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Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap
Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap
06/03/2007
GUIA CONCEPTUAL y
PARAMETRIA BASICA DE SAP
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06/03/2007
0
1
INTRODUCCIN..........................................................................................................5
PARAMETRIZACION BASICA VENTAS...................................................................6
1.1
Estructura organizacin VENTAS..........................................................................6
1.1.1
Crear Sociedad FI............................................................................................7
1.1.2
Crear Org. Ventas............................................................................................7
1.1.3
Crear Canal de distribucin.............................................................................8
1.1.4
Crear Sector.....................................................................................................8
1.1.5
Crear Puesto de expedicin:............................................................................9
1.1.6
Crear Centro....................................................................................................9
1.1.7
Crear Almacenes...........................................................................................10
1.1.8
Crear Oficina de Ventas.................................................................................11
1.1.9
Crear Grupo de Vendedores..........................................................................11
1.1.10
Crear Area de Ventas.....................................................................................11
1.2
ASIGNACIN......................................................................................................12
1.2.1
Asignar Org. Ventas a sociedad:...................................................................12
1.2.2
Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas:................................................12
1.2.3
Asignar Sector a Org. Ventas:.......................................................................12
1.2.4
Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas:................................................12
1.2.5
Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas......................................12
1.2.6
Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro:.................................12
1.2.7
Asignar Puesto de expedicin a Centro:.......................................................13
1.3
ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN...............................................................13
1.4
DOCUMENTOS DE VENTAS............................................................................14
1.4.1
Estructuracin de los documentos de ventas.................................................14
1.4.2
CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS..............................................16
1.5
CONDICIONES....................................................................................................18
1.5.1
CLASES DE CONDICIN..........................................................................18
1.5.2
TABLAS DE CONDICIONES.....................................................................20
1.5.3
Secuencias de acceso....................................................................................24
1.5.4
Esquemas de clculo.....................................................................................26
1.5.5
RESUMEN: Determinacin de precios........................................................27
1.5.6
Condiciones en la cabecera del documento..................................................28
1.6
FACTURACIN..................................................................................................28
1.6.1
DOCUMENTOS DE FACTURACION.......................................................29
1.6.2
CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN.................................30
1.6.3
VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD...................................................31
2
PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM)...........................................33
2.1
Estructura organizacin COMPRAS.....................................................................33
2.1.1
Crear sociedad FI..........................................................................................34
2.1.2
Completar datos de sociedad FI....................................................................35
2.1.3
Crear sociedad CO........................................................................................35
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2.1.4
Crear centro...................................................................................................35
2.1.5
Crear organizacin de compras.....................................................................36
2.1.6
Grupo de Compras........................................................................................36
2.1.7
Valores de Compras......................................................................................36
2.1.8
Crear almacenes............................................................................................37
2.2
ASIGNACIN......................................................................................................37
2.2.1
Asignacin de centro a sociedad FI..............................................................37
2.2.2
Actualizar sociedad FI para MM..................................................................37
2.2.3
Asignar organizacin de compras a sociedad FI...........................................37
2.2.4
Asignacin de almacn a centro....................................................................38
2.3
DOCUMENTOS DE COMPRAS........................................................................38
2.3.1
SOLICITUD DE PEDIDO............................................................................39
2.3.2
IMPUTACIN..............................................................................................40
2.3.3
PETICIN DE OFERTA..............................................................................41
2.3.4
PEDIDO DE COMPRAS..............................................................................42
2.4
MAESTRO DE PROVEEDORES........................................................................42
2.4.1
GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR.........................................................43
2.4.2
CUENTA ASOCIADA..................................................................................44
2.4.3
CONDICIN DE PAGO..............................................................................45
3
PARAMETRIA GLOBAL............................................................................................47
3.1
Monedas................................................................................................................47
3.2
Unidades de medida..............................................................................................48
3.2.1
Condiciones previas......................................................................................49
3.2.2
Caractersticas...............................................................................................50
3.3
Calendario.............................................................................................................50
4
MAESTRO DE MATERIALES...................................................................................52
4.1
TIPO DE MATERIAL..........................................................................................53
4.2
RAMO...................................................................................................................54
4.3
GRUPO DE ARTCULOS....................................................................................55
4.3.1
Utilizacin.....................................................................................................55
4.3.2
Caractersticas...............................................................................................55
4.3.3
Jerarqua de Artculos....................................................................................58
4.4
CATEGORA DE VALORACIN.......................................................................58
4.5
GRUPO PLANIFICADOR...................................................................................59
4.6
PLANIFICADOR.................................................................................................59
4.7
INTERLOCUTORES...........................................................................................59
4.7.1
Definicin......................................................................................................60
4.7.2
Clase de interlocutor.....................................................................................60
4.7.3
Tipos de Interlocutor.....................................................................................61
4.7.4
Definir funciones de interlocutor..................................................................63
4.7.5
Fijar funciones de interlocutor......................................................................64
4.7.6
Asignar esquema de interlocutor...................................................................65
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4.8
Proceso de aprovisionamiento de Materiales......................................66
4.9
REGISTRO INFO.................................................................................................67
4.9.1
Estructura......................................................................................................68
4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS.................................................................70
4.10.1
Documentos y ASIGNAcin de NMEROS...............................................71
4.10.2
DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS...................................73
4.10.3
CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS.................................73
4.10.4
ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS
CONTABLES...............................................................................................................74
4.10.5
CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO..................................................76
4.10.6
Entrada de mercancas:.................................................................................76
4.10.7
Salida de mercancas:....................................................................................78
4.10.8
Traslado y Traspaso de mercancas:..............................................................79
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0 INTRODUCCIN
El siguiente esquema muestra los distintos mdulos de SAP y sus COMPONENTES.
La presente gua pretende mostrar cmo se realizara una parametrizacin bsica del
mdulo de SAP SD (Comercial y Ventas). An as es necesario tener en cuenta que al ser
SAP una aplicacin cuyos mdulos estn totalmente integrados, la parametrizacin de
algunos de sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este es el caso de
la estructura organizativa de la empresa, que es utilizada por los 3 mdulos (RRHH,
Finanzas y Logstica).
A continuacin se detalla cmo se parametrizara en SAP dicha estructura definiendo los
componentes necesarios para VENTAS.
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1 PARAMETRIZACION BASICA
VENTAS.
1.1
ESTRUCTURA ORGANIZACIN
VENTAS
Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es
necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos:
Grupo de empresas
Un grupo de empresas es la asociacin de empresas legalmente
independientes bajo la gestin comn de una empresa de control. Es la
unidad organizativa ms alta dentro de la jerarqua y se corresponde con
una empresa de gestin de mercancas con varias subsidiarias (por
ejemplo), que se definen desde un punto de vista de gestin financiera
como sociedades individuales.En el lado logstico, el grupo de empresas
se divide en centros.
