Cuaderno Tmax

ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA
FACULTAD DE ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA

ESCUELA DE INGENIERIA COMERCIAL
MATERIA: INFORMATICA ADMINISTRATIVA III
DOCENTE: SOFIA ESTEVEZ
SECCION: DIURNA NIVEL: CUARTO B MODALIDAD: PRESENCIAL
CONTENIDO
CONTENIDO ........................................................................................................................................
1. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA ..............................................................................................
1.1. INTRODUCCION.......................................................................................................................
1.1.1. OBJETIVO..............................................................................................................................
1.2. REQUERIMIENTOS..................................................................................................................
1.2.1. HARDWARE..........................................................................................................................
1.2.2. SOFTWARE............................................................................................................................
1.3. INSTALACION...........................................................................................................................
1.3.1. MSDOS...................................................................................................................................
1.3.2. WIN95.....................................................................................................................................
1.3.3. RED.........................................................................................................................................
1.4. COMO OPERA EL SISTEMA..................................................................................................
1.4.1. INGRESO AL SISTEMA.......................................................................................................
1.4.2. TECLAS DE FUNCION.........................................................................................................
1.4.3. MANEJO DEL SISTEMA TMAX........................................................................................
1.5. RESPALDAR Y RESTAURAR..................................................................................................
1.6. MODULO DE CONTABILIDAD..............................................................................................
1.6.1. CUENTAS...............................................................................................................................
1.6.2. MOVIMIENTOS...................................................................................................................
1.6.3. OPCIONES DEL MENU......................................................................................................
1.6.4. MAORI!ACION................................................................................................................
1.6.5. REPORTES...........................................................................................................................
1.6.6. CIERRE APERTURA DEL EJERCICIO..........................................................................
1.6.". REVERSAR DOCUMENTOS.............................................................................................
2. MODULO DE FACTURACION ..................................................................................................
2.1. CREAR /IMPRIMIR FACTURAS..........................................................................................
2.1.1. ENCABE!ADO....................................................................................................................
2.1.2. CUERPO DE LA FACTURA...............................................................................................
2.2. MODIFICACION/ELIMINACION DE FACTURAS...........................................................
2.3. CONSULTAS DE FACTURAS................................................................................................
2.4. TOTALES DE VENTAS...........................................................................................................
2.5. ARCHIVO DE CLIENTES......................................................................................................
2.6. COTIZACIONES......................................................................................................................
1
3. MODULO DE CUENTAS POR COBRAR .................................................................................
3.1. INGRESO/CONSULAS DE PAGOS DE FACTURAS..........................................................
3.2. IMPRESIN DE ESTADOS DE CUENTAS..........................................................................
3.3. IMPRESIN DE PAGOS VENCIDOS...................................................................................
3.4. PROCESOS DE ESTADOS DE CUENTA.............................................................................
3.4.1. BALANCE DE PERIODO ......................................................................
3.4.2. MENSAJES DE DEMORA..................................................................................................
3.4.3. CONVERSION CUENTA A EFECTO .........................................................
3.5. MODULO DE COMPRAS.......................................................................................................
3.5.1. CREAR ORDENES DE COMPRA......................................................................................
3.5.2. MODIFICAR#ELIMINAR ORDENES................................................................................
3.5.3. CONSULTAR ORDENES....................................................................................................
3.5.4. RECIBIR MERCADERIAS.................................................................................................
3.5.5. ARCHIVO DE PROVEEDORES.........................................................................................
3.5.6. PROCESOS DE ESTADOS DE CUENTA..........................................................................
4. MODULO DE INVENTARIOS ...................................................................................................
4.1. LISTA DE PRECIOS................................................................................................................
4.2. LISTA DE PRECIOS!COSTOS...............................................................................................
4.3. CREAR/CONSULTAR ITEMS...............................................................................................
4.4. MOVIMIENTOS DE ITEMS...................................................................................................
4.5. VALOR DE INVENTARIOS....................................................................................................
5. CONTROL DE BANCOS .............................................................................................................
5.1. AGREGAR CUENTAS DE BANCOS ...................................................................................
5.2. CONCILIACION......................................................................................................................
2
TMAX .- SISTEMA ADMINISTRATIVO INTEGRADO
1. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA
2. INTRODUCCION
TMAX es un sistema administati!" inte#ad" $ue n"s %emite &"nt"'a 'as unidades de
C"nta(i'idad) &"m" s"n: C"nta(i'idad *enea') In!entai"s) Fa&tua&i+n) *esti+n de &atea
,Cuentas %" C"(a - Cuentas %" Pa#a. - Ban&"s/
2.1. OBJETIVO
En '"s a&tua'es m"ment"s es indis%ensa('e ''e!a 'a C"nta(i'idad en un sistema &"m%utai0ad")
%uest" $ue '"s a't"s die&ti!"s de(en tene a' a'&an&e 'a informacin necesaria para la toma de
decisiones) &"n '" $ue 'a em%esa tend1a una !enta2a &"m%etiti!a/
3. REQUERIMIENTOS
3.1. HARDWARE
TMAX) es un sistema $ue 3un&i"na en &"m%utad"as PC &"n &aa&te1sti&as:
P"&esad" : 456 en ade'ante/
RAM: 5 M( " m7s/
Dis&" du": ini&ia'mente 688 9() %e" e' es%a&i" "&u%ad" se7 de a&ued" a' tama:" de 'a
em%esa - sus m"!imient"s ,tansa&&i"nes./
3.2. SOFTWARE
TMAX) es un %a$uete $ue &"e (a2" MS DOS Vs/ 6/8 " ma-") tam(i;n en <IN=/> " su%ei"/
4. INSTALACION
4.1. MSDOS
E' %"&edimient" %aa insta'a e' sistema Tma?) &"nsiste en:
>/ Reini&ie su &"m%utad" en m"d" MS DOS/
@/ Int"du0&a e' dis$uete $ue tiene 'a eti$ueta SISTEMA TMAXA) en e' di!e ,unidad A: " unidad
B:./
=/ Di12ase a 'a a10 di#itand" &d// - %esi"ne ENTER/
4/ Di#ite MD TMAX - %esi"ne ENTER/
B/ Di#ite CD TMAX - %esi"ne ENTER) ent"n&es a%ae&e7 C:CTMAXD
6/ Di#ite COPE A:CTMAXCF/F - %esi"ne ENTER/
G/ Retie e' dis$uete de' di!e/
5/ Reini&ie su &"m%utad"/
H/ E2e&ute e' %"#ama de insta'a&i+n si tiene %"('emas
4.2. WIN!
>/ C"%ie 'a &a%eta A:CTMAX a 'a a10 de' dis&" du" ,C:C. &"n e' e?%'"ad" de Iind"Is/
@/ Cee e' a&&es" die&t" en e' es&it"i") die&&i"nand" a' a&Ji!" C:CTMAXCTM/EXE
4.3. RED
>/ C"ne&tese a 'a ed
@/ P" medi" de' e?%'"ad" de Iind"Is se'e&&i"ne e' se!id" $ue tiene e' %a$uete
=/ C"%ie 'a &a%eta TMAX) en su dis&" du"/
4/ Cee e' a&&es" die&t" en e' es&it"i") die&&i"nand" a' a&Ji!" C:CTMAXCTM/EXE
3
SISTEMA INTE*RADO ADMINISTRATIVO
Es&"#e
Ini&ia
!. COMO OPERA EL SISTEMA
!.1. INGRESO AL SISTEMA
>/ De un &'i&K en e' ("t+n ini&i"/
@/ Un &'i&K en ELECUTAR O RUN/
=/ Di#ite C:CTMAXCTM/EXE - %esi"ne ACEPTAR/
N"ta: en &as" $ue e' %"#ama n" a%ae0&a ma?imi0ad") %esi"ne e' ("t+n de ma?imi0a/
!.2. TECLAS DE FUNCION
F>: Este sistema mane2a una a-uda en '1nea - %aa %"de a&&esa a e''a) e' usuai" de(e
%esi"na 'a te&'a F>/
F@: Esta te&'a n"s %emite des%'e#a t"das 'as te&'as de 3un&i+n/
F=: P" medi" de esta te&'a e' usuai" %uede des%'e#a una !entana &"n tadas 'as
a(e!iatuas $ue ;' &e+/
F4: Des%'e#a una !entana &"n 'as NA "%&i"nes $ue e' usuai" &e+ %aa di&J" &am%"/ P"
e2em%'" si estam"s int"du&iend" un m"!imient" - estam"s en e' &am%" C+di#" de
Cuenta - %esi"nam"s 'a te&'a F4) a%ae&e1a e' %'an de &uentas) %e" s"'" CUENTAS DE
DETALLE O AUXILIARES/
FB: N"s %emite &"%ia ,en mem"ia. 'a '1nea de te?t" $ue se en&uenta a 'a dee&Ja de'
&us"/
F6 : Pemite %asa 'a in3"ma&i+n t"mada &"n FB a 'a %"si&i+n de' &us"/
FG : Pemite &"%ia 'as tansa&&i"nes de (an&" a' a&Ji!" de %endientes de &"nta(i'idad/ Si se
%esi"na esta te&'a duante 'a int"du&&i+n de &"m%"(antes de &"nta(i'idad se a(i7 una
!entana $ue m"sta7 '"s m"!imient"s -a a&Ji!ad"s de C"nt"' de Ban&"s) "denad"s
%" &+di#" - 3e&JaM %aa se'e&&i"na - %asa 'a in3"ma&i+n ente !entanas) si#a 'as
indi&a&i"nes des&itas en F4) 'a Nni&a di3een&ia es $ue %uede se'e&&i"na m7s de un
m"!imient" %" !e0/
!.3. MANEJO DEL SISTEMA TMAX
1. MENU PRINCIPAL
S/I/A/

T"#$#%#" &'( E)*"+,# Ot"s Ta(a2"s Insta'a&i+n Temina

Se'e&&i"ne su "%&i+n
Lue#" de Ja(e insta'ad" e' sistema &"nta('e Tma?) se de(e &"n3i#ua e' sistema &"n '"s dat"s
#enea'es de 'a em%esa - t"d"s a$ue''"s e3eentes a' sete" de' JadIae $ue se !a a uti'i0aM
%aa e0ai0a este %"&es" e' usuai" de(e in#esa a' sistema Jasta $ue a%ae0&a 'a !entana &"n
e' Menu Pin&i%a'/
4
2. CONFIGURACION- TRABAJAR CON EMPRESA
E?isten d"s ti%"s de &"n3i#ua&i+n 'a nue!a " 'a a&tua'i0a&i+n
1. NUEVA
Si#ni3i&a $ue se !a a &ea una em%esa %aa est" se de(e ea'i0a '" si#uiente:
>/ Sete" de 'a em%esa: Se'e&&i"ne 'a "%&i+n TRABALAR CON EMPRESA - 'ue#"
se'e&&i"ne INICIAR) a &"ntinua&i+n 'e des%'e#a7
1. INICIAR UNA EMPRESA
S/I/A/
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q SISTEMA INTE*RADO ADMINISTRATIVO Q
I(.&.#" +)*"+,#
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Q
Q N"m(e de 'a Em%esa SAE
Q Q
Q Fe&Ja de Ini&i" : /1-11- Q
Q Q
QC"'"&a&i+n de '"s Dat"s : C01TMAX1SAE1
Q Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Pe1"d"s:
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q C"nta(i'idad :88 Q POR DEFAULT SE DELA CON 88A
Q In!entai"PFa&tua&i+n :88 Q
Q C"nt"' de Ban&"s :88 Q
N')$"+: Este &am%" admite Jasta =8 &aa&tees - se e3iee a' n"m(e de 'a Em%esa/
F+&2# 3+ I(.&.': &"es%"nde a' d1a) mes - a:" en e' $ue e' usuai" ini&ia 'a em%esa/ P"d7
&"es%"nde a 'a 3e&Ja ea' de 'a a%etua " a 'a 3e&Ja en 'a $ue se !a a int"du&i %" %imea !e0
e' %'an de &uentas/
C'4'&#&.5( 3+ 4', D#6',: Pemite identi3i&a 'a unidad de dis&" " e' su(die&t"i" de' dis&" 1#id"
d"nde se #a(a7n '"s a&Ji!"s de dat"s de 'a em%esa/
P+"7'3',: %emite indi&a '"s %e1"d"s de a%etua %aa 'as di3eentes a%'i&a&i"nes/ Si e' usuai"
desea $ue e' nNme" de %e1"d" &"es%"nda &"n e' nNme" de' mes) e&"mendam"s in&'ui '"s
m"!imient"s de a%etua en e' %e1"d" 8) si '"s m"!imient"s si#uientes &"es%"nden a' mes >M se
&ea7 e' %e1"d" 8 - se a(i7 e' %e1"d" > %aa in#esa 'as tansa&&i"nes $ue se !a-an
#eneand" /

Lue#" de Ja(e &ead" 'a em%esa usted de(e se'e&&i"na 'a em%esa %aa %"de em%e0a a
ta(a2a/ Paa est" se de(e dii#i a:
5
2. ACTUALI8AR
2. ESCOGER UNA EMPRESA
S.I.A.
$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$
& SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO &
$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$
T"#$#%#" &'( E)*"+,# O'()* T(+,+-)* I.*'+/+012. T3(41.+(
$%%%%%%%%%$
& E,&'-+" .
& I( E,&'-+" E)*"+,#
$%%%$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$
& FACE % ES5UEL & LISTADO DE EMPESAS EXISTENTES
& E. MEJIA CIA LTDA &
. SAE .
& COMIDA &
$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$
L+ 346(3*+ 0). /+ 07+/ *3 8+ + '(,+-+( *3 *3/301).+ 0). /+* 9/30:+* ;3 .+83<+012. = /73<) 6(3*1).+.;) 7.
ENTER.
3. OTROS TRABA/OS
S.I.A.
$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$ &
SISTEMA INTEGRADO ADMINISTRATIVO
$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$
T(+,+-+( 0). E46(3*+ O0"', T"#$#%', I.*'+/+012. T3(41.+(
$%%%%%%%%%%%%%$
& C+4,1+( &
& E/141.+( &
& D76/10+( &
& R30).*'(71( &
& A,(381+'7(+ &
$%%%%%%%%%%%%%$
S3/3001).3 *7 )6012.
