20 cm

PIEDRA
PICADA

Son los agregados ms gruesos que se utilizan para la preparacin


de concreto reforzados y conformacin de bases en la
construccin de vas. Se dividen en tres clases.
De primera: utilizados en concretos y bases de vas,
dimetro aprox 2.5 cm (1)
De segunda: utilizndose en concretos y bases de vas,
dimetro aprox 5 cm (2)
De tercera: utilizndose en la afirmacin de pisos, dimetro
aprox 10 cm (4)

GRAVA

Agregados de granulometra menor que los triturados; segn su


tamao se clasifican en:
Gruesa: dimetro 1.02.5 cm (2/5-1), se utiliza para
conformacin de base y mezcla asfltica en vas y concretos.
Mediana: dimetro 0.71.0 cm (7/25-1), de igual utilizacin
que la gruesa.
Fina: dimetro 0.50.7 cm (1/5-7/25), se usa en
ornamentacin de pisos y fachadas o para concretos y
asfaltos.

ARENA

Es el agregado ms utilizado en la construccin; sus usos ms


frecuentes son para morteros de cemento, paetes, concretos
simples y armados, bases de pisos, llenante en la construccin de
vas y preparacin de asfaltos; se clasifican en tres tipos:

Arenas naturales: son las extradas de depsitos geolgicos

naturales.
Arenas de dragado: son las que se extraen de ros, lagos o
mares.
Arenas de trituracin: son las resultantes del proceso de
trituracin de los agregados gruesos.

GRAVILLA

Es una grava de dimetro reducido, constituida por una mezcla


de material areno arcilloso que se utiliza tal y como sale de la
explotacin, es una tierra de buena calidad (no contiene materia
orgnica) para ser utilizada en la construccin, se usa para
afinado de pisos, para bases y sub-bases de vas, en relleno y
mejoramiento de terrenos para construccin; este material se
obtiene especialmente de las explotaciones de pea.

Generalmente su dimetro oscila entre y de pulgada)


que ha sido cribada en condiciones determinadas.

PIEDRA DE
RECHAZO

Es un material asimilable a un triturado ordinario, conformado por


cscaras o costras desprendidas de las piedras durante el
proceso de elaboracin de las mismas con formas y tamaos
irregulares; es en realidad el producto del labrado de la piedra,
se usa de forma similar a un triturado y sirve tambin como cua
para mampostera.

PIEDRAS DE
ENCHAPE

Son rocas ornamentales, existen tres tipos, chapa, laja y


esterilla.

4.2.1.1.-Granzn
Comnmente en Venezuela se le llama Granzn al conjunto de agregados
integrados (Piedra Bruta, Arena y Grava), pero en realidad es un pedazo de
mineral que no pasa por la criba, su granulometra se encuentra entre los 3.5 y
los 10 mm.
En la produccin de agregados y mezcla los materiales estn representados
bsicamente por el granzn, los agregados finos y gruesos (conocidos tambin
como ptreos), las mezclas bituminosas, entre otros.
4.3.- Productos Obtenidos
Los productos a obtenerse despus de la extraccin son: Arena Cernida, Grava
o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo, cuyo
uso est dirigido esencialmente a la fabricacin de concreto premezclado,
bloques de concreto, mezcla para friso, preparados asfalticos y en general, a la

de todo tipo de materiales de albailera y construccin que requiera su


utilizacin.
4.3.1.- Arena
La Arena o rido fino es el material que resulta de la desintegracin natural de
las rocas o se obtiene de la trituracin de las mismas; es un agregado fino de
uso extendido y frecuente en la construccin, puede extraerse de los ros o
lagos, en lagunas ocasiones se encuentra en los depsitos volcnicos, o puede
provenir a partir de roca triturada por medios mecnicos, cuando el hombre
simula las fuerzas que provocan la desintegracin qumica y mecnica de la
rocas bajo meteorizacin y abrasin.
El principal componente de la arena es la slice o dixido de silicio (SiO2), y su
origen es muy variado; En general, la propiedad fundamental de la Arena
proviene de su capacidad para reducir las fisuras que aparecen en la mezcla al
endurecerse.
La Arena, en virtud de su composicin, tendr diferentes caractersticas:
cuando la Arena est constituida por partculas pequeas de rocas trituradas,
en especial cuando se trata de rocas silceas, su uso frecuente ser para la
elaboracin de mortero y concreto. La arena puede extraerse del cauce de los
ros o de depsitos sedimentarios. Tambin se puede obtener por la trituracin
fina de la piedra de las canteras, que son generalmente cuarcitas.
Las partculas de Arena normalmente tiene una granulometra fina y est
formada por partculas o con granos de dimetros variables entre los 5 y 0.16
mm; que pasan por el tamiz # 4 y es retenida por el # 100; libre de polvo;
materiales orgnicos; sales solubles como cloruro de sodio, sulfatos y otras
impurezas; por esto debe exigirse que sea lavada.
Para su uso se clasifican las arenas por su tamao. A tal fin se les hace pasar
por unos tamices que van reteniendo los granos ms gruesos y dejan pasar los
ms finos.
Arena gruesa: es la que sus granos pasan por un tamiz de 5 mm de dimetro y
son retenidos por otro de 1.25 mm. Las arenas de granos gruesos dan, por lo
general, morteros ms resistentes que las finas.
Arena media: es aquella cuyos granos pasan por un tamiz de 1.25 mm de
dimetro y son retenidos por otro de 0.32 mm.

Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 0.32 mm de
dimetro y son retenidos por otro de 0.16 mm.
Cuando la Arena es gruesa se utiliza con gravilla para la fabricacin del
concreto para pisos. Y si la Arena es fina, el uso ms comn es para los
trabajos generales de construccin o albailera, y trabajos de mampostera.
4.3.2.- Grava o Canto Rodado
La grava es el resultado de la fragmentacin de rocas, que puede ser de
manera natural (proceso mecnico de circulacin del agua a travs de un lecho,
canal, o cuenca) o producido por el hombre. Es un material de propiedades de
alto valor de aprovechamiento. La Grava es un material fuerte y resistente,
decorativo y que tiene la caracterstica de ser fcilmente manipulable e
instalado. La Grava, se usa comnmente para el diseo y construccin de
elementos decorativos relacionados con jardines, estanques, peceras, cascadas
artificiales y, en general, cualquier aplicacin donde intervengan el agua y las
plantas.
La grava es el trmino que se le da en geologa y construccin, a las rocas con
un tamao granular especfico. Ms especficamente hablando, es cualquier
roca suelta con un tamao entre 2 y 64 milmetros. Las rocas de menor tamao
estn clasificadas como arena y las de mayor tamao que la grava, son los
adoquines. La grava tambin se divide en dos grupos: la granular, de 2 a 4
milmetros, y el guijarro, de 4 a 64 milmetros.
La grava se puede llamar piedra partida o piedra picada
4.3.3.-Piedra Bruta
La piedra Bruta es un material natural, que cumple con una doble funcin; por
un lado, la piedra Bruta se emplea en los muros de carga, debido a que resiste
muy bien el peso y tiene la capacidad de resistir la tensin y se le conoce
comnmente como piedra Bruta revuelta o mezclada. A la piedra Bruta revuelta
o mezclada tambin se le da el nombre de piedra para mampostera.
El otro uso en la aplicacin sobre los muros, dependiendo de su tamao, para
constituir recubrimiento a esta se le conoce como piedra Bruta limpia debido a
que tiene una cara aparente con menos porosidad que la hace idnea para
construir bardas o paredes.

4.3.4.- Piedra Picada


La Piedra Picada Triturada son pequeos fragmentos de rocas, pero de mayor
tamao, de uso comn y generalizado. Pueden ser el producto de la disgregacin
natural de las rocas o procesados a partir de procedimientos mecnicos
trituracin o machaqueo de las mismas que se extrae de rocas de cantera.
Por lo general, se consideran a las Piedras Picadas como los ridos que quedan
retenidos en un tamiz de mallas de 5 mm de dimetro.
La granulometra de la Piedra Picada puede ser desde muy pequeas y hasta
grava triturada de tamao mayor. El proceso de produccin de la Piedra Picada
es tal que debe asegurar que las partculas constitutivas tengan un rango de
tamao de aproximadamente.
La piedra picada que se usa en la preparacin del concreto con mayor
frecuencia es la N 1 gruesa que pasa el tamiz de 1 y se retiene en el de o
la N 1 fina que pasa el tamiz de y se retiene en el de .
La piedra picada N 2 pasa el tamiz de 2 y se retiene en el de 1 .
Es uno de los principales componentes del concreto; por este motivo, la calidad
de la piedra triturada es de vital importancia para asegurar que la estructura
del concreto cumpla con su propsito.
Por sus propiedades, es necesario que la Piedra Picada provenga de materiales
de amplia vida til, resistentes y slidos mecnicamente, completamente libre
de partculas contaminantes que pudieran afectar el tiempo y calidad de
fraguado del concreto.
La piedra picada debe estar limpia, los granos deben tener formas plidricas
irregulares de aristas agudas que tiendan a inscribirse en una esfera; las
formas alargadas deben desecharse.
En algunas zonas del pas es difcil encontrar la piedra picada y se usa el canto
rodado proveniente de los ros. Se debe tomar en cuenta que esta piedra tiene
superficies lisas producidas por la accin erosiva del agua, lo que reduce la
adherencia de la pasta de cemento.
La piedra picada es ms utilizada para la edificacin de terrazas, jardines y
algunos tipos de piso.
4.3.5.- Arrocillo
Es el agregado obtenido en el proceso de la Piedra Picada, donde su
granulometra pasa el tamiz de y se retiene en el de .

4.3.6.- Piedra de Rechazo


Se consideran como Piedra Bruta los fragmentos de roca con un dimetro ()
inferior a 15 cm. Agregado grueso resultante de la desintegracin natural y
abrasin de rocas o transformacin de un conglomerado dbilmente cementado.
Tienen aplicacin en mampostera, confeccin de concreto armado y para
pavimentacin de lneas de ferrocarriles y carreteras.
4.4.- Estudio de la oferta.
La Oferta es la cantidad de un producto que los fabricantes e importadores
del mismo estn dispuestos a llevar al mercado, de acuerdo con los precios
vigentes, con la capacidad de sus instalaciones y con la estructura econmica
de su produccin.
Se entiende por oferta la cantidad de una mercanca, bien, producto o servicio
que entra en el mercado a un precio determinado.
En este apartado, analizaremos la informacin que nos permite determinar la
cantidad de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra
Picada, Arrocillo que estn en capacidad de llevar al mercado, considerando una
serie de factores como evolucin histrica, precios y proyeccin entre otros.
La oferta a nivel nacional de productos est determinada por lneas
especficas.
Actualmente existen en el municipio alrededor de TRES (03) plantas
productoras de Arena y Piedra Picada similares que se encuentran en pleno
funcionamiento situadas en el RO GUACHE (01) y Ro ACARIGUA (02); entre
todas tienes una capacidad de 1.419.129,22 mts3 por ao, equivalente al
75,76% del total de la demanda (1.873.277,84 mts3).
Hasta donde se pudo averiguar, ninguna de estas plantas tiene contemplados
proyectos de expansin en los prximos cinco aos. Ni tampoco se pudo
confirmar que otras empresas estuviesen contemplado nuevos proyectos en la
zona, a excepcin de la ARENERA RO GUACHE C.A.
Como consecuencia de la estratgica localizacin de la planta fsica, la cual
estar ubicada en entre las ciudades de Guanare y Acarigua-Araure (Estado
Portuguesa), la oferta de estos productos cuentan con una ventaja comparativa
que no tienen sus competidores fuertes como lo es su ubicacin en un punto
intermedio, lo que supondr para los constructores situados a lo largo y ancho
de la zona que se piensa atender un ahorro significativo en el costo final de los
productos al reducirse la distancia radial promedio entre las plantas y la zona
de construccin, ya que la recogida de estos materiales la lleva a cabo el

constructor a nivel de planta por lo que, por tratarse de productos muy


voluminosos y pesado, supone altos costos de transporte.
4.4.1.- Oferta Histrica.
La oferta histrica se refiere que ha caracterizado la produccin de este
rubro tanto a nivel nacional como regional y municipal, a fin de estudiar como
ser el comportamiento de la misma en el tiempo, dado que ello incide en la
toma de decisin del tamao ptimo de la planta conjuntamente con la demanda
del producto terminado en el mercado.
La oferta histrica de la produccin de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado,
Piedra Bruta, Piedra Picada y Arrocillo en el mbito regional, aqu presentados
corresponden a la disponibilidad efectiva para el proyecto, es decir, la
produccin y las prdidas.
La produccin de estos productos en el municipio, ha sido normalmente
deficitaria en relacin tanto a la demanda como el consumo deseable.
Actualmente el sector construccin consume alrededor de (1.873.277,84
mts3) en promedio al ao.
A continuacin se presenta de manera resumida cuadro con serie histrica de
la produccin de Granzn, Arena y Piedra Picada en el municipio. (Ver Cuadro
1).
Cuadro N 1. Oferta Histrica Arena y Piedra Picada
AO

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Produccin
GRANZN
3
(mts )

Produccin
"OFERTA"
ARENA
3
(mts )

Produccin
"OFERTA"
PIEDRA PICADA
3
(mts )

797.744,81
470.669,44
797.416,49
470.475,73
782.223,09
461.511,62
809.198,39
477.427,05
822.204,40
485.100,60
884.333,00
521.756,47
993.766,75
586.322,38
1.159.114,92
683.877,80
1.415.241,69
834.992,60
1.409.591,22
831.658,82
1.419.129,22
837.286,24
% Variacin Tasa Interanual =

% Variacin Tasa
Interanual

327.075,37
326.940,76
320.711,47
331.771,34
337.103,80
362.576,53
407.444,37
475.237,12
580.249,09
577.932,40
581.842,98

-0,04%
-1,91%
3,45%
1,61%
7,56%
12,37%
16,64%
22,10%
-0,40%
0,68%

6,21%

De este cuadro se puede apreciar la produccin no ha tenido una tendencia


clara, es decir que se presentan tendencias crecientes como decrecientes,

quizs por factores tales como polticas de estado, crecimiento de la poblacin,


aumento o reduccin de la demanda, entre otras.
El ritmo promedio del Granzn, Arena y Piedra Picada, arroja el valor de la
Tasa Interanual de 6,21%.
Grfico N 1. Oferta Histrica ARENA

Grfico N 2. Oferta Histrica PIEDRA PICADA

4.4.2.- Destino de la produccin.


