Introduccin a MM

NDICE
2.

INTRODUCCIN A MM

3.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

4.

DATOS MAESTROS

5.

COMPRAS

6.

GESTIN DE STOCKS

7.

INVENTARIO FSICO

8. PLANIFICACIN SOBRE CONSUMO

9. VERIFICACIN DE FACTURAS
10. VALORACIN DEL MATERIAL
11. GESTIN DE SERVICIOS

2. Introduccin a MM
El objetivo del mdulo MM (Gestin de Materiales) es
cubrir las transacciones y funciones necesarias en el rea de:
- Planificacin de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestin del Inventario
- Verificacin de facturas
- Valoracin de materiales
EL ENTORNO LOGSTICO: programas de demanda, pronstico
de ventas, ofertas a clientes, pedidos de ventas, entregas,
transporte, picking, hojas de ruta, rdenes de produccin, listas de
material, MRP
EL ENTORNO FINANCIERO: tesorera, gestin de crdito,
cuentas a cobrar, cuentas de existencias, cuentas a pagar, activos
fijos...

Resumen Integracin Logstica

SD CAS

PP

SOP

Entrada
pedido

Entrega/
Exped.
Exped.

Gestin
MRP
demanda

Facturac.
Facturac.

Solicitud

MM

Objetos
tcnicos

Mantenim.
Mantenim.
preventivo

Pedido
compras

Inspeccin
Calidad

Gestin de
stocks

Mantenimiento
correctivo

Integracin
Integracincon
con Finanzas
Finanzas yy Controlling
Controlling
CO
PCA CO
Cash FI

SIV

Control Produccin Producc in

Planif.
Planif. capacidades

Planificac.
Planificac.
Calidad

QM

PM

Salida
Merc.

Control
Calidad

Verif icacin
facturas
Historial
mantenimiento
(SIM)

3. Estructura Organizativa
La Estructura Organizativa refleja la forma en que
organizamos la empresa, y es una definicin crtica
del proyecto:.
Mandante
Mandante(grupo
(grupode
deempresas)
empresas)
Sociedad
SociedadGL
GL
Sociedad
SociedadCO
CO
Sociedad
Sociedad
Organizacin
Organizacinde
decompras
compras

Organizacin
Organizacinde
deventas
ventas

mbitos
mbitosde
devaloracin
valoracin
Centros
Centros
Otros
Otros

Unidades de organizacin en R/3

El sistema SAP distingue distintas unidades de organizacin que tienen un
significado especfico dentro de sus aplicaciones respectivas.
Ventajas de las estrucutras de organizacin variables de R/3:
Flexibilidad que permite representar complejas estructuras de grupos de
empresas.
Posibilidad de considerar modificaciones en la estructura de un grupo de
empresas.
Separacin de las vistas logsticas (compras, ventas, fabricacin), la vista
de la contabilidad interna y la vista contable.
Posibilidad de gestin a un nivel superior al de sociedad.
Las estructuras de organizacin se crean por separado y se relacionan entre
s en una segunda fase.

Estructura Organizativa MM: Sin gestin de almacenes fsicos

001
001

Mandante

Sociedad

Organiz.
compra

Centro

Almacn 0001
0001

0002
0002

0001
0001

0001
0001

0001
0001

0088
0088

0002
0002

0003
0003

0002
0002

0003
0003

0004
0004

0088
0088

0003
0003

0004
0004

Estructura Organizativa MM: Con gestin de almacenes fsicos

0001
0001

Centro

Almacn

0001
0001

0002
0002

0088
0088

001
001

#Almacn

Tipo Almacn

Ubicacin

0088
0088

100
100

A-01-01
A-01-01

200
200

A-01-02
A-01-02

300
300

A-02-01
A-02-01

B-01-01
B-01-01

Financiero - Contable
001
001

Mandante
Sociedad GL

Sociedad FI

G00000
G00000
0001
0001

0002
0002

001
001
Divisin

002
002
003
003

Centro

0001
0001

0002
0002

0003
0003

0004
0004

Organizacin de Compras Centralizada

Sociedad

0001
0001

0001
0001

Organizacin de Compras

Centro

0002
0002

0001
0001

0002
0002

0003
0003

Organizacin de Compras por Sociedad

Sociedad

Organizacin de Compras

Centro

0001
0001

0002
0002

0001
0001

0001
0001

0002
0002

0002
0002

0003
0003

Organizacin de Compras por Centro

Sociedad

Organizacin de Compras

Centro

0001
0001

0001
0001

0001
0001

0002
0002

0002
0002

0002
0002

0003
0003

0003
0003

Organizacin de Compras estndar

Sociedad

Organizacin
de Compras

Centro

0001
0001

0001
0001

0001
0001

0002
0002

0002
0002

0003
0003

Organizacin de Compras de Referencia

0001
0001

0002
0002

0003
0003

4. Datos Maestros

Los Registros Maestros en la Gestin

de Materiales son:
* Maestro de Materiales
* Maestro de Proveedores
* Clasificacin

Maestro de Materiales

Mantenimiento de Registros
MATERIAL
MATERIAL
Ramo,
Tipo
de
Ramo, Tipo deMaterial,
Material,Referencia
Referencia

VISTAS
VISTAS
Contabilidad,
Contabilidad,compras,
compras,etc
etc

NIVELES
NIVELESORGANIZATIVOS
ORGANIZATIVOS
Centro,
Centro,almacn,
almacn,etc
etc

PANTALLA
PANTALLADE
DEDATOS
DATOS

El maestro de materiales es el objeto de datos ms importante del sistema SAP.

