1.

- GS_COMPANY_ADDRESS-NAME1
2.- GS_VENDOR_ADDRESS-NAME1
3.- Fecha Comprobante: BUDAT DEL CAMPO GT_DOCDATA-AUGBL
4.- Nro. Voucher: Es el documento de pago SAP GT_DOCDATA-AUGBL
5.- Cheque: Ir a la tabla PAYR con ZBUKR VBLNR GJAHR con GT_DOCDATA-BUKRS GT_DO
CDATA-AUGBL GT_DOCDATA-GJAHR y obtener el campo CHECF sino tomar el campo refere
ncia del documento de pago GT_DOCDATA-AUGBL solo tomar el valor despues del '-'
6.- El concepto sale del texto de cabecera del documento de pago GT_DOCDATA-AUGB
L
7.- Si esta habilitado la configuracin de cheque existe PAYR:
HBKID
HKTID
ZBUKRS DE LA TABLA PAYR
ir a a la T012K y obtener la BANKN,
si es BCP y waers PEN CREDITO SOLES O CREDITO DOLARES
SI NO TIENEN CONFIGURADO
OBTENER DE LA SAKNR SOLO LA 104
IR ALA T012K ZBUKRS WAERS MONEDA DEL DOCUMENTO DE PAGO Y HKONT LOS OCHO PRIMERO
S DIGITOS EN TUV SERAN 6
8.- Fecha Giro: Es la BLDAT del documento de pago
9.- El tipo de cambio: Es el tipo de cambio del documento de pago.
10.- Detalle
Ir a la BSEG con BUKRS BELNR GT_DOCDATA-AUGBL y GJAHR y mostrar la cuenta HKONT,
KOSTL y WRBTR
Anexo SAKNR
Area no va
Documento es el texto breve de cuenta
Referencia es el texto de la posicion