Polizas Coi 2009

No cuenta
1110-000-000
1110-001-000
1110-001-001
1110-002-000
1110-002-001
1110-002-002
Cuenta
CAJA
CAJA CHICA
C.P. GUADALUPE CERON
FONDO FIJO
ENRIQUE DOMINGUEZ
MARIA DEL CARMEN GOMEZ GARCIA
1120-000-000
1120-001-000
1120-001-001
1120-002-000
1120-002-001
1120-002-002
BANCOS
CUENTA BANCARIA # 0560134814
BANORTE M.N.
BANORTE USD
C.C. BANORTE
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-002
1150-001-003
1150-001-004
1150-001-005
1150-001-006
1150-002-000
1150-002-001
1150-002-002
1150-002-003
1150-002-005
1150-002-006
1150-002-007
1150-002-008
1150-002-009
1150-002-010
1150-002-011
1150-003-000
1150-003-001
1150-003-002
1150-003-003
1150-003-004
1150-004-000
1150-004-001
CLIENTES SDI
CONTADO
OCTAPHARMA S.A. DE C.V.
SILICARE S.A. DE C.V.
WATER SYSTEMS SERVICES S.A. DE
SERVICIOS Y PROYECTOS AQUAPAL
SOLAN COSMETIC SA DE CV
CREDITO 15 DIAS
ARLEX DE MEXICO S.A. DE C.V.
BIOMEP S.A. DE C.V.
FARMABIOT S.A. DE C.V.
LABORATORIOS BUSTILLOS S.A. DE
QUIMICA ASI S.A. DE C.V.
SOLAN COSMETICS S.A. DE C.V.
TECNOFARMA S.A. DE C.V.
EVOLUTION PROCESS SA DE CV
GRUPO MEDIFARMA SA DE CV
WEICO QUIMICOS SA DE CV
CREDITO 30 DIAS
BECTON DICKINSON DE MXICO S.A
LABORATORIOS ORTIZ S.A. DE C.V
PROBIOMED S.A. DE C.V.
PSICOFARMA S.A. DE C.V.
CREDITO 45 DIAS
GRISI HERMANOS S.A. DE C.V.
1151-000-000
1151-001-000
1151-001-001
1151-002-000
1151-002-001
1151-002-002
1151-002-005
CLIENTES SERVICIOS
CONTADO
ACF PROYECTOS S.A. DE C.V.
CREDITO 15 DIAS
DINAFARMA S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS QUIMICOFARMACEUTICA
GRIMAN SA DE CV
Inserta Aqu tu Balanza
1151-002-006
1151-003-000
1151-003-001
REALSASEL SA DE CV
CREDITO 30 DIAS
PSICOFARMA SA DE CV
1152-000-000
1152-001-000
1152-001-001
1152-001-002
1152-002-000
1152-002-002
SKID Y AQUAFLOW
CONTADO
MINERA SAN XAVIER S.A. DE C.V.
CREDITO 15 DIAS
REALSASEL SA DE CV
1160-000-000
1160-001-000
1160-001-001
1160-001-002
1160-001-003
1160-001-004
1160-001-005
1160-001-006
1160-002-000
1160-002-001
1160-002-002
1160-002-004
1160-002-006
1160-002-007
1160-002-008
1160-003-000
1160-003-003
1160-003-004
1160-003-005
1160-004-000
1160-004-001
1160-004-002
1160-004-003
1160-004-004
1160-004-005
1160-004-006
1160-004-007
ALMACEN
ALMACEN 1
ACERO INOXIDABLE
VALVULAS
VARIOS
BROCAS
MACHUELO
MANGUERA
ALMACEN 2
SAL
HOUSING
QUIMICOS
CARBON ACTIVADO
CARTUCHO POLY DEPTH
MEMBRANA DE RO
ALMACEN 3
ACIDO PERACEUTICO
SOSA LIQUIDA
ACIDO CLORHIDRICO SINTETICO
ALMACEN DE PROD. EN PROCESO
OBRA EN PROCESO 2008
MATERIALES EQUIPO IQFA
MATERIAL EQUIPO MINERA SAN XAV
MATERIALES EQUIPO GENETICA LAB
MATERIALES EQUIPO SELDER
MATERIALES QUIMICA SONS
MATERIALES DIBA
1170-000-000
1170-004-001
1170-007-000
1170-007-001
1170-012-000
1170-012-001
1170-023-000
1170-023-001
1170-023-002
DEUDORES DIVERSOS
DOMINGUEZ HERNANDEZ ROLANDO
"G"
GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
"L"
LARA JONGUITUD CARLOS ALBERTO
"V"
VARGAS CALAPIZ AGUSTIN ALEJAND
VARGAS CALAPIZ CLAUDIA LUCIA
1172-000-000
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
1172-004-000
1172-004-001
1172-006-000
1172-006-001
1172-019-000
1172-019-001
"D"
DOMINGUEZ LOZANO NELY
"G"
GONZALEZ GALINDO ANA MARIA
"R"
RODRIGUEZ URIBE JOSE
1190-000-000
1190-005-000
IVA ACREDITABLE
EN COMPRAS DIVERSAS
1200-000-000
1200-005-000
IVA POR ACREDITAR

EN COMPRAS DIVERSAS
1240-000-000
EQUIPO DE COMPUTO
1245-000-000
EQUIPO DE OFICINA
1246-000-000
MAQUINARIA Y EQUIPO
1247-000-000
RESINAS
1256-000-000
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
1257-000-000
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFIC
1310-000-000
1310-001-000
1310-002-000
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS
AMORTIZACION DE SEGUROS
1311-000-000
1311-003-000
1311-004-000
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPA

