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FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7


26 Agosto 2011

Descripcin del fondo


iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la mxima medida posible, el rendimiento del ndice Barclays Capital Euro Government 5-7 Year Term. El ETF invierte en valores del ndice fsicos. El ndice Barclays Capital Euro Government 5-7 Year Term ofrece exposicin en bonos estatales denominados en euros, de grado de inversin, emitidos por estados miembros de la UEM, con una duracin calculada de cinco a siete aos. Slo se incluyen en el ndice los bonos con una duracin original entre 5,5 y 10,25 aos y un importe pendiente mnimo de 2.000 millones. Los ETF de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehculos transparentes, econmicos y lquidos que cotizan en las bolsas como los ttulos convencionales. Los ETF de iShares ofrecen un acceso sencillo y flexible a una gran variedad de mercados y de categoras de activos.

Datos del fondo


OCIVM III armonizado Domicilio Sociedad Emisor Gestor del fondo Auditor del fondo Calificacin de Moody ndice de referencia ("el ndice") S Irlanda iShares III plc BlackRock Asset Management Ireland Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited

Pas (26 Agosto 2011)


n n n n Alemania Francia Italia Pases Bajos 43,76% 23,88% 21,77% 10,60%

Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Vencimiento (26 Agosto 2011)


n 5 - 7 aos 100,00%

Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 yr Term Index Smbolo del ndice de Retorno BXIIET57 Total Frecuencia de reajuste del Mensual ndice Fin del ao fiscal 30 Junio 2012 Patrimonio neto total (m) 154,09milln Valor liquidativo por accin 135,17 Uso de los ingresos Distribucin Porcentaje de gastos totales 0,20% p.a. ETF Metodologa Rplica Nmero de valores 10 Acciones en circulacin 1.140.000 Fecha de constitucin 17 Abril 2009 Divisa base EUR NYSE Euronext Amsterdam Smbolo Reuters (RIC) Bloomberg SEDOL ISIN Divisa de cotizacin Fecha de admisin a cotizacin IEGY IEGY.AS IEGY NA B4VHCS9 IE00B4WXJG34 EUR 13 Octubre 2009

Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Resultados del fondo (26 Agosto 2011)


Rentabilidad acumulada
3 meses 6 meses 1 ao 3 aos Desde su constitucin fondo 5,39% 6,79% 2,74% N/A 14,23% ndice 5,45% 6,89% 2,94% N/A 14,83%

Rentabilidad anual estndar del fondo


26/8/10 - 26/8/11 26/8/09 - 26/8/10 26/8/08 - 26/8/09 26/8/07 - 26/8/08 26/8/06 - 26/8/07 fondo 2,74% 8,97% N/A N/A N/A ndice 2,94% 9,20% N/A N/A N/A

London Stock Exchange Smbolo IEGY Reuters (RIC) IEGY.L Bloomberg IEGY LN SEDOL B4WXJG3 Divisa de cotizacin EUR Este fondo tambin se cotiza en: Borsa Italiana, Deutsche Brse, London Stock Exchange Alternative Currency, SIX Swiss Exchange Este fondo tambin est registrado en: Austria, Suiza, Alemania, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Noruega, Suecia VL indicativo Bloomberg Pgina VL indicativo Reuters ISIN Duracin modificada (%) Cupn (%) Vencimiento (aos) al vencimiento (%) Rendimiento de distribucin Frecuencia de pago de dividendos Fecha Ex Dividendo Fecha de registro Fecha de pago Tasa de Dividendo por Accin (DPA) Comisin de suscripcin Comisin de reembolso Comisin sobre resultados
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

El nivel de rendimiento est sujeto a fluctuaciones. La diferencia entre el rendimiento neto y el rendimiento al vencimiento es debida a que el rendimiento al vencimiento tiene en cuenta los pagos de capital esperados y as como los pagos de renta si los bonos se mantienen hasta su vencimiento. El rendimiento neto da una indicacin de la renta que se recibir segn los activos corrientes del fondo. Las cifras citadas de rendimiento bruto al rescate son predicciones y no estn garantizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad se muestra a travs del valor liquidativo (VL) del fondo calculado al precio de cierre de los valores subyacentes. Los resultados muestran el rendimiento total en la divisa base del fondo sin tener en consideracin la exposicin al riesgo de cambio que pudiera existir si la moneda de cotizacin del fondo fuese diferente.
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

INAVIBYE IBGYEUR.DE IE00B4WXJG34 5,41% 4,11% 6,16 2,33% 2,15% Semianual 22 Junio 2011 24 Junio 2011 20 Julio 2011 1,4042 No No No

iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7

Grfica de rentabilidad (26 Agosto 2011)


%

Diez valores principales (26 Agosto 2011)


Emisor % del fondo FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2018 12,41% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2018 11,52% FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2017 11,47% BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4 02/01/2017 11,23% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4 01/04/2018 11,12% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017 11,06% BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.5 08/01/2018 10,54% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.75 01/04/2017 10,06% NETHERLANDS (KINGDOM OF) 4.5 07/15/2017 8,13% NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 01/15/2017 2,47%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

n iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 ("El fondo") n Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 yr Term Index
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas, sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos.

BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator. Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a disposicin del inversor en nuestra web y le ser enviado si as nos lo solicita. El inversor deber leer detenidamente los folletos antes de tomar una decisin de inversin. A tal efecto, se recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es. 'Barclays Capital' es una marca de Barclays Capital, la rama de banca de inversin de Barclays Bank PLC (Barclays Capital) y BlackRock Advisors (UK) Limited la utiliza con licencia. Barclays Capital proporciona, con un modelo de negocio diferenciado, soluciones a las necesidades financieras y de gestin de riesgo de empresas, entidades financieras, gobiernos y organizaciones supranacionales. Barclays Capital compila, mantiene y es titular de los derechos de propiedad del ndice Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 15-30 Year Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 yr Term Index y Barclays Capital Euro Government Bond 10 Year Term Index (conjuntamente los 'indices'). iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15, iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3, iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30, iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5, iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 y iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10 ('los Fundos') est patrocinado, avalado, vendido o promocionado por Barclays Capital, ni Barclays Capital realiza declaracin alguna sobre la conveniencia de invertir en el mismo. iShares' es una marca registrada de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todas las otras marcas de productos o servicios o marcas registradas son propiedad de sus dueos respectivos. Para ms informacin, pngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, informacin adicional puede ser obtenida a travs de iShares.es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00. 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Compaa registrada n 00796793. Todos los derechos reservados. Las llamadas pueden ser supervisadas o grabadas.

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