C#)$.#" : Pemite m"di3i&a '"s dat"s de 'a em%esa) int"du&id"s a ta!;s de 'a "%&i+n
Ini&ia/
E4.).(#" : Pemite ("a una em%esa antei"mente in&'uida en e' sistema a ta!;s de 'a
"%&i+n Ini&ia/
D9*4.&#" : Pemite &ea una em%esa a %ati de una -a e?istente/ Este %"&es" &"%ia e' P'an
de Cuentas de 'a em%esa de2and" '"s sa'd"s de 'as &uentas en &e"/
R+&'(,6"9." : Pemite e&u%ea) &uand" sea %"si('e) t"d"s '"s 1ndi&es de '"s a&Ji!"s de'
sistema/ Se uti'i0a7 esta "%&i+n &ada !e0 $ue se inteum%a a'#Nn %"&es" de #a(a&i+n " se
s"s%e&Je a'#una an"ma'1a en e' 3un&i"namient" de' sistema/
A$"+:.#69"# : Esta "%&i+n %emite as"&ia una a(e!iatua a te?t"s mu- uti'i0ad"s ,&"m"
&+di#"s) deta''es " n"m(es./ Esta a(e!iatua se7 t"d" '" $ue tend7 $ue es&i(i) se#uida de 'a
te&'a F=) s"(e &ua'$uie &am%" de' %"#ama) %aa $ue en 'u#a de 'a a(e!iatua a%ae0&a e'
te?t" &"m%'et"/ Dent" de est7 "%&i+n e?iste:
A$"+:.#69"# : Este &am%" admite tes 'etas ,ma-Ns&u'as. - es e' $ue se es&i(i7 en 'u#a
de' C+di#" " Deta''e/
T+;6': Este &am%" admite Jasta =B &aa&tees - en ;' e' usuai" es&i(e e' te?t" ,&+di#"s)
deta''es) n"m(es et&/. a se a(e!iad"/
6
4. INSTALACION
S/I/A/
Q SISTEMA INTE*RADO ADMINISTRATIVO Q
Ta(a2a &"n Em%esa Ot"s Ta(a2"s I(,6#4#&.5( Temina
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Im%es"a Q
Q M"nit" Q
Q C'a!es de A&&es" Q
Q C"'"&a&i+n a-uda Q
Q Im%esi+n Fa&tua Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
I)*"+,'"# : Pemite &"n3i#ua e' sistema %aa ta(a2a &"n di3eentes im%es"as/ L"s
!a'"es %" de3e&t" de' sistema &"es%"nden a im%es"as de ti%" estandad ,E%s"n 58
&"'umnas ,>BP>5.- "tas de >=@ &"'umnas,=@P=@../ Paa "tas im%es"as usted de(e &"nsu'ta e'
manua' de su im%es" " a su disti(uid"/
M'(.6'" : Pemite &"n3i#ua e' sistema %aa ta(a2a &"n un m"nit" a &"'"/
C4#:+, 3+ #&&+,': S"n &uat" - se uti'i0a7n %aa dis&imina e' a&&es" a 'a in3"ma&i+n de'
sistema/ Se 3"man &"n una &"m(ina&i+n de seis &aa&tees - de(e7n se int"du&idas &ada !e0
$ue se &"mien&e a ta(a2a &"n e' sistema) a men"s $ue 'a &'a!e se de3ina %aa 'i(e a&&es")
;st" es) de2and" en ('an&" 'a %imea &'a!e/ C"nsta de '"s si#uientes &am%"s:
C4#:+ : Admite Jasta seis &aa&tees a'3anum;i&"s/
I3+(6.<.&#&.5( : Admite Jasta @8 &aa&tees e identi3i&a a' usuai"/
P" =P".'".3#3.: Admite '"s &aa&tees > - @/ A$ue''as &'a!es &"n %i"idad > %"d7n
a&Ji!a tansa&&i"nes - a$ue''as &"n %i"idad @ n" %"d7n Ja&e'"/ C"'"&a&i+n de 'a
A-uda: Pemite identi3i&a 'a unidad de dis&" ,B:. " e' die&t"i" de dis&" 1#id"
,es&i(iend" 'a identi3i&a&i+n de' die&t"i" " su(die&t"i".) d"nde se en&uentan '"s
a&Ji!"s de A-uda " Manua' de "%ea&i+n en '1nea
I)*"+,.5( F#&.0 TMAX %uede im%imi tes ti%"s de 3a&tuas: e' $ue !iene in&'uid" en e' %a$uete
,TMAX.) e' de3inid" %" e' usuai" ,Peim%esa. - e' 3"mat" standad ,N"ma'. di(u2ad" %" e'
%"#ama/ Usted %uede de3ini 'as se&uen&ias de &aa&tees de &"nt"' %aa 'a &"n3i#uaa&i+n de 'a
im%es"a/ Adem7s usted %uede se'e&&i"na e' %uet" a' $ue est7 &"ne&tada 'a im%es"a - e'
&aa&te $ue se%aa 'as &"'umnas ,ma#en. de 'a 3a&tua N"ma'/
5. TERMINAR
Si!e %aa 3ina'i0a una sesi+n de ta(a2" en TMAX) - %emite sa'i de' sitema/
>. RESPALDAR Y RESTAURAR
R+&'(,6"9."-"+,6#9"#" : Pemite e&u%ea) &uand" sea %"si('e) t"d"s '"s 1ndi&es de '"s
a&Ji!"s de' sistema/ Se uti'i0a7 esta "%&i+n &ada !e0 $ue se inteum%a a'#Nn %"&es" de
#a(a&i+n " se s"s%e&Je a'#una an"ma'1a en e' 3un&i"namient" de' sistema) #enea'mente &uand"
e?iste a'#Nn ti%" de a%a#+n " (a2a de 'u0/
R+,*#43#": N" es m7s $ue sa&a un Ba&Ku% de' sistema %aa '" &ua' se &"%ia 'a &a%eta &"m"
es%a'd"/
?. MODULO DE CONTABILIDAD
: Se uti'i0a %aa ta(#a2a &"n "t" %e1"d" &"nta('e " &uand" se desee &am(ia 'a 3e&Ja $ue
e' sistema des%'e#a en 'a %ate su%ei" de 'a %anta''a/ Si e' %e1"d" se'e&&i"nad" n" es
en&"ntad") e' %"#am '" indi&aa en 'a '1nea de mensa2es/ Si di&J" %e1"d" eside en a'#Nn "t"
dis%"siti!" de a'ma&enamient") %"d7 se e&u%ead" &"%i7nd"'" %" medi" de 'a instu&&i+n
COPE de' D/O/S/ en e' su(die&t"i" &"es%"ndiente a 'a em%esa se'e&&i"nada/
APLICACI@N: Pemite se'&&i"na un m+du'" &"n e' &ua' se desea ta(a2a) mism" $ue se
se'e&&i"na %" medi" de un ENTER/
"
S/I/A/
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPO
Q C'(6#$.4.3#3 Q SAE Q Pe1"d":88 Q >6S8GS88 Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTPPPPPPPPPPPPTPPPPPPPPPPO
A%'i&a&i+n Cuentas M"!imient"s In3"mes P"&es"s Temina
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q C'(6#$.4.3#3
Q In!entai"PFa&tua&i+n
Q Cuentas %" C"(a
Q Cuentas %" Pa#a
Q C"nt"' de Ban&"s
Q Die&t"i" OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
?.1. CUENTAS
Pemite A&tua'i0a e' P'an de Cuentas de 'a Em%esa se'e&&i"nada/
3. CONCEPTOS BASICOS
3. PLAN DE CUENTAS
C"nstitu-e en un 'istad" sistem7ti&" de &uentas de ma-" #enea' - sus su(&uentas a%'i&a('es a
un entidad &"me&ia'/
4. CRITERIOS PARA ESTRUCTURAR UN PLAN
Natua'e0a de 'a em%esaSa&ti!idad &"me&ia'
Ma#nitudSTama:" de 'a Em%esa
Ni!e' de C"nt"'
P"'1ti&as C"%"ati!as) Re#'ament"s) estatut"s) "#ani#ama) &ent"s de &"st") et&/
Ot"s: ent"n") me&ad") et&/
!. ELEMENTOS DE UN PLAN
En un %'an est7 &"nstituid" %" tes e'ement"s $ue s"n:
6. CDIGO0
Es una e?%esi+n esumida de un &"n&e%t" " de3ini&i+n/ *enea'mente esta &"m%uesta %"
nNme"s - 'etas) mism"s $ue identi3i&an a un dat"/
1. CUENTA2
Es e' n"m(e de 'a &uenta &"nta('e/
3. TIPO2
Detemina 'a natua'e0a de 'a &uenta) es de&i si 'a &uenta es #enea' ,a&umu'ad"a.) " es de
deta''e,au?i'ia./
>. CODIFICACION DE UN PLAN
Paa 'a &"di3i&a&i+n) es ne&esai" detemina 'a estu&tua de' %'an) es de&i '"s #u%"s)
su(#u%"s) et&/ sin em(a#" n"s"t"s n"s (asaem"s en 'a si#uiente:
>
CODIGO CUENTA TIPO
>/ /
>/>/ /
>/>/>/ /
>/>/>/>
>/>/>/@ /
>/>/@/ /
>/>/@/> /
>/>/@/@ /
>/>/=/
>/>/=/> /
>/@/ /
>/@/>/ /
>/@/>/> /
>/@/@/ /
>/@/@/> /
>/=/ /
@/ /
@/>/ /
@/>/>/
@/>/>/> /
@/>/>/@ /
@/@/ /
@/@/>/ /
@/@/>/> /
@/@/>/@ /
@/@/>/= /
/
=/ /
=/>/ /
=/>/>/ /
=/>/>/> /
=/@/ /
=/@/>/ /
=/@/>/> /
=/@/@/ /
=/@/@/> /
=/=/ //
=/=/>/ /
=/=/>/> /
=/4/ /
=/4/>/ /
=/4/>/> /
=/4/>/@ /
=/4/@/ /
=/4/@/> /
4/ /
4/>/ /
4/>/>/ /
4/>/>/> /
4/@/ /
4/@/>/ /
4/@/>/> /
ACTIVOS
CORRIENTES
CIRCULANTES
CALA
BANCOS
EXI*IBLES
CTAS/ POR COBRAR
DOC/ POR COBRAR
REALIZABLES
MERCADERIAS
FILO
DEPRECIABLES
MUEBLES E ENSERES
NO DEPRECIABLES
TERRENOS
OTROS
PASIVOS
CORTO PLAZO
CTAS/ POR PA*AR
PROV/ NACIONALES
PROV/ EXTERIORES
LAR*O PLAZO
DOC/ POR PA*AR
LETRAS
PA*ARES
OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO
CAPITAL ACCIONISTAS
CAPITAL
RESERVAS
RESERVA LE*AL
LE*AL
RESERVA ESTATUTARIA
ESTATUTARIA
SUPERAVIT DE CAPITAL
DONACIONES CAPITAL
DONACIONES CAPITAL
RESULTADOS
UTILIDADES
U/ ELERCICIO
U/ ELERC/ ANTERIORES
PERDIDAS E *ANANCIAS
PERDIDAS E *ANANCIAS
RENTASSIN*RESOS
OPERACIONALES
VENTAS
VENTAS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES *ANADOS
*
*
*
D
D
*
D
D
*
D
*
*
D
*
D
*
*
*
*
D
D
*
*
*
*
D
*
*
*
*
D
*
*
D
*
D
*
*
D
*
*
D
D
*
D
*
*
*
D
*
*
D
9
B/ /
B/>/ /
B/>/>/ /
B/>/>/> /
B/>/>/@ /
B/>/>/= /
B/@/ /
B/@/>/ /
B/@/>/> /
B/@/>/@ /
B/@/>/= /
*ASTOSSE*RESOS
OPERACIONALES
PRODUCCION
MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA
COSTO DE FABRICACION
NO OPERACIONALES
ADMINISTRATIVOS
*ASTOS *ENERALES
ALUUILER
*TOS/ UTILES DE OFICINA
*
*
*
D
D
D
*
*
D
D
D
4. CREACION DE UN PLAN EN TMAX
Paa 'a &ea&i+n de' %'an en e' sistema es ne&esai" e&"da $ue t"das 'as &uentas #enea'es
TERMINAN EN PUNTO) en &am(i" $ue 'as &tas/ De deta''e NO TERMINAN EN PUNTOM %"
e2em%'":
A&69#4.A#" &9+(6#,
S/I/A/
B C'(6#$.4.3#3 B SAE B P+"7'3'0// B 1>-/?-// B
In&'ui M"di3i&a E'imina Bus&a Si#uiente Antei" Lista Temina
Q Q
B C53.C' N')$"+ 3+ 4# C9+(6# B
Q Q
Q >/ ACTIVOS Q
Q >/8>/ CIRCULANTES Q
Q >/8>/8>/ CORRIENTES Q
Q >/8>/8>/88> CALA Q
Q >/8>/8>/88@ BANCOS Q
Q >/8>/8@/ EXI*IBLE Q
Q >/8>/8@/88> CUENTAS POR COBRAR Q
Q >/8>/8@/88@ INTERES ACUMULADO POR COB Q
Q >/8>/8=/ REALIZABLE Q
Q >/8>/8=/88> MERCADERIAS Q
Q >/8@/ ACTIVOS FILOS Q
Q >/8@/8>/ DEPRECIABLES Q
Q Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
!. ACTUALI8AR CUENTAS DE CONTABILIDAD
C53.C': Este &am%" admite @8 &aa&tees - %emite 'a int"du&&i+n de '"s &+di#"s $ue 3"man e'
%'an de &uentas de 'a em%esa es&"#ida/
N')$"+ 3+ 4# C9+(6#: Este &am%" admite @B &aa&tees - se e3iee a' n"m(e de 'a &uenta $ue
se !a a int"du&i/ A' m"ment" de int"du&i e' &+di#" usted de(e7 &"nsidea '" in3"me) e!itand"
as1 su &"di3i&a&i+n dent" de' P'an de Cuentas/ Mientas 'a %imea m"da'idad "3e&e m7s
se#uidad &"nta('e) 'a se#unda 3'e?i(i'i0a 'a estu&tua &"nta('e - a#i'i0a 'a entada de dat"s/ Paa
una e?%'i&a&i+n deta''ada s"(e este %unt") usted de(e 'ee 'as %ates de este manua'
&"es%"ndientes a '"s in3"mes Ba'an&e *enea' - Estad" de P;didas - *anan&ias - a' Ciee de
E2e&i&i") de' menN de P"&es"s/
?. SINTDXIS
% E' &+di#" &"nsta de Jasta @8 &aa&tees $ue s"n nNme"s " %unt"s) ,/. de 3in de ni!e'/
1?
% E' %ime &aa&te &"ntand" de i0$uieda a dee&Ja de(e se un nNme") t"d"s '"s dem7s
%ueden se nNme"s " %unt"s/ E2em%'" de &+di#"s !7'id"s >M @/M >/@=/46BM >/>/=// Pe") se
de(e tene en &uenta $ue t"das 'as &uentas a&umu'ad"as de(en temina en PUNTO) en
&am(i" $ue 'as au?i'iaes NO de(en temina en %unt"/
% E' nNme" m7?im" de ni!e'es es H/
% Un &+di#" n" %uede in&'ui una se&uen&ia de d"s %unt"s ,//./
E. OPCIONES DEL MENU
I(&49." : Si!e %aa a#e#a un e#ist"/
M'3.<.&#": Si!e %aa m"di3i&a " a&tua'i0a e' e#ist" $ue est7 a&ti!" en 'a %anta''a/
E4.).(#": Pemite ("a e' e#ist" $ue est7 a&ti!" en 'a %anta''a/
B9,&#": O%ea&i+n $ue n"s %emite en&"nta un e#ist" mediante un &"di#"/
S.C9.+(6+: Si!e %aa i a' si#uiente e#ist"/
A(6+".'": N"s %emite dii#in"s a' antei" e#ist"/
L.,6#": Si!e %aa !isua'i0a t"d"s '"s e#ist"s en 3"ma de 'ista/
T+").(#": N"s %emite sa'i de' su(m+du'" CUENTAS DE CONTABILIDAD/
?.2. MOVIMIENTOS
>. CONCEPTOS BASICOS
. LA PARTIDA DOBLE
Este tiene d"s enun&iad"s:
4. T'5# &6+(0# ,7( +8&+*&79( 5+$+ &'(,75+"#",+ *+",'(7:7&#5#
Est") $uiee de&i $ue a una &uenta se 'a de(e &"nsidea &"m" a una %es"na) aun$ue esta sea
a(sta&ta) sea &ua'$uie !a'" $ue ;sta e%esente) #a&ias a est" se %uede Ja('a de:
Cuentas deud"as: a$ue''as $ue e&i(en un !a'") sin ente#a nada simu't7neamente/
Cuentas a&eed"as: a$ue''as $ue ente#an un !a'" &ua'$uiea) sin e&i(i nada simu't7neamente/
Las &uentas %es"na'es s"n a&eed"as) &uand" ente#an !a'"es de su %"%ia natua'e0a/
Las &uentas %es"na'es s"n deud"as) &uand" e&i(en !a'"es de su %"%ia natua'e0a/
1;. E( 0'5# T"#(,#&&79( M+"&#(07<= N' >#? D+65'" ,7( ,6 A&"++5'"
C'""+,*'(57+(0+ *'" 6( @#<'" I-6#< ' EA67@#<+(0+ ? V7&+@+",#.
Est" $uiee de&i) $ue e' De(e siem%e se7 i#ua' a' Va(e/
1/. DIARIO GENERAL
Es una 'ista de '"s &"m%"(antes a&Ji!ad"s ,n" in&'u-e '"s $ue aNn est7n en e' Pendiente.)
