Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap

MANUALES Y TUTORIALES
06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0
GUIA CONCEPTUAL y PARAMETRIA BASICA DE SAP
Realizado por Ana Juari !i

NOTA IMPORTANTE" Toda la in#or$a%i&n %on!enida en e !e $anual e 'a o(!enido de la )e( o#i%ial de SAP" 'elp* ap*%o$ (a +ndono en el e ,ue$a plan!eado en el i-uien!e $anual" Manual: Parametrizaciones Bsicas del Mdulo SD (1.01 MB)
Di poni(le en el i-uien!e enla%e" '!!p"..///*$undo ap*%o$.#oro.do/nload *p'p0do1#ile2id134
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0 INTRODUCCIN............................................................................................................... 1 PARAMETRIZACION !ASICA VENTAS. ......................................................................6 1.1 E"#$%&#%$a '$ga()*a&)+( VENTAS................................................................................6 1.1.1 C$ea$ S'&)edad ,I ..................................................................................................7 1.1.2 C$ea$ O$g. Ve(#a"...................................................................................................7 1.1.3 C$ea$ Ca(a- de d)"#$).%&)+(..................................................................................../ 1.1.0 C$ea$ Se&#'$............................................................................................................9 1.1. C$ea$ P%e"#' de e12ed)&)+(3 ..................................................................................9 1.1.6 C$ea$ Ce(#$'.........................................................................................................10 1.1.7 C$ea$ A-4a&e(e"...................................................................................................11 1.1./ C$ea$ O5)&)(a de Ve(#a"........................................................................................11 1.1.9 C$ea$ G$%2' de Ve(ded'$e".................................................................................12 1.1.10 C$ea$ A$ea de Ve(#a" .........................................................................................12 1.2 ASIGNACIN ..........................................................................................................13 1.2.1 A")g(a$ O$g. Ve(#a" a "'&)edad3 ..........................................................................13 1.2.2 A")g(a$ Ca(a- de D)#$).%&)+( a O$g. Ve(#a"3 ......................................................13 1.2.3 A")g(a$ Se&#'$ a O$g. Ve(#a"3 ..............................................................................13 1.2.0 A")g(a$ O5)&)(a de Ve(#a" a A$ea de Ve(#a"3 ......................................................13 1.2. A")g(a$ G$%2' de Ve(ded'$e" a O5)&)(a de Ve(#a" .............................................13 1.2.6 A")g(a$ O$g. Ve(#a"6 Ca(a- de D)"#$).%&)+( a Ce(#$'3 ........................................10 1.2.7 A")g(a$ P%e"#' de e12ed)&)+( a Ce(#$'3 ..............................................................10 1.3 ES7UEMA DE 8A ORGANIZACIN .....................................................................1 1.0 DOCUMENTOS DE VENTAS..................................................................................16 1.0.1 E"#$%&#%$a&)+( de -'" d'&%4e(#'" de 9e(#a"........................................................16 1.0.2 C8ASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS ....................................................1/ 1. CONDICIONES..........................................................................................................19 1. .1 C8ASES DE CONDICIN ................................................................................20 1. .2 TA!8AS DE CONDICIONES............................................................................22 1. .3 Se&%e(&)a" de a&&e"' ..........................................................................................27 1. .0 E":%e4a" de &;-&%-' ...........................................................................................29 1. . RESUMEN3 De#e$4)(a&)+( de 2$e&)'" ..............................................................30 1. .6 C'(d)&)'(e" e( -a &a.e&e$a de- d'&%4e(#' .........................................................32 1.6 ,ACTURACIN ........................................................................................................32 1.6.1 DOCUMENTOS DE ,ACTURACION...............................................................33 1.6.2 C8ASES DE DOCUMENTOS DE ,ACTURACIN........................................30 1.6.3 VERI,ICACIN DE DISPONI!I8IDAD. ........................................................3 2 PARAMETRIZACIONES !ASICAS COMPRAS <MM=. ..............................................37 2.1 E"#$%&#%$a '$ga()*a&)+( COMPRAS...........................................................................37 2.1.1 C$ea$ "'&)edad ,I ................................................................................................3/ 2.1.2 C'42-e#a$ da#'" de "'&)edad ,I ..........................................................................3/ 2.1.3 C$ea$ "'&)edad CO ..............................................................................................3/ Pag 2 de 93
2.1.0 C$ea$ &e(#$' .........................................................................................................39 2.1. C$ea$ '$ga()*a&)+( de &'42$a" ...........................................................................39 2.1.6 G$%2' de C'42$a". .............................................................................................00 2.1.7 Va-'$e" de C'42$a"..............................................................................................00 2.1./ C$ea$ a-4a&e(e" ..................................................................................................01 2.2 ASIGNACIN ...........................................................................................................01 2.2.1 A")g(a&)+( de &e(#$' a "'&)edad ,I .....................................................................01 2.2.2 A&#%a-)*a$ "'&)edad ,I 2a$a MM .........................................................................01 2.2.3 A")g(a$ '$ga()*a&)+( de &'42$a" a "'&)edad ,I .................................................01 2.2.0 A")g(a&)+( de a-4a&>( a &e(#$'. .........................................................................02 2.3 DOCUMENTOS DE COMPRAS...............................................................................02 2.3.1 SO8ICITUD DE PEDIDO ..................................................................................03 2.3.2 IMPUTACIN ....................................................................................................00 2.3.3 PETICIN DE O,ERTA ....................................................................................06 2.3.0 PEDIDO DE COMPRAS ....................................................................................07 2.0 MAESTRO DE PROVEEDORES..............................................................................0/ 2.0.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ...............................................................0/ 2.0.2 CUENTA ASOCIADA ........................................................................................ 0 2.0.3 CONDICIN DE PAGO ..................................................................................... 0 3 PARAMETRIA G8O!A8................................................................................................. 2 3.1 M'(eda" ..................................................................................................................... 2 3.2 U()dade" de 4ed)da ................................................................................................... 3 3.2.1 C'(d)&)'(e" 2$e9)a"............................................................................................. 3.2.2 Ca$a&#e$?"#)&a"...................................................................................................... 3.3 Ca-e(da$)' .................................................................................................................. 6 0 MAESTRO DE MATERIA8ES ....................................................................................... 7 0.1 TIPO DE MATERIA8 ................................................................................................ 9 0.2 RAMO ........................................................................................................................60 0.3 GRUPO DE ART@CU8OS .........................................................................................61 0.3.1 U#)-)*a&)+(............................................................................................................61 0.3.2 Ca$a&#e$?"#)&a"......................................................................................................61 0.3.3 Ae$a$:%?a de A$#?&%-'" ..........................................................................................6 0.0 CATEGOR@A DE VA8ORACIN ............................................................................6 0. GRUPO P8ANI,ICADOR ........................................................................................66 0.6 P8ANI,ICADOR ......................................................................................................67 0.7 INTER8OCUTORES..................................................................................................67 0.7.1 De5)()&)+(.............................................................................................................67 0.7.2 C-a"e de )(#e$-'&%#'$ ...........................................................................................6/ 0.7.3 T)2'" de I(#e$-'&%#'$ ...........................................................................................69 0.7.0 De5)()$ 5%(&)'(e" de )(#e$-'&%#'$ ........................................................................71 0.7. ,)Ba$ 5%(&)'(e" de )(#e$-'&%#'$ ............................................................................73 0.7.6 A")g(a$ e":%e4a de )(#e$-'&%#'$ .........................................................................73 Pag 3 de 93
0./ P$'&e"' de a2$'9)")'(a4)e(#' de Ma#e$)a-e"..............................................................7 0.9 REGISTRO IN,O ......................................................................................................76 0.9.1 E"#$%&#%$a.............................................................................................................77 0.10 MOVIMIENTOS DE MERCANC@AS ...................................................................79 0.10.1 D'&%4e(#'" C ASIGNA&)+( de NDMEROS .................................................../0 0.10.2 DE,INIR NUEVAS C8ASES DE MOVIMIENTOS ....................................../2 0.10.3 CREAR CONTA!I8IZACIONES AUTOMETICAS ....................................../3 0.10.0 ASIGNAR AUTORIZACIN EN 8A CREACIN DE DOCUMENTOS CONTA!8ES .............................................................................................................../3 0.10. CREAR MOTIVOS DE8 MOVIMIENTO ....................................................../6 0.10.6 E(#$ada de 4e$&a(&?a"3 ...................................................................................../7 0.10.7 Sa-)da de 4e$&a(&?a"3 ........................................................................................// 0.10./ T$a"-ad' C T$a"2a"' de 4e$&a(&?a"3 ..................................................................90
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0 INTRODUCCIN
E- ")g%)e(#e e":%e4a 4%e"#$a -'" d)"#)(#'" 4+d%-'" de SAP C "%" COMPONENTES.
8a 2$e"e(#e g%?a 2$e#e(de 4'"#$a$ &+4' "e $ea-)*a$?a %(a 2a$a4e#$)*a&)+( .;")&a de4+d%-' de SAP SD <C'4e$&)a- C Ve(#a"=. AF( a"? e" (e&e"a$)' #e(e$ e( &%e(#a :%e a- "e$ SAP %(a a2-)&a&)+( &%C'" 4+d%-'" e"#;( #'#a-4e(#e )(#eg$ad'"6 -a 2a$a4e#$)*a&)+( de a-g%('" de "%" &'42'(e(#e" e" (e&e"a$)a 2a$a :%e 5%(&)'(e( #'d'" e--'". E"#e e" e- &a"' de -a e"#$%&#%$a '$ga()*a#)9a de -a e42$e"a6 :%e e" %#)-)*ada 2'$ -'" 3 4+d%-'" <RRGG6 ,)(a(*a" C 8'g?"#)&a=. A &'(#)(%a&)+( "e de#a--a &+4' "e 2a$a4e#$)*a$?a e( SAP d)&Ha e"#$%&#%$a de5)()e(d' -'" &'42'(e(#e" (e&e"a$)'" 2a$a VENTAS.
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1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS.

1.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN VENTAS
Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos: Grupo de e$pre a
U( g$%2' de e42$e"a" e" -a a"'&)a&)+( de e42$e"a" -ega-4e(#e )(de2e(d)e(#e" .aB' -a ge"#)+( &'4F( de %(a e42$e"a de &'(#$'-. E" -a %()dad '$ga()*a#)9a 4;" a-#a de(#$' de -a Be$a$:%?a C "e &'$$e"2'(de &'( %(a e42$e"a de ge"#)+( de 4e$&a(&?a" &'( 9a$)a" "%.")d)a$)a" <2'$ eBe42-'=6 :%e "e de5)(e( de"de %( 2%(#' de 9)"#a de ge"#)+( 5)(a(&)e$a &'4' o%iedade )(d)9)d%a-e".E( e- -ad' -'g?"#)&'6 e- g$%2' de e42$e"a" "e d)9)de e( &e(#$'".
So%iedad Grupo de Cen!ro Or-aniza%i&n de 5en!a Canal de Di !ri(u%i&n Se%!or Pue !o de E6pedi%i&n Cen!ro
U(a "'&)edad e" %(a e(#)dad B%$?d)&a :%e $e2$e"e(#a %(a e42$e"a )(de2e(d)e(#e e( "e(#)d' -ega-. E" e- e-e4e(#' '$ga()*a#)9' &e(#$a- de -a Ge"#)+( 5)(a(&)e$a
U( g$%2' de &e(#$'" "'( 9a$)'" &e(#$'" :%e "e Ha( ag$%2ad' %#)-)*a(d' e")"#e4a de &-a")5)&a&)+(. U(a '$ga()*a&)+( de 9e(#a" e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a e( -'g?"#)&a :%e e"#$%&#%$a -a e42$e"a "egF( "%" (e&e")dade" de 9e(#a". E- &a(a- de d)"#$).%&)+( e" e- &a(a- a #$a9>" de- &%a- -'" 4a#e$)a-e" ' -'" "e$9)&)'" &'4e$&)a-)*a.-e" --ega( a- &-)e(#e U( "e&#'$ e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a .a"ada e( -a $e"2'("a.)-)dad 2a$a 9e(#a" ' .e(e5)&)'" de 4a#e$)a-e" ' "e$9)&)'" &'4e$&)a-)*a.-e". Puesto de expedicin: 8'" 2%e"#'" de e12ed)&)+( "'( e(#)dade" de '$ga()*a&)+( )(de2e(d)e(#e" e( -a" :%e "e e5e&#Fa -a ge"#)+( C -a "%2e$9)")+( de -a" e(#$ega"6 a"? &'4' -a "a-)da de 4e$&a(&?a". U( &e(#$' e" %(a #)e(da6 %( &e(#$' de d)"#$).%&)+( ' %( e42-a*a4)e(#' de 5a.$)&a&)+(. E( SAP Re#a)-6 e- &e(#$' e" e- ()9e- de '$ga()*a&)+( e( e- :%e "e 2-a()5)&a e- $ea2$'9)")'(a4)e(#' de 4e$&a(&?a" C "e ge"#)'(a( -'" "#'&I". Cada &e(#$' 2e$#e(e&e e1a&#a4e(#e a %(a o%iedad. U( a-4a&>( e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a :%e -e 2e$4)#e d)"#)(g%)$ e(#$e 9a$)a" &-a"e" de "#'&I e( %( &e(#$'. U(a '5)&)(a de 9e(#a" e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a e( &'4e$&)a- :%e e" $e"2'("a.-e de -a" 9e(#a" de(#$' de %(a *'(a ge'g$;5)&a de#e$4)(ada. 8'" g$%2'" de 9e(ded'$e" <2'$ eBe42-'6 &ada %(' &'( %( d)$e&#'$ de 9e(#a"= "'( "%.d)9)")'(e" de %(a &ade(a de d)"#$).%&)+(.
Al$a%7n O#i%ina de 5en!a Grupo de 5endedore
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1.1.1 CREAR SOCIEDAD FI

Sociedad :
Entidad creada por ley !acultada para ad"uirir acti#os incurrir en o$li%aciones y dedicarse a determinadas acti#idades. Se con!orma por dos o ms socios "ue ad"uieren di!erentes %rados de responsa$ilidad ante terceros dependiendo de la !orma &ur'dica "ue re#ista la entidad.
Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal !s el elemento organizativo central de la "estin financiera
De! S(P:
Se 2%ede( $ea-)*a$ 9a$)a" a")g(a&)'(e" e(#$e %(a "'&)edad C '#$a" %()dade" '$ga()*a#)9a"3 U(a or-aniza%i&n de %o$pra 2%ede a")g(a$"e a %(a "'&)edad. E( e"#e &a"'6 -a '$ga()*a&)+( de &'42$a" "+-' 2%ede $ea-)*a$ 2ed)d'" 2a$a &e(#$'" de(#$' de e"#a "'&)edad. U( +rea de 8alora%i&n e" -a %()dad '$ga()*a#)9a "%Be#a a ge"#)+( de "#'&I" 2'$ 9a-'$e" de(#$' e- S)"#e4a SAP. E( SAP Re#a)-6 e- ;$ea de 9a-'$a&)+( de.e &'$$e"2'(de$ a %( &e(#$' Se a")g(a %(a "'&)edad a 4'd' de a#$).%#' de- ;$ea de 9a-'$a&)+( Ca a")g(ada a %( %en!ro6.)e( e( -a a&#%a-)*a&)+( de- &e(#$' ' .)e( e( e- C%"#'4)*)(g. Cada or-aniza%i&n de 8en!a de.e a")g(a$"e a %(a "'&)edad e( e- C%"#'4)*)(g. E"#a a")g(a&)+( &'("#)#%Ce e- e(-a&e e(#$e C'4e$&)a- C C'(#a.)-)dad de de%d'$e". #ransaccin: !$%& 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad FI
SOCIEDA D ()%& NOMBR E POBLACIN *A#+!,+#!$) PAS SPA, MONEDA !S !S P IDIOMA S
1.1.2 CREAR ORG. VENTAS

Or a!i"aci#! de Ve!$a% : Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en
logstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas. Cada organi a!i"n d# $#n%a& r#'r#&#n%a (na )(nidad d# $#n%a) #n &#n%ido *#ga*. S(& r#&'on&a+i*idad#& in!*(,#n *a r#&'on&a+i*idad d#+ida a 'rod(!%o& d#-#!%(o&o& , !(a*.(i#r r#!*a/a!i"n &o+r# r#!(r&o& .(# '(di#ran 0a!#r *o& !*i#n%#&. Tambin es responsable de la venta y distribucin de mercancas y negocia las condiciones de precio de venta. Las
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organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar subdivisiones regionales del mercado por ejemplo en estados. Una transaccin de ventas siempre se procesa por completo dentro de una organizacin de ventas. Una organizacin de !entas est" asignada a una #ociedad. Los #/'*#ado& pueden asignarse a una organizacin de ventas.
#ransaccin: .V/0 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Org. Ventas.
ORG. VENTAS &%%& &%%1 DENOMINACIN .'" V!,#AS ,.'#! .'" V!,#AS !S#! MONED A !SP !SP CALENDARI O %& %&
1.1.1 CREAR CANA2 DE DISTRIBUCIN

$anal de distri2ucin: $l canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o
los servicios comercializables llegan al cliente. Los canales de distribucin incluyen la venta a consumidores finales a travs de varios tipos de salidas comerciales o mediante la venta por correspondencia.
Por ejemplo: Una tienda de zapatos que no tenga presencia de -nternet, tiene un 3nico canal de venta: la venta directa 4la tienda5 6a misma tienda de zapatos que tenga tam2i7n presencia en -nternet 8 que cuente con una tienda .n+6ine tendr9 dos canales de venta: 6a directa e internet Si dic:a tienda ampla sus miras 8 contrata comerciales para que vendan sus productos a otras tiendas o a consumidores finales, tendr9 otro canal de venta: $omerciales #ransaccin: .V/'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DISTRIBUCIN &% && &1 &= &> DENOMINACIN V!,#A ;-'!$#A <-,.'-S#AS -,#!',!# V!,#A $A#A6.". $.<!'$-A6!S
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1.1.3 CREAR SECTOR

Sec$or: $onjunto de actividades que presentan unas caractersticas similares 8 unos caracteres particulares que les permiten ser considerados como una glo2alidad
$n #%&' Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Los sectores tienen dos aplicaciones principales' #on unidades organizativas para comercial y tambin son necesarios para la imputacin de divisiones para las transacciones logsticas de la gestin financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir grupos de productos especficos y pueden constituir la base para las estadsticas de ventas por ejemplo.
#ransaccin: .V/* 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar ector.
SECTOR &% DENOMINACI N *A#!'?AS
1.1.4 CREAR PUESTO DE E5PEDICIN6

Puesto de expedicin: Los puestos de e(pedicin son entidades de organizacin
independientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas as como la salida de mercancas. Una entrega slo la procesa un puesto de e(pedicin.
#ransaccin: .V/; 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar !uesto de e"pedicin.
PTO. E&P 1%%& DENO M PAIS P! ,.'#! ZONA E&P !S CALENDARIO %&
!%%%%&@% %%
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& P! !S#! & P ! SU' & P! ,.'#! 1 P! !S#! 1 P ! SU' 1
1%%1 1%%= =%%& =%%1 =%%=
!S !S !S !S !S
!%%%%&&% %% !%%%%&A% %% !%%%%&@% %% !%%%%&&% %% !%%%%&A% %%
%& %& %& %& %&
1.1.7 CREAR CENTRO

