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Datos del fondo

OCIVM III armonizado S


Domicilio Irlanda
Sociedad Emisor iShares II plc
Gestor del fondo BlackRock Asset Management
Ireland Limited
Auditor del fondo State Street Fund Services
(Ireland) Limited
Calificacin de Moody
ndice de referencia ("el ndice") Markit iBoxx USD Liquid High
Yield Capped Index
Smbolo del ndice de Retorno
Total
IBXXHYCT
Smbolo del precio del ndice IBXXHYCP
Frecuencia de reajuste del
ndice
Mensual
Fin del ao fiscal 31 Octubre 2012
Patrimonio neto total (m) $37,66milln
Valor liquidativo por accin $99,76
Uso de los ingresos Distribucin
Porcentaje de gastos totales 0,50% p.a.
ETF Metodologa Muestreo
Nmero de valores 147
Acciones en circulacin 377.500
Fecha de constitucin 13 Septiembre 2011
Divisa base USD
London Stock Exchange
Smbolo SHYU
Reuters (RIC) SHYU.L
Bloomberg SHYU LN
SEDOL B4QJ149
Divisa de cotizacin GBP
Fecha de admisin a
cotizacin
14 Septiembre 2011
Este fondo tambin se cotiza en: London Stock Exchange
Alternative Currency
Este fondo tambin est registrado en: Dinamarca, Espaa,
Finlandia, Reino Unido, Italia, Pases Bajos, Noruega, Suecia
VL indicativo Bloomberg INAVDHYG
Pgina VL indicativo Reuters IHYUGINAV.DE
ISIN IE00B4PY7Y77
Duracin modificada (%) 4,65%
Cupn (%) 8,09%
Vencimiento (aos) 6,44
al vencimiento (%) 8,66%
Frecuencia de pago de
dividendos
Semianual
Comisin de suscripcin No
Comisin de reembolso No
Comisin sobre resultados No
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA
iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond
23 Noviembre 2011
Descripcin del fondo
iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la medida de lo posible,
el rendimiento del ndice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped. El ETF invierte en ttulos fsicos del ndice. El ndice
Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped est formado por los bonos corporativos denominados en dlares de mayor
liquidez, con una calificacin inferior a grado de inversin, y ajustndose en todo momento a los requisitos de la directiva
OICVM. El perodo mximo original a vencimiento es de 15 aos, y el mnimo de 3 aos y medio en el caso de los nuevas
emisiones, y de 3 aos para los bonos ya existentes en el ndice. A efectos de diversificacin, la ponderacin de cada emisor
incluido en el ndice no sobrepasa el 3%. Los ETFs de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehculos
transparentes, econmicos y lquidos que cotizan en bolsa como los valores convencionales. Los ETFs de iShares ofrecen un
acceso flexible y sencillo a una gran variedad de mercados y categoras de activos.
Desglose por sectores (23 Noviembre 2011)
n Industrial 84,10%
n Servicios pblicos 10,15%
n Entidades financieras 5,75%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Pas (23 Noviembre 2011)
n Estados Unidos 91,69%
n Luxemburgo 3,17%
n Islas Caimn 1,48%
n Canad 1,45%
n Pases Bajos 0,77%
n Reino Unido 0,75%
n Francia 0,68%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
Resultados del fondo (23 Noviembre 2011)
No podemos facilitar datos de rentabilidad para este Fondo debido a que su track record es menor a 12 meses.
Diez valores principales (23 Noviembre 2011)
Emisor % del fondo
HCA INC 7.875 02/15/2020 1,46%
FIRST DATA CORPORATION 144A 12.625 01/15/2021 1,14%
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A 7.5 04/01/2021 1,04%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7 04/15/2015 1,03%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.75 02/01/2021 0,99%
ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/2020 0,94%
SPRINT NEXTEL CORPORATION 6 12/01/2016 0,88%
CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 9.25 12/15/2017 0,88%
AES CORPORATION (THE) 8 10/15/2017 0,88%
CCO HOLDINGS LLC 7.875 04/30/2018 0,85%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited
iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond
www.iShares.es +34 91 788 94 00 ISHARES <GO>
Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las
inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no
es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el
tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear
mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener
posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados
iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el
rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas,
sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las
acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos.
BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este
documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de
cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de
realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares
plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la
normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland
Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator.
Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras
de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades
comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el
folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a
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recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo
informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se
puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es.
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