"denad"s %" nNme"/ Se muestan '"s t"ta'es de &ada &"m%"(ante - e' t"ta' #enea'/ L"s
D;(it"s - C;dit"s en &ada &as") de(en se id;nti&"s ente s1/ Adem7s) si se Jan 'istad" t"d"s
'"s &"m%"(antes) '"s t"ta'es de(en se id;nti&"s a '"s t"ta'es de D;(it"s - C;dit"s de'
Resumen de' Diai" *enea'/ En &as" &"ntai" 'a &"nta(i'idad est7 des&uadada - usted
de(e uti'i0a 'a "%&i+n Cuada Sa'd"s de' MenN de P"&es"s/
?.3. OPCIONES DEL MENU
?. INGRESO DE COMPROBANTES
C"m" Pime %as" e' usuai" de(e i a' M+du' MOVIMIENTOS) 'ue#" a%ae&e7 'a si#uiente
!entana) d"nde se'e&&i"na7 ACTUALIZAR/
11
S/I/A/
Q C"nta(i'idad Q SAE Q Pe1"d":88 Q >6S8GS88 Q
A%'i&a&i+n Cuentas M':.).+(6', In3"mes P"&es"s Temina
OPPPPPPPPPPPPO
Q A&69#4.A#" Q
Q C"nsu'ta Q
Q A&Ji!a Q
OPPPPPPPPPPPPO
Ent"n&es e' usuai" se en&"nta7 &"n 'a %anta''a de in#es" de tansa&&i"nesS&"m%"(antes/
M':.).+(6', S/I/A/
Q C"nta(i'idad Q SAE Q Pe1"d":88 Q >6S8GS88 Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q NW D"&ument": 888@ Fe&Ja: Q N"m(e: Q
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Q C+di#" T% NNme" Deta''e Im%"te Q
Q Q
Q Q
Q Q
Q Q
Q Q
Q Q
XPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPY
Q Van : De(e: Va(e: Sa'd": Q
Pesi"ne ZESCD %aa sa'i
D"nde:
11. ACTUALI8AR MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD
En este %"&es" usted %"d7 int"du&i a' Pendiente de C"nta(i'idad nue!"s m"!imient"s "
m"di3i&a '"s -a e?istentes/ Ente ;st"s N'tim"s se en&uentan '"s -a int"du&idas %" usted - '"s
#eneadas %" '"s %"&es"s de A&Ji!a de Cuentas %" C"(a - Pa#a) In!entai" - Fa&tua&i+n/
En &uant" a '"s m"!imient"s de C"nt"' de Ban&"s) usted %uede in&"%"a'"s a' Pendiente de
C"nta(i'idad Ja&iend" us" de 'a te&'a FG/
N'. D'&9)+(6' : Pemite &"'"&a e' nNme" de identi3i&a&i+n de' d"&ument" $ue es%a'da 'a
tansa&&i+n $ue se desea in&'ui " m"di3i&a/
F+&2# : Se e3iee a 'a 3e&Ja de' d1a $ue identi3i&a e' d"&ument"/ E' sistema "3e&e una 3e&Ja
%" de3e&t" $ue e' usuai" %uede a&e%ta " m"di3i&a/ L"s dat"s antei"es s"n ne&esai"s %aa 'a
3utua identi3i&a&i+n - &"'"&a&i+n de' &"m%"(ante -a $ue) a ta!;s de e''"s usted %"d7 in!"&a'"
%aa m"di3i&a'" " a&Ji!a'" de3initi!amente/ N"m(e: Se tata de' n"m(e de 'a &uenta e3eida
%" e' m"!imient"/ Esta in3"ma&i+n n" es int"du&ida %" e' usuai" sin" $ue a%ae&e &uand"
;ste int"du&e - a&e%ta un &+di#" -a e#istad" en e' P'an de Cuentas/
C53.C': Se e3iee a' C+di#" de 'a &uenta $ue se desea m"!e/ Una !e0 int"du&id" e' &+di#")
;ste es !a'idad" %" e' sistema/ Si e?iste a%ae&e7 e' n"m(e de 'a &uenta) en &as" &"ntai"
a%aa&e7 en este &am%" e' mensa2e [C+di#" n" e#istad"[/
12
T*: Se e3iee a' Ti%" $ue e' usuai" desea asi#na a' m"!imient" $ue est7 int"du&iend"/ P"
e2em%'": CV ,CJe$ue.) DP ,De%+sit".) NC,N"ta de C;dit". et&/ Es un &am%" de e3een&ia -a $ue
n" detemina e' si#n" de' im%"te de' m"!imient"/
NF)+"': Admite 5 &aa&tees - es un identi3i&ad" de' m"!imient"/
D+6#44+: Admite =B &aa&tees - %emite Ja&e una (e!e des&i%&i+n de' m"!imient"/
I)*'"6+: Es un nNme" ente PH/HHH/HHH/HHH)HH - H/HHH/HHH/HHH/HH $ue a&edita7 " de(ita7 a 'a
&uenta se#Nn e' si#n" $ue 'e asi#ne e' usuai"/
V#(: Se e3iee a' nNme" de m"!imient"s int"du&id"s Jasta e' m"ment" en e' &"m%"(ante &"n
$ue se est7 ta(a2and"/
D+$+ G H#$+": %esenta7n e' im%"te a&umu'ad" de d;(it"s - &;dit"s &"es%"ndientes a'
&"m%"(ante &"n e' $ue se est7 ta(a2and"/
S#43': Se e3iee a 'a di3een&ia ente '"s d;(it"s - &;dit"s de '"s m"!iminet"s &"es%"ndientes
a' &"m%"(ante &"n e' $ue se est7 ta(a2and") a' temin" de' asient" SALDO \ 8) es ne&esai"
e&"da $ue si e' asient" n" est7 &uadad" n" se %"d7 a&Ji!a/
12. CONSULTAR MOVIMIENTOS
Pesenta una 'ista de '"s m"!imient"s int"du&id"s Jasta e' m"ment" en e' A&Ji!" de Pendientes/
La e?%'i&a&i+n s"(e se'e&&i+n de Ran#" - Dis%"siti!" de Sa'ida %"d7 !ese en deta''e en 'a
"%&i+n In3"mes/
En esta "%ea&i+n se mane2a) '" si#uiente:
DESDE:
HASTA:
Est" es m7s e' an#" de nNme" de d"&ument"s DESDE &ua' VASTA &ua' nNme" e' usuai"
desea &"nsu'ta) en &as" $ue desee t"d"s) %ues s"'" te&'aa d"s ENTER) es de&i $ue est"s
&am%"s $ueda7n en ('an&"/ Si desea un asient" en %ati&u'a de(e7 se'e&&i"na e' mism"
nNme" en DESDE - VASTA/
13. JORNALI8ACION DE COMPROBANTES
Des%u;s de Ja(e &"nsu'tad" - de esta se#u" $ue t"das 'as tansa&&i"nes se in#esa"n
&"e&tamente) ent"n&es e' usuai" est7 'ist" %aa 2"na'i0a/ Este %"&es" &"nsiste en ARCVIVAR
t"das 'as tansa&&i"nes - se '" e%esenta #a3i&amente de 'a si#uiente manea:
Este %"&es" e' usuai" '" ea'i0a en t"d"s '"s m+du'"s de' sistema TMAX/
En Otas %a'a(as L"na'i0a es '" mism" $ue a&Ji!a) %aa '" &ua' se deta''a a &"ntinua&i+n e'
%"&es" de A&Ji!a/
14. ARCHIVAR
Esta "%&i+n %emite %asa '"s m"!imient"s $ue se en&uentan en e' Pendiente a' A&Ji!"
De3initi!"/ E' %"#ama '"s e!isa un" %" un" - a&Ji!a a$ue''"s $ue &um%'en &"n t"d"s '"s
e$uisit"s de una entada 3"ma'mente !7'ida/ Si des%u;s de este %"&es" $uedan m"!imient"s
%" a&Ji!a) e' %"#ama '" in3"ma7 en e' Aea de C"muni&a&i"nes &"n e' Usuai"/ La "%&i+n
C"nsu'ta %emite a' usuai" e!isa est"s m"!imient"s - 'a "%&i+n A&tua'i0a %emite m"di3i&a'"s/
Una !e0 a&Ji!ad"s '"s m"!imient"s !7'id"s en e' a&Ji!" de m"!imient"s de3initi!") e'
%"#ama a&tua'i0a '"s sa'd"s e3eid"s %" es"s m"!imient"s mediante sus &+di#"s - se#Nn sus
im%"tes - "t"s dat"s/ Est" si#ni3i&a $ue '"s %+?im"s in3"mes s"'i&itad"s %" usted e3'e2a7n
en sus sa'd"s '"s N'tim"s m"!imient"s a&Ji!ad"s/
13
I.<(3*) ;3
'(+.*+001).3*
T(+.*+001).3*
3. A(0:18)
TEMPORAL
P()03*) ;3
ARCHIVAR
T(+.*+001).3*
3. A(0:18)
DEFINITIVO
@J)(.+//1A+(B
?.4. MAYORI8ACION
La ma-"i0a&i+n %aa e' sistema Tma? es un .(<'")+ $ue e' usuai" %uede a&&ede a' m"ment"
$ue este '" desee) sin im%"ta $ue e' %e1"d" est; sin &ea/ Paa est" e' usuai" de(e7 tene
a&Ji!ad"s t"d"s '"s m"!imient"s/
E. MAYORI8AR
Es 'a "%ea&i+n $ue &"nsiste en sa&a '"s sa'd"s ,Ciee. de t"das 'as &uentas a una deteminada
3e&Ja) %aa '" &ua' se uti'i0a 'a tadi&i"na' TA/
. MAYOR GENERAL
Es una 'ista de 'as &uentas de deta''e "denadas %" 3e&Ja) &ada una &"n su Sa'd" Jasta e'
%e1"d" antei" - sus m"!imient"s de' %e1"d" se'e&&i"nad"/ Muesta a' 3ina' de '"s m"!imient"s
de &ada &uenta) su Sa'd" A&tua'/
S/I/A/
Q C"nta(i'idad Q SAE Q Pe1"d":88 Q @=S8GS88 Q
A%'i&a&i+n Cuentas M"!imient"s I(<'")+, P"&es"s Temina
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Diai" *enea' Q
Q Resumen de Pe1"d" Q
B M#G'" G+(+"#4 Q
Q Ba'an&e de C"m%"(a&i+n Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q Ba'an&e *enea' Q
B H S#46' 3+ *IC.(# *'" &9+(6# ] Si N' Q Q Ed"/ P;didas - *anan&ias Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q P'an de Cuentas Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q Ma-" ana'1ti&" Q
Q Desde : Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Vasta : Q
Q ^ P" Im%es"a ] Si N" Q
Q ^ Sa'ida a dis&" ] S. N" Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q N"m(e de' a&Ji!" : Q
S#46' 3+ PIC.(#: Si#ni3i&a $ue e' in3"me se !a a %esenta una %7#ina %aa &ada &uenta
&"nta('e) %" de3au't e' sistema t"ma e' !a'" de NO/
D+,3+ H#,6# : Es e' an#" de &uentas $ue e' usuai" desea &"nsu'ta ) si !an a se t"das 'as
&uentas &"nta('es se de2a en ('an&" - se te&'ea d"s ENTER/
P'" I)*"+,'"#: Esta "%&i+n %emite a' usuai":
SI: Im%imi e' in3"me) de(e esta 'ista 'a im%es"a %aa esta "%&i+n/
NO: Visua'i0a&i+n de' in3"me en %anta''a/
S#4.3# # 3.,&': Si e' usuai" desea e?%"ta '"s dat"s de' sistema TMAX a "t" %"#ama %aa
e'a("a un in3"me es%e&ia') %" de3au't se en&uenta &"n e' !a'" de NO/
SI: P" medi" de est" em%ie0a e' %"&es" de e?%"ta&i+n) 'ue#" de '" &ua' a%ae&e) una !entana
s"'i&itand" e' n"m(e de' a&Ji!") %aa est" e' usuai" de(e in#esa e' PATV &"m%'et" de' a&Ji!")
t"mand" en &uenta $ue 'a e?tensi+n de' a&Ji!" siem%e !a a se TXT) %" e2em%'" :
Q N"m(e de' a&Ji!" : A:CMAEOR/TXT Q
14
MAOR GENERAL
INFORME *ENERAL
CODI*O : >/8>/8>/ NOMBRE : CORRIENTES
CODI*O : >/8>/8>/88> NOMBRE : CALA
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
FECVA COMP TP NUMERO DESCRIPCION DEL ASIENTO IMPORTE SALDO
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
SALDO ANTERIOR PPPPPD 8/88
8>S>>SHH BSI BI > BALANCE INICIAL G5888/88 G5888/88
8>S>>SHH >88@ AL @ PA*O DE ALUUILER P=888/88 GB888/88
8>S>>SHH AL8> AL @ PA*O DE ALUUILER P=888/88 G@888/88
8BS>>SHH >884 CP 4 COMPRA DE MERCADERIAS PG@88/88 64588/88
8GS>>SHH >88B VN B VENTA DE MERCADERIAS =>B8/88 6GHB8/88
SALDO ACTUAL PPPPPD 6GHB8/88
C"ntinua PO/ Sa'i Zes&D/
1/. MAYOR ANALITICO
Este in3"me es simi'a a' in3"me Ma-" *enea') s+'" $ue in&'u-e e' an#" de %e1"d"s
se'e&&i"nad" - e?&'u-e '"s %e1"d"s sin m"!imient"/ En &ada %e1"d" muesta '"s Sa'd"s
a&umu'ad"s - '"s D;(it"s - C;dit"s de' %e1"d"/
S/I/A/
Q C"nta(i'idad Q SAE Q Pe1"d":88 Q @=S8GS88 Q
Q Diai" *enea' Q
Ran#" de Pe1"d"s Q Ma-" *enea' Q
OPPPPPPPPPPPPPPPO Q Ba'an&e de C"m%"(a&i+n Q
Q Desde : 8 Q Q Ba'an&e *enea' Q
Q Vasta : 8 Q Q Ed"/ P;didas - *anan&ias Q
OPPPPPPPPPPPPPPPO Q P'an de Cuentas Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q M#G'" #(#476.&' Q
Q Desde : Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Vasta : Q
Q ^ Sa'ida a dis&" ] Si N" Q
MAOR ANALITICO
INFORME *ENERAL
CODI*O : >/8>/8>/ NOMBRE : CORRIENTES
CODI*O : >/8>/8>/88> NOMBRE : CALA
FECVA COMP TP NUMERO DESCRIPCION DEL ASIENTO IMPORTE SALDO
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\
SALDO ANTERIOR PPPPPD 8/88
PERIODO C ??
8>S>>SHH BSI BI > BALANCE INICIAL G5888/88 G5888/88
8>S>>SHH >88@ AL @ PA*O DE ALUUILER P=888/88 GB888/88
8>S>>SHH AL8> AL @ PA*O DE ALUUILER P=888/88 G@888/88
8BS>>SHH >884 CP 4 COMPRA DE MERCADERIAS PG@88/88 64588/88
8GS>>SHH >88B VN B VENTA DE MERCADERIAS =>B8/88 6GHB8/88
SALDO PERIODO 88 PPPPPD 6GHB8/88
15
?.!. REPORTES
E' usuai" de(e e&"da $ue en '"s in3"mes s"'" se !isua'i0a7n a$ue''"s $ue -a est;n
a&Ji!ad"s/ A &"ntinua&i+n se %esenta 'a !entana de t"d"s '"s in3"mes $ue %"%"&i"na e' TMAX
%aa e' m+du'" de C"nta(i'idad/
S/I/A/
Q C"nta(i'idad Q SAE Q Pe1"d":88 Q 85S85S88 Q
Q Diai" *enea' Q
Q Ma-" *enea' Q
Q Ba'an&e de C"m%"(a&i+n Q
Q Ba'an&e *enea' Q
Q Ed"/ P;didas - *anan&ias Q
Q P'an de Cuentas Q
Q Ma-" ana'1ti&" Q
11. DIARIO GENERAL
Es un 'istad" de '"s &"m%"(antes a&Ji!ad"s &"n sus t"ta'es) &"n sus de(it"s - &;dit"s - a' 3ina'
&"n e' esumen de '"s d;(it"s - &;dit"s en &as") de n" esta &uadad"s se e2e&uta e' %"&es" de
CUADRAR SALDOS/

12. RESUMEN DE PERIODO
Es una 'ista de 'as &uentas de deta''e "denadas %" &+di#") &"n sus D;(it"s - C;dit"s)
"(tenid"s a %ati de '"s &"m%"(antes -a a&Ji!ad"s/ Si se Jan 'istad" t"das 'as &uentas) '"s
t"ta'es #enea'es de(en se id;nti&"s a '"s t"ta'es de D;(it"s - C;dit"s de' Diai" *enea'/
En &as" &"ntai" 'a &"nta(i'idad est7 des&uadada - usted de(e uti'i0a 'a "%&i+n Cuada
Sa'd"s de' MenN de P"&es"s/
13. BALANCE DE COMPROBACION.
Es una 'ista de 'as &uentas "denadas 2e7$ui&amente) &ada una &"n su Sa'd" Antei") sus
D;(it"s - C;dit"s de' mes - su Sa'd" A&tua'/ Muesta su(t"ta'es $ue e3'e2an '"s sa'd"s en
'"s di3eentes ni!e'es &"nta('es/ Si se Jan 'istad" t"das 'as &uentas) '"s t"ta'es #enea'es
de(en se id;nti&"s a '"s t"ta'es de D;(it"s - C;dit"s de' Diai" *enea'/ En &as" &"ntai" 'a
C"nta(i'idad est7 des&uadada - usted de(e uti'i0a 'a "%&i+n Cuada Sa'd"s de' MenN de
P"&es"s/
14. BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
S+CF( P4#( 3+ C9+(6#,.