SUBSIDIO AL EMPLEO
ISR RETENCIONES BANCARIAS
1315-000-000
1315-001-000
1315-001-001
1315-001-002
1315-001-003
1315-001-004
1315-001-005
1315-001-006
1315-002-000
1315-002-001
1315-002-002
1315-003-000
1315-003-001
1315-003-002
1315-004-001
1315-004-002
1315-006-000
ANTICIPO A PROVEEDORES
"A"
ACF PROYECTOS, S.A. DE C.V.
ALDEN CAMIONES SA DE CV
ACOB, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA MEXICANA SA DE
AXA SEGUROS SA DE CV
ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE
"B"
BONILLA BONILLA GABRIEL
BURKET FLUID CONTROL SYSTEMS
"C"
COMERCIALIZADORA DIEMP S.A. DE
CONSORCIO ADUANERO ASESOR SA D
DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV
DELPHY BOMBAS Y EQUIPOS
"F"
1315-006-001
1315-007-000
1315-007-001
1315-008-000
1315-008-001
1315-009-000
1315-009-001
1315-009-002
1315-012-000
1315-012-001
1315-012-002
1315-013-000
1315-013-001
1315-013-002
1315-013-003
1315-014-000
1315-014-001
1315-015-000
1315-015-001
1315-017-000
1315-017-001
1315-019-000
1315-019-002
1315-019-003
1315-019-004
1315-020-000
1315-020-002
1315-020-004
1315-020-005
1315-021-000
1315-021-001
1315-021-002
1315-021-003
1315-021-004
1315-023-000
1315-023-001
1315-024-000
1315-024-001
1315-026-000
1315-026-001
FERRETERIA MODELO MEXICO S.A.

"G"
GONZALEZ RANGEL RAMON
"H"
HERNANDEZ TENJAY JUAN
"I"
INFRA, S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS MASS SA DE CV
"L"
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES,
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
"M"
MENDOZA MEJIA ENRIQUE
MILLIPORE SA DE CV
MONEX SA
"N"
NAVEDA LOPEZ SERGIO
"O"
OVILLA ALVAREZ JOSE ANTONIO
"P"
PEGASO PFC SA DE CV
"R"
RODRIGUEZ SOTO JOSE FRANCISCO
ROMERO SANCHEZ JOSE LUIS
RODRIGUEZ GARCIA RAMON
"S"
SALAS REYES JESUS
SIEMENS WATER TECHNOLOGIES COR
STAINLESS STEEL FACTORY SA DE
"T"
TRANSPORTACION Y CONVENCIONES
TORRES HERNANDEZ IRMA
TUVERIAS Y VALVULAS IND. S.A.
TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO DE
"V"
VAZQUEZ MONTIEL OSCAR
"W"
WATER TECHNOLOGIES DE MEXICO S
"Y"
YULA CORPORATION
1316-000-000
1316-006-000
1316-006-001
1316-007-000
1316-007-001
1316-017-000
1316-017-001
1316-021-001
ANT. A PROVEED. DOLARES

"F"
FYE DE MEXICO SA DE CV
"G"
GRUPO NOVEM SA DE CV
"P"
PURE AQUA INC.
TOP LINE PROCESS EQUIPMENT COM
1340-000-000
GASTOS DE INSTALACION
2110-000-000
2110-001-000
2110-001-001
2110-001-003
2110-001-004
2110-005-000
2110-005-001
2110-006-000
2110-006-001
2110-006-003
2110-007-000
2110-007-001
2110-007-003
2110-009-000
2110-009-002
2110-013-000
2110-013-001
2110-013-004
2110-013-005
2110-013-007
2110-013-008
2110-014-000
2110-014-001
2110-017-000
2110-017-002
2110-017-003
2110-020-000
2110-020-001
2110-020-002
2110-020-003
2110-021-000
2110-021-001
2110-021-002
2110-021-003
PROVEEDORES
"A"
ACIDO DE MEXICO S.A. DE C.V.
ACF PROYECTOS SA DE CV
ARRIAGA CASTILLO MIGUEL ANGEL
"E"
ELECTRO CONTROLES INDUSTRIALES
"F"
FERRETODO DE MEXICO S.A. DE C.
FESTO PNEUMATIC SA DE CV
"G"
GRUPO NOVEM, S.A. DE C.V.
GRUPO INDUSTRIAL HEGUES
"I"
IFM EFECTOR S DE RL DE CV
"M"
MINDELH MEXICO, S.A. DE C.V.
MARCO ANTONIO ROMAN R.
METLER TOLEDO SA DE CV
MORALES MORENO MA. FRANCISCA
MONITA MENDIETA OSCAR
"N"
NEW AGE OF INTERNATIONAL BUSSI
"P"
PIERRE HARRY SA DE CV
PRODUCTOS DE HULE AUTENTICOS
"S"
SALAS REYES JESUS
SIEMENS
STAINLES STEEL FACTORY
"T"
TUBOS Y VALVULAS IND. PUENTE D
TECNOPRODUCTOS SA DE CV
TETRAFLON DE MEXICO SA
2111-000-000
2111-026-000
2111-026-001
PROVEEDORES DOLARES
" Y"
YULA CORPORATION
2120-000-000
2120-001-000
2120-001-003
2120-003-000
2120-003-002
2120-003-003
2120-004-000
2120-004-001
2120-004-003
ACREEDORES DIVERSOS
"A"
ACOB SA DE CV
"C"
CONST. INDUSTRIALES Y HAB. DE
COMERCIALIZADORA DIEMP SA DE C
"D"
DIGITALVAAR S.A. DE C.V.
D GRAFICO EDITORES SA DE CV
2120-004-004
2120-005-000
2120-005-002
2120-007-000
2120-007-001
2120-007-005
2120-007-006
2120-009-000
2120-009-001
2120-009-002
2120-009-003
2120-012-000
2120-012-002
2120-012-003
2120-013-000
2120-013-001
2120-013-002
2120-013-003
2120-013-004
2120-013-006
2120-016-000
2120-016-001
2120-016-003
2120-017-000
2120-017-001
2120-017-002
2120-019-000
2120-019-002
2120-020-000
2120-020-002
2120-020-004
2120-021-000
2120-021-002
2120-022-001
2120-023-000
2120-023-002
2120-023-003
2120-024-000
2120-024-001
2120-025-001
DELPHY BOMBAS Y EQUIPOS SA DE