Un centro es una tienda un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. $n #%& )etail el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stoc*s. +ada centro pertenece e(actamente a una &o!i#dad.
Una tienda se asigna a una organi a!i"n d# !o/'ra& y a una &('#r-i!i# d# $#n%a ,organizacin de ventas canal de distribucin y sector- y por lo tanto tambin a una !ad#na d# di&%ri+(!i"n a la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturacin interna. La tienda debe estar autorizada para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece el centro de distribucin suministrador. #i las mercancas deben poder trasladarse de una tienda a otra la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece la tienda suministradora. +ada centro de distribucin est" asignado a una organizacin de compras ,y en caso necesario a una superficie de venta- para determinar precios de transferencia al almacn y unidades de medida. Un centro de distribucin tambin puede asignarse a un centro ,normalmente a s mismo- y a una !ad#na d# di&%ri+(!i"n ,para determinar los precios de venta-. $stas asignaciones permiten que las mercancas del centro de distribucin se valoren a precio de venta final. $sta clase de valoracin es m"s .abitual en el ramo de la vestimenta.
#ransaccin: !$%1 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin #og$sdtica General Definir, copiar, %erificar centro.
CENTRO ,.<*'! 1''1 $!,#'. 1''( $!,#'.
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,.'#! S >A%&& *-6*A. !S >A %&
GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

!S#! S %A%A% *A'$!6.,A !S %A %&
-;-.<A $P P.*6A$-B, PA?S '!"-B, $A6!,;A'.
1.1.8 CREAR A2MACENES

A-4a&>(3 U( a-4a&>( e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a :%e -e 2e$4)#e d)"#)(g%)$ e(#$e 9a$)a" &-a"e" de "#'&I e( %( &e(#$'. S)$9e( 2a$a $e2$e"e(#a$ a-4a&e(e" 5?")&'" ' ;$ea" e( %( a-4a&>( 5?")&'.
&ara reflejar los almacenes fsicos complejos tpicos de la gestin de mercancas todos los almacenes pueden dividirse en nmeros de almacn tipos de almacn y ubicaciones mediante el #istema de gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar "reas en un almacn fsico. &or lo tanto esta diferenciacin entre stoc*s es muy importante para los centros de distribucin. #i el stoc* debe gestionarse a partir del artculo tambin deben utilizarse almacenes.
#ransaccin: ./%@ 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de &ateriales Actualizar Almac'n.
CENTRO &%%& &%%1 &%%1 ALMACE N &%%& &%%1 &%%= DENOM A6<A$!, ,.'#! A6<A$!, !S#! A6<A$!, SU'
1.1.9 CREAR OFICINA DE VENTAS

Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geogr"fica determinada. #on opcionales. Una oficina de ventas puede asignarse a una o varias !ad#na& d# di&%ri+(!i"n.
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Una tienda en calidad de cliente de una superficie de venta puede asignarse a una oficina de ventas responsable de las ventas internas a esta tienda. Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de comercio al por menor. &ueden representarse en el sistema mediante oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados. $ste dir#!%or r#giona* d# $#n%a& es pues responsable de suministrar mercancas a las tiendas asignadas a l. %s pues puede tratar cada %i#nda como una oficina de ventas. $sto le permite obtener estadsticas acerca del volumen de negocios y los ingresos que consigue una tienda mediante los pedidos de cliente de #/. Los #/'*#ado& pueden asignarse a una oficina de ventas.
#ransaccin: .V/& 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Oficina de Ventas
O)ICINA DE VENTAS &%%& &%%1 DENOMINACIN .C V!,#AS ,.'#! .C V!,#AS !S#!
1.1.: CREAR GRUPO DE VENDEDORES

Los grupos de vendedores ,por ejemplo cada uno con un director de ventas- son subdivisiones de una cadena de distribucin.
#ransaccin: .V/> 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE VENDEDORES ()& ()1 DENOMINACIN "' V!,;!;.'!S ,.'#! "' V!,;!;.'!S !S#!
1.1.10CREAR AREA DE VENTAS

#ransaccin: .V/"
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'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Crear Area de Ventas.
1.( ASIGNACIN
1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD6
#ransaccin: .V/= 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar org. %entas a ociedad.
1.2.2 ASIGNAR CANA2 DE DITRIBUCIN A ORG. VENTAS6

#ransaccin: .V/D 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas 1.(.* 1.(.+ 1.(., 1.(.- 1.(..
1.2.1 ASIGNAR SECTOR A ORG. VENTAS6

#ransaccin: .V/A 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar ector a Org. Ventas.
1.2.3 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS6

#ransaccin: .V/< 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.
1.2.4 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTAS

#ransaccin: .V/( 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.
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1.2.7 ASIGNAR ORG. VENTAS; CANA2 DE DISTRIBUCIN A CENTRO6

1.2.6.1 RELACIN DE MM CON SD. #ransaccin: .V/E 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro.
1.2.8 ASIGNAR PUESTO DE E5PEDICIN A CENTRO6

!l Puesto de expedicin puede relacionarse con uno o m9s pares de 4o ventas F $anal de ditri2ucin5 8 viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una 3nica sociedad
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Asignar $entro a Sociedad se realiza en <<, junto con la creacin de almacenes 8 asignacin de almacenes a centro #ransaccin: .V/$ 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Comercial Asignar puesto de e"pedicin a centro.
1.*ES/UEMA DE LA ORGANIZACIN
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1.+DOCUMENTOS DE VENTAS
Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como documentos de ventas. $stos se agrupan en cuatro categoras'
D'&%4e(#'" de 9e(#a"3 S'-)&)#%de" C '5e$#a" Ped)d'" de &-)e(#e C'(#$a#'" 4a$&'6 &'4' -'" 2ed)d'" a.)e$#'" C -'" 2-a(e" de e(#$ega" P$'.-e4a" C $e&-a4a&)'(e" de- &-)e(#e6 :%e &'(d%&e( a e(#$ega" g$a#%)#a" C "'-)&)#%de" de a.'('
%lgunos documentos de ventas como por ejemplo las ventas al contado y los pedidos con entrega inmediata desencadenan de forma autom"tica la creacin de documentos de entrega y facturacin posteriores.
1.3.1 ESTRUCTURACIN DE 2OS DOCUMENTOS DE VENTAS

Todos los documentos de ventas tienen b"sicamente la misma estructura. $st"n formados por una cabecera de documento y un nmero indefinido de posiciones. Las posiciones pueden a su vez dividirse en un nmero de repartos indeterminados. $l siguiente gr"fico muestra la estructura de un documento de ventas'
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1.4.1.1 DATOS DE CABECERA

Los datos generales que se aplican a todo el documento se guardan en la cabecera de documento. &or ejemplo'
NF4e$' de- "'-)&)#a(#e NF4e$' de- de"#)(a#a$)' de -a 4e$&a(&?a C de- $e"2'("a.-e de 2ag' M'(eda de- d'&%4e(#' C #)2' de &a4.)' E-e4e(#'" de 2$e&)' 2a$a #'d' e- d'&%4e(#' ,e&Ha de e(#$ega C 2%e"#' de e12ed)&)+(
DATOS DE LA POSICI9N 0ientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a todas las posiciones del documento algunos datos slo se aplican a posiciones especficas. Los datos se almacenan en el nivel de posicin e incluyen'
NF4e$' de 4a#e$)aCa(#)dad 2$e9)"#a 2a$a -'" &'(#$a#'" 4a$&' NF4e$' de- de"#)(a#a$)' de -a" 4e$&a(&?a" C de- $e"2'("a.-e de 2ag' <2%ede de5)()$"e %( de"#)(a#a$)' ' %( $e"2'("a.-e de 2ag' a-#e$(a#)9' 2a$a %(a 2'")&)+( e( 2a$#)&%-a$= E"2e&)5)&a&)'(e" de- &e(#$' C de- a-4a&>( E-e4e(#'" de 2$e&)' 2a$a -a" 2'")&)'(e" )(d)9)d%a-e"
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DATOS DE REPARTO Una posicin consta de uno o m"s repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios para una entrega. &or ejemplo un cliente pide 12 unidades de un material en particular y stas se registran como una posicin en el pedido de cliente. #in embargo a.ora puede suministrar nicamente 32 unidades y las 32 unidades restantes el pr(imo mes de forma que tiene que programar dos entregas. Los datos de estas entregas ,fec.as cantidades confirmadas- se almacenan en dos repartos separados. $n los documentos de ventas en los que los datos de entrega no son relevantes por ejemplo los pedidos abiertos las solicitudes de abonos y notas de cargo el sistema no crea ningn reparto. Los datos registrados en los repartos incluyen'
Ca(#)dad de $e2a$#' ,e&Ha de e(#$ega Ca(#)dad &'(5)$4ada
1.3.2 C2ASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS

1.4.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES DEL REA DE VENTAS: 6os documentos de Ventas predefinidos en SAP son los siguientes: !j: & + Un $liente :ace una $.,SU6#A o una S.6-$-#U; de .C!'#A so2re productos de la empresa ;ic:a consulta se registra en SAP generando un documento de Ventas 4$onsulta5 1 + 6a empresa le remite una .C!'#A, donde incluir9 una relacin de productos 8 precios con un periodo de validez de la oferta = + !l $liente acepta la oferta 8 remite un P!;-;. $on lo que la operacin de Venta queda cerrada $onsulta .ferta Pedido Plan de entrega
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Una vez reci2ido el pedido del $liente, el proceso de venta finaliza 8 comienzan los procesos de #ransporte 8 Cacturacin de dic:o pedido, controlados en los mdulos << 8 C- de SAP Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa :a2r9 que definir los documentos comerciales del Area de Ventas creada: 'uta: Comercial Documentos Ventas $ada empresa podr9 definir los documentos de ventas que considere Por ejemplo:
Pre0ia% a 1a 0e!$a Venta $ontrato <arco 'eclamaciones A) A" #A D< 6P "1 61 '! Co!%21$a .ferta Pedido est9ndar Pedido A2ierto Plan de !ntregas Solicitud de A2ono Solicitud ,ota $argo ;evolucin
1.,CONDICIONES
E- &'(&e2#' Determinacin de precio "e %#)-)*a a g$a(de" $a"g'" 2a$a de"&$).)$ e- &;-&%-' de 2$e&)'" <2a$a %#)-)*a&)+( e1#e$(a 2'$ 2a$#e de &-)e(#e" C de 2$'9eed'$e"= C de &'"#e" <2a$a 2$'2+")#'" )(#e$('"6 &'4' 2'$ eBe42-' -a &'(#a.)-)dad de &'"#e"=. 8a" Condiciones $e2$e"e(#a( %( &'(B%(#' de &)$&%("#a(&)a" :%e "e da( &%a(d' "e &a-&%-a %( 2$e&)'. P'$ eBe42-'6 %( &-)e(#e de#e$4)(ad' $ea-)*a e- 2ed)d' de %(a &)e$#a &a(#)dad de %( 2$'d%&#' e( %( d?a de#e$4)(ad'. 8'" 5a&#'$e" 9a$)a.-e" <e- &-)e(#e6 e- 2$'d%&#'6 -a &a(#)dad de 2ed)d'6 -a 5e&Ha= de#e$4)(a( a:%? e- 2$e&)' 5)(a- :%e "e 2$e"e(#a a- &-)e(#e. 8a )(5'$4a&)+( "'.$e &ada %(' de e"#'" 5a&#'$e" "e 2%ede a-4a&e(a$ e( e- ")"#e4a &'4' da#'" 4ae"#$'". E"#'" da#'" 4ae"#$'" "e a-4a&e(a( e( 5'$4a de registros de condicin. 8a tcnica de condiciones "e $e5)e$e a- 4>#'d' 4ed)a(#e e- &%a- e- ")"#e4a de#e$4)(a -'" 2$e&)'" a 2a$#)$ de -a )(5'$4a&)+( a-4a&e(ada e( -'" $eg)"#$'" de &'(d)&)+(. E( C'4e$&)a-6 -'" d)5e$e(#e" e-e4e(#'" :%e "e %#)-)*a( e( -a #>&()&a de &'(d)&)'(e" "e &'(5)g%$a( C "e
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&'(#$'-a( e( e- C%"#'4)*)(g. D%$a(#e -a ge"#)+( de 2ed)d'"6 e- ")"#e4a %#)-)*a -a #>&()&a de &'(d)&)'(e" 2a$a de#e$4)(a$ %(a "e$)e de )(5'$4a&)'(e" )42'$#a(#e" de de#e$4)(a&)+( de 2$e&)'. P'$ eBe42-'6 e- ")"#e4a de#e$4)(a a%#'4;#)&a4e(#e e- 2$e&)' .$%#' :%e "e de.e &a$ga$ a- &-)e(#e C -a" $ed%&&)'(e" C -'" $e&a$g'" :%e "ea( $e-e9a(#e" a 2a$#)$ de -a" &'(d)&)'(e" :%e "e a2-):%e(.
La secuencia de actividades es generalmente la siguiente'
De5)()&)+( de -a" &-a"e" de &'(d)&)+( 2a$a &ada %(' de -'" e-e4e(#'" de 2$e&)' <2$e&)'"6 de"&%e(#'" C $e&a$g'"= :%e a2a$e&e( d%$a(#e -a" '2e$a&)'(e" &'4e$&)a-e" d)a$)a". De5)()&)+( de -a" #a.-a" de &'(d)&)'(e" :%e 2e$4)#e( a-4a&e(a$ C $e&%2e$a$ -'" $eg)"#$'" de &'(d)&)'(e" 2a$a &ada %(a de -a" d)5e$e(#e" &-a"e" de &'(d)&)+(. De5)()&)+( de -a" "e&%e(&)a" de a&&e"' :%e 2e$4)#e( a- ")"#e4a e(&'(#$a$ $eg)"#$'" de &'(d)&)+( 9;-)d'". Ag$%2a&)+( de -a" &-a"e" de &'(d)&)+( C e"#a.-e&)4)e(#' de "% "e&%e(&)a e( -'" e":%e4a" de &;-&%-'.
1.4.1 C2ASES DE CONDICIN

Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de determinacin de precio diarias. &or ejemplo se puede definir una clase de condicin diferente para cada tipo de precio descuento o recargo que aparezca en las operaciones comerciales. $jemplo de una clase de condicin #e define la clase de condicin para un descuento de material especial. #e especifica que el sistema calcule el descuento como un importe ,por ejemplo un descuento de 3 U#/ por unidad de medida de venta-. /e forma alternativa se puede especificar que el sistema calcule el descuento como un porcentaje ,por ejemplo' un descuento del 14 para pedidos superiores a las 3.222 unidades-. #i se quieren utilizar ambas posibilidades se deben definir dos clases de condicin separadas. La siguiente representacin gr"fica ilustra cmo se pueden utilizar las clases de condicin durante la determinacin de precio en un documento de ventas.
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$n el ejemplo de la representacin gr"fica precedente a la posicin de pedido de cliente se le aplican dos descuentos. $l primer descuento es un descuento en porcentaje basado en la cantidad pedida. $l segundo descuento es un descuento fijo basado en el peso total del artculo.
$n el +ustomizing determine la regla de c"lculo para una clase de condicin. $sto especifica la forma en que el sistema calcula los precios las reducciones y los recargos para una condicin. +uando establezca registros de condicin puede introducir una regla de c"lculo diferente a la del +ustomizing. %ctualmente se permiten todas las reglas de c"lculo disponibles. #in embargo no se puede acceder al campo 5)egla de c"lculo5 si se deja vaco este campo. /espus de imprimir los datos liberados si no se .a completado el campo manualmente se acepta autom"ticamente la propuesta del +ustomizing. /espus ya no ser" posible .acer ninguna modificacin manualmente. #i utiliza reglas de c"lculo diferentes para lo que de otra forma seran las mismas condiciones ,por ejemplo el tanto por ciento como importe fijo o segn la cantidad- no tendr" que definir clases de condicin diferentes en el +ustomizing. &uede fijar una regla de c"lculo diferente cuando actualice los registros de condicin individuales. $l sistema est"ndar incluye entre muc.as otras las siguientes clases de condicin predefinidas'
C*a&# d# !ondi!i"n &)22
D#&!ri'!i"n &recio
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6227 6228 6229 6212 6:22 UT;3 UT;1 UT;=

/escuento de material /escuento de material especfico de cliente /escuento acordado con el cliente /escuento para grupo de precios )ecargo sobre gastos de transporte ,por posicin<mpuesto estatal <mpuesto del condado <mpuesto local
#ransaccin: VG%E 'uta: Comercial Funciones ()sicas Determinacin de !recios Control de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin.
1.4.2 TAB2AS DE CONDICIONES

Una tabla de condiciones define la combinacin de campos ,la clave- que identifica a un registro de condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los datos de condicin especficos que se introducen en el sistema como registros de condicin. &or ejemplo cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial para un buen cliente se crean registros de condicin individuales.
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$jemplo de una tabla de condiciones Un departamento de ventas crea registros de condicin para precios de material especficos de cliente. $l #istema est"ndar )>= incluye la tabla de condicin 228 para este propsito. La clave de la tabla 228 contiene los siguientes campos'
O$ga()*a&)+( de 9e(#a" Ca(a- de d)"#$).%&)+( C-)e(#e Ma#e$)a-
Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes y los dos ltimos campos e(presan la relacin entre clientes y materiales especficos. +uando el departamento de ventas crea un registro de condicin para un descuento o precio de material especfico para un cliente el sistema utiliza autom"ticamente la tabla de condiciones 228 para definir la clave y almacenar el registro. La representacin gr"fica siguiente ilustra la relacin entre la tabla de condiciones y los registros de condicin posteriores.
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1.5.2.1 TABLAS DE CONDICIONES EN LA VERSIN ESTNDAR

$l sistema est"ndar contiene tablas de condiciones predefinidas y las indica para cada acceso en cada secuencia de acceso predefinida.
1.5.2.2 CREACIN O ACTUALIZACIN DE TABLAS DE CONDICIONES

$n el sistema est"ndar se pueden modificar o actualizar las tablas de condiciones. Tambin se pueden crear nuevas tablas de condiciones segn las necesidades de la propia organizacin. Las tablas de condiciones se crean y se actualizan en el +ustomizing. /esde la pantalla inicial de +ustomizing para +omercial se llega a las pantallas de las tablas de condiciones seleccionando Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios Definir tablas de condiciones. % continuacin se debe seleccionar el modo en el que se quiere trabajar ,crear modificar o visualizar-.
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1.5.2.3 INFORMACIN ACERCA DE LOS CAMPOS

Los campos que se seleccionan para completar la clave se denominan campos seleccionados. Los campos desde los que se puede realizar la seleccin se denominan campos permitidos.
1.5.2.4 CAMPOS SELECCIONADOS

La representacin gr"fica precedente muestra los campos que completan la clave de la tabla de condiciones 228 ,la tabla para los registros de condicin de cliente>material en !entas-. Los campos seleccionados muestran datos organizativos como Organizacin de ventas. Los campos Cliente y Material definen la relacin entre un determinado cliente y un material.
1.5.2.5 CATLOGO DE CAMPOS (CAMPOS PERMITIDOS

+uando se seleccionan los campos para la clave se deben seleccionar de entre los de la lista de campos permitidos.
1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE CONDICIONES

#e pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de condiciones e(istentes. &or ejemplo se puede modificar el nombre de la tabla o el formato de las pantallas de entrada r"pida para los registros de condicin. ,Las pantallas de entrada r"pida son aquellas en las que r"pidamente y en una sola pantalla se pueden crear y actualizar los registros de condicin que remiten a la tabla de condiciones-.
1.5.2.! FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA

La pantalla se compone de lneas de posicin y cabecera. +ada lnea de posicin representa un registro de condicin individual. Las lneas de cabecera contienen los campos que son generales para todas las lneas de posicin. +uando se decide el formato de la pantalla de entrada r"pida se puede determinar si cada campo de la clave debe aparecer como una lnea en la cabecera o como una lnea de posicin.
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1.5.2." MODIFICACIN DEL FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA

&ara modificar el formato de la pantalla de entrada r"pida seleccione :? ,Vista tcnica- en la pantalla en la que se crea o se actualiza una tabla de condiciones. +uando se determina el formato se puede optar por las siguientes posibilidades' Si d#&#a .(#... $l campo aparezca como una lnea de cabecera $l campo aparezca como una posicin %parezca el te(to para una lnea de posicin R#a*i!# *o &ig(i#n%#... /eje el campo de lnea en blanco 0arque el campo de lnea 0arque el campo de te(to
/espus de modificar una tabla de condiciones se debe seleccionar :3? ,Generar- para volver a generar la tabla.
CREACI9N DE UNA NUE5A TABLA DE CONDICIONES #e pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las necesidades de determinacin de precio de la propia organizacin. +uando se crea una nueva tabla de condiciones se selecciona una combinacin de campos de la lista de los campos permitidos. Los campos seleccionados definen la clave para los registros de condicin posteriores. %ntes de seleccionar los campos para la clave se deben considerar dos cosas'
8a "e&%e(&)a <' Be$a$:%?a= de -'" &a42'" C%;-e" "'( -'" &a42'" :%e "e de"ea :%e a2a$e*&a( e( -a &a.e&e$a C e( -a" ;$ea" de 2'")&)+( de -a" 2a(#a--a" de e(#$ada $;2)da &'$$e"2'(d)e(#e"
CAMPOS IMPORTANTES $n ventas los campos que se deberan tomar en consideracin son Organizacin de ventas y Canal de distribucin. La organizacin de ventas se utiliza pr"cticamente siempre como criterio en la determinacin de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen utilizar sus propios precios descuentos y recargos. #i se utiliza la organizacin de ventas como
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criterio en determinacin de precio tambin debera utilizarse el canal de distribucin. Utilice igualmente ese campo aunque no desee establecer diferentes precios descuentos y recargos para cada canal de distribucin. $n el +ustomizing para !enta se puede utilizar un canal de distribucin como referencia para todos los dem"s ,de forma que compartan los mismos datos de determinacin de precio-.
DECISI9N ACERCA DE LA SECUENCIA DE CAMPOS $l orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al rendimiento del sistema durante la determinacin de precio. $(isten dos reglas generales que permiten crear una tabla de condiciones eficaz'
S) "e-e&&)'(a &a42'" :%e e"#;( $e-a&)'(ad'" &'( -a e"#$%&#%$a de "% e42$e"a <2'$ eBe42-'6 '$ga()*a&)+( de 9e(#a" C &a(a- de d)"#$).%&)+(=6 a")g(e -'" &a42'" "egF( "% ()9e- de a2-)&a&)+( ge(e$a-3 ")#Fe e- &a42' 4;" ge(e$a-6 2'$ eBe42-'6 organizacin de ventas6 e( -a 2'")&)+( 4;" a-#a6 C e- &a42' 4;" &'(&$e#'6 e( -a 4;" .aBa. De"2%>" de -'" &a42'" '$ga()*a#)9'"6 "e de.e( &'-'&a$ -'" &a42'" de -a &a.e&e$a de d'&%4e(#' a(#e" de -'" :%e 2$'9)e(e( de- ()9e- de 2'")&)+(. <P'$ eBe42-'6 Cliente 9)e(e a(#e" de Material=.
/espus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen las tablas de condiciones seleccione :3? Generar para generar la tabla en el sistema. La generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condicin.
1.4.1 SECUENCIAS DE ACCESO

UTILI:ACI9N Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar datos v"lidos para una clase de condicin particular. /etermina la secuencia en la que el sistema realiza la bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno o m"s accesos. $sta secuencia establece qu registros de condicin tienen prioridad sobre otros. Los accesos comunican al sistema dnde debe buscar en primer lugar en segundo lugar y as sucesivamente .asta que encuentre un registro de condicin v"lido. #e .a de especificar una secuencia de acceso para cada clase de condicin para la que se creen registros de condicin. $(isten algunas clases de condicin para las que no se crean registros de condicin ,por ejemplo para los descuentos de cabecera que slo se pueden introducir manualmente-. $stas clases de condicin no requieren una secuencia de acceso. Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de precios para sus clientes. $l departamento podra crear por ejemplo los siguientes registros de condicin en el sistema'
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U( 2$e&)' .a"e 2a$a %( 4a#e$)aU( 2$e&)' e"2e&?5)&' de &-)e(#e e"2e&)a- 2a$a e- 4)"4' 4a#e$)aU(a -)"#a de 2$e&)'" 2a$a &-)e(#e" )42'$#a(#e"
/urante la gestin de pedidos a un cliente se le podran aplicar en terica los tres precios. La secuencia de acceso permite al sistema acceder a los registros de datos con una determinada secuencia .asta encontrar un precio v"lido. $n este ejemplo el departamento puede desear utilizar el precio m"s favorable para un determinado cliente. &or este motivo se asegura de que el sistema busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin gr"fica muestra cmo el sistema busca el registro pertinente.
SECUENCIAS DE ACCESO EN EL SISTEMA EST;NDAR DE R.< $l #istema est"ndar de )>= contiene secuencias de acceso predefinidas para cada una de las clases de condicin est"ndar. Los nombres de las secuencias de acceso suelen corresponder a las clases de condicin para las que .an sido creadas. &or ejemplo la secuencia de acceso para descuento de material ,la clase de condicin 6227- tambin se llama 6227.
CREACI9N Y ACTUALI:ACI9N DE LAS SECUENCIAS DE ACCESO Las secuencias de acceso se crean y se actualizan en el +ustomizing. #i desea obtener m"s informacin consulte la Gu a de implementacin online para +omercial.
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&ara llegar a la pantalla de secuencia de accesos vaya a la pantalla inicial de +ustomizing de +omercial y seleccione'
,%(&)'(e" .;")&a" De#e$4)(a&)+( de 2$e&)' C'(#$'- de -a de#e$4)(a&)+( de 2$e&)'" De5)()$ "e&%e(&)a" de a&&e"'
#eleccione la transaccin que desea ejecutar ,!ctualizar acceso-.
1.4.3 ES<UEMAS DE C=2CU2O

La funcin principal de un esquema de c"lculo consiste en definir un grupo de clases de condicin en una determinada secuencia. $l esquema de c"lculo tambin determina'
7%> "%.#'#a-e" a2a$e&e$;( d%$a(#e -a de#e$4)(a&)+( de 2$e&)' Ga"#a :%> 2%(#' -a de#e$4)(a&)+( de 2$e&)' 2'd$; #$a#a$"e 4a(%a-4e(#e 7%> 4>#'d' %#)-)*a$; e- ")"#e4a 2a$a &a-&%-a$ -'" de"&%e(#'" e( 2'$&e(#aBe C -'" $e&a$g'" 7%> $e:%)")#'" de.e &%42-)$ %(a de#e$4)(ada &-a"e de &'(d)&)+( 2a$a :%e e- ")"#e4a &'(")de$e e"a &'(d)&)+(
$jemplo de esquema de c"lculo' #i un departamento de ventas gestiona pedidos de cliente para una serie de clientes e(tranjeros el departamento puede agrupar a los clientes por pas o por regin y puede definir un esquema de c"lculo para cada grupo de clientes. +ada esquema puede contener clases de condicin que determinen por ejemplo impuestos especficos de pas. $n la gestin de pedidos se pueden especificar esquemas de c"lculo para clientes concretos y para clases de documento de ventas. $l sistema determina el esquema que se .a de utilizar de forma autom"tica.
ES=UEMAS DE C;LCULO EN EL SISTEMA R.< $l sistema est"ndar contiene esquemas de c"lculo predefinidos que contienen a su vez clases de condicin que se utilizan frecuentemente junto con sus correspondientes secuencias de acceso . $videntemente estos esquemas "e 2%ede( 4'd)5)&a$ o crear esquemas propios sin partir de otros esquemas.
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CREACI9N Y ACTUALI:ACI9N DE LOS ES=UEMAS DE C;LCULO Los esquemas de c"lculo se crean y se actualizan en el +ustomizing para !entas. &ara m"s informacin acerca de la creacin de esquemas de c"lculo consulte la g u a de implementacin online para +omercial. &ara llegar a la pantalla de esquema de c"lculo desde +ustomizing para +omercial'
Para poder aplicar un esquema de c9lculo nuevo :a8 que definir un nuevo esquema de doc #ransaccin:.VD( 'uta: C'4e$&)a- ,%(&)'(e" !;")&a" De#e$4)(a&)+( de 2$e&)' C'(#$'- de d#e$4)(a&)+( de2$e&)' De5)()$ C a")g(a$ e": de &a-&/ de5)()$ e": de d'& A")g(a$ &-a"e de 2ed)d' a D'& 9#a".
1.4.4 RESUMEN6 DETERMINACIN DE PRECIOS

'uta: Comercial Funciones ()sicas Determinacin de precio Control de determinacin de precios Pasos a seguir: *. Definir dependencias de precios + ,abla de Condicin -. #ransaccin: VG%= ;onde se indican los parametros que van a influir en la determinacin del precio 4.rg vtas, $anal ;istri2, $lte, <at5
TABLA E1H DENOMINACIN .'" V#AGS!$#.'G<A#!'-A6 CAMPOS .'" V!,#AS S!$#.' <A#!'-A6 .'" V!,#AS S!$#.' "' P'!$-.S
A%&
;#. "' P'!$-.S $6-!,#!S
/. Definir grupos de precios. #ransaccin: .VS6
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GR.PRECIOS &% 1% =% >% 0% DENOM S.,-;. $.<U,-$A$-.,!S SUP!'<!'$A;.S AU#.<.$-B, $.<PU#A;.'!S

DT O 1I 1,0 I >I 1I =I
0. Definir la ecuencia de Acceso. #ransaccin: VG%H

SECUENCIA DE ACCESO J(%& P'%% DENOMINACIN ACCESO ;#. "' P'!$-. S P'!$-. H0 &% TABL A A%& E1H
1. Definir Clase de Condicin. & $rear clase de condicin #ransaccin: VG%E

CLASE DE CONDICIN ('%& P'%% DENOMINACIN ;$#. "' P'!$-.S P'!$-.
1 Asignar secuencia de acceso a clase de condicin #ransaccin: VG%E

CLASE DE CONDICIN ('%& P'%% SECUENCIA DE ACCESO J(%& P'%%
= Asignar esquema de calculo #ransaccin: VG%A

CLASE DE CONDICIN ('%& ES/UEMA DE C3LCULO 'VAA%& 4!S#K,;A'5
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1.4.7 CONDICIONES EN 2A CABECERA DE2 DOCUMENTO

!n el nivel de la ca2ecera de doc #am2i7n se pueden registrar condiciones llamadas $ondiciones de ca2ecera Son v9lidas para todas las posiciones, 8 se :eredan autom9ticamente en las posiciones del documento #ransaccin: VG%E 'uta: Comercial funciones b)sicas Determ. !recios Control determinacin de precios Definir clases de condiciones !xisten dos tipos de $ondiciones de $a2ecera: & 6a reduccin o el recargo definidos a nivel de ca2ecera se aplica en todas las posiciones !j: -VA 1 Se :ace un reparto : @%I lo reparte proporcionalmente por el peso o valores de las posiciones so2re el total de doc Si Cond Colecti%a activa+ Se :ace el reparto Si no activa ,o se :ace el reparto 8 se aplica a cada posicin lo definido en la ce2ecera
1.-)ACTURACIN
La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin. La informacin sobre la facturacin est" disponible en cada una de las etapas de ge"#)+( de 2ed)d'" C de e(#$ega" . $ste componente &'(#)e(e las ")g%)e(#e" funciones'
C$ea&)+( de3 ,a&#%$a" .a"ada" e( e(#$ega" ' "e$9)&)'" E4)#)$ a.'('" C ('#a" de &a$g' ,a&#%$a" 2$'5'$4a Ca(&e-a$ '2e$a&)'(e" de 5a&#%$a&)+( ,%(&)'(e" de de#e$4)(a&)+( de 2$e&)' ge(e$a-e"
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E4)#)$ $a22e-" T$a("5e$)$ da#'" de 5a&#%$a&)+( a Ge"#)+( 5)(a(&)e$a <,I=
1.7.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION

Trmino genrico para facturas abonos notas de cargo facturas proforma y documentos de anulacin.
Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura. $st"n formados por una cabecera de documento y un nmero de posiciones cualquiera. $l gr"fico siguiente muestra cmo est"n estructurados los documentos de facturacin'
CABECERA $n la cabecera se encuentran datos generales v"lidos para todo el documento de facturacin. &or ejemplo
NF4e$' de )de(#)5)&a&)+( de- $e"2'("a.-e de 2ag' ,e&Ha de 5a&#%$a Va-'$ (e#' de #'d' e- d'&%4e(#' de 5a&#%$a&)+( M'(eda de- d'&%4e(#' C'(d)&)'(e" de 2ag' e )(&'#e$4" NF4e$'" de )(#e$-'&%#'$6 2'$ eBe42-'6 e- (F4e$' de )de(#)5)&a&)+( de- "'-)&)#a(#e E-e4e(#'" de 2$e&)'
POSICIONES $n las posiciones se encuentran datos que corresponden a una posicin determinada. &or ejemplo'
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NF4e$' de 4a#e$)aCa(#)dad de 5a&#%$a Va-'$ (e#' de -a" 2'")&)'(e" )(d)9)d%a-e" Pe"' C 9'-%4e( NF4e$' de- d'&%4e(#' de $e5e$e(&)a 2a$a e- d'&%4e(#' de 5a&#%$a&)+( <2'$ eBe42-'6 e- (F4e$' de -a e(#$ega e( -a :%e "e .a"a e- d'&%4e(#' de 5a&#%$a&)+(= E-e4e(#'" de 2$e&)' $e-e9a(#e" 2a$a -a" 2'")&)'(e" )(d)9)d%a-e"
$l documento de facturacin se controla mediante la clase de factura. +uando se crea un documento de facturacin se transfieren los datos de facturacin a la gestin financiera.
1.7.2 C2ASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN

#e pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin. Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se listan en la tabla siguiente' C*a&# d# do!(/#n%o d# -a!%(ra!i"n :3 :1 :8 :@ :& No/+r# :actura basada en la entrega :actura basada en la entrega :actura proforma para un pedido de cliente :actura proforma para una entrega <nterfase :acturacin A #istema de T&! +) L1 )$ #3 #1 %bono Bota de cargo %bono para devoluciones :actura de anulacin %bono de anulacin
#e pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. $sto se .ace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de documento de facturacin nuevas si las definidas en el sistema #%& no se ajustan a las necesidades de la empresa.
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La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes'
E- $a(g' de (F4e$'" 2a$a e- (F4e$' de d'&%4e(#' 8a &-a"e de 5a&#%$a :%e "e 2%ede %#)-)*a$ 2a$a a(%-a$ e- d'&%4e(#' de 5a&#%$a&)+( E- "#a#%" de #$a("5e$e(&)a de- d'&%4e(#' de 5a&#%$a&)+(3 #$a("5e$)d' a -a ge"#)+( 5)(a(&)e$a .-':%ead' de"de -a #$a("5e$e(&)a (' #$a("5e$)d' E- 2$'&ed)4)e(#' 2a$a -a )42%#a&)+( e( Ge"#)+( 5)(a(&)e$a 8a "a-)da 2e$4)#)da 2a$a %(a '2e$a&)+( C e- 2$'&ed)4)e(#' 2a$a -a "a-)da 8a" 5%(&)'(e" de )(#e$-'&%#'$ 2e$4)#)da" a ()9e- de &a.e&e$a 8a" 5%(&)'(e" de )(#e$-'&%#'$ 2e$4)#)da" a ()9e- de 2'")&)+(
!jemplo de ;efinicin de las clases de ;ocumentos de Cacturacin: #ransaccin: V.CA 'uta: Comercial Facturacin Facturas Definir clases de facturas. A &ada &-a"e de 5a&#%$a -e &'$$e"2'(de( %(a "e$)e de d'&%4e(#'" de 5a&#%$a&)+(6 2'$ eBe42-'3
C1 CA " 1 61 ' ! S& Cactura Cactura proforma A2ono ,ota de cargo ;evolucin Anulacin fact S1 6' 6" -V -" *V Anulacin nota de cargo 6ista de facturas 6ista de a2onos -mputacin interna 4fact5 -mputacin interna 4a2ono5 Venta al contado
1.7.1 VERIFICACIN DE DISPONIBI2IDAD.

/urante la verificacin de disponibilidad de material el sistema garan%i a .(# *a& n#!#&idad#& &# !(+r a n !on &%o!> o !on #n%rada& '*ani-i!ada&. &or consiguiente puede reconocer en una fec.a temprana por ejemplo al crear un pedido si un material se .allar" disponible para la fec.a de necesidad o si deben efectuarse acuerdos de planificacin para garantizar la disponibilidad del
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material. La utilizacin de la verificacin de disponibilidad de material contribuye a incrementar la #?a!%i%(d d# *a '*ani-i!a!i"n y el ni$#* d# &#r$i!io para la creacin de pedidos as como para el proceso de fabricacin interno. $(isten dos mtodos de verificacin de disponibilidad' !erificacin de disponibilidad de acuerdo con la lgica %T& !erificacin de disponibilidad en relacin a necesidades primarias planificadas
'uta: Comercial Funciones ()sicas Verificacin de Disponibilidad 2 ,ransf de necesidades Verificacin de Disponibilidad Verificacin de Disponibilidad seg3n lgica A,! 2 respecto planif. !re% E"2e&)5)&a$ .-':%e' de 4a#e$)a- 2a$a '#$'" %"%a$)'" J T$a("a&&)+( OVZ1K.
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2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS @MMA.