Esta "%&i+n %uede es 'a m7s uti'i0ada %uest" $ue e' (a'an&e !a #enease &"n 'a misma
estu&tua $ue e' %'an de &uentas/) es de&i &"n t"das 'as &uentas $ue est;n (a2" una de 'as
si#uientes se&&i"nes %atim"nia'es: A&ti!") Pasi!") Patim"ni" ,Ca%ita'.) In#es"s) *ast"s)
Cuentas de Oden de A&ti!"s - Cuentas de Oden de Pasi!"s/ E' Pasi!" - e' Patim"ni" %ueden
esta a#u%ad"s a su !e0 (a2" una &uenta de ma-" ni!e') $ue sue'e den"minase Pasi!" -
Patim"ni"/ T"da &uenta n" a#u%ada (a2" una de estas se&&i"nes se7 i#n"ada %" e' in3"me/
La Nni&a &uenta n" %etene&iente a' P'an de Cuentas $ue esta m"da'idad &a'&u'a - %esenta
aut"m7ti&amente) es 'a CUENTA DE RESULTADOS O CUNTA DE EXPLOTACION) $ue se 'a
de3ine &"m" 'a di3een&ia '"s In#es"s - '"s *ast"s/
16
S+CF( D+<.(.&.5( 3+4 U,9#".'.
Esta m"da'idad de(e se uti'i0ada &uand":
Se desee $ue en e' in3"me a%ae0&an &uentas n" e#istadas en e' P'an de Cuentas
N" t"das 'as &uentas $ue se desea a%ae0&an en e' in3"me)
Cuand" se tienen &uentas $ue n" est7n a#u%adas (a2" 'as se&&i"nes n"m(adas en 'a
m"da'idad antei"/
Tam(i;n) si e' usuai" desee asi#na die&tamente n"m(es " sa'd"s a a'#unas " a t"das 'as
&uentas de' in3"me/
Ba2" esta m"da'idad) '"s in3"mes s"n de3inid"s en 'a "%&i+n &"es%"ndiente de' menN de
P"&es"s/ A''1) e' usuai" %uede de3ini &uant"s Ba'an&es *enea'es - Estad"s de *ana&ias -
P;didas di3eentes desee) asi#n7nd"'es 'ue#" un n"m(e a &ada un"/ Este n"m(e es e'
s"'i&itad" %" e' %"#ama a 'a J"a de emiti e' in3"me/
P" e2em%'": si e' usuai" desea de3ini su %"%i" Ba'an&e de Situa&i+n ) de(e e2e&uta e' %"&es"
DEFINICION BALANCE) d"nde:
A' se'e&&i"na este %"&es") e' %"#ama s"'i&ita e' n"m(e de' Ba'an&e " Estad" de P;didas -
*anan&ias $ue usted !a a de3ini/ Si usted es&i(e un n"m(e %e!iamente asi#nad" a "t"
in3"me) e' %"#ama %esenta7 su de3ini&i+n %aa $ue usted 'a e!ise " m"di3i$ue/ Si 'a
m"di3i&a) usted %uede #a(a 'a nue!a de3ini&i+n &"n "t" n"m(e %aa %ese!a e' "i#ina'/ Se
%uede de3ini tant"s in3"mes di3eentes &"m" se desee/
La de3ini&i+n &"nsta de '"s si#uientes &am%"s:
N.:+4: un ente" ente > - H/ Desi#na e' ni!e' 2e7$ui&" &"n e' $ue 'a &uenta $ue se est7
int"du&iend" a%ae&e7 en e' in3"me/ E' %ime ni!e' " ni!e' su%ei" de(e se >/ N" se %emite
sa'ta
De ni!e'es) de(a2" de' > de(e es&i(ise e' @ - n" e' = " e' H/ Si se es&i(e un ni!e' men" $ue e'
antei") e' %"#ama '" inte%eta7 &"m" e' 3in de una ama &"nta('e - e' &"mien0" de "ta/ As1
%" e2em%'") de(a2" de un ni!e' 4 &"es%"ndiente a 'a &uenta Ot"s A&ti!"s) se %uede es&i(i un
ni!e' > &"es%"ndiente a Pasi!"s/ Se de(e t"ma en &uenta $ue a' &am(i" de una se&&i+n se
ea'i0a un sa't" de %#ina %aa &"men0a &"n 'a t"a se&&i+n/
C53.C': se tata de' &+di#" &"nta('e de 'a &uenta $ue se desea in&'ui/ Si e' &+di#" $ue usted
int"du2" est7 e#istad") e' %"#ama &"'"&a7 e' n"m(e de 'a &uenta en e' &am%" N"m(e/ Si
usted int"du2" un &+di#" n" e#istad") e' %"#ama '" a&e%ta7 de t"das maneas/ Si usted desea
uti'i0a una de3ini&i+n de P;didas - *anan&ias %aa un Ciee de E2e&i&i" C"nta('e) de(e tene e'
&uidad" de in&'ui s"'amente '"s &+di#"s de a$ue''as &uentas &u-"s sa'd"s $ueda7n en 8 a'
&"n&'ui e' &iee/
N')$"+: admite Jasta 48 &aa&tees a'3anum;i&"s - es e' n"m(e $ue usted desea $ue
a%ae0&a en e' in3"me/ Si usted est7 &"n3"me de(e te&'ea un ENTER s"(e e' &am%"/
En e' in3"me) '"s sa'd"s de 'as &uentas de ni!e'es su%ei"es se7n e' esu'tad" de '"s sa'd"s de
'as &uentas de' ni!e' inmediatamente in3ei" %etene&ientes a su ama) inde%endientemente de'
sa'd" e#istad" de a$ue''as/
1"
PROCESOS CONTABLES
S/I/A/
Q C'(6#$.4.3#3 Q SAE Q Pe1"d":88 Q 85S85S88 Q
A%'i&a&i+n Cuentas M"!imient"s In3"mes P"'&+,', Temina
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q C.+""+ P+"7'3' B
B C.+""+ E%+"&.&.' B
Q Cuada Sa'd"s Q
Q Tans3ei Sa'd"s Q
Q R+:+",#" D'&9)+(6' B
Q C"%ia D"&ument" Q
Q Tans3ei a DIF Q
Q De3ini&i+n Ba'an&e Q
Q De3/ Pe/ - *an/ Q
Q Re"#ani0a Q
Q Re&"nstui Q
Q Numea D"&ument"s Q
?.>. CIERRE Y APERTURA DEL EJERCICIO
E' usuai" %uede ta(a2a &"n n %e1"d"s) %e" a' m"ment" de &ea e' e2e&i&i" de(e tene en
&uenta:
Este %"&es" #enea aut"m7ti&amente '"s m"!imient"s - ne&esai"s %aa &ea e' e2e&i&i"
&"nta('e/ E' &iee se ea'i0a s+'" s"(e '"s m"!imient"s -a a&Ji!ad"s - es e&"menda('e
n" tene nin#Nn m"!imient" en e' Pendiente -a $ue este n" se7 t"mad" en &uenta duante e'
%"&es"/ Este %"&es" se ea'i0a se#Nn d"s m"da'idades: Se#Nn P'an de Cuentas - Se#Nn
De3ini&i+n de' Usuai"/
Se#Nn De3ini&i+n de' Usuai": usted de(e Ja(e de3inid" %e!iamente un Estad" de P;didas -
*anan&ias/ E' %"#ama s"'i&ita7 e' n"m(e de este in3"me/
Se#Nn P'an de Cuentas: se de(en &um%'i '"s e$uisit"s des&it"s en 'a "%&i+n Estad" de
P;didas - *ana&ias de' menN In3"mes/
T M A X
Q C"nta(i'idad Q XEZ Q Pe1"d":86 Q >HS85S88 Q
Q Ciee Pe1"d" Q
B C.+""+ E%+"&.&.' B
Q Cuada Sa'd"s Q
Q Tans3ei Sa'd"s Q
CIERRE DE EJERCICIO SEGUN PLAN DE CUENTAS Q Re!esa D"&ument" Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q
Q In#es"s : 4/ Q Q
Q *ast"s : !/ Q Q
Q Cuenta de e?%'"ta&i+n 0 3./2./1 Q Q
Q N"/ d"&ument" de &iee : CI/1 Q Q
Q Deta''e asient"s de &iee : CIERRE A DICIEMBRE DE 1 Q Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOs Q

Paa e2e&uta e' Ciee) e' %"#ama ne&esita $ue e' usuai" ''ene '"s si#uientes &am%"s:
C9+(6# 3+ R+,946#3' ' 3+ E;*4'6#&.5(: se e3iee a' &+di#" de 'a &uenta $ue de(e7 e&i(i '"s
in#es"s - '"s #ast"s/ Esta &uenta de(e7 se ne&esaiamente una &uenta de Pasi!" &eada
1>
antei"mente/ Si 'a &uenta n" e?iste) e' sistema n" %emiti7 $ue se &"ntinNe &"n e' P"&es" de
Ciee
NF)+"' 3+4 C')*"'$#(6+ 3+ C.+""+ : Se e3iee a' nNme" $ue identi3i&a7 a' &"m%"(ante
d"nde se asenta7n '"s m"!imient"s de &ada &uenta de in#es" " #ast" m"!ida duante e'
e2e&i&i"/
D+6#44+ : Se e3iee a' &"n&e%t" $ue a%ae&e7 en '"s m"!imient"s de &iee/ P" e2em%'" : Ciee
se#Nn (a'an&e a' 8> de 2u'i" de >H5G/
Una !e0 &um%'imentad"s est"s &am%"s) e' %"#ama %"&ede a &ea e' %e1"d" se'e&&i"nad" -
&ea un %e1"d" 8) d"nde se e3e&tNa e' Ciee de' E2e&i&i"/ P" '" tant" usted n" de(e Ja&e
Ciee de %e1"d" s"(e e' mism" %e1"d" en $ue Ja&e Ciee de' E2e&i&i" C"nta('e/ En e'
a&Ji!" de Pendiente de C"nta(i'idad de' %e1"d" 8 a%ae&e #enead" aut"m7ti&amente e'
&"m%"(ante de &iee/ Este &"m%"(ante es su3i&iente %aa un Ciee de E2e&i&i" C"nta('e) %e"
si usted '" desea) %uede m"di3i&a) e'imina " a#e#a m"!imient"s/ Lue#" usted %uede a&Ji!a
este &"m%"(ante &"m" si se tatase de "t" &ua'$uiea/
C"m" esu'tad" de esta "%ea&i+n) se a&Ji!a de3initi!amente e' asient" de &iee) 'as &uentas
de In#es"s - *ast"s $uedan en 8) se a&tua'i0a 'a Cuenta de Resu'tad" - &ua'$uie "ta e3eida
%" e' usuai" en e' &"m%"(ante/ C"n e' %e1"d" 8 se'e&&i"nad") usted %uede "(tene '"s
in3"mes de' &iee &"m" si se tatase de &ua'$uie "t" %e1"d"/
APERTURA DEL EJERCICIO
Una !e0 e2e&utad" e' &iee) antes de a(i e' %e1"d" 8>) usted %uede si '" desea &ea %e1"d"
en 'as a%'i&a&i"nes In!entai" - Ban&"s) en &u-" &as" ;stas a(i7n '"s %e1"d"s 88/ En &as" de
&ea %e1"d" en 'as a%'i&a&i"nes &uand" e' %e1"d" &"nta('e es di3eente de 88) se #enea7 e'
si#uiente %e1"d"/ Fina'mente) usted usa7 'a "%&i+n Ciee de Pe1"d"s %aa a(i e' %ime
%e1"d" ,8>. de' si#uiente e2e&i&i"/ E' %e1"d" 8> de' nue!" e2e&i&i" &"nta('e eem%'a0a7 a'
%e1"d" 8> de' e2e&i&i" antei" - as1 su&esi!amente) %" '" $ue usuai" de(e Ja(e Je&J" una
&"%ia de es%a'd" de t"d" e' e2e&i&i" antei" en un su(die&t"i" " dis%"siti!" a%ate/
?.?. REVERSAR DOCUMENTOS
T M A X
Q C"nta(i'idad Q XEZ Q Pe1"d":8> Q >HS85S88 Q
Q Ciee Pe1"d" Q
D"&ument"s Q Ciee E2e&i&i" Q
OPPPPPPO Q Cuada Sa'd"s Q
Q///! Q Q Tans3ei Sa'd"s Q
Q B B R+:+",#" D'&9)+(6' B
Q Q Q C"%ia D"&ument" Q
Q Q Q Tans3ei a DIF Q
Q Q Q De3ini&i+n Ba'an&e Q
OPPPPPPO Q De3/ Pe/ - *an/ Q
Q Re"#ani0a Q
Q Re&"nstui Q
Q Numea D"&ument"s Q
Indi$ue d"&ument"s a e!esa
Paa e!esa un d"&ument" e' usuai" de(e7 in#esa e' nNme" de d"&ument",&"n t"d"s '"
nNme"s.) 'ue#" da ENTER) Jasta sa'i de est7 "%&i+n/ Lue#") %"d7 !ei3i&a en
M"!imient"sSC"nsu'ta/ En este m"ment" se %uede m"di3i&a e' d"&ument" " e'imina
19
I.<(3*) ;3
'(+.*+001).3*D
M);1910+(#E/1
41.+(
T(+.*+001).3*
3. A(0:18)
TEMPORAL
P()03*) ;3
ARCHIVAR
T(+.*+001).3*
3. A(0:18)
DEFINITIVO
@J)(.+//1A+(B
E. MODULO DE FACTURACION
. CREAR -IMPRIMIR FACTURAS
Paa #enea una 3a&tua e' usuai" de(e se'e&&i"na APLICACI_N S INVENTARIOS
FACTURACION) 'ue#" de(e7 e'e#i 'a "%&i+n MOVIMIENTOSSFACTURAM - se des%'e#a7 'a
!entana de' en&a(e0ad" de 'a 3a&tua
.1. ENCABE8ADO
Fa&tua T M A X
Q In!entai"PFa&tua Q XEZ Q Pe1"d":8> Q >HS85S88 Q
Q NNme" : 8888888> Ti%" : Emisi+n : >HS85S88 Ven&imient" : >HS85S88 Q
Q C/ &"nta('e : , Cuentas %" &"(a . Q
Q Q
Q C'iente : N"m(e : Q
Q Q
Q Die&&i+n : Te';3"n" : Q
Q Q
Q Q
Q F"ma de %a#" : Q
Q Q
Q Vended" : N"m(e : Q
Q C"mentai"s : Q
Q Q
Q Q
Indi$ue e' ti%" de Fa&tua
FE\e3e&ti!") FV\&Je$ue) FC\&;dit") FT\ta2eta) FL\'etas
NF)+"' : Admite Jasta 5 &aa&tees - se e3iee a' NNme" de' d"&ument" ,Fa&tua $ue emite 'a
em%esa./
T.*' : Se e3iee a' ti%" de 3a&tua $ue se desea emiti/ L"s ti%"s %emitid"s/
FC %emite a' sistema e%"ta 'a 3a&tua a 'a &uenta &"es%"ndiente de Cuentas %" C"(a/
FL si!e %aa &"n!eti una 3a&tua a &;dit" en E3e&t"s %" C"(a ,'etas " #i"s.M antes de
im%imi 'a 3a&tua e' %"#ama a(e una !entana en 'a $ue se de3ine 'a &"n!esi+n/
E).,.5( : Se e3iee a 'a 3e&Ja en $ue se %"du&e 'a 3a&tua/ E' %"#ama "3e&e una 3e&Ja %"
de3e&t" $ue %uede se m"di3i&ada se#Nn 'as ne&esidades de' usuai"/
V+(&.).+(6' : Se e3iee a 'a 3e&Ja de !en&imient" de 'a 3a&tua/ E' %"#ama "3e&e una 3e&Ja %"
de3e&t" $ue %uede se m"di3i&ada se#Nn 'as ne&esidades de' usuai"/
C. &'(6#$4+: Se e3iee a' &+di#" &"nta('e de &uentas %" &"(a en e' $ue se e3'e2a7 e' im%"te
de 'a 3a&tua si ;sta es a &;dit"/
C4.+(6+ : Admite Jasta B &aa&tees - se e3iee a' NNme" de 'a Cuenta asi#nad" a' &'iente/ Si e'
NNme" de &uenta e?iste e' %"#ama ''ena7 '"s &am%"s N"m(e) Die&&i+n) C/I/F/ - Te';3"n" &"n
'a in3"ma&i+n %e!iamente int"du&ida) %emitiend" a' usuai" m"di3i&a'a se#Nn sus ne&esidades)
en &as" &"ntai" e' usuai" %"d7 ''ena &ada &am%" &"n 'a in3"ma&i+n $ue e$uiea/
L"s &am%"s V+(3+3'" - N')$"+ se e3ieen a' &+di#" - n"m(e de 'a %es"na $ue e3e&tNa 'a
!enta/ Si este &+di#" e?ite) e' &am%" N"m(e se7 ''enad" aut"m7ti&amente/ L"s &am%"s
F"ma de Pa#" - C"mentai"s %emiten a' usuai" es&i(i &ua'$uie in3"ma&i+n adi&i"na' s"(e
'a 3a&tua/
Fa&tua T M A X
2?