"E"
EFECTIVALE, S.A. DE C.V.
"G"
GENMAR PUBLICIDAD SA DE CV
GESTORIA INTEGRAL DE AMPRESAS
GEISHA ECATEPEC SA
"I"
INTERSINERGIA S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V.
INOXIDABLES ARMENTA SA DE CV
"L"
LAB. DE ESPECIALIDADES INMUNOL
LOZADA CASTELAN JUAN RAMON
"M"
MUNIVE SANCHEZ ARACELI
MULTITRANSPORTE INTERNACIONALE
MUEBLES DICO SA DE CV
MILLIPORE SA DE CV
"O"
ORDUEZ OCHOA S.C.
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. D
"P"
PRODISEO SA DE CV
PEGASO PCS SA DE CV
"R"
"S"
SEGUROS BANORTE GENERALY SA DE
SANCHEZ GUZMAN GABRIEL ALEJAND
"T"
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
TRAVEL TEAM MEXICO SA
"V"
VALDERRAMA LINCONA EDUARDO
ACREEDORES VARIOS
"W"
WATER SYSTEMS SERVICES SA DE C
YULA CORPORATION
2125-000-000
2125-001-000
2125-001-001
ACREDORES FINANCIEROS
"A"
ACF PROYECTOS
2150-000-000
2150-001-000
2150-002-000
2150-003-000
2150-004-000
IMPUESTOS POR PAGAR

I.S.P.T. RETENIDO
2.5% SOBRE NOMINA
5 % INFONAVIT
IMSS CUOTAS OBRERO PATRONALES
2150-005-000
2150-006-000
2150-006-001
2150-008-000
2150-008-001
2150-008-003
2 % S.A.R.
10% ISR RETENIDO
10% SOBRE HONORARIOS
IVA RETENIDO
4% FLETES
10% HONORARIOS
2165-000-000
2165-003-000
IVA POR TRASLADAR

IVA AL 15%
2170-000-000
2170-003-000
I.V.A. TRASLADADO
I.V.A. AL 15%
2180-000-000
2180-013-000
2180-013-001
2180-017-000
2180-017-001
2180-024-000
2180-024-001
2180-024-002
ANTICIPOS DE CLIENTES
"M"
MASCOTAS Y ACUARIOFILIA SA DE
"P"
POLIMEROS SINTETICOS SA DE CV
"W"
WATER SYSTEMS
2190-000-000
2190-001-000
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

SUELDOS POR PAGAR
3100-000-000
3100-001-000
3100-001-001
3100-001-002
3100-002-000
3100-002-001
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL FIJO
NAVEDA LOPEZ SERGIO
LARA JONGUITUD KATHIA
CAPITAL VARIABLE EN ESPECIE
NAVEDA LOPEZ SERGIO
3400-000-000
3400-001-000
3400-002-000
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI

RESULTADO EJERCICIO 2007
4100-000-000
4100-001-000
4100-001-003
4100-002-000
4100-002-003
4100-003-000
4100-003-003
VENTAS
VENTAS SDI
VENTAS AL 15%
VENTAS SERVICIOS
VENTAS AL 15%
SKID Y AQUAFLOW
VENTAS AL 15%
5500-000-000
5500-001-000
5500-002-000
5500-012-000
5500-013-000
5500-014-000
GASTOS DE FABRICA SKID Y AQUAF

SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRA
CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES
APORTACIONES AL INFONAVIT
2.5 % NOMINA
5500-015-000
5500-022-000
5500-037-000
5500-041-000
5500-043-000
5500-095-000
SAR
MANTTO. DE OFICINAS
GASTOS NO DEDUCIBLES
TELEFONOS
LUZ
DIVERSOS
6000-000-000
6000-001-000
6000-002-000
6000-006-000
6000-007-000
6000-008-000
6000-010-000
6000-012-000
6000-013-000
6000-014-000
6000-015-000
6000-020-000
6000-021-000
6000-022-000
6000-023-000
6000-026-000
6000-027-000
6000-028-000
6000-029-000
6000-033-000
6000-037-000
6000-039-000
6000-040-000
6000-041-000
6000-042-000
6000-043-000
6000-044-000
6000-046-000
6000-047-000
6000-049-000
6000-050-000
6000-051-000
6000-095-000
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
CUOTA I.M.S.S. OBRERO PATRONAL
2.5% NOMINA
SAR
CASETAS
DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
MANTTO. DE OFICINAS
MANTTO. DE EQUIPO
PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFI
HONORARIOS P. MORALES
HONORARIOS P. FISICAS
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
GASTOS DE VIAJE
NO DEDUCIBLES
CONSUMOS
FLETES
TELEFONOS
CORREOS
LUZ
DEPRECIACIONES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
MULTAS
IMPRESOS
AGUA
RECARGOS
DIVERSOS
6100-000-000
6100-001-000
6100-006-000
6100-007-000
6100-008-000
6100-010-000
6100-012-000
6100-013-000
6100-014-000
GASTOS SDI
SUELDOS Y SALARIOS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
CUOTAS IMSS OBRERO PATRONAL
APORTACION AL INFONAVIT
2.5% NOM
6100-015-000
6100-019-000
6100-020-000
6100-022-000
6100-023-000
6100-026-000
6100-027-000
6100-028-000
6100-029-000
6100-033-000
6100-034-000
6100-035-000
6100-037-000
6100-039-000
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6100-041-000
6100-042-000
6100-043-000
6100-045-000
6100-046-000
6100-047-000
6100-048-000
6100-049-000
6100-050-000
6100-052-000
6100-095-000
SAR
CURSOS Y BECAS
CASETAS
MANTTO. DE OFICINAS
MANTTO. DE EQUIPO
GASTOS DE VIAJE
BOLETOS DE AVION
PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES
NO DEDUCIBLES
CONSUMOS
FLETES C/RETENCION
TELEFONOS
CORREOS
LUZ
AMORTIZACIONES
MULTAS
ANALISIS FISICOQUIMICOS
IMPRESOS
AGUA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
DIVERSOS
6200-000-000
6200-001-000
6200-002-000
6200-006-000
6200-007-000
6200-008-000
6200-010-000
6200-012-000
6200-013-000
6200-014-000
6200-015-000
6200-020-000
6200-022-000
6200-023-000
6200-026-000
6200-028-000
6200-033-000
6200-035-000
6200-037-000
6200-039-000
6200-041-000
6200-043-000
6200-045-000
GASTOS SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
2.5% NOM
SAR
CASETAS
MANTTO DE OFICINAS
MANTTO DE EQUIPO
GASTOS DE VIAJE
NO DEDUCIBLES
CONSUMO
TELEFONOS
LUZ
AMORTIZACIONES
6200-046-000
6200-049-000
6200-095-000
IMPRESOS
DIVERSOS
7100-000-000
7100-001-000
7100-004-000
PRODUCTOS FINANCIEROS
INTERESES GANADOS EN INVERSION
UTILIDAD EN T.C.
7200-000-000
7200-001-000
7200-002-000
OTROS PRODUCTOS
EN VENTAS DE ACTIVO FIJO
OTROS
7500-000-000
7500-002-000
7500-003-000
7500-004-000
GASTOS FINANCIEROS
COMISIONES Y SITUACIONES BANCA
COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUE
PERDIDA EN T.C.
No.
Tipo de Poliza
Fecha
Concepto
Borrar Mov
Cuenta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
No. Cuenta
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
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61
62
63
64
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66
67
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69
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71
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81
82
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84
85
86
87
88
89
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91
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99
100
101
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108
109
110
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119
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129
130
131
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149
150
151
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158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
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178
179
180
181
182
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185
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187
188
189
190
191
192
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201
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208
209
210
211
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213
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217
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220
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229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Reporte IVA
$$ IVA ACREDITABLE
BI
Sin Registro
IVA TRASLADADO
Dr
Respald EXCEL
Base Datos
Poliza COI 5
Hacer Poliza
30-Jun-09
PROVISION IMSS Y 2.5% NOM JUN
x
Concepto
Debe
Haber
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
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116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
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166
167
168
169
170
171
172
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177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
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225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Banco
Dr x PROVISION IMSS Y 2.5% NOM JUN

