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1-96
Localizacin Espaola
Subgrupo:
Versin:
BAAN IV C4
Categora:
Master
Cdigo:
SLBIVM004
Nombre:
Documentacin usuario
Fecha:
3 de mayo de 2002
2-96
Tabla de contenidos
1 INTRODUCCIN
1.1
1.2
7
7
2 CONTABILIDAD GENERAL
2.1
2.2
2.3
2.4
8
8
8
8
DESCRIPCIN
COMPARADO CON EL ESTNDAR
PARAMETRIZACIN
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
3 MULTIVENCIMIENTO
10
3.1
DESCRIPCIN
3.2
COMPARADO CON EL ESTNDAR
3.3
PARAMETRIZACIN
3.3.1
ACP - CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
3.3.1.1
Documentos estndar
3.3.1.2
Documentos multivencimiento
3.3.2
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES
3.3.2.1
Documentos estndar
3.3.2.2
Documentos multivencimiento
3.4
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
3.4.1
ACP CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
3.4.1.1
Documentos estndar
- Transacciones de Compra, Conciliacin y Aprobacin de Facturas
- Informacin referente a Facturas de Compra
3.4.1.2
Documentos multivencimiento
- Transacciones de Compra, Conciliacin y Aprobacin de Facturas
- Informacin referente a Facturas de Compra
3.4.1.3
Documentos estndar y multivencimiento
- Actualizacin y correccin de Facturas de compra
- Asignacin de Notas de Abono a Facturas de compra
- Diferencias de divisa
- Eliminar Facturas de compra totalmente pagadas
- Consultas y Listados
3.4.2
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES
3.4.2.1
Documentos estndar
- Transacciones de Venta
3.4.2.2
Documentos multivencimiento
- Transacciones de Venta
3.4.2.3
Documentos estndar y multivencimiento
10
10
10
10
10
10
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
16
16
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
3-96
- Transacciones de Venta
- Actualizacin y correccin de Facturas de Venta
- Asignacin de Notas de Abono a Facturas de Venta
- Diferencias de divisa
- Eliminar Facturas de Venta totalmente cobradas
- Consultas y Listados
3.4.3
CMG - TESORERA
3.4.4
GLD GESTIN CONTABLE
3.4.5
COSTOS DE TRANSPORTE
3.4.5.1
Documentos estndar
3.4.5.2
Documentos multivencimiento
3.4.6
PCS SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTO
19
20
20
20
20
21
21
21
22
22
22
22
24
4.1
DESCRIPCIN
4.2
COMPARADO CON EL ESTNDAR
4.3
PARAMETRIZACIN
4.4
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
4.4.1
ACP CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
- DIVISIN DE FACTURAS
- FUSIN DE FACTURAS
- CONSULTAS Y LISTADOS
4.4.2
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES
- DIVISIN DE FACTURAS
- FUSIN DE FACTURAS
- CONSULTAS Y LISTADOS
24
24
24
24
24
24
25
25
26
26
27
28
5 CONTABILIDAD DE CLIENTES
29
5.1
DESCRIPCIN
5.2
COMPARADO CON EL ESTNDAR
5.3
PARAMETRIZACIN
5.4
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
- Cuentas Corrientes
- Control de Crdito
- Cartas de auditora
- Reconstruccin de saldos
29
29
29
29
29
30
31
31
6 CONTABILIDAD DE PROVEEDORES
32
6.1
DESCRIPCIN
6.2
COMPARADO CON EL ESTNDAR
6.3
PARAMETRIZACIN
6.4
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
- Gestin de Pagos
- Facturas Pendientes
- Reconstruccin de saldos
32
32
32
32
32
32
33
Localizaciones Espaolas BAAN IV C
4-96
7 IMPRESIN DE EFECTOS
34
7.1
7.2
7.3
7.4
34
34
34
34
DESCRIPCIN
COMPARADO CON EL ESTNDAR
PARAMETRIZACIN
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
8 CRDITO BANCARIO
36
8.1
DESCRIPCIN
8.2
COMPARADO CON EL ESTNDAR
8.3
PARAMETRIZACIN
8.4
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
- Listado de Crdito bancario
36
36
36
36
37
9 TESORERA
38
9.1
9.2
9.3
9.4
38
38
38
38
DESCRIPCIN
COMPARADO CON EL ESTNDAR
PARAMETRIZACIN
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
40
10.1
10.2
10.3
10.4
10.4.1
DESCRIPCIN
40
COMPARADO CON EL ESTNDAR
40
PARAMETRIZACIN
40
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
42
DECLARACIN RECAPITULATIVA DE OPERACIONES INTRACOMUNITARIAS
CON TERCEROS (MODELO 349)
42
10.4.2
DECLARACIN DE OPERACIONES CON TERCEROS (MODELO 347)
44
10.4.3
LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS
46
10.4.4
LIBRO DE REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS
46
10.4.5
AUTOFACTURA
47
10.4.6
LIQUIDACIN
47
11 INICIALIZACIN AL EURO
49
11.1
11.2
11.3
11.4
49
49
49
49
DESCRIPCIN
COMPARADO CON EL ESTNDAR
PARAMETRIZACIN
FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO
50
12.1
50
SUMARIO
5-96
12.2
DETALLE
12.2.1
ACP C ONTABILIDAD DE PROVEEDORES IBER
12.2.2
ACP CONTABILIDAD DE PROVEEDORES MVEN
12.2.3
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES IBER
12.2.4
ACR CONTABILIDAD DE CLIENTES MVEN
12.2.5
CMG TESORERA IBER
12.2.6
CMG TESORERA MVEN
12.2.7
GLD CONTABILIDAD GENERAL IBER
12.2.8
GLD GESTIN CONTABLE MVEN
12.2.9
TCO COSTOS DE TRANSPORTE
12.2.10
PCS SISTEMA DE CONTROL DE PROYECTO MVEN
12.2.11
COM COMN MVEN
12.2.12
CRI INICIALIZACIN AL EURO IBER
12.2.13
CRI INICIALIZACIN AL EURO MVEN
58
58
61
68
74
77
85
86
90
95
95
95
96
96
6-96
1 Introduccin
Este documento describe la funcionalidad de la Localizacin Espaola presente en
BAAN IV C.
