206848521 | 072

580 00206848521 0
| 1016-SUCURSAL
HEB CUMBRES |
28/oct/2013|

ASOCIACION
COLONOS CUMBRES
ELITE PRIVADAS
SECTOR I AC |
ASOCIACION
COLONOS CUMBRES
ELITE PRIVADAS
SECTOR I

Saldo Inicial
$95,349.35
del Da
Saldo Actual $96,549.35
Saldo
$96,549.35
Disponible:
Saldo Final
$90,269.35
Mes Anterior

Fecha de Operacin
Fecha

Referencia DescripcionCod. Transac

Sucursal

Depsitos Retiros

4/1/2015

4/1/2015

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/1/2015

4/1/2015

DEP.EFECTIVO 3

1016

$600.00

4/1/2015

4/1/2015

DEP.EFECTIVO 41

276

4/7/2015

4/7/2015

TR004 9469813

5663

$600.00

4/7/2015

4/7/2015

BNET010015040

5663

$600.00

4/7/2015

4/7/2015

DEP.EFECTIVO 1

1016

$600.00

4/8/2015

4/8/2015

DEP.EFECTIVO 21

1016

$600.00

4/8/2015

4/8/2015

DEP.EFECTIVO 2

1016

$600.00

4/8/2015

4/8/2015

DEP.EFECTIVO 21

1016

$80.00

4/8/2015

4/8/2015

2118

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/8/2015

4/8/2015

058-08/04/2015/

5663

$600.00

4/8/2015

4/8/2015

HSBC031857

5663

$600.00

4/9/2015

4/9/2015

DEP.EFECTIVO 23

68

$600.00

4/9/2015

4/9/2015

8.590078E+016

5663

$600.00

4/10/2015

4/10/2015

TR004 8216669

5663

$600.00

4/10/2015

4/10/2015

1111

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/10/2015

4/10/2015

DEP.EFECTIVO 21

121

$600.00

$1,800.00

4/13/2015

4/13/2015

HSBC020552

5663

$600.00

4/13/2015

4/13/2015

8.590122E+016

5663

$600.00

4/13/2015

4/13/2015

1118

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/13/2015

4/13/2015

DEP.EFECTIVO 21

2567

$1,200.00

4/13/2015

4/13/2015

213004

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/14/2015

4/14/2015

DEP.EFECTIVO 11

276

$600.00

4/14/2015

4/14/2015

MBAN010015041

5663

$600.00

4/14/2015

4/14/2015

81

CHEQUE 000008

508

1922

4/15/2015

4/15/2015

21224

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/15/2015

4/15/2015

BNET010015041

5663

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

2118

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

DEP.EFECTIVO 21

1016

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

DEP.EFECTIVO 1

1016

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

DEP.EFECTIVO 11

2518

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

DEP.EFECTIVO 1

143

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

DEP.PAGO MULTIP

597

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

1106

DEPOSITO DE CU

263

4880

$600.00

4/16/2015

4/16/2015

1106

DEPOSITO DE CU

263

4880

$600.00

4/17/2015

4/17/2015

DEPOSITO DE CU

4578

$400.00

4/17/2015

4/17/2015

82

CHEQUE 000008

508

158

4/17/2015

4/17/2015

210105

DEPOSITO DE CU

263

8502

4/17/2015

4/17/2015

83

CHEQUE 000008

508

2567

4/17/2015

4/17/2015

DEP.EFECTIVO 1

1016

$600.00

4/17/2015

4/17/2015

BNET010015041

5663

$600.00

4/17/2015

4/17/2015

505

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/17/2015

4/17/2015

5103

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/20/2015

4/20/2015

DEP.EFECTIVO 1

276

$600.00

4/20/2015

4/20/2015

84

CHEQUE 000008

508

1922

4/20/2015

4/20/2015

TR004 8246262

5663

$600.00

4/21/2015

4/21/2015

BNET010015042

5663

$600.00

4/21/2015

4/21/2015

85

CHEQUE 000008

508

1922

4/21/2015

4/21/2015

DEP.EFECTIVO 21

1346

4/21/2015

4/21/2015

DEP.EFECTIVO 2

135

$600.00

4/22/2015

4/22/2015

DEP.EFECTIVO

583

$600.00

4/23/2015

4/23/2015

3921347296

5663

$600.00

4/24/2015

4/24/2015

DEP.EFECTIVO 11

1014

$600.00

4/24/2015

4/24/2015

DEP.EFECTIVO 1

1014

$600.00

4/24/2015

4/24/2015

1149

DEPOSITO DE CU

263

4880

$1,600.00

4/24/2015

4/24/2015

DEP.PAGO MULTI

136

4/27/2015

4/27/2015

89

CHEQUE 000008

508

154

4/28/2015

4/28/2015