Barra de Estado
Sin Registro
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0.00
DIF
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29
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x
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f
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50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
PEGAR AQU ABAJO DESDE EL NUMERO 50

Dr
31 AJUSTE POR CORRECION VTAS
DLS
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Dr
DLS
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Dr
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Dr
DLS
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Dr
DLS
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Dr
DLS
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Dr
DLS
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DLS
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DLS
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0
0
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Borrar Mov
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-2000
-300
2300
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-3095
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3559.25
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
D
H
H
D
D
H
H
D
H
H
D
D
H
H
csantoyo:
Regresar
Este transformador tiene estructura de cuenta 4-3-3-3, si quieren
usar otro tipo de estructura de cuenta, deben cambiar las formulas
en la columna M, cada nivel tiene una formula =(extrae), y si se
fijan113000100200200000000
son 41130-001-002-002
y se unen con el simbolo &, el lugar donde deben de
poner
cuantos
caracteres tiene su nivel es al final de la formula
410000100100000000000
4100-001-001-000
v.g. =EXTRAE(L3,1,4) la ultima coma tiene el numero 4, si el
217000300000000000000
2170-003-000-000
primer nivel es 5, cambien ese numero a 5
113000800100000000000
1130-008-001-000
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2170-003-000-000
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1130-001-002-002
410000100100000000000
4100-001-001-000
217000300000000000000
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1130-008-002-000
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0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0---
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0--0---
ene estructura de cuenta 4-3-3-3, si quieren

uctura de cuenta, deben cambiar las formulas
da nivel tiene una formula =(extrae), y si se
LGdonde
ELECTRONICS
con el simbolo 18002
&, el lugar
deben de
eres tiene su nivel
es alLG
finalELECTRONICS
de la formula
18002
4) la ultima coma tiene el numero 4, si el
18002 LG ELECTRONICS
mbien ese numero a 5
MEXICO SA
MEXICO SA
MEXICO SA
-2,300.00
-2,000.00
-300.00
2,300.00
28,731.83
26,984.20
4,047.63
-3,559.25
-3,095.00
-464.25
3,559.25
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41,075.91
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2.5% NOM
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x
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Concepto
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2.5% NOM
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2.5% NOM
6200-014-000
2.5% SOBRE NOMINA
2150-002-000
x
Tipo de Poliza
Fecha
Concepto
Cuenta
No. Cuenta

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SAR
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6000-013-000
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2.5% NOM
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x
Tipo de Poliza
Fecha
Concepto
Cuenta
No. Cuenta

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SAR
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SAR
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SAR
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2 % S.A.R.
2150-005-000
5500-013-000
6000-013-000
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6100-014-000
2.5% NOM
6200-014-000
2.5% SOBRE NOMINA
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x
Tipo de Poliza
Fecha
Concepto
Cuenta
No. Cuenta

