CUADRO DE PLANILLA DE SUELDOS AO 1

# DE EMPLEADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTALES

CARGO DEL EMP

GERENTE GRAL
ADMINISTRADOR
CONTADOR
GERENTE VENTAS
IMPULSADORA
IMPULSADORA
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3
VENDEDOR 4
VENDEDOR 5

SUELDO MENSUAL
L.
22,000.00
L.
17,000.00
L.
13,000.00
L.
15,000.00
L.
6,500.00
L.
6,500.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
120,125.00

SUELDO ANUAL
L. 264,000.00
L. 204,000.00
L. 156,000.00
L. 180,000.00
L.
78,000.00
L.
78,000.00
L.
96,300.00
L.
96,300.00
L.
96,300.00
L.
96,300.00
L.
96,300.00
L. 1,441,500.00

CATORCEAVO
L.
22,000.00
L.
17,000.00
L.
13,000.00
L.
15,000.00
L.
6,500.00
L.
6,500.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
120,125.00

CUADRO DE PLANILLA DE SUELDOS AO 2

EL SUELDO INCREMENTARA EN 7.5%

# DE EMPLEADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTALES

CARGO DEL EMP

GERENTE GRAL
ADMINISTRADOR
CONTADOR
GERENTE VENTAS
IMPULSADORA
IMPULSADORA
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3
VENDEDOR 4
VENDEDOR 5

SUELDO MENSUAL
L.
23,650.00
L.
18,275.00
L.
13,975.00
L.
16,125.00
L.
6,987.50
L.
6,987.50
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
129,134.38

SUELDO ANUAL
L. 283,800.00
L. 219,300.00
L. 167,700.00
L. 193,500.00
L.
83,850.00
L.
83,850.00
L. 103,522.50
L. 103,522.50
L. 103,522.50
L. 103,522.50
L. 103,522.50
L. 1,549,612.50

CATORCEAVO
L.
23,650.00
L.
18,275.00
L.
13,975.00
L.
16,125.00
L.
6,987.50
L.
6,987.50
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
129,134.38

CUADRO DE PLANILLA DE SUELDOS AO 3

EL SUELDO INCREMENTARA EN 7.5%

# DE EMPLEADO
1
2
3
4
5

CARGO DEL EMP

GERENTE GRAL
ADMINISTRADOR
CONTADOR
GERENTE VENTAS
IMPULSADORA

SUELDO MENSUAL
L.
25,423.75
L.
19,645.63
L.
15,023.13
L.
17,334.38
L.
7,511.56

SUELDO ANUAL
L. 305,085.00
L. 235,747.50
L. 180,277.50
L. 208,012.50
L.
90,138.75

CATORCEAVO
L.
25,423.75
L.
19,645.63
L.
15,023.13
L.
17,334.38
L.
7,511.56

6
7
8
9
10
11
TOTALES

AO
1
2
3
TOTALES

IMPULSADORA
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3
VENDEDOR 4
VENDEDOR 5

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

7,511.56
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
138,819.45

L.
90,138.75
L. 111,286.69
L. 111,286.69
L. 111,286.69
L. 111,286.69
L. 111,286.69
L. 1,665,833.44

RESUMEN DE SUELDOS Y SALARIOS

SUELDO ANUAL
CATORCEAVO
L. 1,441,500.00 L.
120,125.00
L. 1,549,612.50 L.
129,134.38
L. 1,665,833.44 L.
138,819.45
L. 4,656,945.94 L.
388,078.83

TRECEAVO
120,125.00
129,134.38
138,819.45
388,078.83

L.
L.
L.
L.

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

7,511.56
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
138,819.45

L.
L.
L.
L.

TOTAL AO
1,681,750.00
1,807,881.25
1,943,472.34
5,433,103.59

TRECEAVO
L.
22,000.00
L.
17,000.00
L.
13,000.00
L.
15,000.00
L.
6,500.00
L.
6,500.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
8,025.00
L.
120,125.00

TOTAL AO 1
L.
308,000.00
L.
238,000.00
L.
182,000.00
L.
210,000.00
L.
91,000.00
L.
91,000.00
L.
112,350.00
L.
112,350.00
L.
112,350.00
L.
112,350.00
L.
112,350.00
L. 1,681,750.00

TRECEAVO
L.
23,650.00
L.
18,275.00
L.
13,975.00
L.
16,125.00
L.
6,987.50
L.
6,987.50
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
8,626.88
L.
129,134.38