Q NNme" : 8888888> Ti%" : FL Emisi+n : >HS85S88 Ven&imient" : >HS8HS88 Q
Q C/ &"nta('e : >/8@/8>/88> , Cuentas %" &"(a . Q
Q Q
Q C'iente : CL88B N"m(e : SALIA CARRASCO Q
Q Q
Q Die&&i+n : ELOE ALFARO Te';3"n" : BH=8@6BG6H= Q
Q F"ma de %a#" : CREDITO Q
Q Q
Q Vended" : VE88> N"m(e : PIERO BRUNO Q
Q C"mentai"s : Q
^ M"da'idad de' %e&i" ]
, A)B)C " D . : A
.2. CUERPO DE LA FACTURA
Esta %anta''a %esenta en su %ate su%ei" e' en&a(e0amient" de 'a 3a&tua) %e!iamente
in#esad"/
L7(+# : Se %esenta en 3"ma aut"m7ti&a - es uti'i0ad" %aa identi3i&a 'a tansa&&i+n $ue se est7
int"du&iend"/ E' %"#ama '" e$uiee %aa e' %"&es" de (Ns$ueda de m"!imient"s/ Q
C53.. A"67&94': Este &am%" admite Jasta >B &aa&tees - se e3iee a' &+di#" asi#nad" a' at1&u'"
$ue se est7 3a&tuand"/
C#(6.3#3: Es un nNme" &"m%endid" ente 8 - HH/HHH/HHH)se e3iee a' nNme" de unidades de'
at1&u'" $ue se est7n 3a&tuand"/
P"+&.' : Este &am%" se %esenta en 3"ma aut"m7ti&a se#Nn 'a in3"ma&i+n %e!iamente
int"du&ida %" e' usuai"/
D+,&9+(6' : Es un nNme",%"&enta2e. ente 8 - HH/H/ Este &am%" %emite a' usuai" e?%esa e'
%"&enta2e $ue se !a a des&"nta de' Pe&i"/ Una !e0 es&it" e' des&uent") e' %"#ama &a'&u'a7
e' si#uiente &am%" - e' mism" n" %"d7 se m"di3i&ad"/
T'6#4 R+(C45( : Se %esenta en 3"ma aut"m7ti&a - es &a'&u'ad" en (ase a' &"ntenid" de '"s
&am%"s Pe&i" - Des&uent"/ Si en e' &am%" Des&uent" usted es&i(i+ 8) RETURN " ENTER)
%uede m"di3i&a e' esu'tad" %esentad" %" e' %"#ama - ;ste &a'&u'a7 e' %e&i"/
Una !e0 int"du&id"s t"d"s '"s en#'"nes de 'a 3a&tua usted de(e %esi"na 'a te&'a Es&) - en 'a
'1nea de mandat"s) se'e&&i"na 'a "%&i+n Temina/ E' %"#ama ent"n&es %esenta7 '"s
si#uientes &am%"s.
T'6#4 : Se e3iee a' im%"te de t"d"s '"s en#'"nes de 'a 3a&tua/
D+,&9+(6' : Es un nNme" ente 8 - HH/H/ Pemite a%'i&a un des&uent" s"(e e' T"ta'/
I/V/A/,8)>)@.: Pemite se'e&&i"na e' ti%" de im%uest" a' !a'" a#e#ad" $ue se de(e a%'i&a/
T'6#4 N+6' 0 Es e' t"ta' de 'a 3a&tua una !e0 a%'i&ad"s e' des&uent" - e' I/V/A//
21
Fa&tua T M A X
Q Ti%" : FL NNme" : 8888888> Emisi+n : >HS85S88 Ven&e : >HS8HS88 Q
Q L1nea C"d/ At1&u'" Cantidad Pe&i" Des&/ T"ta' Ren#'+n Q
Q > B4E@PERNO >B @B888/88 8/88 =GB888/88 Q
Q Q
Q Q
Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q
Q Q T"ta' ` =GB888/88a Q Q
Q Q Des&uent" b: 8/8 Q Q
Q Q Im%uest" b: >@/8 Q Q
Q Q Tans/S"t": 8/88 Q Q
Q Q TOTAL NETO ` 4@8888/88a Q Q
Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q
Q At1&u'" : PERNO Q E?/ a&tua' : @B8B Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPTPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
^ Desea 'ista 'a 3a&tua %" e' im%es" ]
C"n3"me PO/ Can&e'a Zes&D/
A' %ie de 'a !entana e' %"#ama n"s %e#unta si !am"s a im%imi 'a 3a&tua) si '" deseam"s
dam"s un ENTER - se'e&&i"naem"s NORMAL) %aa est" 'a im%es"a de(e esta en&endida -
&"n %a%e'/
S. +4 6.*' 3+ <#&69"# +, FL) se a(i7 una !entana &"n '"s si#uientes &am%"s:
T'6#4 # &'(:+"6." : Se e3iee a' im%"te $ue se7 &"n!etid" en un E3e&t" %" C"(a ,'eta " #i"./
C53.C' &'(6#$4+ +<+&6', *'" &'$"#" : Se e3iee a' &+di#" &"nta('e $ue usted Ja asi#nad" a 'a
&uenta de E3e&t"s %" C"(a/
C9+(6# : Se e3iee a 'a &uenta %" &"(a $ue usted uti'i0a %aa &"nt"'a '"s e3e&t"s %" &"(a/ E'
%"#ama "3e&e una &uenta %" de3e&t" &"es%"ndiente a 'a &uenta de' &'ienteM ;sta %uede se
m"di3i&ada %" e' usuai"/
F+&2# 3+ +).,.5( 3+ 4#, 4+6"#, : C"es%"nde a 'a 3e&Ja (ase s"(e 'a &ua' se &a'&u'an '"s
!en&imient"s de 'as 'etas/
P+"7'3' 3+ 37#, +(6"+ &#3# 4+6"# : Se e3iee a' %e1"d" ente 'as 3e&Jas de !en&imient" de 'as
'etas/
NF)+"' 3+ 4+6"#, # +).6." : Se e3iee a 'a &antidad de 'etas $ue se emiti7n/
I(6+"+,+, : Es e' im%"te &"es%"ndientes a '"s inteeses &ausad"s %" e' &;dit"/ Este im%"te se
%"atea ente 'as 'etas - se a2usta en 'a N'timaM este es un %"&enta2e/
C53.C' &'(6#$4+ 3+ .(6+"+,+,: C"es%"nde a' &+di#" &"nta('e d"nde se asenta7 e' im%"te
&"es%"ndiente a '"s inteeses %" &"(a/
S+".+ : Se e3iee a' &aa&te de ini&i" de 'a numea&i+n de 'as 'etas/ Es indis%ensa('e %aa 'a
3utua identi3i&a&i+n de '"s e3e&t"s #enead"s/
22
Fa&tua T M A X
Q Ti%" : FL NNme" : 8888888> Emisi+n : >HS85S88 Ven&e : >HS8HS88 Q
Q L1nea C"d/ At1&u'" Cantidad Pe&i" Des&/ T"ta' Ren#'+n Q
Q > B4E@PERNO >B @B888/88 8/88 =GB888/88 Q
Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q
Q Q T"ta' a &"n!eti ` =GB888/88a Q Q
Q Q C+di#" &"nta('e e3e&t"s %" &"(a: >/8@/8>/88> Q Q
Q Q C+di#" de &uenta: CL88B Q Q
Q Q Fe&Ja de emisi+n de 'as 'etas: >HS85S88 Q Q
Q Q Pe1"d" de dias ente &ada 'eta: >B Q Q
Q Q NNme" de 'etas a emiti: @ Q Q
Q Q Inteeses: B/88 Q Q
Q Q C+di#" &"nta('e inteeses: 4/8>/8>/88> Q Q
XPQ Seie: L QPPPPPPPPPY
Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO 8 Q
^ Desea temina &"n a&tua'i0a&i+n ]
Paa temina dam"s un ENTER/
1/. MODIFICACION-ELIMINACION DE FACTURAS
Paa 'a m"di3i&a&i+n " e'imina&i+n de una 3a&tua e' usuai" de(e se'e&&i"na
MOVIMIENTOSSFACTURA) e in#esa en NNme") e' nNme" de 'a 3a&tua $ue !a a m"di3i&a " a
e'imina/
11. CONSULTAS DE FACTURAS
Paa &"nsu'ta una 3a&tua se tiene $ue se#ui:
T M A X
OPPPPPPPPPPPO
Q Entada Q
Q Sa'ida Q
Q A2uste Q
Q Fa&tua Q
B C'(,946#" B
Q A&Ji!a Q
OPPPPPPPPPPPO
Q Desde : Q
Q Vasta : Q
Q ^ Sa'ida a dis&" ] Si N" Q
DESDESVASTA) es e' an#" de 3a&tuas $ue se !an a &"nsu'ta) en &as" de se una se de(e
se'&&i"na 'a misma en DESDE - VASTA/
ARCVIVAR UNA FACTURA
23
T"d"s '"s m"!ient"s de in!entai"s de(en se a&Ji!ad"s) en est &as" se tata de una
3a&tua,!enta.) %aa '" &ua' se se'e&&i"na MOVIENTOSSARCVIVAR) a &"ntinua&i+n se des%'e#a7:
T M A X
Q I(:+(6#".'-F#&69"# Q XEZ Q Pe1"d":8> Q >HS85S88 Q
OPPPPPPPPPPPO
Q Entada Q
Q Sa'ida Q
Q A2uste Q
Q Fa&tua Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q D'&9)+(6' N'. : 88>4 Q C"nta(i'idad
Q Fe&Ja : >HS85S88 Q Emisi+n 3a&tua
Q Q
Q Ca2aSBan&"SOt"s : Q Venta " C"m%a en e3e&ti!"
Q In#es"s %" !enta : 4/8>/8>/88> Q !entaSC"m%a !a&i"
Q C"st" de Ventas : B/8>/8>/88> Q VentaSC"m%a !a&i"
Q *ast"s %" Des&uent" : Q
Q Im%uest" : @/8@/8>/88> Q VentaSC"m%a !a&i"
Q In#es"s %" tans/SOt"s : Q F'etes) tans%"te) esti(a2e
Q Inteeses %" &"(aSOt"s : 4/8>/8>/88> Q Inteeses %" &edit"
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Indi$ue &"m%"(ante - &+di#"s &"nta('es
E' %"#ama s"'i&ita $ue e' usuai" es&i(a '"s C+di#"s C"nta('es ne&esai"s %aa e' asient" de
&"m%a " !enta/ En e' &as" de &;dit"s) e' %"#ama #enea '"s m"!imient"s &"es%"ndientes
s"(e e' Pendiente de Cuentas %" Pa#a " C"(a) desde d"nde de(en se a&Ji!ad"s si se
desea $ue se e3'e2en en &"nta(i'idad/ A' %asa a &"nta(i'idad) est"s m"!imient"s mantienen e'
nNme" de d"&ument" - 'a 3e&Ja se:a'ada a' m"ment" de Ja&e 'a entada " 'a 3a&tua/ Si este
nNme" se de2a en ('an&") n" se %"du&i7 'a inte#a&i+n &"n C"nta(i'idad
V+(6# #4 C'(6#3') 'as &uentas $ue se de(en se'e&&i"na s"n: Ca2a " (an&"s) In#es"s %" !entas)
C"st" de !entas) *ast" %" des&uent",!entas.) Im%uest",I!a %" %a#a./ Lue#" de A&Ji!a) e'
usuai" de(e &"nsu'ta e' asient") en este &as" //14J en C"nta(i'idad) - !ei3i&a si se Ja
#enead" &"e&tamente) si est7 (ien) 'ue#" se tiene $ue ARCVIVAR) ent"n&es se %uede de&i $ue
se temin+ 'a !enta a' &"ntad"/
V+(6# # &"K3.6') 'as &uentas $ue se de(en se'e&&i"na s"n: In#es"s %" !entas) C"st" de !entas)
*ast" %" des&uent",!entas.) Im%uest",I!a %" %a#a.) Inteeses %" &"(a/ Des%u;s de a&Ji!a)
e' usuai" de(e7 ARCVIVAR en CUENTAS POR COBRAR) &"n e' mism" nNme" de d"&ument"
//14J) 'ue#" &"nsu'ta en C"nta(i'idad) e' asient" en este &as" //14J - si es &"e&&t" A&Ji!a/
12. TOTALES DE VENTAS
Un" de '"s in3"mes %aa 'a t"ma de de&isi"nes) es e' LISTADO DETALLADO DE VENTAS) $ue
&"nsiste en una 'ista de 'as tansa&&i"nes de !enta a&Ji!adas ,sin in&'ui 'as $ue aNn est7n en e'
Pendiente.) "denadas %" 3e&Ja/ ,Se tata de 'as tansa&&i"nes &u-" Ti%" &"mien0a %" F./
T"ta'i0a a' 3ina' &"st"s de !enta - %e&i"s ,!entas. %" Ti%"M es de&i a$ue''as !entas $ue se
Ji&ie"n a' &"ntad") a &;dit") et&// Este in3"me es Nti' %aa e3e&tua e' &iee de &a2a/
Paa "(tene este in3"me se de( se#ui '" si#uiente:
24
T M A X
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Listad" de At1&u'"s Q
C'asi3i&ad" %": Q Listad" de Pe&i"s Q
OPPPPPPPPPPPPPPPO Q Listad" de C"st"s Q
Q Fe&Ja Q Q M"!imient"s Q
Q Ti%" - nNme" Q Q Resumen de E?isten&ias Q
Q C'3. A"67&94' Q Q E?isten&ias M1nimas Q
OPPPPPPPPPPPPPPPO Q *anan&ias Butas Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q Fa&tuas Q
Q Desde : Q Q M"!imient" de' At1&u'" Q
Q Vasta : Q Q L.,6#3' D+6#44#3' 3+ V+(6#, Q
Q ^ P" Im%es"a ] Si N' Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q ^ Sa'ida a dis&" ] Si N' Q
13. ARCHIVO DE CLIENTES
Paa &ea un &'iente) se si#ue e' %"&edimient":
C'asi3i&a e' &'iente en (ase a 'a 0"na: Z> N"te) Z@ Su) Z= Esta) Z4 Oeste/,&itei" %aa
!ended"es) a m7s de Su%e!is" - *enea'.