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6000-012-000
6100-012-000
6200-012-000
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SAR
6000-015-000
SAR
6100-015-000
SAR
6200-015-000
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2150-005-000
5500-013-000
6000-013-000
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2.5% NOMINA
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2.5% NOM
6100-014-000
2.5% NOM
6200-014-000
2.5% SOBRE NOMINA
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x
Tipo de Poliza
Fecha
Concepto
Cuenta
No. Cuenta
Tipo de Poliza
Fecha
Concepto
Cuenta
No. Cuenta
Dr
7/31/2009
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x
Concepto
IMSS JUL
IMSS JUL
IMSS JUL
IMSS JUL
IMSS JUL
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2.5% NOM JUL
2.5% NOM JUL
2.5% NOM JUL
2.5% NOM JUL
Debe
Haber
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462.79
2,203.07
287.85
1,062.26
4,015.97
Dr
7/31/2009
PROVISION IMSS Y 2.5% NOM JUL
x
Concepto
IMSS JUL
IMSS JUL
IMSS JUL
IMSS JUL
IMSS JUL
2.5% NOM JUL
2.5% NOM JUL
2.5% NOM JUL
2.5% NOM JUL
2.5% NOM JUL
Debe
Haber
2,274.06
10,825.48
1,414.47
5,219.76
19,733.77
967.24
1,813.42
282.18
953.13
4,015.97
Dr
6/30/2009
x
Concepto
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
Debe
Haber
1,774.96
8,650.13
1,114.57
3,262.28
14,801.94
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
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8,177.61
1,183.81
2,726.79
13,857.55
1,409.83
11,806.49
943.27
2,172.75
16,332.34
779.05
1,364.52
228.86
484.34
2,856.77
Dr
6/30/2009
x
Concepto
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
Debe
Haber
1,774.96
8,650.13
1,114.57
3,262.28
14,801.94
1,769.34
8,177.61
1,183.81
2,726.79
13,857.55
1,409.83
11,806.49
943.27
2,172.75
16,332.34
779.05
1,364.52
228.86
484.34
2,856.77
Dr
6/30/2009
x
Concepto
Debe
Haber
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
IMSS JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
SAR JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
INF JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
2.5% NOM JUN
1,774.96
8,650.13
1,114.57
3,262.28
14,801.94
1,769.34
8,177.61
1,183.81
2,726.79
13,857.55
1,409.83
11,806.49
943.27
2,172.75
16,332.34
779.05
1,364.52
228.86
484.34
2,856.77
Dr
6/30/2009
x
Concepto
Debe
Haber
Debe
Haber
Dr
39994
x
Concepto
Borrar Mov
T. Factura
T. F. c/ Prop
2,380.00
2,737.00
T. Deducible Consumo D
297.50
258.70
IVA Ded.
38.80
Propina
357.00
Total no ded
2,439.50
Dif
1
-
258.70
38.80
38.80
38.80
2,439.50
2,737.00
2,737.00
Regresar
1160-001-000-000
1165-001-000-000
2120-001-B00-001
6000-001-090-001
1115-001-000-000
2150-007-004-000
IVA X ACREDITAR
IVA ACREDITABLE
BAZA MARQUEZ CESAR
COMISIONES PF
BBVA BANCOMER 662
10 % IVA COMISIONES
9,180.00
2,523.91
19,350.00
61,200.00
-
2,523.91
70,380.00
13,230.00
6,120.00
92,253.91
92,253.91
Acum Poliza
1110-000-000
1110-001-000
1110-001-001
1110-002-000
1110-002-001
1110-002-002
CAJA
CAJA CHICA
C.P. GUADALUPE CERON
FONDO FIJO
ENRIQUE DOMINGUEZ
MARIA DEL CARMEN GOMEZ GARCIA
0
1120-000-000
1120-001-000
1120-001-001
1120-002-000
1120-002-001
1120-002-002
0
BANCOS
BANORTE M.N.
BANORTE USD
C.C. BANORTE
0
1150-000-000
1150-001-000
1150-001-002
1150-001-003
1150-001-004
1150-001-005
1150-001-006
1150-002-000
1150-002-001
1150-002-002
1150-002-003
1150-002-005
1150-002-006
1150-002-007
1150-002-008
1150-002-009
1150-002-010
1150-002-011
1150-003-000
1150-003-001
1150-003-002
1150-003-003
1150-003-004
1150-004-000
1150-004-001
0
CLIENTES SDI
CONTADO
OCTAPHARMA S.A. DE C.V.
SILICARE S.A. DE C.V.
WATER SYSTEMS SERVICES S.A. DE
SERVICIOS Y PROYECTOS AQUAPAL
SOLAN COSMETIC SA DE CV
CREDITO 15 DIAS
ARLEX DE MEXICO S.A. DE C.V.
BIOMEP S.A. DE C.V.
FARMABIOT S.A. DE C.V.
LABORATORIOS BUSTILLOS S.A. DE
QUIMICA ASI S.A. DE C.V.
SOLAN COSMETICS S.A. DE C.V.
TECNOFARMA S.A. DE C.V.
EVOLUTION PROCESS SA DE CV
GRUPO MEDIFARMA SA DE CV
CREDITO 30 DIAS
BECTON DICKINSON DE MXICO S.A
LABORATORIOS ORTIZ S.A. DE C.V
PROBIOMED S.A. DE C.V.
PSICOFARMA S.A. DE C.V.
CREDITO 45 DIAS
GRISI HERMANOS S.A. DE C.V.
0
1151-000-000
1151-001-000
1151-001-001
1151-002-000
1151-002-001
1151-002-002
1151-002-005
1151-002-006
1151-003-000
1151-003-001
0
CLIENTES SERVICIOS
CONTADO
CREDITO 15 DIAS
DINAFARMA S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS QUIMICOFARMACEUTICA
GRIMAN SA DE CV
REALSASEL SA DE CV
CREDITO 30 DIAS
PSICOFARMA SA DE CV
0
1152-000-000
0
SKID Y AQUAFLOW
1152-001-000
1152-001-001
1152-001-002
1152-002-000
1152-002-002
CONTADO
MINERA SAN XAVIER S.A. DE C.V.
CREDITO 15 DIAS
REALSASEL SA DE CV
0
1160-000-000
1160-001-000
1160-001-001
1160-001-002
1160-001-003
1160-001-004
1160-001-005
1160-001-006