Sociedad
Grupos de Centro
Organizacin de Ventas
Canal de Distribucin
Sector
Puesto de Expedicin
Centro
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Almacn
Oficina de Ventas
Grupo de Vendedores
Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones
y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o ms socios que adquieren
diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo de la forma jurdica que revista
la entidad.
Se pueden realizar varias asignaciones entre una sociedad y otras unidades organizativas:
Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad. En este caso, la
organizacin de compras slo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad.
Un rea de valoracin es la unidad organizativa sujeta a gestin de stocks por valores
dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el rea de valoracin debe corresponder a un centro
Se asigna una sociedad a modo de atributo del rea de valoracin ya asignada a un
centro,bien en la actualizacin del centro o bien en el Customizing.
Cada organizacin de ventas debe asignarse a una sociedad en el Customizing. Esta
asignacin constituye el enlace entre Comercial y Contabilidad de deudores.
Transaccin: EC01
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin
Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad FI
SOCIEDA
D
NOMBR
E
POBLACIN
PAS
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MONEDA
IDIOMA
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JH01
SPAI
N
ES
ES
P
Transaccin: OVX5
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin
Comercial Actualizar Org. Ventas.
ORG.
VENTAS
1001
1002
DENOMINACIN
ORG.VENTAS
NORTE
ORG.VENTAS ESTE
MONED
A
ESP
CALENDARI
O
01
ESP
01
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DENOMINACIN
VENTA DIRECTA
MINORISTAS
INTERNET
VENTA CATALOGO
COMERCIALES
Transaccin: OVXB
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin
ComercialActualizar Sector.
SECTOR
10
DENOMINACI
N
BATERAS
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Transaccin: OVXD
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin
ComercialActualizar Puesto de expedicin.
PTO. EXP
2001
2002
2003
3001
3002
3003
DENO
M
PAIS
ZONA EXP
P.E.
NORTE
1
P.E.
ESTE 1
P.E. SUR
1
P.E.
NORTE
2
P.E.
ESTE 2
P.E. SUR
2
ES
E0000190
00
01
ES
E0000110
00
E0000180
00
E0000190
00
01
E0000110
00
E0000180
00
01
ES
ES
ES
ES
CALENDARIO
01
01
01
Una tienda se asigna a una organizacin de compras y a una superficie de venta (organizacin
de ventas, canal de distribucin y sector) y, por lo tanto, tambin a una cadena de distribucin, a
la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturacin interna. La
tienda debe estar autorizada para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece el
centro de distribucin suministrador. Si las mercancas deben poder trasladarse de una tienda a
otra, la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la
que pertenece la tienda suministradora.
Cada centro de distribucin est asignado a una organizacin de compras (y, en caso necesario, a
una superficie de venta) para determinar precios de transferencia al almacn y unidades de
medida.
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Transaccin: EC02
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras
Definicin Logsdtica General Definir, copiar, verificar centro.
CENTRO
NOMBRE
IDIOMA
CP
POBLACIN
PAS
REGIN
CALENDARI
O
1001
CENTRO
NORTE
S
48011
BILBAO
ES
48
01
1002
CENTRO
ESTE
S
08080
BARCELONA
ES
08
01
Transaccin: OX09
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras
Definicin Gestin de Materiales Actualizar Almacn.
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CENTRO
1001
ALMACE
N
1001
1002
1002
1002
1003
DENOM
ALMACEN
NORTE
ALMACEN ESTE
ALMACEN SUR
Transaccin: OVX1
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras
Definicin Comercial Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE
VENTAS
1001
1002
DENOMINACIN
OF. VENTAS
NORTE
OF. VENTAS ESTE
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Transaccin: OVX4
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras
Definicin Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE
VENDEDORES
JH1
JH2
1.1.10
DENOMINACIN
GR. VENDEDORES
NORTE
GR. VENDEDORES ESTE
Transaccin: OVXG
Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras
AsignacinComercialCrear Area de Ventas.
1.2
ASIGNACIN
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1.3
ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN
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1.4
DOCUMENTOS DE VENTAS
Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como
documentos de ventas. Estos se agrupan en cuatro categoras:
Algunos documentos de ventas como, por ejemplo, las ventas al contado y los pedidos con entrega
inmediata, desencadenan de forma automtica la creacin de documentos de entrega y facturacin
posteriores.
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DATOS DE LA POSICIN
Mientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a todas las posiciones del
documento, algunos datos slo se aplican a posiciones especficas. Los datos se almacenan en el
nivel de posicin e incluyen:
Nmero de material
Cantidad prevista para los contratos marco
Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago (puede
definirse un destinatario o un responsable de pago alternativo para una posicin en
particular)
Especificaciones del centro y del almacn
Elementos de precio para las posiciones individuales
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DATOS DE REPARTO
Una posicin consta de uno o ms repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios
para una entrega. Por ejemplo, un cliente pide 20 unidades de un material en particular y stas se
registran como una posicin en el pedido de cliente. Sin embargo, ahora puede suministrar
nicamente 10 unidades y las 10 unidades restantes el prximo mes, de forma que tiene que
programar dos entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades confirmadas) se
almacenan en dos repartos separados. En los documentos de ventas en los que los datos de
entrega no son relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de abonos y notas de
cargo, el sistema no crea ningn reparto.
Los datos registrados en los repartos incluyen:
Cantidad de reparto
Fecha de entrega
Cantidad confirmada
Consulta
Oferta
Pedido
Plan de entrega
Ej:
1.- Un Cliente hace una CONSULTA o una SOLICITUD de OFERTA sobre
productos de la empresa. Dicha consulta se registra en SAP generando
un documento de Ventas (Consulta)
2.- La empresa le remite una OFERTA, donde incluir una relacin de
productos y precios con un periodo de validez de la oferta.
3.- El Cliente acepta la oferta y remite un PEDIDO. Con lo que la
operacin de Venta queda cerrada.
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AF
Consulta
AG
TA
KM
Oferta
Pedido estndar
Pedido Abierto
LP
G2
Plan de Entregas
Solicitud de
Abono
Solicitud Nota
Cargo
Devolucin
L2
RE
1.5
CONDICIONES
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Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio
(precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales
diarias.
Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los
registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin.
Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros
de condicin vlidos.
Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los
esquemas de clculo.
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En el Customizing, determine la regla de clculo para una clase de condicin. Esto especifica la
forma en que el sistema calcula los precios, las reducciones y los recargos para una condicin.