En el Estado Portuguesa el Grazn, Arena, Piedra Picada, Arrocillo Polvillo
tiene como destino directo las constructoras, empresas de premezclado,
empresas asflticas y como intermedio las ferreteras y revendedores de los
agregados. Estos controlan alrededor del 95,00% de los volmenes producidos,
mientras que los restantes 5,00% van a las pequeas y medianas empresas
produccin.
4.4.3.- Localizacin de la Produccin.
Como se observa en el Cuadro 1, para el ao 2.010 el municipio producen el
alrededor de 1.419.129,22 mts3 de Granzn para la obtencin de Arena
(59,00%) y Piedra Picada (41,00%).
Tomando en cuenta la importancia productiva en los ejes antes descritos,
resulta acertada la ubicacin de la Empresa en el municipio ARAURE, debido a
que los municipios OSPINO, PEZ, ESTELLER y GUANARE son municipios
adyacentes, y considerables consumidores, siendo fcil el traslado de los
productos procesados.
El proyecto contempla la instalacin de una Empresa de Extraccin y
Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), con una capacidad
tcnica extraer anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA) en
promedio aproximadamente 500.280 mts3/ao para procesarlo y lograr la
obtencin de 475.266 mts3/ao de material granular, lo que representa
39.605 mts3/Mes, 1.800,24 mts3/Da, 225,03 mts3/Hora por jornada de 8
horas.
Estar localizada en el Sector LA VALONA. Municipio ARAURE. Estado
PORTUGUESA y concentrar la produccin de los demandantes ubicados en las
zonas adyacentes. La produccin promedio de la empresa para los cinco
primeros aos es de 380.212,80 mts3/ao.
4.4.4.- Proyeccin de la Oferta.
La proyeccin de la oferta se determina para medir las cantidades y las
condiciones en que una economa quiere poner a disposicin del mercado un bien
o servicio.
Para estimar la produccin de Granzn, Arena y Piedra Picada, se consider una
serie de 10 aos 2001-2.010. A partir de la informacin que se dispone se
procedi a proyectar la oferta utilizando el Mtodo de Regresin Lineal (Recta
de Mnimo Cuadrados), recomendado cuando se manejan series histricas.

Al asumir un comportamiento lineal de produccin, se obtuvieron los siguientes


resultados:
En el Cuadro 2 y 3, se aprecia la oferta de estos productos proyectadas a
nivel municipal, basado en los datos histricos de disponibilidad efectiva del
y/o los productos.
Cuadro N 2. Oferta Proyectada de ARENA
AO

Oferta Proy. (mts3)

% Variacin Tasa Interanual

2011

947.627,76

2012

998.179,58

5,33%

2013

1.048.731,40

5,06%

2014

1.099.283,22

4,82%

2015

1.149.835,04

4,60%

2016

1.200.386,86

4,40%

2017

1.250.938,68

4,21%

2018

1.301.490,50

4,04%

2019

1.352.042,32

3,88%

2020

1.402.594,14

3,74%

2021

1.453.145,96

3,60%

% Variacin Tasa Interanual =


Fuente: Clculos propios.
Mtodo Regresin lineal.

4,37%

Cuadro N 3. Oferta Proyectada de PIEDRA PICADA


AO

Oferta Proy. (mts3)

% Variacin Tasa Interanual

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

658.520,98
693.650,21
728.779,44
763.908,67
799.037,90
834.167,13
869.296,36
904.425,59
939.554,82
974.684,05

5,33%
5,06%
4,82%
4,60%
4,40%
4,21%
4,04%
3,88%
3,74%

2021

1.009.813,28

3,60%

% Variacin Tasa Interanual =


Fuente: Clculos propios.
Mtodo Regresin lineal.

4,37%

4.5.- Estudio de la demanda.


La demanda es la cuantificacin de la necesidad real o psicolgica de una
poblacin de compradores, con poder adquisitivo suficiente para poder obtener
un determinado producto que satisfaga dicha necesidad. Debe ser cuantificada
en unidades fsicas.
Se refiere a la cantidad de producto o servicio necesario para satisfacer a una
poblacin de un mercado especifico, indicando los actuales y potenciales
clientes.
Los productos a obtenerse en la empresa son Granzn, Arena, Grava o Canto
Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo, que en gran parte su uso est
dirigido esencialmente a la fabricacin de concreto armado Hormigon,
preparados asflticos, bloques de concreto, mezcla para friso, agregados para
losas y en general, a la de todo tipo de material de albailera y construccin
que requieran su utilizacin.
La Piedra Picada presenta dos tamaos cuyo uso depender de las
caractersticas propias del producto final donde se apliquen. Todos los
productos estn destinados al consumo intermedio en la industria de la
construccin.
Los demandantes de estos productos a procesar Granzn, Arena, Grava o Canto
Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada y Arrocillo est representada por las
empresas constructora grandes, medianas y pequeas que tienen desarrollos
urbansticos de complejos habitaciones, centro comerciales en construccin,
plantas de asfalto, concreteras y los habitantes de la zona.
El dficit habitacional de Venezuela, actualmente, se ubica en dos millones de
casas. Esta cifra no toma en cuenta el crecimiento vegetativo de la poblacin
que se ubica en 100 mil habitantes, aproximadamente. Ante esta realidad, la
necesidad de apalancar el plan habitacional propuesto por el Minvih donde se
estima la construccin de 300 mil viviendas al ao, para poder cubrir as el
dficit real existente.
A pesar de la crisis financiera mundial que estall en agosto de 2008, la
construccin creci 10,5% ese ao, pero en 2009 y 2010 el resultado anual fue
-0,2% y -7,0%, respectivamente.
El gobierno maneja proyecciones que indican que el PIB crecer de nuevo en el
segundo trimestre, esta vez impulsado por la construccin. Y ahora va por ms,
un crecimiento anual que pudiera alcanzar el 6%.
La Cmara Venezolana de la Construccin (CVC) tiene buenas expectativas con
respecto al crecimiento del sector en el ao 2011, en trminos de semestre es
3,6% si lo comparamos con el primer semestre del ao pasado (2010) era de

menos 3,2%". La Cmara Venezolana de la Construccin (CVC) public un


estudio que realiz en julio pasado (2011), que revela que el desabastecimiento
de cabillas alcanza el 76% y que la piedra 58%. En cambio casi no hay
problemas con arena y cemento.
Las medidas tomadas, recientemente, por el Ministerio del Poder Popular para
la Vivienda y Hbitat (Minvih) evidencian la intencin del Gobierno Nacional de
impulsar la construccin de unidades habitacionales en el pas.
Actualmente el sector pblico tiene ms participacin en la construccin "la
tendencia al crecimiento se sostiene", lo que se considera un factor positivo.
"Las actividades o las inversiones que se hacen en la construccin, o las
respuestas por el Gobierno son relativamente recientes por la Misin Vivienda
Venezuela", esto impulsar la actividad en el sector.
Para solventar el dficit de viviendas en el pas se requiere el trabajo
constante de dos aos, construyendo un promedio de 200 soluciones
habitacionales en esos 20 aos, segn estimaciones de la Cmara Venezolana de
la Construccin.
De acuerdo con informacin suministrada por el Presidente de la Cmara
Regional de la Construccin, en el Estado Portuguesa existen 148 empresas
constructoras, de las cuales, aproximadamente, 45 se encuentran activas;
respecto a las dems, unas han desaparecido, otras estn temporalmente
cerradas o en reactivacin (Entrevista personal, agosto 13, 2011).
Por lo anteriormente descrito la demanda de los productos a obtener en la
ARENERA RO GUACHE C.A es bastante alta para y tienen un mercado
seguro.
4.5.1.- Demanda Histrica.
Para determinar el comportamiento de la demanda se ha tomado como fuentes
estadsticos los histricos de las zonas facilitados por la Cmara Venezolana de
la Construccin (CVC).
En el Cuadro 4 se observa un crecimiento el ao 2008 y luego una cada
drstica en el consumo. Segn la fuente durante los aos 2009 y 2010, para
ubicarse en el ao 2010 en apenas 1.105.233,93 mts3/Ao de Arena y
768.043,91 mts3/Ao de Piedra Picada, lo cual representa un -7,00% del
consumo.

Cuadro N 4. Demanda Histrica Arena y Piedra Picada

AO

Consumo
GRANZN
3
(mts )

Consumo
"DEMANA"
ARENA
3
(mts )

Consumo
"DEMANDA"
PIEDRA PICADA
3
(mts )

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.439.193,24
1.412.856,99
1.460.188,71
1.483.406,76
1.491.121,50
1.579.500,00
1.691.800,00
1.826.528,40
2.018.313,88
2.014.277,25
1.873.277,84

849.124,01
833.585,62
861.511,34
875.209,99
879.761,69
931.905,00
997.825,70
1.077.651,76
1.190.805,19
1.188.423,58
1.105.233,93

590.069,23
579.271,37
598.677,37
608.196,77
611.359,82
647.595,00
693.404,30
748.876,64
827.508,69
825.853,67
768.043,91

% Variacin Tasa Interanual =

2,79%

% Variacin Tasa
Interanual

Grfico N 3. Histrico de Oferta vs Demanda

-1,83%
3,35%
1,59%
0,52%
5,93%
7,07%
8,00%
10,50%
-0,20%
-7,00%

Grfico N 4. Demanda Histrica ARENA

Grfico N 5. Demanda Histrica PIEDRA PICADA

De acuerdo al anlisis el consumo de Granzn para la obtencin tanto de Arena


y Piedra Picada para el ao 2010, se ubica en promedio en de 1.873.277,84
mts3/Ao lo que representa para el promedio anual de produccin neta de la
planta situado en 380.212,80 mts3/Ao durante los primeros cinco aos un
20,30% de la demanda total.
De la demanda total de 1.873.277,84 mts3/Ao de Granzn antes citada, el
promedio estimado del porcentaje de utilizacin de cada uno de los productos a
procesarse se sita en un 41,00% de Piedra Picada y un 59,00% de Arena.
4.5.2.- Proyeccin de la Demanda.
La proyeccin de la demanda se debe hacer con base al comportamiento
histrico de la demanda, esta a su vez, debe ser lo suficientemente
representativa en cuanto a su periodo de tiempo se refiere. Se calcula
entonces la demanda para los prximos aos por medio de mtodos
cuantitativos. Se toma en cuenta que la demanda tiene un comportamiento
variable a lo largo del ao.
Para estimar la demanda de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra
Bruta, Piedra Picada, Arrocillo, se tom base el consumo presentado en el
ltimo ao.
Partiendo de una serie histrica de datos, se determinar la relacin entre
ellos y su tendencia, a travs del Mtodo de Regresin Lineal (Recta de Mnimo
Cuadrados), al asumir un comportamiento lineal de consumo, con la finalidad de
pronosticar las cantidades futuras que los demandantes requieren.
Se considera que esta variable aumenta linealmente, asumiendo que la
influencia de otros factores son despreciable, por ello se hace uso de esta
herramienta (Regresin lineal).
Se hicieron los respectivos clculos de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado,
Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo obtenindose los siguientes resultados se
presentan a continuacin: (Ver Cuadro 5 y 6)

Cuadro 5. Demanda Proyectada de ARENA


AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Demanda Proy. (mts3)


1.268.798,18
1.311.045,38
1.353.292,58
1.395.539,78
1.437.786,98
1.480.034,18
1.522.281,38
1.564.528,58
1.606.775,78
1.649.022,98
1.691.270,18

% Variacin Tasa Interanual =


Fuente: Clculos propios.
Mtodo Regresin lineal.