Permite la representacin de materias primas, materiales auxiliares, material de
oficina, productos semielaborados, productos terminados, medios auxiliares de
fabricacin
TIPOS DE MATERIAL
Los Tipos de Material permiten la agrupacin de materiales con las mismas
caractersticas. Ej: materias primas, productos terminados, mercaderas,
Con el tipo de material determinamos:
vistas a completar en SAP (funcionalidades diferentes)
control del tipo de abastecimiento (pedido interno o externo)
control de numeracin
control de precios y actualizacin de cantidades/valor
RAMO INDUSTRIAL
Sirve para determianr qu campos deben aparecer en la pantalla ???

Vistas del Maestro de Materiales

Datos Generales
Asignacin cdigo, Ramo Industrial, Tipo de material,
Unidades medida, Pesos, volmenes, Descripcin del material,
Otros
Datos Ventas
Unidades de medida para ventas, asignacin de centro, org.
ventas y canal de distribucin, status de venta, grupos de
estadsticas/rappels/materiales, Otros
Datos Centro
Datos de distribucin (grupo de transporte, grupo de carga),
datos de comercio (pas, regin de origen, grupos de
importacin, grupos de exportacin), otros...
Datos almacenamiento
Control de lotes, condicin de almacenaje, tiempo almacenaje
previsto, otros...

Vistas de la actualizacin del registro maestro de materiales (comprobar)

En un registro maestro de materiales, cada seccin tiene su propia vista.
General
Planificacin de necesidades
Stock en centro/almacn
Contabilidad
Gestin de stocks
Gestin de almacenes
Compras
Comercial
Preparacin de trabajos
Control de calidad
Pronsticos
Clasificacin

Maestro de Proveedores

Pedido

Proveedor

Entrada
mercanca

Material

Pagos

Factura

Vistas del Maestro de Clientes

Datos Generales (vlidos para todo el grupo)
Nombre, Direccin, Poblacin, Pas, Cdigo Postal, Telfono,
Otros
Datos de Compras (vlidos para una organizacin de
compras)
Incoterms, Valor mnimo de pedido, Otros
Datos Contables (vlidos para el grupo o para una sociedad)
Cuentas de mayor asociadas, Bancos, Va de pago, Otros

GRUPO DE CUENTAS
Con un grupo de cuentas podemos especificar:
* qu entradas son necesarias o posibles en el registro maestro
* en qu intervalo de nmeros debe encontrarse el nmero de cuenta del
cliente
* si la asignacin de nmeros es interna o externa
* qu mensajes entran en consideracin
Ejemplo:
0001

Cliente comercial

0002

Cliente espordico

0003

Jerarqua de clientes

0004

Transportista

INTERLOCUTORES COMERCIALES
Solicitante

Pagador

Destinatario mercanca

Destinatario Factura

Vendedor
?????
?????

Sistema de Clasificacin

Objetos clasificables
* Materiales
* Lotes
* Proveedores
* Documentos
* Caractersticas
* Categoras
* etc.

Jerarqua de Clases

CLASE
CLASE11

CLASE
CLASE2.1
2.1

CLASE
CLASE2.1.1
2.1.1
BMW

Turismo

Vehiculo

CLASE
CLASE2.2
2.2

CLASE
CLASE2.1.2
2.1.2

CLASE
CLASE2.1.3
2.1.3

Volvo

Opel Corsa

Furgoneta

Caractersticas asociadas a Clases

Vehculos
Vehculos

Turismo
Turismo

Asientos
Asientos

Sedan
Sedan

Limousine
Limousine

Familiar
Familiar

Audi
Audi100
100

BMW
BMW520
520
Rojo
2 Ejes
5 Asientos

Color
Color
Ejes
Ejes
Camin
Camin
Volumen
Volumende
decarga
carga

Passat
PassatFamiliar
Familiar
Amarillo
2 Ejes
5 Asientos
Volumen de carga 2

5. Compras
El submdulo de compras incluye las tareas de
abastecimiento y servicios, determinacin de
posibles fuentes de abastecimiento para
requermientos identificados por planificacin de
materiales, y control de entregas y pagos a
proveedores.
* Tipos de Aprovisionamiento
* Registros Maestros en Compras
* Documentos de Compras
* Evaluacin de Proveedores
* Salidas de Mensajes

Aprovisionamiento

Necesito el
material ...

Solicitud pedido

Proceso
autorizacin

Determinar
fuente
de
aprovisionamiento

Aprovisionamiento

Peticin de ofertas

Proveedor 1

MRP
Solicitud
pedido

Proceso
autorizacin

Determinar
fuente
de
aprov.
aprov.