Cuando establezca registros de condicin, puede introducir una regla de clculo diferente a la del
Customizing. Actualmente se permiten todas las reglas de clculo disponibles. Sin embargo, no se
puede acceder al campo "Regla de clculo" si se deja vaco este campo. Despus de imprimir los
datos liberados, si no se ha completado el campo manualmente, se acepta automticamente la
propuesta del Customizing. Despus, ya no ser posible hacer ninguna modificacin manualmente.
Si utiliza reglas de clculo diferentes para lo que de otra forma seran las mismas condiciones (por
ejemplo, el tanto por ciento, como importe fijo o segn la cantidad), no tendr que definir clases de
condicin diferentes en el Customizing. Puede fijar una regla de clculo diferente cuando actualice
los registros de condicin individuales.
El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes clases de condicin predefinidas:
Clase de condicin
Descripcin
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PR00
Precio
K004
Descuento de material
K005
K007
K020
KF00
UTX1
Impuesto estatal
UTX2
UTX3
Impuesto local
Transaccin: V/06
Ruta: ComercialFunciones Bsicas Determinacin de Precios
Control de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin.
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Organizacin de ventas
Canal de distribucin
Cliente
Material
Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes, y los dos ltimos campos
expresan la relacin entre clientes y materiales especficos. Cuando el departamento de ventas
crea un registro de condicin para un descuento o precio de material especfico para un cliente, el
sistema utiliza automticamente la tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el
registro.
La representacin grfica siguiente ilustra la relacin entre la tabla de condiciones y los registros de
condicin posteriores.
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Si desea que...
Realice lo siguiente...
Despus de modificar una tabla de condiciones, se debe seleccionar F16 (Generar) para volver a
generar la tabla.
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CAMPOS IMPORTANTES
En ventas, los campos que se deberan tomar en consideracin son Organizacin de ventas y
Canal de distribucin. La organizacin de ventas se utiliza prcticamente siempre como criterio en
la determinacin de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen
utilizar sus propios precios, descuentos y recargos. Si se utiliza la organizacin de ventas como
criterio en determinacin de precio, tambin debera utilizarse el canal de distribucin. Utilice
igualmente ese campo aunque no desee establecer diferentes precios, descuentos y recargos para
cada canal de distribucin. En el Customizing para Venta, se puede utilizar un canal de distribucin
como referencia para todos los dems (de forma que compartan los mismos datos de
determinacin de precio).
Si selecciona campos que estn relacionados con la estructura de su empresa (por ejemplo,
organizacin de ventas y canal de distribucin), asigne los campos segn su nivel de
aplicacin general: site el campo ms general, por ejemplo, organizacin de ventas, en la
posicin ms alta, y el campo ms concreto, en la ms baja.
Despus de los campos organizativos, se deben colocar los campos de la cabecera de
documento antes de los que provienen del nivel de posicin. (Por ejemplo, Cliente viene
antes de Material).
Despus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen
las tablas de condiciones, seleccione F16 Generar para generar la tabla en el sistema. La
generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condicin.
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Existen algunas clases de condicin para las que no se crean registros de condicin (por ejemplo,
para los descuentos de cabecera que slo se pueden introducir manualmente). Estas clases de
condicin no requieren una secuencia de acceso.
Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de precios para sus clientes. El
departamento podra crear, por ejemplo, los siguientes registros de condicin en el sistema:
Durante la gestin de pedidos, a un cliente se le podran aplicar, en terica, los tres precios. La
secuencia de acceso permite al sistema acceder a los registros de datos con una determinada
secuencia hasta encontrar un precio vlido. En este ejemplo, el departamento puede desear utilizar
el precio ms favorable para un determinado cliente. Por este motivo, se asegura de que el sistema
busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin grfica muestra cmo el
sistema busca el registro pertinente.
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Evidentemente, estos esquemas se pueden modificar o crear esquemas propios sin partir de otros
esquemas.
DENOMINACIN
ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL
801
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CAMPOS
ORG.VENTAS
SECTOR
MATERIAL
ORG.VENTAS
SECTOR
GR.PRECIOS
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DENOM
10
20
SONIDO
COMUNICACIONES
30
40
50
SUPERMERCADOS
AUTOMOCIN
COMPUTADORES
DT
O
2%
2,5
%
4%
2%
3%
DENOMINACIN
ZJ01
ACCESO
DTO
GR.PRECIO
S
PRECIO
PR00
75
TABL
A
801
10
627
DENOMINACIN
DCTO GR.
PRECIOS
PRECIO
CLASE DE
CONDICIN
JR01
PR00
SECUENCIA DE
ACCESO
ZJ01
PR00
CLASE DE
CONDICIN
JR01
ESQUEMA DE
CLCULO
RVAA01 (ESTNDAR)
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1.6
FACTURACIN
Creacin de:
Facturas basadas en entregas o servicios
Emitir abonos y notas de cargo
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Facturas proforma
Cancelar operaciones de facturacin
Funciones de determinacin de precio generales
Emitir rappels
Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI)
Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura. Estn formados por una
cabecera de documento y un nmero de posiciones cualquiera. El grfico siguiente muestra cmo
estn estructurados los documentos de facturacin:
CABECERA
En la cabecera, se encuentran datos generales vlidos para todo el documento de facturacin. Por
ejemplo,
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POSICIONES
En las posiciones se encuentran datos que corresponden a una posicin determinada. Por ejemplo:
Nmero de material
Cantidad de factura
Valor neto de las posiciones individuales
Peso y volumen
Nmero del documento de referencia para el documento de facturacin (por
ejemplo, el nmero de la entrega en la que se basa el documento de facturacin)
Elementos de precio relevantes para las posiciones individuales
Nombre
F1
F2
F5
F8
FP
Facturacin - Sistema de TPV
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CR
Abono
L2
Nota de cargo
RE
S1
Factura de anulacin
S2
Abono de anulacin
Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se
hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento
pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de
documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las
necesidades de la empresa.
La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes:
Factura.
S2
Anulacin nota de
cargo
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F8
G
2
L2
Factura proforma
Abono
LR
LG
Lista de facturas
Lista de abonos
Nota de cargo
IV
R
E
S1
Devolucin
IG
Anulacin fact.
BV
Imputacin interna
(fact)
Imputacin interna
(abono)
Venta al contado.
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06/03/2007
2 PARAMETRIZACIONES
BASICAS COMPRAS (MM).
2.1
ESTRUCTURA ORGANIZACIN
COMPRAS
Para definir la estructura organizativa completa de COMPRAS en SAP es
necesario, crear los siguientes elementos, muchos de los cuales son los
mismos que los que se han visto en el apartado de VENTAS. Por ejemplo,
Centro, Sociedad o Almacen.
