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Introduccin

En el Botn de Inicio, men Programas, men Contabilidad, elija el icono Siscont.

SISCONT es un software de Contabilidad y Finanzas, doble moneda, con Gestin de Tesorera,

Gestin de Caja Chica, Gestin de Crditos y Cobranzas. Para lograr el xito de su gestin,
contamos con: Gestin por Unidades de Negocio (centros de costos) y Control de Presupuestos.
Entre los informes Gerenciales somos los nicos que contamos con el Informe Diario de
Gestin (IDG).

SALIR SISCONT EMPRESARIAL

En el men Principal Siscont Empresarial, men Contabilidad, elija Salir de Siscont.
Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a continuacin:

Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros
contables, y se generan los principales informes para la toma de decisiones.
Con SISCONT todos los procesos son ejecutados en lnea, es decir, si modificamos un Voucher
registrado en enero, otro usuario podr consultar diciembre y el balance se encontrara
actualizado en el momento.
Con SISCONT se puede llevar la contabilidad de tantas empresas como capacidad tenga su
disco duro.
SISCONT permite la emisin de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras,
fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de compras, ventas,
retenciones y Estados Financieros, entre otros automticamente.

Los botones de acceso directo se presentan a continuacin:

Inicindose en el sistema
INICIAR SISCONT EMPRESARIAL

Operando el sistema
El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones e informacin, lo que
ayuda al usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilizacin del mismo.
Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la
informacin, las siguientes teclas y botones:

Mantenimiento de reas y periodos de trabajo

PARMETROS INICIALES
Para utilizar el Siscont Profesional de manera ptima, debemos de seguir el siguiente orden:
Primero: Ir al men Utilitarios e ingresar en los siguientes comandos:

Cambio de Mes
Seleccin de Empresas
Mantenimiento de Archivos
Datos Generales de la Empresa

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Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar as como para crear una nueva empresa o ao
de trabajo. Indicando la ubicacin de los archivos de datos.

Cambio de Mes
Esta opcin nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos ingresar datos,
mostrndolo en la parte superior derecha del men principal.Las opciones que acepta el Sistema
para ingresar son desde cero(0) para la Apertura de ao hasta trece(13) para el Cierre de ao.

Para la creacin de nuevas empresas, se coloca el nombre de sta en el recuadro de Descripcin,

y en el recuadro de Ruta, se coloca la ubicacin de los archivos en el disco duro, de la siguiente
manera por ejemplo:
Descripcin EMPRESA
Ruta

C:\empresa

Ruta de donde se recuperarn las tablas para el nuevo ao o nuevas empresas (Plan de cuentas,
orgenes, etc.).

Seleccin de empresas

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En esta rea se digita el ao de trabajo que se sistema validar al ingresar los voucher
(comprobantes). Adems de los datos de la empresa que se imprimirn en la cabecera de los
reportes, para lo cual se cuenta con 4 campos que se imprimirn al lado izquierdo de la
cabecera.

Mantenimiento de Datos
Este utilitario nos permite reconstruir los ndices de las bases de datos, as como los saldos
acumulados que mantengan las cuentas.

Tenemos tambin casilleros diseados para parametrizar datos como:

Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energa, o cuando se detecta alguna
inconsistencia al emitir un informe. Tambin se debe proceder con est opcin luego de recibir
informacin de otro sistema (va importacin de datos).

Moneda, en donde colocaremos tanto el smbolo como el nombre de la moneda local,

Siglas del Cdigo Tributario: Para el caso del Per se utilizar las siglas R.U.C.

Datos Generales de la Empresa

Siglas del Cdigo Impuesto: Para el caso del Per se utilizar I.G.V.

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Un recuadro donde se colocar un check si los valores utilizan decimales.
Server, Nos indica la rutraq en donde se encuentra el Servidor de Licencia de Siscont.
Un recuadro para personalizar el fondo de pantalla, cuya extensin es .JPG.

Plan de cuentas
De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad
establecen sus planes de cuentas. Los cdigos y su nomenclatura se precisan en la lista de
cuentas del Plan Contable.

CUENTA CONTABLE

NOMBRE

NIVEL DE CUENTA

Se define el cdigo de la cuenta, para lo cual disponemos de un

mximo de 10 caracteres.

