Domicilio Irlanda Sociedad Emisor iShares II plc Gestor del fondo BlackRock Asset Management Ireland Limited Auditor del fondo State Street Fund Services (Ireland) Limited Calificacin de Moody ndice de referencia ("el ndice") Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index Smbolo del ndice de Retorno Total IBXXHYCT Smbolo del precio del ndice IBXXHYCP Frecuencia de reajuste del ndice Mensual Fin del ao fiscal 31 Octubre 2012 Patrimonio neto total (m) $37,66milln Valor liquidativo por accin $99,76 Uso de los ingresos Distribucin Porcentaje de gastos totales 0,50% p.a. ETF Metodologa Muestreo Nmero de valores 147 Acciones en circulacin 377.500 Fecha de constitucin 13 Septiembre 2011 Divisa base USD London Stock Exchange Smbolo SHYU Reuters (RIC) SHYU.L Bloomberg SHYU LN SEDOL B4QJ149 Divisa de cotizacin GBP Fecha de admisin a cotizacin 14 Septiembre 2011 Este fondo tambin se cotiza en: London Stock Exchange Alternative Currency Este fondo tambin est registrado en: Dinamarca, Espaa, Finlandia, Reino Unido, Italia, Pases Bajos, Noruega, Suecia VL indicativo Bloomberg INAVDHYG Pgina VL indicativo Reuters IHYUGINAV.DE ISIN IE00B4PY7Y77 Duracin modificada (%) 4,65% Cupn (%) 8,09% Vencimiento (aos) 6,44 al vencimiento (%) 8,66% Frecuencia de pago de dividendos Semianual Comisin de suscripcin No Comisin de reembolso No Comisin sobre resultados No Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond 23 Noviembre 2011 Descripcin del fondo iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la medida de lo posible, el rendimiento del ndice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped. El ETF invierte en ttulos fsicos del ndice. El ndice Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped est formado por los bonos corporativos denominados en dlares de mayor liquidez, con una calificacin inferior a grado de inversin, y ajustndose en todo momento a los requisitos de la directiva OICVM. El perodo mximo original a vencimiento es de 15 aos, y el mnimo de 3 aos y medio en el caso de los nuevas emisiones, y de 3 aos para los bonos ya existentes en el ndice. A efectos de diversificacin, la ponderacin de cada emisor incluido en el ndice no sobrepasa el 3%. Los ETFs de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehculos transparentes, econmicos y lquidos que cotizan en bolsa como los valores convencionales. Los ETFs de iShares ofrecen un acceso flexible y sencillo a una gran variedad de mercados y categoras de activos. Desglose por sectores (23 Noviembre 2011) n Industrial 84,10% n Servicios pblicos 10,15% n Entidades financieras 5,75% Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited Pas (23 Noviembre 2011) n Estados Unidos 91,69% n Luxemburgo 3,17% n Islas Caimn 1,48% n Canad 1,45% n Pases Bajos 0,77% n Reino Unido 0,75% n Francia 0,68% Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited Resultados del fondo (23 Noviembre 2011) No podemos facilitar datos de rentabilidad para este Fondo debido a que su track record es menor a 12 meses. Diez valores principales (23 Noviembre 2011) Emisor % del fondo HCA INC 7.875 02/15/2020 1,46% FIRST DATA CORPORATION 144A 12.625 01/15/2021 1,14% INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 144A 7.5 04/01/2021 1,04% FORD MOTOR CREDIT CO LLC 7 04/15/2015 1,03% FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.75 02/01/2021 0,99% ALLY FINANCIAL INC 8 03/15/2020 0,94% SPRINT NEXTEL CORPORATION 6 12/01/2016 0,88% CLEAR CHANNEL WORLDWIDE HOLDINGS I 9.25 12/15/2017 0,88% AES CORPORATION (THE) 8 10/15/2017 0,88% CCO HOLDINGS LLC 7.875 04/30/2018 0,85% Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited iShares Markit iBoxx $ High Yield Capped Bond www.iShares.es +34 91 788 94 00 ISHARES <GO> Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas, sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos. BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator. Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a disposicin del inversor en nuestra web y le ser enviado si as nos lo solicita. El inversor deber leer detenidamente los folletos antes de tomar una decisin de inversin. A tal efecto, se recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es. iShares' es una marca registrada de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todas las otras marcas de productos o servicios o marcas registradas son propiedad de sus dueos respectivos. Para ms informacin, pngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, informacin adicional puede ser obtenida a travs de iShares.es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00. 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Compaa registrada n 00796793. Todos los derechos reservados. 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