Para utilizar este documento los usuarios deben tener un conocimiento de la aplicacin
BAAN y estar familiarizados con los procedimientos de BAAN Finanzas.
1.1
Iber
Iber + Scor
Iber + Mven
1.2
Ibricas (iber)
Extensin utilizada para la Localizacin Espaola
"bsica". Es compatible con BAAN IV estndar.
Ibricas (iber) + Correccin Supply Chain (Scor)
Extensin utilizada para la Localizacin Espaola
"bsica" con Supply Chain, es compatible con las
extensiones:
- SCH (Standard Automotive Extension)
- SCC (Automotive Supply Chain Extension)
Ibricas (iber) + Multivencimiento (mven)
Extensin utilizada para la Localizacin Espaola
"avanzada". La Localizacin avanzada es
nicamente compatible con BAAN IV estndar.
7-96
2 Contabilidad General
2.1
Descripcin
2.2
2.3
Parametrizacin
No requerida.
2.4
8-96
9-96
3 Multivencimiento
3.1
Descripcin
3.2
Esta funcionalidad permite registrar una factura que generar tantos documentos como
vencimientos dependiendo de las condiciones de pago asociadas.
Los documentos de multivencimiento de facturas de compra y pagos se mantienen en la
tabla "Conceptos pendientes (Facturas compras y pagos)" (tfacp260) donde se utiliza la
numeracin estndar. En la tabla "Conceptos pendientes (Facturas compras y pagos)"
(tfacp200) se mantienen los documentos estndar y multivencimiento con la numeracin
de multivencimiento.
Existen parmetros y grupos de sesiones diferentes para conciliar/aprobar documentos
segn sean estndar o multivencimiento.
Los documentos de multivencimiento de Facturas de venta y cobros se mantienen en la
tabla "Facturas pendientes (Facturas de ventas y cobros)" (tfacr260) donde se utiliza la
numeracin estndar. En la tabla "Facturas pendientes (Facturas de ventas y cobros)"
(tfacr200) se mantienen los documentos estndar y multivencimiento con la numeracin
de multivencimiento.
3.3
Parametrizacin
Documentos estndar
Documentos multivencimiento
10-96
Documento Aprobacin
MVEN
Nmero Utilizadores
Conciliando
Nmero Conciliaciones
"Refresh"
Nmero Utilizadores
Listado
Nmero usuarios
Aprobando diferencias
3.3.2
11-96
3.3.2.2
??
Documentos multivencimiento
3.4
12-96
13-96
14-96
15-96
sesin
Mantener
(tfacp0100m000).
parmetros
contabilidad
de
proveedores
- Diferencias de divisa
?? Para la eliminacin de diferencias generadas a causa de las fluctuaciones en los
tipos de cambio de las divisas existe la sesin Regularizar saldos en divisas
(tfacp2240m000).
El tipo de transaccin para la regularizacin de las diferencias se debe definir en el
campo Tipo asiento para diferencias de divisa" en la sesin Mantener parmetros
de contabilidad de proveedores (tfacp0100m000).
16-96
- Consultas y Listados
Para poder acceder a la consulta de documentos ya creados as como controlar la
evolucin de los registros contables es necesaria la utilizacin de sesiones especficas.
Estas sesiones se han incorporado en la Localizacin Espaola con el fin de considerar
el concepto multivencimiento.
?? Mediante la sesin Listar comprobacin de cuentas de control
(tfacp2415m000), el sistema controla que no existan desviaciones entre los importes
asignados a las cuentas de control, tanto en el mdulo de contabilidad general como
en el de contabilidad de proveedores.
?? Se ha ampliado la funcionalidad para integrar el concepto de fusin de facturas, de
modo que es posible listar los totales correspondientes a la fusin.
?? La sesin Listar extractos de proveedores(tfacp2416m000), muestra la relacin
de documentos pertenecientes a la contabilidad de proveedores de acuerdo con la
acotacin de datos que se haya predeterminado en la seleccin.
