Deuda Corporativa - Renta Fija

Caractersticas del ETF

ndice de referencia Markit iBoxx EUR Liquid Corp
ISIN FR0010737544
07-04-09
03-06-09
Divisa EUR
1 ETF
Comisin de gestin 0.20% anual
Code Reuters Bloomberg Cd Bolsa Copones Capitalizados
iNAV .INCRP INCRP Valor Liquidativo 116.48 EUR
Bolsa de Madrid CRP.MC CRP SM CRP 430.97 Millones EUR
ndice de referencia Markit iBoxx Eur Liquid Corp Rentabilidad ETF () Index TR ()
Exposicin Mundo Rentab% Coupon rate 4.98% Financiero 46.3%
Activos Bonos Corporativos 2010 4.25% 4.43% Yield 3.48% Sanidad 14.5%
Nmero de componentes 40 2009** 10.39% 11.02% Duracin (Aos) 3.91 Utilities 12.1%
Divisa EUR *Rentabilidades calculadas conel NAV oficial acierredel ao Vencimiento (Aos) 4.46 Bienes de Consumo 9.5%
Bloomberg IB8A **Desdeel lanzamientoel 2/04/2009 Industrial 7.3%
Reuters .IB8A Clasificacin Crediticia (Rating) Petrleo y Gas 5.5%
AAA 5.97% Telecomunicaciones 2.8%
AA 32.64% Recursos Bsicos 2.1%
A 49.66% Servicios Consumidor 0.0%
BBB 11.73%
LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND
30 de septiembre de 2011
Composicin sectorial
Fondo de inversin indexado
UCITS IV
Lyxor ETF Euro Corporate Bond es un fondo de inversin cotizado sometido al derecho francs, UCITS IV. Refleja la
evolucin, tanto al alza como a la baja, del ndice Markit iBoxx EUR Liquid Corporates.
Forma Legal
Activos bajo gestin
Primer da de cotizacin
Primer da de cotizacin en Espaa
Caractersticas Bonos
Mnimo de negociacin
170
175
180
EuroCorporate Bond
5 principales bonos
ROCHE HOLDINGS 2009 4 5/8% 04/03/13 REG.S 5.96%
RABO.NEDL. 2009 4 3/8% 22/01/14 1966A 5.91%
BARCLAYS BANK 2009 5 1/4% 27/05/14 REG.S 3.55%
SHELL INTL.FIN. 2009 4 3/8% 14/05/18 13 3.47%
ENEL FIN.INTL.NV 2009 5% 14/09/22 41 3.47%
Rentabilidad del ETF
ETF () ndice TR () ETF () ndice TR ()
1 mes -0.22% -0.20% 1 ao 0.16% 0.43%
3 meses 0.71% 0.76% 3 aos - -
6 meses 2.00% 2.12% Desde su lanzamiento 16.48% 17.55%
YTD 1.21% 1.39%
www.lyxoretf.es
El ndice Markit iBoxx Euro Liquid Corporates est compuesto por 40 bonos corporativos emitidos en Euros, por
compaas multinacionales con alta calificacin crediticia. Todos los bonos tienen una calificacin crediticia media por
encima de BBB-. El ndice Markit iBoxx Euro Liquid Corporates es un ndice "total return" que capitaliza los cupones que
repartes los bonos que lo componen. El ndice se rebalancea cada tres meses. La metodologa completa del ndice est
disponible www.indexco.com
Si el Lyxor ETF cotiza en una divisa distinta a la del ndice de referencia, existe riesgo divisa (calculado en la tabla anterior). Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La inversin en los Lyxor ETFs
conlleva cierto tipo de riesgos. Con los Lyxor ETFs el inversor asume los riesgos del mercado (movimiento favorable o desfavorable del ndice de referencia), riesgo de contrapartida y puede tener riesgo divisa. Se
recomienda que el inversor consulte el Folleto Completo.
Email: info@lyxoretf.es Tel: 900 900 009
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Apr-09 J un-09 Aug-09 Oct-09 Dec-09 Feb-10 Apr-10 J un-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 J un-11 Aug-11
30-sep-11 LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND
Informacin importante
El presentedocumentoes de carcter comercial yno de carcter legal.
