Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
A
UBICACIN: SECTOR LA VALONA
MUNICIPIO: ARAURE
ESTADO: PORTUGUESA
INTRODUCCIN
La creciente demanda de materiales para la construccin proveniente de origen
natural, se incrementa cada da, particularmente el material granular presente
en el lecho del rio constituyen la materia prima valiosa para la produccin de
premezclado Hormign, mezclas asflticas y otros insumos la construccin de
obras civiles del Estado Portuguesa y sus estados vecinos. Es debido a esta
importancia que actualmente existen numerosas empresas areneras, que
aprovechan estos agregados naturales como recurso principal en sus procesos
de produccin.
El RO GUACHE presenta condiciones aptas para ser aprovechados por este
tipo de empresa, debido a las caractersticas del material granular y a su
volumen de sedimentacin, situacin favorable para la empresa arenera all
establecidas, las actividades propias del proceso de produccin especialmente
en la fase de extraccin, causa alteraciones ambientales de diversas ndole
destacndose los cambios de curso de agua aumento de sedimentacin,
disminucin del hbitat, aumento del riesgo a inundaciones, cambios en el
paisaje entre otros.
El presente estudio de factibilidad tcnico econmico se realiz con el fin de
solicitar financiamiento a travs de la BANCA PBLICA Y/O PRIVADA para
ejecutar inversiones indispensables para mejorar y ampliar una Empresa de
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera).
Adems justificar los recursos necesarios para ejecutar inversiones, para
mejorar y/o consolidar una Organizacin Social, denominada ARENERA RO
GUACHE C.A.
Se est presentando este proyecto de desarrollo Industrial para el municipio
ARAURE del estado PORTUGUESA, el cual tiene como objetivo la excavacin,
nivelacin, remocin y extraccin de la materia prima (granzn bruto), con la
finalidad de procesarlo y extraer sus derivados para la construccin de obras
civiles y viviendas del estado Portuguesa.
Teniendo como oportunidades la presencia y apoyo de organismos
gubernamentales y no gubernamentales en la ejecucin de la Gran Misin
Vivienda Venezuela, existen amenazas como la desigualdad de oportunidades de
los pequeos y medianos empresarios para entrar en el mercado, dificultades
para acceder a crditos oportunos, oligopolios en el sistema produccin y
comercializacin, de la cadena productiva industrias transformadoras aguas
abajo minerales no metlicos y la cadena productiva de la industria de insumos
de la construccin.
RESUMEN
El objetivo central de la siguiente propuesta es la consolidacin de una
Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico
(Arenera), en la zona donde se desarrolla este tipo actividad en nuestro
municipio ARAURE del estado PORTUGUESA, especficamente en el sector de
LA VALONA, afn de promover el desarrollo regional a travs de un
financiamiento oportuno y un servicio tcnico para apoyar el sector industrial y
muy especialmente a la cadena productiva de la industria de insumos de la
construccin, para as fortalecer a los pequeos y medianos empresarios del
estado e incorporndolos al proceso productivo del mercado.
La finalidad del mismo es la excavacin, nivelacin, remocin y extraccin de la
materia prima (granzn bruto), con la finalidad de procesarlo y extraer sus
derivados para la construccin de obras civiles y viviendas del estado
Portuguesa.
El Proyecto se ubicar en el municipio ARAURE, cuya superficie aproximada es
de 652 km2 (65.250,00 Has), por lo que se contempla que el proyecto
permitir mejorar y ampliar la productividad de manera directa o indirecta, en
el sector construccin.
El Proyecto ha sido elaborado bajo las premisas de Sostenibilidad Ecolgica,
Desarrollo Social, Viabilidad Tcnica y Financiera; siendo esta ltima bajo la
responsabilidad de ente financiero, quien con su seguimiento y evaluacin
permanente permitir obtener los resultados esperados por los organismos e
instituciones regionales, nacionales o internacionales ligadas al sector
construccin interesadas en la promocin de la empresa.
El monto global solicitado para este financiamiento es de Trece millones
ochocientos ochenta y un mil noventa y seis Bolvares con ochenta
cntimos. (Bs. 13.881.096,80), con un plazo de pago de 7 aos, 1 ao de
gracia, y 6 aos para pagar el crdito, con un inters anual del 13,00% para
financiar una Organizacin Social.
El plan de inversiones a desarrollar contempla las siguientes actividades:
construccin y/o reparacin de la infraestructura necesaria para el desarrollo
de dicha explotacin, adquisicin de maquinarias, equipos, implementos,
herramientas, materiales, insumos, pago de personal obrero concernientes al
proceso productivo, lo cual es de vital importancia para llevar adelante el plan
propuesto, como costo directo, alcanzando el monto global ya indicado, a ser
invertido en los primeros meses, como lo establece el Plan de Inversin y el
Cronograma de Inversin.
El estudio realizado indica que una inversin para estos fines est bien
justificada, por lo rentable de sus resultados, el aporte social que se generar
y que permitir un alcance a un elevado nmero de familias venezolanas; As
como por lo estratgico que resultara para la economa de Venezuela una
inversin de esta naturaleza, para contribuir con la Gran Misin Vivienda
Venezuela, cuya meta fundamental es atacar el dficit habitacional, con la
construccin de al menos dos millones de casas dignas a nivel nacional hasta
2017. Impulsado por el gobierno que lideriza nuestro comandante Hugo Rafael
Chvez Fras.