?? La sesin Listar extractos de proveedores(tfacp2416m100), muestra la relacin
de documentos pertenecientes a la contabilidad de proveedores de acuerdo con la
acotacin de datos que se haya predeterminado en la seleccin. El objetivo el listar
todas las transacciones hechas con cargo a la cuenta de control de un proveedor, en
los perodos financieros seleccionados. El listado muestra los saldos de apertura y
los importes acumulados hasta el perodo anterior al seleccionado de las diferentes
cuentas de control.
?? Desde Consultar cartera de efectos a pagar (tfacp2520s000), es posible
acceder a la consulta de los documentos de facturas de compra pendientes de ser
pagados. Es posible acceder a esta consulta a partir de distintas sesiones.
?? Desde Consultar cartera de efectos a pagar (tfacp2520s900), es posible
acceder a la consulta de los documentos de factura de compra pendientes de ser
pagados. Se mantiene la funcionalidad de la sesin estndar permitiendo el uso del
concepto multivencimiento. Las facturas de multivencimiento aparecen con
numeracin en formato de contabilidad de proveedores. El acceso a esta sesin
puede realizarse a partir de distintas sesiones.
?? En Consultar datos de facturas de compra (tfacp2525s000), se accede los
datos correspondientes a los documentos de facturas de compra previamente
registrados. Tiene en cuenta las facturas de fusin y multivencimiento.
?? La sesin Consultar recepciones a conciliar (tfacp9530s000), incorpora el
concepto de multivencimiento a la sesin estndar. Las facturas de multivencimiento
aparecen con numeracin en formato de contabilidad general. Las facturas de
multivencimiento aparecen con numeracin en formato de contabilidad general.
?? Para poder acceder a la consulta de facturas de compra creadas y comprobar su
estado en el proceso de conciliacin/aprobacin se pueden utilizar las siguientes
sesiones:
Localizaciones Espaolas BAAN IV C
17-96
- Transacciones de Venta
?? Antes de generar documentos es imprescindible haber creado los clientes en la
sesin Mantener clientes (tccom1101m000).
?? Para la creacin de facturas de venta es necesario definir un tipo de transaccin con
categora facturas de venta, con las sesiones Mantener facturas de venta
(tfacr1110s000) y Mantener transacciones facturas de venta (tfacr1111s000).
?? Para cada documento de cobro es posible mantener las condiciones de pago
mediante Mantener condiciones de pago (tfacr1112s000),. Tambin se puede
establecer la parametrizacin de un programa de cobro el cual especificar un
calendario de pagos a realizar en el tiempo tomando como referencia la fecha de
registro de la factura, dicha parametrizacin deber ser establecida en Mantener
programas de cobros (tfacr1103s000).
?? Algunos clientes sern definidos en el sistema como clientes ocasionales: ello
implicar el mantenimiento de los datos de estos clientes puntuales cada vez que se
18-96
19-96
- Diferencias de divisa
?? Para la eliminacin de diferencias generadas a causa de las fluctuaciones en los
tipos de cambio de las divisas existe la sesin Liquidar diferencias de divisas
(tfacr2250m000). La sesin contempla los conceptos de fusin y divisin as como
el multivencimiento. A partir de la definicin de un tipo de transaccin para la
regularizacin de las diferencias en el campo Tipo asiento para diferencias de
divisa de Mantener parmetros contabilidad de clientes (tfacr0100m000), ya
es posible generar documentos de diferencia desde la sesin de regularizacin
especificada.
20-96
- Consultas y Listados
Para poder acceder a la consulta de documentos ya creados en multivencimiento, as
como controlar la evolucin de los registros contables es necesaria la utilizacin de
sesiones especficas.
?? Mediante Listar comprobacin de cuentas de control (tfacr2415m000), el
sistema controla que no existan desviaciones entre los importes asignados a las
cuentas de control en contabilidad general y en contabilidad de clientes. Se ha
ampliado la funcionalidad de la sesin para integrar el concepto de fusin de
facturas y el de multivencimiento.
?? Se ha aadido una nueva columna saldo a los listados pertenecientes a la sesin
Listar extractos de clientes (tfacr2416m000), con el objetivo de poder obtener el
saldo de las transacciones seleccionadas.
?? La sesin Extracto de C/C clientes (tfacr2416m100), muestra la relacin de
documentos pertenecientes a la contabilidad de clientes de acuerdo con la acotacin
de datos que se haya predeterminado en la seleccin. La sesin incorpora una
nueva funcionalidad, se aade a la sesin estndar el concepto de multivencimiento
as como la impresin de todas las transacciones hechas en la cuenta de control de
un cliente, en los perodos financieros seleccionados. Este listado se basa en las
transacciones contables de los clientes,
mostrando los saldos de apertura y los importes acumulados
hasta el perodo
anterior al seleccionado de las diferentes cuentas de control.
?? En Consultar detalles de facturas de ventas (tfacp2525s000), se accede a los
datos correspondientes a los documentos de factura de ventas previamente
registrados. La sesin ofrece la nueva opcin Divisin de efectos al usuario, e
incorpora el concepto de multivencimiento.
21-96
22-96
23-96
Descripcin
4.2
4.3
Parametrizacin
No requerida.