(.1ESTRUCTURA ORGANIZACIN COMPRAS
Para definir la estructura organizativa completa de $.<P'AS en SAP es necesario, crear los siguientes elementos, muc:os de los cuales son los mismos que los que se :an visto en el apartado de V!,#AS Por ejemplo, $entro, Sociedad o Almacen ;esde el punto de vista de Ventas en el almac7n se guardar9n los productos destinados a la Venta, mientras que desde el punto de vista de $ompras contendr9n los materiales destinados a la fa2ricacin de productos finales So%iedad >I So%iedad CO De5)()&)+( de S'&)edad de"de e- 2%(#' de 9)"#a de ,INANZAS De5)()&)+( de S'&)edad de"de e- 2%(#' de 9)"#a de C'(#a.)-)dad. U()dad '$ga()*a#)9a de %(a e42$e"a :%e $e2$e"e(#a %(
")"#e4a &e$$ad' :%e "e %#)-)*a a e5e&#'" de &'(#a.)-)dad de &'"#e". U(a "'&)edad CO 2%ede &'(#e(e$ %(a ' 4;" "'&)edade"6 :%e 2%ede( '2e$a$ e( d)5e$e(#e" 4'(eda" ") e" (e&e"a$)'. 8a" "'&)edade" de %(a "'&)edad CO de.e( %#)-)*a$ e- 4)"4' 2-a( de &%e(#a" '2e$a#)9'. 8a '$ga()*a&)+( de &'42$a" e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a :%e 2$'&%$a a$#?&%-'" C (eg'&)a &'(d)&)'(e" ge(e$a-e" de 2$e&)' de &'42$a &'( -'" pro8eedore . E" $e"2'("a.-e de #'da" -a" #$a("a&&)'(e" de &'42$a" e( -a e42$e"a U( &e(#$' e" %(a #)e(da6 %( &e(#$' de d)"#$).%&)+( ' %( e42-a*a4)e(#' de 5a.$)&a&)+(. E( SAP Re#a)-6 e- &e(#$' e" e- ()9e- de '$ga()*a&)+( e( e- :%e "e 2-a()5)&a e- $ea2$'9)")'(a4)e(#' de 4e$&a(&?a" C "e ge"#)'(a( -'" "#'&I". Cada &e(#$' 2e$#e(e&e e1a&#a4e(#e a %(a o%iedad. U( a-4a&>( e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a :%e -e 2e$4)#e d)"#)(g%)$ e(#$e 9a$)a" &-a"e" de "#'&I e( %( &e(#$'. 8'" 2$'9eed'$e" "'( -a" %()dade" '$ga()*a#)9a" :%e e(#$ega( 4e$&a(&?a" a -'" &e(#$'" ' a -'" &-)e(#e" <e"#' F-#)4' e" 2'").-e6 2'$ eBe42-'6 e( -a 9e(#a a- 2'$ 4aC'$6 ") e1)"#e %( a&%e$d' &'( #e$&e$'"=. E"#'" 2$'9eed'$e" "%e-e( "e$ 2$'9eed'$e" e1#e$('".
Or-aniza%i&n de Co$pra Cen!ro
Al$a%7n Pro8eedore
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06/03/2007 Grupo de Co$pra GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0
U( g$%2' de &'42$a" &'$$e"2'(de a %( e(&a$gad' de &'42$a" ' a %( g$%2' de e(&a$gad'" de &'42$a" :%e $ea-)*a( -a" '2e$a&)'(e" de &'42$a ")g%)e(#e"3
A2$'9)")'(a$ de#e$4)(ad'" a$#?&%-'" ' 4e$&a(&?a" A&#%a$ de &'(#a&#' 2a$a 2$'9eed'$e" Area de Co$pra
U( ;$ea de &'42$a" e" %(a %()dad '$ga()*a#)9a :%e "e a")g(a a -a" '$ga()*a&)'(e" de &'42$a" $e"2'("a.-e" de (eg'&)a&)'(e" &'( -'" 2$'9eed'$e" C -a a&#%a-)*a&)+( de da#'" 4ae"#$'" :%e de$)9a de e--a". <"+-' "e %#)-)*a( e( e- S)"#e4a de )(5'$4a&)+( C e( -a ge"#)+( de )(5'$4e" e"#;(da$= U( g$%2' de 2-a()5)&ad'$e" de (e&e")dade" e" %( 2-a()5)&ad'$ de (e&e")dade" ' %( g$%2' de 2-a()5)&ad'$e" de (e&e")dade" $e"2'("a.-e de -a 2-a()5)&a&)+( de (e&e")dade".
Grupo de Plani#i%adore de Ne%e idade
2.1.1 CREAR SOCIEDAD FI

#ransaccin: !$%& 4la misma que la definida en el apartado de Ventas !s el mismo o2jeto5 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, %erificar sociedad FI !n lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir9 Copiar, borrar, %erificar sociedad.
2.1.2 COMP2ETAR DATOS DE SOCIEDAD FI

E" (e&e"a$)' e"2e&)5)&a$ e- 2-a( de &%e(#a" %#)-)*ad' 2a$a e"a "'&)edad. #ransaccin: .*LE 'uta: Gestin financiera !ar)metros b)sicos de sociedad FI ociedad FI Verificar 2 completar par)metros globales.
SOC ( )%& DENOM *A#+!,+#!$) PAIS !S MON !SP IDIOMA S P*CUENT $A!S P*CTA*PS $A!S 5AR*EJR D>
2.1.1 CREAR SOCIEDAD CO
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'uta: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar ociedad CO 8a &$ea&)+( de "'&)edade" 2a$a -a &'(#a.)-)dad de &'"#e" "e e12-)&a &'( 4;" de#a--e e( ea2a$#ad' 10.16 :%e 2e$#e(e&e a -a g%?a de 2a$a4e#$)*a&)+( de- 4+d%-' CO
2.1.3 CREAR CENTRO

#ransaccin: !$%1 46a misma que la definida para Ventas5 'uta: E"#$%&#%$a de -a e42$e"a A&#%a-)*a&)+( de e"#$%&#%$a" De5)()&)+( 8'g?"#)&a ge(e$a- De5)()$6 &'2)a$6 .'$$a$6 9e$)5)&a$ &e(#$' !n lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno 8a existente Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir9 Copiar, borrar, %erificar centro.
$entro &%%& ,om2re& $entro norte ,om2re1 $entro norte -dioma S $alle G nM "ran Va && $digo postal >A%&& Po2lacin *il2ao $lave Pas !S 'egin >A $alendario f92rica %& $entro &%%1 ,om2re& $entro este ,om2re1 $entro este -dioma S $alle G nM 6as 'am2las >> $digo postal %A%A% Po2lacin *arcelona $lave Pas !S 'egin %A $alendario f92rica %&
2.1.4 CREAR ORGANIZACIN DE COMPRAS

La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con los 'ro$##dor#&. $s responsable de todas las transacciones de compras en la empresa.
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Una transaccin de compras se procesa completamente mediante una nica organizacin de compras. Las autorizaciones para actualizar datos maestros y procesar transacciones de compras se asignan por organizacin de compras.
#ransaccin: 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de compras
ORGANI:ACI9N DE COMPRAS ()%& DENOMINACI9N ORG*COMPRAS .rg $omp *A#+!,+#!$)
2.1.7 GRUPO DE COMPRAS.

Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de compra siguientes' %provisionar determinados artculos o mercancas %ctuar de contacto para proveedores
#ransaccin: .<!> 'uta: Gestin de materiales Compras Crear grupos de compras.

GRUPO COMPRAS ()% DENOMINACI9N "' *A#!'?AS
2.1.8 VA2ORES DE COMPRAS

C-a9e :%e de5)(e -'" d?a" de $e&-a4a&)+( C -?4)#e" de #'-e$a(&)a a"? &'4' -a" ('$4a" de e(9?' C e- )(d)&ad'$ de '.-)ga&)+( de &'(5)$4a&)+( de 2ed)d' de- 4a#e$)a- 2a$a &'42$a". #ransaccin: .<!& 'uta: Gestin de materiales Compras &aesro de materiales Definir cla%e de %alores de compra.
CL?5AL?COMP J() @A RECLAM 3A RECLAM 0 <A RECLAM &% NORMA EN5IO & J& 0
S) "e de"ea( a")g(a$ ('$4a" de e(9?' e"2e&)a-e" 2a$a -a &-a9e de 9a-'$e" de &'42$a e" (e&e"a$)' de5)()$-a" a(#e"6 ")g%)e(d' -a $%#a T$a("a&&)+(3 OMEL
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R%#a3 Gestin de materiales Compras &aesro de materiales Fi4ar normas de en%io
2.1.9 CREAR A2MACENES

#ransaccin: ./%@ 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar almacenes
CENTRO &%%& &%%1 &%%1 DENOMINACI9N $entro norte $entro este $entro este ALMACBN &%%& &%%1 &%%= DENOMINACI9N Almac7n norte Almac7n este Almac7n sur
(.(ASIGNACIN
2.2.1 ASIGNACIN DE CENTRO A SOCIEDAD FI
#ransaccin: %/&A 'uta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin #og$stica general Asignar centro a sociedad FI
SOCIEDAD ()%& ()%& DESCRIPCI9N *A#+!,+#!$) *A#+!,+#!$) CENTRO &%%& &%%1 DESCRIPCI9N $entro norte $entro este
2.2.2 ACTUA2IZAR SOCIEDAD FI PARA MM

#ransaccin: 'uta: #og$stica general Datos b)sicos log$stica Datos de control Actualizar sociedades FI para gestin de materiales
2.2.1 ASIGNAR ORGANIZACIN DE COMPRAS A SOCIEDAD FI

#ransaccin: %/%& *5 Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de materiales Asignar organizacin de compras FI /5 Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Gestin de materiales Asignar organizacin de compras Asignacin a sociedad Asignacin a centro
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&+ 6a organizacin de compras :a sido asignada en nuestro caso a la sociedad, de tal forma que es com3n a todos los centros de la sociedad 1+ !n el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de compras, 7sta se asignar9 a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean !n nuestro caso:
SOCIEDA D ()%& DENOMINACI9 ORGANI:ACI9 N N *A#+!,+#!$) ()%& DESCRIPCI9 N .rg $omp *A#+!,+ #!$)
2.2.3 ASIGNACIN DE A2MACBN A CENTRO.

E"#a a")g(a&)+( (' "e$?a (e&e"a$)a Ca :%e a- &$ea$ e- a-4a&>( "e -e Ha )(d)&ad' e- &e(#$' a:%e 2e$#e(e&e.
(.*DOCUMENTOS DE COMPRAS
Un documento de compras es un instrumento utilizado por +ompras para el aprovisionamiento de materiales y servicios. La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras disponibles en la versin est"ndar del #istema #%&. ,Bota' Bo se incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se consideran normalmente como documentos internos utilizados en +ompras por lo cual se tratan por separado.P#%i!i"n d# o-#r%a Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores potenciales. O-#r%a +ontiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de proveedor. P#dido La entidad compradora solicita u ordena al proveedor ,proveedor e(terno- el suministro de ciertos materiales o la prestacin de ciertos servicios>trabajos formalizando una operacin de compras. P#dido a+i#r%o $n el componente de +ompras #%& una clase de 5contrato marco5 o un acuerdo de compras a
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m"s largo plazo. $l pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo. P*an d# #n%r#ga Ctra clase de 5contrato marco5 o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra fec.as de entrega y posiblemente tambin las .oras precisas de entrega durante un perodo predefinido.
+ada documento de compras se subdivide en dos "reas principales' la cabecera y las posiciones individuales. +ada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones. La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los materiales o servicios que deben suministrarse. &or ejemplo la informacin sobre el proveedor y el nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento y el te(to breve del material y la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin. Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen cone(in directa con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen por ejemplo datos de imputacin ,como el centro de coste y la cuenta de mayor- y el .istorial del pedido para cada posicin que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas relacionadas con la posicin. +ada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las operaciones de compras ,que incluyen la solicitud de pedido la gestin de pedidos y los procesos posteriores- tienen lugar en funcin de la posicin concreta. $n el #istema #%& los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros mediante la clase de documento. $l ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos que se muestran para actualizar datos por ejemplo. La clase de documento relevante aparece como valor de propuesta al crear un documento de compras. Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas pedidos y pedidos abiertos por ejemplo. La versin est"ndar del #istema #%& incluye varias clases de documentos. #in embargo una empresa puede definir sus propias clases de documentos.
2.1.1 SO2ICITUD DE PEDIDO

Las necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a +ompras mediante &o*i!i%(d#& d# '#dido.
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'uta: Gestin de materiales Compras olicitud de pedido Pasos a seguir: *. Definir rangos de n3meros #ransaccin: .<)H
NCMERO %& %1 @%%%%%% DE NCMERO A NCMERO &%%%%%% @@@@@@@ EDT* &@@@@ @@ !/#
1 Fi4ar formato de pantalla a ni%el de documento Pa$a de#e$4)(a$ :%e &a42'" a2a$e&e( e( e- d'&%4e(#' de "'-)&)#%d de 2ed)d' HaC :%e &$ea$ 2$)4e$' %(a &-a9e de $e5e$e(&)a de "e-e&&)+( de &a42'". Se utiliza la est9ndar ,** 4 para la solicitud de pedido 5 #ransaccin: .<C1 0. !arametrizar clases de documentos. #ransaccin: .<!*
CL ,* DENOM* INTER* POS Sol Pedido RG* NE* INT &% RG* NE EDT %& % 1 SEL* CAMP ,**
1. Determinar reglas para transferencia de te"tos Se %#)-)*a 2a$a )(d)&a$ de d'(de 2%ede( 2$'&ede$ -'" #e1#'" :%e a2a$e&e( e( e- d'&%4e(#' de "'-)&)#%d de 2ed)d'. )emos utilizado la parametrizacin est9ndar #ransaccin: .<CU
2.1.2 IMPUTACIN
'uta: Gestin de materiales Compras Imputacin Pasos a seguir: *. Actualizar tipos de imputacin E- #)2' de )42%#a&)+( )(d)&a -'" da#'" de -a )42%#a&)+( < 2.e3 &e(#$' de &'"#e6 (M de &%e(#a6 e#&N= :%e "'( (e&e"a$)'" 2a$a -a $e"2e&#)9a 2'")&)+(. #ransaccin: .<!@ Por ejemplo:
TIPO DE DENOMINACI9N
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06/03/2007
IMPUTACIN D
$!,#'. ;! $.S#!
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*/. Fi4ar combinacin de tipo de posicin 6 tipo imputacin #ransaccin: .<"% Por ejemplo:
TIPO POS* D TIPO IMPUTACI9N TEDTO ,.'<A 6 DENOMINACI9N $!,#'. ;! $.S#!
2.1.1 PETICIN DE OFERTA

'uta: Gestin de materiales Compras !eticin de oferta 7 Oferta Pasos a seguir: *. Definir rangos de n3meros #ransaccin: .<)E
NCMERO E% E& DE NCMERO A NCMERO E%%%%%%%%% E&@@@@@@@@ EDT* E%@@@@@ @@@ !/#
E&%%%%%%% %
/. Fi4ar formato de pantalla a ni%el de documento Pa$a de#e$4)(a$ :%e &a42'" a2a$e&e( e( e- d'&%4e(#' de 2e#)&)+( de '5e$#a HaC :%e &$ea$ 2$)4e$' %(a &-a9e de $e5e$e(&)a de "e-e&&)+( de &a42'". Se utiliza la est9ndar A,A 4para la peticin de oferta5 #ransaccin: .<!A 0. !arametrizar clases de documentos. #ransaccin: .<!A
CL A, DENOM* INTER* POS Pet .ferta RG* NE* INT &% RG* NE EDT E% E & SEL* CAMP A,A
1. Determinar reglas para transferencia de te"tos Se %#)-)*a 2a$a )(d)&a$ de d'(de 2%ede( 2$'&ede$ -'" #e1#'" :%e a2a$e&e( e( e- d'&%4e(#' de 2e#)&)+( de '5e$#a.
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)emos utilizado la parametrizacin est9ndar T$a("a&&)+(3 OM,T 8. Actualizar caracter$sticas de oferta Se %#)-)*a 2a$a )(d)&a$ -'" 4'#)9'" de a&e2#a&)+( / $e&Ha*' de %(a '5e$#a. #ransaccin .<!S
CARACTERFSTICA O>ERTA A*& DESCRIPCI9N ,egativa por razones de precio
2.1.3 PEDIDO DE COMPRAS

'uta: Gestin de materiales Compras Gestin de pedidos Pasos a seguir: *. Definir rangos de n3meros #ransaccin: .<)E
NCMERO >0 >& >&%%%%% %%% DE NCMERO A NCMERO >0%%%%%% %% >&@@@@@ @@@ EDT* >0@@@@@ @@@ !/#
/. Fi4ar formato de pantalla a ni%el de documento Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido :a8 que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos Se utiliza la est9ndar ,*C 4para el pedido5 #ransaccin: .<C> 0. !arametrizar clases de documentos. #ransaccin: .<!$
CL ,* DENOM* INTER* POS Pedido RG* NE* INT &% RG* NE EDT >0 > & SEL* CAMP ,*C
1. Determinar reglas para transferencia de te"tos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de pedido )emos utilizado la parametrizacin est9ndar #ransaccin: .<CV
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. Pa$a4e#$)*a$ -?4)#e" de #'-e$a(&)a #ransaccin: .<!U

SOC* ()%& NOMBR E CL5* TOL *A#+!,+#!$) DENOMINAC P! LFMITE SUP ;esv Prc $ompra &%I
(.+MAESTRO DE PROVEEDORES
8'" 2$'9eed'$e" "'( -a" %()dade" '$ga()*a#)9a" :%e e(#$ega( 4e$&a(&?a" a -'" &e(#$'" ' a -'" &-)e(#e" <e"#' F-#)4' e" 2'").-e6 2'$ eBe42-'6 e( -a 9e(#a a- 2'$ 4aC'$6 ") e1)"#e %( a&%e$d' &'( #e$&e$'"=. E"#'" 2$'9eed'$e" "%e-e( "e$ 2$'9eed'$e" e1#e$('".
$l registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que la empresa utiliza. /ic.a informacin se encuentra en registros maestros de proveedores individuales. %dem"s del nombre y direccin de un proveedor el registro maestro de proveedores tambin contiene el nmero de proveedor e informacin sobre la moneda y las condiciones de pago para dic.o proveedor. $n algunos casos es posible que desee bloquear el aprovisionamiento de mercancas procedentes de un proveedor determinado ,por ejemplo si ste entrega productos de baja calidad-. &uede bloquear un proveedor por motivos de calidad en dos sitios'
E( e- $eg)"#$' 4ae"#$' de 2$'9eed'$e"

$l bloqueo de proveedor ser" v"lido para %odo& los materiales y centros.
E( e- $eg)"#$' )(5' de &a-)dad

$l bloqueo de proveedor ser" v"lido para un material y un centro #&'#!C-i!o&.
E( &'(#a.)-)dad e- &'(&e2#' P$'9eed'$ "e #$a("5'$4a e( A&$eed'$.
2.3.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR

$l componente de aplicacin Con%a+i*idad d# a!r##dor#& registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. Tambin es parte integrante del sistema de compras' Las entregas y las facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. $l sistema activa autom"ticamente las contabilizaciones en respuesta a las operaciones. %simismo el sistema
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proporciona los importes de las facturas al componente de aplicacin +aja para optimizar la planificacin de liquidez. Tanto el componente :inanzas como el componente +ompras utilizan registros maestros de acreedor. La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor implica introducir datos para :inanzas y +ompras en una sola etapa. $ste mtodo slo est" disponible si se .a adquirido e instalado el componente de aplicacin Gestin de materiales "MM#.
Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor tambin contienen todos los datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores. $l registro maestro no slo se utiliza en las :inanzas sino tambin en la Destin de materiales. #i se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa slo deber"n introducirse una vez. %ctualizando los datos maestros de forma centralizada se pueden evitar inconsistencias. #i uno de los acreedores cambia de direccin deber" introducirse este cambio slo una vezE as los departamentos de contabilidad y compras tendr"n siempre informacin actualizada. Un registro maestro de acreedor contiene'
8a de('4)(a&)+( de- a&$eed'$6 -a d)$e&&)+(6 e- )d)'4a C -'" (F4e$'" de #e->5'(' 8'" (F4e$'" de )de(#)5)&a&)+( 5)"&aDa#'" .a(&a$)'" 8'" da#'" de &'(#$'- de &%e(#a6 &'4' e- (F4e$' de &%e(#a a"'&)ada de 4aC'$ de -a &%e(#a de a&$eed'$ 8a" 9?a" de 2ag' C -a" &'(d)&)'(e" de 2ag' :%e "e Ha( e"#a.-e&)d' &'( e- a&$eed'$ Da#'" de &'42$a"
!l grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores $on el grupo de cuentas se fija: & ,umeracin de proveedores 1 Seleccin de campos 'uta: Gestin financiera Contabilidad de deudores 2 acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros !reparar creacin de datos maestros de acreedores Pasos a seguir: *. Crear rangos de n3meros para cuentas de acreedores Pag 09 de 93
#ransaccin: /D,& /. Definir grupo de cuentas #ransaccin: .*;=

GRUPO CUENTAS ()%& SIGNI>ICADO P'.V *A#+!,+#!$) RANGO NUMEROS //
0. Asignar rangos de n3meros a grupos para acreedores #ransaccin: .*AS
2.3.2 CUENTA ASOCIADA

E"#e &a42' )(d)&a :%e -a" &%e(#a" de 4aC'$ "'( &%e(#a" a"'&)ada". Pa$a &ada !(#n%a d# (na !on%a+i*idad a(?i*iar; de.e #e(e$ 2'$ -' 4e('" %(a &%e(#a a"'&)ada e( e- -).$' 4aC'$. C%a(d' &'(#a.)-)*a e( %(a &%e(#a de %(a &'(#a.)-)dad a%1)-)a$6 e- ")"#e4a &'(#a.)-)*a a%#'4;#)&a4e(#e e( -a &%e(#a a"'&)ada &'$$e"2'(d)e(#e. 8a &%e(#a a"'&)ada e( -a &'(#a.)-)dad de 4aC'$ e" a:%e--a6 e( -a :%e "e a&#%a-)*a( 9a-'$e" 2a$a-e-a4e(#e a -a &%e(#a de &'(#a.)-)dad "e&%(da$)a. E( e- 2$'Ce&#' "e Ha a")g(ad' -a &%e(#a 000000 de- 2-a( de &%e(#a" CAES <P$'9eed'$e" 2e"e#a"=
2.3.1 CONDICIN DE PAGO