% Variacin Tasa Interanual

3,33%
3,22%
3,12%
3,03%
2,94%
2,85%
2,78%
2,70%
2,63%
2,56%

2,92%

Cuadro 6. Demanda Proyectada de PIEDRA PICADA


AO
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Demanda Proy. (mts3)


881.707,18
911.065,40
940.423,62
969.781,84
999.140,06
1.028.498,28
1.057.856,50
1.087.214,72
1.116.572,94
1.145.931,16
1.175.289,38

% Variacin Tasa Interanual =


Fuente: Clculos propios.
Mtodo Regresin lineal.

% Variacin Tasa Interanual

3,33%
3,22%
3,12%
3,03%
2,94%
2,85%
2,78%
2,70%
2,63%
2,56%

2,92%

4.5.- Mercado potencial para el proyecto.


Para obtener el pronstico de la demanda insatisfecha tanto en el mercado
local como en el nacional e internacional; se compara la proyeccin de la
demanda del producto en estudio con la de la oferta global, esta representa el
mercado potencial del proyecto, sin considerar el posible desplazamiento de los
productos de la competencia.
El balance oferta Demanda resulta de la diferencia entre la oferta y la
demanda proyectada de Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta,

Piedra Picada, Arrocillo a nivel de la zona donde se realiz el estudio del estado
PORTUGUESA en el horizonte del tiempo del proyecto; su finalidad es definir
el dficit o supervit de producto en el mercado.
Cuadro 7. Demanda Insatisfecha de ARENA
Aport
Oferta

Mercado Potencial "Demanda Insatisfecha"


AO
Demanda Proy. (mts3)
Oferta Proy. (mts3)
2011
1.268.798,18
947.627,76
2012
1.311.045,38
998.179,58
2013
1.353.292,58
1.048.731,40
2014
1.395.539,78
1.099.283,22
2015
1.437.786,98
1.149.835,04
2016
1.480.034,18
1.200.386,86
2017
1.522.281,38
1.250.938,68
2018
1.564.528,58
1.301.490,50
2019
1.606.775,78
1.352.042,32
2020
1.649.022,98
1.402.594,14
2021
1.691.270,18
1.453.145,96
() = "Demanda Insatisfecha, Balance, Dficit o Supervit"

BALANCE ()
(321.170,42) Dficit
(312.865,80) Dficit
(304.561,18) Dficit
(296.256,56) Dficit
(287.951,94) Dficit
(279.647,32) Dficit
(271.342,70) Dficit
(263.038,08) Dficit
(254.733,46) Dficit
(246.428,84) Dficit
(238.124,22) Dficit

% Resp a la
Demanda

25,31%
23,86%
22,51%
21,23%
20,03%
18,89%
17,82%
16,81%
15,85%
14,94%
14,08%

74,69%
76,14%
77,49%
78,77%
79,97%
81,11%
82,18%
83,19%
84,15%
85,06%
85,92%

Fuente: Clculos Propios

Cuadro 8. Demanda Insatisfecha de PIEDRA PICADA


Aport
Oferta

Mercado Potencial "Demanda Insatisfecha"


AO
Demanda Proy. (mts3)
Oferta Proy. (mts3)
2011
881.707,18
658.520,98
2012
911.065,40
693.650,21
2013
940.423,62
728.779,44
2014
969.781,84
763.908,67
2015
999.140,06
799.037,90
2016
1.028.498,28
834.167,13
2017
1.057.856,50
869.296,36
2018
1.087.214,72
904.425,59
2019
1.116.572,94
939.554,82
2020
1.145.931,16
974.684,05
2021
1.175.289,38
1.009.813,28
() = "Demanda Insatisfecha, Balance, Dficit o Supervit"

BALANCE ()
(223.186,20) Dficit
(217.415,19) Dficit
(211.644,18) Dficit
(205.873,17) Dficit
(200.102,16) Dficit
(194.331,15) Dficit
(188.560,14) Dficit
(182.789,13) Dficit
(177.018,12) Dficit
(171.247,11) Dficit
(165.476,10) Dficit

% Resp a la
Demanda

25,31%
23,86%
22,51%
21,23%
20,03%
18,89%
17,82%
16,81%
15,85%
14,94%
14,08%

74,69%
76,14%
77,49%
78,77%
79,97%
81,11%
82,18%
83,19%
84,15%
85,06%
85,92%

Fuente: Clculos Propios

En los Cuadro 7 y 8, se aprecia en balance Oferta Demanda, en ello se


observa que existe una demanda insatisfecha del o los producto(s), lo cual
justifica, desde el punto de vista de mercado la instalacin del proyecto.

Una vez que se ha analizado tanto la oferta como la demanda del producto a
comercializar podemos concluir lo siguiente:
 De los resultados de los estudios realizados, se nota que existe un
dficit o una demanda insatisfecha, lo que deja un nicho potencial de
mercado que permitir absorber futuras expansiones de la oferta
generadas por expansiones de las plantas existentes o por
construcciones de nuevas plantas. Ese dficit en el primer ao
representa el 25,31%. de la demanda proyectada y la oferta aporta un
74,69% de esa demanda insatisfecha en tanto en ARENA como PIEDRA
PICADA. Evidentemente la tendencia es crecer en el tiempo si
consideramos el crecimiento poblacional y el consumo.
 El 25,31% del mercado insatisfecho en el primer ao, va decreciendo a
medida que la oferta proyectada va incrementndose.
 El proyecto pretende extraer para el primer ao (60% Cap. Instalada)
300.168 mts3/ao para procesarlo y lograr la obtencin de 285.160
mts3/ao de material granular (Granzn), representado este valor un
aporte a la oferta proyectada del 17,75% y para el quinto ao cuando
este a su mxima capacidad (100%) el aporte a esta oferta proyectada
ser del 24,39% es decir 500.280 mts3/ao para procesarlo y lograr la
obtencin de 475.266 mts3/ao de material granular (Granzn), cuyo fin
principal es la produccin de: 218.919 mts3/ao de Arena Cernida,
166.343 mts3/ao de Grava, 118.817 mts3/ao de Piedra Bruta,
46.101 mts3/ao de Piedra Picada, 5.763 mts3/ao de Piedra de
Rechazo y de 34.576 mts3/ao de Arrocillo.
 Todo esto permite demostrar la importancia que tiene la instalacin de
una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No
Metlico (Arenera) en el mercado, ya sea cubriendo parte de la demanda
insatisfecha o entrando por desplazamiento en competencia con las
otras empresas que ofertan dicho producto.
 Es importante saber que los beneficios que podran manifestarse son en
precios ms asequibles, mayor calidad y una mejor presentacin al
pblico, pero hay que considerar tambin que este es un proyecto de
desarrollo que fortalecer al sector industrial.
 El Producto final se proyecta comercializarlo a nivel de la misma planta.

Grfico N 6. Demanda Insatisfecha de ARENA

Grfico N 7. Demanda Insatisfecha de PIEDRA PICADA

4.6.- Productos terminados:


Los productos terminados en este proyecto a partir del material extrado son:
Granzn, Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Arrocillo.
Es de hacer notar que la produccin va a depender de la poca de oferta de los
productos, para lo cual se realizar el programa de produccin para garantizar
la continuidad del proyecto y estrategias de mercado.

4.7.- Precios.
Se define como el valor de intercambio de los bienes o servicios que se
establece entre el comprador y vendedor.
El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio que
debe tener el producto, con base principalmente en los siguientes factores:
 Los precios de venta de la competencia
 El tipo de consumidores
 El coeficiente de elasticidad precio-demanda
 La reaccin esperada de los competidores
 Estrategia oficial en materia de poltica econmica (incentivos,
protecciones, etc.).
4.7.1- Anlisis del Precio.
Se llev a cabo la determinacin del precio por medio del mtodo de costo
promedio estudiando el mercado y haciendo una recopilacin de las
caractersticas de los productos competitivos en sus diferentes
presentaciones, seguidamente se visit una serie de ofertantes y se procedi a
elaborar una lista de precios en promedio de las diferentes presentaciones.
El anlisis de los precios de los productos que se espera producir permite
caracterizar la forma e impacto que una alteracin de los mismos tendra sobre
la oferta y la demanda.
4.7.2- Determinacin del Precio Promedio.
El precio de venta de los productos que se comercializarn en el mercado, est
relacionado directamente con el valor agregado que se le otorga luego de su
transformacin, y lo caracterizamos en razn de la lnea de producto, en
nuestro caso.
Se espera comercializar todos los productos a nivel de la planta. De los datos
obtenidos sobre los precios de los productos de otras empresas se calcul el
promedio.
Se establece un precio inicial tentativo de a partir del ao inicial, el cual se
encuentra por debajo del precio promedio de la competencia.
4.7.3.- Precios de los Productos.
La proyeccin de la demanda se ve afectada por los precios de otras empresas
dedicadas a misma actividad, por lo que el precio del producto final debe
ajustarse al precio de las otras empresas, para poder competir en el mercado,
en este caso no ser un problema, puesto que los productos de la empresa, se

presentarn al publico a un precio ligeramente inferior al de las dems marcas,


soportado por un control de costos que se desarrollar desde el inicio de la
empresa, lo cierto es que el costo del agregado extrado del ro y procesado
oscila entre 25,53 y 82,56 Bs. por metro cbico
4.7.4.- Precios de los Productos.
Cuadro N 9. Precios por producto adquiridos en planta.
Base
IMPONIBLE

I.V.A

Manejo y
Carga

Precio Unitario en
PLANTA (Bs./mts3)

Arena Cernida

45,60

5,47

14,47

65,54

Arrocillo

60,80

7,30

14,47

82,57

15,20

1,82

8,51

25,53

26,60

3,19

14,47

44,26

Grava o Canto Rodado

38,00

4,56

14,47

57,03

Piedra de Rechazo

12,00

1,44

14,47

27,91

Piedra Picada

53,20

6,38

14,47

74,05

Producto

Granzn en Boca
Mina
Granzn en Planta

de

Estos Precios estn regulado bajo lo que establece la Gaceta del Estado Portuguesa,
Segn el decreto N 582

I.V.A =

12,00%

4.8.- Comercializacin.
La comercializacin consiste; en las tcnicas adecuadas para aumentar el
volumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente de
comunicacin y de los canales de distribucin.
La comercializacin y distribucin es la actividad que permite al productor,
hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y
lugar.
En este punto se realizar una descripcin general del mercadeo de los
productos a comercializar.
La ARENERA RO GUACHE C.A., est ubicada a pocos minutos de la
poblacin Acarigua-ARAURE, la cual es potencial para la comercializacin de los
productos a producir.
La comercializacin de los productos se tiene previsto realizarla en forma
directa a todas las empresas constructoras que ejecutan desarrollos

urbansticos, empresas de premezclados, empresas asflticas y otros del ramo


de la construccin, quienes retirarn, como es tradicional, el o los productos en
la planta utilizando medios propios de transporte por lo que los precios de
venta utilizados en el estudio econmico financiero, sern a puerta de planta
sin generacin de costos adicionales para la empresa.
En caso de presentarse intermediarios demandando los productos para
distribuirlos al detal a pequeos medianos constructores, debern retirarlos
de la planta tambin a sus propias expensas.
4.9.- Canales de comercializacin.
El proceso de comercializacin de los productos se realiza a travs de los
canales siguientes: Planta (Productor), Empresa (Camionero), Minorista y
Consumidores (Constructores, Ferreteras, Poblacin en general).
Planta  Empresa  Consumidor.
Planta  Empresa  Minorista  Consumidor.

ESTUDIO TCNICO
5.1.- Localizacin.
La localizacin define el emplazamiento geogrfico de la Empresa de
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), en
base al anlisis de los factores que influyen para determinar su ubicacin,
siempre con el propsito de obtener el mximo beneficio.
La ubicacin geogrfica de planta, es de fcil acceso desde la poblacin de
ACARIGUA-ARAURE a la Troncal 05 y la autopista Jos Antonio Pez, as
como, en la franja de conexin y de paso entre los Estados Lara, Cojedes,
Barinas, Mrida, Tchira y Otros, con una vialidad adecuada y relativamente
cercana a los centros de produccin y comercializacin, y dotada de los
servicios indispensables, es un indicador a favor de la instalacin de dicha
planta. La infraestructura a construir, ser idnea para la creacin de
empresas integradoras, desarrollando el encadenamiento productivo a travs
de la asociacin, como factor clave para la competitividad, con posibilidades de
acceder a la materia prima proveniente de municipios vecinos.
La Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico
(Arenera) se instalar en terrenos ejidos propiedad del municipio ARAURE,
ubicada en el Sector LA VALONA, del Municipio ARAURE, en el Estado
PORTUGUESA.
El terreno ejido donde est ubicado el yacimiento es propiedad del municipio
por lo que se pagar un canon de arrendamiento fijado por catastro municipal
por cada mts3 de material bruto extrado. Por la concesin de la explotacin
otorgada el municipio cobrar adicionalmente otro impuesto de extraccin por
cada mts3 de material bruto extrado.
La extraccin ser del lecho de RO GUACHE donde se encuentra l materia
bruto (Granzn), para la produccin, y se ubica desde la progresiva 0+050 y la
0+700 aguas arriba del puente de la autopista Jos Antonio Pez, Sector LA
VALONA, en un tramo de 650 metros de longitud por 80 mts de ancho, con un
canalizacin en superficie de 52.000 mts2 (5,2 has). y a unos 500 mts de este
sitio se encuentran las instalaciones donde se har el procesamiento. Estas
constar de un galpn que se construir y estar acondicionado para la
instalacin de la oficina, con las siguientes dimensiones 6x10 mts; de paredes
de bloque de concreto, con estructura de concreto, techos de acerolit, puertas
de hierro. Ubicado equidistante de las unidades de produccin. El sitio cuenta
con servicios bsicos de electricidad, agua potable, telfono y vialidad.