4.4
24-96
- Fusin de Facturas
?? La sesin Fusin de Facturas Pendientes de Proveedores (tfcmg8270m000),
permite, a partir de facturas pendientes, la fusin de "n" facturas pendientes de un
proveedor en una nueva factura pendiente con nuevas condiciones de pago y
mtodo de pago si se desea. Para el proveedor, los saldos de facturas del proveedor
antes y despus de la operacin se mantienen. Estas operaciones no generan
ningn apunte contable; slo facturas pendientes.
?? El procedimiento se genera a partir de la sesin Fusin de Facturas Pendientes
de Proveedores (tfcmg8270m000), se selecciona el proveedor y al tabular
aparece la sesin Seleccionar Documentos para Fusin (Proveedores)
(tfcmg8271s000), donde deben indicarse las facturas pendientes a fusionar.
?? Se debe abandonar la sesin grabando, entonces aparecer de nuevo la sesin
Fusin de Facturas Pendientes de Proveedores (tfcmg8270m000).
Los datos que deben ser incluidos son los siguientes,
Proveedor
Nota Abono
(Abono compras)
Nota Abono
(Facturas Compras/
Correccin)
Documento Fusin
(Factura Compras)
Fecha Documento
Fecha Vencimiento
Recargo por atrasos
Condiciones de pago
Mtodo de pago
- Consultas y listados
?? La sesin Consultar histrico de fusiones y divisiones (Proveedores)
(tfcmg8580m000), permite conocer el origen y el destino de un documento despus
Localizaciones Espaolas BAAN IV C
25-96
Documento padre
Documento hijo
Proveedor/documento padre
Fecha/documento padre
Documento Hijo
Importe
Fecha
Proveedor
Usuario
26-96
Fecha vencimiento
Referencia
Mtodo de cobro
Importe
- Fusin de Facturas
?? El objetivo de la sesin Fusin de facturas pendientes de clientes
(tfcmg9270m000), es permitir, a partir de facturas pendientes, la fusin de "n"
facturas pendientes de un cliente en una nueva factura pendiente con nuevas
condiciones de pago y mtodos de pago si se desea. Los saldos de clientes antes y
despus de esta operacin se mantienen. Estas operaciones no generan apuntes
contables, slo facturas pendientes.
?? Desde Fusin de facturas pendientes de clientes (tfcmg9270m000), debe
seleccionarse el cliente, al tabular aparecer la sesin Seleccionar Facturas para
Fusin (Clientes) (tfcmg9271s000), donde debern indicarse las facturas
pendientes a fusionar, tras realizar la seleccin de facturas ser imprescindible
abandonar la sesin grabando. Aparecer de nuevo la sesin Fusin de facturas
pendientes de clientes (tfcmg9270m000).
Los datos que deben ser incluidos son los siguientes,
Cliente
Nota Abono
(Abono Ventas)
Nota Abono
(Factura
Ventas / Correccin)
Documento Fusin
(Factura Ventas)
Fecha Documento
Fecha Vencimiento
Recargo por atrasos
27-96
Condiciones de pago
Mtodo de pago
- Consultas y listados
?? La sesin Consulta del Histrico de divisiones y fusiones (Clientes)
(tfcmg9580m000), permite conocer el origen y destino de los documentos despus
de una operacin de divisin o fusin de facturas pendientes de clientes.
Por defecto la consulta inicial es por documento padre sin embargo desde la opcin
ordense permite realizar las consultas clasificando por:
-
Documento padre
Documento hijo
Cliente/documento padre
Fecha/documento padre
Documento Hijo
Importe
Fecha
Cliente
Usuario
28-96
5 Contabilidad de Clientes
5.1
Descripcin
5.2
5.3
Parametrizacin
No requerida.
5.4
- Cuentas Corrientes
?? En la sesin Listar anlisis de antigedad por clientes (totales)
(tfacr2419m000), se ha ampliado la funcionalidad de manera que se muestran los
totales por proveedor en los informes:
- Ordenado por nombre
- Ordenado por nmero de cliente
- Ordenado por grupo contable
- Ordenado por pas
- Ordenado por zona
- Ordenado por clave de acceso
- Ordenado por representante
?? En la sesin Listar Anlisis de Crdito de Clientes (tfacr9251m000), se han
aadido los criterios de seleccin Mtodo de pagos/cobros, Cdigo de problema y
Referencia de problema, as como los informes:
- Ordenado por mtodo de cobro (detallado por nombre)
- Ordenado por mtodo de cobro (detallado por cdigo)
- Ordenado por mtodo de cobro (resumido)
Localizaciones Espaolas BAAN IV C
29-96
- Control de Crdito
?? La funcionalidad del informe generado en Listar Cartas de Reclamacin
(tfacr3420m000), ha sido actualizada permitiendo modificar los campos Cdigo de
problema, Referencia de problema y Fecha de Problema de la seleccin. Por
consiguiente una vez listadas las facturas correspondientes, se actualizarn, para
30-96
- Cartas de auditora
?? En la sesin Listar Estado de Cuenta del Cliente (tfacr3440m000), se han
aadido los nuevos criterios de seleccin:
- Representante
- Cdigo de Problema
- Referencia de Problema
- Mtodo cobros/pagos
- Listar Anlisis antigedad
- "Listar cliente padre
Adems se permite la actualizacin de los valores Cdigo de Problema,
Referencia de Problema, Fecha de Problema y Mtodo de Pagode las facturas
seleccionadas. Si los campos se mantienen vacos, no se modificar el valor actual
de los mismos.