C-a9e a #$a9>" de -a &%a- "e de5)(e( -a" &'(d)&)'(e" de 2ag' e( 5'$4a de #)2'" de de"&%e(#' C 2-a*'" de 2ag'. D%$a(#e -a &'(#a.)-)*a&)+(6 -a" &'(d)&)'(e" de 2ag' "e 9e( a5e&#ada" 2'$ -a" e(#$ada" e5e&#%ada" e( -'" ")g%)e(#e" &a42'"3
#on los siguientes' Fec$a base #e calcula el vencimiento para el pago de la fec.a base para plazo de pago y de la fec.a de pago requerida. $l sistema utiliza las condiciones de pago y la fec.a base para calcular las fec.as .asta las que se pueden deducir descuentos por pronto pago y la fec.a en la que la posicin tiene su vencimiento neto. &or lo tanto los perodos que contienen los campos D as%&t'e. para las
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condiciones de pago se refieren a la fec.a base. #i no .ay perodos especificados la factura vence en la fec.a base. Condiciones de pago #i se introduce una clave de condiciones de pago durante la contabilizacin el sistema introduce las condiciones de pago definidas para esta clave en la partida individual. D as%&t'e. La lnea para condiciones de pago contiene campos para das y porcentajes. Funto con la fec.a base la cantidad de das especificada determina la fec.a de vencimiento de la factura. %l introducir porcentajes se especifican los porcentajes de descuento por pronto pago permitidos para cada programacin. Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al importe que se califica de descuento por pronto pago. $l campo (ase desc. contiene este importe.
#ransaccin: .<!1 'uta: Gestin de materiales Compras &aestro pro%eedores Fi4ar condiciones de pago PRG@
;a lmite N&0 ;a fijo N =% Va pago N #* ;escuentos : 1 I &> das 0I =% das >0 das
PRG3
;a lmite N&0 ;a fijo N =% Va pago N letras ;escuentos : 1 I &> das & 0I =% das >0
PRG<
;a lmite N&0 ;a fijo N =% Va pago N #* ;escuentos : ninguno
PRGH
;a lmite N&0 ;a fijo N =% Va pago N reci2o no domiciliado ;escuentos : 1 I &> das & 0I =% das >0
PRGI
;a fijo N =% Va pago N c:eque ;escuentos : 1 I &> das & 0I =% das >0
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1 PARAMETRIA G2OBA2
*.1MONEDAS
Las siguientes monedas son v"lidas en el +ontrolling' 0oneda de sociedad +C $l sistema utiliza esta moneda para la contabilidad de costes. $sta moneda es la que se configura en el momento de crear la sociedad +C. #e basa en el indicador de control de asignaciones y el tipo de moneda. Utilice la moneda de sociedad +C en la contabilidad de costes. La moneda de la sociedad +C se especifica cuando se define la sociedad +C en el +ustomizing del +ontrolling. &uede asignar m"s de una sociedad con monedas variables a una sociedad +C. $l #istema )>= puede deducir autom"ticamente la moneda de la sociedad +C desde las monedas de la sociedad o monedas de otras unidades organizativas. C puede especificar la moneda de sociedad +C usted mismo. 0oneda del objeto +ada objeto en el +ontrolling como por ejemplo un centro de coste o una orden interna debe utilizar una moneda diferente que se especificar" en los datos maestros. %l crear un objeto en +C el #istema )>= establece por defecto la moneda de la sociedad a la que se asigna el objeto como moneda del objeto. #lo se podr" especificar una moneda del objeto diferente si la moneda de sociedad +C es la misma que la moneda de la sociedad. $(iste una moneda del objeto para el emisor as como una para el receptor. 0oneda de transaccin Los documentos en el +ontrolling se contabilizan en la moneda de transaccin. La moneda de transaccin puede diferir de la moneda de sociedad +C y de la moneda del objeto. $l sistema convierte autom"ticamente los valores en la moneda de sociedad +C segn el tipo de cambio especificado.
E- ")"#e4a $e:%)e$e e"#a" de5)()&)'(e" 2a$a 9e$)5)&a$ ") "e 2e$4)#e %(a 4'(eda )(#$'d%&)da C &'(9e$#)$ -a" 4'(eda" d%$a(#e -a &'(#a.)-)*a&)+(. P$'&e"'3
/efinir una !*a$# d# /on#da con te(to e(plicativo y te(to breve para cada moneda. $n el +ustomizing seleccione Opciones generales Monedas !erificar cdigos de moneda.
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/efina el nD/#ro d# d#!i/a*#& para cada moneda si no desea visualizar la moneda en el formato est"ndar.
$n el +ustomizing seleccione Opciones generales Monedas +onfigurar posiciones decimales para monedas. Drabe los %i'o& d# !o%i a!i"n requeridos. Los tipos de cotizacin le permiten registrar diferentes tipos de cambio v"lidos en la misma fec.a para diferentes objetivos. $l sistema utiliza el tipo de cambio 0 ,G tipo de cambio medio- para las contabilizaciones. &or ejemplo se pueden definir otros tipos de cotizacin para diferentes escenarios de planificacin mediante diferentes tipos de cambio. &ara definir tipos de cotizacin para la conversin de moneda vase el +ustomizing en Opciones generales Monedas !erificar tipos de cotizacin. &ara cada tipo de cotizacin se introduce la moneda b"sica que se utilizar" para convertir monedas. <ntroduzca -a!%or#& d# !on$#r&i"n ,para la conversin de moneda- en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin.
#ransaccin: .**S
$n el +ustomizing seleccione Opciones generales Monedas /efinir factores de conversin para conversin de moneda. Los factores de conversin como 3'3 3222'3 suelen ser la base de los tipos de cambio y simplifican su visualizacin si e(iste muc.a diferencia entre las unidades monetarias. $specifique %i'o& d# !a/+io en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin.
#ransaccin: .*%A
$n el +ustomizing seleccione Opciones generales Monedas <ndicar tipos de cambio. Los tipos de cambio son dependientes del perodo y v"lidos a partir de la fec.a introducida. &uede actualizar los tipos de cambio a intervalos regulares segn sus necesidades. #i se establece una moneda b"sica para el tipo de cotizacin slo ser" necesario definir los factores de conversin con relacin a la moneda b"sica.
Pa$a -a &'(9e$")+( de 4'(eda6 "e %#)-)*a e- #)2' de &a4.)' C -'" 5a&#'$e" de &'(9e$")+(. E"#'" e-e4e(#'" "e %#)-)*a( &%a(d' -a e42$e"a '2e$a e( e- e1#$a(Be$'.
*.(UNIDADES DE MEDIDA
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#ransaccin: .<S$ E- S)"#e4a R/3 d)"#)(g%e e(#$e -a" ")g%)e(#e" %()dade" de 4ed)da3
Unidad de medida base. $sta es la unidad de medida en la que se gestionan los stoc*s de un material. $l sistema convierte todas las cantidades introducidas en otras unidades a la unidad de medida base. Unidades de medida alternativas. +ada departamento puede tener unidades de medida propias. &or ejemplo Destin de compras puede utilizar una unidad distinta a la de !entas o la de Destin de almacenes ,H0-. Todas las unidades de medida aparte de la unidad de medida base se denominan unidades de medida alternativas. $l #istema )>= admite las siguientes unidades de medida alternativas'
U()dad de 4ed)da de 2ed)d'. Pe$4)#e :%e %( 4a#e$)a- "e 2)da e( %(a %()dad d)5e$e(#e de -a %()dad de 4ed)da .a"e. 8a %()dad de 4ed)da de 2ed)d' "e 2$'2'(e a%#'4;#)&a4e(#e e( -a" 5%(&)'(e" de &'42$a"6 d'(de 2%ede "e$ 4'd)5)&ada. U()dad de 4ed)da de 9e(#a. Pe$4)#e :%e %( 4a#e$)a- "ea 9e(d)d' e( %(a %()dad d)5e$e(#e de -a %()dad de 4ed)da .a"e. 8a %()dad de 4ed)da de 9e(#a "e 2$'2'(e a%#'4;#)&a4e(#e e( -'" 2ed)d'" de &-)e(#e6 d'(de 2%ede "e$ 4'd)5)&ada. U()dad de 4ed)da de "a-)da. U()dad de 4ed)da e( -a :%e e- 4a#e$)a- "a-e de- a-4a&>(. E- ")"#e4a 2e$4)#e :%e "e $eg)"#$e( &'("%4'"6 #$a"-ad'"6 #$a"2a"'" e )(9e(#a$)'" e( %(a %()dad d)5e$e(#e de -a %()dad de 4ed)da .a"e C de -a %()dad de 4ed)da de a-4a&>(. U()dad de 4ed)da de ge"#)+( de a-4a&e(e". U()dad de 4ed)da e( -a :%e "e ge"#)'(a( -'" 4a#e$)a-e" e( Ge"#)+( de a-4a&e(e". Pa$a -a ge"#)+( de "#'&I"6 e- ")"#e4a &'(9)e$#e -a" &a(#)dade" )(#$'d%&)da" e( -a %()dad OM a -a %()dad de 4ed)da .a"e. P'$ eBe42-'6 ") %( 4a#e$)a- "e ge"#)'(a ('$4a-4e(#e %#)-)*a(d' 2)e*a" &'4' %()dad de 4ed)da .a"e6 2e$' e1)"#e( 9a$)'" 4)-e" de 2)e*a" e( %(a &aBa6 2%ede "e$ 4;" a2$'2)ad' de5)()$ %(a %()dad OM :%e "e 2%eda ge"#)'(a$ 4eB'$ a e5e&#'" de OM. A &'(#)(%a&)+( "e )-%"#$a -a $e-a&)+( e(#$e -a %()dad de 4ed)da .a"e C -a" %()dade" de 4ed)da a-#e$(a#)9a"3
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1.2.1 CONDICIONES PREVIAS

T'd'" -'" da#'" de 4a#e$)a-e" "e a&#%a-)*a( e( -a %()dad de 4ed)da .a"e. Se-e&&)'(e e"#a %()dad &%)dad'"a4e(#e6 2%e"#' :%e "e 2%ede e12$e"a$ %(a &a(#)dad e1a&#a e( %(a %()dad de 4ed)da a-#e$(a#)9a "+-' ") "% 9a-'$ "e 2%ede 4'"#$a$ &'( de&)4a-e". P'$ -' #a(#'6 e" )42'$#a(#e #e(e$ e( &%e(#a -'" d'" 2$)(&)2)'" ")g%)e(#e" a- de5)()$ -a %()dad de 4ed)da .a"e3
1. La unidad de medida base es la unidad que proporciona la m"(ima precisin necesaria. 2. La conversin de una unidad de medida alternativa a una unidad de medida base debera dar como resultado un decimal simple no un decimal repetitivo.
1.2.2 CARACTERESTICAS
3.2.2.1 GRUPOS DE UNIDADES DE MEDIDA U( g$%2' de %()dade" de 4ed)da &'(#)e(e 9a$)a" %()dade" de 4ed)da a-#e$(a#)9a" C -'" 5a&#'$e" 2a$a &'(9e$#)$-a" e( -a %()dad de 4ed)da .a"e. P%ede de5)()$ g$%2'" de e"#e #)2' e( e- C%"#'4)*)(g 2a$a e- Maestro de materiales e( Agrupar unidades de medida. A)(#$'d%&)$ %(a %()dad de 4ed)da a-#e$(a#)9a6 2%ede aH'$$a$ #)e42' e"2e&)5)&a(d' %( g$%2' de %()dade" de 4ed)da e( -%ga$ de )(#$'d%&)$ -a" 4)"4a" %()dade" de 4ed)da a-#e$(a#)9a" )(d)9)d%a-4e(#e. 3.2.2.2 ACTIVIDADES E- ")"#e4a &'(9)e$#e a%#'4;#)&a4e(#e a -a %()dad .a"e #'da" -a" &a(#)dade" :%e )(#$'d%&e e( %()dade" d)"#)(#a" a -a %()dad de 4ed)da .a"e. E"#' "e $ea-)*a %#)-)*a(d' %(a #a.-a de &'(9e$")+( &e(#$a-)*ada. S) %#)-)*a %()dade" :%e (' e"#;( )(&-%)da" e( e"#a #a.-a6 de.e )(d)&a$ e- 5a&#'$ 2a$a &'(9e$#)$ -a %()dad de 4ed)da a-#e$(a#)9a a -a %()dad de 4ed)da .a"e Pag de 93
e( e- $eg)"#$' 4ae"#$' de 4a#e$)a-e". N'$4a-4e(#e6 e"#a )(5'$4a&)+( -a )(#$'d%&e e- %"%a$)' a- e"2e&)5)&a$ -a" %()dade" de 4ed)da a-#e$(a#)9a".
*.*CALENDARIO
3.3.1.1 CALENDARIO DE FESTIVOS
$l calendario de festivos se utiliza en numerosas aplicaciones #%& y tambin desempeIa un papel importante en el mdulo )ecursos *umanos ,J)-. $l calendario de festivos 3 %fecta a la definicin de la estructura organizativa de la empresa /esempeIa un papel central en el proceso de programacin as como en la creacin de planes de .orario de trabajo mensuales. $s importante para el c"lculo de la nmina
$n cualquier momento se puede visualizar o realizar cualquier modificacin necesaria en el calendario de festivos.
'uta: !arametrizaciones globales Actualizar calendario. Pasos a seguir: & $rear das festivos 1 $rear calendario de das festivos = $rear calendario de f92rica le indicamos los das la2ora2les de la semana > Asignamos al calendario de f92rica el calendario de das festivos
CALENDARIO DE >;BRICA %& CALENDARIO DE >ESTI5OS %A
Adem9s del $alendario de Cestivos, existen otros en SAP utilizados por distintos mdulos como son el $alendario de f92rica 8 el $alendario de Planificacin
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3 MAESTRO DE MATERIA2ES
Toda la informacin que una empresa necesita para gestionar un material se almacena en un registro de datos del maestro de materiales clasificado segn diferentes criterios. $l usuario puede introducir y modificar casi todos los datos del registro maestro de materiales por s mismo. #in embargo .ay informaciones que slo el sistema puede actualizar. &or ejemplo el sistema actualiza los datos de gestin cuando se procesa un registro maestro de materiales y los balances de stoc* cuando se contabilizan entradas o salidas de mercancas. Los datos en un registro maestro de materiales se pueden dividir en dos clases' /atos de naturaleza puramente descriptiva. Kstos son los datos que contienen informacin como por ejemplo la denominacin el tamaIo y la dimensin. /atos que el sistema utiliza para ejecutar una funcin de control. La caracterstica de planificacin de necesidades y el control de precio son ejemplos de este tipo de datos. +omo los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material pero cada departamento utiliza informacin diferente sobre ese material los datos de un registro maestro de materiales est"n subdivididos en funcin del "rea de especializacin.
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U( $eg)"#$' 4ae"#$' de 4a#e$)a-e" de- $a4' &'(#)e(e -a" ")g%)e(#e" ;$ea" #e4;#)&a"3
:inanzas ' Los datos de finanzas para un material se gestionan a nivel de sociedad o de centro /atos b"sicos' !erificacin #tatus /ocumentos $%B +onfiguracin de !ariantes $tcL +lasificacin' Las clases permiten clasificar los materiales con las mismas caractersticas. Un material puede asignarse a una o m"s clases. Los datos de clasificacin son v"lidos para toda la empresa. +"lculo del coste &ronsticos' Las necesidades de material se pronostican a nivel de centro &lanificacin de necesidades 0edios au(iliares de fabricacin' Los medios au(iliares de fabricacin ,0%:- son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento.M +ompras Destin de la calidad +omercial #toc* de centro y de almacn %lmacenamiento Destin de almacenes
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&lanificacin de trabajo
M Los medios au(iliares de fabricacin ,0%:- son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento. $l #istema )>= clasifica los siguientes tipos de medios au(iliares de fabricacin segn sus atributos y su funcin empresarial' 0ateriales tratados en gestin de materiales por ejemplo en gestin de stoc*s en planificacin de necesidades de material y en aprovisionamiento. $quipos por ejemplo dispositivos de medicin o .erramientas de elevada calidad que requieran mantenimiento preventivo. /ocumentos como diseIos o programas para los que se utilizan funciones de gestin de documentos. Ctros 0%: ,con un registro maestro de 0%:- que requieren menos mantenimiento.
$n los objetos siguientes se pueden asignar 0%: a operaciones y fases' Lista de medidas ,incluyendo grafos est"ndar y recetas-. Nrdenes de fabricacin y rdenes de mantenimiento. Drafos.
+.1TIPO DE MATERIAL
+lasifica por grupos los materiales con las mismas propiedades.
&ara que se puedan gestionar los materiales de modo co.erente y segn las necesidades de la empresa los materiales que tengan las mismas propiedades se dividen en grupos y se asignan a un tipo de material. Los ejemplos de estos grupos son' 0aterias primas ,)CJ&roductos semielaborados ,J%LO&roductos terminados ,:$)T0ateriales de aprovisionamiento e(terno ,:)$0/0ateriales de proceso ,&)C+0ercaderas 0ateriales au(iliares y de consumo $mbalajes
+ada material se asigna a un tipo de material para que se designe como por ejemplo una materia prima un producto semielaborado o un producto terminado. $sto define diversos par"metros de control para el tratamiento del material.
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;etermina: + !l rango de n3meros del material + Pantallas que se visualizan + .rden en que se visualizan las pantallas + ;atos especficos que se visualizan para entrada Para parametrizar el tipo de material: #ransaccin: .<S1 'uta: #og$stica General Datos b)sicos de log$stica. maestro de materiales &aterial Datos de control Fi4ar propiedades de los tipos de material.
+.(RAMO
Los ramos indican la asignacin de un material a un ramo industrial determinado ,por ejemplo ingeniera industrial y construccin industria qumica ingeniera mec"nica o industria farmacutica-. %l igual que el tipo de material la clave de ramos tiene importantes funciones de control. /etermina por ejemplo la seleccin de campos de datos en 2a(#a--a s o la secuencia de 2a(#a--a s. La subdivisin en diferentes ramos es necesaria porque un material de la industria qumica como una solucin qumica por ejemplo tiene caractersticas b"sicas diferentes de las de un material de ingeniera mec"nica. $n la versin est"ndar del #istema )>= de #%& 6 se .an definido los siguientes ramos para el registro maestro de materiales' Ra/o& #n *a $#r&i"n #&%Fndar d#* Si&%#/a RG1 d# SAP6 C*a$# d# ra/o % + 0 & Ra/o <ngeniera industrial y construccin Pumica <ngeniera mec"nica :armacutico
Para parametrizar el ramo del material: #ransaccin: .<S= 'uta: #og$stica General Datos b)sicos de log$stica. maestro de materiales &aterial eleccin de campos Fi4ar ramos 2 referencias para seleccin de campos.
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RAMO U