La ubicacin de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular


No Metlico (Arenera) estar en las cercanas de los centros de consumo,
garantizando la materia prima durante la vida til del proyecto, el sitio debe
gozar de una serie de privilegios o servicios tales como electricidad, agua
potable, etc., adems para la comercializacin debe tener buenas vas de
acceso.
5.2.- Tamao.
Se conoce como tamao de una planta industrial la capacidad instalada de
produccin de la misma. Esta capacidad se expresa en la cantidad producida
por unidad de tiempo, es decir volumen, peso, valor o unidades de producto
elaborados por ao, mes, das y turno, hora, etc. En algunos casos la capacidad
de una planta se expresa, no en trminos de la cantidad de producto que se
obtiene, sino en funcin del volumen de materia prima que se procesa.
El tamao de cualquier Empresa Industrial est determinado, bsicamente, por
la magnitud de la demanda insatisfecha del producto a elaborar (actual y
futura), caractersticas y costo de la tecnologa, mercado de las materias
primas, disponibilidad de mano de obra, entre otros.
El tamao de la planta bsicamente est definido por los diferentes sitios o
regiones productoras del producto existentes en el municipio, estado y el pas,
cubriendo la demanda de la planta por todo el periodo de estudio.
El tamao de la planta se mide por la capacidad de produccin de los equipos en
conjunto por unidad de tiempo. La instalacin de la Empresa de Extraccin y
Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), constara de una
lnea de produccin para Extraer anualmente del lecho del ro a cielo abierto
(CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3/ao para procesarlo
y lograr la obtencin de 475.266 mts3/ao de material granular, cuyo fin
principal es la produccin de: 218.919 mts3/ao de Arena Cernida, 166.343
mts3/ao de Grava, 118.817 mts3/ao de Piedra Bruta, 46.101 mts3/ao de
Piedra Picada, 5.763 mts3/ao de Piedra de Rechazo y de 34.576 mts3/ao
de Arrocillo con una capacidad mxima de instalacin (100%); distribuidos de la
siguiente forma:
Para el primer ao de operaciones trabajando a un 60% de su capacidad
instalada se considera que la cantidad requerida de materia prima (Granzn
extrado) es de aproximadamente: 300.168 mts3/ao para procesarlo y lograr
la obtencin de 285.160 mts3/ao (40,00% de Arena, 35,00% y 25,00% de
Piedra Bruta); de esa Piedra Bruta pasa a la otra Lnea de produccin para
obtencin de: otro 25% de Arena, 30% de Arrocillo o Polvillo, 5% de Piedra de

Rechazo y el otro 40% restante es la Piedra Picada en dos presentaciones: N 1


Gruesa y N 2 1. Considerando un 5,00% de prdidas.
Los productos obtenidos en esa proporcin y a esa capacidad del 60% estn
distribuidos de la siguiente manera: 131.352 mts3/ao de Arena Cernida,
99.806 mts3/ao de Grava, 71.290 mts3/ao de Piedra Bruta, 27.661
mts3/ao de Piedra Picada, 3.458 mts3/ao de Piedra de Rechazo y de 20.745
mts3/ao de Arrocillo.
Para el segundo ao de operaciones trabajar a una capacidad instalada
superior al 60%, la planta requerir por consiguiente una mayor cantidad de
materia prima o material bruto por el orden de 350.196 mts3/ao para
procesarlo, y as sucesivamente hasta alcanzar un 100% que corresponde a su
mxima capacidad. Con requerimientos significativos de materia prima a lo
largo de su vida til de operaciones.
A lo largo del proyecto se laborara en un solo turno de 8 horas diarias de
produccin.
El estudio de cada uno de estos factores ayuda a seleccionar un tamao optimo
de Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico
(Arenera) que permita cumplir con la demanda insatisfecha y con las
expectativas de crecimiento en el horizonte de tiempo del proyecto, implique la
menor inversin inicial y pueda ser abastecida con la materia prima existente
en el mercado interno a bajo costo.
5.2.1.- Mano de Obra
Para la realizacin de este procesamiento es necesario tener mano de obra
especializada, debido a que los equipos a utilizar son costosos y de alta
tecnologa as, como la calidad del producto terminado. En el estado se cuenta
con el suficiente recurso humano especializado en el rea (Ing AgroIndustriales, Ing en R.N.R, Ing Agrnomos e Ing en Minas) y una institucin
Universitaria (UNELLEZ) Instituto Tecnolgico, que presta servicios de
investigacin y extensin en dicha materia. Al igual que existen otras
instituciones tales como La Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).
Adems en la zona existe mano de obra calificada en abundancia y econmica.
5.2.2.- Tecnologa
Existen varios proveedores de tecnologa disponible en el mercado para la
instalacin de esta Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera), as como repuestos y servicio para el

mantenimiento. La tecnologa a emplear es de calidad, fcil manejo y ocupa un


lugar importante a nivel mundial.
La tecnologa a utilizarse es de origen italiano cuyo uso est muy extendido
internacionalmente y en el propio pas. Durante la instalacin de la(s) lnea(s) y
las pruebas en calientes se contar con la presencia de un tcnico enviado por
la empresa constructora de las maquinarias, equipos, implementos y
herramientas. El costo de sus honorarios, as como sus gastos de traslado y
estada, forman parte del costo total de la adquisicin de los mismos, que
incluye tambin un lote inicial de repuestos. No obstante, ser necesario
contratar un equipo humano local, que bajo la supervisin de los tcnicos
extranjero, procedan desembalar e instalar las maquinarias y equipos en la
planta cuyo costo ser el equivalente a 1,50% del valor de dichos activos
importados.
El costo unitario y el total de cada uno de las Lneas de Produccin y sus
componentes estn detallados en las cotizaciones anexas. Hay que hacer
referencia que, a objeto de cubrir gastos imprevistos y costos derivados de
estructuras provisionales utilizadas durante la etapa de instalacin y montaje,
viajes para contratar las maquinarias y equipos entre otros, ser necesario
agregar varios renglones como costo de importacin al valor de los activos
adquiridos entre ellos tenemos:
Costos de Importacin
Material de Embalaje

2,25% del valor de la mercanca en Euros

Traslado a Puerto Italiano

1,75% del valor de la mercanca en Euros

Flete y Seguro martimo

17,50% del costo FOB

Costo de Aduana

2,50% del costo CIF

Transporte Terrestre a Planta

4,50% del costo CIF

5.2.3.- Tamao optimo de la planta.


El tamao de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular
No Metlico (Arenera) se mide por la capacidad de produccin de los equipos
en conjunto por unidad de tiempo. El proyecto de instalacin y puesta en
marcha de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No
Metlico (Arenera) para la para elaboracin de premezclado, preparados
asflticos y general todo tipo de materiales para la construccin constar de
una (02) lnea de produccin de producto terminado.
Lnea 1: Obtencin de Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta.
Lnea 2: Obtencin de Arena, Piedra de Rechazo, Arrocillo y Piedra Picada.

5.3.- Ingeniera del Proyecto.


Como el objetivo central es la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de
la materia prima (granzn bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus
derivados para la construccin de obras civiles y viviendas del estado
Portuguesa.
Por lo tanto, la ingeniera del proyecto est en el deber de tomar las
correcciones previas que estipulan la Ley Orgnica del Ambiente en su artculo
3 y el decreto n 1257, para prevenir y mitigar los daos ambientales que
arrojan los trabajos realizados en el rea asignada a la extraccin de materia
prima, y as evitar las inundaciones agua abajo que afecten a las comunidades
aledaas.
La ejecucin del proyecto implica realizar las siguientes actividades:
 Construccin de una infraestructura con los requerimientos sanitarios de
la empresa.
 Adquisicin de las maquinarias, equipos, implementos y herramientas
equipos para la instalacin de la tecnologa de la planta.
 Capacitacin del personal tcnico y obrero que operarn en la planta y
comercializacin de los productos.
Con estos se mejora el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos
disponibles la zona donde se ubicar la Empresa de Extraccin y Procesamiento
de Mineral Granular No Metlico (Arenera), contribuyendo as al desarrollo
sustentable de una zona rural econmicamente deprimida, y permitiendo a los
pequeos productores de pobladores obtener mayores ingresos, lo que les va a
permitir mejorar su nivel y calidad de vida.
5.3.1- Descripcin de edificacin.
Este tipo de Industria requiere la construccin de una serie de ambientes, con
caractersticas especiales que permitan una combinacin adecuada de todos los
factores de produccin (capital, recursos humanos, tecnologa, materia prima,
insumos, entre otros) a fin de obtener un producto(s), que facilite el manejo
de materiales, reduzca los costos, seguridad y calidad. En estos ambientes o
areas, los cuales pueden estar a cielo abierto o techada, se deben presentar
servicios que tienen un impacto directo e indirecto en la produccin del bien o
servicio.
Dentro de las obras civiles que deben construirse para prestar los servicios de
apoyo de la produccin a cielo abierto se encuentra:

a. Vas internas
b. Estacionamiento
c. Jardineras
Las reas techadas de la planta la constituyen:
d. Administracin
e. Produccin
f. Taller o Mantenimiento
g. rea o almacn de Productos Terminados
h. Sanitarios
5.4.- Periodo operacional de la planta.
El perodo operacional de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera) se conoce como el perodo econmico del
proyecto o vida til, y es el tiempo que define todas las proyecciones
(demanda, oferta, ingresos, egresos, etc.). La cual ser de un lapso de 7 aos,
la vida til de este proyecto se establece en forma prctica, y se relaciona con
la vida til estimada de los equipos ms costos de la organizacin social que es
de uno 10 aos.
5.5.- Capacidad de Produccin.
Viene dada por la capacidad instalada de produccin de una empresa. Esta
capacidad se determina en la cantidad producida por unidad de tiempo, es
decir, volumen, peso y valor o unidades de productos elaborados por das,
semana, mes, turno, horas, este caso es aplicable a plantas industriales.
5.5.1.- Capacidad Instalada.
Es importante para todo anlisis de capacidad conocer el rendimiento que
pueda tener la materia prima o material bruto para la obtencin del producto
final, ya que se puede determinar el requerimiento de materia prima y la
capacidad de procesamiento del insumo.
La planta tendr una capacidad de procesamiento mxima al 100% de: 1.800
mts3/Da de material granular, De acuerdo a los clculos tcnicos, nos indican
que el volumen de produccin neta diaria de la planta por un ciclo de 8 horas
sera de 720,08 mts3/Da de Arena, 630,08 mts3/Da de Grava o Canto
Rodado y 450,08 mts3/Da de Piedra Bruta en la Lnea 1 de produccin, luego
la Lnea 2 producir alrededor de: 174,63 mts3/Da de Piedra Picada, 21,83
mts3/Da de Piedra de Rechazo y 130,97 mts3/Da de Arrocillo.

5.5.2.- Capacidad Utilizada.


Se establece que el tiempo de cada jornada es de 8 horas (tericos) por cada
da laborado y se consider trabajar 22 das por mes lo cual la capacidad de
produccin total de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera) al 100% es de 475.266 mts3/ao (39.605
mts3/Mes,
1.800,64 mts3/Da 225,03 mts3/hora) y da la siguiente
proyeccin.
Proyeccin de la produccin:
1er ao, 285.160 mts3/ao (135,02 mts3/hora) al 60%
2do ao, 332.686 mts3/ao (157,52 mts3/hora) al 70%
3er ao, 380.213 mts3/ao (180,03 mts3/hora) al 80%
4to ao, 427.739 mts3/ao (202,53 mts3/hora) al 90%
5to al 10mo ao, 475.266 mts3/ao (225,03 mts3/hora) al 100%
(Ver Cuadro de Programa de produccin).
5.6.- Organizacin
Se anexa a este punto el organigrama de la empresa que muestra su estructura
jerrquica compuesta por la asamblea de accionistas, la junta directiva, la
presidencia y la jefatura de planta de quien dependen la vigilancia y la
secretaria.
As mismo se detalla la integracin de su proceso de produccin que consta de
los departamentos de extraccin, operaciones, despacho y ventas, y
mantenimiento, los cuales reportan en forma directa al jefe de planta.
La Figura 1 muestra de una manera general el diseo del organigrama de la
Empresa ARENERA RO GUACHE C.A.

