Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Mdulo de Bancos en Valery

En el presente se exponen los principales procedimientos que usted deber seguir para gestionar
sus cuentas bancarias, y obtener como resultado los reportes informativos en cuanto a sus saldos
en cuenta, los depsitos realizados y los cheques emitidos, tant o diferidos como efectivos, entre
otros.
En este mdulo usted dispone de las siguientes opciones: Bancos, Cuentas Contables, Cuentas
Bancarias, Beneficiarios, Movimientos Bancarios y Concialiciones Bancarias. Entre los
reportes encontrar; Disponibilidad en Cuentas Bancarias, Dbitos Diferidos, Crditos
Diferidos, Movimientos en Transito, Movimientos en Cuentas Bancarias, Movimientos en
Cuentas Contables, movimientos en Conciliaciones y Listados de las fichas.

PARAMETROS GENERALES RELACIONADOS

A continuacin se muestran Los Parmetros Generales que gobiernan el comportamiento del
Mdulo de Bancos y los cuales deber configurar segn las polticas de su empresa.
Para ubicarlos, haga clic en Utilidades, Propiedades Generales, Parmetros Generales.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Ahora proceda a seleccionar en la seccin de Mdulo la opcin Bancos:

Existen dos campos determinantes dentro de este mdulo:

Monto Mnimo Aceptado por Cheques: Viene preestablecido en el sistema el valor de
Bs.20.000,00 Pero este puede ser modificable dependiendo de su monto mnimo.Porcentaje
Impuesto al Dbito Bancario: este porcentaje es variable segn lo que establece la ley, siendo
para este momento 0.5, de no ser as colquelo.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

k.
Si es el Distribuidor quin involucra a Cybernetix Kym, C.A en un Proyecto Especial, esta se
limitar a cumplir con las actividades por las cuales fue involucrada en el proyecto, siendo el
Distribuidor el nico responsable ante el Cliente final para efectos de negociaciones, queriendo
decir esto que ser el Distribuidor el encargado de asignar las actividades a realizar as como los
pagos correspondientes a los servicios ofrecidos por parte de Cybernetix Kym, C.A.
l.
Se designa como domicilio nico y especial a la Ciudad de Caracas Distrito Federal Repblica Bolivariana de Venezuela para todos los efectos de la Ley.
m.
Es de carcter obligatorio para poder prestarles los Servicios de Venta que el Distribuidor
est de acuerdo con todos y cada uno de los puntos antes expuestos, para lo cual deber firmar y
sellar el presente documento como prueba de ello; caso contrario se proceder a rescindir cualquier
Venta sin indemnizacin alguna entre las partes.
BANCOS
En esta ficha se crean y almacenan las entidades financieras donde la empresa tiene aperturada
sus cuentas para movilizar el dinero.
Si el Banco en el cual posee la cuenta no aparece en la lista que el sistema tiene
predeterminada, esta opcin le permite crearlo siguiendo el procedimiento que a continuacin se
presenta:
Haga Clic en el Mdulo de Bancos.

Seleccione la opcin Bancos.

Coloque el Cdigo que identificar el banco que desea crear. (se recomienda seguir un
correlativo en cuanto al ltimo cdigo que est registrado en la lista, el cual podr ver en la parte
superior de la pantalla).

Ingrese los datos que requiere la ficha.

Para finalizar presione F9 registrar.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

k.
Si es el Distribuidor quin involucra a Cybernetix Kym, C.A en un Proyecto Especial, esta se
limitar a cumplir con las actividades por las cuales fue involucrada en el proyecto, siendo el
Distribuidor el nico responsable ante el Cliente final para efectos de negociaciones, queriendo
decir esto que ser el Distribuidor el encargado de asignar las actividades a realizar as como los
pagos correspondientes a los servicios ofrecidos por parte de Cybernetix Kym, C.A.
l.
Se designa como domicilio nico y especial a la Ciudad de Caracas Distrito Federal Repblica Bolivariana de Venezuela para todos los efectos de la Ley.
m.
Es de carcter obligatorio para poder prestarles los Servicios de Venta que el Distribuidor
est de acuerdo con todos y cada uno de los puntos antes expuestos, para lo cual deber firmar y
sellar el presente documento como prueba de ello; caso contrario se proceder a rescindir cualquier
Venta sin indemnizacin alguna entre las partes.
BANCOS
En esta ficha se crean y almacenan las entidades financieras donde la empresa tiene aperturada
sus cuentas para movilizar el dinero.
Si el Banco en el cual posee la cuenta no aparece en la lista que el sistema tiene
predeterminada, esta opcin le permite crearlo siguiendo el procedimiento que a continuacin se
presenta:
Haga Clic en el Mdulo de Bancos.