DEP.EFECTIVO 1

1029

$600.00

4/28/2015

4/28/2015

2804151

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/29/2015

4/29/2015

DEP.EFECTIVO 1

276

$160.00

4/29/2015

4/29/2015

90

CHEQUE 000009

508

1016

$619.34

4/29/2015

4/29/2015

87

CHEQUE 000008

508

1016

$298.00

$1,500.00

$5,143.00
$600.00
$400.00

$4,700.00

$600.00
$1,280.00

$600.00
$2,351.00

4/29/2015

4/29/2015

88

CHEQUE 000008

508

1016

$651.78

4/30/2015

4/30/2015

TR004 8747686

5663

$600.00

4/30/2015

4/30/2015

TR004 8759402

5663

$600.00

4/30/2015

4/30/2015

DEP.EFECTIVO 1

1016

$80.00

4/30/2015

4/30/2015

058-30/04/2015/

5663

$600.00

4/30/2015

4/30/2015

114105

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/30/2015

4/30/2015

114505

DEPOSITO DE CU

263

8502

$600.00

4/30/2015

4/30/2015

COM MEMB P.M.

588

1016

$350.00

4/30/2015

4/30/2015

IVA COM MEMB P.

517

1016

$56.00

4/30/2015

4/30/2015

COM CHEQ EXPE

539

1016

$126.00

4/30/2015

4/30/2015

IVA

517

1016

$20.16

Operaciones:

60

13

Total:

$37,800.00

$16,815.28

Saldo

MovimientoDescripcin Detallada

$69,884.63

1020 DE LA CUENTA 0608823805, agapantos 122

$70,484.63

1021

$72,284.63

1022

$72,884.63

1023 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE MARIA ROCIO ESPINOZA VELASCO, DE LA CLABE 014580565925610458 CO

$73,484.63

1024 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE JOSE ARTURO GARZA ZAVALA, DE LA CLABE 012580027979825344 CON RFC G

$74,084.63

1025

$74,684.63

1026

$75,284.63

1027

$75,364.63

1028

$75,964.63

1029 DE LA CUENTA 0852363627, Pago Marzo

$76,564.63

1030 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058, DEL CLIENTE ALEJANDRO ZAVALA ELIZONDO, DE LA CLABE 058580430024700130 CON RFC

$77,164.63

1031 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE MARIO ALBERTO MOLINA YA EZ, DE LA CLABE 021580064133624393 CON R

$77,764.63

1032

$78,364.63

1033 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE FELIX VALENTIN GARCIA DIAZ DE LEON, DE LA CLABE 00258048760025723

$78,964.63

1034 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE JULIO CESAR GONZALEZ LOZANO, DE LA CLABE 014580565084391744 CON R

$79,564.63

1035 DE LA CUENTA 0606623506, Agapantos 111 Jorge Rmz

$80,164.63

1036

$80,764.63

1037 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0021, DEL CLIENTE FRANCISCO JAVIER MELENDEZ VILLARREAL, DE LA CLABE 02158006344218

$81,364.63

1038 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0002, DEL CLIENTE NEREO RAMON GUZMAN MENDOZA, DE LA CLABE 002580900522362815 CON

$81,964.63

1039 DE LA CUENTA 0539435571, Mtto Abr15 Agapantos 118 Myrna Murga

$83,164.63

1040

$83,764.63

1041 DE LA CUENTA 0157051857, pago mes de abril

$84,364.63

1042

$84,964.63

1043 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE LAURA ALEJANDRA PAVON BRUNSWICK, DE LA CLABE 01258001400635545

$83,464.63

1044

$84,064.63

1045 DE LA CUENTA 0589585088, Mantenimiento abril Alcatraces 122

$84,664.63

1046 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE ELIZABETH ARGUELLO REYNA, DE LA CLABE 012580027590126723 CON RFC A

$85,264.63

1047 DE LA CUENTA 0505059002, Pago Abril

$85,864.63

1048

$86,464.63

1049

$87,064.63

1050

$87,664.63

1051

$88,264.63

1052

$88,864.63

1053 DE LA CUENTA 0015353613, Cuota Mar15 Agapantos 106 Gery y Marco

$89,464.63

1054 DE LA CUENTA 0015353613, Cuota Abr15 Agapantos 106 Gery y Marco

$89,864.63

1055 DEPOSITO EFECTIVO SUC. 7ELEVEN 01798, REFERENCIA 000018538616

$84,721.63

1056

$85,321.63

1057 DE LA CUENTA 0255251558, pago mayo

$84,921.63

1058

$85,521.63

1059

$86,121.63

1060 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE ALBERTO RIVAS GONZALEZ, DE LA CLABE 012180014079902787 CON RFC RIG