RE>ERENCIADECAMPO JA)A
DENOMINACI9NDERAMO BATERFAS
+.*GRUPO DE ARTCULOS
3.1.1 UTI2IZACIN
+ada artculo slo se asigna a un grupo de artculos. Los grupos de artculos se pueden agrupar en niveles jer"rquicos de grupos de artculos. Los niveles jer"rquicos de grupos de artculos pueden a su vez estar asignados a niveles jer"rquicos superiores.
$l resultado es una jerarqua de grupos de artculos. $sta estructura facilita el seguimiento y el control de las actividades de su empresa y reduce el volumen de datos ,por ejemplo datos de condicin- que deben actualizarse. %dem"s la estructura jer"rquica de grupos de artculos permite que los niveles secundarios .ereden caractersticas descriptivas y de creacin de variantes ,por ejemplo color o tamaIo- de los niveles superiores.
3.1.2 CARACTERESTICAS
+ada grupo de artculos puede asignarse a un nivel jer"rquico de grupo de artculos. $l nmero de niveles jer"rquicos posibles es ilimitado. $n una jerarqua de grupo de artculos el grupo de artculos al que est"n asignados artculos directamente siempre representa el nivel jer"rquico de grupo de artculos inferior. Todos los elementos de la jerarqua de grupo de artculos est"n definidos como clases o para ser m"s precisos como objetos del tipo de clase interno de #%& 21?. $l gr"fico siguiente ilustra las relaciones jer"rquicas y las asignaciones posibles en el tipo de clase 21? ,jerarqua de grupo de artculos-.
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La lnea de puntos indica que tambin puede asignar artculos o artculos genricos de su eleccin a un perfil de caracterstica. &or norma general esto slo es necesario si las caractersticas para la creacin de variantes que se utilizan al crear artculos genricos y sus variantes deben definirse m"s detalladamente que las caractersticas al nivel de grupo de artculos. Los perfiles de caracterstica slo se utilizan como portadores de valores de caracterstica determinados para crear artculos y variantes. Bo tienen ningn otro sentido en #%& )etail. Bi son transportistas de otra informacin ni desempeIan un rol en la logstica o en el sistema de informacin para )etail. $l ejemplo siguiente ayuda a ilustrar la estructura jer"rquica de grupo de artculos' SAP T#r/ Bivel jer"rquico de grupo de artculos = Bivel jer"rquico de grupo de artculos 1 Bivel jer"rquico de grupo de artculos 3 Ferarqua de grupo de artculos nivel 2 ,Drupo de artculosD#-ini!i"n Qrea de surtido Drupo de surtido Drupo de artculos principal Drupo de artculos Con%#nido Bo comestibles Oienes domsticos $lectrodomsticos pequeIos %paratos de cocina
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&erfil de caracterstica 3

#ubcategora +uc.illo elctrico
Las siguientes condiciones se utilizan en las jerarquas de grupo de artculos' Bivel de jerarqua de grupo de artculos. &ueden crearse otros niveles jer"rquicos ,agrupaciones de grupo de artculos- por encima del nivel de grupo de artculos. +ada nivel jer"rquico de grupo de artculos se asigna al nivel jer"rquico inmediatamente superior. &or lo tanto siempre e(iste una relacin ('3 entre niveles jer"rquicos inferiores y el nivel superior. Los niveles jer"rquicos de grupo de artculos le permiten procesar ventas a niveles superiores al de grupo de artculos en caso necesario. %dem"s en el nivel jer"rquico de grupo de artculos los valores tericos y reales pueden planificarse y las evaluaciones pueden realizarse en el #istema de informacin. Ferarquas del grupo de artculos. La jerarqua completa de grupo de artculos est" compuesta por todas las asignaciones o relaciones entre los niveles de grupo de artculos individuales y comprende la gama completa de interdependencias y verificaciones de plausibilidad. &erfiles de caracterstica. &or debajo del nivel de grupo de artculos ,y por consiguiente por debajo de toda la jerarqua de grupo de artculos- es posible crear perfiles de caracterstica una subdivisin m"s pequeIa del grupo de artculos. &or norma general sirven para diferenciar los par"metros ,campos obligatorios caractersticas para la creacin de variantes etc.- fijados cuando se crean nuevos artculos genricos variantes o artculos simples. &ueden crearse tantos perfiles de caracterstica como se desee y pueden ser v"lidos para m"s de un grupo de artculos. $l perfil de caracterstica es el nico objeto en la jerarqua de grupo de artculos para el que son posibles estos tipos de asignaciones mltiples. +ada artculo debe tener asignado e(actamente un grupo de artculos y tambin puede asignarse a un perfil de caracterstica. #i e(iste un perfil de caracterstica tiene prioridad sobre la estructura m"s general del grupo de artculos cuando se crea un artculo ,o un artculo genrico-. $l ratio para el perfil de caracterstica y el grupo de artculos es n'm ,m G mltiple-.
"rupo de Artculos: $lave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedades para su asignacin a un determinado tipo de artculos #ransaccin: .<SC Pag 63 de 93
'uta: #og$stica General RDatos b)sicos de log$stica. maestro de materiales R&aterial RDefinir grupo de art$culos.
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GRUPO DE ARTFCULOS AU< $V< !<* !S< .P< P-< '!< #<<

DENOMINACI9N GRUPO DE ARTFCULOS "' AU#.<.$-B, "' V-;!.$K<A'AS "' !<*A6A(!S "' !S#A$-.,A'-AS "' P.'#K#-6!S "' P-6AS "' '!$A'"A*6!S "' <BV-6
3.1.1 HERAR<UEA DE ARTECU2OS

6a jerarqua de artculos le permite agrupar sus artculos utilizando una estructura orientada al cliente ;espu7s, puede asignar cualquier agrupacin de artculos, en particular el 9r2ol de decisin del consumidor 4$;#5 !l 9r2ol de decisin del consumidor est9 orientado a los consumidores 8 sus necesidades 8, en la medida de lo posi2le, refleja de qu7 manera 8 seg3n qu7 necesidades toma el consumidor una decisin de compra
+.+CATEGORA DE VALORACIN
A")g(a&)+( de- 4a#e$)a- a %( g$%2' de &%e(#a" de 4aC'$. 8a &a#eg'$?a de 9a-'$a&)+( 2'").)-)#a :%e -'" 9a-'$e" de a:%e--'" 4a#e$)a-e" 2e$#e(e&)e(#e" a- 4)"4' #)2' de 4a#e$)a2%eda( &'(#a.)-)*a$"e a d)5e$e(#e" &%e(#a" '6 :%e -'" 9a-'$e" de 4a#e$)a-e" 2e$#e(e&)e(#e" a d)5e$e(#e" #)2'" de 4a#e$)a- 2%eda( &'(#a.)-)*a$"e a -a 4)"4a &%e(#a. #ransaccin: .<SD 'uta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin Determinar cuentas Determinar categor$as de %aloracin Pasos a seguir: *.Crear referencia a categor$a de cuenta.
RE>ERENCIA A CATEGORFA DE CUENTAS ()%& ()%1 DESCRIPCI9N 'eferencia para mercaderas 'eferencia para em2alajes
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/.Categor$a de %aloracin
CAT* 5ALORAC* ()%% ()%1 DENOMINACI9N *A#!'?AS !<*A6A(!S RE>* CUENTA ()%& ()%1 DESCRIPCI9N 'ef para mercaderas 'ef para em2alajes
0.Asignar el tipo de material con la referencia a la categor$a de cuenta.

TIPO DE MAT )AOA V!'P DENOMINACI9N <ercadera !m2alaje RE>* CAT* CNTA ()%& ()%1 DESCRIPCI9N 'ef para mercaderas 'ef para em2alajes
+.,GRUPO PLANI)ICADOR
Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable de la planificacin de necesidades.
E- g$%2' de 2-a()5)&a&)+( ag$%2a -'" 4a#e$)a-e" de"de e- 2%(#' de 9)"#a de -a 2-a()5)&a&)+( 2a$a a")g(a$-e" 2a$;4e#$'" de &'(#$'- e"2e&)a-e" 2a$a -a 2-a()5)&a&)+(. #ransaccin: .PPJ 'uta: Gestin de materiales !lanificacin de necesidades sobre consumo Grupos de planificacin de necesidades Efectuar actualizacin total de grupos de planificacin de necesidades.
#e utiliza la funcin S&lanificacin de necesidadesT si se desea fijar la programacin de operaciones y particiones provisionales destinadas a un puesto de trabajo>persona.
!n nuestro caso toman los siguientes valores:

CENTRO &%%& &%%1 DENOMINACI9N $!,#'. ,.'#! $!,#'. !S#! GR* PLANI>ICADOR ()%& ()%1 DENOMINACI9N "' P6A,-C &%%& "' P6A,-C &%%1
Pa$a a4.'" g$%2'" de 2-a()5)&a&)+( -'" )(d)&ad'$e" de &$ea&)+( "e Ha( de5)()d' &'( -'" ")g%)e(#e" 9a-'$e"3 P $rear Sol P: por principio solicitudes de pedido Pag 66 de 93
P $rear 6ista P-,!: por principio lista de planificacin de necesidades P 'epart+Plan!ntr: principio sin repartos del plan de entregas
+.-PLANI)ICADOR
,3mero del responsa2le o grupo responsa2le de la planificacin #ransaccin: .<-A 'uta: Gestin de materiales !lanificacin necesidades sobre consumo !ar)metros de centro Efectuar actualizacin total de los par)metros de centro
CENTR O &%%& &%%1 DENOMINACI9N $!,#'. ,.'#! $!,#'. !S#! PLANI>ICADOR ()& ()1 DENOMINACI9N P6A,-C $!,#'.& P6A,-C $!,#'.1
+..INTERLOCUTORES
3.8.1 DEFINICIN
Los interlocutores comerciales son personas fsicas o jurdicas con las que mantiene una relacin comercial. Los clientes y los proveedores son los interlocutores comerciales con los que mantiene una relacin que implica el traslado de mercancas y servicios. Los interlocutores comerciales tienen una serie de funciones diferentes descritas como funciones de interlocutor relacionadas con su empresa. Las funciones de interlocutor se emplean para definir los derec.os y las responsabilidades de cada clase de interlocutor en una operacin comercial. +uando por ejemplo vende o pide mercancas sus interlocutores comerciales pueden asumir funciones de interlocutor como por ejemplo'
F(n!ion#& d# in%#r*o!(%or d#* !*i#n%#
F(n!ion#& d# in%#r*o!(%or d#* 'ro$##dor

/ireccin del pedido
#olicitante
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06/03/2007
/estinatario de las mercancas /estinatario de factura )esponsable de pago

&roveedor de mercancas :actura presentada por )eceptor alternativo del pago
Los diferentes interlocutores comerciales pueden llevar a cabo una o varias funciones de interlocutor. &or este motivo puede asignar una serie de funciones de interlocutor a interlocutores comerciales individuales. Destione los datos sobre los interlocutores comerciales en registros maestros. Los datos sobre funciones de interlocutor se graban en estos registros maestros y se utilizan en la gestin financiera y en logstica. Un interlocutor comercial puede ser cliente y proveedor a la vez si por ejemplo un cliente tambin le suministra mercancas o un proveedor es tambin uno de sus clientes. $n este caso debe crear un registro maestro de clientes y un registro maestro de proveedores para el interlocutor comercial. &uede crear un enlace entre los dos registros maestros introduciendo el nmero de proveedor en el registro maestro de clientes y el nmero de cliente en el registro maestro de proveedores.
3.8.2 C2ASE DE INTER2OCUTOR

La clase de interlocutor le permite realizar una programacin general para los interlocutores comerciales que actan sobre el mercado. 8 a clase de interlocutor " e puede utilizar para ver los registros maestros que se Ha( %#)-)*ad o para trasladar los datos de interlocutor al documento. 8a ")g%)e(#e #a.-a muestra qu clases de interlocutor est"n disponibles en gestin comercial y qu funciones de interlocutor se .an asignado a estas clases de interlocutor en el sistema est"ndar. C*a&#& d# in%#r*o!(%or , -(n!ion#& d# in%#r*o!(%or a&ignada& C*a&# d# in%#r*o!(%or +liente ,+UF(n!i"n d# in%#r*o!(%or; '.#I. #olicitante ,#&/estinatario de las mercancas ,#J/estinatario de factura ,O&En%rada a r#a*i ar 'or #* &i&%#/a Bmero de cliente C*a&# d# r#gi&%ro /a#&%ro )egistro maestro de deudor
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)esponsable de pago ,&U&roveedor ,!)ecursos .umanos ,J)Transportista )esponsable ,$))epresentante de ventas ,#&&ersona de contacto ,+&&ersona de contacto ,+&Bmero de la persona de contacto ,creado en el registro maestro de deudores no dispone de registro maestro propioBmero de proveedor Bmero de personal )egistro maestro de acreedores )egistro maestro de personal
Bo se pueden aIadir nuevas clases de interlocutor a aqullas que vienen dadas por el sistema. #i un interlocutor pertenece a diferentes clases de interlocutor se debe crear una cantidad correspondiente de registros maestros para este interlocutor. #i por ejemplo una e42$e"a de cliente tambin le suministra mercancas deber" crear un registro maestro de cliente C un registro maestro de proveedor.
3.8.1 TIPOS DE INTER2OCUTOR

Los siguientes tipos de interlocutor comercial est"n definidos en el #istema )>='
4.!.3.1 CLASE DE INTERLOCUTOR CLIENTE

Un cliente es un interlocutor comercial con el que intercambia mercancas y servicios. Jay definidas dos clases de clientes en el #istema )>=' o o +lientes internos ,propia empresa+lientes e(ternos
4.!.3.2 CLASE DE INTERLOCUTOR PROVEEDOR

Un proveedor es un interlocutor comercial que suministra mercancas y servicios. Jay definidas dos clases de proveedores en el #istema )>=' o o &roveedores internos' Bormalmente slo actualiza los centros de distribucin como proveedores internos. &roveedores e(ternos
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#eleccione proveedores e(ternos de empresas que ofrecen un surtido de mercancas y servicios en el mercado con la ayuda de las directrices diseIadas por su departamento de compras.
4.!.3.3 PERSONAS DE CONTACTO

Una persona de contacto es un ejemplo de otro interlocutor comercial en el #istema )>=. Las personas de contacto son aqullas de una empresa interlocutora con las que est" en contacto por telfono mail o personalmente para realizar operaciones comerciales. Duarde la informacin detallada sobre las personas de contacto en registros maestros para interlocutores comerciales. La informacin que necesita sobre las personas de contacto no es la misma que la informacin que necesita sobre una empresa interlocutora. Los datos importantes incluyen' %pellido Bmero de telfono /epartamento
&uesto que la persona de contacto forma parte de la empresa interlocutora introduce los datos sobre la persona de contacto en el respectivo registro maestro de proveedores o de clientes. Bo necesita un registro maestro separado para las personas de contacto. %signe un nuevo nmero a cada persona de contacto en un registro maestro. &uede introducir tantas personas de contacto como desee para cada interlocutor comercial. $n el #istema )>= est"ndar slo puede introducir los datos sobre una persona de contacto en el registro maestro de clientes del solicitante porque el sistema slo propone personas de contacto procedentes de este registro maestro en el pedido de cliente. Las personas de contacto en el maestro de proveedores pueden utilizarse en su funcin de interlocutor ,funcin de interlocutor +&- a diferentes niveles de retencin de datos con los datos disponibles para las funciones asociadas en logstica y gestin financiera.
4.!.3.4 CONSUMIDORES FINALES

Un consumidor final es un interlocutor comercial fsico y privado con el que mantiene una relacin que implica el traslado de mercancas y servicios. +rea los registros maestros de clientes para aquellos interlocutores comerciales que son consumidores finales. &ara crear los datos maestros del consumidor final y para procesar las ventas necesita los datos de referencia conocidos como el cliente referencia. &uede crear un m"(imo de un cliente referencia por cada mandante. +uando cree el cliente referencia debe introducir los datos de la sociedad y los datos del "rea de ventas. Los datos de la sociedad y los datos del "rea de ventas se utilizan con registros maestros para consumidores finales tal y como se indica a continuacin' /atos de la sociedad
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+uando cree un registro maestro para un consumidor final el sistema copiar" los datos de la sociedad para el consumidor final desde el cliente referencia. Una vez se .a creado el registro maestro puede actualizar los datos para esta y otras sociedades. /atos del "rea de ventas o Bo se actualizan los datos del "rea de ventas para un consumidor final. +ree un registro maestro para un consumidor final y no introduzca los datos del "rea de ventas. /urante las operaciones comerciales operativas por ejemplo al crear un pedido para un consumidor final el sistema copia los datos del "rea de ventas desde el cliente referencia. o #e actualizan los datos del "rea de ventas para un consumidor final. +rea un registro maestro para un consumidor final e introduce los datos del "rea de ventas. /urante las operaciones comerciales operativas el sistema utiliza estos datos del "rea de ventas.
4.!.3.5 CLIENTES CPD # PROVEEDORES CPD

#on aquellos interlocutores comerciales que realizan una operacin comercial con Ud. una sola vez. Bo tiene que crear un registro maestro para clientes +&/ o proveedores +&/ porque no necesitar" este registro maestro despus de la operacin comercial y ste ocupa espacio. +ree registros maestros colectivos para clientes +&/ y proveedores +&/. +ree un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que slo incluya los datos para todos los clientes de una regin determinada. $ste registro maestro colectivo puede incluir los siguientes campos' /enominacin del registro maestro <dioma 0oneda Cficina de ventas que procesa los datos
#i un cliente +&/ de esta regin realiza un pedido de mercancas a su empresa utilice el nmero de cliente del registro maestro colectivo al procesar el pedido de cliente. <ntroduzca la direccin y otros datos que no estn en el registro maestro colectivo en el pedido de cliente.
3.8.3 DEFINIR FUNCIONES DE INTER2OCUTOR

Las funciones de interlocutor se utilizan para definir los derec.os y las responsabilidades de cada interlocutor comercial en una operacin comercial.
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4.!.4.1 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA LA CLASE DE INTERLOCUTOR CLIENTE S'(3 #olicitante3 U(a 2e$"'(a ' &'42aP?a :%e &%$"a %(a '$de( de 2$'d%&#'" ' "e$9)&)'" C'(#)e(e da#'" "'.$e 9e(#a"6 &'4' -a a")g(a&)+( a %(a '5)&)(a de 9e(#a" ' a %(a -)"#a de 2$e&)'" 9;-)da /estinatario de las mercancas3 Pe$"'(a ' &'42aP?a a -a :%e "e -e e(9?a( -a" 4e$&a(&?a" "'-)&)#ada" C'(#)e(e da#'" 2a$a -a e12ed)&)+(6 &'4' e- 2%e"#' de de"&a$ga C -'" H'$a$)'" de $e&e2&)+( de 4e$&a(&?a" /estinatario de factura3 Pe$"'(a ' &'42aP?a a -a :%e "e -e e(9?a -a 5a&#%$a C'(#)e(e -a d)$e&&)+( C -'" da#'" "'.$e -a )42$e")+( de d'&%4e(#'" C -a &'4%()&a&)+( e-e&#$+()&a )esponsable de pago3 Pe$"'(a ' &'42aP?a :%e 2aga -a 5a&#%$a. C'(#)e(e da#'" "'.$e 5e&Ha" de 5a&#%$a&)+( C da#'" .a(&a$)'" 4.!.4.2 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA LA CLASE DE INTERLOCUTOR PROVEEDOR S'(3 D)$e&&)+( de- 2ed)d' ,a&#%$a 2$e"e(#ada 2'$ P$'9eed'$ de 4e$&a(&?a" Re&e2#'$ a-#e$(a#)9' de- 2ag' 4.!.4.3 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA OTRAS CLASES DE INTERLOCUTOR P'$ eBe42-' 2a$a 2e$"'(a- <$eg)"#$'" 4ae"#$' de GR= Re"2'("a.-e P%ede %#)-)*a$ e"#a 5%(&)+( de )(#e$-'&%#'$6 2'$ eBe42-'6 2a$a a")g(a$ %( e(&a$gad' de &'42$a" a %( 2$'9eed'$ de(#$' de "% e42$e"a.
&ara asignar funciones de interlocutor al crear un registro maestro para un interlocutor comercial'
#ransaccin: .<J& 'uta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Funciones de interlocutor Definir funciones de interlocutor Para nuestra empresa :emos usado una definicin est9ndar
>UNCI9N 6C CLASE DE INTERLOCUTOR Proveedor
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3.8.4 FIHAR FUNCIONES DE INTER2OCUTOR