Seleccione la opcin Bancos.

Coloque el Cdigo que identificar el banco que desea crear. (se recomienda seguir un
correlativo en cuanto al ltimo cdigo que est registrado en la lista, el cual podr ver en la parte
superior de la pantalla).

Ingrese los datos que requiere la ficha.

Para finalizar presione F9 registrar.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

CUENTAS CONTABLES
Son las agrupaciones contables definidas para establecer la asignacin de cada operacin
realizada. Las Cuentas Contables pueden pertenecer a los tipos Ingresos y Gastos.
COMO CREAR UNA CUENTA CONTABLE EN VALERY

Haga Clic en el Mdulo Bancos.

Seleccione la opcin de Cuentas Contables
Coloque el cdigo deseado para la cuenta.
Coloque el Nombre y Saldo inicial.
Luego F9 registrar.

CUENTAS BANCARIAS
Son todas aquellas cuentas que utilizadas para debitar y acreditar dinero por medio de una entidad
bancaria.
En esta opcin usted podr crear las cuentas bancarias que maneje, as como modificar y/o eliminar
registros de los datos generales de las mismas.
COMO CREAR UNA CUENTA BANCARIA EN VALERY
Haga Clic en el Mdulo de Bancos.
Seleccione la opcin Cuentas Bancarias.
En el campo Nmero, coloque el Nmero de Cuenta Bancaria que desea ingresar. (debe colocar el
mismo nmero de cuenta que posea en el banco real).
Ingrese los Datos Generales que la ficha requiere, lo que le permitir establecer la
identificacin general de la Cuenta Bancaria que desea crear.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Es importante destacar que en los siguientes datos generales:

1
3

2
4
5

6
7
8
9
10
11
12

1.- Cuenta Contable: Permite especificar el Nmero asignado en el plan de cuentas Contables
(Debe colocar el mismo Nmero asignado en su plan de Cuentas Contables)
2.- Fecha de Apertura: Permite especificar el da de apertura de la Cuenta Bancaria en el Banco
Real (no la fecha del Valery)
Nota: Valery por defecto registra la fecha que posee el sistema operativo el da que incluye la
cuenta bancaria, sin embargo, usted debe colocar en este campo la fecha de apertura real de la
cuenta en la entidad financiera a la cual pertenezca.
3.- Formato de Cheque: Este requerimiento le permite escoger el formato de cheque para el
banco en el que maneja su cuenta, para que el mismo pueda ser impreso con la informacin que
ingrese al Valery a la hora de emitirlo.
Como seleccionar el formato de Cheque en Valery

Hacer Clic en los tres puntos, Seleccionar el formato de cheque del banco al que pertenece
la cuenta que est ingresando.

Pulse ENTER para confirmar.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Como seleccionar el formato de Cheque en Valery

Hacer Clic en los tres puntos, Seleccionar el formato de cheque del banco al que pertenece
la cuenta que est ingresando.

Pulse ENTER para confirmar.

Nota: Si el formato de cheque de la cuenta bancaria que est creando es similar uno de los
formatos que el sistema trae predeterminado; y usted desea ajustarlo al formato de cheque
de la cuenta que est creando, debe seguir los siguientes pasos:

Seleccionar el formato del cheque que el sistema trae predeterminado; y que es similar al de
la cuenta bancaria que est creando.

Hacer Clic en la pestaa: Editar formato actual.

Seleccione la opcin Editar formato Actual.

