JUMEX

PRESUPUESTO DE VENTAS
EJERCICIO DEL 2011
MES
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
CONCEPTO
JUGO ENLATADO
10,000.00 10,000.00 12,000.00 15,000.00 15,000.00
PRECIO DE VENTA DE $10.00 1000
1000
1200
1500
1500
VIDRIO
20,000.00 20,000.00 24,000.00 25,000.00 25,000.00
PRECIO DE VENTA DE $10.00 2000
2000
2400
2500
2500
CAJA
15,000.00 15,000.00 18,000.00 12,000.00 22,000.00
PRECIO DE VENTA DE $5.00
3000
3000
3600
2400
4400
SUMAN
45,000.00 45,000.00 54,000.00 52,000.00 62,000.00

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBREOCTUBRE

15,000.00 7,500.00 10,000.00 7,500.00

1500
750
1000
750
25,000.00 15,000.00 20,000.00 15,000.00
2500
1500
2000
1500
22,000.00 12,000.00 15,000.00 12,000.00
4400
2400
3000
2400
62,000.00 34,500.00 45,000.00 34,500.00

10,000.00
1000
20,000.00
2000
15,000.00
3000
45,000.00

NOVIEMBREDICIEMBRE
10,000.00
1000
20,000.00
2000
15,000.00
3000
45,000.00

15,000.00
1500
25,000.00
2500
10,000.00
2000
50,000.00

SUMAN
###
###
###
###

JUMEX
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PROD.
EJERCICIO DEL 2011
MES
ENERO
FEBRERO MARZO ABRIL
MAYO
JUNIO
CONCEPTO
JUGO ENLATADO
5,500.00 5,500.00 6,600.00 8,250.00 8,250.00 8,250.00
PRECIO DE VENTA DE $5.50
1000
1000
1200
1500
1500
1500
VIDRIO
###
###
###
###
###
###
PRECIO DE VENTA DE $5.80
2000
2000
2400
2500
2500
2500
CAJA
9,300.00 9,300.00
### 7,440.00
###
###
PRECIO DE VENTA DE $3.1
3000
3000
3600
2400
4400
4400
SUMAN
###
###
###
###
###
###
###

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMAN

4,125.00 5,500.00 4,125.00 5,500.00 5,500.00 8,250.00 75,350.00

750
1000
750
1000
1000
1500
8,700.00
### 8,700.00
###
###
###
###
1500
2000
1500
2000
2000
2500
7,440.00 9,300.00 7,440.00 9,300.00 9,300.00 6,200.00
###
2400
3000
2400
3000
3000
2000
###
###
###
###
###
###
###

JUMEX
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS.
EJERCICIO DEL 2011
MES
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
CONCEPTO
SALARIOS
###
### 60,750.00
###
###
###
###
AGUINALDOS
2,531.25 2,531.25 2,531.25 2,531.25 2,531.25 2,531.25 2,531.25
PRIM.VACACIONAL 253.13
253.13
253.13
253.13
253.13
253.13
253.13
COP
###
### 10,454.97
###
###
###
###
RCV
3,368.42 3,368.42 3,368.42 3,368.42 3,368.42 3,368.42 3,368.42
INFONAVIT
3,173.74 3,173.74 3,173.74 3,173.74 3,173.74 3,173.74 3,173.74
2%
1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00
SUMAN
###
### 81,746.51
###
###
###
###
###

AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRESUMAN
###
###
###
###
###
2,531.25 2,531.25 2,531.25 2,531.25 2,531.25
253.13
253.13
253.13
253.13
253.13
###
###
###
###
###
3,368.42 3,368.42 3,368.42 3,368.42 3,368.42
3,173.74 3,173.74 3,173.74 3,173.74 3,173.74
1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00 1,215.00
###
###
###
###
###

###
30,375.00
3,037.50
###
40,421.04
38,084.88
14,580.00
###

JUMEX.S.A.
PRESUPUESTO DE SUELDOS Y SALARIOS
EJERCICIO DEL 2011

No.
TRAB.