Proveedor 2

Proveedor 3

?
Comparacin
de precios

Solicitudes
directas

Purchase requisitions are approved through a release procedure. It is

determined who needs to process the release in what order. Purchase
requisitions can subsequently be converted into purchase orders.
A source of supply must be found for each released purchase
requisition in the system. This allocation can be made manually or
automatically, for example, if steady vendors exist.
If no source of supply can be allocated, then the purchase requisition is
marked for RFQ processing. Requests for quotations can be sent
directly to various vendors.

Tipos de aprovisionamiento: para almacn

Pedido

Almacn

Produccin

Entrada
mercanc
Salida
mercanc
Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.

Tipos de aprovisionamiento: para consumo

Gastos

Pedido

Activos
Fijos

Produccin

Entrada
mercanc

Proveedor

Ventas

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.

Datos Maestros de Compras

Registro Info
Material 0001

Registro Info
100081

Proveedor 203

Datos Maestros de Compras

Registro Info

Datos Generales
Datos de Proveedores
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido
Datos de Control
Plazo de entrega
Cantidad Mnima
Tolerancias

Textos

Precios y Condiciones
Precio bruto
Descuentos
Portes

Historial de Precios
Estadstica de Pedidos
Historial Modificaciones

Datos Maestros de Compras: Libro de Pedidos

Libro de Pedidos

Periodo
01/01/1994
01/01/1996
02/01/1996
01/01/1997

Material

Centro

Proveedor
Prov. 1

Estatus
Fijo

Prov. 1

Bloq.

Documentos de Compras

Solicitud de Pedidos
Peticin de Oferta

Documento

Oferta
Pedido
Pedido abierto / Orden de Entrega
Plan de Entregas

Documentos de Compras
Cabecera Documento
Datos de Proveedores
Datos de Origen
Unidad de Medida Pedido

Documento

Posicin 1
Datos material
Condiciones
Textos
Repartos
Datos adicionales de la
posicin 1
Historia del Pedido

Documentos de Compras

Solicitud de Pedido
MRP
MRP

Directo
Directopor
por
departamento
departamento

Liberacin
Liberacin

OK

Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Determinacin
Determinacin
fuente
fuentede
de
aprovisionamiento
aprovisionamiento

Proveedor
Proveedor

Asignar
Asignaryytratar
tratar
Pet.
Oferta

Pedidos

Toma
-->
-->

Documentos de Compras
Necesidad
Necesidad
conocida
conocida

Pet.
Oferta 1

Pet.
Oferta 2

Pet. Oferta / Oferta

Oferta 1 Oferta 2

Comparacin
Comparacin
de
dePrecios
Precios
Proveedor1
Proveedor1

Proveedor2
Proveedor2

Pedidos

Rechazos

Documentos de Compras

Pedidos
Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Pet.Oferta
Pet.Oferta

Pedido

PROVEEDOR
PROVEEDOR

P????????
P????????

Registro
Registro
INFO
INFO

Documentos de Compras

Pedidos

Proveedor
ProveedorConocido
Conocido
Proveedor
Proveedor Desconocido
Desconocido
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta
Pedido
PedidoAnterior
Anterior
Pedido
PedidoAbierto
Abierto(Pedido
(Pedidode
deToma)
Toma)

Proveedor
Proveedor
N
NMaterial
Material
Imputacin
Imputacin
Centro
Centro
Precio
Precio

Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Pet.Oferta
Pet.Oferta

P????????
P????????

Pedido
Abierto

Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Pedido
de Toma

PROVEEDOR
PROVEEDOR

Documentos de Compras

Pedidos Abiertos
Proveedor
ProveedorConocido
Conocido
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta
Pedido
PedidoAbierto
AbiertoAnterior
Anterior

Contrato

Documentos de Compras
Tipos
Tiposde
deContratos
Contratos

Pedidos Abiertos

Valor
Valor
Cantidad
Cantidad

Contratos en Valor: el contrato se cierra al

establecer un valor predefinido
Contratos en Cantidad: el contrato se cierra
al alcanzar predefinida

Documentos de Compras

Tipos
Tiposde
dePosicin
PosicineeImputacin
Imputacin

Pedidos Abiertos

M
M
W
W
UU

Tipo de Posicin M: El material es desconocido

Tipo de Posicin W: El valor y la cantidad son
desconocidos
Tipo de Posicin U: La imputacin es desconocida

Documentos de Compras

Plan de Entregas
Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Pet.Oferta
Pet.Oferta

P????????
P????????

Plan de
Entrega

Sol.
Sol.Pedido
Pedido

Reparto

PROVEEDOR
PROVEEDOR

Documentos de Compras

Plan de Entregas
Proveedor
ProveedorConocido
Conocido
Sol.
Sol.Pedido
PedidoAsignadas
Asignadas
Pet.
Pet.Oferta
Oferta//Oferta
Oferta
Plan
Plande
deEntregas
EntregasAnterior
Anterior

Plan
Entrega

Evaluacin de Proveedores
Criterios:

CO

FI

Previsiones tesorera

Precio
Calidad

Ordenes / Proyectos / Centros coste

Entregas
Servicio
Proveedor 1

MRP
Solicitud
pedido

Proceso
autorizacin
Solicitudes
directas

Determinar
fuente
de
aprov.
aprov.