Se asigna el nombre de la cuenta, para lo cual disponemos de un

mximo de 30 caracteres, en alta y baja.

Balance :

Para las cuentas principales

Para los sub-totales(Balance de Sumas y
Saldos)

El Sistema nos presenta los siguientes campos:

Sub - Cuenta :

Registro :

Es la divisionaria con la que se registran las

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operaciones.

Tablas
El sistema utiliza las siguientes Tablas:

TIPO DE CUENTA

Cdigo que sirve para clasificar las cuentas de acuerdo a la

naturaleza de estas:
O:

Cuentas de Orden

A:

Cuentas de Activo

P:

Cuentas de Pasivo

R:

Cuentas de Resultado (por Naturaleza y

Funcin)

N:

Cuentas de Gastos por Naturaleza

F:

Cuentas de Gastos por Funcin

Plan de Cuentas
Orgenes
Tipo de Documento
Proveedores/Clientes/...
Tipo de Cambio Diario
Cobrador
Zonas
Parmetros de Cuenta

Cuentas solo saldos de Mayor

M:

TIPO DE ANLISIS

Define el nivel de anlisis para las cuentas de Bancos y Cuentas

Corrientes.
Sin anlisis :

Para las cuentas con informacin bsica.

Solo Detalle :

El sistema nos permite registrar los datos del

documento, pero slo en forma referencial.
Nos permite registrar la informacin para
realizar la Conciliacin Bancaria y el anlisis
de esta cuenta.

Cta. de Banco:

Cta. con
Anlisis:

Indica que la cuenta manejar el detalle de la

informacin de los documentos y
adicionalmente realizar la cancelacin de los
mismos en forma automtica, as como el
ajuste de moneda extranjera.
ORGENESEn esta rea se ingresarn los orgenes definidos por el usuario de acuerdo a un
criterio de clasificacin por Ej.: Compras, Ventas, Ingresos...

AJUSTE A NIVELDE
SALDOS

Campo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, o en

moneda nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por
ejemplo CUENTAS BANCARIAS.

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En este campo se ingresar el nombre del origen.
DESCRIPCIN

MESES

Se ingresar el nmero desde el cual se dar inicio a cada origen

en forma mensual. Por defecto el sistema asigna un correlativo
mensual comenzando con uno.

Tipo de Documento
En esta rea se definen los documentos, que nos permitirn identificar a cada uno de ellos al
ingresar los datos del documento en el proceso de voucher.

Se registran en los siguientes campos:

Los campos que utiliza esta tabla, son:

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

CDIGO

Cdigo:

Se recomienda utilizar la codificacin definida por la entidad

fiscalizadora y para el resto de documentos una codificacin
nemotcnica.

Concepto:

Nombre del cdigo descrito.

Proveedores / Clientes /....

Este archivo nos servir para ingresar los agentes econmicos (personas naturales o jurdicas)
que de alguna forma establezcan relacin con la empresa, agrupados hasta en nueve tipos
definidos por el usuario por Ej.: Proveedores, clientes, terceros....

Se tendrn que definir los siguientes campos:

CDIGO

RAZN SOCIAL

Se pueden asignar hasta once caracteres alfanumricos a este

campo.

El sistema le asigna treinta caracteres para el detalle de este

campo.

El sistema le asigna once caracteres a este campo.

R.U.C.

Informacin referencial.
TELFONO

Tambin puede ser alimentado directamente a travs del ingreso de voucher.

TIPO

Calidad de relacin con la empresa.

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Informacin referencial.
DIRECCIN
ATENCIN

Informacin referencial.

Nombre de la persona o empresa que avala el documento.

AVAL
El sistema le asigna once caracteres a este campo.
RUC
Informacin referencial.
DIRECCIN
TELFONO

Informacin referencial.

Tipo de Cambio Diario

En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el
ingreso de este dato en los voucher.
Se definirn los siguientes campos:

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Se ingresa la fecha correspondiente al tipo de cambio.
FECHA
TIPO DE CAMBIO

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

CDIGO

Se ingresa el tipo de cambio compra y venta.

Cobradores

NOMBRE

En este campo ingresar el nombre del cobrador.

ZONASEn esta rea se ingresarn las zonas de cobranza de la empresa.

En esta rea se ingresarn los cobradores de la empresa.