NOMBRE DEL TRABAJADOR

1 JOEL RIVERA PEREZ
2 JESUS M.MARTINEZ C.
3 ALONDRA ALVAREZ RGUEZ
4 ISABEL HDEZ R.
5 CRUZ USCANGA GLEZ.
6 ANA L.VARILLA G.
7 JAQUELIN PARRA ROSALES
8 KAREN GLEZ HERMIDA
9 KAREN GOMEZ LEON
10 CONCEPCIN PEREZ R.
11 ALVAREZ DORANTES JUAN MANUEL
12 ARANGO HERRERA RICARDO
13 JIMENEZ LUNA ALEJANDRA IVON
14 MACIAS GALLEGOS JOSE ATANACIO
15 MACIAS SANCHEZ BRAULIO MANUEL
16 MARTINEZ BENOVILLE JUAN CARLOS
17 RAMOS PACHECO PRISCILIANO A.
18 RIVERA RAMOS IGNACIO
19 VARGAS BENITES ELEAZAR MARTIN

PUESTO

SALARIO SALARIO
AGUINALDO PRIM.VAC.
DIARIO
MENSUAL
GERENTE
150.00
4,500.00
187.50
18.75
CONTADOR
130.00
3,900.00
162.50
16.25
RRHH
125.00
3,750.00
156.25
15.63
SUPERVISOR
110.00
3,300.00
137.50
13.75
COBRANZAS
110.00
3,300.00
137.50
13.75
ALMACEN
100.00
3,000.00
125.00
12.50
ALMACEN
100.00
3,000.00
125.00
12.50
JEFE VIGILANCIA
100.00
3,000.00
125.00
12.50
JEFE DE VTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
SECRETARIA
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
VENTAS
100.00
3,000.00
125.00
12.50
60,750.00
2,531.25
253.13

CUOTAS
RCV
INFONAVIT
IMSS
646.90
295.14
235.00
602.39
255.79
203.00
591.26
201.85
195.90
557.87
177.46
172.46
557.87
177.46
172.46
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
535.62
161.48
156.78
10,454.97
3,368.42
3,173.74

2%
90.00
78.00
75.00
66.00
66.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
1,215.00

JUMEX.S.A.
PRESUPUESTO DE SERVS, INSUMOS Y MTTO.
EJERCICIO DEL 2011

MES
CONCEPTO
COMBUSTIBLES
TELEFONO
CFE
PAPELERIA
ARTS.LIMPIEZA
MTTO.EDIF.
MTTO.EQ,COMP.
MTTO.EQ.TRANSP.
SUMAN

ENERO

FEBRERO MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

60,000.00
### 60,000.00
###
###
###
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
14,000.00
### 14,000.00
###
###
###
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
25,000.00
### 25,000.00
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
SUMAN

###
###
###
###
###
### 720,000.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
36,000.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
84,000.00
6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00
78,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
24,000.00
###
###
###
###
###
### 168,000.00
3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
42,000.00
###
###
###
###
###
### 300,000.00
###
###
###
###
###
###
###

JUMEX.S.A.
ASIGANCION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO
EJERCICIO DEL 2011

No.
TRAB.

NOMBRE DEL TRABAJADOR

1 JOEL RIVERA PEREZ

2 JESUS M.MARTINEZ C.
3 ALONDRA ALVAREZ RGUEZ
4 ISABEL HDEZ R.
5 CRUZ USCANGA GLEZ.
6 ANA L.VARILLA G.
7 JAQUELIN PARRA ROSALES
8 KAREN GLEZ HERMIDA
9 KAREN GOMEZ LEON
10 CONCEPCIN PEREZ R.
11 ALVAREZ DORANTES JUAN MANUEL
12 ARANGO HERRERA RICARDO
13 JIMENEZ LUNA ALEJANDRA IVON
14 MACIAS GALLEGOS JOSE ATANACIO
15 MACIAS SANCHEZ BRAULIO MANUEL
16 MARTINEZ BENOVILLE JUAN CARLOS
17 RAMOS PACHECO PRISCILIANO A.
18 RIVERA RAMOS IGNACIO
19 VARGAS BENITES ELEAZAR MARTIN

PUESTO

HERRAMIENTAS
ASIGNADAS
GERENTE
COMPUTADORA
CONTADOR
COMPUTADORA
RRHH
COMPUTADORA
SUPERVISOR
COMPUTADORA
COBRANZAS
COMPUTADORA
ALMACEN
COMPUTADORA
ALMACEN
YALE
JEFE VIGILANCIA CUATRIMOTO
JEFE DE VTAS
COMPUTADORA
SECRETARIA
COMPUTADORA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA
VENTAS
CAMIONETA