Proveedor 2

Proveedor 3

?
Liberar
pedido
compras

Comparisons are made for incoming quotations and the information can
be stored in the system as purchasing information records. If the buyer
has enough information, he can generate a purchase order from a
purchase requisition.
If order requirements point to account assignment objects, such as cost
centers or projects, then these are updated when the purchase order is
created.

Salidas de Mensajes

n Documentos
n Recordatorios
n Rechazos
n Confirmacin de Pedido

Salida e Impresin de Mensajes

Documento

EDI
oferta

Impresin confirmacinpedido

Telex

notas entrega
listas picking
listas cargas
listas packing
facturas
notas de cargo
notas de abono
documentos export

Mail

Fax
Teletexto

6. Gestin de Stocks
La gestin de stocks permite administrar las
existencias en base a valores y cantidades,
planear, ingresar y controlar movimientos de
mercaderas.
* Actualizacin de Existencias
* Tipos de Stock
* Documentos de Material
* Entradas de Mercanca
* Salidas de Mercanca
* Traspasos
* Reservas

Actualizacin de existencias
EN
ENBASE
BASEAACANTIDAD
CANTIDAD

Maestro de materiales, stocks especiales, compras

de stocks por centros, almacn...
EN
ENBASE
BASEAAVALOR
VALOR

Cuentas de mayor de la contabilidad, Debe/Haber

por sociedad, periodo, divisin
Material valorado / Material no valorado

Movimientos de Material

Entrada de Mercancas
* Produccin propia
* Proveedores
* Sistema antiguo (al sistema SAP)

Salida de Mercancas
* Prdidas
* Consumo

Traspasos
* Traslados entre materiales, etc.
* Traslados entre almacn

Documentos de Material
Documento que se genera con toda entrada/salida/traspaso
de material. Cuando este documento se asocia a un material
valorable se genera tambin un documento contable.
POSICIN
POSICINDE
DEDOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL
DETERMINACIN
DETERMINACINDE
DECUENTAS
CUENTAS
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACINDE
DECONSUMOS
CONSUMOS
ACTUALIZACIN
ACTUALIZACINDE
DECANTIDADES
CANTIDADES
INDICADOR
INDICADORDE
DEIMPRESIN
IMPRESIN

Doc.
Doc. de
material

Doc.
Doc.
Contable

Documentos de Material
MOVIMIENTO
MOVIMIENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL
DOCUMENTO
DOCUMENTODE
DEMATERIAL
MATERIAL

MODIFICACIN
MODIFICACIN

DEVOLUCIN
DEVOLUCIN

DOC.
DOC.MATERIAL
MATERIAL

COPIA
COPIA

ANULACIN
ANULACIN

DOC.
DOC.ANULACIN
ANULACIN

Gestin de Stocks

Entradas de Mercanca

n Pedido
n Nota de entrega

Gua de Despacho
Albarn de Entrega
Remito

n Orden de Fabricacin
n Otras

Gestin de Stocks

Tipos de Stock

Entradas de Mercanca

STOCK
STOCKBLOQUEADO
BLOQUEADODE
DEENTRADA
ENTRADADE
DEMERCANCA
MERCANCA
STOCK
STOCKDE
DEALMACN
ALMACN
LIBRE UTILIZACIN
STOCK BLOQUEADO
CONTROL DE CALIDAD

AACONSUMO
CONSUMO

CENTRO DE COSTE
ACTIVO FIJO
ORDEN DE FABRICACIN, ETC.

Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

Ordenes / Proyectos / CC

CO
FI

Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Proveedor 3

Entrada
mercanc.
mercanc.

QM

Gestin de stocks: Entradas de Mercanca

CO
FI

QM

Ordenes / Proyectos / CC
Contabilizaciones mayor
Control Calidad
Proveedor 3

Evaluacin prov.

Historial pedido
Entrada
mercanc.
mercanc.

Sistema info de compra

Controlling Stocks

When goods are received, they are compared with the corresponding
purchase order. Any variations are checked against defined tolerance
levels and are rejected if necessary. The posted goods immediately
update the stock levels. The value of the incoming and outgoing goods
is updated at the same time in financial accounting.

Gestin de Stocks

Salidas de Mercanca

n Consumo

Centro de costo
Inmovilizado
Ventas
Pedido
n Salida
Muestreo
Desguace

Gestin de Stocks

n Desde

Salidas de Mercanca

Almacn
Almacn de consignacin

n Sin referencia
Entrada individual
Entrada colectiva
n Con referencia

A reserva
A orden

Gestin de Stocks

Traspasos

n Traslados

De Centro a Centro
De almacn a almacn

n Traspasos Especiales
De material a material
De Control Calidad a Disponible
De consignacin a almacn, etc.