Si es un &'iente e?&'usi!" se &ea 'a CUENTA CONTABLE en C"nta(i'idadSCuentas ,%'an de
&uentas./
Cea&i+n de' &'iente en CUENTAS POR COBRARSCUENTAS/
A&69#4.A#" &9+(6#, T M A X
Q Cuentas %" C"(a Q XEZ Q Pe1"d":8> Q >HS85S88 Q
I(&49." M"di3i&a E'imina Bus&a Si#uiente Antei" Lista Temina
Q C+di#" &"nta('e : >/8@/8>/88> SALIA CARRASCO Q
Q NNme" de Cuenta : CL88B Q
Q Q
Q N"m(e : SALIA CARRASCO Q
Q Q
Q Die&&i+n : ELOE ALFARO Te';3"n"s : BH=6H= Q
Q Q
Q Z"na : Z4 Q
Q Q
Q O(se!a&i"nes : ZONA OESTE Q
Q L1mite &edit" : 8 Estatus : A Q
D"nde:
C53.C' C'(6#$4+ : Se e3iee a 'a &uenta de &"nta(i'idad a 'a $ue e%"ta7n '"s m"!imient"s
de' &'iente $ue usted !a a int"du&i/ Es un &+di#" &"nta('e de Jasta >B &aa&tees n"
teminad" en %unt"/
NF)+"' 3+ &9+(6#0 Si e' &+di#" Ja sid" int"du&id" antei"mente '"s dem7s &am%"s de esta
%anta''a a%ae&e7n ''en"s &"n 'a in3"ma&i+n %e!iamente int"du&ida en e' die&t"i")&as"
&"ntai" se de(e &ea este nNme" en (ase a: '"s d"s %ime"s d1#it"s s"n CL ,&'iente)PR
%"!eed") VE !ended". - e' est" e' nNme" $ue &"ntinue) %" e2em%'" CL//!/
N')$"+ : Admite Jasta B8 &aa&tees - es%e&i3i&a e' n"m(e " &ua'$uie "ta e3een&ia de'
&'iente $ue &"es%"nda a di&Ja &uenta/
25
D."+&&.5( : Admite Jasta >88 &aa&tees/ Se e3iee a 'a die&&i+n de' &'iente $ue
&"es%"nda a di&Ja &uenta/
T+4K<'(', : Admite Jasta =8 &aa&tees/
8'(# : Admite Jasta B &aa&tees - se e3iee a 'a 0"na $ue e' usuai" ten#a asi#nada a' &'iente
$ue &"es%"nda a di&Ja &uenta/
O$,+":#&.'(+,: Admite Jasta @B &aa&tees - %uede se uti'i0ad" %aa e#ista in3"ma&i+n
&"n3iden&ia' de' &'iente) -a $ue n" a%ae&e en 'a ma-"1a de '"s in3"mes/ Est7 !in&u'ad" &"n 'a
des&i%&i+n de 'a 0"na/
L7).6+ 3+ C"K3.6' : Es un nNme" ente 8 - HH/HHH/HHH - se e3iee a' &;dit" $ue se 'e Ja
"t"#ad" a' &'iente &"es%"ndiente di&Ja &uenta/ Este dat" a%ae&e7 en &iet"s in3"mes
%emitiend" a' usuai" &"m%aa e' sa'd" deud" &"n e' '1mite de &;dit" de' &'iente/
E,6#69, : Pemite a' usuai" &'asi3i&a de manea n" aut"m7ti&a a sus &'iente se#Nn un &itei" de
Dem"a " C"ndi&i+n de %a#"/ En 'a se'e&&i+n Ba'an&e) dent" de 'a "%&i+n P"&es"s) e' usuai"
en&"nta7 'a manea de a%'i&a &itei"s de dem"a en 3"ma aut"m7ti&a) es de&i) siend" e'
%"#ama e' $ue ''ene este &am%" se#Nn e' m"!imient" de' &'iente/
Dent" de este &am%" e' usuai" %uede es%e&i3i&a una de 'as si#uientes &"ndi&i"nes:
A : A&ti!"M indi&a $ue se tata de un &'iente s"'!ente/
M> : Dem"a >M e' &'iente enta en 'a %imea &ate#"1a de dem"a - un mensa2e &"es%"ndiente
de3ini('e %" e' usuai" se7 im%es" en e' in3"me de A!is" de Dem"a/
M@ : Dem"a @M e' &'iente enta en 'a se#unda &ate#"1a de dem"a - un mensa2e &"es%"ndiente
S : Sus%endid"M indi&a $ue se tata de un &'iente sus%endid" - un mensa2e &"es%"ndiente
E' Estatus de &ada &'iente se a&tua'i0a7 a' m"ment" de e3e&tua un (a'an&e/
14. COTI8ACIONES
Una &"ti0a&i+n) n" es m7s $ue una %e3a&tua " una %"3"ma d"nde de(en &"nsta t"d"s '"s
&itei"s %aa un &"ntat" &"m%a c !enta) &"m" s"n : 'as &"ndi&i"nes de %a#") tiem%" de ente#a)
!a'ide0) et&/ Paa #enea una &"ti0a&i+n se de(e &ea una !enta 3i&ti&ia a' &"ntad" - se 'a
im%ime &"n '"s &itei"s en e' &am%" de COMENTARIOS - se 'a im%ime) %e") n" se a&Ji!a/ En
&as") $ue 'a &"m%a se 'a ea'i&e) '" $ue se tiene $ue Ja&e es &"nsu'ta e' %edid" - &am(ia e'
nNme" %" e' nNme" de 'a 3a&tua 3ina' - e'i0a t"d" e' %"&es" de una !enta a' &"ntad" " a
&;dit"/
1!. MODULO DE CUENTAS POR COBRAR
1>. INGRESO-CONSULAS DE PAGOS DE FACTURAS
Si se Ja ea'i0ad" una !enta a &;dit") nuest" &'iente tiene una deuda &"n n"s"t"s) misma $ue
tiene $ue %a#a en (ase a '"s d"&ument"s $ue se Ja-an #enead" $ue %uede se 'etas) estas
tiene 3e&Ja de !en&imient") %" est") nuest" &'iente de(e &an&e'an"s a 'a 3e&Ja de !en&imient"
de 'a 'eta) a est" se 'e den"mina PA*O/
En este m+du'" un %a#") es un ti%" de tansa&&i+n) %" '" $ue se tiene $ue in#esa en
MOVIMIENTOSSACTUALIZAR/
26
M"!imient"s T M A X
Q Cuentas %" C"(a Q XEZ Q Pe1"d":8> Q >HS85S88 Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q C+di#" &"nta('e : >/8@/8>/88> Q CUENTAS POR COBRAR Q
Q C+di#" de &uenta : CL88B N"m(e : SALIA CARRASCO Q
Q Q
Q Ti%" : AB NNme" : 8888888> Q
Q Q
Q Re3een&ia : PA*O Q
Q Q
Q Emisi+n : >HS85S88 Q
Q Q
Q Ven&imient" : 84S8HS88 Q
Q Q
Q Deta''e : PA*O PRIMERA LETRA Q
Q Q
Q Im%"te : @>888@/B8 Q
Q Q
D"nde:
C53.C' C'(6#$4+ : Se e3iee a' &+di#" de &"nta(i'idad $ue e&i(i7 '"s m"!imient"s de 'as
&uentas de 'a a%'i&a&i+n/
C53.C' 3+ 4# C9+(6# : Se e3iee a' &+di#" de' &'iente/
T.*' : Se e3iee a' ti%" de m"!imient" $ue se !a a e3e&tua/
L"s ti%"s %"si('es s"n:
FC Fa&tua
*R *i") LT Leta
ND N"ta de D;(it"
NC N"ta de C;dit"
RC Re&i("
AB A("n"
CA Can&e'a&i+n
NF)+"' : Se e3iee a' nNme" de' D"&ument" $ue se est7 int"du&iend"/ Este &am%" es
uti'i0ad" %" e' %"#ama %aa e'a&i"na en e' %"&es" de Ba'an&e) '"s d"&ument"s $ue se
&an&e'an " a("nan/
R+<+"+(&.# : Pemite a' usuai" es&i(i &ua'$uie &"mentai" (e!e e3eente a' m"!imient" $ue
se est7 int"du&iend"/
E).,.5( G V+(&.).+(6' : Se e3ieen es%e&ti!amente) a 'a 3e&Ja en $ue se emite e' d"&ument" -
a 'a 3e&Ja de !en&imient" de' mism"/ E' %"#ama %esenta !a'"es %" de3e&t" en est"s &am%"s)
'"s $ue %ueden se m"di3i&ad"s se#Nn 'as ne&esidades de' usuai"/
D+6#44+ : Es e' &am%" asi#nad" a' &"n&e%t" de' m"!imient"/
I)*'"6+: Es un nNme" &"m%endid" ente 8 - H/HHH/HHH/HHH/HH/ Su si#n" es %esentad"
aut"m7ti&amente %" e' sistema se#Nn e' ti%" de m"!imient"/
Paa &"nsu'ta) MOVIMIENTOSSCONSULTARM en e' an#" DESDESVASTA) se tiene $ue
se'e&&i"na $ue &'iente se desea) en &as" $ue e' usuai" desea !e t"d"s '"s m"!imient"s est"s
&am%"s se de2a7n en ('an&"/
Lue#" de !ei3i&a e' %a#" se Ja in#esad" &"e&tamente se tiene $ue ARCVIVAR) in#esand" e'
nNme" de d"&ument" $ue se !a a #enea en C"nta(i'idad) des%u;s e' usuai" de(e i a
MOVIMIENTOSSACTUALIZAR) &"nsu'ta e' asient" e in&'ui 'a &"nta&uenta de' asient" - 'u#"
a&Ji!a'"/
2"
1?. IMPRESI@N DE ESTADOS DE CUENTAS
Este in3"me tam(i;n se '" &"nsidea %aa 'a t"ma de de&isi"nes) %ues en (ase de est" se %uede
&a'&u'a 'a ta0a de et"n") misma $ue ase#ua7 'a 'i$uide0 de 'a em%esa en e' 3utu"/ En este
in3"me %"dem"s "(se!a una 'ista de 'as &uentas "denadas %" &+di#") &ada una &"n sus
m"!imient"s !i#entes/ Muesta a' 3ina' de &ada &uenta e' t"ta' de sus &a#"s - sus a("n"s - su
sa'd"/
T M A X
Q C9+(6#, *'" C'$"#" Q XEZ Q Pe1"d":86 Q >HS85S88 Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Listad" de C'ientes Q
C'asi3i&ad" %": Ran#" de 3e&Jas : Q An7'isis de Ven&imient" Q
OPPPPPPPPO OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q Re'a&i+n de C"("s Q
Q F+&2# Q Q Ini&ia' : >HS85S88 Q Q E,6#3' 3+ C9+(6# Q
Q NNme" Q Q Fina' : >HS85S88 Q Q Listad" de M"!imient"s Q
OPPPPPPPPO OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q A!is" de Dem"a Q
Q Sa'd"s Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Desde : Q
Q Vasta : Q
Q ^ P" Im%es"a ] Si N' Q
Lue#" tendem"s:
ESTADO DE CUENTA DESDE >HS85S88 VASTA >HS85S88
CODI*O CONTABLE : >/8@/8>/88>
CUENTA : CL88B
NOMBRE : SALIA CARRASCO
FECVA TP NUMERO VENCE DEBE VABER SALDO
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\SALDO ANTERIOR 8/88 8/88 8/88
>HS85S88 FC 8888888> >HS8HS88 4@8)888/88 4@8)888/88
>HS85S88 CA 8888888> >HS8HS88 4@8)888/88 8/88
>HS85S88 LT L88>S88@ 84S8HS88 @>8)88@/B8 @>8)88@/B8
>HS85S88 LT L88@S88@ >HS8HS88 @>8)88@/B8 4@8)88B/88
TOTAL 548)88B/88 4@8)888/88 4@8)88B/88
1E. IMPRESI@N DE PAGOS VENCIDOS
Cuand" un &'iente n"s &an&e'a una 'eta esta se a&edita) de esta 3"ma disminu-e 'a deuda) %aa
e!isa '"s %a#"s - 'a deuda a&tua' de nuest" &'iente) %aa est") e' usuai" de(e se'e&&i"na
INFORMESSLISTADO DE MOVIMIENTOS/
2>
LISTADO DE MOVIMIENTOS
DESDE EL 8>S85S88 VASTA EL >HS8HS88 INFORME *ENERAL
FECVA TP NUMERO CODI*O CONTABLE CTA/ VENCE DEBE
VABER
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\
>HS85S88 LT L88>S88@ >/8@/8>/88> CL88B 84S8HS88 @>888@/B8
>HS85S88 LT L88@S88@ >/8@/8>/88> CL88B >HS8HS88 @>888@/B8
>>S8HS88 AB > >/8@/8>/88> CL88B 84S8HS88 @>888@/B8
TOTAL CODI*O >/8@/8>/88> 4@888B/88 @>888@/B8
TOTAL *ENERAL 4@888B/88 @>888@/B8
1. PROCESOS DE ESTADOS DE CUENTA
T M A X
Q C9+(6#, *'" C'$"#" Q XEZ Q Pe1"d":86 Q >HS85S88 Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q B#4#(&+ P+"7'3' Q
Q Re!esa m"!/ Q
Q M+(,. 3+ D+)'"# Q
Q C"n!esi+n Q
Q Re"#ani0a Q
DONDE
1.1. BALANCE DE PERIODO
Este %"&es" ea'i0a d"s 3un&i"nes: e'imina de' a&Ji!" de3initi!" de m"!imient"s a$ue''"s $ue se
Jan &an&e'ad" - de3ini '"s Citei"s de Dem"a/ L"s m"!imient"s $ue se e'iminan s"n a$ue''"s
$ue tienen un mism" &+di#" - nNme") siem%e $ue 'a suma a'#e(7i&a de sus im%"tes sea &e"/
L"s Citei"s de Dem"a $ue se de3inan duante este %"&es") a&tua'i0a7n e' Estatus de 'as
&uentas) &am(i7nd"'" as1: si e' Estatus de 'a &uenta es A ,a&ti!a.) %asa a se M> ,Dem"a >.) si es
M>) %asa a se M@ ,Dem"a @. - si es M@) %asa7 a se S ,Sus%endida./ Se %ueden esta('e&e
d"s Citei"s de Dem"a di3eentes: en e' %ime") e' sistema &"nsidea7 si e' Retas" es
su%ei" a' nNme" de d1as indi&ad"s - si e' Im%"te esta('e&id" 3ue e?&edid"M en e' se#und") e'
sistema &"nsidea7 s"'amente si e' Retas" es su%ei" a' nNme" de d1as indi&ad"/ E' usuai"
%uede si '" desea (a'an&ea una) !aias " t"das 'as &uentas es%"ndiend" a 'as %e#untas $ue
a%ae&en en e' Aea de C"muni&a&i"nes &"n e' Usuai"/
29
T M A X
B C9+(6#, *'" C'$"#" Q XEZ Q Pe1"d":86 Q >HS85S88 Q
Q B#4#(&+ P+"7'3' Q
Q Re!esa m"!/ Q
Q Mens/ de Dem"a Q
Citei"s de Dem"a Q C"n!esi+n Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q Re"#ani0a Q
Q P Retas" su%ei" a 3 d1as Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q e im%"te ma-" $ue /.// Q
Q Q
Q P Retas" su%ei" a 1! d1as Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
1.2. MENSAJES DE DEMORA
Pemite a' usuai" es&i(i '"s mensa2es $ue desea sean im%es"s en '"s A!is"s de Dem"a/ E'
sistema %emite Jasta tes mensa2es/
T M A X
B C9+(6#, *'" C'$"#" Q XEZ Q Pe1"d":86 Q >HS85S88 Q
Q Ba'an&e Pe1"d" Q
Mensa2es de Dem"a Q Re!esa m"!/ Q
Q M+(,. 3+ D+)'"# Q
Mensa2e N"/ : > Q C"n!esi+n Q
Si -a n"s Ja en!iad" su &Je$ue) %" 3a!" n" t"me en &uenta este mensa2e/ Q
Si aun n" n"s '" Ja emitid" 'e su%'i&am"s Ja&e'" ane?and" este a!is"/ O
Mu&Jas #a&ias/
1.3. CONVERSION CUENTA A EFECTO
Pemite &"n!eti m"!imient"s -a a&Ji!ad"s de Cuentas %" C"(a " Pa#a en E3e&t"s %"
C"(a " Pa#a ,'etas " #i"s./ E' %"#ama #enea un m"!imient" $ue &an&e'a 'a Cuenta %"
C"(a " Pa#a - %emite de3ini '"s e3e&t"s/
C53.C' C'(6#$4+0 se e3iee a' &+di#" &"nta('e de 'a Cuenta %" C"(a " Pa#a a 'a $ue
%etene&en '"s m"!imient"s $ue se desea &"n!eti/
C53.C' 3+ C9+(6#,0 Se e3iee a 'a Cuenta %" C"(a " Pa#a a 'a $ue %etene&en '"s
m"!imient"s $ue se desea &"n!eti/
Una !e0 &um%'imentad"s est"s &am%"s) e' %"#ama m"sta7 en una !entana '"s m"!imient"s
&"es%"ndientes %aa $ue usted se'e&&i"ne '"s $ue desea &"n!eti %esi"nand" 'a te&'a Int"
s"(e &ada un" de e''"s/
Una !e0 se'e&&i"nad"s '"s m"!imient"s) %esi"ne 'a te&'a Es& - es%"nda a 'as si#uientes
%e#untas:
T'6#4 # &'(:+"6." : Se e3iee a' im%"te $ue se7 &"n!etid" en un E3e&t" %" C"(a " Pa#a ,'eta
" #i"./
C53.C' &'(6#$4+ +<+&6', *'" &'$"#" ' *#C#" : Se e3iee a' &+di#" &"nta('e $ue usted Ja
asi#nad" a 'a &uenta de E3e&t"s %" C"(a " Pa#a/
C9+(6# : Se e3iee a 'a &uenta %" &"(a " %a#a $ue usted uti'i0a %aa &"nt"'a '"s e3e&t"s %"
&"(a " %a#a/ E' %"#ama "3e&e una &uenta %" de3e&t" &"es%"ndiente a 'a &uenta de' &'iente
" %"!eed"M ;sta %uede se m"di3i&ada %" e' usuai"/ Las Cuentas de E3e&t"s %" C"(a "
Pa#a s"n &eadas de' mism" m"d" $ue 'as &uentas de C'ientes " P"!eed"es/
F+&2# 3+ +).,.5( 3+ 4#, 4+6"#, : C"es%"nde a 'a 3e&Ja (ase s"(e 'a &ua' se &a'&u'an '"s
!en&imient"s de 'as 'etas/
3?
