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FONDO DOMICILIADO EN IRLANDA

iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond


26 Agosto 2011

Descripcin del fondo


iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond es un fondo cotizado (ETF) que pretende replicar, en la mxima medida posible, el rendimiento del ndice Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond. El ETF invierte en valores del ndice fsicos. El ndice Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond ofrece exposicin en bonos estatales vinculados a la inflacin de la zona euro. Slo se incluyen en el ndice bonos denominados en euros que estn indexados al capital, vinculados a un ndice de inflacin apto, que tienen un periodo de vencimiento restante mnimo de un ao y un importe mnimo pendiente de 500.000 millones. Los ETF de iShares son fondos gestionados por BlackRock. Se trata de vehculos transparentes, econmicos y lquidos que cotizan en las bolsas como los ttulos convencionales. Los ETF de iShares ofrecen un acceso sencillo y flexible a una gran variedad de mercados y de categoras de activos.

Datos del fondo


OCIVM III armonizado Domicilio Sociedad Emisor Gestor del fondo Auditor del fondo Calificacin de Moody ndice de referencia ("el ndice") Smbolo del ndice de Retorno Total Smbolo del precio del ndice Frecuencia de reajuste del ndice Fin del ao fiscal Patrimonio neto total (m) Valor liquidativo por accin Uso de los ingresos Porcentaje de gastos totales ETF Metodologa Nmero de valores Acciones en circulacin Fecha de constitucin Divisa base NYSE Euronext Amsterdam Smbolo Reuters (RIC) Bloomberg SEDOL ISIN Divisa de cotizacin Fecha de admisin a cotizacin S Irlanda iShares plc BlackRock Asset Management Ireland Limited State Street Fund Services (Ireland) Limited Aa3 MR4 Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index BEIG1T N/A Mensual 28 Febrero 2012 766,52milln 184,26 Reinvertir 0,25% p.a. Rplica 26 4.160.000 18 Noviembre 2005 EUR IBCI IBCI.AS IBCI NA B0R47S1 IE00B0M62X26 EUR 18 Noviembre 2005

Pas (26 Agosto 2011)


n Francia n Italia n Alemania 50,59% 33,45% 15,96%

Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Vencimiento (26 Agosto 2011)


n n n n n n n 0 - 3 aos 3 - 5 aos 5 - 7 aos 7 - 10 aos 10 - 15 aos 15 - 20 aos 20+ aos 12,80% 18,57% 14,95% 20,33% 14,55% 5,86% 12,94%

Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Resultados del fondo (26 Agosto 2011)


Rentabilidad acumulada
3 meses 6 meses 1 ao 3 aos Desde su constitucin fondo -0,92% 1,57% -0,92% 10,16% 18,15% ndice -0,87% 1,67% -0,71% 10,97% 19,88%

Rentabilidad anual estndar del fondo


26/8/10 - 26/8/11 26/8/09 - 26/8/10 26/8/08 - 26/8/09 26/8/07 - 26/8/08 26/8/06 - 26/8/07 fondo -0,92% 5,57% 5,31% 6,92% -1,02% ndice -0,71% 5,75% 5,69% 7,23% -0,78%

London Stock Exchange Smbolo IBCI Reuters (RIC) IBCI.L Bloomberg IBCI LN SEDOL B0M62X2 Divisa de cotizacin GBP Este fondo tambin se cotiza en: Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, Deutsche Brse, NYSE Euronext Paris, SIX Swiss Exchange Este fondo tambin est registrado en: Austria, Suiza, Alemania, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Reino Unido, Italia, Luxemburgo, Pases Bajos, Noruega, Suecia VL indicativo Bloomberg Pgina VL indicativo Reuters ISIN Duracin modificada (%) Cupn (%) Vencimiento (aos) al vencimiento (%) Comisin de suscripcin Comisin de reembolso Comisin sobre resultados INAVILBE EILBEUR=INAV IE00B0M62X26 7,87% 2,01% 9,40 3,11% No No No

El nivel de rendimiento est sujeto a fluctuaciones. La diferencia entre el rendimiento neto y el rendimiento al vencimiento es debida a que el rendimiento al vencimiento tiene en cuenta los pagos de capital esperados y as como los pagos de renta si los bonos se mantienen hasta su vencimiento. El rendimiento neto da una indicacin de la renta que se recibir segn los activos corrientes del fondo. Las cifras citadas de rendimiento bruto al rescate son predicciones y no estn garantizadas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La rentabilidad se muestra a travs del valor liquidativo (VL) del fondo calculado al precio de cierre de los valores subyacentes. Los resultados muestran el rendimiento total en la divisa base del fondo sin tener en consideracin la exposicin al riesgo de cambio que pudiera existir si la moneda de cotizacin del Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited fondo fuese diferente.
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond

Grfica de rentabilidad (26 Agosto 2011)


%

Diez valores principales (26 Agosto 2011)


Emisor % del fondo FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 07/25/2020 7,78% FRANCE (REPUBLIC OF) 1 07/25/2017 7,21% FRANCE (REPUBLIC OF) 1.6 07/25/2015 6,18% DEUTSCHLAND I/L BOND 1.5 04/15/2016 5,96% FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2013 5,74% GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 04/15/2020 5,58% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.15 09/15/2014 5,02% ITALY (REPUBLIC OF) 2.1 09/15/2017 4,87% FRANCE (REPUBLIC OF) 3.15 07/25/2032 4,52% BUONI POLIENNALI DEL TES CPI 2.6 09/15/2023 4,33%
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

n iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond ("El fondo") n Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Fuente: BlackRock Advisors (UK) Limited