Figura 1. Organigrama de la ARENERA RO GUACHE C.A

5.7.- Descripcin y Distribucin de las maquinarias, equipos, implementos


y herramientas.
Los equipos de una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera):
Considerando que la planta debera trabajar con altos volmenes para un rpido
retorno financiero y transportar ese material procesado a distancias
consideras, se desarrollaron las instalaciones, con una variedad de capacidades
de produccin.
El xito de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No
Metlico (Arenera), se resume en tres puntos:

 Alta reduccin en el valor de la inversin.


 Mantenimiento de todas las caractersticas de calidad tcnica y opcional
de las grandes Empresa.
 Necesidad de reas pequeas y sencillas para su instalacin.
5.8.- Seleccin de equipos
Se presentan el listado de las maquinas, equipos, herramientas, utensilios,
mobiliarios e insumos que habitualmente se usan en una Empresa de Extraccin
y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera).
Las caractersticas tcnicas se pueden apreciar en las cotizaciones y/o boletn
tcnico (Anexo).
Maquinarias y equipos:
Lnea 1
Planta Mvil de Cribado
MARCA: Powerscreen
MDELO: CHIEFTAIN 1400 TURBO integrado por:
- Sistema de Alimentacin "Tolva Alimentadora"
- Alimentador Vibratorio
- Cribas "Cernidor" Vibratorias
- Zarandas con bases.
- Correas Transportadoras (02)
- Motores
- Chasis de Sustentacin sobra Ruedas

Lnea 2
Planta Mvil Trituradora y Cribado "PICADORA"
MARCA: Nordberg
MDELO: P5142 integrado por:
- Sistema de Alimentacin "Tolva Alimentadora"
- Alimentador Vibratorio
- Unidad de Fragmentacin (Triturador de Conos Symons de 4 ) c/base
- Cribas "Cernidor" Vibratorias con bases.
- Correas Transportadoras (02)
- Motores
- Chasis de Sustentacin sobra Ruedas

La Figura 2A y 2B muestra de una manera general el diseo de una mquina


que forma parte de una de las lneas de produccin

Figura 2A. Diseo de la mquina P5142

Figura 2B. Diseo de la mquina P5142

5.9.- Proceso Productivo.


El procedimiento de extraccin no es muy difcil debido a que de donde se
extrae el material es blando, no requiere de ser dinamitado, lo cual implica
tambin un menor gasto e inversin, se extrae arena, granzn y grava.
El proceso productivo comienza con la extraccin de agregado del RO
GUACHE y se realiza de la siguiente manera:
1) Se requiere excavadora de oruga (Jumbo): para corte y extraccin de
material no metlico en lecho del ri, as mismo para cargar

2)
3)
4)

5)

directamente a los volteos. Como mnimo debe reunir las siguientes


caractersticas: Motor superior a 6 cilindros, brazo estndar con
profundidad de excavacin mayor a 6 m, capacidad mnima del balde 1,5
mts3, cabina cerrada con aire acondicionado, sistema rotatorio, incluido
el manual de partes, operacin y mantenimiento.
Un tractor de Oruga para agrupa el material, que se extrae del ro, hacia
la orilla.
Un cargador frontal (Payloader) pala recoger el material de la orilla del
ro y lo deposita dentro de un camin volteo.
Luego este camin se encargan de trasladar el material extrado, y lo
llevan desde el ro hasta la planta en donde a una maquina denominada
quebradora (Lnea 1) lo pasa por unas cribas para clasificado. Un
Ejemplo de esto puede ser la grava, que es triturada y seleccionada
como requiera la compaa y la arena es lavada y clasificada en arena
gruesa, para construccin y arena fina, para paete.
En esta mquina se trituran las rocas capaces de pasar por unas rejillas,
despus pasan por una vibradora, la cual tiene la funcin de separar lo
que vienen siendo la arena, la grava y la piedra bruta conocida tambin
como granzn, y en tres diferentes depsitos, gracias tambin a
cernidores que se encuentran en la mquina, en los cuales solo pueden
pasar rocas de un calibre de determinado tamao.
Aquellas rocas que no logran pasar por las rejillas de la primera mquina
pasan a la picadora y de ah a otra mquina (Lnea 2) en la cual se
pulverizan las rocas, hasta lograr una Arena ms fina, la Piedra Picada y
el Arrocillo y son trasladados por cargadores frontales (Payloader) a
otros patios.
De los depsitos anteriormente mencionados se toma la grava, arena o
granzn, segn sea el que se necesite y se lleva hasta montculos en los
cuales se deposita, o se lleva a donde el comprador lo requiera.

Lnea de Produccin de Agregados


La extraccin y traslado del granzn natural desde el lecho del ro hasta la
planta, se ha signado como primer centro de costos, por ser el proceso que
activa el resto de la cadena productiva de la empresa. Si no hay granzn
natural, no se puede dar inicio al procesamiento de agregados, si no hay
agregados, no se puede comenzar el procesamiento.

Lnea 1: Arena, Grava y Piedra Bruta.


La obtencin de Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra Bruta procesada, se ha
signado como segundo centro de costos, por ser el proceso que tiene lugar una
vez que el granzn natural est en los patios de almacenamiento de la empresa
y en el cual se genera un punto de separacin. La arena constituye un producto
final listo para la venta o para el uso en otra lnea de produccin (mezcla
asfltica), mientras que la piedra bruta procesada debe continuar la
trituracin hasta convertirse en polvillo-arrocillo o piedra picada.
Lnea 2: Arena Fina, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Polvillo-Arrocillo.
La piedra bruta procesada obtenida en el punto de separacin del proceso
anterior, se sigue transformando, por lo que es necesario acumular los costos
de procesamiento adicional, en el cual se generan como salida cuatro productos
terminados y listos para la venta o para el uso en otra lnea de produccin,
como son: Arena Fina, Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Arrocillo Polvillo.
La Figura 2.A y 2.B presenta un esquema general que describe brevemente el
proceso.
La Figura 2.A Diagrama de Flujo del Proceso General

Figura 2.B Diagrama de Flujo del Proceso General

5.10.- Descripcin de las Operaciones del Proceso.


Para cada tipo de producto obtenido, hay uno o ms procesos de obtencin,
cada uno de los cuales presenta problemas especficos en relacin con el
control de procesos y generacin de residuos.
Es posible, sin embargo, identificar algunos procesos unitarios bsicos, que se
repiten en los diferentes procesos de industrializacin y que tienen
caractersticas similares.
En este punto se describen de manera general las operaciones de proceso a la
cual deben someterse las diversas materias primas para ser transformadas en
productos terminados, es importante resaltar que el orden de las operaciones
qued establecido en el diagrama de proceso (punto anterior),
El proceso productivo se inicia en la extraccin del material existente en la
cantera. Desde la cantera, se transportar el material mediante camiones
hasta el rea de proceso donde estarn ubicadas las instalaciones previstas,
para su clasificacin y cuando se proceda a lavar las arenas si es el caso.
El material llega con un tamao entre (0-12) mm de dimetro a la Lnea 1. Este
se deposita en la tolva de la criba primaria o tolva de alimentacin, de la criba
mvil marca Powerscreen CHIEFTAIN, con material de granulometra de
diferentes tamaos, la misma st dotada de un alimentador que se encarga de
dosificar el material de forma adecuada para conseguir una alimentacin
constante evitando al mximo las puntas de produccin y a fin de conseguir un
flujo constante de material. El material se deposita en la cinta transportadora,
en este momento el material se divide en varias fracciones (0-2.5 mm), (2.5-5
mm) y rechazo pudindose mezclar a voluntad en funcin de la calidad del
mismo. Mediante las cintas trasportadoras se depositan en cuatro acopios
intermedios que actuarn como regulador de procesos posteriores.
Los productos finales producidos por los equipos elegidos para la planta mvil
son: de tratamiento y clasificacin ser: Arena, Grava o Canto Rodado y Piedra
Bruta.
El rechazo (Piedra Bruta) de la clasificacin primaria del la criba CHIEFTAIN
con una granulometra de (> 2 mm), es destinado a la Lnea 2 (Trituracin),
donde comienza el otro proceso.
La planta de Trituracin
La planta de trituracin completa incluye alimentador vibratorio, trituradora
de mandbula, trituradora de cono, criba vibratoria, transportador con correa y
El sistema de control de Elctrica central, etc.

La capacidad prevista es desde 50t/h a 500t/h. para cumplir los requisitos


especficos de clientes, tambin podemos aadir otros equipos como
trituradora de impacto, captador de polvo en la lnea de produccin.
Algunas ventajas destacables:
 Montaje compacto para operacin en espacios reducidos
 Completamente porttil y de fcil instalacin
 Arranque de cada motor de manera suave controlando curvas de voltaje
y corriente
 Alimentacin inteligente y reprogramable del material por el usuario
Caractersticas:
1. Completamente porttil y de fcil instalacin
Todas las mquinas estn instaladas en el remolque, Montaje compacto para
operacin en espacios reducidos, aumenta la eficiencia de trabajo;
2. Alto rendimiento; Fcil desplazamiento y montaje
3. Funciona bien y fcil mantenimiento
Con nuestros equipos usted recibe todo el servicio de ingeniera de proceso que
le permite poner su inversin en funcionamiento y cumplir con sus contratos y
cronogramas de obra.
El proceso de las plantas de trituracin:
Las grandes materiales pasan por alimentador Vibratorios para triturarse en la
trituradora de mandbula, y luego los productos semiacabados siguen entrando
en la trituradora de impacto, de mandbula o de cono; para triturar ms finos
por el transportador con correa. Despus de triturar bien, necesitan separar
los diferentes tipos de piedras en el filtro vibrante, Los que tienen el tamao
requerido se transportan en el montn finalizado y los que no estn
conveniente podrn repetir los procesos anteriores.
La lnea de produccin de trituracin de piedra es ampliamente utilizado
para la trituracin de piedra caliza dura, granito, basalto, grava, escoria
metalrgica, etc., o artificiales de arena para que la energa hidroelctrica,
material de construccin, la carretera, la ciudad de construccin, etc, y
diferentes modelos de mquinas se combinan para satisfacer los diferentes
clientes de diferente demanda.

La Figura 3 presenta un esquema general que describe detalladamente las


operaciones de produccin.
Figura 3. Diagrama de Flujo del Procesos Productivo.

5.11.- Balance de masa:


Material
Bruto

Operaciones
del Proceso
de Obtencin
de Agregados

95%
Agregados

5% Prdida
5.12.- Efluentes o desechos nocivos y prdidas del proceso
El proceso productivo no genera ningn tipo de efluente nocivo lquido, slido y
gaseoso. La contaminacin snica emanada de las Lneas de Produccin no
afectar a terceros por no existir centros poblados, por ahora no habr que
utilizar agua, ya que el proceso se realiza en seco, sin embargo cuando se tome
la decisin de obtener Arena Lavada, se disear un laguna de oxidacin de
oxidacin aerbica, siguiendo las regulaciones ambientales existentes.
En virtud del proceso de obtencin de Arena Lavada, el polvo extrado del
lavado del material es separado del agua, este sera enviado a la laguna de
oxidacin en vez de regresar al ro o a la misma laguna. Las aguas servidas
derivadas de los servicios de aseo del personal se recogern en pozos spticos.
5.13.- Plano de distribucin de la Empresa de Extraccin y Procesamiento
de Mineral Granular No Metlico (Arenera).
La Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico
(Arenera) constar de una infraestructura con diferentes reas, cada una
destinada a operaciones o actividades especificas dicha edificacin ocupar un
superficie de aproximadamente de 2.000 mts2, la cual posee las siguientes
caractersticas: cubierta compuesta por un sistema de laminas de acero,
asfalto y aluminio, de perfil ondulado, con correas de perfil estructural, los
cerramientos son paredes de bloques de concreto de 0,20 metros frisadas y
pintadas, ventiladas con bloques huecos de cemento de 0,20 metros, puertas
entamboradas y pisos con revestimientos, el sistema elctrico es externo en
paredes y superficial en el techo.