?? La sesin Balance de Cobros a Cuenta de Clientes (tfacr2413m000), presenta
el balance de cobros de clientes. Este informe se basa en las transacciones
contables del cliente, y no en la tabla de facturas pendientes, presenta los listados
Balance de cobros por cuenta (Grupo contable) y Balance de cobros por cuenta
(Cliente).
?? En Balance de la Cuenta de Control de Clientes (tfacr2414m000), se presenta
el balance de la cuenta de control de clientes. Este informe est basado en las
transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de facturas pendientes. Se
generan los informes Ordenacin por cdigo de cliente y Ordenacin por cdigo
de grupo contable.
?? El informe listado desde Listar comprobacin de cuentas de control
(tfacr2415m000), considera el concepto de fusin de facturas.
?? Mediante el informe obtenido en Balance de Cobros Anticipados de Clientes
(tfacr2418m000), se presenta el balance de cobros anticipados de clientes. Este
informe se basa en las transacciones contables de los clientes, y no en la tabla de
facturas pendientes y presenta los informes Ordenado por cliente y Ordenado por
grupo contable.
- Reconstruccin de saldos
?? La sesin Recalcular saldos de clientes (tfacr2245m000) permite recalcular los
saldos de los documentos de los clientes, considerando los efectos fusionados y
divididos. Se ha aadido en la pantalla de la sesin la opcin de comprobar
histricopara verificar el saldo de los efectos fusionados o divididos que ya han sido
archivados a la compaa de histrico.
31-96
6 Contabilidad de Proveedores
6.1
Descripcin
6.2
6.3
Parametrizacin
No requerida.
6.4
- Gestin de Pagos
?? Se ha creado una nueva funcionalidad que permite asociar pagos positivos con
pagos negativos. Para poder aplicarla es necesario definir un tipo de transaccin con
categora correcciones de compra cuya sesin principal sea Asociar Pagos
(tfacp2120s001) y su prxima sesin Asociar Pagos/Asociar Pagos (+) con
Pagos (-) (tfacp2121s001). Esta transaccin da la posibilidad de asociar un pago
positivo de un proveedor, con varios pagos negativos del mismo proveedor, creando
las transacciones necesarias en la Contabilidad General y en Cuentas a Pagar.
- Facturas Pendientes
?? Desde Balance de Pagos a Cuenta de Proveedores (tfacp2413m000), se
presenta un balance de los pagos no asignados de proveedores. Este informe se
basa en las transacciones contables con proveedores, y no en la tabla de facturas
pendientes y presenta dos informes, Balance de pagos por cuenta (grupo contable)
y Balance de pagos por cuenta (proveedor).
?? La sesin Balance de la Cuenta de Control de Proveedores (tfacp2414m000),
presenta el balance de las cuentas de control de proveedores. Este informe se basa
en las transacciones contables con proveedores y no en la tabla de facturas
pendientes. Presenta dos informes, Clasificacin por cdigo de Proveedor y
Clasificacin por Grupo Contable de Proveedores.
?? En la sesin Balance de Pagos Anticipados a Proveedores (tfacp2418m000),
se presenta un balance de los pagos anticipados a proveedores mediante los
informes clasificacin por proveedor y clasificacin por grupo contable. La sesin
32-96
- Reconstruccin de saldos
?? La sesin Recalcular saldos de proveedores (tfacp2245m000) permite
recalcular los saldos de los documentos de los proveedores, considerando los
efectos fusionados y divididos. Se ha aadido en la pantalla de la sesin la opcin de
comprobar histricopara verificar el saldo de los efectos fusionados o divididos que
ya han sido archivados a la compaa de histrico.
33-96
7 Impresin de efectos
7.1
Descripcin
7.2
7.3
Parametrizacin
No requerida.
7.4
Listar grupo 2
Actualizar
Cdigo de problema
Actualizar
Referencia de problema
Actualizar
Fecha problema
34-96
35-96
8 Crdito bancario
8.1
Descripcin
Esta funcionalidad permite gestionar la tesorera teniendo en cuenta las lneas de crdito
abiertas por la organizacin.
El usuario debe determinar con qu parmetros va a gestionar la tesorera: mtodo de
pago, relacin bancaria, cdigo de problema y referencia de problema
8.2
8.3
Parametrizacin
No requerida.
8.4
Referencia de problema
Mtodo de pago
Relacin bancaria
36-96
Mtodo de pago
Referencia de problema
Lmite riesgo
37-96
9 Tesorera
9.1
Descripcin
9.2
9.3
Parametrizacin
No requerida.
9.4
38-96
en
la
39-96
10.3 Parametrizacin
?? En la sesin "Mantener Datos Generales" (tfiva0101m000), se parametriza la
informacin necesaria para realizar la Declaracin Recapitulativa de Operaciones
Intracomunitarias con terceros y la Declaracin de Operaciones con Terceros.