1160-002-000
1160-002-001
1160-002-002
1160-002-004
1160-002-006
1160-002-007
1160-002-008
1160-003-000
1160-003-003
1160-003-004
1160-003-005
1160-004-000
1160-004-001
1160-004-002
1160-004-003
1160-004-004
1160-004-005
1160-004-006
1160-004-007
0
ALMACEN
ALMACEN 1
ACERO INOXIDABLE
VALVULAS
VARIOS
BROCAS
MACHUELO
MANGUERA
ALMACEN 2
SAL
HOUSING
QUIMICOS
CARBON ACTIVADO
CARTUCHO POLY DEPTH
MEMBRANA DE RO
ALMACEN 3
ACIDO PERACEUTICO
SOSA LIQUIDA
ACIDO CLORHIDRICO SINTETICO
ALMACEN DE PROD. EN PROCESO
OBRA EN PROCESO 2008
MATERIALES EQUIPO IQFA
MATERIAL EQUIPO MINERA SAN XAV
MATERIALES EQUIPO GENETICA LAB
MATERIALES EQUIPO SELDER
MATERIALES QUIMICA SONS
MATERIALES DIBA
0
1170-000-000
1170-004-001
1170-007-000
1170-007-001
1170-012-000
1170-012-001
1170-023-000
1170-023-001
1170-023-002
0
DEUDORES DIVERSOS
DOMINGUEZ HERNANDEZ ROLANDO
"G"
GOMEZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
"L"
LARA JONGUITUD CARLOS ALBERTO
"V"
VARGAS CALAPIZ AGUSTIN ALEJAND
VARGAS CALAPIZ CLAUDIA LUCIA
0
1172-000-000
1172-004-000
1172-004-001
1172-006-000
1172-006-001
1172-019-000
1172-019-001
0
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
"D"
DOMINGUEZ LOZANO NELY
"G"
GONZALEZ GALINDO ANA MARIA
"R"
RODRIGUEZ URIBE JOSE
0
1190-000-000
0
IVA ACREDITABLE
1190-005-000
EN COMPRAS DIVERSAS
0
1200-000-000
1200-005-000
0
IVA POR ACREDITAR
EN COMPRAS DIVERSAS
0
1240-000-000
0
EQUIPO DE COMPUTO
0
1245-000-000
0
EQUIPO DE OFICINA
0
1246-000-000
0
MAQUINARIA Y EQUIPO
0
1247-000-000
0
RESINAS
0
1256-000-000
0
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
0
1257-000-000
0
DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFIC
0
1310-000-000
1310-001-000
1310-002-000
0
PAGOS ANTICIPADOS
SEGUROS
AMORTIZACION DE SEGUROS
0
1311-000-000
1311-003-000
1311-004-000
0
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPA
SUBSIDIO AL EMPLEO
ISR RETENCIONES BANCARIAS
0
1315-000-000
1315-001-000
1315-001-001
1315-001-002
1315-001-003
1315-001-004
1315-001-005
1315-001-006
1315-002-000
1315-002-001
1315-002-002
1315-003-000
1315-003-001
1315-003-002
1315-004-001
1315-004-002
1315-006-000
1315-006-001
1315-007-000
1315-007-001
1315-008-000
1315-008-001
1315-009-000
1315-009-001
1315-009-002
1315-012-000
1315-012-001
1315-012-002
0
ANTICIPO A PROVEEDORES
"A"
ACF PROYECTOS, S.A. DE C.V.
ALDEN CAMIONES SA DE CV
ACOB, S.A. DE C.V.
ADMINISTRADORA MEXICANA SA DE
AXA SEGUROS SA DE CV
ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE
"B"
BONILLA BONILLA GABRIEL
BURKET FLUID CONTROL SYSTEMS
"C"
COMERCIALIZADORA DIEMP S.A. DE
CONSORCIO ADUANERO ASESOR SA D
DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV
DELPHY BOMBAS Y EQUIPOS
"F"
FERRETERIA MODELO MEXICO S.A.
"G"
GONZALEZ RANGEL RAMON
"H"
HERNANDEZ TENJAY JUAN
"I"
INFRA, S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS MASS SA DE CV
"L"
LABORATORIO DE ESPECIALIDADES,
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
1315-013-000
1315-013-001
1315-013-002
1315-013-003
1315-014-000
1315-014-001
1315-015-000
1315-015-001
1315-017-000
1315-017-001
1315-019-000
1315-019-002
1315-019-003
1315-019-004
1315-020-000
1315-020-002
1315-020-004
1315-020-005
1315-021-000
1315-021-001
1315-021-002
1315-021-003
1315-021-004
1315-023-000
1315-023-001
1315-024-000
1315-024-001
1315-026-000
1315-026-001
"M"
MILLIPORE SA DE CV
MONEX SA
"N"
NAVEDA LOPEZ SERGIO
"O"
OVILLA ALVAREZ JOSE ANTONIO
"P"
PEGASO PFC SA DE CV
"R"
ROMERO SANCHEZ JOSE LUIS
RODRIGUEZ GARCIA RAMON
"S"
SALAS REYES JESUS
SIEMENS WATER TECHNOLOGIES COR
STAINLESS STEEL FACTORY SA DE
"T"
TRANSPORTACION Y CONVENCIONES
TORRES HERNANDEZ IRMA
TUVERIAS Y VALVULAS IND. S.A.
TRANSPORTE Y ARRENDAMIENTO DE
"V"
VAZQUEZ MONTIEL OSCAR
"W"
WATER TECHNOLOGIES DE MEXICO S
"Y"
YULA CORPORATION
0
1316-000-000
1316-006-000
1316-006-001
1316-007-000
1316-007-001
1316-017-000
1316-017-001
1316-021-001
0
ANT. A PROVEED. DOLARES
"F"
FYE DE MEXICO SA DE CV
"G"
GRUPO NOVEM SA DE CV
"P"
PURE AQUA INC.
TOP LINE PROCESS EQUIPMENT COM
0
1340-000-000
0
GASTOS DE INSTALACION
0
2110-000-000
2110-001-000
2110-001-001
2110-001-003
2110-001-004
2110-005-000
2110-005-001
2110-006-000
2110-006-001
2110-006-003
2110-007-000
2110-007-001
0
PROVEEDORES
"A"
ACIDO DE MEXICO S.A. DE C.V.
ACF PROYECTOS SA DE CV
ARRIAGA CASTILLO MIGUEL ANGEL
"E"
ELECTRO CONTROLES INDUSTRIALES
"F"
FERRETODO DE MEXICO S.A. DE C.
FESTO PNEUMATIC SA DE CV
"G"
GRUPO NOVEM, S.A. DE C.V.
2110-007-003
2110-009-000
2110-009-002
2110-013-000
2110-013-001
2110-013-004
2110-013-005
2110-013-007
2110-013-008
2110-014-000
2110-014-001
2110-017-000
2110-017-002
2110-017-003
2110-020-000
2110-020-001
2110-020-002
2110-020-003
2110-021-000
2110-021-001
2110-021-002
2110-021-003
GRUPO INDUSTRIAL HEGUES