NOMBRE Y APELLIDOS
CEDULA DE
IDENTIDAD
7.388.124
2.917.977
CEDULA DE IDENTIDAD
R.I.F
7.388.124
2.917.977
VICEPRESIDENTE
Obtener del material Procesado otro 25% Arena Cernida, 40% Piedra
Picada, 5% Piedra de Rechazo, 30% Arrocillo.
Obtener en promedio 18.243,28 mts3/mes de Arena Cernida (826,24
mts3/da o 103,66 mts3/hora), con una capacidad mxima de instalacin
(100%). Materia prima vital para la construccin.
Comercializar anualmente en promedio 7.200 mts3 de Granzn en Boca
de Mina.
Cancelar una alcuota inicialmente, a ESOMEP de Bs. 12,92/mts3 por la
extraccin del material y de Bs. 0,76/mts3 a la gobernacin del estado
como impuesto por la extraccin.
Vender el material procesado a los precios calculados, partiendo de
bases imponible, que estn regulados bajo la Gaceta Oficial del Estado
Portuguesa, segn Decreto N 582.
Alcanzar Ingresos Brutos anuales de Bs. 18.255.989,29 a partir del
Primer ao, que nos permita hacerle frente a los compromisos derivados
del crdito a solicitar.
Generar al menos (25) empleos directos y (75) indirectos anualmente
nicamente en las instalaciones de la Planta.
Cubrir con la demanda insatisfecha del mercado de material granular en
el estado PORTUGUESA.
3.6.- Beneficios del Proyecto.
3.6.1.- Producto esperado.
El proyecto est concebido para la de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera), afn de obtener Granzn Bruto o en Boca de
Mina, Arena Cernida, Grava o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra
de Rechazo, Arrocillo. Considerando un 5% de Prdidas en el manejo y carga.
Todo esto servirn para el desarrollo de obras civiles y viviendas del estado,
sin embargo inciden en hechos que afectan a los siguientes elementos como:
fsicos, biolgicos, cultural y socioeconmico; como tambin a una gran variedad
de factores ambientales.
3.6.2.- Resultado esperado.
Despus de la puesta en marcha de la planta y en conformidad a lo planificado
en el programa de produccin (Ver Cuadro de Produccin), se extraern
anualmente del lecho del ro a cielo abierto (CANTERA): En promedio
aproximadamente 500.280 mts3/ao para procesarlo y lograr la obtencin de
ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado (diagnosis y prognosis), tiene como finalidad determinar
si existe o no una demanda insatisfecha que justifique, bajo ciertas
condiciones, la puesta en marcha de un programa de produccin de ciertos
bienes o servicios en un espacio de tiempo.
El estudio de mercado es fundamental para el anlisis de otros aspectos
tcnicos, econmicos y financieros que determinen la toma de decisiones, entre
las que destacan la seleccin del tamao de la planta y de la localidad
geogrfica donde ser instalada.
El estudio de Mercado, identifica el rea de afectacin del proyecto a corto y
mediano plazo, los productos en el mercado, los precios, la oferta y la demanda,
representada por los proveedores y los consumidores, los cuales estn
dispuestos a vender o comprar atendiendo al comportamiento del mercado.
Adems, se consideraran algunas variables que condicionan el comportamiento
de los distintos agentes econmicos cuya actuacin afectar al desempeo
financiero de la empresa que podra generarse con el proyecto.
4.1.- Mercado
Snchez (2005), define el mercado como:
El lugar en que asisten las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar las
transacciones de bienes y servicios a un determinado precio. De igual manera
comprende todas las personas, hogares, organizacin social e instituciones que
tienen necesidades de ser satisfechas con los productos de los ofertantes. As
mismo los mercados son los consumidores reales potenciales de nuestro
producto.
4.2.- Estudio de la materia prima
4.2.1.- Descripcin del la Materia prima
Los materiales de construccin se presentan en ambientes geolgicos de rocas
gneas, sedimentarias y metamrficas.
Rocas gneas: son aquellos materiales ptreos que se han formado mediante el
enfriamiento y solidificacin del magma, luego de haber sido ste arrojado a la
superficie terrestre, o cristalizado a cierta profundidad en la corteza
terrestre; dentro de estas rocas se utilizan como materiales de construccin,
principalmente los granitos, las sienitas, los basaltos, las diabasas y algunos
Este rido se separa en dos fracciones, arena (Fraccin del rido que pasa por
el tamiz de 5 mm) y rido grueso, y stas se han de recomponer de forma tal
que la granulometra de la mezcla se adapte a la curva de Fuller.
PIEDRA
PICADA
GRAVA
ARENA
naturales.
Arenas de dragado: son las que se extraen de ros, lagos o
mares.
Arenas de trituracin: son las resultantes del proceso de
trituracin de los agregados gruesos.
GRAVILLA
PIEDRA DE
RECHAZO
PIEDRAS DE
ENCHAPE
4.2.1.1.-Granzn
Comnmente en Venezuela se le llama Granzn al conjunto de agregados
integrados (Piedra Bruta, Arena y Grava), pero en realidad es un pedazo de
mineral que no pasa por la criba, su granulometra se encuentra entre los 3.5 y
los 10 mm.
