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Manual de Usuario Sap Fi AP
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FINANZAS
CUENTAS POR PAGAR
-AP-
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FI- CUENTAS POR PAGAR
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Autor: Fernando Stella
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Tabla de contenido
FINANZAS CUENTAS POR PAGAR -AP- .......................................................................................................1
Introduccin General ................................................................................................................................................4
Objetivo general ............................................................................................................ 4
Conceptos Generales ................................................................................................... 4
1. Creacin de proveedores.............................................................................................................................6
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
Anticipos ...................................................................................................................................................... 39
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
5.
Pagos.................................................................................................. ....54
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FI- CUENTAS POR PAGAR
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7.
9.
10.
10.3.
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Introduccin General
Objetivo general
En el presente documento, se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de
Cuentas por Pagar dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R3 (FI) con el fin de
obtener un manual de instruccin de Usuario Clave.
El componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de
contabilidad de todos los acreedores. Adems, es parte integral de la gestin de compras.
Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registran
directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarn
dependiendo de la operacin efectuada (por ejemplo, crditos, anticipos, efectos, etc.). El
sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar
partidas abiertas, por ejemplo, anlisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos,
etc.
Conceptos Generales
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1. Creacin de proveedores
Un acreedor est representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Crear
Modificar - Visualizar
Transacciones: XK01 / XK02 / XK03
1
2
4
5
Significado
Valores
Propuestos
1- Acreedor
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Significado
Valores
Propuestos
3- Organizacin de
compras
AR10
1000 Compras
nacionales
2000 Compras
importadas
4- Grupo de Cuentas
5- Acreedor Modelo
AR-ANAC
AR-AEXT
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1
2
4
6
3
7
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Significado
Valores
Propuestos
1- Nombre
2- Concepto de
Bsqueda
3- Direccin Completa
4- Cdigo Postal
5- Poblacin
Localidad
6- Pas
7- Regin
Completar
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3
4
Significado
Valores
Propuestos
1- Cliente
2- Nmero de
Identificacin Fiscal
3- Tipo de NIF
F4
4- Clase de Impuesto
F4
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Significado
Valores
Propuestos
6- Cd.Seg.Social
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Significado
Valores
Propuestos
1- Pas
F4
2- Clave de banco
F4
3- Cuenta Bancaria
4- Titular de la Cuenta
5- CC
6- Referencia
Significado
Valores
Propuestos
1- Nombre de pila y
nombre
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Significado
Valores
Propuestos
2- Departamento
F4
3- Funcin
F4
1
2
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Significado
Valores
Propuestos
1- Cuenta Asociada
F4
2111010 (proveedores
nacionales)
2- Central
3- Grupo de Tesorera
F4
4- Nro. de Cuenta
Anterior
(OPCIONAL)
5- Cod. Actividad
1
2
3
4
5
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Significado
Valores
Propuesto
s
1- Cond. pago
F4
2- Verif.fra.dob
Siempre
marcar
3- Vas de pago
F4
4- Bloqueo de Pago
F4
5- Banco Propio
F4
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10
Significado
Valores
Propuestos
1- Pas de retencin
2- Tipo de Retencin
F4
3- Indicador de
Retencin
F4
4- Sujeto a retencin?
F4
5- Catg. Ret.
Resp. inscripto
02
Resp. No inscripto
528 - Argentina
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Significado
Valores
Propuestos
03
Exento
6- Nro. Exencin
7- Exento %
8- Motivo de exencin
Sujeto no gravado
02
Sujeto Exento
03
Agente de retencin
9- Exento de
Al grabar SAP nos informar que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:
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4
5
7
9
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Significado
Valores
Propuestos
1- Acreedor
2- Fecha de Factura
3- Fecha de
Contabilizacin
4- Referencia
5- Clase de Documento
6- Importe
7- Moneda
Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto
9- Texto
Opcional
0001
A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que est
involucrado.
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Con el icono
con el icono
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En este caso el saldo Acreedor indica que slo se ha cargado una posicin (la posicin del
Acreedor). Faltara cargar la posicin del gasto, lo cual equiparara el saldo.
Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo est indicando que
la factura an no puede ser contabilizada.
Luego se debern generar las posiciones correspondientes a la factura:
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Significado
Valores
Propuestos
1- Cuenta Contable
F4
2- Importe en Moneda
del Documento
3- Importe en Moneda
Local
4- Indicador de
Impuestos
F4
5- Centro de Costo
F4
Vista de Pagos
1
2
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Significado
Valores
Propuestos
1- Fecha Base
2- Fecha de
Vencimiento
3- Condicin de pago
4- Bloqueo de pago
Esta vista guarda las retenciones a las cuales se ver afectada la factura ingresada.
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
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Aparecer el siguiente mensaje que indicar que las posiciones de impuestos se restaurarn
y volvern a ser calculadas posteriormente:
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Detalle de Posicin
Marcar Todo
Marcar Bloque
Desmarcar Todo
Insertar Lnea
Aadir Lneas
Borrar Lnea
Copiar Lneas
Copiar Campos
Clasificacin Ascendente
Clasificacin Descendente
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1
2
3
6
4
5
7
9
10
Significado
Valores
Propuestos
1- Acreedor
2- Fecha de Factura
3- Fecha de
Contabilizacin
4- Referencia
5- Clase de Documento
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Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
contabilizadas.
6-
Importe
7-
Moneda
Moneda de la factura
8-
Calc. Impuesto
9-
Texto
Opcional
10- Nmero de
Tienda
Completar el campo
datos del proveedor eventual.
0001
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Fecha de creacin:
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3
4
9
8
10
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Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Nombre
2- Calle
3- Cdigo Postal
4- Poblacin
Localidad
5- Pas
6- Regin
7- Nmero de
Identificacin Fiscal
8- Tipo de NIF
80 (Cuit)
9- Clase de Impuesto
F4 (01 RI)
Obligatorio
Luego de cargar los datos del proveedor se debern generar las posiciones correspondientes
a la factura:
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Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Cuenta Contable
2- Texto Breve
3- D/H
4- Importe en Moneda
del Documento
5- Indicador de
Impuestos
6- Centro de Costo
Debe
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:
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Versin: 1.0
Para cargar una nota de crdito deben completarse los mismos campos que para generar
una factura, con las siguientes salvedades:
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Versin: 1.0
Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc.) de la factura a la nota de
crdito.
Para verificar el documento se debe presionar
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Versin: 1.0
Todas las acciones que pueden realizarse en el documento factura, tambin pueden
realizarse en la nota de crdito:
Nota: este procedimiento es idntico si se trata de una Nota de Crdito Total o una Nota de
Crdito Parcial.
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Al igual que en las notas de crdito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref
Factura con el nmero de documento interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a la
factura que se est acreditando.
Completar el campo Ref.fact. implica que la Factura y la Nota de Dbito quedan
relacionadas para el pago y deben abonarse en conjunto (no pueden abonarse por separado)
Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc.) de la factura a la nota de
crdito.
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Fecha de creacin:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2
3
Significado
Valores
Propuestos
1- N documento
2- Sociedad
3- Ejercicio
AR10
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar Enter.
Se podr visualizar el asiento contable generado:
Se hace doble click sobre la lnea del proveedor (clave de contabilizacin 31) y se ingresa a
modificar la posicin.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se modifica el status del campo Bloqueo de Pago, dejndolo vaco. De esta manera se
habilita la factura para el pago.
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Versin: 1.0
4. Anticipos
4.1. Generacin de Solicitud de Anticipos
Para la gestin de Anticipos a Acreedores se podrn utilizar las siguientes operaciones:
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin /
Anticipos / Solicitud de Anticipo
Transaccin: F-47
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Versin: 1.0
1
2
4
5
6
8
9
Significado
Valores
Propuestos
3- Clase de Documento
4- Sociedad
AR10
5- Moneda
ARS
6- Nm. Tienda
7- Txt. Cabecera
8- Cuenta
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9- Indicador CME
Presionar
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
para continuar.