#ransaccin: .<J= 'uta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Funciones de interlocutor Fi4ar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas
>UNCI9N 6C DENOMINACI9N Proveedor GR* CUENTAS ()%& DENOMINACI9N Prov *A#+!,+ #!$)
E- g$%2' de &%e(#a" AG01 e" de5)()d' e( e- 4ae"#$' de 2$'9eed'$e"
3.8.7 ASIGNAR ES<UEMA DE INTER2OCUTOR

$n el esquema para interlocutor se puede determinar si las funciones de interlocutor pueden o deben producirse en un objeto del interlocutor ,maestro de clientes documento de ventas tipo de posicin etc.-. #e pueden definir esquemas para interlocutor para cada objeto en el cual se puedan crear funciones de interlocutor. $s decir &ara el maestro de clientes &ara documentos de ventas &ara documentos de ventas y documentos de facturacin' &ara posiciones
%l asignar un esquema se determina para qu grupos de cuentas ,para el maestro de clientespara qu clases de documento de ventas ,para documentos de ventas- y para qu tipos de posicin es v"lido este esquema. $l siguiente esquema muestra por ejemplo las funciones del esquema para interlocutor para los documentos de ventas y para los maestros de clientes.
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$n el esquema para interlocutor se puede determinar para cada funcin de interlocutor' #i la funcin de interlocutor es una funcin de interlocutor obligatoria #i se puede modificar la funcin de interlocutor en el documento
Ta4.)>( 2%ede 2$e&)"a r en el esquema para interlocutor para documentos de ventas y contactos comerciales que la correspondiente funcin de interlocutor debera ser ocupada por un registro maestro diferente al del solicitante ,control de fuente-. $n el +ustomizing dispone de esquemas para interlocutor predefinidas que contienen funciones de interlocutor con las caractersticas necesarias de uso frecuente. $stos esquemas para interlocutor se pueden modificar si lo considera necesario o bien se pueden crear nuevos esquemas para interlocutor. #e puede encontrar m"s informacin e( la gu a de )42-e4e(#a&)+( <IMG= 2a$a C'4e$&)a-6 e( Funciones bsicas Determinacin de interlocutor Definir + asignar es,uemas para interlocutor. $jemplo' #e puede crear un esquema para interlocutor para aquellos documentos de facturacin en los cuales el solicitante el destinatario de factura y el responsable de pago son obligatorios pero el destinatario de las mercancas no lo es. ,&ara facturar es m"s importante saber quin solicita y paga las mercancas que quin las recibe-
#ransaccin: .<(0
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'uta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor !arametrizacin de interlocutor en registro maestro de pro%eedores Asignar es9uema de interlocutor
GRUPO ()%& DENOMINAC* Prov *at+en+tec: PS* PORG -;!& PS* 5SR ;!1 PS* Pin! -;!=
P -;!&: proveedor P -;!1: proveedor SPP P -;!=: proveedor centro
+.4PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES

$l ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material comprende las siguientes fases'
1. D#%#r/ina!i"n d# n#!#&idad#&
Las necesidades de materiales se identifican en las "reas de especializacin o bien por medio de la planificacin y el control de necesidades. ,&uede abarcar tanto la propia planificacin de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stoc*s. La verificacin regular de los niveles de stoc* de materiales definidos por los registros maestros la utilizacin del mtodo del punto de pedido y los pronsticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.- $l usuario puede introducir solicitudes de pedido o bien el sistema de planificacin y control de necesidades puede generarlas autom"ticamente.
2. D#%#r/ina!i"n d# -(#n%# d# a'ro$i&iona/i#n%o

$l componente +ompras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales bas"ndose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya e(istentes a largo plazo. $sto acelera el proceso de creacin de peticiones de oferta que pueden enviarse a los proveedores electrnicamente mediante #%& $/< en caso necesario.
3. S#*#!!i"n d# 'ro$##dor , !o/'ara!i"n d# o-#r%a&
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$l sistema es capaz de simular escenarios de determinacin de precio permitiendo la comparacin de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rec.azo pueden enviarse autom"ticamente.
0. Tra%a/i#n%o d# '#dido
$l sistema de +ompras toma informacin de la solicitud y de la oferta para facilitar la creacin de un pedido. %l igual que en el caso de las solicitudes de pedido el usuario puede generar pedidos o .acer que el sistema los genere autom"ticamente. Tambin soportan los planes de entregas de proveedor y contratos ,en el #istema #%& clases de contratos de entrega a largo plazo-.
. S#g(i/i#n%o d# '#dido&
$l sistema verifica los perodos de reclamacin que se .an especificado y en caso necesario imprime autom"ticamente recordatorios o cartas de reclamacin en intervalos predefinidos. Tambin ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido ofertas y pedidos.
6. En%rada d# /#r!an!Ca& , g#&%i"n d# &%o!>&

$l personal de entrada de mercancas puede confirmar la entrada de mercancas introduciendo simplemente el nmero de pedido. %l especificar las tolerancias aceptables los encargados de compras limitan los suministros de mercancas pedidas en e(ceso o incompletos. 8. V#ri-i!a!i"n d# -a!%(ra&
E- ")"#e4a "'2'$#a -a 9e$)5)&a&)+( C &'(&)-)a&)+( de 5a&#%$a". Se ('#)5)&a( -a" de"9)a&)'(e" de &a(#)dad C 2$e&)' a- )(#e$9e(#'$6 2%e"#' :%e e- ")"#e4a #)e(e a&&e"' a -'" da#'" de 2ed)d'" C de e(#$ada de 4e$&a(&?a". E"#' a&e-e$a e- 2$'&e"' de a%d)#'$?a C &'42e("a&)+( de 5a&#%$a" 2a$a e- 2ag'.
+.5REGISTRO IN)O
#u funcin es la de servir como fuente de informacin para +ompras. $l registro info de compras ,tambin conocido con la forma abreviada 5registro info5- contiene informacin sobre un material especfico y un proveedor que suministra el material. &or ejemplo se guarda la determinacin de precio actual del proveedor en el registro info. $l registro info permite a los encargados de compras determinar r"pidamente' Los materiales que .an sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor especfico. Los proveedores que .an ofrecido o suministrado un material especfico.
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3.:.1 ESTRUCTURA
4.$.1.1 CONTENIDO DE UN REGISTRO INFO
$l registro info contiene' /atos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organizacin de compras o centro relevantes. $l nmero del ltimo pedido Lmites de tolerancia para e(cesos de suministro y suministros incompletos $l plazo de entrega previsto ,tiempo de preentrega que necesita el proveedor para entregar el material./atos de evaluacin del proveedor Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material $l surtido parcial de proveedor al que pertenece el material $l perodo de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material
$l registro info contiene datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info ,por ejemplo los precios- tambin se usan como datos por defecto para pedidos. $n el registro info se pueden almacenar por ejemplo las condiciones de oferta actuales y futuras ,descuentos costes fijos etc.- para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor tambin se pueden actualizar directamente en el registro info.
4.$.1.2 NIVELES DE ORGANIZACIN

Un registro info puede ser v"lido para los siguientes niveles de organizacin' Crganizacin de compras +entro
4.$.1.3 CLASES DE APROVISIONAMIENTO EN REGISTROS INFO

E&%Fndar Un registro info est"ndar contiene informacin para pedidos est"ndar. Los registros info se pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros. S(+!on%ra%a!i"n Un registro info de compras para subcontratacin contiene informacin de gestin de pedidos para pedidos de subcontratacin. &or ejemplo si se subcontrata el montaje de un componente el registro info de compras para subcontratacin incluir" el precio del proveedor ,subcontratista- para el montaje del componente. Pi'#*in#
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Un registro info de compras de pipeline contiene informacin sobre una mercanca de un proveedor que se suministra a travs de un pipeline ,por ejemplo petrleo o agua- o por medios similares ,por ejemplo electricidad a travs de la red elctrica-. $l registro info contiene el precio del proveedor para el consumo de estas mercancas por el encargado de compras ,5tomas pipeline5-. #e pueden guardar precios de tomas>consumo para diferentes perodos de validez. Con&igna!i"n Un registro info de consignacin contiene informacin sobre un material que los proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. $l registro info contiene el precio del proveedor para tomas del stoc* de artculos en consignacin por parte del peticionario. +omo en el caso del registro info de pipeline se pueden almacenar precios para distintos perodos de validez. .
4.$.1.4 %ISTORIAL DEL PRECIO DE PEDIDO

$l .istorial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un material por parte de un proveedor.
4.$.1.5 TE&TOS EN EL REGISTRO INFO

$l registro info contiene las siguientes clases de te(to' No%a d# r#gi&%ro in-o #e trata de una nota interna que se adopta en la posicin de pedido. La nota de registro info no se imprime. T#?%o d# '#dido d# !o/'ra& #n r#gi&%ro in-o $ste te(to sirve para describir la posicin de pedido y se corresponde con el te(to de pedido de compras del registro maestro de materiales. #e acepta en la posicin de pedido y se incluye en la impresin. T#?%o +r#$# &ara un material que tiene un registro maestro de materiales el te(to breve ,te(to breve del material- se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el contrato marco.
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4.$.1.6 TE&TO DE PEDIDO EN REGISTRO INFO DE COMPRAS FRENTE A TE&TO DE PEDIDO EN REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES
&ara un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para cada organizacin de compras si $n los documentos de compras slo debe visualizarse e imprimirse el te(to de pedido del registro info. ,&ara .acerlo fije el indicador -o more te.t en los datos de la organizacin de compras del registro info-. $n los documentos de compras deben visualizarse e imprimirse tanto el te(to de pedido de compras del registro info como el del registro maestro de materiales. #i no est" fijado el indicador -o more te.t se visualizan e imprimen ambos te(tos.
!l registro info relaciona un material con un proveedor !n 7l se indican los datos 29sicos 8 las condiciones de compra 'uta: Gestin de materiales Compras :egistro info de compras. Pasos a seguir: & *. Definir rangos de n3meros. #ransaccin: .<!.
REGISTRO IN>O -6 -6 LIMITE IN>ERIOR 0=%%%%%%%% 0>%%%%%%%% LIMITE SUPERIOR 0=@@@@@@@@ 0>@@@@@@@@ I.E !
1 Definir formato de pantalla. #ransaccin: .<C& !n nuestro caso :emos utilizado los formatos de pantalla est9ndar 0. Asignar clases de te"tos. #ransaccin: .<CL
+.1' MOVIMIENTOS DE MERCANCAS

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#on operaciones que tienen como consecuencia una modificacin en el stoc*. $ntrada de mercancas
Una entrada de mercancas ,$0- es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza la entrada de una mercanca desde un proveedor o desde fabricacin. Una entrada de mercancas comporta un aumento del stoc* en almacn. #alida de mercancas
Una salida de mercancas ,#0- es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza una toma o una salida de materiales un consumo de materiales o un envo de mercancas a un cliente. Una salida de mercancas comporta una reduccin del stoc* en almacn. Traslado
Un traslado consiste en retirar un material de un almacn y trasladarlo a otro almacn. Los traslados pueden producirse en un mismo centro o entre dos centros. Traspaso
Un traspaso es un concepto general que .ace referencia a los traslados y las modificaciones del tipo o la categora de stoc* de un material. $l .ec.o de que la contabilizacin se produzca o no junto con un movimiento fsico es irrelevante. $jemplos de traspasos' Traspasos de material a material Liberacin del stoc* en control de calidad Traslado de material de consignacin al stoc* propio de la empresa
#anto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comunes las siguientes parametrizaciones:
3.10.1DOCUMENTOS J ASIGNACIN DE NKMEROS

4.1'.1.1 DOCUMENTOS
%l contabilizar un movimiento de mercancas en el #istema #%& se crean los siguientes documentos' Do!(/#n%o d# /a%#ria* $n el sistema de Destin de stoc*s cuando se contabiliza un movimiento de mercancas se genera un documento de material que se utiliza como comprobante del movimiento y como fuente de informacin para cualquier aplicacin que se desarrolle a continuacin.
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Un documento de material consiste en una cabecera y como mnimo una posicin. La cabecera contiene datos generales sobre el movimiento ,por ejemplo la fec.a-. +ada posicin describe un movimiento. Do!(/#n%o !on%a+*# #i el movimiento es relevante para la Destin financiera ,es decir si comporta una actualizacin de las cuentas de mayor- se crea un documento contable paralelo al documento de material. $n algunos casos se crean diversos documentos contables para un documento de material individual. &or ejemplo ste es el caso si e(isten dos posiciones de documento de material con centros diferentes que pertenecen a dos sociedades distintas. Las cuentas de mayor relacionadas con un movimiento de mercancas se actualizan mediante una imputacin autom"tica. $n las entradas de mercancas para pedidos los movimientos de mercancas para pedidos de traslado y las salidas de consignacin los interlocutores comerciales pueden tener monedas locales distintas. &or este motivo adem"s de la moneda local el documento contable debe contener tambin otra moneda para el tratamiento y las contabilizaciones. &ara este fin los documentos contables creados como resultado de estos movimientos de mercancas se gestionar"n autom"ticamente en la moneda local y en la moneda del documento. $s posible cambiar de una moneda a otra si se selecciona Opciones )epresentacin de moneda.
4.1'.1.2 N(MEROS DE DOCUMENTO

Un documento de material se identifica mediante un nmero de documento y el ejercicio del documento de material. Un documento contable se identifica mediante la sociedad el nmero de documento y el ejercicio. N'$4a-4e(#e6 e- (F4e$' de- d'&%4e(#' de 4a#e$)a- C e- (F4e$' de- d'&%4e(#' &'(#a.-e "'( d)5e$e(#e". 8a "'&)edad e( -a :%e "e &'(#a.)-)*a e- d'&%4e(#' &'(#a.-e 2$'9)e(e de- ;$ea de 9a-'$a&)+( de5)()da 2a$a e&e(#$'.
4.1'.1.3 CLASES DE OPERACIN # CLASES DE DOCUMENTO

&ara permitir la asignacin detallada de nmeros de documento y el almacenamiento sistem"tico de documentos en el fic.ero de documentos los documentos de material se dividen en clases de operacin y los documentos contables se dividen en clases de documento ,vase la tabla siguiente-. C*a&#& d# o'#ra!i"n , !*a&#& d# do!(/#n%o 'ara *o& /o$i/i#n%o& d# /#r!an!Ca& @#I#/'*o&A
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Mo$i/i#n%o d# /#r!an!Ca& $ntrada de mercancas para pedidos $ntrada de mercancas para rdenes #alida de mercancas traspasos otras mercancas #alida de mercancas para entregas

C*a&# o'#ra!i"n H$ H: H% HL C*a&# do!. H$ o HB H$ H% HL
&ara cada clase de operacin se define un rango de nmeros para los nmeros que se van a asignar a los documentos de material. &ara cada clase de documento se define un rango de nmeros para los nmeros que se van a signar a los documentos contables.
#ransaccin: .<*A 'uta: Gestin de materiales Gestin de stoc;s Asign. <3meros Fi4ar asignacin de n3meros para documentos de contabilizacin
3.10.2 DEFINIR NUEVAS C2ASES DE MOVIMIENTOS

%l introducir un movimiento de mercancas en el sistema se debe introducir una !*a&# d# /o$i/i#n%o para diferenciar los distintos movimientos de mercancas. Una clase de movimiento es un cdigo de identificacin de tres dgitos para un movimiento de mercancas. La tabla siguiente contiene ejemplos de clases de movimiento. Mo$i/i#n%o& d# /#r!an!Ca& , !*a&#& d# /o$i/i#n%o Mo$i/i#n%o d# /#r!an!Ca& $ntrada de mercancas para un pedido #alida de mercancas para un centro de coste Liberacin del stoc* en control de calidad C*a&# d# /o$i/i#n%o 323 123 =13
#ransaccin: .<(( 'uta: Gestin de materiales Gestin de stoc;s Clases de mo%imientos Definir clases de mo%imiento
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4.1'.2.1 FUNCIONES DE CONTROL DE LA CLASE DE MOVIMIENTO

La clase de movimiento ejerce unas funciones de control importantes en la Destin de stoc*s. &or ejemplo la clase de movimiento desempeIa una funcin importante para' %ctualizar campos de cantidad %ctualizar cuentas de e(istencias y de consumo /eterminar los campos que se visualizan durante la entrada de un documento en el sistema
3.10.1CREAR CONTABI2IZACIONES AUTOM=TICAS

4,o se encuentra definicin5 #ransaccin: .<O* 'uta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin Determinacin de cuentas Crear contabilizaciones autom)ticas
3.10.3ASIGNAR AUTORIZACIN EN 2A CREACIN DE DOCUMENTOS CONTAB2ES

$l control de autorizacin del #istema )>= de #%& se basa en objetos de autorizacin definidos por el sistema. #i se utilizan estos objetos el usuario puede definir autorizaciones. $stas autorizaciones pueden agruparse en perfiles y asignarse a usuarios individuales. $l siguiente gr"fico muestra la relacin entre el registro maestro de usuario los perfiles de autorizacin y los objetos de autorizacin.
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4.1'.4.1 CARACTER)STICAS
Los objetos de autorizacin se representan en el sistema con campos especiales ,por ejemplo sociedad-. Una autorizacin se define especificando las entradas que se permiten para los campos particulares en el objeto de autorizacin ,M G todos-. Las autorizaciones se asignan a los usuarios mediante los perfiles de autorizacin. Los siguientes objetos de autorizacin se .an definido para la +ontabilidad de activos fijos' F(n!ion#& %ctivos fijos en general +ontabilizacin de activo fijo +ontabilizacin de activo fijo %ctualizacin de clases de activo fijo +ontabilidad de activos fijos %ctualizacin de registros maestros de activos fijos %ctualizacin de registros maestros de activos O+I#%o d# a(%ori a!i"n !ista de activo fijo #ociedad>+lase de activo fijo +lase de activo fijo>+lase de movimiento +lases de activo fijo %utorizacin para operaciones peridicas #ociedad>+lase de activo fijo #ociedad>/ivisin
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fijos %ctualizacin de registros maestros de activos fijos %ctualizacin de registros maestros de activos fijos %ctualizacin de complejos de activos fijos +ustomizing del activo fijo #ociedad>+entro de coste #ociedad>+entro +omplejo de activos fijos &lan de valoracin
#e .a proporcionado el objeto 5%O%& verificaciones de ejecucin del programa5 para el sistema de informacin de la +ontabilidad de activos fijos. $ste objeto se utiliza para determinar si un usuario puede ejecutar un report. #e .an definido para este objeto las autorizaciones %V%LL %V&)C:<LV21 y %V&)C:<LV27. $stas autorizaciones consisten en una accin ,ejecutar un report G #UO0<T- y en grupos de autorizaciones permitidos. Los grupos de autorizacin posibles coinciden apro(imadamente con los nodos de la seleccin de reports est"ndar en la +ontabilidad de activos fijos ,vase !ctualizar autorizaciones en la gua de implementacin-.
4.1'.4.2 PERFILES ESTNDAR

#%& suministra los siguientes perfiles est"ndar para la +ontabilidad de activos fijos' %utorizacin global de la +ontabilidad de activos fijos %utorizacin global de la +ontabilidad de activos fijos ,slo visualizar&erfil modelo para el encargado del sistema de la +ontabilidad de activos fijos &erfil modelo para el contable encargado de la +ontabilidad de activos fijos &erfil modelo para el encargado contable de la gestin de activos fijos &erfil modelo para el encargado de compras de la +ontabilidad de activos fijos &erfil modelo para un tcnico de la +ontabilidad de activos fijos &erfil modelo para un encargado de almacn de la +ontabilidad de activos fijos
&uede encontrar una descripcin detallada de estos perfiles en la documentacin online. Tambin e(iste un perfil est"ndar en la Destin financiera que autoriza las contabilizaciones en las cuentas de mayor de activos fijos ,clase de cuenta %-.
4.1'.4.3 VERIFICACIONES DE AUTORIZACIN