Realice las modificaciones necesarias en cada campo y el formato en general, tomando en

cuenta la informacin que requiera y las medidas internas del formato de cheque que desea
agregar.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

IMPORTANTE: Si el formato de cheque de la cuenta bancaria que est creando no se corresponde

con ninguno de los formatos que el sistema trae predeterminado debe: CREAR un nuevo formato
siguiendo las indicaciones que a continuacin se presentan:
Hacer Clic en el tpico: Editar formato actual.

Seleccione la opcin Crear formato Nuevo.

Ingrese el Nombre del Nuevo Formato.

Edite segn sus requerimientos. (Para informacin mas detallada verifique el manual de
Editor de Formato).

Haga Clic en la opcin Archivo y seleccione Guardar.

4.- Activar Dbito Bancario: Le permite notificar al sistema que debe agregar el dbito bancario a
cada cheque que emita.
Nota: Recuerde que para que esta opcin sea activada debe crear previamente una Cuenta
Contable asignada al Dbito Bancario; adems debe permanecer tildada en la pantalla (actual) de
Cuenta Bancaria.
5.- Cuenta Dbito Bancario: Le permite notificar al sistema el cdigo de la cuenta contable
asignada al dbito bancario, para que ste se aplique en cada una de las transacciones efectuadas
a travs de la cuenta bancaria que sta creando.
Nota: Coloque en este campo el cdigo asignado a la cuenta contable del dbito bancario.
6.- Prximo Nmero de Cheque: Le permite colocar el correlativo del nmero de cheque prximo a
emitir.
Nota: Aunque el sistema le coloca el nmero de cheque a la hora de emitirlo, ste es perfectamente
modificable.
7.- Prximo Perodo de Conciliacin: Esta opcin le permite establecer el perodo en el que debe
realizarse la primera o prxima conciliacin bancaria.
Nota: Cuando usted est creando una cuenta, el sistema trae por defecto la fecha que posee el
sistema operativo, sin embargo, usted debe colocar la fecha en la cual va a realizar la prxima
conciliacin. Por ejemplo: Si usted ingresa la cuenta el da 20 de Abril de 2004, en el campo
Prximo perodo de Conciliacin el sistema le trae por defecto la fecha 04/2004. Usted debe hacer
Clic en
y colocar el mes en el cual desea realizar la prxima conciliacin por ejemplo Mayo
05/2004.
8.- Saldo Inicial: Le permite tener informacin acerca del saldo actual que posee en el banco real
(Entidad Financiera) al momento de inicializar transacciones o movimientos bancarios desde el
Valery.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Nota: Es fundamental para el buen y efectivo funcionamiento del sistema que coloque el monto real
disponible que posee en la entidad financiera en la cual posee la cuenta que est creando en
Valery, de no ser as el sistema no podr darle informacin real de sus movimientos bancarios.
9.- Total Dbitos: Le permite tener informacin acerca del total de dbitos o egreso de dinero, que
ha realizado por medio de esa cuenta bancaria en el Valery.
Nota: Usted podr tener acceso a esta informacin una vez que realice sus movimientos bancarios
en el Valery.
10.- Total de Crditos: Le permite tener informacin acerca del total de Crditos o ingresos de
dinero, que posee en la cuenta bancaria segn los registros de movimientos bancarios que posea
en el Valery.
Nota: Usted podr tener acceso a esta informacin una vez que realice sus movimientos bancarios
en el Valery.
11.- Total Saldo: Este campo Le permite tener informacin acerca del total del saldo, activos o
dinero disponible que posee en esa cuenta bancaria, segn los registros de los movimientos
bancarios efectuados en el Valery
12.- ltimo Saldo Conciliado: Le permite conocer la informacin acerca del ltimo saldo conciliado
en el banco de Valery.
Nota: Usted podr tener acceso a esta informacin una vez que realice la conciliacin bancaria en el
Valery.
BENEFICIARIOS
En esta aplicacin usted podr registrar a todas aquellas personas o empresas a las cuales
usualmente emite cheques.
COMO CREAR UN BENEFICIARIOS EN VALERY

Haga Clic en Mdulo Bancos.

Seleccione la opcin de Beneficiarios.

Colocar en el campo de cdigo, el mismo seleccionado por usted presionar ENTER.

Colocar el Nombre del beneficiario luego ENTER

Colocar el R.I.F luego ENTER

Colocar el N.I.T.