En la produccin de agregados y mezcla los materiales estn representados
bsicamente por el granzn, los agregados finos y gruesos (conocidos tambin
como ptreos), las mezclas bituminosas, entre otros.
4.3.- Productos Obtenidos
Los productos a obtenerse despus de la extraccin son: Arena Cernida, Grava
o Canto Rodado, Piedra Bruta, Piedra Picada, Piedra de Rechazo, Arrocillo, cuyo
uso est dirigido esencialmente a la fabricacin de concreto premezclado,
bloques de concreto, mezcla para friso, preparados asfalticos y en general, a la
Arena fina: es la que sus granos pasan por un tamiz de mallas de 0.32 mm de
dimetro y son retenidos por otro de 0.16 mm.
Cuando la Arena es gruesa se utiliza con gravilla para la fabricacin del
concreto para pisos. Y si la Arena es fina, el uso ms comn es para los
trabajos generales de construccin o albailera, y trabajos de mampostera.
4.3.2.- Grava o Canto Rodado
La grava es el resultado de la fragmentacin de rocas, que puede ser de
manera natural (proceso mecnico de circulacin del agua a travs de un lecho,
canal, o cuenca) o producido por el hombre. Es un material de propiedades de
alto valor de aprovechamiento. La Grava es un material fuerte y resistente,
decorativo y que tiene la caracterstica de ser fcilmente manipulable e
instalado. La Grava, se usa comnmente para el diseo y construccin de
elementos decorativos relacionados con jardines, estanques, peceras, cascadas
artificiales y, en general, cualquier aplicacin donde intervengan el agua y las
plantas.
La grava es el trmino que se le da en geologa y construccin, a las rocas con
un tamao granular especfico. Ms especficamente hablando, es cualquier
roca suelta con un tamao entre 2 y 64 milmetros. Las rocas de menor tamao
estn clasificadas como arena y las de mayor tamao que la grava, son los
adoquines. La grava tambin se divide en dos grupos: la granular, de 2 a 4
milmetros, y el guijarro, de 4 a 64 milmetros.
La grava se puede llamar piedra partida o piedra picada
4.3.3.-Piedra Bruta
La piedra Bruta es un material natural, que cumple con una doble funcin; por
un lado, la piedra Bruta se emplea en los muros de carga, debido a que resiste
muy bien el peso y tiene la capacidad de resistir la tensin y se le conoce
comnmente como piedra Bruta revuelta o mezclada. A la piedra Bruta revuelta
o mezclada tambin se le da el nombre de piedra para mampostera.
El otro uso en la aplicacin sobre los muros, dependiendo de su tamao, para
constituir recubrimiento a esta se le conoce como piedra Bruta limpia debido a
que tiene una cara aparente con menos porosidad que la hace idnea para
construir bardas o paredes.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Produccin
GRANZN
3
(mts )
Produccin
"OFERTA"
ARENA
3
(mts )
Produccin
"OFERTA"
PIEDRA PICADA
3
(mts )
797.744,81
470.669,44
797.416,49
470.475,73
782.223,09
461.511,62
809.198,39
477.427,05
822.204,40
485.100,60
884.333,00
521.756,47
993.766,75
586.322,38
1.159.114,92
683.877,80
1.415.241,69
834.992,60
1.409.591,22
831.658,82
1.419.129,22
837.286,24
% Variacin Tasa Interanual =
% Variacin Tasa
Interanual
327.075,37
326.940,76
320.711,47
331.771,34
337.103,80
362.576,53
407.444,37
475.237,12
580.249,09
577.932,40
581.842,98
-0,04%
-1,91%
3,45%
1,61%
7,56%
12,37%
16,64%
22,10%
-0,40%
0,68%
6,21%
2011
947.627,76
2012
998.179,58
5,33%
2013
1.048.731,40
5,06%
2014
1.099.283,22
4,82%
2015
1.149.835,04
4,60%
2016
1.200.386,86
4,40%
2017
1.250.938,68
4,21%
2018
1.301.490,50
4,04%
2019
1.352.042,32
3,88%
2020
1.402.594,14
3,74%
2021
1.453.145,96
3,60%
4,37%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
658.520,98
693.650,21
728.779,44
763.908,67
799.037,90
834.167,13
869.296,36
904.425,59
939.554,82
974.684,05
5,33%
5,06%
4,82%
4,60%
4,40%
4,21%
4,04%
3,88%
3,74%
2021
1.009.813,28
3,60%
4,37%
AO
Consumo
GRANZN
3
(mts )
Consumo
"DEMANA"
ARENA
3
(mts )
Consumo
"DEMANDA"
PIEDRA PICADA
3
(mts )
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
1.439.193,24
1.412.856,99
1.460.188,71
1.483.406,76
1.491.121,50
1.579.500,00
1.691.800,00
1.826.528,40
2.018.313,88
2.014.277,25
1.873.277,84
849.124,01
833.585,62
861.511,34
875.209,99
879.761,69
931.905,00
997.825,70
1.077.651,76
1.190.805,19
1.188.423,58
1.105.233,93
590.069,23
579.271,37
598.677,37
608.196,77
611.359,82
647.595,00
693.404,30
748.876,64
827.508,69
825.853,67
768.043,91
2,79%
% Variacin Tasa
Interanual
-1,83%
3,35%
1,59%
0,52%
5,93%
7,07%
8,00%
10,50%
-0,20%
-7,00%
3,33%
3,22%
3,12%
3,03%
2,94%
2,85%
2,78%
2,70%
2,63%
2,56%
2,92%
3,33%
3,22%
3,12%
3,03%
2,94%
2,85%
2,78%
2,70%
2,63%
2,56%
2,92%
Piedra Picada, Arrocillo a nivel de la zona donde se realiz el estudio del estado
PORTUGUESA en el horizonte del tiempo del proyecto; su finalidad es definir
el dficit o supervit de producto en el mercado.