TOTAL AO 2
L.
331,100.00
L.
255,850.00
L.
195,650.00
L.
225,750.00
L.
97,825.00
L.
97,825.00
L.
120,776.25
L.
120,776.25
L.
120,776.25
L.
120,776.25
L.
120,776.25
L. 1,807,881.25

TRECEAVO
L.
25,423.75
L.
19,645.63
L.
15,023.13
L.
17,334.38
L.
7,511.56

TOTAL AO 3
L.
355,932.50
L.
275,038.75
L.
210,323.75
L.
242,681.25
L.
105,161.88

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

7,511.56
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
138,819.45

L.
105,161.88
L.
129,834.47
L.
129,834.47
L.
129,834.47
L.
129,834.47
L.
129,834.47
L. 1,943,472.34

CUADRO DE CONTRIBUCIONES SOCIALES AO 1

# DE EMPLEADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTALES

CARGO EMP
SUELDO MENSUAL
GERENTE GRAL L.
22,000.00 L.
ADMINISTRADOR L.
17,000.00 L.
CONTADOR
L.
13,000.00 L.
GERENTE VENTAS L.
15,000.00 L.
IMPULSADORA
L.
6,500.00 L.
IMPULSADORA
L.
6,500.00 L.
VENDEDOR 1
L.
8,025.00 L.
VENDEDOR 2
L.
8,025.00 L.
VENDEDOR 3
L.
8,025.00 L.
VENDEDOR 4
L.
8,025.00 L.
VENDEDOR 5
L.
8,025.00 L.
L.
120,125.00 L.

7.20%
IHSS
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
5,616.00
5,616.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
65,664.00

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1.50%
RAP
3,960.00
3,060.00
2,340.00
2,700.00
1,170.00
1,170.00
1,444.50
1,444.50
1,444.50
1,444.50
1,444.50
21,622.50

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1.50%
RAP
4,257.00
3,289.50
2,515.50
2,902.50
1,257.75
1,257.75
1,552.84
1,552.84
1,552.84
1,552.84
1,552.84
23,244.19

L.
L.
L.
L.
L.

1.50%
RAP
4,576.28
3,536.21
2,704.16
3,120.19
1,352.08

CUADRO DE CONTRIBUCIONES SOCIALES AO 2

# DE EMPLEADO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TOTALES

CARGO EMP
SUELDO MENSUAL
GERENTE GRAL L.
23,650.00 L.
ADMINISTRADOR L.
18,275.00 L.
CONTADOR
L.
13,975.00 L.
GERENTE VENTAS L.
16,125.00 L.
IMPULSADORA
L.
6,987.50 L.
IMPULSADORA
L.
6,987.50 L.
VENDEDOR 1
L.
8,626.88 L.
VENDEDOR 2
L.
8,626.88 L.
VENDEDOR 3
L.
8,626.88 L.
VENDEDOR 4
L.
8,626.88 L.
VENDEDOR 5
L.
8,626.88 L.
L.
129,134.38 L.

7.20%
IHSS
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,037.20
6,037.20
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
66,506.40

CUADRO DE CONTRIBUCIONES SOCIALES AO 3

# DE EMPLEADO
1
2
3
4
5

CARGO EMP
SUELDO MENSUAL
GERENTE GRAL L.
25,423.75 L.
ADMINISTRADOR L.
19,645.63 L.
CONTADOR
L.
15,023.13 L.
GERENTE VENTAS L.
17,334.38 L.
IMPULSADORA
L.
7,511.56 L.

7.20%
IHSS
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00

6
7
8
9
10
11
TOTALES

AO
1
2
3
TOTALES

IMPULSADORA
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3
VENDEDOR 4
VENDEDOR 5

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

7,511.56
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
9,273.89
138,819.45

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
6,048.00
66,528.00

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1,352.08
1,669.30
1,669.30
1,669.30
1,669.30
1,669.30
24,987.50

RESUMEN DE CONTRIBUCIONES SOCIALES

IHSS
RAP
L.
65,664.00 L.
21,622.50 L.
L.
66,506.40 L.
23,244.19 L.
L.
66,528.00 L.
24,987.50 L.
L.
198,698.40 L.
69,854.19 L.