$86,721.63

1061 DE LA CUENTA 0558068457, abril crisantemos 100

$87,321.63

1062 DE LA CUENTA 0812907593, ABRIL

$87,921.63

1063

$83,221.63

1064

$83,821.63

1065 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE FRANCISCO OCHOA GARZA, DE LA CLABE 014580605060859513 CON RFC

$84,421.63

1066 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012, DEL CLIENTE ARNOLDO GOMEZ GARCIA, DE LA CLABE 012580027240226290 CON RFC GOG

$83,821.63

1067

$85,101.63

1068

$85,701.63

1069

$86,301.63

1070

$86,901.63

1071 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0044, DEL CLIENTE GARZA CANTU DANIEL, DE LA CLABE 044180001015103204 CON RFC GACD

$87,501.63

1072

$88,101.63

1073

$89,701.63

1074 DE LA CUENTA 0014215217, mantenimiento abril y mayo 2015

$90,301.63

1075

$87,950.63

1076

$88,550.63

1077

$89,150.63

1078 DE LA CUENTA 0539125649, alcatraces 107 valverde abril

$89,310.63

1079

$88,691.29

1080

$88,393.29

1081

$87,741.51

1082

$88,341.51

1083 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE MARIA ROCIO ESPINOZA VELASCO, DE LA CLABE 014580565925610458 CO

$88,941.51

1084 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0014, DEL CLIENTE JULIO CESAR GONZALEZ LOZANO, DE LA CLABE 014580565084391744 CON R

$89,021.51

1085

$89,621.51

1086 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0058, DEL CLIENTE PRISCILA ITZEL BENAVIDES GONZALEZ, DE LA CLABE 058580589991400155 C

$90,221.51

1087 DE LA CUENTA 0603003611, Mayo

$90,821.51

1088 DE LA CUENTA 0603003611, Mayo

$90,471.51

1089 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0415

$90,415.51

1090 COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0415

$90,289.51

1091 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0415

$90,269.35

1092 OP. EXCEDIDAS A MEMBRESIA 0415

E LA CLABE 014580565925610458 CON RFC EIVR870706TP9, CONCEPTO: FAM TREVINO ESPINOZA AGAPANTOS 112 ABRIL

ABE 012580027979825344 CON RFC GAZA740927842, CONCEPTO: MTTO AGAPANTOS 110

LABE 058580430024700130 CON RFC ZAEA770830, CONCEPTO: PAGO 2119 ALEJANDRO ZAVALA ABRIL 2015

A CLABE 021580064133624393 CON RFC MOYM880216, CONCEPTO: mantenimiento

ON, DE LA CLABE 002580487600257239 CON RFC GADF7012194W3, CONCEPTO: PAGO MANTTO DALIAS 104
CLABE 014580565084391744 CON RFC GOLJ760111SX0, CONCEPTO: PAGO ABRIL 2015 AGAPANTOS 143

RREAL, DE LA CLABE 021580063442188657 CON RFC MEVF660619157, CONCEPTO: Cuota Abril Agapantos 139

LA CLABE 002580900522362815 CON RFC GUMN730831S99, CONCEPTO: CRISANTEMOS 102

K, DE LA CLABE 012580014006355457 CON RFC PABL771214MF1, CONCEPTO: MENSUALIDAD ABRIL

ABE 012580027590126723 CON RFC AURE790316FL2, CONCEPTO: AGAPANTOS 120

E 012180014079902787 CON RFC RIGA750304BG9, CONCEPTO: MTTO ABR15

ABE 014580605060859513 CON RFC OOGF451126LFA, CONCEPTO: CUOTA MTTO 16 ABRIL A 15 MAYO 2015

E 012580027240226290 CON RFC GOGA740906HV6, CONCEPTO: ABRIL 15

044180001015103204 CON RFC GACD870814NF5, CONCEPTO: ALCATRACES 120

E LA CLABE 014580565925610458 CON RFC EIVR870706TP9, CONCEPTO: FAM TREVINO ESPINOZA AGAPANTOS 112 MAYO
CLABE 014580565084391744 CON RFC GOLJ760111SX0, CONCEPTO: AGAPANTOS 143 PAGO MAYO 2015

DE LA CLABE 058580589991400155 CON RFC BEGP771105DG9, CONCEPTO: MANTENIMIENTO MAYO