Cuadro 7. Demanda Insatisfecha de ARENA
Aport
Oferta
BALANCE ()
(321.170,42) Dficit
(312.865,80) Dficit
(304.561,18) Dficit
(296.256,56) Dficit
(287.951,94) Dficit
(279.647,32) Dficit
(271.342,70) Dficit
(263.038,08) Dficit
(254.733,46) Dficit
(246.428,84) Dficit
(238.124,22) Dficit
% Resp a la
Demanda
25,31%
23,86%
22,51%
21,23%
20,03%
18,89%
17,82%
16,81%
15,85%
14,94%
14,08%
74,69%
76,14%
77,49%
78,77%
79,97%
81,11%
82,18%
83,19%
84,15%
85,06%
85,92%
BALANCE ()
(223.186,20) Dficit
(217.415,19) Dficit
(211.644,18) Dficit
(205.873,17) Dficit
(200.102,16) Dficit
(194.331,15) Dficit
(188.560,14) Dficit
(182.789,13) Dficit
(177.018,12) Dficit
(171.247,11) Dficit
(165.476,10) Dficit
% Resp a la
Demanda
25,31%
23,86%
22,51%
21,23%
20,03%
18,89%
17,82%
16,81%
15,85%
14,94%
14,08%
74,69%
76,14%
77,49%
78,77%
79,97%
81,11%
82,18%
83,19%
84,15%
85,06%
85,92%
Una vez que se ha analizado tanto la oferta como la demanda del producto a
comercializar podemos concluir lo siguiente:
De los resultados de los estudios realizados, se nota que existe un
dficit o una demanda insatisfecha, lo que deja un nicho potencial de
mercado que permitir absorber futuras expansiones de la oferta
generadas por expansiones de las plantas existentes o por
construcciones de nuevas plantas. Ese dficit en el primer ao
representa el 25,31%. de la demanda proyectada y la oferta aporta un
74,69% de esa demanda insatisfecha en tanto en ARENA como PIEDRA
PICADA. Evidentemente la tendencia es crecer en el tiempo si
consideramos el crecimiento poblacional y el consumo.
El 25,31% del mercado insatisfecho en el primer ao, va decreciendo a
medida que la oferta proyectada va incrementndose.
El proyecto pretende extraer para el primer ao (60% Cap. Instalada)
300.168 mts3/ao para procesarlo y lograr la obtencin de 285.160
mts3/ao de material granular (Granzn), representado este valor un
aporte a la oferta proyectada del 17,75% y para el quinto ao cuando
este a su mxima capacidad (100%) el aporte a esta oferta proyectada
ser del 24,39% es decir 500.280 mts3/ao para procesarlo y lograr la
obtencin de 475.266 mts3/ao de material granular (Granzn), cuyo fin
principal es la produccin de: 218.919 mts3/ao de Arena Cernida,
166.343 mts3/ao de Grava, 118.817 mts3/ao de Piedra Bruta,
46.101 mts3/ao de Piedra Picada, 5.763 mts3/ao de Piedra de
Rechazo y de 34.576 mts3/ao de Arrocillo.
Todo esto permite demostrar la importancia que tiene la instalacin de
una Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No
Metlico (Arenera) en el mercado, ya sea cubriendo parte de la demanda
insatisfecha o entrando por desplazamiento en competencia con las
otras empresas que ofertan dicho producto.
Es importante saber que los beneficios que podran manifestarse son en
precios ms asequibles, mayor calidad y una mejor presentacin al
pblico, pero hay que considerar tambin que este es un proyecto de
desarrollo que fortalecer al sector industrial.
El Producto final se proyecta comercializarlo a nivel de la misma planta.
4.7.- Precios.
Se define como el valor de intercambio de los bienes o servicios que se
establece entre el comprador y vendedor.
El estudio de mercado permite establecer de manera preliminar el precio que
debe tener el producto, con base principalmente en los siguientes factores:
Los precios de venta de la competencia
El tipo de consumidores
El coeficiente de elasticidad precio-demanda
La reaccin esperada de los competidores
Estrategia oficial en materia de poltica econmica (incentivos,
protecciones, etc.).
4.7.1- Anlisis del Precio.
Se llev a cabo la determinacin del precio por medio del mtodo de costo
promedio estudiando el mercado y haciendo una recopilacin de las
caractersticas de los productos competitivos en sus diferentes
presentaciones, seguidamente se visit una serie de ofertantes y se procedi a
elaborar una lista de precios en promedio de las diferentes presentaciones.
