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FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA

iShares FTSE UK All Stocks Gilt


23 Noviembre 2011

Descripcin del fondo


iShares FTSE UK All Stocks Gilt es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la mxima medida posible, el rendimiento del ndice FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock. El ETF invierte en valores del ndice fsicos. El ndice FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock ofrece exposicin en bonos estatales del Reino Unido denominados en libras esterlinas (bonos del Estado convencionales) cotizados en la Bolsa de Valores de Londres, con una duracin restante de hasta cinco aos, que no sean bonos vinculados a ndices. Los ETF de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehculos transparentes, econmicos y lquidos que cotizan en las bolsas como los ttulos convencionales. Los ETF de iShares ofrecen un acceso sencillo y flexible a una gran variedad de mercados y de categoras de activos.

Datos del fondo


OCIVM III armonizado Domicilio Sociedad Emisor Gestor del fondo Auditor del fondo Calificacin de Moody ndice de referencia ("el ndice") Smbolo del ndice de Retorno Total Smbolo del precio del ndice Frecuencia de reajuste del ndice Fin del ao fiscal Patrimonio neto total (m) Valor liquidativo por accin Uso de los ingresos Porcentaje de gastos totales ETF Metodologa Nmero de valores Acciones en circulacin Fecha de constitucin Divisa base London Stock Exchange Smbolo Reuters (RIC) Bloomberg SEDOL Divisa de cotizacin Fecha de admisin a cotizacin S Irlanda iShares II plc BlackRock Asset Management Ireland Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Aaa MR5 FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index FTRFBGA FTFIBGA Otro 31 Octubre 2012 712,55milln 11,73 Distribucin 0,20% p.a. Rplica 39 60.750.000 1 Diciembre 2006 GBP IGLT IGLT.L IGLT LN B1G52Y3 GBP 1 Diciembre 2006

Pas (23 Noviembre 2011)


n Reino Unido 100,00%

Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Vencimiento (23 Noviembre 2011)


n n n n n n n 0 - 3 aos 3 - 5 aos 5 - 7 aos 7 - 10 aos 10 - 15 aos 15 - 20 aos 20+ aos 18,43% 14,46% 5,93% 17,81% 5,99% 8,77% 28,61%

Este fondo tambin se cotiza en: Borsa Italiana Este fondo tambin est registrado en: Austria, Alemania, Espaa, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Resultados del fondo (23 Noviembre 2011)


Rentabilidad acumulada
3 meses 6 meses 1 ao 3 aos Desde su constitucin fondo 5,65% 12,11% 14,24% 27,23% 40,36% ndice 5,70% 12,23% 14,48% 28,01% 41,79%

Rentabilidad anual estndar del fondo


23/11/10 - 23/11/11 23/11/09 - 23/11/10 23/11/08 - 23/11/09 23/11/07 - 23/11/08 23/11/06 - 23/11/07 fondo 14,24% 4,75% 6,31% 7,67% N/A ndice 14,48% 4,98% 6,52% 7,92% N/A

El nivel de rendimiento est sujeto a fluctuaciones. La diferencia entre el rendimiento neto y el rendimiento al vencimiento es debida a que el rendimiento al vencimiento tiene en cuenta los pagos de capital esperados y as como los pagos de renta si los bonos se mantienen hasta su vencimiento. El rendimiento neto da una indicacin de la renta que se recibir segn los activos corrientes del fondo. Las cifras citadas de rendimiento bruto al rescate son predicciones y no estn garantizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad se muestra a travs del valor liquidativo (VL) del fondo calculado al precio de cierre de los valores subyacentes. Los resultados muestran el rendimiento total en la divisa Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited base del fondo sin tener en consideracin la exposicin al riesgo de cambio que pudiera existir si la moneda de cotizacin del fondo fuese diferente.
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

VL indicativo Bloomberg Pgina VL indicativo Reuters ISIN Duracin modificada (%) Cupn (%) Vencimiento (aos) al vencimiento (%) Rendimiento de distribucin Frecuencia de pago de dividendos Fecha Ex Dividendo Fecha de registro Fecha de pago Tasa de Dividendo por Accin (DPA) Comisin de suscripcin Comisin de reembolso Comisin sobre resultados

INAVGLTP GLTGBP=INAV IE00B1FZSB30 9,21% 4,44% 13,27 1,89% 2,75% Semianual 26 Octubre 2011 28 Octubre 2011 23 Noviembre 2011 0,1563 No No No

iShares FTSE UK All Stocks Gilt

Grfica de rentabilidad (23 Noviembre 2011)


%

Diez valores principales (23 Noviembre 2011)


Emisor UK CONV GILT 5 09/07/2014 UK CONV GILT 4.75 09/07/2015 UK CONV GILT 4.5 03/07/2013 UK CONV GILT 4.75 03/07/2020 UK CONV GILT 2.25 03/07/2014 UK CONV GILT 4 09/07/2016 UK CONV GILT 8 06/07/2021 UK CONV GILT 4.25 12/07/2027 UK CONV GILT 4.25 06/07/2032 UK CONV GILT 5 03/07/2025
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

% del fondo 4,21% 3,79% 3,66% 3,56% 3,53% 3,44% 3,37% 3,31% 3,23% 3,19%

n iShares FTSE UK All Stocks Gilt ("El fondo") n FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock Index
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas, sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos.

BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator. Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a disposicin del inversor en nuestra web y le ser enviado si as nos lo solicita. El inversor deber leer detenidamente los folletos antes de tomar una decisin de inversin. A tal efecto, se recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es. 'FTSE' es una marca propiedad conjunta de London Stock Exchange plc y Financial Times Limited (el FT) y FTSE International Limited (FTSE) la utiliza con licencia. El ndice FTSE 100 Index, FTSE 250 Index, FTSE BRIC 50 Index, FTSE Developed ex UK Index, FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index, FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index y FTSE UK Dividend + Index are calculated by or on behalf of FTSE International Limited ('FTSE'). None of the Exchange, the FT nor FTSE sponsors, endorses or promotes iShares FTSE 100, iShares FTSE 250, iShares FTSE BRIC 50, iShares FTSE Developed World ex-UK, iShares FTSE Gilts UK 0-5, iShares FTSE UK All Stocks Gilt y iShares FTSE UK Dividend Plus ni de ninguna manera estn relacionados con el fondo.Tampoco aceptan responsabilidad alguna en relacin con su emisin, operacin o negociacin. FTSE se reserva todos los derechos y derechos de propiedad y de la base de datos contenidos en los valores del ndice y su lista constituyente. BlackRock Advisors (UK) Limited tiene licencia plena otorgada por FTSE para utilizar tales derechos de propiedad y derechos en la base de datos para crear este producto. iShares' es una marca registrada de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todas las otras marcas de productos o servicios o marcas registradas son propiedad de sus dueos respectivos. Para ms informacin, pngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, informacin adicional puede ser obtenida a travs de iShares.es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00. 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Compaa registrada n 00796793. Todos los derechos reservados. Las llamadas pueden ser supervisadas o grabadas.

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