EDILFINANCIERA

ASOZULIA
NIT 800,168,858-6
ESTADO DE RESULTADOS
(Expresados en pesos Colombianos)

2007 ANALISIS VERTICAL 2006 ANALISIS VERTICAL VARIACION ANALISIS HOR.

INGRESOS OPERACIONALES
TARIFA FIJAS $ 598,213,566 28.67% $ 553,209,156 29.09% $ 45,004,410 8.14
TARIFA VOLUMETRICA $ 1,388,143,952 66.52% $ 1,289,383,495 67.79% $ 98,760,457 7.66
OTRAS VENTAS $ 100,482,588 4.82% $ 59,338,184 3.12% $ 41,144,404 69.34
TOTAL INGRESOS $ 2,086,840,106 100.00% $ 1,901,930,835 100.00% $ 184,909,271 9.72

DEVOLUCION EN VENTAS $ 12,562,924 0.60% $0 0.00% $ 12,562,924 0.66

TOTAL INGRESOS NETOS OPERACIONALES $ 2,074,277,182 99.40% $ 1,901,930,835 100.00% $ 172,346,347 9.06

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE PERSONAL $ 810,879,981 38.86% $ 765,886,092 40.27% $ 44,993,889 5.87
HONORARIOS $ 42,340,777 2.03% $ 33,892,817 1.78% $ 8,447,960 24.93
IMPUESTOS $ 96,128,360 4.61% $ 89,708,100 4.72% $ 6,420,260 7.16
ARRENDAMIENTOS $ 33,370,723 1.60% $ 30,814,866 1.62% $ 2,555,857 8.29
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 1,165,800 0.06% $ 1,548,000 0.08% -$ 382,200 -24.69
SEGUROS $ 19,413,101 0.93% $ 14,647,124 0.77% $ 4,765,977 32.54
SERVICIOS $ 84,602,255 4.05% $ 69,213,468 3.64% $ 15,388,787 22.23
GATOS LEGALES $ 237,859 0.01% $0 0.00% $ 237,859 0
MANTENIMIETO Y REPARACION $ 280,902,547 13.46% $ 248,642,091 13.07% $ 32,260,456 12.97
ADECUACION E INSTALACION $ 40,895,659 1.96% $ 23,023,599 1.21% $ 17,872,060 77.62
GASTOS DE VIAJES $ 10,423,011 0.50% $ 9,642,192 0.51% $ 780,819 8.10
DEPRECIACIONES $ 31,371,391 1.50% $ 19,973,698 1.05% $ 11,397,693 57.06
AMORTIZACIONES $ 3,815,984 0.18% $ 699,864 0.04% $ 3,116,120 445.25
DIVERSOS $ 832,117,285 39.87% $ 738,677,330 38.84% $ 93,439,955 12.65
PROVISIONES $ 131,098,600 6.28% $ 28,823,508 1.52% $ 102,275,092 354.83
TOTAL OPERACIONALES DE ADMINISTRACION $ 2,418,763,333 115.91% $ 2,075,192,749 109.11% $ 343,570,584 16.56

PERDIDA OPERACIONAL DEL EJERCICIO -$ 344,486,151 -16.51% -$ 173,261,914 -9.11% -$ 171,224,237 98.82

INGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS $ 111,406,278 5.34% $ 112,831,480 5.93% -$ 1,425,202 -1.26
ARRENDAMIENTOS $ 10,274,440 0.49% $ 7,368,256 0.39% $ 2,906,184 39.44
SERVICIOS $ 800,000 0.04% $ 57,350 0.00% $ 742,650 1294.94
RECUPERACIONES $ 216,717,369 10.38% $ 130,078,953 6.84% $ 86,638,416 66.60
INCAPACIDADES $ 2,242,718 0.11% $0 0.00% $ 2,242,718 0.00
DIVERSOS $ 4,634 0.00% $ 1,139 0.00% $ 3,495 306.85
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 341,445,439 16.36% $ 250,337,178 13.16% $ 91,108,261 36.39

GASTOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS $ 10,053,745 0.48% $ 17,323,667 0.91% -$ 7,269,922 -41.97
OTROS $ 3,275,667 0.16% $ 340,061 0.02% $ 2,935,606 863.26
GASTOS EXTRAORDINARIOS $ 667,229 0.03% $ 36,711 0.00% $ 630,518 1717.52
GASTOS DIVERSOS $0 0.00% $ 1,861,125 0.10% -$ 1,861,125 -100.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 13,996,641 0.67% $ 19,561,564 1.03% -$ 5,564,923 -28.45

UTILIDAD NO OPERACIONAL $ 327,448,798 15.69% $ 230,775,614 12.13% $ 96,673,184 41.89

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 17,037,353 -0.82% $ 57,513,700 3.02% -$ 74,551,053 -129.62
 EDILFINANCIERA
ASOZULIA
NIT 800,168,858-6
BALANCE GENERAL
(Expresados en pesos Colombianos)