"I"
IFM EFECTOR S DE RL DE CV
"M"
MINDELH MEXICO, S.A. DE C.V.
MARCO ANTONIO ROMAN R.
METLER TOLEDO SA DE CV
MORALES MORENO MA. FRANCISCA
MONITA MENDIETA OSCAR
"N"
NEW AGE OF INTERNATIONAL BUSSI
"P"
PIERRE HARRY SA DE CV
PRODUCTOS DE HULE AUTENTICOS
"S"
SALAS REYES JESUS
SIEMENS
STAINLES STEEL FACTORY
"T"
TUBOS Y VALVULAS IND. PUENTE D
TECNOPRODUCTOS SA DE CV
TETRAFLON DE MEXICO SA
0
2111-000-000
2111-026-000
2111-026-001
0
PROVEEDORES DOLARES
" Y"
YULA CORPORATION
0
2120-000-000
2120-001-000
2120-001-003
2120-003-000
2120-003-002
2120-003-003
2120-004-000
2120-004-001
2120-004-003
2120-004-004
2120-005-000
2120-005-002
2120-007-000
2120-007-001
2120-007-005
2120-007-006
2120-009-000
2120-009-001
2120-009-002
2120-009-003
2120-012-000
2120-012-002
2120-012-003
2120-013-000
2120-013-001
2120-013-002
0
ACREEDORES DIVERSOS
"A"
ACOB SA DE CV
"C"
CONST. INDUSTRIALES Y HAB. DE
COMERCIALIZADORA DIEMP SA DE C
"D"
DIGITALVAAR S.A. DE C.V.
D GRAFICO EDITORES SA DE CV
DELPHY BOMBAS Y EQUIPOS SA DE
"E"
EFECTIVALE, S.A. DE C.V.
"G"
GENMAR PUBLICIDAD SA DE CV
GESTORIA INTEGRAL DE AMPRESAS
GEISHA ECATEPEC SA
"I"
INTERSINERGIA S.A. DE C.V.
INDUSTRIAS MASS S.A. DE C.V.
INOXIDABLES ARMENTA SA DE CV
"L"
LAB. DE ESPECIALIDADES INMUNOL
LOZADA CASTELAN JUAN RAMON
"M"
MUNIVE SANCHEZ ARACELI
2120-013-003
2120-013-004
2120-013-006
2120-016-000
2120-016-001
2120-016-003
2120-017-000
2120-017-001
2120-017-002
2120-019-000
2120-019-002
2120-020-000
2120-020-002
2120-020-004
2120-021-000
2120-021-002
2120-022-001
2120-023-000
2120-023-002
2120-023-003
2120-024-000
2120-024-001
2120-025-001
MULTITRANSPORTE INTERNACIONALE
MUEBLES DICO SA DE CV
MILLIPORE SA DE CV
"O"
ORDUEZ OCHOA S.C.
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. D
"P"
PRODISEO SA DE CV
PEGASO PCS SA DE CV
"R"
"S"
SEGUROS BANORTE GENERALY SA DE
SANCHEZ GUZMAN GABRIEL ALEJAND
"T"
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
TRAVEL TEAM MEXICO SA
"V"
VALDERRAMA LINCONA EDUARDO
ACREEDORES VARIOS
"W"
WATER SYSTEMS SERVICES SA DE C
YULA CORPORATION
0
2125-000-000
2125-001-000
2125-001-001
0
ACREDORES FINANCIEROS
"A"
ACF PROYECTOS
0
2150-000-000
2150-001-000
2150-002-000
2150-003-000
2150-004-000
2150-005-000
2150-006-000
2150-006-001
2150-008-000
2150-008-001
2150-008-003
0
IMPUESTOS POR PAGAR
I.S.P.T. RETENIDO
2.5% SOBRE NOMINA
5 % INFONAVIT
2 % S.A.R.
10% ISR RETENIDO
10% SOBRE HONORARIOS
IVA RETENIDO
4% FLETES
10% HONORARIOS
0
2165-000-000
2165-003-000
0
IVA POR TRASLADAR
IVA AL 15%
0
2170-000-000
2170-003-000
0
I.V.A. TRASLADADO
I.V.A. AL 15%
0
2180-000-000
2180-013-000
2180-013-001
2180-017-000
2180-017-001
2180-024-000
2180-024-001
0
ANTICIPOS DE CLIENTES
"M"
MASCOTAS Y ACUARIOFILIA SA DE
"P"
POLIMEROS SINTETICOS SA DE CV
"W"
WATER SYSTEMS
2180-024-002
0
2190-000-000
2190-001-000
0
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS POR PAGAR
0
3100-000-000
3100-001-000
3100-001-001
3100-001-002
3100-002-000
3100-002-001
0
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL FIJO
NAVEDA LOPEZ SERGIO
LARA JONGUITUD KATHIA
CAPITAL VARIABLE EN ESPECIE
NAVEDA LOPEZ SERGIO
0
3400-000-000
3400-001-000
3400-002-000
0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI
0
4100-000-000
4100-001-000
4100-001-003
4100-002-000
4100-002-003
4100-003-000
4100-003-003
0
VENTAS
VENTAS SDI
VENTAS AL 15%
VENTAS SERVICIOS
VENTAS AL 15%
SKID Y AQUAFLOW
VENTAS AL 15%
0
5500-000-000
5500-001-000
5500-002-000
5500-012-000
5500-013-000
5500-014-000
5500-015-000
5500-022-000
5500-037-000
5500-041-000
5500-043-000
5500-095-000
0
GASTOS DE FABRICA SKID Y AQUAF
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRA
2.5 % NOMINA
SAR
MANTTO. DE OFICINAS
GASTOS NO DEDUCIBLES
TELEFONOS
LUZ
DIVERSOS
0
6000-000-000
6000-001-000
6000-002-000
6000-006-000
6000-007-000
6000-008-000
6000-010-000
6000-012-000
6000-013-000
6000-014-000
6000-015-000
6000-020-000
6000-021-000
6000-022-000
6000-023-000
6000-026-000
0
GASTOS DE ADMINISTRACION
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
2.5% NOMINA
SAR
CASETAS
DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
MANTTO. DE OFICINAS
MANTTO. DE EQUIPO
6000-027-000
6000-028-000
6000-029-000
6000-033-000
6000-037-000
6000-039-000
6000-040-000
6000-041-000
6000-042-000
6000-043-000
6000-044-000
6000-046-000
6000-047-000
6000-049-000
6000-050-000
6000-051-000
6000-095-000
GASTOS DE VIAJE
NO DEDUCIBLES
CONSUMOS
FLETES
TELEFONOS
CORREOS
LUZ
DEPRECIACIONES
MULTAS
IMPRESOS
AGUA
RECARGOS
DIVERSOS
0
6100-000-000
6100-001-000
6100-006-000
6100-007-000
6100-008-000
6100-010-000
6100-012-000
6100-013-000
6100-014-000
6100-015-000
6100-019-000
6100-020-000
6100-022-000
6100-023-000
6100-026-000
6100-027-000
6100-028-000
6100-029-000
6100-033-000
6100-034-000
6100-035-000
6100-037-000
6100-039-000
6100-040-000
6100-041-000
6100-042-000
6100-043-000
6100-045-000
6100-046-000
6100-047-000
6100-048-000
6100-049-000
6100-050-000
6100-052-000
6100-095-000
0
GASTOS SDI
SUELDOS Y SALARIOS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
2.5% NOM
SAR
CURSOS Y BECAS
CASETAS
MANTTO. DE OFICINAS
MANTTO. DE EQUIPO
GASTOS DE VIAJE
BOLETOS DE AVION
NO DEDUCIBLES
CONSUMOS
FLETES C/RETENCION
TELEFONOS
CORREOS
LUZ
AMORTIZACIONES
MULTAS
ANALISIS FISICOQUIMICOS
IMPRESOS
AGUA
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
DIVERSOS
0
6200-000-000
6200-001-000
6200-002-000
6200-006-000
6200-007-000
6200-008-000
6200-010-000
6200-012-000
6200-013-000
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0
GASTOS SERVICIOS
SUELDOS Y SALARIOS
HORAS EXTRAS
GRATIFICACIONES
VACACIONES
PRIMA VACACIONAL
AGUINALDO
2.5% NOM
SAR
CASETAS
MANTTO DE OFICINAS
MANTTO DE EQUIPO
GASTOS DE VIAJE
NO DEDUCIBLES
CONSUMO
TELEFONOS
LUZ
AMORTIZACIONES
IMPRESOS
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0
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OTROS PRODUCTOS
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OTROS
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GASTOS FINANCIEROS
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2180-024-000" W "
2180-024-001WATER SYSTEMS
2180-024-002WEICO QUIMICOS SA DE CV
2190-000-000SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2190-001-000SUELDOS POR PAGAR
3100-000-000CAPITAL SOCIAL
3100-001-000CAPITAL FIJO
3100-001-002LARA JONGUITUD KATHIA
3100-002-000CAPITAL VARIABLE EN ESPECIE
3400-000-000RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI
3400-001-000RESULTADO EJERCICIO 2007
3400-002-000RESULTADO EJERCICIO 2008
4100-000-000VENTAS
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4100-002-003VENTAS AL 15%
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4100-003-003VENTAS AL 15%
5500-000-000GASTOS DE FABRICA SKID Y AQUAF
5500-001-000SUELDOS Y SALARIOS
5500-002-000HORAS EXTRA
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5500-013-000APORTACIONES AL INFONAVIT
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5500-015-000SAR
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6000-002-000HORAS EXTRAS
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6000-008-000PRIMA VACACIONAL
6000-010-000AGUINALDO
6000-012-000CUOTA I.M.S.S. OBRERO PATRONAL
6000-013-000APORTACIONES AL INFONAVIT
6000-014-0002.5% NOMINA
6000-015-000SAR
6000-020-000CASETAS
6000-021-000DESPENSA Y ART. ASEO PARA OFNA
6000-023-000MANTTO. DE EQUIPO
6000-026-000PAPELERIA Y ARTICULOS PARA OFI
6000-027-000HONORARIOS P. MORALES
6000-028-000HONORARIOS P. FISICAS
6000-029-000CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
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6000-037-000NO DEDUCIBLES
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6000-040-000FLETES
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6100-000-000GASTOS SDI
6100-012-000CUOTAS IMSS OBRERO PATRONAL
6100-013-000APORTACION AL INFONAVIT
6100-014-0002.5% NOM
6100-015-000SAR
6100-019-000CURSOS Y BECAS
6100-020-000CASETAS
6100-023-000MANTTO. DE EQUIPO
6100-027-000HONORARIOS P. MORALES
6100-029-000CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
6100-034-000BOLETOS DE AVION
6100-035-000PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES
6100-039-000CONSUMOS
6100-040-000FLETES C/RETENCION
6100-042-000CORREOS
6100-043-000LUZ
6100-045-000AMORTIZACIONES
6100-047-000MULTAS
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6100-050-000AGUA
6100-052-000PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
6200-000-000GASTOS SERVICIOS
6200-002-000HORAS EXTRAS
6200-012-000CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES
6200-013-000APORTACION AL INFONAVIT
6200-014-0002.5% NOM
6200-015-000SAR
6200-020-000CASETAS
6200-022-000MANTTO DE OFICINAS
6200-023-000MANTTO DE EQUIPO
6200-035-000PASAJES Y TRANSPORTES LOCALES
6200-039-000CONSUMO
6200-043-000LUZ
6200-045-000AMORTIZACIONES
7100-000-000PRODUCTOS FINANCIEROS
7100-001-000INTERESES GANADOS EN INVERSION
7100-004-000UTILIDAD EN T.C.
7200-000-000OTROS PRODUCTOS
7200-001-000EN VENTAS DE ACTIVO FIJO
7200-002-000OTROS
7500-000-000GASTOS FINANCIEROS
7500-002-000COMISIONES Y SITUACIONES BANCA
7500-003-000COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUE
7500-004-000PERDIDA EN T.C.
No.
Cuenta
1
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41
42
43
44
AMIGO KIT - GSM