Desde el punto de vista de Ventas en el almacn se guardarn los
productos destinados a la Venta, mientras que desde el punto de vista
de Compras contendrn los materiales destinados a la fabricacin de
productos finales.
Sociedad FI
Sociedad CO
Organizacin de
Compras
Centro
Almacn
Proveedores
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Grupos de Compras
Grupos de
Planificadores de
Necesidades
DENOM
BAT-EN-TECH
PAIS
ES
MON
ESP
IDIOMA
S
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P.CUENT
CAES
P.CTA.PS
CAES
VAR.EJR
K4
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06/03/2007
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Transaccin:
Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras
Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de
compras
ORGANIZACIN DE COMPRAS
JH01
DENOMINACIN ORG.COMPRAS
Org. Comp. BAT-EN-TECH
Transaccin: OME4.
Ruta: Gestin de materiales ComprasCrear grupos de compras.
GRUPO COMPRAS
JH0
DENOMINACIN
GR.BATERAS
1 RECLAM
ZJH
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2
RECLAM
5
3 RECLAM
10
NORMA
ENVIO
1 Z1
5
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2.2
DENOMINACIN
Centro norte
Centro este
Centro este
ALMACN
1001
1002
1003
DENOMINACIN
Almacn norte
Almacn este
Almacn sur
ASIGNACIN
DESCRIPCIN
BAT-EN-TECH
BAT-EN-TECH
CENTRO
1001
1002
DESCRIPCIN
Centro norte
Centro este
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DENOMINACI
ORGANIZACI
N
N
BAT-EN-TECH
JH01
DESCRIPCI
N
Org. Comp.
BAT-ENTECH
2.3
DOCUMENTOS DE COMPRAS
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Pedido abierto
En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a
ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o
servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo.
Plan de entrega
Otra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega
permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de
entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega, durante un perodo predefinido.
Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones
individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones.
La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los
materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el
nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y
la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin.
Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa
con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo,
datos de imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para
cada posicin, que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas
relacionadas con la posicin.
Cada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las
operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos
posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta.
En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros
mediante la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos
que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece
como valor de propuesta al crear un documento de compras.
Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por
ejemplo. La versin estndar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo,
una empresa puede definir sus propias clases de documentos.
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DE NMERO
A NMERO
1000000
02
9000000
9999999
EXT.
19999
99
EXT.
DENOM.
INTER. POS
Sol. Pedido
RG. N. INT
10
RG. N EXT
01
0
2
SEL. CAMP
NBB
2.3.2 IMPUTACIN
Ruta: Gestin de materiales Compras Imputacin
Pasos a seguir:
1. Actualizar tipos de imputacin
El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta,
etc) que son necesarios para la respectiva posicin.
Transaccin: OME9
Por ejemplo:
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TIPO DE
IMPUTACIN
K
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1
Transaccin: OMG0
Por ejemplo:
TIPO POS.
K
TIPO IMPUTACIN
TEXTO
NORMAL
DENOMINACIN
CENTRO DE
COSTE
DE NMERO
A NMERO
6000000000
61
610000000
0
6199999999
EXT.
6099999
999
EXT.
DENOM.
INTER. POS
Pet. Oferta
RG. N. INT
10
RG. N EXT
60
6
1
SEL. CAMP
ANA
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DESCRIPCIN
Negativa por razones de
precio
DE
NMERO
45
41
4100000
000
A NMERO
EXT.
45000000
00
4199999
999
4599999
999
EXT.
DENOM.
INTER. POS
Pedido
RG. N. INT
10
RG. N EXT
45
SEL. CAMP
4 NBF
1
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2.4
NOMBR
E
CLV. TOL
DENOMINAC
BAT-EN-TECH
PE
LMITE SUP
Desv. Prc.
Compra
10%
MAESTRO DE PROVEEDORES
Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a
los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un
acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos.
El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que la empresa
utiliza. Dicha informacin se encuentra en registros maestros de proveedores individuales. Adems
del nombre y direccin de un proveedor, el registro maestro de proveedores tambin contiene el
nmero de proveedor e informacin sobre la moneda y las condiciones de pago para dicho
proveedor.
En algunos casos, es posible que desee bloquear el aprovisionamiento de mercancas procedentes
de un proveedor determinado (por ejemplo, si ste entrega productos de baja calidad). Puede
bloquear un proveedor por motivos de calidad en dos sitios:
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proporciona los importes de las facturas al componente de aplicacin Caja para optimizar la
planificacin de liquidez.
Tanto el componente Finanzas como el componente Compras utilizan registros maestros de
acreedor.
La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor implica introducir datos para Finanzas
y Compras en una sola etapa. Este mtodo slo est disponible si se ha adquirido e instalado el
componente de aplicacin Gestin de materiales (MM).
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los
datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor tambin contienen todos los
datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores.
El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si
se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la
empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma
centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de direccin,
deber introducirse este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y compras
tendrn siempre informacin actualizada.
Un registro maestro de acreedor contiene:
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Transaccin: XKN1
2. Definir grupo de cuentas
Transaccin: OBD3
GRUPO CUENTAS
JH01
SIGNIFICADO
PROV. BAT-EN-TECH
RANGO NUMEROS
XX
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condiciones de pago se refieren a la fecha base. Si no hay perodos especificados, la factura vence
en la fecha base.
Condiciones de pago
Si se introduce una clave de condiciones de pago durante la contabilizacin, el sistema introduce
las condiciones de pago definidas para esta clave en la partida individual.
Das/Ptje.
La lnea para condiciones de pago contiene campos para das y porcentajes. Junto con la fecha
base, la cantidad de das especificada determina la fecha de vencimiento de la factura. Al introducir
porcentajes, se especifican los porcentajes de descuento por pronto pago permitidos para cada
programacin.
Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al importe que se califica de
descuento por pronto pago. El campo Base desc. contiene este importe.
Transaccin: OME2
Ruta: Gestin de materiales Compras Maestro proveedores Fijar
condiciones de pago
PR01
PR02
PR03
PR04
PR05
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = TB
Descuentos :
2 % 14 das
5% 30 das
45 das
Da lmite
=15
Da fijo =
30
Va pago =
letras
Descuentos
:
2 % 14 das
1.5% 30
das
45
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = TB
Descuentos :
ninguno
Da lmite =15
Da fijo = 30
Va pago = recibo no
domiciliado
Descuentos :
2 % 14 das
1.5% 30 das
45
Da fijo = 30
Va pago =
cheque
Descuentos :
2 % 14 das
1.5% 30 das
45
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3 PARAMETRIA GLOBAL
3.1
MONEDAS
El sistema requiere estas definiciones para verificar si se permite una moneda introducida y
convertir las monedas durante la contabilizacin.