ESTUDIO ECONMICO
6.1.- Plan de Inversin
Para llevar a cabo la consolidacin de los objetivos aqu planteados, es
necesario tomar en cuenta un plan de inversin, analizando detalladamente los
activos de la empresa y el capital de trabajo con el que contar para el
desarrollo la misma.
Se refiere a las necesidades de inversiones de capital que necesita el proyecto
durante su vida til. Aqu se muestra a los promotores y a las instituciones
financieras las cantidades exactas de dinero que requiere el proyecto para
ejecutarlo. En base al aporte de los promotores y al monto financiable se
elabora el plan y la estructura de las inversiones.
Se debe presentar cuales son los requerimientos que como unidad de
produccin se requieren como inversin, este clculo se fundament en la
cantidad de materia prima requerida para Tres (03) meses de produccin, de
cual quiera de los productos aqu planteados, de igual forma se tom como base
los requerimientos de maquinarias y los precios que actualmente poseen segn
las cotizaciones presentadas.
Luego de realizarse los anlisis sobre los recursos necesarios para llevar a
cabo el plan de inversin propuesto, el cual se muestra en el cuadro (Ver
Cuadro de Plan de Inversin General).
6.2.- Inversin total necesaria
Se requiere de una inversin inicial para la construccin de infraestructura,
adquisicin de maquinarias y equipos. As como para comprar materia prima y/o
insumos y pagar los servicios industriales generados en los Tres (03) primeros
meses de instalacin.
El financiamiento se basa en el clculo de las necesidades totales para lo cual
se est solicitando los recursos. En el plan de inversin, los datos de inversin
fija que se refieren a construcciones y/o remodelacin de instalaciones,
inversin mvil a las maquinaras y equipos, y fueron tomados en base al
promedio de lo que es su precio actual, tomando como referencia datos de
avalos realizados.
Valor de Mercado: (Comercial)
Valor de SOITAVE: (Proyecto)
En este cuadro se establece, de manera general, los requerimientos de capital
que se deben invertir. Describe todas las inversiones necesarias para el buen
funcionamiento de la actividad.

(Ver Cuadro de Plan de Inversin General).


La inversin total del proyecto es de Trece millones ochocientos ochenta y
un mil noventa y seis Bolvares con ochenta cntimos. (Bs. 13.881.096,80),
para la construccin de infraestructura, adquisicin de maquinarias y equipos
en la fase de inicio y capital de trabajo, y la puesta en marcha de este
importante proyecto.
6.3.- Resumen del plan de inversin
Se detalla en el cuadro respectivo de plan de inversin.
6.4.- Cronograma de inversin
La derogacin de dinero por parte del ente financiero hacia el beneficiario,
est en funcin del tiempo adecuado y de la actividad a realizar.
La ejecucin de la inversin se cumplir de forma inmediata a la obtencin del
prstamo. (Ver Cuadro de Cronograma de inversin).
6.5.- Descripcin de la garanta a ofrecer:
La garanta ofrecida para respaldar la presente solicitud de crdito formulada
el ente financiero, consistir en prenda sobre las maquinarias y equipos
solicitada en el financiamiento, cuyo monto asciende al estipulado en el servicio
de la deuda y fianza solidaria de los directivos de la ARENERA RO
GUACHE C.A. (Ver Acta Constitutiva y Servicio de Deuda).
6.6.- Presupuesto de ingresos y egresos
Para llevar a cabo la consolidacin de los objetivos aqu planteados, es
necesario tomar en cuenta:
6.6.1.- Anlisis de Ingresos
Los ingresos a obtener por la ejecucin del proyecto son los que corresponden
a la produccin, establecidas de los diferentes productos a ofrecer.
Los ingresos a obtener por la ejecucin del proyecto son los que corresponden
a la produccin, establecidas de los diferentes productos a ofrecer.
Los ingresos de la empresa son producto de las ventas de los agregados
obtenidos productos del procesamiento del material bruto (Granzn) extrado
de el lecho del ro a cielo abierto (CANTERA), en los terrenos ocupados por la
ARENERA RO GUACHE C.A el municipio ARAURE. El primer ao la planta
operar al 60% de la capacidad instalada. En 1 jornada de ocho (8) horas con
una capacidad de extraccin anualmente en promedio de aproximadamente

500.280 mts3/ao para procesarlo y lograr la obtencin de 475.266 mts3/ao


de material granular. Y progresivamente la Planta de extraccin y
procesamiento de Mineral Granular No Metlico va aumentando su capacidad.
Los cuadros de produccin nos indican los volmenes de produccin a alcanzar
durante la vida til del proyecto.
Dichos ingresos se describen en el cuadro correspondiente y se detallan as
como la proyeccin de los ingresos. (Ver Cuadro de Ingresos).
6.6.2.- Anlisis de Costos (Gastos)
Los costos de los agregados varan en un amplio rango en funcin de mltiples
factores; entre los que podemos citar: emplazamiento de la cantera,
metodologa utilizada, volmenes de produccin, nivel de mecanizacin,
eficiencia de los equipos, costo de adquisicin o arrendamiento de los terrenos,
abrasividad del material, granulometra del material in situ, etc.
Para facilitar la evaluacin del proyecto se requiere de presentar un anlisis de
costo de produccin.
Los gastos vienen dados por todas las erogaciones directas, tales como:
impuestos generados por la extraccin, adquisicin de materia prima, material
de limpieza, mano de obra, material de laboratorio, insumos, pagos por
servicios de energa elctrica, combustible, mantenimiento y los gastos
administrativos, alquiler de instalacin, pago de telfono y publicidad.
Los gastos o costos se han estimado asignndoles precios a los diferentes
recursos que intervienen en el programa de produccin, fsicamente ya
cuantificados de acuerdo con el estudio de ingeniera.
Las partidas en que incurre la estructura anual de gastos del proyecto se
clasifican de la siguiente manera:
Costos primo
Gastos de produccin
Gastos de administracin
Costos de ventas
Gastos financieros.
Como a manera de castigar el proyecto se consider a partir del segundo un
incremento anual del 21,50% sobre los costos y los ingresos totales del ao
anterior, todas las cuentas menos las relacionadas con el volumen de ocupacin.
Para acercar ms la realidad de los resultados tericos, lo que significa actuar
en forma conservadora sobre ciertas variables basados en supuestos reales, es
decir se consider el incremento anual derivado de la inflacin o IPC.

El anlisis estar en funcin del cuadro de estructura anual de gastos del


proyecto (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos).
6.6.2.1 Costo primo: Compuesto por la materia prima, en este caso el
impuesto que hay que cancelar a la gobernacin del Estado Portuguesa y a la
Empresa Socialista Minera del Estado Portuguesa (ESOMEP S.A), por la
excavaciones en el lecho del ro a cielo abierto (CANTERA), nivelacin,
remocin y extraccin de la material bruto (granzn), que ser utilizado en
primera instancia como producto bruto, y en segundo trmino, como materia
prima con la finalidad de procesarlo para plantas procesadoras, donde se
obtendrn productos terminales: Arena, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta,
Piedra Picada, Piedra de Rechazo y Arrocillo, para la construccin de obras
civiles y viviendas del estado Portuguesa.
Donde est incluido el costo de Manejo y Carga y otros materiales directos
necesarios para el proceso productivo. Los cuadros de materia prima indican las
cantidades y precios unitarios de estos insumos, as como el costo final anual
por concepto de materia prima. Incluye la mano de obra directa con sus
beneficios que exige la ley del trabajo vigente.
En el mismo se tomaron los requerimientos anuales de acuerdo a la capacidad a
utilizar en cada ao. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos).
6.6.2.2- Gastos de fabricacin
6.6.2.2.1. Gastos de produccin: En el cuadro correspondiente a costo de
produccin se desglosaron todos los gastos vinculados directamente al proceso
productivo. Incluye los gastos de servicios de electricidad, combustible,
repuestos para mantenimiento, depreciacin de maquinaria y equipos y otros
gastos de fabricacin
Esta partida est integrada de acuerdo a los requerimientos propios y de
funcin habilidad de la lnea de produccin. (Ver Cuadro de Estructura de
Costos y Gastos).
6.6.2.2.2.- Gastos de mantenimiento y reparacin
Se tomaron los gastos de mantenimiento de este proyecto, lo que se refiere a
mantenimiento de construcciones, edificaciones e instalaciones se consider el
1,50% del valor, para maquinarias y equipos se tom un 4,5% del valor de la
maquinaria y equipo a adquirir, considerndose compra de repuestos de dichos
equipos o cualquier tratamiento preventivo. (Ver Cuadro de Estructura de
Costos y Gastos).

6.6.2.2.3.- Otros gastos


Se estim una partida para cubrir otros gastos. Este rubro contempla los
productos qumicos utilizados en la limpieza de la Planta procesadora de frutas
tropicales procesadora de pulpa. El cuadro de gastos por servicios detalla el
consumo anual de estos productos. As como el costo de los reactivos
necesarios para el funcionamiento del laboratorio para cada ao. (Ver Cuadro
de Estructura de Costos y Gastos).
6.6.2.3.- Gastos administrativos
En el cuadro correspondiente a estructura de costo, se desglosan todas las
partidas por este concepto, donde se consideraron todos los gastos por
concepto de pagos al personal administrativo. As mismo se estimaron
erogaciones por concepto de materiales de oficina, impuestos indirectos, pago
de prestaciones sociales, aporte por concepto de seguro social, BANAVIH,
Paro Forzoso, I.N.C.E, de acuerdo a la ley vigente, puesto que no los asumimos.
El cuadro de gasto de personal indica el nmero de empleados que trabajaran
en la Planta y detalla los gastos por concepto de mano de obra directa e
indirecta. (Ver Cuadro de Gasto de Personal).
6.6.2.3.1.- Directa
Conformada por el personal implcito en las tareas de produccin. (Ver Cuadro
de Estructura de Costos y Gastos).
6.6.2.3.2.- Indirecta
Es la que vara indirectamente con el volumen de produccin y prestacin del
servicio. (Ver Cuadro de Estructura de Costos y Gastos).
6.6.2.3.3.- Gastos de Publicidad y Mercadeo: Esta representado por todo
aquellos gastos inherentes al mercadeo del producto, actividad esta
fundamental para asegurar el buen desempeo de la empresa. (Ver Cuadro de
Estructura de Costos y Gastos).
6.6.2.4.- Gastos de Venta
Las erogaciones causadas por este concepto estn representadas por todos
aquellos gastos inherentes a los sueldos de los vendedores que ofertarn los
productos obtenidos y/o producidos en la empresa, actividad esta fundamental
para asegurar el buen cometido de la planta. (Ver Cuadro de Estructura de
Costos y Gastos).

6.6.2.5.- Gastos financieros


Las erogaciones causadas por este concepto estn representadas por el
servicio de la deuda contrada. Se detallan en los cuadros correspondientes a
los servicios de deudas. (Ver Cuadro de Servicio de la Deuda y Estructura
de Costos y Gastos).
6.7.- Depreciacin
Se tom el mtodo de lnea recta, con valor de salvamento y considerando las
construcciones y edificaciones a realizar y las adquisiciones de las maquinarias
y equipos, transporte, mobiliarios y otros utensilios a adquirir. (Ver Cuadro de
Estructura de Costos y Gastos).
6.8.- Capital de Trabajo
El capital de trabajo se refiere a la cantidad de dinero circulante que necesita
el proyecto durante los primeros meses de funcionamiento para poder adquirir
la materia prima, insumos, materiales, pago de personal, mano de obra, cancelar
las deudas a corto plazo entre otros.
Este presupuesto incluye todas las partidas de capital circulante que requiere
la planta para funcionar adecuadamente en los primeros meses, mientras se
estabilizan los procesos, se desarrolla el mercado y se genera la liquidez
suficiente que permita mantenerse en el tiempo. En el cuadro de capital de
trabajo, se detallan los requerimientos, la cual corresponde a materia prima
(frutas frescas), material de empaque, aditivos. (Ver Cuadro de Capital de
Trabajo).
6.9.- Producto esperado.
El proyecto est diseado para cubrir un rea de relevancia econmica del
estado, en cuanto al suministro de material granular a que se refiere.
El proyecto est concebido para Extraer anualmente del lecho del ro a cielo
abierto (CANTERA) en promedio aproximadamente 500.280 mts3/ao para
procesarlo y lograr la obtencin de 475.266 mts3/ao de material granular,
cuyo fin principal es la produccin de: 218.919 mts3/ao de Arena Cernida,
166.343 mts3/ao de Grava, 118.817 mts3/ao de Piedra Bruta, 46.101
mts3/ao de Piedra Picada, 5.763 mts3/ao de Piedra de Rechazo y de 34.576
mts3/ao de Arrocillo con una capacidad mxima de instalacin (100%).
Que a su vez cumpla con los estndares mnimos de calidad, establecidos por el
MSDS y la norma COVENIN y sirva para fortalecer la construccin de obras
civiles del estado Portuguesa

6.10.- Resultado esperado.