INFOP
16,817.50
18,078.81
19,434.72
54,331.04

L.
L.
L.
L.

TOTAL AO
104,104.00
107,829.40
110,950.23
322,883.63

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1%
INFOP
3,080.00
2,380.00
1,820.00
2,100.00
910.00
910.00
1,123.50
1,123.50
1,123.50
1,123.50
1,123.50
16,817.50

TOTAL AO 1
L.
13,088.00
L.
11,488.00
L.
10,208.00
L.
10,848.00
L.
7,696.00
L.
7,696.00
L.
8,616.00
L.
8,616.00
L.
8,616.00
L.
8,616.00
L.
8,616.00
L.
104,104.00

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1%
INFOP
3,311.00
2,558.50
1,956.50
2,257.50
978.25
978.25
1,207.76
1,207.76
1,207.76
1,207.76
1,207.76
18,078.81

TOTAL AO 1
L.
13,616.00
L.
11,896.00
L.
10,520.00
L.
11,208.00
L.
8,273.20
L.
8,273.20
L.
8,808.60
L.
8,808.60
L.
8,808.60
L.
8,808.60
L.
8,808.60
L.
107,829.40

L.
L.
L.
L.
L.

1%
INFOP
3,559.33
2,750.39
2,103.24
2,426.81
1,051.62

TOTAL AO 1
L.
14,183.60
L.
12,334.60
L.
10,855.40
L.
11,595.00
L.
8,451.70

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

1,051.62
1,298.34
1,298.34
1,298.34
1,298.34
1,298.34
19,434.72

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

8,451.70
9,015.65
9,015.65
9,015.65
9,015.65
9,015.65
110,950.23

CUADRO DE DEPRECIACIONES
ACTIVOS
EQUIPO Y MAQUINARIA
EQUIPO DE INFORMATICA
EQUIPO DE REPARTO
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE TRASPORTE
TOTALES

COSTO ADQ
L.
1,800,000.00
L.
150,000.00
L.
1,300,000.00
225000
675000
L.
4,150,000.00

VALOR RESI
L.
18,000.00
L.
1,500.00
L.
13,000.00
L.
2,250.00
L.
6,750.00
L.
41,500.00

VALOR DEP
AOS
L. 1,782,000.00
10
L.
148,500.00
5
L. 1,287,000.00
5
L.
222,750.00
10
L.
668,250.00
5
L. 4,108,500.00

% DE DEP
10%
20%
20%
10%
20%

DEPREC. ANUAL
L.
178,200.00
L.
29,700.00
L.
257,400.00
L.
22,275.00
L.
133,650.00
L.
621,225.00

DEP.ACUM 1
L.
178,200.00
L.
29,700.00
L.
257,400.00
L.
22,275.00
L.
133,650.00
L.
621,225.00

DEP.ACUM 2
L.
356,400.00
L.
59,400.00
L.
514,800.00
L.
44,550.00
L.
267,300.00
L. 1,242,450.00

DEP.ACUM 3
L.
534,600.00
L.
89,100.00
L.
772,200.00
L.
66,825.00
L.
400,950.00
L. 1,863,675.00

(CA-DA)
VALOR EN LIBROS
L.
1,265,400.00
L.
60,900.00
L.
527,800.00
L.
158,175.00
L.
274,050.00
L.
2,286,325.00

CUADRO DE AMORTIZACIONES DE GASTOS

CI=L.2,900,000.00x10%=L.290,000.00
GASTOS
INSTALACION
ORGANIZACIN
TOTALES

L.
L.
L.

VALOR GASTO
275,000.00
125,000.00
400,000.00

PERIODO
5
5

A0 1
AO 2
L. 55,000.00 L. 110,000.00 L.
L. 25,000.00 L. 50,000.00 L.
L. 80,000.00 L. 160,000.00 L.

AO 3
165,000.00
75,000.00
240,000.00

SALDO AMORTIZACION
L.
110,000.00
L.
50,000.00
L.
160,000.00

PRESTAMO
TIA
TIM
PLAZO ANUAL
PLAZO MENSUAL

4,150,000.00
15%
0.0125
3 AOS
36
4150000
4150000

CUOTA

MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0.01954930
0.56394382
0.03466533
143,861.12

INTERES

CAPITAL

CUOTA

51,875.00
50,725.17
49,560.97
48,382.22
47,188.74
45,980.33
44,756.82
43,518.02
42,263.73
40,993.76
39,707.92
38,406.00
37,087.82
35,753.15
34,401.80
33,033.56
31,648.21
30,245.55
28,825.36
27,387.41
25,931.49
24,457.37
22,964.82
21,453.62
19,923.52
18,374.30
16,805.72
15,217.53
13,609.48
11,981.34
10,332.84
8,663.74
6,973.77