Proceso:
Definir una clave de moneda con texto explicativo y texto breve para cada moneda.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Verificar cdigos de moneda.
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Transaccin: OBBS.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Definir factores de conversin
para conversin de moneda.
Los factores de conversin como 1:1 1000:1 suelen ser la base de los tipos de cambio y
simplifican su visualizacin si existe mucha diferencia entre las unidades monetarias.
Especifique tipos de cambio en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de
cotizacin.
Transaccin: OB08.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Indicar tipos de cambio.
Los tipos de cambio son dependientes del perodo y vlidos a partir de la fecha introducida. Puede
actualizar los tipos de cambio a intervalos regulares segn sus necesidades.
Si se establece una moneda bsica para el tipo de cotizacin, slo ser necesario definir los
factores de conversin con relacin a la moneda bsica.
3.2
UNIDADES DE MEDIDA
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Transaccin: OMSC.
El Sistema R/3 distingue entre las siguientes unidades de medida:
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3.2.2 CARACTERSTICAS
3.2.2.1 GRUPOS DE UNIDADES DE MEDIDA
Un grupo de unidades de medida contiene varias unidades de medida alternativas y los
factores para convertirlas en la unidad de medida base. Puede definir grupos de este tipo en
el Customizing para el Maestro de materiales en Agrupar unidades de medida. Al
introducir una unidad de medida alternativa, puede ahorrar tiempo especificando un grupo
de unidades de medida en lugar de introducir las mismas unidades de medida alternativas
individualmente.
3.2.2.2 ACTIVIDADES
El sistema convierte automticamente a la unidad base todas las cantidades que introduce
en unidades distintas a la unidad de medida base. Esto se realiza utilizando una tabla de
conversin centralizada. Si utiliza unidades que no estn incluidas en esta tabla, debe
indicar el factor para convertir la unidad de medida alternativa a la unidad de medida base
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3.3
CALENDARIO
CALENDARIO DE FESTIVOS
08
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4 MAESTRO DE MATERIALES
Toda la informacin que una empresa necesita para gestionar un material se almacena en un
registro de datos del maestro de materiales, clasificado segn diferentes criterios.
El usuario puede introducir y modificar casi todos los datos del registro maestro de materiales por
s mismo. Sin embargo, hay informaciones que slo el sistema puede actualizar. Por ejemplo, el
sistema actualiza los datos de gestin cuando se procesa un registro maestro de materiales y los
balances de stock cuando se contabilizan entradas o salidas de mercancas.
Los datos en un registro maestro de materiales se pueden dividir en dos clases:
Como los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material, pero cada
departamento utiliza informacin diferente sobre ese material, los datos de un registro maestro de
materiales estn subdivididos en funcin del rea de especializacin.
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Un registro maestro de materiales del ramo contiene las siguientes reas temticas:
Clasificacin: Las clases permiten clasificar los materiales con las mismas caractersticas.
Un material puede asignarse a una o ms clases. Los datos de clasificacin son vlidos para
toda la empresa.
Planificacin de necesidades
Medios auxiliares de fabricacin: Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de
operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento.*
Compras
Gestin de la calidad
Comercial
Almacenamiento
Gestin de almacenes
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Planificacin de trabajo
* Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en
fabricacin o mantenimiento. El Sistema R/3 clasifica los siguientes tipos de medios auxiliares de
fabricacin segn sus atributos y su funcin empresarial:
Documentos como diseos o programas para los que se utilizan funciones de gestin de
documentos.
Otros MAF (con un registro maestro de MAF) que requieren menos mantenimiento.
Grafos.
4.1
TIPO DE MATERIAL
Para que se puedan gestionar los materiales de modo coherente y segn las necesidades de la
empresa, los materiales que tengan las mismas propiedades se dividen en grupos y se asignan a
un tipo de material. Los ejemplos de estos grupos son:
Cada material se asigna a un tipo de material para que se designe como, por ejemplo, una materia
prima, un producto semielaborado o un producto terminado. Esto define diversos parmetros de
control para el tratamiento del material.
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Determina:
- El rango de nmeros del material.
- Pantallas que se visualizan
- Orden en que se visualizan las pantallas
- Datos especficos que se visualizan para entrada
Para parametrizar el tipo de material:
Transaccin: OMS2.
Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de
materiales Material Datos de control Fijar propiedades de los tipos
de material.
4.2
RAMO
Los ramos indican la asignacin de un material a un ramo industrial determinado (por ejemplo,
ingeniera industrial y construccin, industria qumica, ingeniera mecnica o industria
farmacutica).
Al igual que el tipo de material, la clave de ramos tiene importantes funciones de control.
Determina, por ejemplo, la seleccin de campos de datos en pantalla s o la secuencia de pantalla s.
La subdivisin en diferentes ramos es necesaria porque un material de la industria qumica, como
una solucin qumica, por ejemplo, tiene caractersticas bsicas diferentes de las de un material de
ingeniera mecnica.
En la versin estndar del Sistema R/3 de SAP , se han definido los siguientes ramos para el
registro maestro de materiales:
Ramos en la versin estndar del Sistema R/3 de SAP:
Clave de ramo
Ramo
Qumica
Ingeniera mecnica
Farmacutico
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4.3
DENOMINACINDERAMO
BATERAS
REFERENCIADECAMPO
HAWA
GRUPO DE ARTCULOS
4.3.1 UTILIZACIN
Los niveles jerrquicos de grupos de artculos pueden, a su vez, estar asignados a niveles
jerrquicos superiores.
4.3.2 CARACTERSTICAS
Cada grupo de artculos puede asignarse a un nivel jerrquico de grupo de artculos. El nmero de
niveles jerrquicos posibles es ilimitado. En una jerarqua de grupo de artculos, el grupo de
artculos al que estn asignados artculos directamente siempre representa el nivel jerrquico de
grupo de artculos inferior.
Todos los elementos de la jerarqua de grupo de artculos estn definidos como clases o, para ser
ms precisos, como objetos del tipo de clase interno de SAP 026. El grfico siguiente ilustra las
relaciones jerrquicas y las asignaciones posibles en el tipo de clase 026 (jerarqua de grupo de
artculos).
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La lnea de puntos indica que tambin puede asignar artculos o artculos genricos de su eleccin
a un perfil de caracterstica. Por norma general, esto slo es necesario si las caractersticas para la
creacin de variantes que se utilizan al crear artculos genricos y sus variantes deben definirse
ms detalladamente que las caractersticas al nivel de grupo de artculos.