P+"7'3' 3+ 37#, +(6"+ &#3# 4+6"# : Se e3iee a' %e1"d" ente 'as 3e&Jas de !en&imient" de 'as
'etas/
NF)+"' 3+ 4+6"#, # +).6." : Se e3iee a 'a &antidad de 'etas $ue se emiti7n/
I(6+"+,+, : Es e' im%"te &"es%"ndientes a '"s inteeses &ausad"s %" e' &;dit"/ Este im%"te se
%"atea ente 'as 'etas - se a2usta en 'a N'timaM este es un %"&enta2e/
C53.C' &'(6#$4+ 3+ .(6+"+,+,: C"es%"nde a' &+di#" &"nta('e d"nde se asenta7 e' im%"te
&"es%"ndiente a '"s inteeses %" &"(a/
S+".+ : Se e3iee a' &aa&te de ini&i" de 'a numea&i+n de 'as 'etas/ Es indis%ensa('e %aa 'a
3utua identi3i&a&i+n de '"s e3e&t"s #enead"s/
2/. MODULO DE COMPRAS
Este m+du'" esta &"m%endid" %" 'as entada a' in!entai"" e#ist" de 3a&tua de &"m%a) en
Tma? se 'e&"n"&e &"m" ENTRADAS) es de&i $ue una "den de &"m%a n" es m7s $ue una
entada/ Sin em(a#" esta entada de(e eta es%a'dada %" una 3a&tua de &"m%a/
2/.1. CREAR ORDENES DE COMPRA
E(6"#3# T M A X
Q NNme" : 88H=8>=6 Ti%" : EN Emisi+n : >HS85S88 Ven&imient" : >HS85S88 Q
Q C/C"nt/: ,C?P. Cta/:PR88> N"m(e:NUVIA BUSTAMANTE Q
Q L1nea C"d/ At1&u'" Cantidad C"st" t"ta' Q
B 1 B3E1QUESOS 3 >////.// B
Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q
Q Q Su(t"ta' entada ` 68888/88a Q Q
Q Q Ot"s &a#"s : 8/88 Q Q
Q Q T"ta' entada ` 68888/88a Q Q
Q OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q
Q Q
Q At1&u'" : UUESOS Q E?/ A&tua' : 8 Q
^ Desea temina &"n a&tua'i0a&i+n ]
C"n3"me PO/ C"e#i / Can&e'a Zes&D/
Q Q
Q MOVIMIENTOS DE ENTRADA
Q Q
Q NNme" : Admite Jasta 5 &aa&tees - se e3iee a' NNme" de' Q
Q d"&ument"/ Q
Q Q
Q Ti%" : Se e3iee a' ti%" de m"!imient" $ue se !a a e3e&tua/ Q
Q Q
Q L"s ti%"s %"si('es s"n: Q
Q Q
Q EN : Es una &"m%a de me&an&1a $ue se inte#a a &"nta(i'idad sin Q
Q e3'e2ase en Cuentas %" Pa#a/ Q
Q EC : Es una &"m%a de me&an&1a $ue se inte#a tant" a C"nta(i'idad Q
Q &"m" a Cuentas %" Pa#a/ Q
Q Q
Q Emisi+n : Se e3iee a 'a 3e&Ja en $ue se int"du&e e' Q
Q m"!imient"/ E' %"#ama "3e&e una 3e&Ja %" de3e&t" $ue %uede Q
Q se m"di3i&ada se#Nn 'as ne&esidades de' usuai"/ Q
Q Q
Q Ven&imient" : Se e3iee a 'a 3e&Ja de !en&imient" de' &;dit"/ E'
31
Q %"#ama "3e&e una 3e&Ja %" de3e&t" $ue %uede se m"di3i&ada se#Nn Q
P#U% - P#Dn %aa m"!e PPO %aa menN) ZESCD &an&e'a/
Q Q
Q 'as ne&esidades de' usuai"/ P
Q Q
Q C/C"nt/: Se e3iee a' &+di#" &"nta('e de 'a &uenta %" %a#a en 'a Q
Q $ue se e3'e2a7 e' &;dit"/ Q
Q Q
Q Cta/ : Admite Jasta B &aa&tees - se e3iee a' NNme" de 'a Q
Q Cuenta asi#nad" a' %"!eed"/ Q
Q Q
Q N"m(e : Se e3iee a' n"m(e de' %"!eed"/ Si e' NNme" de Q
Q Cuenta e?iste e' n"m(e a%ae&e7 en 3"ma aut"m7ti&a) de '" Q
Q &"ntai" a%ae&e7 e' mensa2e [N" e#istad"[/ Q
Q Q
Q L1nea : Se %esenta en 3"ma aut"m7ti&a - es uti'i0ad" %aa Q
Q identi3i&a e' m"!imient" $ue se est7 int"du&iend"/ E' %"#ama '" Q
Q e$uiee %aa e' %"&es" de (Ns$ueda de m"!imient"s/ Q
Q Q
Q C+di#" de At1&u'" : Este &am%" admite Jasta >B &aa&tees Q
Q a'3anum;i&"s - se e3iee a' &+di#" asi#nad" a' at1&u'" $ue Q
Q est7 entand" a' in!entai"/
Q Q
Q Q
Q Cantidad : Es un nNme" &"m%endid" ente 8 - HH/HHH/HHH - se P
Q e3iee a' nNme" de unidades de' at1&u'" $ue est7n entand" a' Q
Q in!entai"/ Q
Q Q
Q C"st" T"ta' : Es un nNme" &"m%endid" ente 8 - H/HHH/HHH/HHH/HH - Q
Q se e3iee a' &"st" unitai" mu'ti%'i&ad" %" 'a &antidad de' Q
Q at1&u'" $ue enta a' in!entai"/ Si e' im%"te es %e&edid" %" Q
Q una X) ;ste se mu'ti%'i&a aut"m7ti&amente %" 'a Cantidad/ Este &"st" Q
Q es sumad" %" e' %"#ama a '"s &"st"s de 'as entadas antei"es Q
Q %aa a'ma&ena e' C"st" T"ta' A&umu'ad"/ Este a su !e0) es di!idid" Q
Q %" 'a E?isten&ia A&tua' &ada !e0 $ue e' %"#ama %esenta e' C"st" Q
Q P"medi" de' at1&u'"/ Adem7s) e' %"#ama a'ma&ena e' C"st" Q
Q Unitai" de 'a N'tima entada %aa se usad" en '"s in3"mes - Q
Q &7'&u'"s $ue as1 '" e$uiean/ Q
Q Q
Q At1&u'" : Es "3e&id" en 3"ma aut"m7ti&a - se e3iee a' n"m(e Q
Q de' at1&u'" se#Nn e' NNme" de Pate/ Si ;ste dat" n" Ja sid" Q
Q %e!iamente int"du&id" a%ae&e7 en 'u#a de' n"m(e e' mensa2e Q
Q [At1&u'" n" e#istad"[/
Q Q
Q Q
Q E?isten&ia A&tua' : Es "3e&id" en 3"ma aut"m7ti&a - se e3iee a P
Q 'a &antidad a&tua'mente en e?isten&ia) es de&i a' nNme" de Q
Q unidades de' at1&u'" $ue Jan entad" men"s e' nNme" de unidades Q
Q de' at1&u'" $ue Jan sa'id" de' in!entai" Jasta 'a 3e&Ja/ N" Q
Q in&'u-e 'as entadas " sa'idas $ue aNn se en&uentan en e' Q
Q Pendiente) es de&i) 'as $ue n" Jan sid" a&Ji!adas/ Q
32
2/.2. MODIFICAR-ELIMINAR ORDENES
Paa m"di3i&a " e'mina una "den de &"m%a se de(e i a MOVIMIENTOSSENTRADA - en
nNme" ,3a&tua. in#esa e' &"es%"ndiente a 'a "den - 'ue#" se se'e&&i"na si se desea
m"di3i&a " e'imina/
2/.3. CONSULTAR ORDENES
Cuand" e' usuai" desee !ei3i&a 'a "den de &"m%a %"d7 &"nsu'ta'a mediante
MOVIMIENTOSSCONSULTAR) &uand" -a est; se#u" de 'a "den %"d7 a&Ji!a'a/
2/.4. RECIBIR MERCADERIAS
La e&e%&i+n de me&ade1as esta !in&u'ad" &"n 'a "%ea&i+n de A&Ji!a/
1!. C')*"# #4 &'(6#3'
Cuentas $ue se uti'i0a7n s"n: Ca2a) %"stei"mente) se a&Ji!a7 e' asient" $ue se Ja-a #enead"
en C"nta(i'idad/
1>. C')*"# # &"K3.6'
Cuentas $ue se usan: 'a &uenta %" %a#a $ue se in#esa en 'a "den de &"m%a) est" i#ni3i&a $ue
en 'a !entana de a&Ji!a n" de(e e?isti &uenta a'#una/ Lue#" se a&Ji!a7 en e' m+du'" de
Cuentas %" Pa#a e' m"!ient" $ue se &e+ &"n e' mism" d"&ument" de In!entai"s) -
%"stei"mente se a&Ji!a7 e' asient" en C"nta(i'idad/
2/.!. ARCHIVO DE PROVEEDORES
E'mane2" de 'a &atea de %"!eed"es es e' si#uiente) %ime" se de(e &ea e' %"!eed") %aa
est" se si#ue e' %"&edimient":
Se &'asi3i&a a '"s %"!eed"e en (ase a su "i#enM es de&i) NAC na&i"na'es) EXT e?tan2e"s/
Si es un %"!eed" &'7si&") se de(e &ea 'a &uenta &"nta('e en e' %'an de
&uentas,C"nta(i'idadSCuentas./
Se &ea e' item en e' m+du'" de Cuentas %" %a#a/
A&tua'i0a &uentas T M A X
Q Cuentas %" Pa#a Q XEZ Q Pe1"d":8> Q >HS85S88 Q
Q C+di#" &"nta('e : @/8>/8>/88B LA FAVORITA Q
Q NNme" de Cuenta : PR8>= Q
Q Q
Q N"m(e : LA FAVORITA Q
Q Q
Q Die&&i+n : LA AMAZONAS @B6H E 6 DE D Te';3"n"s : GBH@>4 Q
Q ICIMBRE Q
Q Q
Q Q
Q Q
Q Z"na : NAC Q
Q Q
Q O(se!a&i"nes : PROVEEEDOR NACIONAL Q
Q L1mite &edit" : 8 Estatus : A Q
E' ''enad" de sta !entana es seme2ante a 'a de &ea&i+n de un &'iente) en e' m+du'" de &tas/ P"
&"(a ,e!i&e A&Ji!" de &'ientes./
33
2/.>. PROCESOS DE ESTADOS DE CUENTA
Est"s %"&es"s s"n an7'"#"s a '"s %"&es"s de estad" de &uenta de Ctas %" C"(a,e!ise=/4
P"&es" de estad" de &uenta./
21. MODULO DE INVENTARIOS
Paa e' mane2" de este m+du'" es ne&esai" tene &ead"s) '"s &'ientes) '"s %"!eed"es - '"s
%"du&t"s) &"n est") e' sistema -a %uede ta(a2a/ En est; m"du'" ana'i0aem"s '"s in33"mes $ue
m7s se uti'i0a %aa 'a t"ma de de&isi"nes/
T M A X
Q Listad" de Pe&i"s Q
Q Listad" de C"st"s Q
Q M"!imient"s Q
Q Resumen de E?isten&ias Q
Q E?isten&ias M1nimas Q
Q *anan&ias Butas Q
Q Fa&tuas Q
Q M"!imient" de' At1&u'" Q
Q Listad" Deta''ad" de Ventas Q
D"ndeM
22. LISTA DE PRECIOS
Es una 'ista de '"s at1&u'"s "denad"s %" C+di#" C"nta('e - C+di#" de At1&u'") &ada un" &"n
su C+di#" de At1&u'") su N"m(e - su Pe&i"/ Este N'tim" es e' $ue usted int"du2" a' &ea e'
at1&u'"/
T M A X
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q M"da'idad de' %e&i" ,A)B)C " D. : Q Q Listad" de At1&u'"s Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q L.,6#3' 3+ P"+&.', Q
C'asi3i&ad" %": Q Listad" de C"st"s Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q M"!imient"s Q
Q C+di#" C"nta('e Q Q Resumen de E?isten&ias Q
Q C'3. A"67&94' Q Q E?isten&ias M1nimas Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPO Q *anan&ias Butas Q
Q Desde : Q Q M"!imient" de' At1&u'" Q
Q Vasta : Q Q Listad" Deta''ad" de Ventas Q
Se de2a en ('an&" 'a m"da'idad de' %e&i") %aa !isua'i0a t"d"s '"s %e&i"s de un at1&u'"/ Lue#"
se "(tend7 e' si#uiente in3"me:
34
LISTADO DE PRECIOS
INFORME *ENERAL
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
COD/ ARTICULO PRECIO A PRECIO B PRECIO C PRECIO D
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\
B=E>LACTEOS >B)888/88 @8)888/88 8/88 8/88
B=E>UUESOS >H)888/88 @=8)888/88 8/88 8/88
B=E@ARENA >48)888/88 >)@88)888/88 8/88 8/88
B=E@CEMENTO @88)888/88 >68)888/88 8/88 8/88
B4E> >@/88 >8/88 8/88 8/88
B4E@PERNO @B)888/88 4B)888/88 8/88 8/88
B4E@TUERCA =B)888/88 BB)888/88 8/88 8/88
Se tiene $ue e&"da $ue a' &ea un item e' %e&i" A es a t"d" %N('i&" - e' est" es %a &'ientes
e?&'usi!"s " ma-"istas/
23. LISTA DE PRECIOS-COSTOS
Paa de3ini estate#ias de !enta es ne&esai" ea'i0a un estudi" de '"s 'istad"s de %e&i"s !esus
e' 'istad" de &"st"s,%"du&&i+n.M de esta 3"ma se !isua'i0a $ue %"du&t" #ene7ma-" uti'idad de
!entas - &ua7' %"du&e %;dida/ C"n est"s dat"s se de(e de3ini estate#ias $ue ase#uen 'a
s"(e!i!en&ia de 'a em%esa &"m" %" e2em%'": aument" " disminu&i+n de %"du&t"s) %"m"&i+n
de' %"du&t") et&/ Est7 in3"ma&i+ tam(i;n n"s %esenta e' in3"me *anan&ias Butas/
24. CREAR-CONSULTAR ITEMS
Paa 'a &ea&i+n de un %"du&t" se de(e se#ui e' %"&edimient":
C'asi3i&a '"s %"du&t"s de a&ueda a una &ate#"1a/ P" e2em%'": Ase") Vie") Madea) et&/
Cea 'a &uenta &"nta('e de 'a &ate#"1a ,%'an de &uentas./
Cea e' item en INVENTARIOSSCUENTAS/
A&69#4.A#" #"67&94', T M A X
Q C+di#" &"nta('e : >/8=/8>/88B LACTEOS Q
Q C"d/ At1&u'" : B=E>UUESOS Q
Q Q
Q N"m(e de' at1&u'" : UUESOS Q
Q Q
Q Unidad : UND Q
Q Q
Q U(i&a&i+n 31si&a : B=:E>: Q
Q Q
Q Pe&i" A : >H888/88 Pe&i" B : @=8888/88 Q
Q Q
Q Pe&i" C : 8/88 Pe&i" D : 8/88 Q
Q Q
Q E?isten&ia m1nima : 58 E?isten&ia m7?ima : >B8 Q
Q Q
DONDEM
C53.C' C'(6#$4+ : Se e3iee a 'a &uenta de &"nta(i'idad a 'a $ue e%"ta7 'a '1nea de at1&u'" " e'
at1&u'" de' in!entai" $ue se !a a int"du&i/) tiene $ue se una &uenta de deta''e/
35
C53.C' 3+ A"67&94': Este &am%" admite Jasta >B &aa&tees - se uti'i0a7 %aa dis&imina &ada
un" de '"s at1&u'"s $ue e%"ta7n a 'a &uenta &"nta('e) %aa 'a #enea&i+n de' &+di#" se t"ma7
en &uenta 'as %"'1ti&as de 'a em%esa) %e" %a e' 2e&i&i" se uti'i0a7 'a u(i&a&i+n 31si&" m7s e'
n"m(e de' %"du&t"/
U(.3#3 : Se e3iee a 'a unidad en $ue se e?%esan 'as &antidades de' at1&u'") " en $ue se !a a
medi e' %"du&t"/
C'4'&#&.5( F7,.&# : Se e3iee a 'a &"'"&a&i+n 31si&a de' at1&u'" dent" de '"s de%+sit"s "
a'ma&enes/ E' &am%" admite tes !a'"es $ue %"d1an e3eise a' nNme" de' estante - a 'a
&"'"&a&i+n !eti&a' - J"i0"nta' de' at1&u'" dent" de ;ste/
P"+&.' =AJ BJ C ' DL0 Es un nNme" ente 8 - H/HHH/HHH/HHH/HH/ See3iee a' %e&i" de !enta " de
sa'ida de &ada unidad de' at1&u'" - a%ae&e en !ai"s in3"mes) ente e''"s 'a 'ista de %e&i"s/
Este dat" a&tNa &"m" un %e&i" su#eid" -a $ue %aa &ada tansa&&i+n e' mism" %uede se
!aiad" -a sea die&tamente) %" !1a de' des&uent" " %" e' %"&es" de e%e&ia&i+n/ Se t"ma7 en
&uenta $ue siem%e e' %e&i" A es a t"d" %N('i&" - e' est" %aa &'ientes e?&'usi!"s " ma-"istas/
E;.,6+(&.# M7(.)#0 Es un nNme" ente" ente 8 - HH/HHH/HHH/ Se uti'i0a %aa indi&a un ni!e'
de unidades en e?isten&ia %" de(a2" de' &ua' se desea un a!is"/ En e3e&t") Ja- un in3"me $ue
'ista '"s at1&u'"s &u-a e?isten&ia sea men" " i#ua' a' nNme" 3i2ad" a$u1 E;.,6+(&.#, M7(.)#,.
