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20100312-Hoja de Trabajo Estado de Flujos de Efectivo
20100312-Hoja de Trabajo Estado de Flujos de Efectivo
AJUSTES Y ELIMINACIONES
al 31/12/2009, en Nuevos Soles
2,519,868.27
1.
Resultados Acumulados
240,854.97
240,854.97
62,649.12
92,809.98
155,459.10
128,576.46
128,576.46
243,079.12
399,847.89
70,137.52
172,941.60
387,852.45
11,995.44
6,464.36
21,281.75
1,009.46
6,464.36
21,281.75
2,519,868.27
1,009.46
90,922.23
156,082.08
70,940.52
16,600.00
288,073.19
13,800.00
622,896.00
63,981.14
2,651.00
88,271.23
156,082.08
70,940.52
16,600.00
288,073.19
13,800.00
614,826.00
257.77
71,793.37
HT- EF4
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
al 31/12/2009
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar - Ing. Tributarios
Cuentas por Cobrar - Ing. No Tributarios
Menos: Provision Cobranza Dudosa
Saldos al
31.12.2009
237,666.04
Saldos al
31.12.2008
75,960.15
VARIACION
ACREEDOR
161,705.89
SALDOS
AJUSTADOS
GENERACION DE EFECTIVO
ENTRADAS
SALIDAS
ACTIVIDADES DE OPERACIN
ENTRADAS
0.00
0.00
0.00
0.00
220,968.18
220,923.98
44.20
6,464.36
(6,420.16)
6,420.16
6,420.16
5,000.00
4,342.50
657.50
21,281.75
(20,624.25)
20,624.25
20,624.25
(94,420.77)
(94,420.77)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,009.46
(1,009.46)
1,009.46
1,009.46
0.00
0.00
0.00
70,137.52
(70,137.52)
70,137.52
70,137.52
0.00
0.00
0.00
172,941.60
(172,941.60)
172,941.60
0.00
0.00
0.00
387,852.45
(387,852.45)
387,852.45
11,995.44
0.00
0.00
0.00
11,995.44
(11,995.44)
2,651.00
0.00
2,651.00
2,651.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Inversiones
Edificios, Estructuras y Activos no
Producidos
Menos: Depreciacion Acumulada
0.00
0.00
0.00
0.00
4,680,362.67
4,392,289.48
288,073.19
0.00
(843,103.51)
(780,454.39)
(62,649.12)
0.00
1,682,524.04
1,067,698.04
614,826.00
0.00
(616,062.57)
(523,252.59)
(92,809.98)
0.00
383,888.02
370,088.02
13,800.00
0.00
(159,991.63)
(159,991.63)
0.00
0.00
TOTAL ACTIVO
5,499,481.47
4,573,182.79
926,298.68
Existencias
288,073.19
62,649.12
614,826.00
92,809.98
13,800.00
ENTRADAS
SALIDAS
ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
ENTRADAS
SALIDAS
0.00
SALIDAS
ACTIVIDADES DE
INVERSION
172,941.60
387,852.45
11,995.44
PASIVO Y PATRIMONIO
Obligaciones Tesoro Pblico - Corriente
803.00
0.00
803.00
7,406.20
131,432.66
(124,026.46)
803.00
803.00
4,550.00
4,550.00
Sobregiros Bancarios
3,153.79
0.00
3,153.79
3,153.79
3,153.79
25,130.02
24,035.02
1,095.00
90,922.23
(89,827.23)
89,827.23
89,827.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,082.08
(156,082.08)
156,082.08
156,082.08
0.00
70,940.52
(70,940.52)
70,940.52
0.00
70,940.52
0.00
0.00
16,600.00
(16,600.00)
16,600.00
16,600.00
0.00
0.00
0.00
288,073.19
(288,073.19)
288,073.19
288,073.19
8,335.00
0.00
8,335.00
622,896.00
(614,561.00)
614,561.00
614,561.00
0.00
0.00
0.00
13,800.00
(13,800.00)
13,800.00
13,800.00
Operaciones de Crdito
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
803,831.13
7,747.75
11,193.91
Ingresos Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
128,576.46
0.00
(63,981.14)
796,083.38
796,083.38
11,193.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Hacienda Nacional
5,797,513.19
5,797,513.19
0.00
0.00
1,208,369.52
1,208,369.52
0.00
0.00
(2,366,254.29)
(2,607,109.26)
240,854.97
0.00
5,499,481.47
4,573,182.79
926,298.68
0.00
0.00
0.00
Resultados Acumulados
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
63,981.14
240,854.97
803.00
4,550.00
3,153.79
63,981.14
796,083.38
63,981.14
803,798.99
7,715.61
HT- EF4
HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
al 31/12/2009
(En Nuevos Soles)
CONCEPTO
Saldos al
31.12.2009
6,464.36
Saldos al
31.12.2008
VARIACION
ACREEDOR
SALDOS
AJUSTADOS
6,464.36
0.00
21,281.75
21,281.75
0.00
243,079.12
243,079.12
0.00
399,847.89
399,847.89
0.00
0.00
Costo de Ventas
0.00
(88,271.23)
88,271.23
0.00
(156,082.08)
156,082.08
0.00
(70,940.52)
70,940.52
0.00
(16,600.00)
16,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de Personal
0.00
(155,459.10)
Ingresos Financieros
1,009.46
Gastos Financieros
(257.77)
155,459.10
1,009.46
257.77
Otros Ingresos
128,576.46
Otros Gastos
(71,793.37)
71,793.37
0.00
240,854.97
240,854.97
0.00
128,576.46
2,519,868.27
2,519,868.27
0.00
0.00
GENERACION DE EFECTIVO
ENTRADAS
SALIDAS
1,475,571.05
1,313,865.16
161,705.89
ACTIVIDADES DE OPERACIN
ENTRADAS
486,846.84
SALIDAS
397,430.97
89,415.87
ACTIVIDADES DE
INVERSION
ENTRADAS
0.00
SALIDAS
916,434.19
(916,434.19)
ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
ENTRADAS
996,439.82
SALIDAS
7,715.61
988,724.21
EF-4
Mtodo Directo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008
(EN NUEVOS SOLES)
Sector: GOBIERNOS LOCALES
Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACTEC
CONCEPTOS
31.12.2009
31.12.2008
A. ACTIVIDADES DE OPERACIN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulacin
6,420.16
0.00
20,624.25
457,989.97
Otros (Nota)
1,812.46
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
(89,827.23)
(156,082.08)
0.00
0.00
(70,940.52)
(16,600.00)
Otros (Nota)
(63,981.14)
89,415.87
0.00
0.00
0.00
Otros (Nota)
0.00
MENOS
Pago por Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(614,561.00)
(288,073.19)
(13,800.00)
Otros (Nota)
0.00
(916,434.19)
0.00
184,937.04
0.00
803,798.99
Otros (Nota)
7,703.79
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
0.00
(7,715.61)
Otros (Nota)
0.00
0.00
988,724.21
0.00
....................................
CONTADOR GENERAL
MAT. N
161,705.89
0.00
75,960.15
237,666.04
0.00
..
DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
TITULAR DE LA ENTIDAD
EF-4
Mtodo indirecto
240,854.97
(701.70)
(2,651.00)
ms
ms
803.00
1,095.00
155,459.10
Nota 2
ms
8,070.00
Nota 6
(172,941.60)
Nota 4
(11,995.44)
Nota 4
(128,576.46)
Nota 3
89,415.87