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Presionamos
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
para continuar.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
4
3
5
6
8
10
11
12
13
14
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Mdulos: FI-AP
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
3- Perodo
4- Clase de Documento
5- Sociedad
6- Moneda
7- Tipo de Cambio
KZ
AR10
11- Cuenta
13- Cuenta
14- Importe
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionamos
para continuar.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para ambos casos (con o sin solicitud de anticipo) en el men Documento / Contabilizar, o
bien presionando
Una vez finalizada la transaccin F-48 se debe ingresar el nmero de cheque a cada Orden
de Pago generada. Para eso utilizamos la transaccin FCH5. Cuando terminamos con la
FCH5 realizamos la compensacin de anticipos.
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1
2
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
5
6
4
3
8
10
9
11
Significado
Valores
Propuestos
3- Perodo
4- Clase de Documento
AB
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
5- Sociedad
6- Moneda
7- Tipo de Cambio
11- Cuenta
Presionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar el icono
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar Enter.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
5. Pagos
Existen diferentes mtodos para contabilizar salida de pago a Acreedores. La primer
diferenciacin radica en si se trata de un medio de pago que se hace lquido al momento de
la registracin del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o valores cuya
fecha de liquidez vara de la fecha de contabilizacin. Estos ltimos se expondrn en el
apartado de Salida de Pago con Efectos.
Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores lquidos, tambin hay diferentes mtodos
segn se trate de un pago total, parcial o residual
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1
2
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
4
3
5
6
8
10
9
11
12
13
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
3- Perodo
4- Clase de Documento
5- Sociedad
6- Moneda
7- Tipo de Cambio
KZ
AR10
11- Cuenta
12- Importe
0001
Presionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de cobro para este
acreedor:
Significado
Valores
Propuestos
1- Nmero de
Documento
2- Clase de Documento
5- Das de Demora
6- ARS Bruto
7- Descuento
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
particular.
8- % DPP
Tambin hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el
importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:
1
2
Significado
Valores
Propuestos
1- Importe Entrado
2- Asignados
3- Sin Asignar
Los importes mencionados se vern modificados al comenzar a seleccionar las facturas que
se desean abonar.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.
Para ello, se puede:
Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas sern
calculadas automticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse
sobre la solapa Retencin
Para poder grabar el pago el campo SIN ASIGNAR del cuadro de status debe estar en cero.
Para ello copiar el importe del campo ASIGNADOS (que en definitiva es el importe a pagar
neto de retenciones, descuentos y anticipos) y oprimir
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Hacer doble click sobre la lnea de cuenta de pago y pegar el importe en el campo
IMPORTE (verificar que el importe sea positivo)
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Oprimir nuevamente
status se encuentre en cero
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se puede visualizar el
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
se puede visualizar el
El asiento contable generado es idntico al de pago total, pero por el importe ingresado.
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Presionando
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En la cuenta corriente del Acreedor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecern
en las partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente
aparezca modificado.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
4
3
5
6
10
9
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
3- Perodo
4- Clase de Documento
5- Sociedad
6- Moneda
7- Tipo de Cambio
KZ
AR10
0001
Presionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Seleccionar el proveedor que tiene los documentos pendientes de pago. Luego presionar el
cono
. Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de
pago para este acreedor:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- N de Documento
2- Clase de Documento
5- Das de Demora
6- ARS Bruto
7- Descuento
8- % DPP
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Tambin hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el
importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:
1
2
Significado
Valores
Propuestos
1- Importe Entrado
2- Asignados
3- Sin Asignar
Los importes mencionados se vern modificados al comenzar a seleccionar las facturas que
se desean abonar.
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.
Para ello, se puede:
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FI- CUENTAS POR PAGAR
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si hay notas de crdito y/o notas de dbito y/o anticipos asociados a esa factura, se
marcarn automticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas
quedarn en azul.
Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas sern
calculadas automticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse
sobre la solapa Retencin.