Parmetros de la seleccin:
Compaa
Declaracin consolidada
s/n
Delegacin hacienda
NIF del declarante
Razn social
Siglas de la calle
Domicilio
Nmero
Cdigo postal
Municipio
Telfono
Diskette/Cinta
Perodo trimestral/anual
para 349
40-96
Persona de contacto
Peseta/Euro
Diskette/Cinta
Densidad Soporte
41-96
Tipo de Registro
Nombre
42-96
Compaa
Ao
Perodo
Declaracin
Tipo
registro
de
Registro Original
Nmero de la compaa a la que
pertenecen
los
datos
especificados.
Ao al que pertenecen los datos
seleccionados.
1T, 2T, 3T, 4T, 0A,
corresponden, respectivamente,
al primero, segundo, tercero,
cuarto cuatrimestre y a la
declaracin anual
Entregas operaciones
con
clientes,
Adquisiciones
operaciones con proveedores,
Operacin Triangular.
NIF
Importe
Tipo
de
transaccin
Documento
Nmero de documento.
Lnea
Nombre
Rectificacin
43-96
Slo base
imponible
Debe dejarse en S si
nicamente se modifica la
base imponible, en Noen
cualquier otro supuesto.
Declaracin
complementaria
Declaracin sustitutiva
N justificante a sustituir
NIF
Importe
Tipo de Transaccin
Documento
Lnea
44-96
Nombre
Cdigo de IVA
Cliente
Proveedor
Presentacin
45-96
Declaracin
Complementaria
Declaracin Sustitutiva
Nmero justificante a
Sustituir
Declaracin realizada en
Cdigo de IVA
Cliente
Proveedor
IVA Autorrepercutido
Pas
Divisa
Continuar
registro nmero
Continuar pgina nmero
46-96
Cdigo de IVA
Proveedor
Pas
Divisa
Continuar registro
nmero
Continuar pgina
nmero
Cdigo de IVA
ADUANAS
10.4.5 Autofactura
?? La sesin "Autofactura" (tfiva0802m000), genera autofacturas de las operaciones
intracomunitarias que presentan el requisito legal de autofactura.
Datos a seleccionar:
Compaa
Ao
Perodo de IVA
Cdigo de IVA
Cliente
Proveedor
Pas
Comenzar por n factura
Empresa
Ejercicio fiscal
Perodo de IVA. Se permite seleccionar un rango
para que el usuario pueda contrastar datos para la
liquidacin mensual o trimestral.
Cdigo de IVA a incluir.
Cdigo de cliente a incluir en la seleccin.
Cdigo de proveedor a incluir en la seleccin.
Cdigo GEO de la tabla de pases.
Registro inicial del libro.
10.4.6 Liquidacin
?? En Mantener Liquidacin de IVA (tfgld9100m000), se definen los parmetros
para realizar la liquidacin del IVA. En esta sesin se realiza la definicin de las
cuentas y sus contrapartidas as como el tipo de saldo que se desea generar. En el
caso de que el tipo de saldo sea Saldo deudor, slo se generar una transaccin si
la cuenta de IVA tiene saldo deudor. Si el tipo de saldo es Saldo acreedor, slo se
Localizaciones Espaolas BAAN IV C
47-96
generar una transaccin si la cuenta de IVA tiene saldo acreedor. Cuando el tipo de
saldo sea Balance, se generar una transaccin independientemente del tipo de
saldo de la cuenta de IVA.
?? Desde Liquidacin automtica de IVA (tfgld9200m000), se generan
automticamente los apuntes contables entre las cuentas de IVA y la cuenta de
Liquidacin de IVA, y desde aqu a las cuentas IVA a pagar o IVA a cobrar, segn el
saldo de la cuenta de Liquidacin de IVA. Al finalizar este proceso, las cuentas de
IVA tendrn saldo 0. Slo las cuentas de IVA a pagar o IVA a cobrar dispondrn de
saldo.
Es necesario indicar el Tipo de Transaccin (Diario) de la liquidacin de IVA y el
perodo fiscal para el que queremos hacer la liquidacin de IVA. Tras su ejecucin se
genera un lote y una transaccin en contabilidad general.
?? Mediante la sesin Liquidacin automtica de IVA (tfgld9400m000), se
presenta la informacin relativa a la liquidacin automtica del IVA a partir de los
datos de la tabla Balance automtico de IVA(tfgld900).
?? En Consultar Liquidacin Automtica de IVA (tfgld9500m000), se accede a la
consulta de la informacin relativa a la liquidacin automtica de IVA.
48-96
11 Inicializacin al Euro
11.1 Descripcin
Esta funcionalidad permite la conversin de la moneda de la compaa al Euro. En la Localizacin
Espaola se ha ampliado la funcionalidad introduciendo el concepto de efectos fusionados y
divididos.
11.3 Parametrizacin
No requerida.