Los perfiles de caracterstica slo se utilizan como portadores de valores de caracterstica
determinados para crear artculos y variantes. No tienen ningn otro sentido en SAP Retail. Ni son
transportistas de otra informacin ni desempean un rol en la logstica o en el sistema de
informacin para Retail.
El ejemplo siguiente ayuda a ilustrar la estructura jerrquica de grupo de artculos:
SAP Term
Definicin
Contenido
rea de surtido
No comestibles
Grupo de surtido
Bienes domsticos
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Grupo de artculos
principal
Electrodomsticos
pequeos
Grupo de artculos
Aparatos de cocina
Perfil de caracterstica 1
Subcategora
Cuchillo elctrico
Perfiles de caracterstica.
Por debajo del nivel de grupo de artculos (y, por consiguiente, por debajo de toda la
jerarqua de grupo de artculos) es posible crear perfiles de caracterstica, una subdivisin
ms pequea del grupo de artculos. Por norma general, sirven para diferenciar los
parmetros (campos obligatorios, caractersticas para la creacin de variantes, etc.) fijados
cuando se crean nuevos artculos genricos, variantes o artculos simples.
Pueden crearse tantos perfiles de caracterstica como se desee y pueden ser vlidos para
ms de un grupo de artculos. El perfil de caracterstica es el nico objeto en la jerarqua de
grupo de artculos para el que son posibles estos tipos de asignaciones mltiples. Cada
artculo debe tener asignado exactamente un grupo de artculos y tambin puede
asignarse a un perfil de caracterstica.
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GRUPO DE ARTCULOS
AUM
CVM
EMB
ESM
OPM
PIM
REM
TMM
4.4
CATEGORA DE VALORACIN
DESCRIPCIN
Referencia para
mercaderas
Referencia para
embalajes
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2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC.
JH00
DENOMINACIN
BATERAS
REF. CUENTA
JH01
JH02
EMBALAJES
JH02
DESCRIPCIN
Ref. para
mercaderas
Ref. para
embalajes
DENOMINACIN
Mercadera
VERP
Embalaje
JH02
4.5
DESCRIPCIN
Ref. para
mercaderas
Ref. para
embalajes
GRUPO PLANIFICADOR
DENOMINACIN
1001
CENTRO NORTE
GR.
PLANIFICADOR
JH01
1002
CENTRO ESTE
JH02
DENOMINACIN
GR. PLANIF.
1001
GR. PLANIF.
1002
Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definido con los
siguientes valores:
Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido
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4.6
PLANIFICADOR
DENOMINACIN
PLANIFICADOR
DENOMINACIN
CENTRO NORTE
JH1
1002
CENTRO ESTE
JH2
PLANIF.
CENTRO1
PLANIF.
CENTRO2
4.7
INTERLOCUTORES
4.7.1 DEFINICIN
Los interlocutores comerciales son personas fsicas o jurdicas con las que mantiene una relacin
comercial.
Los clientes y los proveedores son los interlocutores comerciales con los que mantiene una
relacin que implica el traslado de mercancas y servicios.
Los interlocutores comerciales tienen una serie de funciones diferentes, descritas como funciones
de interlocutor, relacionadas con su empresa. Las funciones de interlocutor se emplean para definir
los derechos y las responsabilidades de cada clase de interlocutor en una operacin comercial.
Cuando, por ejemplo, vende o pide mercancas, sus interlocutores comerciales pueden asumir
funciones de interlocutor como, por ejemplo:
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Solicitante
Proveedor de mercancas
Destinatario de factura
Responsable de pago
Los diferentes interlocutores comerciales pueden llevar a cabo una o varias funciones de
interlocutor. Por este motivo, puede asignar una serie de funciones de interlocutor a interlocutores
comerciales individuales.
Gestione los datos sobre los interlocutores comerciales en registros maestros. Los datos sobre
funciones de interlocutor se graban en estos registros maestros y se utilizan en la gestin
financiera y en logstica.
Un interlocutor comercial puede ser cliente y proveedor a la vez si, por ejemplo, un cliente tambin
le suministra mercancas o un proveedor es tambin uno de sus clientes. En este caso, debe crear
un registro maestro de clientes y un registro maestro de proveedores para el interlocutor comercial.
Puede crear un enlace entre los dos registros maestros introduciendo el nmero de proveedor en el
registro maestro de clientes y el nmero de cliente en el registro maestro de proveedores.
Clase de
interlocutor
Funcin de interlocutor,
p.ej.
Entrada a realizar
por el sistema
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Clase de registro
maestro
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Cliente (CU)
Nmero de cliente
Registro maestro de
deudor
Nmero de proveedor
Registro maestro de
acreedores
Nmero de personal
Registro maestro de
personal
Nmero de la
persona de contacto
(creado en el registro
maestro de deudores,
no dispone de registro
maestro propio)
Destinatario de las
mercancas (SH)
Destinatario de factura (BP)
Responsable de pago (PY)
Proveedor (V)
Transportista
Responsable (ER)
Recursos
humanos (HR)
Persona de
contacto (CP)
No se pueden aadir nuevas clases de interlocutor a aqullas que vienen dadas por el sistema.
Si un interlocutor pertenece a diferentes clases de interlocutor se debe crear una cantidad
correspondiente de registros maestros para este interlocutor. Si, por ejemplo, una empresa de
cliente tambin le suministra mercancas deber crear un registro maestro de cliente y un registro
maestro de proveedor.
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Apellido
Nmero de telfono
Departamento
Puesto que la persona de contacto forma parte de la empresa interlocutora, introduce los datos
sobre la persona de contacto en el respectivo registro maestro de proveedores o de clientes. No
necesita un registro maestro separado para las personas de contacto. Asigne un nuevo nmero a
cada persona de contacto en un registro maestro. Puede introducir tantas personas de contacto
como desee para cada interlocutor comercial.
En el Sistema R/3 estndar, slo puede introducir los datos sobre una persona de contacto en el
registro maestro de clientes del solicitante, porque el sistema slo propone personas de contacto
procedentes de este registro maestro en el pedido de cliente.
Las personas de contacto en el maestro de proveedores pueden utilizarse en su funcin de
interlocutor (funcin de interlocutor CP) a diferentes niveles de retencin de datos con los datos
disponibles para las funciones asociadas en logstica y gestin financiera.
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Para crear los datos maestros del consumidor final y para procesar las ventas, necesita los datos
de referencia conocidos como el cliente referencia. Puede crear un mximo de un cliente referencia
por cada mandante. Cuando cree el cliente referencia, debe introducir los datos de la sociedad y
los datos del rea de ventas. Los datos de la sociedad y los datos del rea de ventas se utilizan
con registros maestros para consumidores finales, tal y como se indica a continuacin:
Datos de la sociedad
Cuando cree un registro maestro para un consumidor final, el sistema copiar los datos de
la sociedad para el consumidor final desde el cliente referencia. Una vez se ha creado el
registro maestro, puede actualizar los datos para esta y otras sociedades.