Para poder grabar el pago, el campo SIN ASIGNAR del cuadro de status debe estar en
cero. Para ello oprimir
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FI- CUENTAS POR PAGAR
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Clave
Contabilizacin
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
2- Cuenta
3- In. CME
1
3
2
Significado
Valores
Propuestos
1- Importe
2- Vence el
3- Texto
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
3
2
Campos a completar:
Significado
Valores
Propuestos
1- Importe
2- Vence el
3- Texto
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
3
2
Significado
Valores
Propuestos
1- Importe
2- Vence el
3- Texto
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
6
Significado
Valores
Propuestos
1- Nro. documento de
pago
2- Sociedad Pagadora
3- Ejercicio
4- Bco. Propio
5- ID de cuenta
6- Nro. de Cheque
AR10
para continuar.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Fecha de pago
2- Importe pagado
Una vez que todo coincide con el cheque generado a mano, presiono el icono de grabar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
2
3
4
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Sociedad Pagadora
2- Bco. Propio
3- ID de cuenta
4- Nro. de Cheque
AR10
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
Significado
Valores
Propuestos
1- Da de ejecucin
2- Identificador
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Vista de PARMETRO
5
6
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
2- Sociedades
3- Vas pago
Lista de las vas de pago que quiere utilizar para la ejecucin del
pago. RECORDATORIO: Para pagar con transferencias
electrnicas, se debe elegir las vas de pago T. Si se desea
pagar de con cheques diferidos, se debe elegir las vas de pago
F/ G/ H/ I/ N/ S, etc
4- Sig.fe.cont
F4
AR10
F4
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
5- Acreedor/Deudor
6- Asignar sucursal
1
2
3
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
3- Posiciones de
documentos de
pago
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1-
Programa
ZRFFOUS_C
Para grabar la Propuesta de Pago volver a la primera solapa o bien presionando el icono de
Grabacin
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
o (Shift+F1).
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
Significado
Valores
Propuestos
1- Fecha inicio
2- Hora inicio
3- Ejecucin inmediata
Marcar
Presionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
MODIFICAR PROPUESTA
VISUALIZAR PROPUESTA
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Versin: 1.0
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Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si no deseo pagar algunos documentos, entonces hago doble click sobre la lnea del
documento e ingreso en la siguiente pantalla:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Donde bloqueo para el pago (A) las facturas, ND o NC que no quiera pagar.
NOTA:
En los casos que estemos pagando mediante transferencias bancarias realizadas a travs de
un banco en el que existan ms de una cuenta corriente o caja de ahorro abierta hay que
seleccionar en esta misma pantalla con cual de las cuentas se quiere pagar sino el sistema,
por default, contabiliza en la primera cuenta creada que encuentre.
Para poder seleccionar la cuenta corriente con la que se quiere pagar se deber ir a
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se presiona el icono
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se presiona el icono
Presionar el icono
3
1
2
Significado
Valores
Propuestos
1- Fecha inicio
2- Hora inicio
3- Ejecucin inmediata
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
cambiar a:
Podremos ver el nmero de orden de pago interna de SAP y el nmero de cheque desde el
cual comenz a asignar automticamente.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar el icono
Seleccionar el nombre del archivo y la ubicacin donde se guardar.
El sistema generar automticamente un archivo de tipo .txt que guardara en una carpeta
designada especialmente a estos efectos, que el banco se encargara de levantar y procesar.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Transaccin: ZFI_IMPLEG
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
1
2
3
4
5
7
8
Significado
Valores
Propuestos
1- Sociedad
2- N de documento
3- Fecha de
contabilizacin
4- Ejercicio
5- Imprimir Legajo
6- Seleccin impresora
legajo
7- Imprimir cheques
8- Seleccin Impresora
cheques
AR10
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar el icono
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Path: Men
SAP:
Finanzas
Gestin
Financiera
Acreedores
Cuenta
Visualizar/Modificar Partidas
Transaccin: FBL1N
Realizar la seleccin de partidas teniendo en cuenta si se desean ver slo las partidas
abiertas, las compensadas o ambas. Tener en cuenta las fechas previstas para cada
seleccin:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
u oprimiendo F8.
Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un cliente. Una de las vistas
estndar es la siguiente:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
1- Status
2- Asignacin
3- Nmero Documento
4- Clase de Documento
5- Indicador de
Vencimiento
Segn los smbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida est
vencida o no.