Luego F9 registrar.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

MOVIMIENTOS BANCARIOS
Son aquellas transacciones bancarias (Depsitos, Cheques, Notas de Debitos, Notas de Crdito),
las cuales permiten llevar un control del Ingreso y Egreso del Capital de su empresa en cada una de
sus cuentas bancarias reflejadas en el Valery
COMO INGRESAR MOVIMIENTOS BANCARIOS EN VALERY

Haga Clic en Mdulo Bancos.

Seleccione la opcin de Movimientos Bancarios.

Coloque el nmero de la cuenta donde desea realizar el movimiento, si lo conoce, en

caso contrario Haga clic en y seleccione la cuenta.

Segn la opcin que usted desee en ese momento proceda de la siguiente manera:

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

.Para realizar un Cheque en Valery

Haga Clic en la opcin Cheques o desde cualquier punto de la misma presionar F2.

Aparece la pantalla donde debe realizar el cheque; y el sistema coloca

automticamente el nmero del mismo que va a crear.

Si es correcto presione ENTER sino, debe colocarlo manualmente y luego presione ENTER.

Coloque el monto del total del cheque (incluyendo los cntimos) a emitir, el cual deber ser
mayor al mnimo configurado en los parmetros generales del sistema, luego presione ENTER y
automticamente aparecer el monto en letras de la cantidad por la cual se va a imprimir el cheque.

Coloque el nombre del beneficiario o bien haga clic en donde deber aparecer un listado de
los beneficiarios ya creados, seleccinelo y presione ENTER.

Nota: Si el Beneficiario no se encuentra en la lista, usted puede colocarlo, y al pulsar ENTER le

mostrar una pantalla indicndole que no existe y le pregunta si desea registrarlo, seleccione la
Opcin YES y presione la tecla ENTER.

El cursor se ubica automticamente en la fecha, verifquela y de ser necesario modifquela y

presione ENTER para continuar.
Nota: En el cheque trae tildado por defecto dos opciones que son:
Imprimir este cheque
Imprimir como NO ENDOSABLE

Coloque la descripcin deL EGRESO y presione ENTER para continuar.

Coloque comentarios de ser necesario con respecto al EGRESO y presione ENTER para
continuar.

El sistema automticamente lo ubica en la parte del Comprobante, la cual por defecto arroja
la cuenta bancaria de donde debita el monto tanto, del cheque, como el debito bancario, as como
tambin asigna el monto correspondiente a la cuenta contable Asignada para el Impuesto al Dbito
Bancario.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Usted deber colocar el cdigo de la o las Cuentas Contables a la cual asignar el

Egreso o seleccionarlo haciendo clic en o presionando la tecla F12, seleccione y presione
ENTER para continuar.

Una vez seleccionada cada Cuenta Contable deber colocar en el campo Dbito el monto
correspondiente, luego presione ENTER para seleccionar la siguiente Cuenta Contable en el
caso de que as lo requiera, en caso contrario, presione la tecla F9 para registrar.

Nota: Recuerde que para poder registrar la informacin del cheque, el comprobante contable
debe estar debidamente cuadrado.
En la parte inferior de la pantalla del comprobante del cheque aparecen unos botones con
funciones especficas para cada operacin:
Eliminar Asiento F6: Permite eliminar el asiento ya ingresado en la operacin.
Repetir Asiento F7: Permite repetir el asiento anterior.
Insertar Asiento F8: Permite insertar asiento en el comprobante.
Para Ingresar un Depsito en Valery

Haga Clic en la opcin Depsito o desde cualquier punto del entorno presione F3.
Verifique la fecha que arroja el sistema de ser necesario puede cambiarla. Presione ENTER
para continuar.
Coloque el nmero del depsito y presione ENTER para continuar.

Coloque alguna descripcin de ser necesario y presione ENTER para continuar.

Coloque el monto en el rengln correspondiente al tipo de depsito realizado, sea en:

EFECTIVO
CHEQUES DEL MISMO BANCO
CHEQUES DE OTROS BANCOS

Con el fin de que se refleje en el saldo de la cuenta con la disponibilidad real del mismo.
IMPRIMIR COMPROBANTE al tildar esta opcin imprimir el comprobante.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Una vez en la seccin de comprobante el cual por defecto muestra la cuenta a la cual va
reflejado el monto con su respectiva cuenta Bancaria, ingrese el cdigo de la o las Cuentas a
las que asignar el Ingreso, seleccinela haciendo clic en o presionando la tecla F12 y luego
ENTER para continuar.