49-96
Asociar Pagos
Tfacp2121s001
Tfacp2130s000
Tfacp2245m000
Tfacp2250m000
Tfacp2413m000
Tfacp2414m000
Tfacp2415m000
Tfacp2416m000
Tfacp2416m100
Tfacp2418m000
Tfacp2419m000
Tfacp2421m000
Tfacp2421m100
Tfacp2525s000
Tfacp1111m999
Tfacp1130m000
Tfacp1140s000
Tfacp1142m000
Tfacp1235m000
50-96
Recibir
Tfacp1431m000
Tfacp1432m000
Tfacp1436m000
Tfacp1438m000
Tfacp1439m000
Tfacp1450m000
Tfacp2100m900
Tfacp2110s000
Tfacp2120s000
Tfacp2121s000
Tfacp2240m000
Tfacp2250m000
Tfacp2415m000
Tfacp2416m100
Tfacp2520s900
Tfacp3160s999
Tfacp9102s000
Tfacp9110s000
Tfacp9111s000
Tfacp9112s000
Tfacp9120s000
Tfacp9130m000
Tfacp9130s000
Tfacp9111s000
Tfacp9112s000
Tfacp9120s000
51-96
Tfacp9130m001
Tfacp9130m002
Tfacp9132s000
Tfacp9133s000
Tfacp9140s000
Tfacp9230s000
Tfacp9530s000
Tfacr2121s001
Tfacr2130s000
Tfacr2245m000
Tfacr2260m000
Tfacr2413m000
Tfacr2414m000
Tfacr2415m000
Tfacr2416m000
Tfacr2416m100
Tfacr2418m000
Tfacr2419m000
Tfacr2421m100
Tfacr2525s000
Tfacr3210m000
Tfacr3420m000
Tfacr3440m000
Tfacr9010m000
52-96
Tfacr9011m000
Tfacr9012s000
Tfacr9251m000
Tfacr9410m000
Tfacr2100m000
Tfacr2110s000
Tfacr2120s000
Tfacr2121s000
Tfacr2140s000
Tfacr2250m000
Tfacr2260m000
Tfacr2415m000
Tfacr2416m100
Tfacr2525s000
Tfacr4100m000
Tfacr4220m000
Tfacr5220m000
Tfacr9102s000
Tfacr9110s000
Tfacr9111s000
Tfacr9112s000
Tfcmg4220m000
53-96
Tfcmg4240m000
Procesar Remesas
Tfcmg4250m000
Tfcmg4251s000
Tfcmg4255m000
Auditar Remesas
Tfcmg4256m000
Tfcmg4257m000
Contabilizar Remesas
Tfcmg4260s000
Transferir Remesas
Tfcmg4270m000
Tfcmg8260m009
Mantener
relaciones
(Proveedores)
Tfcmg8260s000
Tfcmg8270m000
Tfcmg8271s000
Tfcmg8580m000
Tfcmg9198m000
Tfcmg9199m000
Tfcmg9220m000
Tfcmg9240s000
Emisin de Remesas
Tfcmg9241m000
Tfcmg9242s000
Tfcmg9243m000
Auditar Remesas
Tfcmg9244m000
Tfcmg9245m000
Listar Remesas
Tfcmg9246s000
Transferir Remesas
Tfcmg9250s000
Tfcmg9260m009
Tfcmg9260s000
Tfcmg9270m000
entre
documentos
de
divisin
54-96
Tfcmg9271s000
Tfcmg9499m000
Tfcmg9580m000
Tfcmg9598m000
Tfcmg9599m000
tfcmg4120m000
Tfcmg4220m000
Tfgld1405m100
Tfgld1407m000
Tfgld1409m000
Listar Transacciones
Contable
Tfgld3400m000
Tfgld3409m100
Tfgld3411m000
Tfgld3412m000
Tfgld3413m000
Tfgld3414m000
Tfgld9100m000
Tfgld9200m000
Tfgld9400m000
Tfgld9500m000
finalizadas
por
Dimensin/Cuenta
55-96
Tfgld1212s000
Proceso finalizacin
Tfgld1213s000
Tfgld4200s000
Tfgld6205m000
Tfiva0103m000
Mantener rectificaciones
Tfiva0105m000
Tfiva0202m000
Tfiva0401m000
Tfiva0402m000
Tfiva0405m000
Tfiva0501m000
Tfiva0502m000
Seleccionar Datos
Tfiva0505m000
Tfiva0602m000
Tfiva0603s000
Tfiva0511s000
Tfiva0512s000
Tfiva0702m000
Tfiva0801m000
Tfiva0802m000
Autofactura
56-96
Tfiva0901m000
Tfiva0905m000
Tipcs3462m000
Tipcs7461m000
COM Comn
Tccom1101m000
Mantener clientes
Tccom2101m000
Mantener proveedores
57-96
12.2 Detalle
12.2.1 ACP Contabilidad de Proveedores IBER
Tfacp1410m000 - "Listar circuito de compras"
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
58-96
Funcionalidad
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
59-96
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
??
??
??
??
60-96
Sesin Original
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Ejemplos
61-96
dos vencimientos)
FAC 98000011 y FAC 98000012 Contabilidad de Proveedores
Nmero de dgitos 2
FAC 98000001 Contabilidad General (con un plan de pago de
2 vencimientos)
FAC 98000101 y FAC 98000102 Contabilidad de Proveedores
No aplicable.
Funcionalidad
Ejemplos
No aplicable.
No aplicable.
Funcionalidad
Sesin de uso interno del sistema que permite discernir entre los
documentos estndar y multivencimiento para la correcta
actualizacin de sus condiciones de pago.
Ejemplos
No aplicable.