Despus de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado
en el programa de produccin, se producir anualmente:
Cuadro N 10. Produccin Anual
Ao

Cap. Instalada

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Total (mts3)

285.160

332.686

380.213

427.739

475.266

475.266

475.266

(Ver Cuadro de Produccin)


6.11.- Impactos del proyecto
6.11.1.- Impacto Econmico
Dentro de los impactos econmicos ms resaltantes que tenemos podemos
mencionar los siguientes:
Promover y consolidar el desarrollo endgeno del estado para incorporarlo
tanto en la economa regional como nacional.
Estimular el desarrollo del mercado interno.
Proporcionar los productos producidos en la empresa, a precios solidarios y
en buenas calidad a los pobladores PORTUGUESEOS, especficamente en los
municipios: ARAURE, PEZ, OSPINO, ESTELLER y GUANARE del estado
PORTUGUESA.
Generar ingresos econmicos al Estado Portuguesa.
Incrementar los ingresos de los integrantes de la organizacin social y por
ende de sus familias.
Generar nuevas fuentes de empleos en el estado.
6.11.2.- Impacto Social del proyecto
Desde el contexto social permite dar respuesta oportuna a exigencias de la
colectividad, ya que se genera empleos directos e indirectos, mejorara las vas
de acceso a las zonas rurales, ingresos para la construccin de escuelas,
centros de salud (CDI), impulsar a la pequea y mediana empresa.
Dentro de los aspectos ms resaltantes del proyecto sin duda alguna es la de la
parte social la cual traer como beneficio el mejoramiento de la calidad de vida
de los integrantes de la organizacin social y la creacin de empleos tanto
directo como indirectos. De igual manera impulsar y fortalecer las

organizaciones productivas del estado, incorporar a la ARENERA RO


GUACHE C.A, en la economa nacional y regional.
Se tiene programado operar con un personal calificado de la comunidad, para
que estos mejoren su forma de vivir. En el plan de accin exigido por el ente
financiero, se tornaran en cuenta la siguiente clusula social.
Con respecto a la congestin, aqu los beneficiarios tendrn su participacin en
el capital accionario de la organizacin social, adems tendran tambin voz en
la torna de decisiones de la empresa. Adems se contribuira a mejorar
determinados aspectos del entorno social de las comunidades aledaas a su
ubicacin fsica, realizando el % EBITDA correspondiente.
La contribucin ms resaltante presentada por parte de la ARENERA RO
GUACHE C.A. representada por Carlos Luis Hernndez V - 7.388.124, sera
el Aporte Social para la comunidad, puesto que la organizacin, est en
conocimiento de la problemtica ms grave que presenta la comunidad y/o
poblacin del SECTOR VALONA, municipio ARAURE del estado PORTUGUESA.
Con la venta de los productos procesados en la unidad de produccin que
tendr precio solidario, se tiene previsto un aporte social, en dinero calculado
de acuerdo al % EBITDA, de la manera siguiente: El 3,00% para los Dos (2)
primeros aos, el 6.00% para el 3ero y 4to ao y a partir del Quinto ao en
adelante el 13,00% y se ejecutar como lo establezca el ente financiero, y el
mismo tendr que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del
consejo comunal de la comunidad, barrio, sector beneficiada.
De igual manera se podr gestionar, bien sea con recursos propios u otros
apoyo directo a cualquier forma de asociacin comunal dedicada a la atencin
de nios, nias, adolescente, adultos mayores, indigentes, personas
discapacitadas, personas con problemas de psicoadiccin, entre otras, con
aporte para la educacin, salud, nutricin, dotacin de ropa y lencera,
mantenimiento de infraestructura, mobiliario, y de esta forma contribuir a
solucionar problemas sociales, tanto internos como inherentes al entorno del
sitio de accin.
Promover la participacin tanto propia como de sus trabajadores en acciones
sociales que causen impacto, a travs de los consejos comunales y as fomentar
el desarrollo endgeno en la zona.
6.11.3.- Impacto Ambiental
Por miles de aos, las arenas y gravas han sido usadas como materia prima en la
construccin de obras civiles. Hoy en da, la demanda de estos materiales
contina aumentando. Los operadores de minas de arena deben trabajar en

conjuncin con agencias estatales y nacionales para asegurar que la operacin


es conducida de una manera responsable.
La extraccin de arenas de ros en forma excesiva causa la degradacin de los
lechos. La extraccin rebaja el lecho del ro, lo que puede resultar en la erosin
de las riberas o bancos. La extraccin en los lechos y reas costeras causa la
profundizacin de ros y estuarios, y el agrandamiento de las entradas
costeras, lo que puede llevar a intrusin salina. Cualquier volumen de arena
exportado de los lechos fluviales y estuarios es una prdida para el sistema.
La extraccin excesiva de arenas de lechos fluviales es una amenaza para los
puentes, riberas, y estructuras aledaas. La extraccin tambin afecta el agua
subterrnea y el uso que le dan al ro los habitantes de la localidad.
La extraccin de arenas en lechos fluviales causa la destruccin de hbitat
acutico y ripario, a travs de cambios marcados en la morfologa del ro.
Toda intervencin al medio natural implica efectos positivos o negativos por lo
se debe realizar un estudio de impacto ambiental que determine las medidas
ambientales a seguir: Preventivas, Mitigantes y Correctivas.
De manera general los impactos ambientales que puede ocasionar la Empresa de
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera)
denominada ARENERA RO GUACHE C.A son los siguientes: degradacin del
lecho, cambios en el tamao de las partculas, tablas de agua rebajadas, e
inestabilidad del lecho. Estos impactos fsicos causan la degradacin de biota
ripario y acutico, y pueden llevar a la cada de puentes y otras estructuras. La
extraccin continuada puede llevar eventualmente a que todo el lecho se
rebaje a la profundidad de extraccin.
La extraccin de arenas genera un trfico vehicular adicional, el cual impacta
negativamente el medio ambiente. En los casos en que los caminos cruzan reas
riparias, el medio ambiente local puede ser afectado.
En este proyecto se estarn realizando actividades de excavaciones,
progresivamente con el propsito de remover la capa vegetal, la cual se
extraer la materia prima (granzn bruto) que generan impactos tanto
directos, primarios, acumulados, negativos como positivos para el ambiente.
A continuacin detallamos algunos de ellos:
6.11.3.1- Impacto directo.
En la extraccin del mineral granular procedente del Ro GUACHE, a travs de
maquinarias y equipos, convencionales son afectados, los sistemas ambientales,
debido a las labores ejecutadas medio fsico, biolgicos, social econmico.
Entre ellos tenemos:

 Sobre explotacin del cauce y las mrgenes del ro.


 Rotura de la pendiente de equilibrio del ro.
 Ramificaciones del cauce con lo que aumenta la evaporacin y los niveles
de infiltracin hacia el acufero.
 Contaminacin de las aguas superficiales y subterrneas con lubricantes
y combustibles.
 Incremento de la cantidad de slidos en suspensin, limitado el
aprovechamiento de las aguas debajo de la explotacin.
 Depresin del nivel fretico en las tierras aledaas.
 Erosin de las tierras agrcolas en los predios adyacentes.
 Modificacin de la dinmica hidrolgica (estiajes ms pronunciados,
avenidas incontroladas, desbordes e intermitencias.)
 Daos a infraestructuras por el reclamo remontante de ro (carreteras y
caminos, muros embalses y contra embalses, puentes y edificaciones).
 Prdida de la vegetacin que protege los ros y garantiza su estabilidad
biolgica.
 Desaparicin de la fauna, tanto terrestre como acutica.
 Disminucin de la calidad de vida de la poblacin, aumento del desempleo
y la migracin al perderse la actividad agropecuaria y pesquera.
6.11.3.2- Impactos primarios
Por ser el sector primordial en la necesidad de la materia prima (mineral
granular), en su procesamiento para la ejecucin de obras civiles (viviendas,
aceras, brocales, etc.) en busca del mejoramiento de la calidad de vida del ser
humano y desmejorando otros (seres vivos).
6.11.3.3- Impacto acumulado.
Estos son debido a actividades de extraccin del material granular a travs de
maquinarias y equipos manipulados por el ser humano, generando una serie de
elementos acumulativos perjudicando tanto el sistema natural como el humano,
produciendo inundaciones desbordes, disminucin de la calidad del agua y
contaminacin atmosfrica.
6.11.3.4- Impactos negativos.
La degradacin de la capa vegetal existente de la zona a escavar, con prdida
de especies de flora y fauna, contaminacin de los cuerpos de agua abajo a
causa de los derrames de hidrocarburos contaminacin de la atmosfera,
generacin de ruidos entre otros.

Entre los posibles impactos negativos se pueden mencionar:


 Deforestacin.
 Derrame de aceites y lubricantes en cauce del ro.
 Generacin de desechos slidos.
 Emigracin de peces a causa de la turbidez del agua.
 Ruido excesivo en la zona.
Todos estos impactos pueden revertirse o minimizarse si se trabaja con
conciencia y si sigue los lineamientos que seguramente especificara el estudio
de impacto ambiental.
6.11.3.5- Impacto positivos.
Con la extraccin de la materia prima (granzn bruto) acumulados se evitar
inundaciones de las comunidades adyacentes y aguas abajos. Tambin se
lograr la canalizacin del ro en zona, minimizando el desbordamiento del ro
en el periodo lluvioso evitando de este modo los daos a los cultivos y viviendas
de los ribereos.
Los impactos de la extraccin de arenas de cauces aluviales pueden ser
clasificados en tres categoras:


Fsicos
La extraccin en gran escala de materiales de cauces aluviales, la
explotacin de materiales y dragado debajo del fondo del cauce, y la
alteracin de la forma y seccin del canal lleva a impactos tales como la
erosin del lecho y bancos, aumento de la pendiente longitudinal del
cauce, y cambios en la morfologa del canal. Estos impactos pueden
causar:
 El colapso de los bancos.
 La prdida de terrenos adyacentes a los bancos.
 Erosin aguas arriba debido a aumentos en la pendiente del canal
y cambios asociados en la velocidad de flujo.
 Erosin aguas abajo debido a una mayor capacidad de transporte
de la corriente, cambios en los patrones de deposicin aguas
abajo, y cambios en el lecho y tipos de hbitat.

Calidad del agua


La extraccin y dragado de materiales, la acumulacin y eliminacin no
controlada de materiales de desecho, y los derrames de productos

qumicos y combustibles pueden causar la reduccin en la calidad del


agua para usos domsticos, un mayor costo de tratamiento de agua y el
envenenamiento de la vida acutica.


Ecolgicos
La extraccin que lleva a la remocin del material de substrato, la
eliminacin de vegetacin, y el almacenamiento de materiales en el cauce,
tendr impactos ecolgicos. Estos impactos podrn tener efecto en la
prdida directa de hbitat en el cauce, el disturbio de especies que
habitan los depsitos, reduccin en la penetracin de luz, reduccin en la
produccin primaria, y una reduccin de oportunidades de alimentacin
para las especies del sitio.

6.12.- Servicio de la deuda


Indica las condiciones y el plan de cmo se pagar la deuda en base a las cuotas
anuales ms los intereses ordinarios y diferidos del dinero prestado. Adems
hace referencia al factor de recuperacin de capital, la garanta ser la
establecida por la entidad financiera que pudiera ser: Hipotecaria y/o fianza
prendara, solidaria o por el contrario la que considere conveniente la misma.
Las erogaciones causadas por este concepto estn representadas por el
servicio de la deuda contrada.
Las condiciones del financiamiento solicitado se describen a continuacin:
Monto: Bs. 13.881.096,80.
Intereses: 13,00% sobre saldo deudor.
Plazo: 7 aos.
Gracia: 01 aos de gracia con intereses diferidos y prorrateados.
Cuotas:
 Para el caso de los activos 13 cuotas semestrales y consecutivas por un
monto de Bs. 514.059,46 c/u las cuales incluyen intereses ordinarios,
diferidos y amortizacin de capital, pagaderos al trmino del Segundo
semestre, de haberse hecho efectiva la liquidacin del crdito.
 Para el capital de trabajo 10 cuotas trimestrales y consecutivas por un
monto de Bs. 677.762,12 c/u las cuales incluyen intereses ordinarios,
diferidos y amortizacin de capital, pagaderos al trmino del Tercer
trimestre, de haberse hecho efectiva la liquidacin del crdito.
 Para el transporte 54 cuotas mensuales y consecutivas por un monto de
Bs. 83.095,85 c/u las cuales incluyen intereses ordinarios, diferidos y

amortizacin de capital, pagaderos al trmino del Sptimo mes, de


haberse hecho efectiva la liquidacin del crdito.
(Ver Cuadro de servicio de deuda particular)
6.13.- Flujo de fondo o de caja en efectivo
La Liquidez se define como el grado de disponibilidad con la que los diferentes
activos pueden convertirse en dinero.
Este estado Financiero constituye en esencia, una relacin entre los ingresos
generados por el proyecto y los gastos en que incurre para obtenerlos.
En el caso de este proyecto, se observa que desde el primer ao de inversin
como es de esperar, los ingresos son tan satisfactorios ms sin embargo los
ingresos se ubicaron en la cantidad de Bs 18.255.989,29, generando un
beneficio neto, en el flujo de fondo NEGATIVO de Bs. (2.949.316,74). Ya
que en el primer Ao en donde se realizan todas las inversiones necesarias para
el buen funcionamiento del proyecto, a medida que pasamos a los siguientes
aos observamos una utilidad bastante considerable donde los ingresos superan
los gastos. Pudindose incrementar considerablemente la rentabilidad del
proyecto si se incrementa la produccin y satisfaccin de la demanda, dada la
optimizacin en el proceso productivo. (Ver Cuadro de Anlisis financiero o
Flujo de Fondo en Efectivo).