91,986.12
93,135.95
94,300.15
95,478.90
96,672.38
97,880.79
99,104.30
100,343.10
101,597.39
102,867.36
104,153.20
105,455.12
106,773.30
108,107.97
109,459.32
110,827.56
112,212.91
113,615.57
115,035.76
116,473.71
117,929.63
119,403.75
120,896.30
122,407.50
123,937.60
125,486.82
127,055.40
128,643.59
130,251.64
131,879.78
133,528.28
135,197.38
136,887.35

143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12
143,861.12

SALDO
4,150,000.00
4,058,013.88
3,964,877.93
3,870,577.79
3,775,098.89
3,678,426.51
3,580,545.72
3,481,441.42
3,381,098.32
3,279,500.93
3,176,633.57
3,072,480.37
2,967,025.25
2,860,251.95
2,752,143.98
2,642,684.66
2,531,857.09
2,419,644.19
2,306,028.62
2,190,992.86
2,074,519.15
1,956,589.52
1,837,185.77
1,716,289.47
1,593,881.97
1,469,944.37
1,344,457.56
1,217,402.16
1,088,758.56
958,506.93
826,627.14
693,098.86
557,901.48
421,014.13

34
35
36

AO
1(1al12)
2(13al24)
3(25al36)
TOTALES

5,262.68
3,530.20
1,776.06

138,598.44
140,330.92
142,085.06

RESUMEN DE AMORTIZACIONES
INTERESES
CAPITAL
L. 543,358.69 L. 1,182,974.75
L. 353,190.16 L. 1,373,143.28
L. 132,451.17 L. 1,593,882.27
L. 1,029,000.02 L. 4,150,000.30

143,861.12
143,861.12
143,861.12

L.
L.
L.
L.

SALDO
2,967,025.25
1,593,881.97
-0.30
4,560,906.92

282,415.68
142,084.76
-0.30

mes1al12
mes13al24
mes25al36

PRESTAMO
TIA
TIM
PLAZO ANUAL
PLAZO MENSUAL

4,150,000.00
15%
0.0125
3 AOS
36
4150000
4150000

MES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

0.01954930
0.56394382
0.03466533
143,861.12

INTERES

CAPITAL

CUOTA

51,875.00
50,434.03
48,993.06
47,552.08
46,111.11
44,670.14
43,229.17
41,788.19
40,347.22
38,906.25
37,465.28
36,024.31
34,583.33
33,142.36
31,701.39
30,260.42
28,819.44
27,378.47
25,937.50
24,496.53
23,055.56
21,614.58
20,173.61
18,732.64
17,291.67
15,850.69
14,409.72
12,968.75
11,527.78
10,086.80
8,645.83
7,204.86
5,763.89

115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78
115,277.78

167,152.78
165,711.81
164,270.84
162,829.86
161,388.89
159,947.92
158,506.95
157,065.97
155,625.00
154,184.03
152,743.06
151,302.09
149,861.11
148,420.14
146,979.17
145,538.20
144,097.22
142,656.25
141,215.28
139,774.31
138,333.34
136,892.36
135,451.39
134,010.42
132,569.45
131,128.47
129,687.50
128,246.53
126,805.56
125,364.58
123,923.61
122,482.64
121,041.67

SALDO
4,150,000.00
4,034,722.22
3,919,444.44
3,804,166.66
3,688,888.88
3,573,611.10
3,458,333.32
3,343,055.54
3,227,777.76
3,112,499.98
2,997,222.20
2,881,944.42
2,766,666.64
2,651,388.86
2,536,111.08
2,420,833.30
2,305,555.52
2,190,277.74
2,074,999.96
1,959,722.18
1,844,444.40
1,729,166.62
1,613,888.84
1,498,611.06
1,383,333.28
1,268,055.50
1,152,777.72
1,037,499.94
922,222.16
806,944.38
691,666.60
576,388.82
461,111.04
345,833.26

34
35
36

AO
1(1al12)
2(13al24)
3(25al36)
TOTALES

4,322.92
2,881.94
1,440.97

115,277.78
115,277.78
115,277.78

RESUMEN DE AMORTIZACIONES
INTERESES
CAPITAL
L. 527,395.83 L. 1,383,333.36
L. 319,895.83 L. 1,383,333.36
L. 112,395.82 L. 1,383,333.36
L. 959,687.48 L. 4,150,000.08