Gestin de Stocks

Reservas
Planificacin
Planificacinde
deNecesidades
Necesidades

RESERVA
RESERVA==Movimientos
Movimientosde
demercanca
mercanca
(Entradas
o
salidas)
planificados
con
(Entradas o salidas) planificados conanticipacin
anticipacin

Movimiento
Movimientode
deMaterial
Materialbasado
basadoen
enReserva:
Reserva:
Planificacin
de
una
entrada
Planificacin de una entrada
Planificacin
Planificacinde
deuna
unasalida
salida
Planificacin
de
un
Planificacin de untraslado
traslado

7. Inventario fsico

Proceso de Inventario
Crear
Creardocumento
documento
de
Inventario
de Inventario

Establecer
Establecer
indicador
indicadorde
de
bloqueo
bloqueo

Imprimir
Imprimir
Documento
Documento
de
deInventario
Inventario

Batch
Batch
Input
Input

Batch
Batch
Input
Input

Rearranque
Rearranquedel
del
conteo
conteo

Listado
Listadode
de
Diferencias
Diferencias

Conteo
ConteoFsico
Fsico

Modificar
Modificar
Conteo
Conteo

Contabilizar
Contabilizar
Diferencias
Diferencias

8. Planificacin sobre consumo

La funcin central del MRP (Material
Requirements Planning) es controlar las
existencias y, en particular, generar de forma
automtica
propuestas
de
compras.
La
planificacin basada en el consumo incluye
mtodos de planificacin que permiten alcanzar
stock objetivo con poco esfuerzo.
* Entorno de Planificacin
* Mtodos de Planificacin.
* Mtodos de tamao de lote
* Parmetros de Planificacin
* Resultados de la Planificacin

Proceso y entorno de la planificacin estocstica de

necesidades

PLANIFICACIN
PLANIFICACINDE
DE
NECESIDADES
NECESIDADES

PRONSTICOS
PRONSTICOS

MAESTRO
MAESTRODE
DE
MATERIALES
MATERIALES

DETERMINACIN
DETERMINACINDE
DENECESIDADES
NECESIDADES
CLCULO
CLCULODEL
DELTAMAO
TAMAODE
DELOTE
LOTE
PROGRAMACIN
PROGRAMACIN

COMPRAS
COMPRAS

GESTIN
GESTINDE
DESTOCKS
STOCKS

Planificacin sobre consumo

Mtodos
Mtodosde
deplanificacin
planificacinsobre
sobreconsumo
consumo
Punto
Puntode
depedido
pedido
Manual
Manual
Punto
Puntode
dePedido
Pedido
Stock
Stockde
deSeguridad
Seguridad
Automtico
Automtico
Nivel
Nivelde
deServicio
Servicio
Pronstico
Pronstico

Tiempo
Tiempode
deReaprovisionamiento
Reaprovisionamiento

Planificacin de necesidades por punto de pedido:

Programacin

1. Programacin hacia Adelante

11

Tiempo Compras

22

Plazo de entrega

Tiempo de Aprovisionamiento
Hoy + 1

Tiempo
proc. EM
Fecha de
Entrega
del Pedido

Fecha de
Planificacin

1. Programacin hacia Atrs

11

22
Tiempo
proc. EM

Fecha de
Comienzo/lanzamiento

Fecha de
Entrega
del Pedido

Fecha de
Planificacin

Punto de Pedido
Stock
Tamao de lote

Nivel
de
Reorden
Stock
de
Seguridad

Punto de Pedido

Fecha de entrega

Plazo de reaprovisionamiento

Tiempo

Pronstico
Modelos de pronstico

Stock

Constante

Tendencia

Tiempo
Estacional

Estacional con Tendencia

Planificacin sobre consumo

Orden
OrdenProvisional
Provisional
Actividades
Actividadesrelevantes
relevantes
para
parala
la planificacin
planificacin

Horizonte
Horizontede
deApertura
Apertura

Peticin
Peticinde
de
Planificacin
Planificacin

Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Reparto
RepartoPlan
Plande
deEntregas
Entregas

Clculo del tamao de lote

n Procedimiento esttico
- Cantidad exacta
- Cantidad Fija
- Reaprovisionamiento hasta Nivel Mximo de Stock

n Procedimiento peridico
- Diaria, Semanal, Mensual, Calendario de planificacin

n Procedimiento lote ptimo

- Saldo de las piezas del perodo
- Tamao de lote empresarial
- Procedimiento segn Groff

Parmetros de Planificacin
Mtodos
Mtodosde
deplanificacin
planificacinsobre
sobreconsumo
consumo
Generales
Generales
Dependientes
Dependientesdel
deltipo
tipode
deMRP
MRP
Parmetros
Parmetrosde
deReparto
Reparto
Clculo
Clculodel
delTamao
Tamaode
delote
lote
MRP
MRPen
enalmacenes
almacenes

Planificacin de necesidades

Necesidades directas

consumos
+ MRP contra
stock
MM

Solicitudes
de pedido

PP
SD

The main tasks of materials planning are monitoring stocks and

automatically generating order proposals for purchasing. This is
achieved using different planning methods.

9. Verificacin de Facturas
La verificacin de Facturas concluye el ciclo de
compras, permite el procesamiento de facturas no
originadas en MM (gastos de servicios, etc.) as
como el de notas de crdito, anulaciones de
facturas y descuentos. Entre las tareas que se
encuentran en este submdulo estn:
* Ingresar Facturas y Notas de crdito.
* Validar las facturas por precio y cantidad.
* Realizar las contabilizaciones.
* Actualizar datos en MM y otros mdulos.
* Facturas Bloqueadas.