ESTUDIO FINANCIERO
(INDICADORES DE EVALUACIN FINANCIERA)
Para el clculo de los siguientes ndices o indicadores de inversiones es
necesario conocer el concepto de flujo neto de caja. ste comprende la suma
de todos los cobros menos todos los pagos efectuados durante la vida til del
proyecto de la inversin.
La misma provee la informacin necesaria para determinar la factibilidad del
proyecto y se muestra con los indicadores que seala el Banco Mundial como lo
son:
Relacin beneficio costo (B/C).
Valor actual neto (VAN) antes y despus del proyecto.
Tasa interna de retorno (TIR) antes y despus del proyecto.
Punto de equilibrio
7.1.- Relacin Beneficio Costo
Actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del
13,00%, los primeros superan a los costos.
Utilizando una tasa de actualizacin del 13,00%, estimada como costo de
oportunidad actualmente en el pas, obtenemos un resultado de 1,35 es decir
que actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del
13,00%los primeros superan a los costos. Y arrojan una relacin B/C = 1,35
esta cifra al ser > 1, nos est indicando que se obtiene una ganancia de Bs.
0,35 por cada bolvar invertido.
(Ver Cuadro de relacin beneficio - costo)
7.2.- Valor Actual Neto
El Valor Actual Neto de una inversin, VAN, se entiende la suma de los valores
actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto,
deducido el valor de la inversin inicial.
Si un proyecto de inversin tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable.
Entre dos o ms proyectos, el ms rentable es el que tenga un VAN ms alto.
Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar
los fondos en l invertidos en el mercado con un inters equivalente a la tasa
de descuento utilizada. La nica dificultad para hallar el VAN consiste en fijar
el valor para la tasa de inters, existiendo diferentes alternativas.
El valor actual neto de los Beneficios netos incremntales actualizados a una
tasa del 13,00% alcanza la cifra de Bs. 16.217.802,72.

Esto significa que el proyecto despus del perodo de vida til a la tasa de
oportunidad aumenta su valor en esa cifra. Tambin significa, que el
rendimiento de la inversin en el Proyecto est por encima de la tasa de
inters, que podra obtener esa inversin colocada en una entidad financiera
estimada en un 13,00%.
En el cuadro de valor actual neto, se presenta el clculo del VAN a unas tasas
mayores del 13,00% durante un periodo de tiempo de 7 aos considerando la
vida til del proyecto. Se obtienen como resultado una cifra positiva de Bs.
16.217.802,72. Esto significa que el proyecto despus de ese periodo de
tiempo a la tasa de oportunidad del mercado del 13,00% aumenta su valor en
esa cifra respectivamente.
Tambin significa, que el rendimiento de la inversin en el Proyecto est por
encima de la tasa de inters, que podra obtener esa inversin colocada en una
entidad financiera estimada en un 13,00%.
En consecuencia, basndose en el principio de que todo proyecto evaluado por
este mtodo al costo de oportunidad para el momento actual y durante un
periodo considerando como su vida til, resulte positivo, podemos concluir que
el Proyecto es aceptable al presentar una cifra positiva como resultado con un
valor agregado a la inversin de Bs. 13.881.096,80, respectivamente. En
virtud de que los ingresos del proyecto superan a los costos, incluyendo la tasa
mnima de rendimiento. En este caso el proyecto genera un beneficio superior
al mnimo exigido.
(Ver Cuadro de valor actual neto)
7.3.- Tasa Interna de Retorno
Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad, a partir de ahora TIR, a la tasa de
descuento que hace que el Valor Actual Neto de una inversin sea igual a cero.
Este mtodo considera que una inversin es aconsejable si la TIR resultante es
igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la
ms conveniente ser aquella que ofrezca una TIR mayor
La TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando
se hace una comparacin de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no
tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una
gran inversin con una TIR baja puede tener un VAN superior a un proyecto
con una inversin pequea con una TIR elevada.
El clculo de la TIR se realiza generalmente por iteracin. Existe un problema
matemtico con este indicador ya que cuando en un proyecto de inversin hay
que efectuar otros desembolsos, adems de la inversin inicial, durante la vida

til del mismo, ya sea debido a prdidas del proyecto, o a nuevas inversiones
adicionales, no se tiene en cuenta.
Este indicador dinmico de ganancia permite conocer la rentabilidad para toda
la vida del proyecto.
Los clculos realizados refleja un TIR igual 60,98%, lo cual significa que
durante los aos de vida til de proyecto al evaluarlo, el proyecto devuelve
todos los costos de capital y de operacin a ms de un 60,98%, por la
utilizacin de la inversin de Bs. 13.881.096,80 es decir, que por cada 100
bolvares invertidos, el proyecto gana Bs. 60,98 durante ese tiempo de 07
aos, que es el perodo de devolucin del crdito. Este TIR de 60,98%, se
considera lo suficientemente aceptable ya que se encuentra por encima de las
tasas de inters vigentes en el mercado para el sector agropecuario solicitada,
es decir es superior al costo de oportunidad que es del 13,00%.
El clculo de la Tasa interna de retorno, se presenta en el cuadro financiero. La
cual arroja una tasa de 60,98%, que a su vez se determina que al finalizar la
vida til del proyecto 7 aos, la inversin queda totalmente recuperada y
genera beneficios aceptables.
(Ver Cuadro de tasa interna de retorno)
7.4.- Punto de equilibrio
El punto de equilibrio nos seala el nivel de intensidad en la operacin del
negocio, en el que no se registran ni prdidas ni ganancias, porque el valor de la
produccin es igual al de los costos totales. Si se opera a un nivel superior a
este punto, se obtendr un beneficio o utilidad y si se opera a un nivel inferior
a ese punto se obtendr prdidas.
El punto de equilibrio corresponde a aquel nivel de actividades en la empresa,
en la cual produce y vende un volumen tal, que solo le permite cubrir la
totalidad de sus costos, sin perder ni ganar. De all que el clculo del punto de
equilibrio implique un estudio minucioso de los costos y de las ventas de la
organizacin.
El punto de equilibrio es el cuarto indicador utilizado en la evaluacin
financiera de este proyecto y consiste en calcular la mnima produccin posible
(a plena capacidad instalada) sin obtener perdidas.
El punto de equilibrio expresa las relaciones entre el tamao de los
desembolsos de la inversin y el volumen que se requiere para lograr la
rentabilidad. Es un instrumento con el que se determina el punto en el cual los
ingresos cubrirn los costos con exactitud.

La ARENERA RO GUACHE C.A, comienza a trabajar desde el primer ao,


donde obtendremos un punto de equilibrio de Bs. 27.730.395,71. Lo que
representa un 151,90% del procesamiento que cubre los costos totales, Los
aos ms crticos para el proyecto es desde el primer ao en adelante. Debido
a que los costos fijos se mantienen constantes, donde se pagan los intereses
mas altos de la deuda adquirida, variando los costos fijos.
Segn los clculos efectuados en el ao 1, donde comenzamos a trabajar, el
punto de equilibrio que se obtiene nos representa un 151,90% como ya
anteriormente se mencion, siendo este valor la capacidad mnima a la que debe
trabajar la organizacin para no ganar ni perder, es decir, el punto de
equilibrio del proyecto, ya que nuestra capacidad va a estar en funcin de las
ventas futuras. Como resultado en promedio del punto de equilibrio, arroj el
siguiente valor Bs. 26.817.463,25 trabajando con una capacidad instalada del
63,05% y margen de seguridad del 36,95%. Representando en promedio una
capacidad de produccin de aproximadamente 299.659,69 mts3/ao.
(Ver Cuadro de Punto de Equilibrio).
7.5.- PAY BACK descontado
El plazo de recuperacin de la inversin que es tambin como se le conoce a
este ndice, permite seleccionar aquellos proyectos cuyos beneficios permiten
recuperar ms rpidamente la inversin debido a que se calcula el nmero de
aos que la empresa tarda en recobrar su dinero. Es decir, es el perodo de
tiempo que necesita una inversin para que el valor actualizado de los flujos
netos de caja se iguale al capital invertido. En este caso el PAY BACK
descontado permite que la inversin se recuperara en unos 6 aos.
(Ver Cuadro de Perodo de Recuperacin de Capital o PAY BACK).
7.6. Evaluacin Social
La contribucin ms resaltante presentada por la ARENERA RO GUACHE
C.A, representada por Carlos Luis Hernndez C.I V 7.388.124, est en
tener conocimiento de la problemtica ms grave que presenta la poblacin del
municipio ARAURE del estado PORTUGUESA. Principalmente en desempleo y la
baja calidad de vida, es por eso que con la puesta en marcha de esta propuesta
tcnica se pretende generar empleos directos e indirectos con sueldos y
salarios dignificados y normados, es decir que el seor Carlos Luis Hernndez,
representante de la organizacin social, se comprometa a mejorar los
beneficios salariales y seguridad social (seguro social, utilidades) entre otras,
de sus trabajadores que permita elevar el nivel de vida de los mismos.

De igual manera gestionar bien sea con recursos propios u otros


construcciones y/o mejoramiento de las viviendas, y de esta forma contribuir a
solucionar problemas sociales, tanto internos como inherentes al entorno de la
Empresa.
Se tiene previsto promover la participacin tanto propia como de sus
trabajadores en acciones sociales que causen impacto, a travs de los consejos
comunales y as fomentar el desarrollo endgeno en la zona.
Dentro de los aportes sociales a desarrollar con los recursos percibidos por
venta de cosecha, estn los siguientes:
Se establecer un Porcentaje estimado de las ganancias obtenidas de la
produccin, y se llevar a cabo, en las comunidades ms necesitadas, de los
ms escasos recursos, con los ms altos niveles de desnutricin. As como
tambin se harn aportes referentes a: construcciones, remodelaciones y
mejoras de servicios pblicos, donaciones de mobiliario y equipos para
instituciones u organismos, que presten vida en la comunidad, como por ejemplo
instituciones educativas, comedores, centros asistenciales y deportivos,
mdulos policiales, iglesias, etc., para lo cual, exhortamos a los entes de la
economa social y participativa y a las instituciones gubernamentales que una
vez puesto en marcha el presente proyecto, se realicen las debidas acciones
para llevar a feliz trmino el objeto social del presente proyecto.
El cual tendr que ir avalado y aprobado por la asamblea de ciudadano del
consejo comunal de la comunidad y/o sector.
La organizacin social cooperativa responsable de la ejecucin del proyecto,
deber articularse con otras organizaciones cooperativas de la comunidad para
la realizacin de las labores de mantenimiento de otras reas y de otros
servicios como el mantenimiento. Con ello se estarn generando empleos
directos.
Promover la participacin tanto propia como de sus trabajadores en acciones
sociales que causen impacto, a travs de los consejos comunales y as fomentar
el desarrollo endgeno en la zona.

CONCLUSIONES
Podemos concluir de manera general lo siguiente:
La inversin que se plantea en el presente proyecto se justifica plenamente, ya
que la empresa denominada ARENERA RO GUACHE C.A. presenta
condiciones favorables para el desarrollo de la misma.
El rea de la empresa es suficiente para realizar la actividad antes sealada, la
misma est ubicada en un sitio que le brinda acceso rpido y seguro a los
diferentes centros de proveedores de insumos y adems recursos necesarios
para el buen funcionamiento de la misma. La presencia de los centros de
consumo en las poblaciones y ciudades vecinas, garantizan la venta de los
productos obtenidos en la empresa. Se cuenta con mano de obra suficiente y
disponible para el desarrollo de la explotacin.
Con respecto a la infraestructura existente, posee muy buena vialidad tanto
interna como externa, lo que facilita el acceso y manejo de la unidad de
produccin.
La evaluacin econmica financiera permite apreciar las bondades del proyecto
y la capacidad que tiene en su ejecucin, al tiempo que se cumple con las cuotas
del crdito que se otorgue sin perjudicar los costos necesarios en el proceso y
dando como resultado indicadores muy positivo.
La experiencia en el sector, que posee el solicitante, es factor importante y
aval para el xito de las metas propuestas.
Estas conclusiones fundamentan la aseveracin de que el presente proyecto, es
factible desde el punto de vista social, tcnico, econmico y financiero
pudindose recomendar su aprobacin y ejecucin.

CUADROS

COTIZACIONES

DOCUMENTOS

ANEXOS

Plano de Ubicacin de la Empresa


De
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico.
Arenera Ro Guache C.A

Lneas de Produccin
(Cernidoras y Trituradoras)