I.V.A. POR TRASLADAR
AMIGO KIT - GSM

AMIGO KIT - GSM
AMIGO KIT - GSM

Tipo de Poliza
Fecha
Concepto
No. Cuenta
1130-001-002-002
4100-001-001-000
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4100-001-001-000
2170-003-000-000
1130-001-002-002
4100-001-001-000
2170-003-000-000
1130-008-001-000
1130-008-002-000
4100-001-001-000
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237
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239
240
241
242
Tr
1-Jan-09
asdf
1
Concepto
Debe
Haber
-2,300.00
-2,000.00
-300.00
2,300.00
28,731.83
26,984.20
4,047.63
-3,559.25
-3,095.00
-464.25
3,559.25
43,678.05
41,075.91
6,161.39
SUMAS IGUALES
72,409.88
72,409.88

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DELPHY BOMBAS Y EQUIPOS SA DE

IMPUESTOS POR PAGAR

IVA POR TRASLADAR

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI

GASTOS DE FABRICA SKID Y AQUAF

Dr x PROVISION IMSS Y 2.5% NOM JUN

TRANSFORMADOR DE POLIZAS DE COI 5

PEGAR AQU ABAJO DESDE EL NUMERO 50

18002 LG ELECTRONICS MEXICO SA

ene estructura de cuenta 4-3-3-3, si quieren

CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES

CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES

CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES

CUOTAS IMSS OBRERO PATRONALES

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