6- Importe en ML
7- ML
Moneda Local
8- Documento de
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Columna
Significado
compensacin
9- Texto
Con los diferentes conos de funcin, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si se desea grabar una variante que todos lo puedan ver, hacer lo siguiente:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si se desea grabar una variante que solamente pueda verla el usuario creador de la misma,
hacer lo siguiente:
Si del anlisis surge la necesidad de realizar una modificacin en masa se deben realizar los
siguientes pasos:
1. Se marcan con un tilde en el recuadro las Partidas Pendientes y cuyo vencimiento
este
o
.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Si se tiene el nmero de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:
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Presionar F8 o
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionando
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Con un doble clic sobre cualquiera de las posiciones del documento, se ingresa a los Datos
de Posicin (especficos de cada posicin). Aquellos datos listos para la entrada (no
grisados) podran ser modificados. Luego de cada modificacin se debe grabar para que el
documento tome los cambios efectuados.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
7. Compensacin de Partidas
En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estn relacionadas y sus saldos sea
cero, el sistema no compensa automticamente dichas partidas y siguen visualizndose
entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensacin de
partidas.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Aceptar o presionar
y aparecer una pantalla indicando que no se consideran
las retenciones de impuestos desde esta transaccin
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
para continuar
Se desplegar una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.
En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas haciendo doble click sobre el
importe de la partida a compensar y verificar que el cuadro de status est en cero:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar
para visualizar los documentos asociados a las facturas. En este caso se
visualiza la Nota de crdito relacionada con la Factura.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Presionar el icono
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Completar los parmetros de seleccin, indicando como cuenta aquella del proveedor
eventual.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Aceptar o presionar
Se desplegar una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Presionar
para visualizar las documentos asociados a las facturas. En este caso se
visualiza la Nota de crdito relacionada con la Factura.
Presionar el icono
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Para que un proveedor sea tambin considerado como cliente adems de darlo de alta como
proveedor se debe dar de alta como cliente agregando a su cdigo una P al inicio. Por
ejemplo, si el proveedor A0002 es tambin un cliente, el mismo ser dado de alta con el
cdigo PA0002.
Esta herramienta ser utilizada tambin para los proveedores a los cuales se requiere
generar una Nota de Dbito o Crdito.
Para poder realizar la compensacin, se debe agregar en dato maestro del cliente, en la
solapa Datos de control el numero de proveedor y en el dato maestro del proveedor, en la
solapa Control se debe agregar el nmero de cliente para que de esta manera queden
relacionados a los efectos de la compensacin posterior.
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Modificar - Visualizar
Transaccin: XK01 / XK02 / XK03
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
8. Salida de pagos
Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Efectos /
Pago
Transaccin: F-40
Aceptar o presionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Aceptar o presionar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
y el sistema nos
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Presionar ejecutar
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
10. Listados
10.1. Directorio de acreedores
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Transaccin: S_ALR_87012086
Pantalla de seleccin
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Cuenta de acreedor
2- Sociedad
AR10
Se presiona Ejecutar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Pantalla de seleccin
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Acreedor
2- Fecha de
modificacin
3- Modificado por
4- Sociedad
AR10
Se presiona Ejecutar
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
vencimiento
Transaccin: S_ALR_87012078
Pantalla de seleccin
Significado
Valores
Propuestos
1- Cuenta de acreedor
2- Sociedad
3- Partida abierta en
fecha clave
AR10
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
4- Visualizacin
informes grfica
Luego presionar
Una vez ejecutado el programa, el mismo nos mostrar un reporte con varias pantallas:
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Seleccionar un proveedor
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
En la izquierda, hay varios filtros para poder visualizar la misma informacin, pero totalizada
por acreedor, clase documento, clave de contabilizacin y pas.
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FI- CUENTAS POR PAGAR
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Autor: Fernando Stella
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR PAGAR
Mdulos: FI-AP
Autor: Fernando Stella
Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Transaccin: S_P99_41000101
Pantalla de seleccin
Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR PAGAR
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Significado
Valores
Propuestos
1- Sociedad pagadora
2- Banco propio
3- ID de cuenta
AR10
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FI- CUENTAS POR PAGAR
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Fecha de creacin:
Versin: 1.0
Se presiona Ejecutar