Seminario -Taller

10, 11 y 12 de febrero

Gestin y Operaciones del Sistema Nacional de Tesoreria

EXPOSITORES
Eco. JUAN SAFRA MELENDEZ

1 r a. S E S I O N

CONTENIDOS
1. MARCO LEGAL

OBJETIVOS
Conocer la aplicacin de las normas legales del Sistema Nacional de Tesorera y de aquellas que tienen vinculacin directa. Identificar los aspectos normativos y lineamientos bsicos del Sistema Nacional de Tesorera Conocer los principios regulatorios y la conformacin del Sistema Nacional de Tesorera Comprender el concepto de Cuenta nica del Tesoro Pblico y el manejo de ingresos y gastos a travs de instrumentos bancarios concordados con la normatividad del Sistema Nacional de Tesorera Conocer los fases del ingreso y gastos pblico Identificar los documentos sustentatorios en la fase del ingreso y gastos Conocer los plazos para la acreditacin de los fondos pblicos

- Definicin - Objetivos - Principios Regulatorios - Conformacin del Sistema Nacional de Tesorera - Atribuciones de rganos del Sist. Nacional de Tesorera
2. CUENTA PRINCIPAL DEL TESORO

T E M A R I O

- Fondos Pblicos - Responsables de la Administracin de Fondos Pblico - Cuenta nica del Tesoro Pblico - Cuenta Principal de la DGETP Sub-cuentas Bancarias Ingresos Gastos
3. EJECUCIN DEL INGRESO Y GASTOS - Definicin - Determinacin de los Ingresos Pblicos - Percepcin o Recaudacin de los Fondos Pblicos - Servicios Bancarios para la Percepcin o Recaudacin de los Fondos Pblicos - Plazos para depsitos de los Fondos Pblicos - Registro de la Fase Determinado y Recaudado en el Mdulo SIAF-SP - Documentos Sustentatorios de la Fase de Recaudacin de los Fondos Pblicos

Lic. LUIS CASTILLO FLORIAN

Metodologa:
Aplicacin terica y prctica, a travs del desarrollo de casos practicos

2 d a. S E S I O N

CONTENIDOS
4. REGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIN DE GASTO - Modificacin del Registro nico del Contribuyente (RUC) - El Devengado - Documentacin para la Fase del Gasto Devengado - Formalizacin del Gasto Devengado - Tratamiento de la mejor Fecha - Registro en el SIAF del Devengado - El Girado - Condiciones para el Gasto Girado - Registro en el SIAF del Girado - El Pago - Calendarios de Pago Mensual Programacin Ampliacin 5. PROCEDIMIENTOS PARA APERTURA Y MANEJOS DE CUENTAS BANCARIAS - Ctas. Bancarias para manejo de Fondos Administrados por DGETP - Responsables del manejo de las Cuentas Bancarias de la UE - Designacin y Acred. de Titulares y Suplentes de ls Ctas. Bancarias - Cambio de Titulares y Suplentes - Responsabilidad de los Titulares y Suplentes - Responsabilidad de la Conciliacin de las Cuentas Bancarias

OBJETIVOS
- Conocer los procedimientos para el Devengado, Girado y el Pago. - Conocer los procedimientos del Calendario de Pago Mensual.

Informacin General
LUGAR

Conocer los procedimientos para la apertura de cuentas bancarias para el manejo de los fondos pblicos, para la acreditacin de titulares y suplentes.

Av. Arenales 2081 - 4to Piso- Of. 9 Lince

HORA De 06:20pm a 09:20 pm.

CONTENIDOS 3 r a. S E S I O N
6. PROCEDIMIENTOS DE PAGOS - Transferencias Electrnicas - Obligacin de pagar Remuneraciones y Pensiones a travs de cuentas bancarias individuales. - Pago de Otras Obligaciones mediante abono en ctas. bancarias individuales - Acreditacin de la percepcin de las remuneraciones y pensiones - Pago a Proveedores - Responsabilidad y sustentacin de Pago mediante abono en cta. a proveedores - Pago mediante Cheques y Emisin de Carta Orden - Condiciones para el giro de cheques - Uso del cheque en forma excepcional - Caractersticas de la Carta Orden - Pagos en Efectivo Caja Chica Casos excepcionales de pago de planillas en efectivo - Manejo de fondos en la modalidad de encargos 7. OTRAS OPERACIONES DE TESORERA - Depsitos a favor del Tesoro Pblico - Por Recuperacin de Pagos Indebido - Por Aplicacin de Intereses por pagos indebidos o exceso y viticos no utilizados - Por Fondos Transferidos al CAFAE y no utilizados al 31 de diciembre - Por liquidacin de Caja Chica - Formato para depsito a favor del Tesoro Pblico (T6) Dev. de Fondos Pblicos - Por Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP - Devolucin por las Ues o Municipalidades - Retenciones efectuadas a favor del Tesoro Pblico-Cdigo 082 - Conciliacin bancaria - Conciliacin de Cuentas de Enlace entre DGETP y la Unidad Ejecutora Central del Pliego Presupuestario

OBJETIVOS
Conocer los procedimientos de pagadura Identificar los documentos utilizados para el pago de una obligacin.

COSTO

S/. 430.00 incluido el IGV

Incluye:
- Separatas - Certificado - Coffee break

FORMA DE PAGO
A nombre de: Escuela de Gerencia y Gestin SAC
CODIGO RNP : So408219 RUC 20510129921
Convenio interinstitucional IGC-EGG

Identificar la procedencia de un deposito a favor del Tesoro Pblico T-6. Conocer los procedimientos para la conciliacin de cuentas de enlace vas SIAF.

Inscripciones:

Tlfs: (01) 4953725 - 3659440 - 945504555 escuela@intercontinentali.com www.intercontinentali.com