TRANSACCIONES CONTABLE

1. Ingresamos a la transacción FB60

1.1. Si eres usuario nuevo, deberás configurar el siguiente campo

2. Llenamos los campos de la cabecera, datos importantes según comprobante:

 Datos importantes del comprobante

Datos por considerar:
Referencia: El codigo del comprobante debes de memorizar según TABLA 10 de
SUNAT.
Importe : Considera el TOTAL DEL COMPROBANTE incluido IMPUESTOS Y
OTROS.

 SOCIEDAD – MANDANTE: 6000 SOLTRAK S.A.

3. Llenamos los datos del detalle – cuentas contables:

Cta. Mayor : Cta. Contable.

Importe moneda doc. : Base Imponible (sin IGV).
Indicador de Impuesto: C1 o dependiendo los datos consignados en la cabecera.
Centro Coste : El CeCo a asignar.
 4. Condiciones de Pago

La fecha base puede ser modificada según fecha de recepción u otros criterios

5. Impuesto

En la pestaña impuesto podemos validar el correcto calculo del IGV en AUTOMATICO.

En el supuesto que el SALDO tenga una variación en decimales, se ajusta en la base imponible
o en el IGV (según corresponda en datos del comprobante) para dejar el registro con SALDO
PENDIENTE 00.00
 6. Retención de Impuesto –

En esta pestaña se puede asignar la retención de impuestos que se le impute DE

CORRESPONDER:

DETRACCIÓN – POR CODIGO

RETENCIÓN – ASIGNA EN AUTOMATICO // DATA DE BP

7. Simulación de contabilización –
Al culminar todos los pasos anteriores o verificar los datos se procede a realizar un pre-
registros: Para conocer cómo se va a registrar :
 8. Contabilización –

Se da por último CONTABILIZACION para generar el asiento :

ASIENTO CONTABLE DEL REGISTRO: 1000000728

NOTA:

 La Transacción FB60 es una transacción utilizada para REGISTROS SIN ORDEN DE

COMPRA (PO).