HERRAMIENTASHERRAMIENTAS
ASIGNADAS
ASIGNADAS
ESCRITORIO
CAMIONETA
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO

ESCRITORIO
ESCRITORIO

JUMEX.S.A.
DEPRECIACIONES
EJERCICIO DEL 2011

CONCEPTO
COMPUTADORA
COMPUTADORA
COMPUTADORA
COMPUTADORA
COMPUTADORA
COMPUTADORA
YALE
CUATRIMOTO
COMPUTADORA
COMPUTADORA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
CAMIONETA
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
ESCRITORIO
CAMIONETA

MONTO
DEPRECIACION
MONTO
ORIGINAL DE
ANUAL
DE LA
LA INVERSION
%
DEPRECIACION
8,600.00
0.33
236.50
236.50
8,600.00
0.33
236.50
236.50
8,600.00
0.33
236.50
236.50
8,600.00
0.33
236.50
236.50
8,600.00
0.33
236.50
236.50
8,600.00
0.33
236.50
236.50
68,800.00
120,000.00
0.25
2,500.00 2,500.00
###
60,000.00
0.25
1,250.00 1,250.00
8,600.00
0.33
236.50
236.50
8,600.00
0.33
236.50
236.50
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00 120,000.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00
15,000.00
0.10
125.00
125.00
150,000.00
0.25
3,125.00 3,125.00
1,868,800.00
37,892.00 37,892.00

JUMEX.S.A.
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
EJERCICIO DEL 2011

CONCEPTO
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
YALE
104.17
104.17
104.17
104.17
104.17
104.17
CUATRIMOTO
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
COMPUTADORA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
260.42
260.42
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260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
ESCRITORIO
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
ESCRITORIO
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
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ESCRITORIO
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
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ESCRITORIO
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
ESCRITORIO
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
ESCRITORIO
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
ESCRITORIO
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
ESCRITORIO
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
CAMIONETA
3,157.67 3,157.67 3,157.67 3,157.67 3,157.67 3,157.67

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE SUMAN
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33
208.33 2,500.00
104.17
104.17
104.17
104.17
104.17
104.17 1,250.00
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
19.71
236.50
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
10.42
125.00
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42
260.42 3,125.00
3,157.67 3,157.67 3,157.67 3,157.67 3,157.67 3,157.67 37,892.00

JUMEX.S.A.
COSTOS FINANCIEROS
EJERCICIO DEL 2011

COMPRAS
26,400.00
ADQUISICION DE ACTIVOS
###
MONTO A FINANCIAR
###
REDONDEAMOS
###
TASA DE INTERES PYME 23 % ANUAL
INTERES ANUAL
460,000.00
ENTRE 12 MESES
12.00
INTERES MENSUAL
38,333.33

36 55,555.56

JUGOS DE MEXICO.S.A.
(JUMEX)
RFC. JME870921HI2
PRESUPUESTO GENERAL (MAESTRO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
(EN MILES DE PESOS)

VENTAS
ENLATADOS
ENVASE DE VIDRIO
CAJA DE 500 ml
COSTOS
ENLATADOS
ENVASE DE VIDRIO
CAJA DE 500 ml
MARGEN DE CONTRIBUCIN
COSTOS DE OPERACIN
SUELDOS Y SALARIOS
AGUINALDOS
PRIM.VACACIONAL
COP
RCV
INFONAVIT
2%
COMBUSTIBLES
TELEFONO
CFE
PAPELERIA
ARTS.LIMPIEZA
MTTO.EDIF.
MTTO.EQ,COMP.
MTTO.EQ.TRANSP.
DEPRECIACIONES
SUMAN
RESULTADO OPERATIVO
COSTOS FINANCIEROS
RESULTADO NETO
PROVISION DE 10 % P.T.U.
RESULTADO ANTES DE ISR
30 % DE ISR
RESULTADO NETO (CUFIN)

PARCIALES
137,000.00
254,000.00
183,000.00

TOTALES
574,000.00

336,130.00
75,350.00
147,320.00
113,460.00
237,870.00
2,470.85
729.00
30.38
3.04
125.46
40.42
38.08
14.58
720.00
36.00
84.00
78.00
24.00
168.00
42.00
300.00
37.89
2,470.85
235,399.15
38.33
235,360.82
23,536.08
211,824.74
211,824.74

JUGOS MEXICANOS.S.A. DE C.V.

