COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA.

PRESUPUESTO DE EFECTIVO I SEMESTRE DE 1992

INGRESOS
SALDO INICIAL
VTS MEN OCTUBRE
VTS MEN NOVIEMBRE
VTS MEN DICIEMBRE
VTS MEN ENERO
VTS MEN FEBRERO
VTS MEN MARZO
VTS MEN ABRIL
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
COMPRAS
COMP. MEN NOVIEMBRE
COMP. MEN DICIEMBRE
COMP. MEN ENERO
COMP. MEN FEBRERO
COMP. MEN MARZO
COMP. MEN ABRIL
COMP. MEN MAYO
G.OPERATIVOS
COMISIONES SOBRE VENTAS
INVENTARIOS
COMPRA COMPUTADORA

$
$
$
$

ENERO
600,000
120,000
300,000
1,260,000

2,280,000

FEBRERO

$
150,000
$
360,000 $
$ 1,540,000 $

$ 2,050,000

ENERO
$ 150,000
$ 420,000

$
$
$

MARZO

255,000 $
90,000 $
490,000 $
$

FEBRERO

$ 180,000
$ 513,333

ABRIL

180,000
440,000 $
$ 1,680,000

2,300,000

MARZO

$ 220,000
$ 560,000

255,000 $
110,000 $
210,000
600,000

255,000 $
120,000 $

1,405,000 $ 1,868,333 $

1,155,000 $

220,000
$ 480,000
$ 2,310,000

3,010,000 $
ABRIL

$ 240,000
$ 770,000

255,000 $
165,000 $

MAYO

JUNIO

$ 240,000
$ 660,000
$ 2,520,000
3,420,000

$ 330,000
$ 720,000
$

MAYO

1,050,000

$ 360,000
$

JUNIO

$ 330,000
$ 840,000
255,000 $
180,000 $
$

1,605,000 $

$ 240,000
700000
255,000 $
150,000 $

360,000
JULIO

300000
255,000
120,000

600,000

TOTAL EGRESOS

SALDOS

$ 875,000 $ 181,667 $ 1,145,000 $ 1,580,000 $ 1,815,000 $ -895,000 $ -315,000

Superavit
Deficit

1,430,000 $

JULIO

1,945,000 $

675,000

VENTAS PARCIALES Y PRESUPUESTADAS

OCTUBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL

1200000
1500000
1800000
2200000
2400000
3300000
3600000

NOVIEMBRE
$ 840,000

OCTUBRE

DICIEMBRE

ENERO

$ 240,000
$ 1,050,000

$ 120,000
$ 300,000
$ 1,260,000

NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 280,000
$ 120,000
$ 350,000

FEBRERO
$ 150,000
$ 360,000
$ 1,540,000

COMPRAS
ENERO
FEBRERO

MARZO

$ 180,000
$ 440,000
$ 1,680,000

MARZO

ABRIL

$ 220,000
$ 480,000
$ 2,310,000

ABRIL

MAYO

$ 240,000
$ 660,000
$ 2,520,000

MAYO

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

1200000
1500000
1800000
2200000
2400000
3300000
3600000
3000000

DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO

COMISIN SOBRE LAS VENTAS

DICIEMBRE ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
1800000
$ 90,000
2200000
$ 110,000
2400000
$ 120,000
3300000
$ 165,000
3600000
$ 180,000
3000000
$ 150,000
2400000
$ 120,000

$ 150,000
$ 420,000

$ 180,000
$ 513,333

$ 220,000
$ 560,000

$ 240,000
$ 770,000

$ 330,000
$ 840,000

JUNIO

JULIO

$ 330,000
$ 720,000

$ 360,000

JUNIO

JULIO

$ 240,000
700000

300000