Se registran en los siguientes campos:

Se registran en los siguientes campos:

El sistema permite ingresar dos caracteres para definir este campo.

CDIGO
NOMBRE

En este campo se ingresar el nombre de la zona.

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Parmetros de Cuentas

HONORARIOS

En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se
solicite la informacin necesaria para los registros auxiliares.
CUENTA I.G.V. DE
COMPRAS Y VENTAS

Se ingresar la divisionaria para activar la pantalla de ingreso de

datos al libro respectivo, se tienen dos campos libres para que sean
definidos por el usuario en la presentacin de dichos libros.

DEFINICIN DE
TTULOS DE LAS
COLUMNAS PARA
Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones,
LOS LIBROS DE
compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de
RETENCIONES,
COMPRAS Y VENTAS cada empresa.

CUENTA DE
RESULTADO DEL
EJERCICIO

Se ingresa la divisionaria definida en el Plan Contable como

Resultado del Ejercicio.

Se ingresan los porcentajes del Impuesto General a las Ventas

IMPUESTOS: % I.G.V, I.G.V/IVA, los porcentajes tanto para Honorarios como el IES.
HONORARIOS E IES

Se definirn los siguientes campos:

ORIGEN DE
ASIENTOS
AUTOMTICOS

CUENTA
RETENCIONES
IMPUESTO 4ta.
CATEGORA

RUTA PARA
ARCHIVOS
TEMPORALES

Se registrarn las cuentas de provisiones tanto en soles como en

dlares para el Asistente Mago, dependiendo del tipo de origen de la
cuenta.

Se asignar el cdigo respectivo para el origen de los asientos

automticos por: Amarres de Cuentas, Actualizacin de Moneda
Extranjera y el Clculo del Resultado por Exposicin a la Inflacin.

Se ingresar la divisionaria que sirve para activar la pantalla de

ingreso de datos al Libro de Retenciones, se dejan dos campos libres
para que sean definidos por el usuario para el caso de otro impuesto
o contribucin a registrarse en este Libro.

CUENTA CONTABLE Se ingresar la cuenta contable que se utilizar para Honorarios.

La ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos

temporales es: C:\SISCONTW la cual puede ser modificada por los
usuarios.

CUENTAS DE
PROVISIN PARA
LOS ASISTENTES
(MAGO)

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ORGENES PARA
LOS ASISTENTES
(MAGO)

Se deben definir los Orgenes para cada tipo de operacin: Compras,

Ventas, Honorarios, Caja Egreso (Caja Chica) y Caja Ingresos
(Cobranzas).

DEFINICIN DE
TTULOS DE LAS
Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones,
COLUMNAS PARA
compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de
LOS LIBROS DE
cada empresa.
RETENCIONES,
COMPRAS Y VENTAS

Ingreso de comprobantes (Voucher)

El comprobante de ingreso o Voucher, contiene dos o ms registros por cada operacin
realizada en la empresa. Comprende los siguientes procesos:
Voucher
Asistente Mago

VOUCHER (COMPROBANTES)

Impresin de Voucher
Borrar Voucher
Consistencia
Actualizacin de Moneda Extranjera
*

Parmetros de Actualizacin de Moneda

Extranjera

Actualizacin mensual de moneda extranjera

Amarres Automticos
*

Anlisis Naturaleza vs. Funcin

Amarre Automtico Mensual

Clculo del R.E.I.

*

Cuentas a Ajustar

Tabla de Factores

Clculo Anual del Ajuste por Exp. a la Inflacin

Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operacin realizada en la
empresa.
En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:

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ORIGEN

NUMERO DE VOUCHER

FECHA

Es el tipo de Voucher o libro (Efectivo, Ingresos, Egresos, Caja,

Otros) que ha sido definido en Orgenes (Tablas Auxiliares).

Es el correlativo por origen que se le asigna a los Voucher que

se van ingresando durante el mes. El sistema le asigna el
nmero 1 al primer Voucher del mes de trabajo, pudiendo el
usuario asignarle otro numero.

En este campo ingresaremos la fecha de registro del Voucher,

que ser validada con el mes de trabajo que se muestra en la
parte superior.