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La inversin en los Lyxor ETFs conlleva cierto tipo de riesgos. Con los Lyxor ETFs el inversor asume
los riesgos de mercado(movimientofavorableo desfavorabledel ndice de referencia), riesgode contrapartidayriesgo divisa.
No se garantiza la exactitud, exhaustividad o pertinencia de la informacin proveniente de fuentes externas, si bien estas estn consideradas como fuentes serias
y fiables. La informacin de mercado aqu contenida se basa en informacin constatada en un momento dado y que puede variar con posterioridad a su
publicacin.
Antes de invertir en este tipo de productos, los inversores deben realizar su propio anlisis de las ventajas y riesgos del producto desde el punto de vista legal,
fiscal y contable y consultando, si lo estima necesario, sus propios asesores en la materia o con cualquier otro asesor independiente. En la medida en que cumpla
con la legislacin aplicable, Lyxor AM y/o Socit Gnrale no aceptan responsabilidad alguna por las consecuencias financieras o de cualquier otra naturaleza,
queresultende la inversineneste producto.
Este producto puede ser objeto de restricciones en lo que respecta a determinadas personas o en determinados pases en virtud de las distintas regulaciones
i l li bl di h di h E t t bilid d d l i f ti t t t i d
Lyxor AM
Sociedad Gestora propiedad 100% del Grupo Socit Gnrale. Gestiona ms de 91 mil millones de EUR y est especializada en 3 reas de negocio: Inversin
Alternativa, Fondos Estructurados, ETFs (Fondos Cotizados en Bolsa). Lyxor AM es lder en la industria europea de los ETFs con ms de 34.9 mil millones de EUR
en activos bajo gestin. Los Lyxor ETFs se contratan en 10 Bolsas a nivel mundial y reflejan la evolucin de ndices de RentaVariable, Renta Fija y de Materias
Primas.
Exchange Traded Funds (ETFs)
Los ETFs son fondos cotizados en Bolsa que anan las ventajas de las acciones (Sencillez y Flexibilidad en su contratacin, Liquidez, cotizacin continua en Bolsa)
con las de los fondos de inversin tradicionales (Diversificacin, exposicin a un sector o pas con un nico producto). Su objetivo es replicar la evolucin de un
ndice burstil de la manera ms perfecta posible, con un coste muy reducido.
Factores de riesgo (extraido del Folleto):
El inversor de ETFs estar expuesto a los siguientes factores de riesgo:
- Riesgo de prdida del capital invertido, al no existir ninguna garanta, como consecuencia de un movimiento desfavorable del ndice de referencia.
- Riesgo de que el objetivo de gestin del fondo slo se cumpla parcialmente
- Riesgo de contrapartida como resultado de la utilizacin de instrumentos financieros (OTC) formalizados con un establecimientode crdito.
- Riesgo por la variacin de los tipos de inters, que puede afectar al precio de los bonos.
Puede encontrar ms informacin sobre los factores de riesgo en el Folleto del ETF.
www.lyxoretf.es Email: info@lyxoretf.es Tel: 900 900 009
nacionales aplicables a dichas personas o en dichos pases. Es por tanto responsabilidad del inversor asegurarse que efectivamente est autorizado o no, a
invertir eneste producto.
El ndice Markitt iBoxxEUROLiquidCorporates es propiedadde International IndexCompany
Limited y ha sido objeto de una concesin de licencia a Lyxor Asset Management. El producto no est esponsorizado, aprobado, vendido o promovido por Index
Company Limited. Index Company Limited (el "Licenciante") no concede garanta ni asume responsabilidad alguna, ya sea explcita o implcita, sobre los
resultados obtenidos mediante el uso de este producto. El Licenciante no ser responsable (ya sea por negligencia o cualquier otro motivo) de cualquier error que
afecteal ndice completamenteo de algnmodo, yno tendrobligacinde informara nadiede un posibleerror que afecteal ndice.
Fuentes: Lyxor AMy Bloomberg
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El presente fondo cumple con la Directiva 85/611/CEE y ha sido registrado en la CNMV. El Folleto del fondo est a disposicin de los inversores en la pgina web
www.lyxoretf.es.