Si un cliente CPD de esta regin realiza un pedido de mercancas a su empresa, utilice el nmero
de cliente del registro maestro colectivo al procesar el pedido de cliente. Introduzca la direccin y
otros datos que no estn en el registro maestro colectivo en el pedido de cliente.
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Para asignar funciones de interlocutor al crear un registro maestro para un interlocutor comercial:
Transaccin: OMZ1
Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor
Funciones de interlocutor Definir funciones de interlocutor
Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar
FUNCIN
LF
CLASE DE INTERLOCUTOR
Proveedor
DENOMINACIN
Proveedor
GR. CUENTAS
JH01
DENOMINACIN
Prov. BAT-ENTECH
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Tambin puede precisa r en el esquema para interlocutor para documentos de ventas y contactos
comerciales que la correspondiente funcin de interlocutor debera ser ocupada por un registro
maestro diferente al del solicitante (control de fuente).
En el Customizing dispone de esquemas para interlocutor predefinidas que contienen funciones de
interlocutor con las caractersticas necesarias de uso frecuente. Estos esquemas para interlocutor
se pueden modificar, si lo considera necesario, o bien se pueden crear nuevos esquemas para
interlocutor.
Se puede encontrar ms informacin en la gu a de implementacin (IMG) para Comercial, en
Funciones bsicas Determinacin de interlocutor Definir y asignar esquemas para
interlocutor.
Ejemplo: Se puede crear un esquema para interlocutor para aquellos documentos de facturacin
en los cuales el solicitante, el destinatario de factura y el responsable de pago son obligatorios pero
el destinatario de las mercancas no lo es. (Para facturar es ms importante saber quin solicita y
paga las mercancas que quin las recibe)
Transaccin: OMJ5
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DENOMINAC.
PS. PORG
JH01
Prov. Bat-en-tech
IDE1
PS.
VSR
IDE
2
PS. Pint
IDE3
IDE1: proveedor
IDE2: proveedor SPP
IDE3: proveedor centro
4.8
PROCESO DE
APROVISIONAMIENTO DE
MATERIALES
El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material comprende las
siguientes fases:
1. Determinacin de necesidades
Las necesidades de materiales se identifican en las reas de especializacin o bien por
medio de la planificacin y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia
planificacin de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks.
La verificacin regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros
maestros, la utilizacin del mtodo del punto de pedido, y los pronsticos basados en el
consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.) El usuario puede introducir
solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificacin y control de necesidades puede
generarlas automticamente.
2. Determinacin de fuente de aprovisionamiento
El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales
basndose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto
acelera el proceso de creacin de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los
proveedores electrnicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.
3. Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas
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4.9
REGISTRO INFO
Su funcin es la de servir como fuente de informacin para Compras. El registro info de compras
(tambin conocido con la forma abreviada "registro info") contiene informacin sobre un material
especfico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinacin de
precio actual del proveedor en el registro info.
El registro info permite a los encargados de compras determinar rpidamente:
Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor
especfico.
Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico.
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4.9.1 ESTRUCTURA
4.9.1.1 CONTENIDO DE UN REGISTRO INFO
El registro info contiene:
El registro info contiene datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info (por
ejemplo los precios) tambin se usan como datos por defecto para pedidos.
En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras
(descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor
tambin se pueden actualizar directamente en el registro info.
Organizacin de compras
Centro
Estndar
Un registro info estndar contiene informacin para pedidos estndar. Los registros info se
pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros.
Subcontratacin
Un registro info de compras para subcontratacin contiene informacin de gestin de
pedidos para pedidos de subcontratacin. Por ejemplo, si se subcontrata el montaje de un
componente, el registro info de compras para subcontratacin incluir el precio del
proveedor (subcontratista) para el montaje del componente.
Pipeline
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Consignacin
Un registro info de consignacin contiene informacin sobre un material que los
proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. El registro info
contiene el precio del proveedor para tomas del stock de artculos en consignacin por
parte del peticionario. Como en el caso del registro info de pipeline, se pueden almacenar
precios para distintos perodos de validez.
.
Texto breve
Para un material que tiene un registro maestro de materiales, el texto breve (texto breve
del material) se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el
contrato marco.
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En los documentos de compras, slo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del
registro info.
(Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organizacin de compras del
registro info).
LIMITE INFERIOR
5300000000
5400000000
LIMITE SUPERIOR
5399999999
5499999999
I/E
I
E
4.10
MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
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Entrada de mercancas
Salida de mercancas
Una salida de mercancas (SM) es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza una
toma o una salida de materiales, un consumo de materiales o un envo de mercancas a un cliente.
Una salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
Traslado
Traspaso
Un traspaso es un concepto general que hace referencia a los traslados y las modificaciones del
tipo o la categora de stock de un material. El hecho de que la contabilizacin se produzca o no
junto con un movimiento fsico es irrelevante. Ejemplos de traspasos:
4.10.1
4.10.1.1 DOCUMENTOS
Al contabilizar un movimiento de mercancas en el Sistema SAP, se crean los siguientes
documentos:
Documento de material
En el sistema de Gestin de stocks, cuando se contabiliza un movimiento de mercancas
se genera un documento de material que se utiliza como comprobante del movimiento y
como fuente de informacin para cualquier aplicacin que se desarrolle a continuacin.
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Documento contable
Si el movimiento es relevante para la Gestin financiera (es decir, si comporta una
actualizacin de las cuentas de mayor), se crea un documento contable paralelo al
documento de material.
En algunos casos, se crean diversos documentos contables para un documento de
material individual. Por ejemplo, ste es el caso si existen dos posiciones de documento de
material con centros diferentes que pertenecen a dos sociedades distintas.
Las cuentas de mayor relacionadas con un movimiento de mercancas se actualizan
mediante una imputacin automtica.
En las entradas de mercancas para pedidos, los movimientos de mercancas para pedidos
de traslado y las salidas de consignacin, los interlocutores comerciales pueden tener
monedas locales distintas. Por este motivo, adems de la moneda local, el documento
contable debe contener tambin otra moneda para el tratamiento y las contabilizaciones.
Para este fin, los documentos contables creados como resultado de estos movimientos de
mercancas se gestionarn automticamente en la moneda local y en la moneda del
documento. Es posible cambiar de una moneda a otra si se selecciona Opciones
Representacin de moneda.
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Movimiento de mercancas
Clase operacin
Clase doc.