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130m000).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
62-96
Funcionalidad
Funcionalidad
Informes
Seleccionar Especificaciones
(tfacp1432m000).
de
Facturas
Recibir
Funcionalidad
Funcionalidad
Listado
de
comprobacin
(tfacp1438m000).
de
facturas
recibidas
Funcionalidad
63-96
Funcionalidad
Listar
Contabilizaciones
(tfacp1450m000).
por
factura
de
compra
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Mantener
Correcciones
(tfacp2110s000).
de
Facturas
de
Compra
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
64-96
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Informes
?? Listado de comprobacin
(tfacp241511000)
de
cuentas
de
y de
control
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
65-96
Mantener
Direcciones
(tfacp1102s000).
de
Proveedores
Ocasionales
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Mantener
Transacciones
(tfacp1120s000).
de
Facturas
de
Compra
Funcionalidad
66-96
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130m000).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130s000).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad
Conciliar/Aprobar
(tfacp1130m001).
Facturas
de
Compra
con
rdenes
Funcionalidad
Funcionalidad
Conciliar Recepciones(tfacp1131s000).
Funcionalidad
67-96
Sesin Original
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Conciliacin
Automtica
(tfacp1230s000).
de
rdenes
de
compra
Funcionalidad
Funcionalidad
68-96
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
69-96
y divisin.
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
?? Listado de comprobacin
(tfacr241511000)
de
cuentas
de
control
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
70-96
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
??
??
??
??
??
??
??
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
71-96
Sesin Original
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
72-96
Sesin Original
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
73-96
No aplicable.
Funcionalidad
Ejemplos
Nmero de dgitos 1
FAT 98000001 Contabilidad General (con un plan de pago de
dos vencimientos)
FAT 98000011 y FAT 98000012 Contabilidad de Clientes
Nmero de dgitos 2
FAT 98000001 Contabilidad General (con un plan de pago de
dos vencimientos)
FAT 98000101 y FAT 98000102 Contabilidad de Clientes
No aplicable.
Funcionalidad
Ejemplos
No aplicable
Funcionalidad
74-96
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
75-96
facturas.
Informes
?? Listado de comprobacin
(tfacr241511000)
de
cuentas
de
control
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
76-96
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Informes
77-96
(tfcmg240417000)
?? Pagos anticipados por doc./banco/fecha venc.(resumen)
(tfcmg240419000)
?? Pagos
anticipados
por
/fecha
venc./Proveedor
(tfcmg240423000)
?? Pagos anticipados por banco/fecha venc./Proveedor
(tfcmg240423100)
?? Pagos anticipados por fecha venc./banco (resumido)
(tfcmg240423200)
?? Pagos anticipados por banco/fecha venc. (resumido)
(tfacp240423300)
Funcionalidad
Procesar Remesas(tfcmg4240m000).
Funcionalidad
Funcionalidad
78-96
Funcionalidad
Auditar Remesas(tfcmg4255m000).
Funcionalidad
Funcionalidad
Contabilizar Remesas(tfcmg4257m000).
Funcionalidad
Transferir Remesas(tfcmg4260s000).
Funcionalidad
Informes
?? Pantallas remesas(tfcmg426011000)
?? Formulario de nota comercial(tfcmg426031000)
Funcionalidad
79-96
Tfcmg8260m009
(Proveedores)
Mantener
relaciones
entre
documentos
de
divisin
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
80-96
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Funcionalidad
81-96
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Auditar Remesas(tfcmg4255m000).
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
82-96
Funcionalidad
Informes
Transferir remesas(tfcmg4260s000).
Funcionalidad
Informes
??
??
??
??
??
??
Funcionalidad
83-96
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
84-96
No aplicable.
Objetivos
Procedimiento
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
85-96
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
Listar asientos
(tfgld1407m000).
finalizados
por
dimensin/contabilidad
86-96
Funcionalidad
Informes
Tfgld1409m000
Contable
Listar
Transacciones
finalizadas
finalizados
por
por
Dimensin/Cuenta
Sesin Original
Listar asientos
(tfgld1407m000).
dimensin/contabilidad
Funcionalidad
Informes
Funcionalidad
Informes
?? Balance de contabilidad(tfgld340011000)
No aplicable.
Funcionalidad
Funcionalidad
87-96
Funcionalidad
Informes
Listado balance
(tfgld3405m000).
sumas
saldos
cuentas/dimensiones
Funcionalidad
Informes
Listado balance
(tfgld3408m000).
de
sumas
Saldos
de
dimensiones
Funcionalidad
88-96
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
89-96
Funcionalidad
Funcionalidad
Proceso finalizacin(tfgld1212s000).
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Mantener valores
(tfgld6205m000).
Funcionalidad
6.1.1.
para
copiar
transacciones
historia
IVA IBER
Localizaciones Espaolas BAAN IV C
90-96
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
91-96
Informes
?? Datos generales(tfiva040111000)
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
92-96
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
93-96
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
Tfiva0802m000 - Autofactura
Sesin Original
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
Informes
No aplicable.
Funcionalidad
94-96
Equiparar Recepciones(trtco1215s000).
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
Funcionalidad
95-96
Sesin Original
Mantener clientes(tccom1101m000).
Funcionalidad
Mantener proveedores(tccom2101m000).
Funcionalidad
Funcionalidad
Actualizar facturas
(tccri7210m000).
pendientes-
Diferencias
de
redondeo
Funcionalidad
96-96