RFC. JME010111GC3
ESTADO FINANCIERO INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2011
(EN MILES DE PESOS)
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA INICIAL
BANCOS
SUMAN DEL CIRCULANTE

PASIVO
500,000.00
###
###

A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR
SUMAN DEL PASIVO

###
###

###
###
###

FIJO
EDIFICIO
SUMAN DEL FIJO

###
###

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
SUMAN DEL CAPITAL

SUMA DEL ACTIVO

###

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

MONTO
TASA DE
FINANCIERO INTERES
1
###
0.23
2
###
0.23
3
###
0.23
4
###
0.23
5
###
0.23
6
###
0.23
7
###
0.23
8
###
0.23
9
###
0.23
10
###
0.23
11
###
0.23
12
###
0.23
13
###
0.23
14
###
0.23
15
###
0.23
16
###
0.23
17
###
0.23
18
###
0.23
19
###
0.23
20 944,444.44
0.23
21 888,888.89
0.23
22 833,333.33
0.23
23 777,777.78
0.23
24 722,222.22
0.23
25 666,666.67
0.23
26 611,111.11
0.23
27 555,555.56
0.23
28 500,000.00
0.23
29 444,444.44
0.23
30 388,888.89
0.23
31 333,333.33
0.23
32 277,777.78
0.23
33 222,222.22
0.23
34 166,666.67
0.23
35 111,111.11
0.23
36 55,555.56
0.23

IMPORTE AMORTIZACION
PAGO
DE INTERES
MENSUAL
38,333.33 55,555.56 93,888.89
37,268.52 55,555.56 92,824.07
36,203.70 55,555.56 91,759.26
35,138.89 55,555.56 90,694.44
34,074.07 55,555.56 89,629.63
33,009.26 55,555.56 88,564.81
31,944.44 55,555.56 87,500.00
30,879.63 55,555.56 86,435.19
29,814.81 55,555.56 85,370.37
28,750.00 55,555.56 84,305.56
27,685.19 55,555.56 83,240.74
26,620.37 55,555.56 82,175.93
25,555.56 55,555.56 81,111.11
24,490.74 55,555.56 80,046.30
23,425.93 55,555.56 78,981.48
22,361.11 55,555.56 77,916.67
21,296.30 55,555.56 76,851.85
20,231.48 55,555.56 75,787.04
19,166.67 55,555.56 74,722.22
18,101.85 55,555.56 73,657.41
17,037.04 55,555.56 72,592.59
15,972.22 55,555.56 71,527.78
14,907.41 55,555.56 70,462.96
13,842.59 55,555.56 69,398.15
12,777.78 55,555.56 68,333.33
11,712.96 55,555.56 67,268.52
10,648.15 55,555.56 66,203.70
9,583.33 55,555.56 65,138.89
8,518.52 55,555.56 64,074.07
7,453.70 55,555.56 63,009.26
6,388.89 55,555.56 61,944.44
5,324.07 55,555.56 60,879.63
4,259.26 55,555.56 59,814.81
3,194.44 55,555.56 58,750.00
2,129.63 55,555.56 57,685.19
1,064.81 55,555.56 56,620.37

ADEUDO
AL FINAL
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
944,444.44
888,888.89
833,333.33
777,777.78
722,222.22
666,666.67
611,111.11
555,555.56
500,000.00
444,444.44
388,888.89
333,333.33
277,777.78
222,222.22
166,666.67
111,111.11
55,555.56
0.00