TIPO DE CAMBIO

El sistema por defecto coloca el tipo de cambio ingresado en el la

Tabla Auxiliar Tipo de Cambio, con la posibilidad de modificarlo.
Si al terminar de ingresar un Voucher se presentaran los totales
con diferencia de centavos en Soles (0.01) por efectos de
redondeo, el sistema le permite re calcular el tipo de cambio para
la cuenta que Ud. Elija, seleccionando el cono de la calculadora.

El sistema le permite asignar una glosa de detalle de la operacin.

CONCEPTO

Para los registros del Voucher ingresamos los siguientes datos:

CENTRO DE COSTOS

Se le asigna un centro de costos previamente definido en el rea

Unidades de Negocio.

En este campo se ingresa el cdigo definido en el formato Flujo de

efectivo. Solamente tendremos acceso a este campo si usamos
CDIGO FINANCIERO cuentas de la clase 10.

PRESUPUESTO

En este campo se ingresa el cdigo del presupuesto, seguido del

cdigo de la partida presupuestal.

En caso de haber ingresado una cuenta con anlisis, se debe proceder con el registro del
documento o su cancelacin, dependiendo el caso. Para la provisin del documento se dar
doble click en Registrar Documento:
Se ingresa el cdigo de la cuenta.
CUENTA

DEBE / HABER

MONEDA

Se ingresar el monto correspondiente. Al ingresar el monto a uno

de los campos, el otro campo queda automticamente bloqueado.

Se selecciona la moneda del respectivo importe.

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Aparecer esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:

DOCUMENTO

Se indicar el tipo de documento.

SERIE-NUMERO

Se indicar la serie y/o el nmero del documento.

FECHA DOCUMENTO

Se indicar la fecha de emisin del documento.

FECHA VENCIMIENTO

Se indicar la fecha de vencimiento del documento.

CDIGO

Se indicar el cdigo identificatorio del proveedor/cliente.

Para el caso de la cancelacin del documento, aparece la siguiente pantalla:

CDIGO

Se indicar el cdigo identificatorio del proveedor/cliente.

NOMBRE/RAZN SOCIAL Se indicar el nombre del proveedor/cliente.

Asistente (Mago)
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra, Ventas y
Retenciones, ingresando una sola operacin y en forma automtica se genera el Voucher
contable.

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Es la serie y nmero del documento.
No DE DOCUMENTO

CDIGO

Se ingresa el Cdigo del Proveedor o Cliente que origino la

operacin. De no estar registrado se puede ingresar en forma
directa desde esta opcin digitando el smbolo asterisco ( * ).

Se ingresa un comentario acerca del documento.

GLOSA

Doc. Ref./SPOT

Casilleros para los Documentos de Referencia y documentos

del Sistema de Pagos de Operaciones con Terceros.

PDB

Casilleros para el llenado de los Cdigos para la Exportacin al

Programa de Declaracin de Beneficios.

IMPORTE 1,2 y 3

BASE IMPONIBLE DE
OPERACIONES
GRAVADAS y
EXPORTACIONES

FECHA DEL
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO

Es la fecha de emisin del documento

Es la fecha de vencimiento del documento.

BASE IMPONIBLE DE
ADQUISICIONES
GRAVADAS DE
EXPORTACIONES O NO
GRAVADAS
ADQUISICIONES
GRAVADAS SIN
DERECHO

Se debe ingresar el tipo de cambio del da.

ADQUISICIONES NO
GRAVADAS

Se selecciona el tipo de documento.

I.G.V.

TIPO DE CAMBIO

Se puede distribuir un mismo gasto hasta en tres importes con

diferentes unidades de negocio (C.C.) y presupuestos.

Monto afecto a impuestos.

Monto afecto a impuestos. .

Monto afecto a impuestos. .

Monto exonerado de impuesto.

Columnas de impuestos.
DOCUMENTO

I.S.C

Impuesto Selectivo al Consumo.

OTROS TRIBUTOS

Otros impuestos.

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Impresin de Voucher
Esta opcin nos permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de voucher, en
forma consecutiva. Para realizar esta impresin se selecciona el Origen de los voucher y luego
el rango a imprimir.

Consistencia
Este utilitario nos presenta las anomalas que pueden haber en cada uno de los voucher para el
mes de trabajo en que nos encontremos:

Borrado de Voucher

Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de voucher, de acuerdo a los
parmetros que se ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando el Origen de los voucher a
borrar y luego se define el rango para ser eliminado.