Entorno
Pedido
Mercanca

Cuentas
Cuentasde
deMayor
Mayor

Maestro
Maestrode
de
Materiales
Materiales
Maestro
Maestrode
de
Proveedores
Proveedores
Condiciones
Condiciones

Inmovilizados
Inmovilizados
Verificacin
Verificacin
de
deFacturas
Facturas

Documento
Documento
Factura
Factura

Centros
Centrosde
deCoste
Coste
Pedidos
Pedidos
Maestro
Maestrode
deMaterial
Material

Procedimiento

Factura

Establecer
EstablecerReferencia
Referencia
Sobreescribir
Sobreescribirvalores
valores
por
pordefecto
defecto(si
(sies
esnecesario)
necesario)

Procesar
Procesarmensajes
mensajesde
de
advertencia-error
advertencia-error

documento
Factura
Contabilizar
Contabilizar

Factura con Referencia

Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial

Pantalla
Pantallade
de
Seleccin
Seleccin

Pantalla
Pantallade
de
Acreedores
Acreedores

Verificacin
Verificacin
del
delDocumento
Documento

Resumen
Resumen
del
del
Documento
Documento

Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial

Pantalla
Pantallade
de
Posicin
Posicin

Correccin
Correccin
del
delDocumento
Documento

Factura sin Referencia

Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial

Pantalla
Pantallade
de
Acreedores
Acreedores

Resumen
Resumen
del
del
Documento
Documento

Verificacin
Verificacin
del
delDocumento
Documento

Ingresar
Ingresar
Contrapartidas
Contrapartidas
Pantalla
Pantallade
de
Detalle
Detalle

Pantalla
Pantalla
Inicial
Inicial
Correccin
Correccin
del
delDocumento
Documento

Funciones Adicionales
Funciones
Funciones Adicionales
Adicionales
Buscar
BuscarReferencia
Referencia
Mltiples
MltiplesReferencias
Referencias
Visualizar
VisualizarResumen
ResumenyyDetalles
Detalles
Seleccin
Seleccin posterior
posteriorde
dereferencia
referencia
Corregir
CorregirPosiciones
Posiciones
Simular
Simular
Contabilizacin
ContabilizacinPreliminar
Preliminar

Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo
Diferencias:
Diferencias:

Cantidad
Cantidad
Precio
Precio
Unidades
Unidades
Fecha
Fecha

Cantidad
Cantidadde
deun
unitem
itemFacturado
Facturado
Bloqueo
Bloqueoestocstico
estocstico
Bloqueo
BloqueoManual
Manual

Bloqueo
Bloqueo
Bloqueo

Liberacin automtica

Realizar
Realizarseleccin
seleccin
Determinar
Determinarproceso
proceso
Determinar
Determinarlistado
listado

Liberacin manual
Procesar
Procesarlista
lista
Sumar
Sumar

Liberacin individual
Marcar
Marcarfacturas
facturas
Liberar
Liberarfacturas
facturas

Liberacin colectiva

Verificacin de facturas
FI
CO

CO FI

VendorVendor
invoice
Proveedor 3 invoice

Verificac.
facturas
Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin

Verificacin de facturas
FI
CO

VendorVendor
invoiceinvoice

CO FI

Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz.
Contabiliz. mayor

Bloqueo pago

Proveedor 3

Verificac.
facturas

e.g.

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin

Verificacin de facturas
FI
CO

VendorVendor
invoiceinvoice

CO FI

Ordenes / Proyectos / CC
Verif. tolerancia?
Contabiliz.
Contabiliz. mayor

Bloqueo pago

Proveedor 3

Verificac.
facturas

e.g.

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin

Verificacin de facturas
FI
CO

VendorVendor
invoice
Proveedor 3 invoice

CO FI

Ordenes / Proyectos / CC
Verif.
tolerancia?
Contabiliz.
. mayor
Contabiliz

Bloqueo pago

Verificac.
facturas

Pagos
OK !

e.g.

Autoriz facturas
bloqueadas

Factura fletes
Contabiliz.
Contabiliz. preliminar
Actualizacin valoracin

Invoices received in paper form or via EDI for material deliveries are
automatically checked. The system generates the expected invoice in
reference to a purchase order and blocks its payment if any
unauthorized variances occur.
Posting the invoice creates an open item in financial accounting, which
is automatically processed by the payment program.

10. Valoracin del material

En la valoracin de material se determina y anota el
valor del stock de un material.
La valoracin del material representa la integracin
entre los mdulos de MM y FI, e incluye:
* Control de Precios
* Cambios de Valor
* Valoracin Separada
* Reevaluacin
* Valoracin por balance

Control de Precios
El control de precios se refiere a la forma en que se
mantiene el costo del material, y se define como
obligatorio u opcional en el registro maestro de
material, dependiendo del tipo de material de que
se trate. Existen dos tipos de control de precios en
SAP:
Precio
PrecioEstndar
Estndar
Precio
PrecioPromedio
PromedioPonderado
Ponderado

Control de Precios : Precio Estndar

Precio constante al que se valora un material, sin
tomar en cuenta movimientos de inventario ni
facturas.
* Todas las contabilizaciones de inventario se
realizan al mismo precio.
* Las diferencias se contabilizan a cuentas de
diferencias de precios.
* Se actualizan las diferencias.
* Se pueden seguir los cambios de precio.