2007 ANALISIS VERTICAL 2006 ANALISIS VERTICAL VARIACION ANALISISHORIZONTAL

ACTIVO
DISPONIBLE $ 475,959,872 30.46% $ 189,510,672 11.71% $ 286,449,200 151.15%
CAJA $ 70,054,606 4.48% $ 10,838,892 0.67% $ 59,215,714 546.33%
BANCOS $ 41,855,831 2.68% $ 35,203,208 2.18% $ 6,652,623 18.90%
CUENTAS DE AHORRO $ 354,870,784 22.71% $ 140,593,734 8.69% $ 214,277,050 152.41%
FONDOS $ 9,178,651 0.59% $ 2,874,838 0.18% $ 6,303,813 219.28%
DEUDORES $ 880,135,396 56.33% $ 1,279,999,265 79.09% -$ 399,863,869 -31.24%
CLIENTES $ 895,792,056 57.33% $ 1,198,756,997 74.07% -$ 302,964,941 -25.27%
ANTICIPOS Y AVANCES $ 1,100,000 0.07% $ 8,468,110 0.52% -$ 7,368,110 -87.01%
INGRESOS POR COBRAR $ 368,414 0.02% $ 115,982,488 7.17% -$ 115,614,074 -99.68%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 17,202,699 1.10% $ 11,746,284 0.73% $ 5,456,415 46.45%
DEUDORES VARIOS $ 3,941,202 0.25% $ 4,663,407 0.29% -$ 722,205 -15.49%
DEUDAS NORMALIZACION CARTERA $ 95,342,542 6.10% $0 0.00% $ 95,342,542 0.00%
DEUDAS DE DIFICIL COBRO $ 60,277,909 3.86% $ 60,277,909 3.72% $0 0.00%
PROVISION CLIENTES -$ 193,889,426 -12.41% -$ 119,895,930 -7.41% -$ 73,993,496 61.71%
INVENTARIOS $ 132,381,101 8.47% $ 77,905,908 4.81% $ 54,475,193 69.92%
ELEMENTOS DEVOLUTIVOS $ 19,142,450 1.23% $ 8,761,142 0.54% $ 10,381,308 118.49%
ELEMENTOS DE CONSUMO $ 113,238,651 7.25% $ 69,144,766 4.27% $ 44,093,885 63.77%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 1,488,476,369 95.26% $ 1,547,415,845 95.61% -$ 58,939,476 -3.81%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 72,926,518 4.67% $ 67,533,583 4.17% $ 5,392,935 7.99%
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 185,740,874 11.89% $ 161,143,242 9.96% $ 24,597,632 15.26%
EQUIPO DE OFICINA $ 56,810,235 3.64% $ 49,770,093 3.08% $ 7,040,142 14.15%
EQUIPO DE COMUNICACIONES $ 2,985,634 0.19% $ 2,985,634 0.18% $0 0.00%
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 12,489,792 0.80% $ 12,489,792 0.77% $0 0.00%
DEPRECIACION -185100017 -11.85% -$ 158,855,178 -9.82% -$ 26,244,839 16.52%
INTANGIBLES $ 1,108,333 0.07% $ 3,499,318 0.22% -$ 2,390,985 -68.33%
Licencias Windows $ 1,108,333 0.07% $ 3,499,318 0.22% -$ 2,390,985 -68.33%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 74,034,851 4.74% $ 71,032,901 4.39% $ 3,001,950 4.23%
TOTAL ACTIVOS $ 1,562,511,220 100.00% $ 1,618,448,746 100.00% -$ 55,937,526 -3.46%
 EDILFINANCIERA
ASOZULIA
NIT 800,168,858-6
BALANCE GENERAL
(Expresados en pesos Colombianos)

2007 A. VERTICAL 2006 A. VERTICAL VARIACION A HORIZONTAL

PASIVO
PROVEEDORES $ 15,490,664 0.99% 7.38% $ 28,646,426 1.77% 11.51% -$ 13,155,762 -45.92%
CUENTAS POR PAGAR $ 40,458,644 2.59% 19.27% $ 38,853,789 2.40% 15.61% $ 1,604,855 4.13%
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS $ 91,091 0.01% 0.04% $ 47,617 0.00% 0.02% $ 43,474 91.30%
OBLIGACIONES LABORALES $0 0.00% 0.00% $ 260,555 0.02% 0.10% -$ 260,555 -100.00%
PASIVOS ESTIMADOS $ 125,570,275 8.04% 59.80% $ 177,944,811 10.99% 71.50% -$ 52,374,536 -29.43%
PASIVOS DIFERIDOS $ 27,690,550 1.77% 13.19% $ 3,135,196 0.19% 1.26% $ 24,555,354 783.22%
OTROS $ 687,000 0.04% 0.33% $0 0.00% 0.00% $ 687,000 0.00%
TOTAL PASIVO $ 209,988,224 13.44% 100.00% $ 248,888,394 15.38% 100.00% -$ 38,900,170 -15.63%

PATRIMONIO
REVALORIZACION PATRIMONIAL $ 427,817,237 27.38% 31.63% $ 427,817,237 26.43% 31.24% $0 0.00%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 941,743,115 60.27% 69.63% $ 884,258,415 54.64% 64.57% $ 57,484,700 6.50%
RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 17,037,354 -1.09% -1.26% $ 57,484,699 3.55% 4.20% -$ 74,522,053 -129.64%
TOTAL PATRIMONIO $ 1,352,522,998 86.56% 100.00% $ 1,369,560,351 84.62% 100.00% -$ 17,037,353 -1.24%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,562,511,222 100.00% $ 1,618,448,745 100.00% -$ 55,937,523 -3.46%

RELACION PASIVO PATRIMONIO

PASIVO 13.44%
PATRIMONIO 86.56%
TOTAL 100.00%