Ya seleccionada cada Cuenta Contable deber colocar en el campo Crdito el monto

correspondiente, luego presione ENTER para seleccionar la siguiente Cuenta Contable en el
caso de que as lo requiera, en caso contrario, presione la tecla F9 para registrar.

Nota: Recuerde que para poder registrar la informacin del depsito, el comprobante contable
debe estar debidamente cuadrado.

Para ingresar una Nota de Dbito en Valery

Haga Clic en la opcin Nota de Dbito o presione F4

Verifique la fecha que arroja el sistema de ser necesario puede cambiarla. Presione ENTER
para continuar.

Coloque el nmero de Nota de Dbito y presione ENTER para continuar.

Introduzca el monto de la misma (incluyendo los cntimos), y presione ENTER para
continuar.

Escriba la descripcin y presione ENTER para continuar.

Especifique los Comentarios para la impresin de ser necesarios y presione ENTER para
continuar.

El comprobante trae por defecto la cuenta donde ser cargado el monto de la Nota de
Dbito, as como el dbito bancario de la misma.

Una vez ubicado en la seccin de comprobante el sistema mostrar la cuenta contable a la

cual se realizar tanto el crdito bancario como el dbito del impuesto, ingrese el cdigo de la o las
Cuentas a la cual asignar el Egreso, seleccinela haciendo clic en o presionando la tecla F12,
seleccione y presione ENTER para continuar.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Coloque el nmero de Nota de Dbito y presione ENTER para continuar.

Introduzca el monto de la misma (incluyendo los cntimos), y presione ENTER para

continuar.
Escriba la descripcin y presione ENTER para continuar.

Especifique los Comentarios para la impresin de ser necesarios y presione ENTER para
continuar.

El comprobante trae por defecto la cuenta donde ser cargado el monto de la Nota de
Dbito, as como el dbito bancario de la misma.

Una vez ubicado en la seccin de comprobante el sistema mostrar la cuenta contable a la

cual se realizar tanto el crdito bancario como el dbito del impuesto, ingrese el cdigo de la o las
Cuentas a la cual asignar el Egreso, seleccinela haciendo clic en o presionando la tecla F12,
seleccione y presione ENTER para continuar.

Una vez seleccionada cada Cuenta Contable deber colocar en el campo Dbito el monto
correspondiente, luego presione ENTER para seleccionar la siguiente Cuenta Contable en el
caso de que as lo requiera, en caso contrario, presione la tecla F9 para registrar.

Existen dos procedimientos diferentes para pagar o abonar una cuenta por pagar a travs del
sistema Valery
Caso 1: Por medio de una Orden de Pago.
Para poder Habilitar esta opcin debemos seguir los siguientes pasos:
1.

Pulsamos en el men Ctas X Pagar > Cuentas por Pagar.

Valery Software Administrativo

Mdulo de Bancos en Valery

Existen dos procedimientos diferentes para pagar o abonar una cuenta por pagar a travs del
sistema Valery
Caso 1: Por medio de una Orden de Pago.
Para poder Habilitar esta opcin debemos seguir los siguientes pasos:
1.

Pulsamos en el men Ctas X Pagar > Cuentas por Pagar.

2.
Aparecer una pantalla en donde seleccionremos al proveedor pulsando la tecla F12 o
haciendo clic en

1. Seleccionamos en el campo Tipo la opcin de Pago.

2. Sobre la factura que desea cancelar total o parcialmente introduzca en el campo Monto a
Cancelar, la cantidad en Bolvares en el caso de que sea un abono o presione la tecla F3 para
aplicar el saldo total de la factura y presione ENTER para continuar.
3. Introduzca el Nmero de Documento, el Nmero de control y pulse ENTER.
Nota: recuerde llevar un orden correlativo para esta numeracin.
4.

Pulse F9 o haga clic en Registrar para culminar, aparecer una pantalla como esta.