El anlisis de los precios de los productos que se espera producir permite
caracterizar la forma e impacto que una alteracin de los mismos tendra sobre
la oferta y la demanda.
4.7.2- Determinacin del Precio Promedio.
El precio de venta de los productos que se comercializarn en el mercado, est
relacionado directamente con el valor agregado que se le otorga luego de su
transformacin, y lo caracterizamos en razn de la lnea de producto, en
nuestro caso.
Se espera comercializar todos los productos a nivel de la planta. De los datos
obtenidos sobre los precios de los productos de otras empresas se calcul el
promedio.
Se establece un precio inicial tentativo de a partir del ao inicial, el cual se
encuentra por debajo del precio promedio de la competencia.
4.7.3.- Precios de los Productos.
La proyeccin de la demanda se ve afectada por los precios de otras empresas
dedicadas a misma actividad, por lo que el precio del producto final debe
ajustarse al precio de las otras empresas, para poder competir en el mercado,
en este caso no ser un problema, puesto que los productos de la empresa, se
I.V.A
Manejo y
Carga
Precio Unitario en
PLANTA (Bs./mts3)
Arena Cernida
45,60
5,47
14,47
65,54
Arrocillo
60,80
7,30
14,47
82,57
15,20
1,82
8,51
25,53
26,60
3,19
14,47
44,26
38,00
4,56
14,47
57,03
Piedra de Rechazo
12,00
1,44
14,47
27,91
Piedra Picada
53,20
6,38
14,47
74,05
Producto
Granzn en Boca
Mina
Granzn en Planta
de
Estos Precios estn regulado bajo lo que establece la Gaceta del Estado Portuguesa,
Segn el decreto N 582
I.V.A =
12,00%
4.8.- Comercializacin.
La comercializacin consiste; en las tcnicas adecuadas para aumentar el
volumen de negocio de una empresa mediante una red eficiente de
comunicacin y de los canales de distribucin.
La comercializacin y distribucin es la actividad que permite al productor,
hacer llegar un bien o servicio al consumidor con los beneficios de tiempo y
lugar.
En este punto se realizar una descripcin general del mercadeo de los
productos a comercializar.
La ARENERA RO GUACHE C.A., est ubicada a pocos minutos de la
poblacin Acarigua-ARAURE, la cual es potencial para la comercializacin de los
productos a producir.
La comercializacin de los productos se tiene previsto realizarla en forma
directa a todas las empresas constructoras que ejecutan desarrollos
ESTUDIO TCNICO
5.1.- Localizacin.
La localizacin define el emplazamiento geogrfico de la Empresa de
Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico (Arenera), en
base al anlisis de los factores que influyen para determinar su ubicacin,
siempre con el propsito de obtener el mximo beneficio.
La ubicacin geogrfica de planta, es de fcil acceso desde la poblacin de
ACARIGUA-ARAURE a la Troncal 05 y la autopista Jos Antonio Pez, as
como, en la franja de conexin y de paso entre los Estados Lara, Cojedes,
Barinas, Mrida, Tchira y Otros, con una vialidad adecuada y relativamente
cercana a los centros de produccin y comercializacin, y dotada de los
servicios indispensables, es un indicador a favor de la instalacin de dicha
planta. La infraestructura a construir, ser idnea para la creacin de
empresas integradoras, desarrollando el encadenamiento productivo a travs
de la asociacin, como factor clave para la competitividad, con posibilidades de
acceder a la materia prima proveniente de municipios vecinos.
La Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico
(Arenera) se instalar en terrenos ejidos propiedad del municipio ARAURE,
ubicada en el Sector LA VALONA, del Municipio ARAURE, en el Estado
PORTUGUESA.
El terreno ejido donde est ubicado el yacimiento es propiedad del municipio
por lo que se pagar un canon de arrendamiento fijado por catastro municipal
por cada mts3 de material bruto extrado. Por la concesin de la explotacin
otorgada el municipio cobrar adicionalmente otro impuesto de extraccin por
cada mts3 de material bruto extrado.
La extraccin ser del lecho de RO GUACHE donde se encuentra l materia
bruto (Granzn), para la produccin, y se ubica desde la progresiva 0+050 y la
0+700 aguas arriba del puente de la autopista Jos Antonio Pez, Sector LA
VALONA, en un tramo de 650 metros de longitud por 80 mts de ancho, con un
canalizacin en superficie de 52.000 mts2 (5,2 has). y a unos 500 mts de este
sitio se encuentran las instalaciones donde se har el procesamiento. Estas
constar de un galpn que se construir y estar acondicionado para la
instalacin de la oficina, con las siguientes dimensiones 6x10 mts; de paredes
de bloque de concreto, con estructura de concreto, techos de acerolit, puertas
de hierro. Ubicado equidistante de las unidades de produccin. El sitio cuenta
con servicios bsicos de electricidad, agua potable, telfono y vialidad.
Costo de Aduana
a. Vas internas
b. Estacionamiento
c. Jardineras
Las reas techadas de la planta la constituyen:
d. Administracin
e. Produccin
f. Taller o Mantenimiento
g. rea o almacn de Productos Terminados
h. Sanitarios
5.4.- Periodo operacional de la planta.