WE
WE o WN
WF
WE
WA
WA
WL
WL
Para cada clase de operacin, se define un rango de nmeros para los nmeros que se van a
asignar a los documentos de material. Para cada clase de documento, se define un rango de
nmeros para los nmeros que se van a signar a los documentos contables.
Transaccin: OMBA
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Asign. Nmeros Fijar
asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin
4.10.2
Movimiento de mercancas
Clase de movimiento
101
201
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321
Transaccin: OMJJ
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de
movimientos Definir clases de movimiento
4.10.3
4.10.4
ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE
DOCUMENTOS CONTABLES
El control de autorizacin del Sistema R/3 de SAP se basa en objetos de autorizacin definidos por
el sistema. Si se utilizan estos objetos, el usuario puede definir autorizaciones. Estas
autorizaciones pueden agruparse en perfiles y asignarse a usuarios individuales.
El siguiente grfico muestra la relacin entre el registro maestro de usuario, los perfiles de
autorizacin y los objetos de autorizacin.
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4.10.4.1 CARACTERSTICAS
Los objetos de autorizacin se representan en el sistema con campos especiales (por ejemplo,
sociedad). Una autorizacin se define especificando las entradas que se permiten para los campos
particulares en el objeto de autorizacin (* = todos). Las autorizaciones se asignan a los usuarios
mediante los perfiles de autorizacin.
Los siguientes objetos de autorizacin se han definido para la Contabilidad de activos fijos:
Funciones
Objeto de autorizacin
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Sociedad/Divisin
Sociedad/Centro de coste
Sociedad/Centro
Plan de valoracin
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Puede encontrar una descripcin detallada de estos perfiles en la documentacin online. Tambin
existe un perfil estndar en la Gestin financiera que autoriza las contabilizaciones en las cuentas
de mayor de activos fijos (clase de cuenta A).
Para actualizar las clases de activos fijos, asigne la autorizacin para las actividades diferentes al
usuario para cada clase de activos fijos individual. Para actualizar los registros maestros, se puede
asignar tambin la autorizacin para ciertas unidades organizativas (sociedad, centro, divisin).
Puede proteger los movimientos de activos fijos a nivel de sociedad y clase de activo fijo
dependiendo de la clase de movimiento.
Puede especificar estas clases de autorizacin detalladamente segn los requisitos de su empresa.
Para hacerlo, utilice la tabla TDDAT. En esta tabla puede especificar la clase de autorizacin para
cada funcin del Customizing. Esta tabla ya contiene los valores que existen en el sistema
estndar. Para este objeto de autorizacin slo se permiten las actividades Modificar y Visualizar.
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Transaccin: OMRC
4.10.5
Transaccin: OMBS
Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de
movimientos Almacenar motivos para movimientos de mercancas
4.10.6
ENTRADA DE MERCANCAS:
Este componente se utiliza para contabilizar la entrada de mercancas desde un proveedor externo
o desde fabricacin. Una entrada de mercancas comporta un aumento del stock en almacn.
4.10.6.1 CARACTERSTICAS
El Sistema R/3 distingue entre las siguientes clases de entradas de mercancas:
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4.10.6.2 INTEGRACIN
Funcin obligatoria:
Componente obligatorio:
Gestin de pedidos
Gestin de almacenes
Gestin financiera
Controlling
4.10.6.3 CARACTERSTICAS
En la entrada de mercancas estn disponibles las siguientes funciones:
Un pedido de compras puede cursarse con un proveedor externo o con un proveedor interno (como
un centro de distribucin).
Se puede pedir al sistema que genere automticamente un pedido de compras para que permita
verificar la factura.
Puede introducirse una entrada de mercancas para entregas con o sin referencia a pedido.
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Pre-entrada de mercancas
Es el primer paso de las entradas de mercancas que constan de dos. Slo se introduce en el
sistema la informacin contenida en la nota de entrega del proveedor.
Entrada de embalaje retornable para transporte como stock especial (stock de pedidos)
Anulacin de entradas de mercancas y contabilizacin de devoluciones al proveedor
Entrada de cantidades para variantes de los artculos genricos que utilizan una matriz
Soporte para entradas de mercancas en tienda
4.10.7
SALIDA DE MERCANCAS:
4.10.7.1 DEFINICION
Utilizando este componente, se puede contabilizar una toma de material, una salida de materiales
o un envo de mercancas a un cliente (sin intervencin del componente Expedicin de SD). Una
salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn.
El sistema de Gestin de stocks soporta las clases siguientes de salidas de mercancas:
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modificacin debe efectuarse en la misma entrega de salida. De este modo, puede asegurarse de
que el documento de salida de mercancas refleja exactamente el contenido de la entrega de
salida.
Al contabilizar la salida de mercancas para una entrega de salida, se realizan las funciones
siguientes en funcin del documento de salida de mercancas:
Una vez contabilizada la salida de mercancas para una entrega de salida, el alcance de
modificacin del documento de entrega queda muy limitado. Esto no permite que exista ninguna
discrepancia entre el documento de salida de mercancas y la entrega de salida.
4.10.8
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Se puede utilizar este componente para retirar materiales de un almacn y colocarlos en otro
almacn. Los traslados se pueden producir dentro de un centro o entre dos centros o sociedades.
4.10.8.1 CARACTERSTICAS
Un traspaso se refiere normalmente a una modificacin de un stock de material (por ejemplo,
liberacin de control de calidad y aceptacin de material en consignacin). En un traspaso, el
material puede permanecer en su ubicacin original o trasladarse.
Los traslados y los traspasos se utilizan para representar traslados relevantes a nivel organizativo
dentro de la empresa (por ejemplo, el almacenamiento descentralizado).
4.10.8.2.1
4.10.8.2.2
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4.10.8.2.3
4.10.8.4.1
Los traslados y los traspasos consisten en una salida de mercancas de un punto de salida
y una entrada de mercancas en un punto de recepcin. Un traslado de almacn a almacn
o de centro a centro puede contabilizarse en una o en dos etapas.
La ventaja del procedimiento en una etapa es que se introduce una sola operacin en el
sistema.
Por otra parte, el procedimiento en dos etapas le permite controlar los stocks en trnsito.
Despus de contabilizar la salida de mercancas en el punto de salida, el stock aparece en
traslado en el punto de recepcin y se gestiona como tal en el sistema.
El procedimiento en dos etapas tambin es necesario si los usuarios tienen autorizaciones
nicamente para sus propios centros.
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Para realizar un traslado de centro a centro de un material valorado por separado en el punto de
recepcin, debe utilizarse el procedimiento en una etapa o un pedido de traslado.
4.10.8.6.1
En un traslado de una etapa, se crean dos posiciones de documento de material para cada
posicin que se introduzca:
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