Control de Precios : Clculo del Precio Estndar

Cuando un material se valora a un precio estndar,
el sistema calcula el valor para los movimientos de
mercadera de la siguiente forma:
Q
Qnueva
nueva ==Q
Qanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada
VVnuevo
nuevo==V
Vanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada**PU
PUmaestro
maestromateriales
materiales
PU
PUnuevo
nuevo== PU
PUanterior
anterior ==PU
PUmaestro
maestromateriales
materiales
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material

Control de Precios : Precio Promedio Ponderado

Precio que cambia segn los movimientos de
inventario y recepcin de facturas, y que se usa
para valorar el material.
Se calcula dividiendo el valor total del stock
de un material entre la cantidad total del material,
y se recalcula automticamente despus de cada
movimiento de inventario o recepcin de facturas.
* La entrada de mercadera se contabiliza al valor
de entrada.
* El precio en el maestro de materiales se ajusta
segn el precio de la entrega.
* Slo ocurren diferencias
circunstancias excepcionales.

de

Precio

en

Control de Precios : Clculo del Precio Promedio Ponderado

Cuando un material se valora a precio promedio
ponderado, el sistema calcula el valor para los
movimientos de mercadera de la siguiente forma:
Q
Qnueva
nueva ==Q
Qanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada
VVnuevo
nuevo==V
Vanterior
anterior++Q
Qentrada
entrada**PU
PUentrada
entrada
PU
PUnuevo
nuevo== V
Vnuevo
nuevo// Q
Qnueva
nueva
Q = Cantidad de stock
V = Valor del stock
PU = Precio Unitario del Material

Cambios de Valor

Automticos
Automticos
Gestin
Gestinde
deStocks
Stocks
Verificacin
Verificacinde
deFacturas
Facturas
Manuales
Manuales
Reevaluacin
Reevaluacin
Inventario
InventarioFsico
Fsico

Cambios de Valor Autmticos

Es posible considerar dos esquemas de contabilizacin de
Entrada de Mercanca (EM) y Recepcin de Facturas (RF):
* EM antes de RF
* RF antes de EM
Orden
Ordende
deCompra:
Compra: 50
50unidades
unidadesaa$200
$200c/u
c/u
EM
EMpara
parala
laOrden
Ordende
deCompra:
Compra: 50
50piezas
piezas
Factura:
Factura:50
50piezas
piezasaa$200
$200c/u
c/u==$10000
$10000
Entrada
Entradade
de
Mercadera
Mercadera

Cuenta
Cuentade
deExistencias
Existencias
Cuenta
CuentaEM/RF
EM/RF
((Mercadera
Mercaderarecibida
recibidayyno
nofacturada)
facturada)
Proveedor
Proveedor

100
100++
100
100--

Recepcin
Recepcin
de
deFactura
Factura

100
100++
100
100--

Cambios de Valor Automticos

Automticos
Automticos
Gestin
Gestinde
deStocks
Stocks

Verificacin
Verificacinde
deFacturas
Facturas

EM
EMcon
conOrden
Ordende
deCompra
Compra

RF
RFcon
conOrden
Ordende
deCompra
Compra

EM
EMsin
sinorden
ordende
deCompra
Compra

Cargas
CargasPosteriores
Posteriores

Entrega
Entregagratuita
gratuita
Transferencias
Transferencias
Entrada
Entradade
deStock
StockInicial
Inicial
Salidas
Salidasde
deMercadera
Mercadera

Notas
Notasde
deCrdito
Crdito
Notas
Notasde
deDbito
Dbito

Cambios de Valor Manuales

Manuales
Manuales
Reevaluacin
Reevaluacin
Cambio
Cambiode
dePrecio
Precio
Carga
Carga//Descarga
Descargade
dematerial
material

Inventaro
InventaroFsico
Fsico
Ajustes
Ajustespor
porDiferencias
Diferencias

Valoracin Separada
Existen varias razones por las cuales se puede
valorar un mismo material utilizando diferentes
valores o costos:
* El material tiene diferentes orgenes (y por tanto
precios).
* El material tiene varios niveles de calidad.
* El material tiene varios status.
* El material se produce y se compra.
* Cada entrega tiene un valor diferente.

Valoracin Separada
VALORACIN
VALORACIN SEPARADA
SEPARADA
Por
Portipo
tipode
de
aprovisionamiento
aprovisionamiento

Por
Porpas
pasde
deorigen
origen

BB

HH

Interna
Interna

Externa
Externa

Chile
Chile

Argentiina
Argentiina

Por
PorCalidad
Calidad

Q
Q
AA

BB

CC

DD

Valoracin Separada
Centro
Centro

Area
Areade
deValoracin
Valoracin 0001
0001
Material
11
Material
Tipo
de
valoracin
H
Tipo de valoracin
H
Cantidad
100
Cantidad
100
Precio
5,20
PrecioPromedio
Promedio
5,20