El perodo operacional de la Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral
Granular No Metlico (Arenera) se conoce como el perodo econmico del
proyecto o vida til, y es el tiempo que define todas las proyecciones
(demanda, oferta, ingresos, egresos, etc.). La cual ser de un lapso de 7 aos,
la vida til de este proyecto se establece en forma prctica, y se relaciona con
la vida til estimada de los equipos ms costos de la organizacin social que es
de uno 10 aos.
5.5.- Capacidad de Produccin.
Viene dada por la capacidad instalada de produccin de una empresa. Esta
capacidad se determina en la cantidad producida por unidad de tiempo, es
decir, volumen, peso y valor o unidades de productos elaborados por das,
semana, mes, turno, horas, este caso es aplicable a plantas industriales.
5.5.1.- Capacidad Instalada.
Es importante para todo anlisis de capacidad conocer el rendimiento que
pueda tener la materia prima o material bruto para la obtencin del producto
final, ya que se puede determinar el requerimiento de materia prima y la
capacidad de procesamiento del insumo.
La planta tendr una capacidad de procesamiento mxima al 100% de: 1.800
mts3/Da de material granular, De acuerdo a los clculos tcnicos, nos indican
que el volumen de produccin neta diaria de la planta por un ciclo de 8 horas
sera de 720,08 mts3/Da de Arena, 630,08 mts3/Da de Grava o Canto
Rodado y 450,08 mts3/Da de Piedra Bruta en la Lnea 1 de produccin, luego
la Lnea 2 producir alrededor de: 174,63 mts3/Da de Piedra Picada, 21,83
mts3/Da de Piedra de Rechazo y 130,97 mts3/Da de Arrocillo.
Lnea 2
Planta Mvil Trituradora y Cribado "PICADORA"
MARCA: Nordberg
MDELO: P5142 integrado por:
- Sistema de Alimentacin "Tolva Alimentadora"
- Alimentador Vibratorio
- Unidad de Fragmentacin (Triturador de Conos Symons de 4 ) c/base
- Cribas "Cernidor" Vibratorias con bases.
- Correas Transportadoras (02)
- Motores
- Chasis de Sustentacin sobra Ruedas
2)
3)
4)
5)
Operaciones
del Proceso
de Obtencin
de Agregados
95%
Agregados
5% Prdida
5.12.- Efluentes o desechos nocivos y prdidas del proceso
El proceso productivo no genera ningn tipo de efluente nocivo lquido, slido y
gaseoso. La contaminacin snica emanada de las Lneas de Produccin no
afectar a terceros por no existir centros poblados, por ahora no habr que
utilizar agua, ya que el proceso se realiza en seco, sin embargo cuando se tome
la decisin de obtener Arena Lavada, se disear un laguna de oxidacin de
oxidacin aerbica, siguiendo las regulaciones ambientales existentes.
En virtud del proceso de obtencin de Arena Lavada, el polvo extrado del
lavado del material es separado del agua, este sera enviado a la laguna de
oxidacin en vez de regresar al ro o a la misma laguna. Las aguas servidas
derivadas de los servicios de aseo del personal se recogern en pozos spticos.
5.13.- Plano de distribucin de la Empresa de Extraccin y Procesamiento
de Mineral Granular No Metlico (Arenera).
La Empresa de Extraccin y Procesamiento de Mineral Granular No Metlico
(Arenera) constar de una infraestructura con diferentes reas, cada una
destinada a operaciones o actividades especificas dicha edificacin ocupar un
superficie de aproximadamente de 2.000 mts2, la cual posee las siguientes
caractersticas: cubierta compuesta por un sistema de laminas de acero,
asfalto y aluminio, de perfil ondulado, con correas de perfil estructural, los
cerramientos son paredes de bloques de concreto de 0,20 metros frisadas y
pintadas, ventiladas con bloques huecos de cemento de 0,20 metros, puertas
entamboradas y pisos con revestimientos, el sistema elctrico es externo en
paredes y superficial en el techo.
ESTUDIO ECONMICO
6.1.- Plan de Inversin
Para llevar a cabo la consolidacin de los objetivos aqu planteados, es
necesario tomar en cuenta un plan de inversin, analizando detalladamente los
activos de la empresa y el capital de trabajo con el que contar para el
desarrollo la misma.
Se refiere a las necesidades de inversiones de capital que necesita el proyecto
durante su vida til. Aqu se muestra a los promotores y a las instituciones
financieras las cantidades exactas de dinero que requiere el proyecto para
ejecutarlo. En base al aporte de los promotores y al monto financiable se
elabora el plan y la estructura de las inversiones.
Se debe presentar cuales son los requerimientos que como unidad de
produccin se requieren como inversin, este clculo se fundament en la
cantidad de materia prima requerida para Tres (03) meses de produccin, de
cual quiera de los productos aqu planteados, de igual forma se tom como base
los requerimientos de maquinarias y los precios que actualmente poseen segn
las cotizaciones presentadas.
Luego de realizarse los anlisis sobre los recursos necesarios para llevar a
cabo el plan de inversin propuesto, el cual se muestra en el cuadro (Ver
Cuadro de Plan de Inversin General).