Cuenta inexistente.
Voucher descuadrado en S/.
Voucher descuadrado en US$.
Voucher descuadrado en S/. y US$.
Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por diferencia
de cambio.
La cuenta no es tipo Registro (solo tipo Registro son imputables).
Moneda distinta a soles para cuentas de ingresos o gastos financieros.

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Asiento por destino

Anlisis Naturaleza vs. Funcin

Amarre automtico mensual

Voucher de Documentos Cancelados

Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en
moneda extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio
entre la provisin y la cancelacin para las del mes y para provisiones de meses anteriores
considera el tipo de cambio del mes anterior.
Anlisis de Naturaleza vs. Funcin
Voucher de Documentos Pendientes
Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del
documento si es del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del
mes de trabajo, lo que obliga a realizar este proceso mes por mes en forma cronolgica,
determinando la respectiva diferencia de cambio.
Voucher por Saldo de Cuentas
Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se han procesado en
moneda extranjera o moneda naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra
moneda multiplicado por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y
utiliza el tipo de cambio compra de fin de mes cuando el saldo sea acreedor.

Es un informe que nos permite hacer un anlisis cruzado de los gastos de Naturaleza vs.
Funcin.

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usar la opcin Borrar Voucher para eliminar el comprobante generado y volver a procesar el
Amarre Automtico.

Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos permite solicitarlo
en cualquier momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.

El nmero de voucher que genera depender del tipo de Origen, el cual fue asignado en
Parmetros de Cuenta.

Informes contables
Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema
mecanizado que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras.
Los libros contables principales son:

Proceso de Amarre de Cuentas

La ejecucin de este proceso nos permite generar de forma automtica un asiento de
transferencia, de acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un
voucher por mes. Si se tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deber

Libro Diario

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La informacin en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analtica, por Origen o
en forma de Resumen. Pudindose mostrar por tipo de moneda o por periodo.

Libro Mayor

Libro Caja y Bancos

Libro Diario
Registro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificada de
acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

Libro Mayor
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y
acreedores de cada una de ellas.

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Libro Caja y Bancos

Registro cronolgico de las transacciones contables de caja y bancos de la empresa, utilizando

la partida doble, y codificados de acuerdo al plan de cuentas definido por cada empresa.

Puede ser presentado en forma Analtica o de Resumen, determinando tipo de moneda y

perodo, mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.

Este utilitario nos permite una impresin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones
Mensual y Acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.

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Registros auxiliares
El sistema tambin contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:

Libro Compras
Libro Ventas

Este libro puede ser presentado por tipo de moneda as como en forma mensual o acumulada

Registro de Compras
Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un
perodo determinado y sustenta el crdito fiscal del Impuesto a las Ventas.

Registro de Ventas
Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un
mes y sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las Ventas.

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Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o
acumulado.

Se define un cdigo para el usuario (5 caracteres).

CODIGO
Se ingresa el nombre del usuario (30 caracteres).
NOMBRE
CLAVE

Se define la clave respectiva (5 caracteres).

Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene
acceso a ningn modulo.
Creacin de Usuarios
Nos permite registrar a los usuarios definiendo las opciones donde tendr acceso. Se definen los
siguientes campos:

Se recomienda ingresar a los usuarios del sistema con su respectiva clave, la que permitir
alimentar el Control de Auditora. Una vez que ya se crearon todos los usuarios, teniendo un
usuario como administrador con acceso a todo, es recomendable eliminar el usuario DEMO.

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Formato de Cheques
Este utilitario nos indica el formato de impresin de cheques. La numeracin es medida en
milmetros para adecuar la impresin a su formato de cheque - voucher establecido. El formato
tambin define la impresin del voucher. Adems, tenemos la opcin de definir la impresin de
acuerdo a si poseemos un formato establecido de cheques y voucher.

Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la
chequera y el origen de la transaccin.

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Formato de Letras
Este utilitario nos permite la emisin de letras directamente desde el mdulo de cobranzas. La
informacin para el llenado de las letras se obtiene parte del cliente y parte de su avalista, esto
se obtiene de la tabla de proveedores y clientes.
Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la
chequera y el origen de la transaccin.
Apertura de un Nuevo Ao
Para generar el asiento de apertura de un nuevo ao, se debe seleccionar el mes "0", y luego se
procede a crear la ruta

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