Centro
Centro 0001
0001
Material
11
Material

Almacn
Almacn
Almacn
Almacn 0001
0001
Cantidad
Cantidad 30
30

Almacn
Almacn 0001
0001
Cantidad
Cantidad 30
30

Clase
Clasede
deValor.
Valor. Clase
Clasede
deValor.
Valor.
Chile
Argentaria
Chile
Argentaria
----------------------------------------------------------------------------------------Cantidad
40
Cantidad 60
60
Cantidad 40 Cantidad
Precio
6,00
PPP
4,00
6,00
PPP
4,00 Precio

Clase
Clasede
de
Valoracin
Valoracin
Chile
Argentina
Chile
Argentina
Cantidad
10
Cantidad
Cantidad 10 Cantidad20
20

Chile
Chile
Cantidad
Cantidad30
30

Argentina
Argentina
Cantidad
Cantidad40
40

Reevaluacin
Cambios
Cambiosde
dePrecio
PrecioyyCarga/Descarga
Carga/Descargade
deMaterial
Material

Para materiales con precio estndar y variable

es posible realizar cambios manuales del
precio,
reevaluando
las
existencias
y
contabilizando a una cuenta de diferencias por
cambio de precio. El sistema crea un documento
contable.
Inventario
InventarioFsico
Fsico

Al realizar ajustes por diferencias despus de un

Inventario se produce una reevaluacin de las existencias.
En este caso, se deben contabilizar las diferencias y el
sistema realizar en forma automtica el clculo del nuevo
precio del material.

Valoracin por Balance

Los mtodos de valoracin para balance arrojan
como resultado un listado del valor de los
materiales. Este resultado puede incluirse
automticamente en el Balance Anual.
Valoracin
Valoracinpor
porMenor
MenorValor
Valor
Valoracin
Valoracinpor
porLIFO
LIFO
Valoracin
Valoracinpor
porFIFO
FIFO

Valoracin por Menor Valor

Para la valoracin por menor valor se requiere del
valor comercial del material.
Se realiza una comparacin entre el valor comercial y
el precio de valoracin del material y se toma el menor
de ellos.
Existen tres caminos para determinar el valor
comercial del material.
* Precios actuales de mercado
* Tasa de movimiento/rotacin
* Rango de cobertura

Valoracin por LIFO

Permite valorar el Incremento
separadamente para cada ao fiscal.

de

existencias

Este mtodo asume que el ltimo stock recibido es el

primero en ser consumido, por tanto no existe
variacin del valor del stock anterior al recibir y
consumir nuevo stock.
Este clculo se realiza sobre una base anual, es decir,
se guardan los valores de existencias de cada ao.

Valoracin por FIFO

Es el mtodo considerado ms realista para la

valoracin de stocks. Asume que el primer stock
recibido es el que se consume primero.
El valor de las existencias se calcula entonces sobre la
base del ltimo stock recibido.

11. Gestin de Servicios

La gestin de Servicios (MM SRV) es un submdulo de
MM, relacionado con el ciclo de compras, que soporta la
licitacin, contratacin y recepcin de servicios.

* Integracin con Gestin de Materiales

* Maestro de Servicios
* Documentos de Compras
* Ciclo de Servicios

Gestin de Servicios
Determinacin
Determinacinde
deRequerimientos
Requerimientos
PM
Plant
PM PlantMaintenance
Maintenance
PS
PS Project
ProjectSystem
System
Aprovisionamiento
AprovisionamientoExterno
Externo
Compras
Compras

Datos
Datos
Maestros
Maestros
Maestro
Maestrode
de
Servicios
Servicios

Material
Material
Proveedor
Proveedor
Entrada
Recepcin
Cuentas
RecepcinFactura
Factura
EntradaServicios
Servicios
Cuentasde
de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Mayor
Mayor
Actualizar
Verificacin
Verificacinde
de
Actualizarapuntes
apuntes
contables
factura
factura
contables
Contabilidad
Contabilidad

Gestin de Servicios

Maestro
Maestrode
deMateriales
Materiales
Crear
Crear
Modificar
Modificar

Colectivamente
Colectivamente
Individualmente
Individualmente

Visualizar
Visualizar
DATOS
DATOSBSICOS
BSICOS
Tipo de Servicio
Nmero de Servicio
Descripcin
Unidad de Medida
Grupo de Artculos
Categora de Valoracin

Documentos de Compras
DOCUMENTOS
DOCUMENTOSDE
DECOMPRAS
COMPRAS
Solicitud
Solicitudde
dePedido
Pedido
Peticin
Peticinde
deOferta
Oferta
Ofertas
Ofertas
Pedido
Pedido
Contrato
Contrato
Hoja
Hojade
deEntrada
Entradade
deServicios
Servicios

Ciclo de Servicios
Determinacin
Determinacinde
de
Requerimientos
Requerimientos
Verificacin
Verificacin
de
deFacturas
Facturas

Licitacin
Licitacin

Aceptacin
Aceptacin
del
delServicio
Servicio

Recepcin
Recepcinde
de
ofertas
ofertas

Recepcin
Recepcin
de
deServicio
Servicio
Controlar
Controlar
pedido
pedido

Creacin
Creacinde
de
especificaciones
especificaciones
de
deservicios
servicios

Procesar
Procesar
Pedidos
Pedidos

Seleccin
Seleccinde
de
Proveedor
Proveedor