JUGOS DE MEXICO.S.A.
(JUMEX)
RFC. JME870921HI2
PRESUPUESTO GENERAL (MAESTRO)
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011.
(EN MILES DE PESOS)
FLUJO DE CAJA
ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
CAJA INICIAL
2,000,000.00 68,595.91
###
###
###
VENTAS
574,000.00
###
###
###
###
menos
COSTOS
336,130.00
###
###
###
###
MARGEN DE CONTRIBUCIN
menos
COSTOS DE OPERACIN
2,470.85 2,470.85 2,470.85 2,470.85 2,470.85
SUELDOS Y SALARIOS
729.00
729.00
729.00
729.00
729.00
AGUINALDOS
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
PRIM.VACACIONAL
3.04
3.04
3.04
3.04
3.04
COP
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
RCV
40.42
40.42
40.42
40.42
40.42
INFONAVIT
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
2%
14.58
14.58
14.58
14.58
14.58
COMBUSTIBLES
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
TELEFONO
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
CFE
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
PAPELERIA
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
ARTS.LIMPIEZA
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
MTTO.EDIF.
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
MTTO.EQ,COMP.
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
MTTO.EQ.TRANSP.
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
DEPRECIACIONES
37.89
37.89
37.89
37.89
37.89
RESULTADO OPERATIVO
COSTOS FINANCIEROS
38,333.33 37,268.52 36,203.70
###
###
RESULTADO NETO
197,065.82
###
###
###
###
PROVISION DE 10 % P.T.U.
19,706.58 19,706.58 19,706.58
###
###
RESULTADO ANTES DE ISR 177,359.24
###
###
###
###
30 % DE ISR
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
ISR
53,207.77 53,207.77 53,207.77
###
###
RESULTADO NETO
124,151.47
###
###
###
###
AMORTIZAR LA DEUDA
55,555.56 55,555.56 55,555.56
###
###
CAJA AL FINAL DEL EJERCICIO68,595.91
###
###
###
###

JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE
DICIEMBRE
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
2,470.85 2,470.85 2,470.85 2,470.85 2,470.85 2,470.85 2,470.85
729.00
729.00
729.00
729.00
729.00
729.00
729.00
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
30.38
3.04
3.04
3.04
3.04
3.04
3.04
3.04
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
125.46
40.42
40.42
40.42
40.42
40.42
40.42
40.42
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
38.08
14.58
14.58
14.58
14.58
14.58
14.58
14.58
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
720.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
36.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
84.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
168.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
300.00
37.89
37.89
37.89
37.89
37.89
37.89
37.89
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
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0.30
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0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
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JUGOS MEXICANOS.S.A. DE C.V.

RFC. JME010111GC3
ESTADO FINANCIERO PROFORMA
AL 01 DE ENERO DEL 2011
(EN MILES DE PESOS)
EDO.FINAC.
INICIAL
ACTIVO
CIRCULANTE
CAJA INICIAL
500,000.00
BANCOS
2,000,000.00
SUMAN DEL CIRCULANTE
2,500,000.00
FIJO
EDIFICIO
DEP.EDIF.
EQ.DE OF.
DEP.EQ.DE OF.
EQ.DE TRANSP
DEP.EQ.DE TRANSP
EQ.DE COMP
DEP.EQ.DE COMP
SUMAN DEL FIJO
SUMA DEL ACTIVO

EDO.FINANC.
1ER.AO
AL FINAL
31/DIC/XX
823,150.88
823,150.88

EDO.FINANC.
2DO.AO
AL FINAL
31/DIC/XX
1,646,301.76
1,646,301.76

EDO.FINANC.
3ER.AO
AL FINAL
31/DIC/XX
2,469,452.64
2,469,452.64

6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00

300,000.00 600,000.00 900,000.00
120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00
12,000.00
24,000.00
36,000.00
1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00 1,620,000.00
405,000.00 810,000.00 1,215,000.00
68,800.00
68,800.00
68,800.00
68,800.00
22,704.00
45,408.00
68,112.00
7,808,800.00 7,069,096.00 6,329,392.00 5,589,688.00
### 7,892,246.88 7,975,693.76 8,059,140.64

PASIVO
A LARGO PLAZO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
SUMAN DEL PASIVO

1,808,800.00
2,000,000.00 1,333,333.33
3,808,800.00 1,333,333.33

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL
UTILIDADES
SUMAN DEL CAPITAL

6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00

58,913.55 809,027.10 1,559,140.64
6,500,000.00 6,558,913.55 7,309,027.10 8,059,140.64

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

666,666.66
666,666.66

### 7,892,246.88 7,975,693.76 8,059,140.64