E;.,6+(&.# MI;.)#0 Es un nNme" ente" ente 8 - HH/HHH/HHH/ Indi&a un ni!e' de unidades
en e?isten&ia %" en&ima de' &ua' se desea un a!is"/ Vesi"nes %"stei"es de' sistema tend7n
un in3"me $ue 'ista7 '"s at1&u'"s &u-a e?isten&ia sea ma-" " i#ua' a' nNme" 3i2ad" a$u1/
2!. MOVIMIENTOS DE ITEMS
Paa &"nsu'ta e' Kade? de un %"du&t"s) es de&i 'as sa'idad - entadas de un %"du&t" se %uede
"(tene e' in3"me de M"!imient"s/
T M A X
C'asi3i&ad" %": Citei": Q Listad" de Pe&i"s Q
OPPPPPPPPPPPPPPPO OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOad" de C"st"s Q
Q Fe&Ja Q Q P"!SC'iente: QM':.).+(6', Q
Q Ti%" - nNme" Q Q Ti%": Qmen de E?isten&ias Q
B C'3. A"67&94' Q Q Qten&ias M1nimas Q
OPPPPPPPPPPPPPPPO OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPOn&ias Butas Q
Q Desde : B4E2PERNO Q Q M"!imient" de' At1&u'" Q
Q Vasta : B4E2PERNO Q Q Listad" Deta''ad" de Ventas Q
C"n3"me PO/ Can&e'a Zes&D/
E' usuai" "(tend7 e' in3"me
LISTADO DE MOVIMIENTOS DE INVENTARIO
DESDE B4E@PERNO VASTA B4E@PERNO
DOCUMENTO PROV/
FECVA TP NUMERO COD/ ARTICULO CTE/ DCTO CANT COSTO TOTAL PR/TOT/PDCTO
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\\\
>HS85 FL 8888888> B4E@PERNO CL88B 8/88 >B >=G45/B8 =GB888/88
36
2>. VALOR DE INVENTARIOS
Paa "(tene e' !a'" de' in!entai") es e&"menda('e $ue se'e&&i"ne 'a "%&i+n M"!imient"s de
At1&u'") este in3"me &"nsiste en una 'ista de '"s at1&u'"s "denad"s %" C+di#" C"nta('e -
C+di#" de At1&u'") &ada un" &"n su E?isten&ia - Sa'd" Jasta e' %e1"d" antei" - sus
m"!imient"s de' %e1"d" se'e&&i"nad",C"m%as - Ventas./ Muesta en e' en&a(e0amient" &am%"s
e'e!antes de &ada at1&u'" -)a' 3ina' de '"s m"!imient"s) su E?isten&ia - Sa'd" A&tua'/
2?. CONTROL DE BANCOS
2E. AGREGAR CUENTAS DE BANCOS
Cuand" se est7 in#esand" e' Ba'an&e de Situa&i+n Ini&ia' de 'a em%esa se de(e &ea 'as
&uentas &"ientes $ue se !an a mane2a/ Paa est" e' usuai" de(e &"n antei"idad Ja(e
&ead" 'a Cuenta &"nta('e en e' %'an de Cuentas ,C"nta(i'idad.) - 'ue#" &ea 'a &ta/ Cte/ En
Ban&"s) ''enand" '"s &am%"s se#Nn '"s &itei"s $ue se deta''an a &"ntinua&i+n/
C+di#" C"nta('e : Este &am%" admite >B &aa&tees - se e3iee a' &+di#" &"nta('e $ue e' usuai"
desea asi#na a 'a &uenta (an&aia/
N"m(e de' Ban&" : Este &am%" admite @B &aa&tees - se e3iee a' n"m(e de' (an&" u "ta
e3een&ia $ue &"es%"nda a di&Ja &uenta/
NNme" de 'a Cuenta : Este &am%" admite Jasta >= &aa&tees - se e3iee a' nNme" u "ta
e3een&ia (an&aia $ue &"es%"nda a di&Ja &uenta/
MOVIMIENTOS BANCARIOS
Va- $ue t"ma en &uenta $ue '"s m"!imient"s (an&ai"s est7n e'a&i"nad"s die&tamente &"n '"s
m"!imient"s de 'as &tas/ En '"s (an&"s/
Lue#" de Ja(e &ead") t"das 'as &tas/ Ctes/ C"n 'as $ue se !a a ta(a2a) ent"n&es es tiem%" de
in#esa e' %ime m"!imient" $ue !a a se un DEPOSITO) %aa e' Ba'an&e/
M':.).+(6', T M A X
B C'(6"'4 3+ B#(&', Q XEZ Q Pe1"d":88 Q @>S85S88 Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q Mes - a:" : S88 Q N"m(e: Q
Q C+di#" &"nta('e D/ T% NNme" Deta''e Im%"te Q
Q Q
Q Q
Q Van : De(e: Va(e: Sa'd": Q
DONDE:
M+, G AM': Se e3iee a' mes - a:" en $ue se e3e&tNa e' m"!imient"/ E' sistema "3e&e un
a:" %" de3e&t" $ue e' usuai" %uede a&e%ta " m"di3i&a/ Est"s dat"s s"n ne&esai"s %aa 'a
3utua identi3i&a&i+n - &"'"&a&i+n de' m"!imient" -a $ue) a ta!;s de e''"s usted %"d7 in!"&a'"
%aa m"di3i&a'" " a&Ji!a'" de3initi!amente/
N')$"+: Se e3iee a' n"m(e de 'a &uenta d"nde se !a a a&enta 'a tansa&&i+n/ Esta
in3"ma&i+n n" es int"du&ida %" e' usuai") a%ae&e a' int"du&i - a&e%ta e' &+di#" ,siem%e
$ue ;ste e?ista./
C53.C' C'(6#$4+ : Se e3iee a' C+di#" de 'a &uenta &"n 'a $ue se desea ta(a2a/ Una !e0
int"du&id" e' &+di#") ;ste es !a'idad" %" e' sistema/ Si e?iste a%ae&e7 e' n"m(e de 'a &uenta
en e'&am%" N"m(e) en &as" &"ntai" a%aa&e7 en este &am%" e' mensa2e [Cuenta n" e?iste[/
D. =D7#L 0 Se e3iee a' d1a en $ue se e3e&tNa e' m"!imient"/
T*: Se e3iee a' Ti%" $ue e' usuai" desea asi#na a' m"!imient" $ue est7 int"du&iend"/ L"s
ti%"s %"si('es s"n: CV CJe$ueM ND N"ta de D;(it"M NC N"ta de C;dit"M DP De%+sit"M AN
3"
Anu'a&i+n : %emite de2a &"nstan&ia de $ue e' m"!imient" Ja sid" anu'ad") su im%"te n" a3e&ta e'
sa'd" de 'a &uentaM AC Anu'a C;dit"M AD Anu'a D;(it"/
NF)+"': Admite 5 &aa&tees - es un identi3i&ad" de' m"!imient"/
D+6#44+: Admite =B &aa&tees - %emite Ja&e una (e!e des&i%&i+n de' m"!imient"
&"es%"ndiente/
I)*'"6+: Es un nNme" ente 8 - H/HHH/HHH/HHH/HH $ue a&edita " de(ita a 'a &uenta se#Nn e'
Ti%" de D"&ument"/
V#(: Se e3iee a' nNme" de m"!imient"s int"du&idas Jasta e' m"ment" en e' d"&ument"/
DK$.6', G C"K3.6',: %esenta7n e' im%"te a&umu'ad" de &;dit"s - d;(it"s &"es%"ndientes a'
d"&ument" &"n e' $ue se est7 ta(a2and"/
S#43': Se e3iee a 'a di3een&ia ente '"s d;(it"s - &;dit"s de '"s m"!imient"s &"es%"ndientes
a' d"&ument" &"n e' $ue se est7 ta(a2and"/
Lue#" de Ja(e in#esad" e' m"!imient") e' usuai" tiene $ue ARCVIVAR) - CREAR e' asient" en
C"nta(i'idad - a' m"ment" de in#esa e' deta''e de' asient" se de(e %esi"na 'a te&'a FG)
ent"n&es e' sistema %ide e' %e1"d" %aa tae a %anta''a '"s m"!imient"s (an&ai"s $ue se Jan
ea'i0ad" en di&J" %e1"d") %aa se'e&&i"na 'as tansa&&i"nes s"'" se tiene $ue da un ENTER
s"(e e''as - 'ue#" de Ja(e se'e&&i"nad" '"s $ue se desee se te&'ea un ESC/ Paa $ue e'
asient" $ued &"m%'et" se in#esa tam(i;n 'a " 'as &"nta&uentas/ P"stei"mente se ARCVIVA e'
asient"/
2. CONCILIACION
Es e' %"&es" $ue %emite &"m%aa '"s m"!imient"s $ue a%ae&en en e' estad" de &uenta de'
(an&" &"n '"s m"!imient"s int"du&id"s %" e' usuai" %aa "(tene as1 e' in3"me de C"n&i'ia&i+n
Ban&aia/
Cuand" se desea ea'i0a 'a &"n&i'ia&i+n) se de(e e'e#i 'a "%&i+n INFORMESSCONCILIACION)
inmediatamente se des%'e#a7 'a si#uiente !entanaM
C'(&.4.#&.5( T M A X
Q C'(6"'4 3+ B#(&', Q XEZ Q Pe1"d":88 Q @>S85S88 Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Q C+di#" : MesSA:" : S88 Q
XPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPY
Q D1a Ti%" NNme" Im%"te C"n&i'ia Q
Q Q
Q Q
Q Q
OPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPO
Pesi"ne ZF4D %aa &"nsu'ta " ZESCD %aa sa'i
L"s &itei"s $ue se tiene $ue &"nsidea %aa 'a &"n&i'ia&i+n s"n:
C53.C': admite Jasta @8 &aa&tees - se e3iee a' &+di#" $ue identi3i&a 'a &uenta (an&aia $ue se
desea &"n&i'ia/
M+,-AM': se e3ieen a 'a 3e&Ja a 'a $ue &"es%"nde 'a &"n&i'ia&i+n/
Int"du&id"s est"s dat"s) e' sistema %esenta7 una 'ista $ue in&'u-e '"s m"!imient"s a&Ji!ad"s
Jasta e' m"ment" - n" &"n&i'iad"s) identidi&ad"s %" e' d1a) ti%") nNme" e im%"te/
L# &'49)(# &'(&.4.# se7 uti'i0ada %aa indi&a a' sistema si '"s m"!imient"s &"n&i'ian ,%esi"ne
Ente. " n" ,de2e en ('an&". &"n e' estad" de &uenta de' (an&"/ Una !e0 &"m%aad"s t"d"s '"s
m"!imient"s %esi"ne Es& %aa %asa a im%imi e' in3"me/
En &as" de $ue 'a &uenta n" &"n&i'ie) e' usuai" %uede &"e#i 'a &"n&i'ia&i+n) %esi"nand" Ente
una !e0 int"du&id"s e' &+di#" - e' mes &"es%"ndiente) %udiend" as1 !ei3i&a $ue &ada
m"!imient" $ue a%ae&e %" %anta''a &"es%"nde a un m"!imient" en e' estad" de &uenta/ Si
de(en int"du&ise &am(i"s en e' a&Ji!" de3initi!" de m"!imient"s) 'a &"n&i'ia&i+n de(e e%etise)
es de&i) %esi"na Es&
una !e0 int"du&id"s e' &+di#" - e' mes &"es%"ndiente/
Si se desea tene un 'istad" de 'as &uentas de (an&"s se e!isa e' in3"me ESTADO DE CUENTA/
3>

Cuaderno Tmax

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Cuaderno Tmax

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ESCUELA POLITECNICA JAVERIANA

FACULTAD DE ADMINISTRACION Y CIENCIAS DE LA ECONOMIA

También podría gustarte