6.2.- Inversin total necesaria
Se requiere de una inversin inicial para la construccin de infraestructura,
adquisicin de maquinarias y equipos. As como para comprar materia prima y/o
insumos y pagar los servicios industriales generados en los Tres (03) primeros
meses de instalacin.
El financiamiento se basa en el clculo de las necesidades totales para lo cual
se est solicitando los recursos. En el plan de inversin, los datos de inversin
fija que se refieren a construcciones y/o remodelacin de instalaciones,
inversin mvil a las maquinaras y equipos, y fueron tomados en base al
promedio de lo que es su precio actual, tomando como referencia datos de
avalos realizados.
Valor de Mercado: (Comercial)
Valor de SOITAVE: (Proyecto)
En este cuadro se establece, de manera general, los requerimientos de capital
que se deben invertir. Describe todas las inversiones necesarias para el buen
funcionamiento de la actividad.
Cap. Instalada
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Total (mts3)
285.160
332.686
380.213
427.739
475.266
475.266
475.266
Fsicos
La extraccin en gran escala de materiales de cauces aluviales, la
explotacin de materiales y dragado debajo del fondo del cauce, y la
alteracin de la forma y seccin del canal lleva a impactos tales como la
erosin del lecho y bancos, aumento de la pendiente longitudinal del
cauce, y cambios en la morfologa del canal. Estos impactos pueden
causar:
El colapso de los bancos.
La prdida de terrenos adyacentes a los bancos.
Erosin aguas arriba debido a aumentos en la pendiente del canal
y cambios asociados en la velocidad de flujo.
Erosin aguas abajo debido a una mayor capacidad de transporte
de la corriente, cambios en los patrones de deposicin aguas
abajo, y cambios en el lecho y tipos de hbitat.
Ecolgicos
La extraccin que lleva a la remocin del material de substrato, la
eliminacin de vegetacin, y el almacenamiento de materiales en el cauce,
tendr impactos ecolgicos. Estos impactos podrn tener efecto en la
prdida directa de hbitat en el cauce, el disturbio de especies que
habitan los depsitos, reduccin en la penetracin de luz, reduccin en la
produccin primaria, y una reduccin de oportunidades de alimentacin
para las especies del sitio.
ESTUDIO FINANCIERO
(INDICADORES DE EVALUACIN FINANCIERA)
Para el clculo de los siguientes ndices o indicadores de inversiones es
necesario conocer el concepto de flujo neto de caja. ste comprende la suma
de todos los cobros menos todos los pagos efectuados durante la vida til del
proyecto de la inversin.
La misma provee la informacin necesaria para determinar la factibilidad del
proyecto y se muestra con los indicadores que seala el Banco Mundial como lo
son:
Relacin beneficio costo (B/C).
Valor actual neto (VAN) antes y despus del proyecto.
Tasa interna de retorno (TIR) antes y despus del proyecto.
Punto de equilibrio
7.1.- Relacin Beneficio Costo
Actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del
13,00%, los primeros superan a los costos.
Utilizando una tasa de actualizacin del 13,00%, estimada como costo de
oportunidad actualmente en el pas, obtenemos un resultado de 1,35 es decir
que actualizando el ingreso de Flujo de fondo y costos directos a la tasa del
13,00%los primeros superan a los costos. Y arrojan una relacin B/C = 1,35
esta cifra al ser > 1, nos est indicando que se obtiene una ganancia de Bs.
0,35 por cada bolvar invertido.
(Ver Cuadro de relacin beneficio - costo)
7.2.- Valor Actual Neto
El Valor Actual Neto de una inversin, VAN, se entiende la suma de los valores
actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto,
deducido el valor de la inversin inicial.
Si un proyecto de inversin tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable.
Entre dos o ms proyectos, el ms rentable es el que tenga un VAN ms alto.
Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar
los fondos en l invertidos en el mercado con un inters equivalente a la tasa
de descuento utilizada. La nica dificultad para hallar el VAN consiste en fijar
el valor para la tasa de inters, existiendo diferentes alternativas.
El valor actual neto de los Beneficios netos incremntales actualizados a una
tasa del 13,00% alcanza la cifra de Bs. 16.217.802,72.
Esto significa que el proyecto despus del perodo de vida til a la tasa de
oportunidad aumenta su valor en esa cifra. Tambin significa, que el
rendimiento de la inversin en el Proyecto est por encima de la tasa de
inters, que podra obtener esa inversin colocada en una entidad financiera
estimada en un 13,00%.
En el cuadro de valor actual neto, se presenta el clculo del VAN a unas tasas
mayores del 13,00% durante un periodo de tiempo de 7 aos considerando la
vida til del proyecto. Se obtienen como resultado una cifra positiva de Bs.
16.217.802,72. Esto significa que el proyecto despus de ese periodo de
tiempo a la tasa de oportunidad del mercado del 13,00% aumenta su valor en
esa cifra respectivamente.
Tambin significa, que el rendimiento de la inversin en el Proyecto est por
encima de la tasa de inters, que podra obtener esa inversin colocada en una
entidad financiera estimada en un 13,00%.