#e realizan verificaciones de autorizacin para las siguientes actividades' %ctualizacin y visualizacin de las clases de activos fijos %ctualizacin y visualizacin de los registros maestros de activos fijos %ctualizacin y visualizacin de los valores de un activo fijo +ontabilizacin en un activo fijo
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)ealizacin de operaciones peridicas +reacin de una lista mediante la base de datos lgica %/% %ctualizacin y visualizacin de datos de control
&ara actualizar las clases de activos fijos asigne la autorizacin para las actividades diferentes al usuario para cada clase de activos fijos individual. &ara actualizar los registros maestros se puede asignar tambin la autorizacin para ciertas unidades organizativas ,sociedad centro divisin-. &uede proteger los movimientos de activos fijos a nivel de sociedad y clase de activo fijo dependiendo de la clase de movimiento.
4.1'.4.4 DATOS DE CONTROL

Los datos de control se dividen en dos clases de autorizacin' /atos del cliente ,por ejemplo estructura organizativa/atos de control del programa
&uede especificar estas clases de autorizacin detalladamente segn los requisitos de su empresa. &ara .acerlo utilice la tabla T//%T. $n esta tabla puede especificar la clase de autorizacin para cada funcin del +ustomizing. $sta tabla ya contiene los valores que e(isten en el sistema est"ndar. &ara este objeto de autorizacin slo se permiten las actividades Modificar y Visualizar.
'uta: Gestin de materiales Control de facturas Gestin de autorizaciones Pasos a seguir: **. Fi4ar grupos de tolerancia #ransaccin: .<'* &/. Efectuar asignacin usuario #ransaccin: .<'$
3.10.4CREAR MOTIVOS DE2 MOVIMIENTO

#ransaccin: .<*S 'uta: Gestin de materiales Gestin de stoc;s Clases de mo%imientos Almacenar moti%os para mo%imientos de mercanc$as
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3.10.7ENTRADA DE MERCANCEAS6
$ste componente se utiliza para contabilizar la entrada de mercancas desde un proveedor e(terno o desde fabricacin. Una entrada de mercancas comporta un aumento del stoc* en almacn.
$l #istema )>= distingue entre las siguientes clases de entradas de mercancas' $ntradas de mercancas con referencia a una reserva $ntradas de mercancas con referencia a una orden Ctras entradas de mercancas
$n la mayora de casos usted contabiliza entradas de mercancas con referencia a un documento anterior como un pedido de compras o un aviso de entrega. $l sistema propone todos los datos clave para la entrada de mercancas desde el documento anterior. #i los documentos de entrega que usted recibe no contienen un nmero de referencia dispone de varias opciones para buscar el documento de referencia en el sistema. &or ejemplo puede buscar el documento por el nmero de artculo interno el $%B o la fec.a de entrega. #%& )etail tambin le permite introducir la entrada de mercancas en dos pasos. &ara asegurar que los datos sean los m"s e(actos posible cuando las mercancas se verifican realmente en la entrada de mercancas puede introducir los datos de la nota de entrega como una preAentrada de mercancas. Usted contabiliza la entrada de mercancas real en un segundo paso con referencia a la preAentrada de mercancas.
4.1'.6.2 INTEGRACIN
F(n!i"n o+*iga%oria6 +ontabilizar directamente stoc* en la entrada de mercancas %ctualizacin de .istorial de pedido en la entrada de mercancas para un pedido de compras +reacin de necesidades de traslado en la entrada de mercancas %ctualizacin de valores de costes para las posiciones de entrada de mercancas en la Destin financiera Co/'on#n%# o+*iga%orio6 %rtculo centro gestin de stoc*s Destin de pedidos
Destin de almacenes Destin financiera
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+ontrolling
%ctualizacin de objetos de imputacin en la entrada de mercancas para pedidos de compras imputados
$n la entrada de mercancas est"n disponibles las siguientes funciones' $ntrada de mercancas con referencia a pedido
Un pedido de compras puede cursarse con un proveedor e(terno o con un proveedor interno ,como un centro de distribucin-. $ntrada de mercancas sin referencia a pedido
#e puede pedir al sistema que genere autom"ticamente un pedido de compras para que permita verificar la factura. $ntrada de mercancas con referencia a entrega
&uede introducirse una entrada de mercancas para entregas con o sin referencia a pedido. &reAentrada de mercancas
$s el primer paso de las entradas de mercancas que constan de dos. #lo se introduce en el sistema la informacin contenida en la nota de entrega del proveedor. $ntrada de embalaje retornable para transporte como stoc* especial ,stoc* de pedidos%nulacin de entradas de mercancas y contabilizacin de devoluciones al proveedor $ntrada de cantidades para variantes de los artculos genricos que utilizan una matriz #oporte para entradas de mercancas en tienda
3.10.8SA2IDA DE MERCANCEAS6
4.1'.!.1 DEFINICION
Utilizando este componente se puede contabilizar una toma de material una salida de materiales o un envo de mercancas a un cliente ,sin intervencin del componente $(pedicin de #/-. Una salida de mercancas comporta una reduccin del stoc* en almacn. $l sistema de Destin de stoc*s soporta las clases siguientes de salidas de mercancas'
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Toma de material para rdenes de fabricacin /esguace y toma de material para muestreo /evoluciones al proveedor Ctras clases de puesta a disposicin interna del material $ntregas a proveedores sin intervencin del componente $(pedicin de #/
$n el momento en que las mercancas salen de la empresa finaliza la actividad de e(pedicin. $sto se ilustra mediante la salida de mercancas para entregas de salida. /ispone de las opciones siguientes para contabilizar la salida de mercancas' +ontabilizacin de salida de mercancas para entregas de salida individuales #alida de mercancas en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de mercancas para mltiples entregas de salida #alida de mercancas en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de mercancas para mltiples entregas de salida en el fondo sin intervencin manual +ontabilizacin de la #alida de mercancas para un transporte completo
4.1'.!.2 RANGO DE FUNCIONES

La entrega de salida forma la base de la contabilizacin de la salida de mercancas. Los datos necesarios para la contabilizacin de salida de mercancas se copian de la entrega de salida al documento de salida de mercancas que no podr" modificarse manualmente. +ualquier modificacin debe efectuarse en la misma entrega de salida. /e este modo puede asegurarse de que el documento de salida de mercancas refleja e(actamente el contenido de la entrega de salida. %l contabilizar la salida de mercancas para una entrega de salida se realizan las funciones siguientes en funcin del documento de salida de mercancas' $l stoc* en almacn del material se reduce en la cantidad de entrega Las modificaciones de valor se contabilizan en la cuenta de balance de la contabilidad de materiales Las necesidades se reducen en la cantidad de entrega #e actualiza el status de nmero de serie La contabilizacin de salida de mercancas se registra autom"ticamente en el flujo de documentos #e ejecuta la determinacin de stoc* para el stoc* de artculos en consignacin #e crea un pool de trabajo para el acuse de recibo de entrega
Una vez contabilizada la salida de mercancas para una entrega de salida el alcance de modificacin del documento de entrega queda muy limitado. $sto no permite que e(ista ninguna discrepancia entre el documento de salida de mercancas y la entrega de salida.
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3.10.9TRAS2ADO J TRASPASO DE MERCANCEAS6

#e puede utilizar este componente para retirar materiales de un almacn y colocarlos en otro almacn. Los traslados se pueden producir dentro de un centro o entre dos centros o sociedades.
4.1'.".1 CARACTER)STICAS
Un traspaso se refiere normalmente a una modificacin de un stoc* de material ,por ejemplo liberacin de control de calidad y aceptacin de material en consignacin-. $n un traspaso el material puede permanecer en su ubicacin original o trasladarse. Los traslados y los traspasos se utilizan para representar traslados relevantes a nivel organizativo dentro de la empresa ,por ejemplo el almacenamiento descentralizado-.
4.1'.".2 NIVELES PARA TRASLADOS E( %(a e42$e"a6 -'" 4'9)4)e(#'" de 4e$&a(&?a" (' "+-' "e da( e( 5'$4a de e(#$ada de 4e$&a(&?a" C de "a-)da de 4e$&a(&?a". Se-Kn la or-aniza%i&n de la e$pre a L%o$o por eMe$ploN al$a%ena$ien!o de %en!ralizadoO y u polP!i%a de 8en!a N !a$(i7n podrPa re ul!ar ne%e ario un !ra lado in!erno*
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P%ede( da$"e #$a"-ad'" e( #$e" ()9e-e" d)5e$e(#e"3

Traslado de sociedad a sociedad Traslados de centro a centro /e almacn a almacn ,dentro del mismo centro-
4.1'.".2.1T*+,-+./ .0 ,/120.+. + ,/120.+.

E- #$a"-ad' de "'&)edad a "'&)edad &'$$e"2'(de a %( #$a"-ad' de &e(#$' a &e(#$'6 &%a(d' a4.'" &e(#$'" 2e$#e(e&e( a d)5e$e(#e" "'&)edade".
4.1'.".2.2T*+,-+./ .0 1034*/ + 1034*/

U( #$a"-ad' de &e(#$' a &e(#$' (' "+-' 2$'9'&a %(a 4'd)5)&a&)+( de -a &a(#)dad de "#'&I" e( a4.'" &e(#$'"Q ") "e a")g(a( a4.'" &e(#$'" a ;4.)#'" de 9a-'$a&)+( d)"#)(#'"6 #a4.)>( "e &$ea %( d'&%4e(#' &'(#a.-e. E"#a &-a"e de #$a"-ad' "+-' 2%ede $ea-)*a$"e de"de e- "#'&I de -).$e %#)-)*a&)+( de- &e(#$' "%4)()"#$ad'$ Ha"#a e- "#'&I de -).$e %#)-)*a&)+( de- &e(#$' $e&e2#'$. 8'" #$a"-ad'" de &e(#$' a &e(#$' "'( $e-e9a(#e" 2a$a -a 2-a()5)&a&)+( de (e&e")dade"6 dad' :%e >"#a '2e$a a ()9e- de &e(#$'.
4.1'.".2.3D0 +-5+163 + +-5+163 (.034*/ .0- 52,5/ 1034*/

U( #$a"-ad' de a-4a&>( a a-4a&>( de(#$' de- 4)"4' &e(#$' 2$'9'&a ")42-e4e(#e -a a&#%a-)*a&)+( de -a" &a(#)dade" de "#'&I de a4.'" a-4a&e(e". E- 9a-'$ de "#'&I" (' "e 4'd)5)&a C e- e9e(#' (' e" $e-e9a(#e 2a$a ,)(a(*a". U( #$a"-ad' de a-4a&>( a a-4a&>( 2%ede $ea-)*a$"e 2a$a #'d' #)2' de "#'&I". 4.1'.".3 TRASPASOS # TRASLADOS: DIFERENCIAS P%ede &'(#a.)-)*a$ #a(#' #$a"-ad'" &'4' #$a"2a"'" e( SAP R/3. 8'" #$a"2a"'" "e d)5e$e(&)a( de -'" #$a"-ad'" e( :%e -'" #$a"2a"'" (' "e &'(e&#a( &'( %( 4'9)4)e(#' de 4e$&a(&?a" 5?")&'. P'$ -' ge(e$a-6 )42-)&a( %(a 4'd)5)&a&)+( de- #)2' de "#'&I"6 e- (F4e$' de -'#e ' e(F4e$' de 4a#e$)a-. U( eBe42-' de #$a"2a"' e" -a -).e$a&)+( de )("2e&&)+( e( e- "#'&I 2$'2)' de -a e42$e"a.
Pag 91 de 93
4.1'.".4 PROCEDIMIENTOS DEL TRASLADO E1)"#e( #$e" 2$'&ed)4)e(#'" d)5e$e(#e" 2a$a $ea-)*a$ %( #$a"-ad'3
Traslado mediante traspaso utilizando el procedimiento en una etapa. Traslado mediante traspaso utilizando el procedimiento en dos etapas. Traslado mediante pedido de traslado .
4.1'.".4.1P*/10.252034/ 03 73+ 04+8+ 9*0340 + 8*/10.252034/ 03 ./, 04+8+,

8'" #$a"-ad'" C -'" #$a"2a"'" &'(")"#e( e( %(a R"a-)da de 4e$&a(&?a"S de %( 2%(#' de "a-)da C %(a Re(#$ada de 4e$&a(&?a"S e( %( 2%(#' de $e&e2&)+(. U( #$a"-ad' de a-4a&>( a a-4a&>( ' de &e(#$' a &e(#$' 2%ede &'(#a.)-)*a$"e e( %(a ' e( d'" e#a2a". 8a 9e(#aBa de- 2$'&ed)4)e(#' e( %(a e#a2a e" :%e "e )(#$'d%&e %(a "'-a '2e$a&)+( e( e")"#e4a. P'$ '#$a 2a$#e6 e- 2$'&ed)4)e(#' e( d'" e#a2a" -e 2e$4)#e &'(#$'-a$ -'" "#'&I" e( #$;(")#'. De"2%>" de &'(#a.)-)*a$ -a "a-)da de 4e$&a(&?a" e( e- 2%(#' de "a-)da6 e- "#'&I a2a$e&e Re( #$a"-ad'S e( e- 2%(#' de $e&e2&)+( C "e ge"#)'(a &'4' #a- e( e- ")"#e4a. E- 2$'&ed)4)e(#' e( d'" e#a2a" #a4.)>( e" (e&e"a$)' ") -'" %"%a$)'" #)e(e( a%#'$)*a&)'(e" F()&a4e(#e 2a$a "%" 2$'2)'" &e(#$'".
&ara realizar un traslado de centro a centro de un material valorado por separado en el punto de recepcin debe utilizarse el procedimiento en una etapa o un pedido de traslado.
4.1'.".5 TRASLADOS # TRASPASOS MEDIANTE LA FUNCIN DE DETERMINACIN DE STOC:S S) de"ea #'4a$ 4a#e$)a- 2a$a #$a"2a"'" C #$a"-ad'" de 9a$)'" a-4a&e(e" C "#'&I" de a&%e$d' &'( %(a e"#$a#eg)a &'(&$e#a6 SAP R/3 2%ede da$-e "'2'$#e 2'$ 4ed)' de -a De#e$4)(a&)+( de "#'&I". 4.1'.".6 DOCUMENTOS DE MATERIAL PARA TRASLADOS
4.1'.".6.1P*/10.252034/ 03 73+ 04+8+:

E( %( #$a"-ad' de %(a e#a2a6 "e &$ea( d'" 2'")&)'(e" de d'&%4e(#' de 4a#e$)a- 2a$a &ada 2'")&)+( :%e "e )(#$'d%*&a3 Pag 92 de 93
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Una posicin para la salida de almacn en el punto de salida Una posicin para el almacenamiento en el punto de recepcin
4.1'.".6.2P*/10.252034/ 03 ./, 04+8+,

D%$a(#e %( #$a"-ad' de d'" 2a"'"6 e- ")"#e4a &$ea d'" d'&%4e(#'" de 4a#e$)a-3
Tras la salida de almacn en el punto de salida el sistema crea un documento de material. &ara cada posicin introducida se crean dos posiciones de documento de material es decir'
U(a 2'")&)+( 2a$a -a "a-)da de a-4a&>( e( e- 2%(#' de "a-)da U(a 2'")&)+( 2a$a e- a-4a&e(a4)e(#' e( e- "#'&I e( #$a"-ad' e( e- 2%(#' de $e&e2&)+(
Tras el almacenamiento en el punto de recepcin el sistema crea de nuevo un documento de material. &ara cada una de las posiciones introducidas slo se crea una posicin de documento de material debido a que la cantidad slo se traslada de un stoc* en traslado a un stoc* de libre utilizacin en el punto de recepcin.
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Guia Conceptual y Parametrizacion Basica de Sap

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MANUALES Y TUTORIALES

06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

GUIA CONCEPTUAL y PARAMETRIA BASICA DE SAP

Realizado por Ana Juari !i

Di poni(le en el i-uien!e enla%e" '!!p"..///*$undo ap*%o$.#oro.do/nload *p'p0do1#ile2id134

1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS.

Al$a%7n O#i%ina de 5en!a Grupo de 5endedore

1.1.1 CREAR SOCIEDAD FI

1.1.2 CREAR ORG. VENTAS

1.1.1 CREAR CANA2 DE DISTRIBUCIN

1.1.3 CREAR SECTOR

1.1.4 CREAR PUESTO DE E5PEDICIN6

1%%1 1%%= =%%& =%%1 =%%=

!%%%%&&% %% !%%%%&A% %% !%%%%&@% %% !%%%%&&% %% !%%%%&A% %%

%& %& %& %& %&

1.1.7 CREAR CENTRO

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

-;-.<A $P P.*6A$-B, PA?S '!"-B, $A6!,;A'.

1.1.8 CREAR A2MACENES

1.1.9 CREAR OFICINA DE VENTAS

1.1.: CREAR GRUPO DE VENDEDORES

1.1.10CREAR AREA DE VENTAS

1.2.2 ASIGNAR CANA2 DE DITRIBUCIN A ORG. VENTAS6

1.2.1 ASIGNAR SECTOR A ORG. VENTAS6

1.2.3 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS6

1.2.4 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTAS

1.2.7 ASIGNAR ORG. VENTAS; CANA2 DE DISTRIBUCIN A CENTRO6

1.2.8 ASIGNAR PUESTO DE E5PEDICIN A CENTRO6

1.3.1 ESTRUCTURACIN DE 2OS DOCUMENTOS DE VENTAS

1.4.1.1 DATOS DE CABECERA

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

Ca(#)dad de $e2a$#' ,e&Ha de e(#$ega Ca(#)dad &'(5)$4ada

1.3.2 C2ASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS

La secuencia de actividades es generalmente la siguiente'

1.4.1 C2ASES DE CONDICIN

C*a&# d# !ondi!i"n &)22

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

1.4.2 TAB2AS DE CONDICIONES

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

O$ga()*a&)+( de 9e(#a" Ca(a- de d)"#$).%&)+( C-)e(#e Ma#e$)a-

1.5.2.1 TABLAS DE CONDICIONES EN LA VERSIN ESTNDAR

1.5.2.2 CREACIN O ACTUALIZACIN DE TABLAS DE CONDICIONES

1.5.2.3 INFORMACIN ACERCA DE LOS CAMPOS

1.5.2.4 CAMPOS SELECCIONADOS

1.5.2.5 CATLOGO DE CAMPOS (CAMPOS PERMITIDOS

1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE CONDICIONES

1.5.2.! FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA

1.5.2." MODIFICACIN DEL FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA

1.4.1 SECUENCIAS DE ACCESO

1.4.3 ES<UEMAS DE C=2CU2O

1.4.4 RESUMEN6 DETERMINACIN DE PRECIOS

;#. "' P'!$-.S $6-!,#!S

/. Definir grupos de precios. #ransaccin: .VS6

GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

0. Definir la ecuencia de Acceso. #ransaccin: VG%H

1. Definir Clase de Condicin. & $rear clase de condicin #ransaccin: VG%E

1 Asignar secuencia de acceso a clase de condicin #ransaccin: VG%E

= Asignar esquema de calculo #ransaccin: VG%A

1.4.7 CONDICIONES EN 2A CABECERA DE2 DOCUMENTO

E4)#)$ $a22e-" T$a("5e$)$ da#'" de 5a&#%$a&)+( a Ge"#)+( 5)(a(&)e$a <,I=

1.7.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION

1.7.2 C2ASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN

La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes'

Di poni(le en el i-uien!e enla%e" '!!p"..///$undo ap%o$.#oro.do/nload *p'p0do1#ile2id134

F(n!ion#& d# in%#ro!(%or d# !*i#n%#

F(n!ion#& d# in%#ro!(%or d# 'ro$##dor