Puede que las participaciones en las Sociedades no sean apropiadas para todos los inversores. BlackRock no garantiza la rentabilidad de las participaciones ni de los fondos. El precio de las inversiones (que pueden negociarse en un nmero limitado de mercados) puede aumentar o disminuir, y es posible que el inversor no recupere la cantidad invertida. La renta que perciba no es fija y puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor de inversiones que impliquen exposicin a divisas puede verse afectado por variaciones en el tipo de cambio. Le recordamos que las implicaciones fiscales pueden cambiar, tanto en lo referente a niveles como a bases y exenciones. Las empresas filiales de BlackRock pueden crear mercados en los valores mencionados en este documento. Asimismo, tanto BlackRock y sus filiales como sus respectivos empleados pueden en algn momento participar o tener posiciones en las acciones subyacentes u opciones en cualquier valor incluido en este documento y pueden, como mandante o agente, comprar o vender valores. Los fondos cotizados iShares son una forma simple y rentable de obtener exposicin a distintos mercados. El objetivo de los fondos cotizados iShares es ofrecer a los inversores resultados basados en el rendimiento del respectivo ndice subyacente. Al utilizar los ETFs como elementos constitutivos de su cartera usted puede diversificar el riesgo de sufrir prdidas en empresas concretas, sectores enteros e incluso en todo un pas. No obstante, no pueden mitigar todo el riesgo de mercado, y puede perder la totalidad o parte de su inversin si disminuye el valor de las acciones subyacentes. Tenga en cuenta que invertir en el Fondo puede exponerle a riesgos especficos.

BlackRock Advisors (UK) Limited, debidamente autorizada y regulada por la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido (Financial Services Authority (FSA)), ha publicado este documento para su acceso en Espaa. Nadie ms deber basarse en la informacin contenida en el mismo. Queda estrictamente prohibida la distribucin por cualquier medio de ste o de cualquier otro material relacionado a terceras personas. La informacin contenida en el presente documento no constituye una oferta, invitacin, recomendacin o solicitud alguna de realizar operaciones con productos financieros ni debe constituir la base para la toma de decisiones de inversin. Los presentes datos constan a efectos meramente informativos. iShares plc, iShares II plc and iShares III plc (juntas las Sociedades) son sociedades de inversin de capital variable con responsabilidad separada entre sus fondos organiza das conforme a la normativa legal de Irlanda y autorizadas por la institucin supervisora de entidades financieras de dicho pas (Financial Regulator) y gestionadas por BlackRock Asset Management Ireland Limited, sociedad gestora con domicilio en Irlanda y supervisada por el Financial Regulator. Para inversores en Espaa: iShares plc, iShares II plc y iShares III plc han sido registrado para su comercializacin en Espaa en el registro de Instituciones de Inversin Colectiva Extranjeras de la Comisin Nacional de Valores (CNMV) s para su distribucin pblica en Espaacon el nmero 801, 802 y 806, donde podr obtenerse informacin detallada sobre sus entidades comercializadoras en Espaa. La adquisicin de acciones de los compartimentos de iShares plc, iShares II plc y iShares III plc deben efectuarse en base a la informacin que consta en el folleto completo y folleto simplificado (los folletos) en vigor en cada momento. El folleto simplificado, de conformidad con la normativa espaola que a tal efecto resulta de aplicacin, esta a disposicin del inversor en nuestra web y le ser enviado si as nos lo solicita. El inversor deber leer detenidamente los folletos antes de tomar una decisin de inversin. A tal efecto, se recomienda recabar informacin adicional, contrastar los datos y, en su caso, solicitar el asesoramiento de profesionales en la materia. Los folletos, memoria de comercializacin, ltimo informe anual publicado y ltimo informe semianual publicado pueden ser solicitados con carcter gratuito a las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV y asimismo se puede obtener una copia gratuita de los mismos a travs del sitio web iShares.es. 'Barclays Capital' es una marca de Barclays Capital, la rama de banca de inversin de Barclays Bank PLC (Barclays Capital) y BlackRock Advisors (UK) Limited la utiliza con licencia. Barclays Capital proporciona, con un modelo de negocio diferenciado, soluciones a las necesidades financieras y de gestin de riesgo de empresas, entidades financieras, gobiernos y organizaciones supranacionales. Barclays Capital compila, mantiene y es titular de los derechos de propiedad del ndice Barclays Capital US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital US Treasury 1-3 Year Term Index, Barclays Capital US Treasury 10 Year Term Index, Barclays Capital UK Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Barclays Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital Euro Treasury Bond Index y Barclays Capital World Government Inflation-Linked Bond Index (conjuntamente los 'indices'). iShares Barclays Capital $ TIPS, iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 1-3, iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10, iShares Barclays Capital Index-Linked Gilts , iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond 1-5, iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials, iShares Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5, iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked Bond , iShares Barclays Capital Euro Treasury Bond y iShares Barclays Capital Global Inflation-Linked Bond ('los Fundos') est patrocinado, avalado, vendido o promocionado por Barclays Capital, ni Barclays Capital realiza declaracin alguna sobre la conveniencia de invertir en el mismo. iShares' es una marca registrada de BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Todas las otras marcas de productos o servicios o marcas registradas son propiedad de sus dueos respectivos. Para ms informacin, pngase en contacto con las entidades comercializadoras que aparecen inscritas en CNMV. Asimismo, informacin adicional puede ser obtenida a travs de iShares.es o contactando con nosotros en +34 91 788 94 00. 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Compaa registrada n 00796793. Todos los derechos reservados. Las llamadas pueden ser supervisadas o grabadas.

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