En consecuencia, basndose en el principio de que todo proyecto evaluado por
este mtodo al costo de oportunidad para el momento actual y durante un
periodo considerando como su vida til, resulte positivo, podemos concluir que
el Proyecto es aceptable al presentar una cifra positiva como resultado con un
valor agregado a la inversin de Bs. 13.881.096,80, respectivamente. En
virtud de que los ingresos del proyecto superan a los costos, incluyendo la tasa
mnima de rendimiento. En este caso el proyecto genera un beneficio superior
al mnimo exigido.
(Ver Cuadro de valor actual neto)
7.3.- Tasa Interna de Retorno
Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad, a partir de ahora TIR, a la tasa de
descuento que hace que el Valor Actual Neto de una inversin sea igual a cero.
Este mtodo considera que una inversin es aconsejable si la TIR resultante es
igual o superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la
ms conveniente ser aquella que ofrezca una TIR mayor
La TIR es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando
se hace una comparacin de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no
tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una
gran inversin con una TIR baja puede tener un VAN superior a un proyecto
con una inversin pequea con una TIR elevada.
El clculo de la TIR se realiza generalmente por iteracin. Existe un problema
matemtico con este indicador ya que cuando en un proyecto de inversin hay
que efectuar otros desembolsos, adems de la inversin inicial, durante la vida
til del mismo, ya sea debido a prdidas del proyecto, o a nuevas inversiones
adicionales, no se tiene en cuenta.
Este indicador dinmico de ganancia permite conocer la rentabilidad para toda
la vida del proyecto.
Los clculos realizados refleja un TIR igual 60,98%, lo cual significa que
durante los aos de vida til de proyecto al evaluarlo, el proyecto devuelve
todos los costos de capital y de operacin a ms de un 60,98%, por la
utilizacin de la inversin de Bs. 13.881.096,80 es decir, que por cada 100
bolvares invertidos, el proyecto gana Bs. 60,98 durante ese tiempo de 07
aos, que es el perodo de devolucin del crdito. Este TIR de 60,98%, se
considera lo suficientemente aceptable ya que se encuentra por encima de las
tasas de inters vigentes en el mercado para el sector agropecuario solicitada,
es decir es superior al costo de oportunidad que es del 13,00%.
El clculo de la Tasa interna de retorno, se presenta en el cuadro financiero. La
cual arroja una tasa de 60,98%, que a su vez se determina que al finalizar la
vida til del proyecto 7 aos, la inversin queda totalmente recuperada y
genera beneficios aceptables.
(Ver Cuadro de tasa interna de retorno)
7.4.- Punto de equilibrio
El punto de equilibrio nos seala el nivel de intensidad en la operacin del
negocio, en el que no se registran ni prdidas ni ganancias, porque el valor de la
produccin es igual al de los costos totales. Si se opera a un nivel superior a
este punto, se obtendr un beneficio o utilidad y si se opera a un nivel inferior
a ese punto se obtendr prdidas.
El punto de equilibrio corresponde a aquel nivel de actividades en la empresa,
en la cual produce y vende un volumen tal, que solo le permite cubrir la
totalidad de sus costos, sin perder ni ganar. De all que el clculo del punto de
equilibrio implique un estudio minucioso de los costos y de las ventas de la
organizacin.
El punto de equilibrio es el cuarto indicador utilizado en la evaluacin
financiera de este proyecto y consiste en calcular la mnima produccin posible
(a plena capacidad instalada) sin obtener perdidas.
El punto de equilibrio expresa las relaciones entre el tamao de los
desembolsos de la inversin y el volumen que se requiere para lograr la
rentabilidad. Es un instrumento con el que se determina el punto en el cual los
ingresos cubrirn los costos con exactitud.
CONCLUSIONES
Podemos concluir de manera general lo siguiente:
La inversin que se plantea en el presente proyecto se justifica plenamente, ya
que la empresa denominada ARENERA RO GUACHE C.A. presenta
condiciones favorables para el desarrollo de la misma.
El rea de la empresa es suficiente para realizar la actividad antes sealada, la
misma est ubicada en un sitio que le brinda acceso rpido y seguro a los
diferentes centros de proveedores de insumos y adems recursos necesarios
para el buen funcionamiento de la misma. La presencia de los centros de
consumo en las poblaciones y ciudades vecinas, garantizan la venta de los
productos obtenidos en la empresa. Se cuenta con mano de obra suficiente y
disponible para el desarrollo de la explotacin.
Con respecto a la infraestructura existente, posee muy buena vialidad tanto
interna como externa, lo que facilita el acceso y manejo de la unidad de
produccin.
La evaluacin econmica financiera permite apreciar las bondades del proyecto
y la capacidad que tiene en su ejecucin, al tiempo que se cumple con las cuotas
del crdito que se otorgue sin perjudicar los costos necesarios en el proceso y
dando como resultado indicadores muy positivo.
La experiencia en el sector, que posee el solicitante, es factor importante y
aval para el xito de las metas propuestas.
Estas conclusiones fundamentan la aseveracin de que el presente proyecto, es
factible desde el punto de vista social, tcnico, econmico y financiero
pudindose recomendar su aprobacin y ejecucin.
CUADROS
COTIZACIONES
DOCUMENTOS
ANEXOS
Lneas de Produccin
(Cernidoras y Trituradoras)