119,600.70
118,159.72
116,718.75

L.
L.
L.
L.

SALDO
2,766,666.64
1,383,333.28
-0.08
4,149,999.84

230,555.48
115,277.70
-0.08

mes1al12
mes13al24
mes25al36

CUADRO OTROS GASTOS OPERATIVOS

DESCRIPCION
ALQUILERES
COMBUSTIBLE
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PRIVADOS
OTROS GASTOS
TOTAL

VALOR
L. 15,700.00
L. 12,500.00
L. 15,500.00
L. 7,500.00
L. 15,700.00
L. 66,900.00

MESES
12
12
12
12
12

AO 1
L. 188,400.00
L. 150,000.00
L. 186,000.00
L. 90,000.00
L. 188,400.00
L. 802,800.00

AO 2
L. 197,820.00
L. 164,250.00
L. 203,670.00
L. 95,850.00
L. 200,646.00
L. 862,236.00

AO 3
L. 207,711.00
L. 179,853.75
L. 223,018.65
L. 102,080.25
L. 213,687.99
L. 926,351.64

TOTAL
L. 609,643.00
L. 506,615.75
L. 1,116,258.75
L. 295,442.25
L. 618,445.99
L. 2,591,387.64

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

DESCRIPCION
TOTAL INGRESOS
COSTO DE LO VENDIDO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES SOC.
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PRIVADOS
COMBUSTIBLE
ALQUILER
OTROS GTOS.OPERATIVOS
DEPRECIACIONES
ESTIMACION CTAS.INCOBRABLES
AMORTIZACION GASTOS INST.
AMORTIZACION GASTOS ORG.
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS/COSTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL 5%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

AO 1
L. 18,750,000.00
L. 9,126,550.00
L. 9,623,450.00
L. 3,329,879.00
1,681,750.00
104,104.00
186,000.00
90,000.00
150,000.00
188,400.00
188,400.00
661,225.00

L.
L.

55,000.00
25,000.00

L.

543,358.69

AO 2
L. 20,062,500.00
L. 10,074,790.00
L. 9,987,710.00
L. 4,111,996.65
L. 1,807,881.25
L. 107,829.40
L. 203,670.00
L.
95,850.00
L.
95,850.00
L. 197,820.00
L. 200,646.00
L. 1,242,450.00
L.
L.

110,000.00
50,000.00

L.

353,190.16

L. 6,293,571.00

L.
L.
L.
L.
L.

5,750,212.31
1,386,053.08
4,364,159.23
218,207.96
4,145,951.27

L.

5,875,713.35

L.
L.
L.
L.
L.

5,522,523.19
1,329,130.80
4,193,392.40
209,669.62
3,983,722.78

CALCULO IMPUESTO S/LA RENTA COM.INDIVIDUAL

AO 1
AO 2
L.
13,500.00
L.
13,500.00
L.
60,000.00
L.
60,000.00
L. 5,250,212.31 L. 1,312,553.08 L. 5,022,523.19 L. 1,255,630.80
L. 1,386,053.08
L. 1,329,130.80

O
AO 3
L. 20,250,000.00
L. 9,767,030.00
L. 10,482,970.00
L. 4,978,818.46
L. 1,943,472.34
L. 110,950.23
L. 223,018.65
L. 102,080.25
L. 179,853.75
L. 102,080.25
L. 213,687.99
L. 1,863,675.00
L.
L.

165,000.00
75,000.00

L.

132,451.17

L. 5,504,151.54

L.
L.
L.
L.
L.

5,371,700.37
1,291,425.09
4,080,275.28
204,013.76
3,876,261.51

COM.INDIVIDUAL
AO 3
L.
13,500.00
L.
60,000.00
L. 4,871,700.37 L. 1,217,925.09
L. 1,291,425.09

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

DESCRIPCION
TOTAL INGRESOS
COSTO DE LO VENDIDO
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
SUELDOS Y SALARIOS
CONTRIBUCIONES SOC.
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PRIVADOS
COMBUSTIBLE
ALQUILER
OTROS GTOS.OPERATIVOS
DEPRECIACIONES
ESTIMACION CTAS.INCOBRABLES
AMORTIZACION GASTOS INST.
AMORTIZACION GASTOS ORG.
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS/COSTOS FINANCIEROS
PRODUCTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL 5%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

AO 1
L. 18,750,000.00
L. 9,126,550.00
L. 9,623,450.00
L. 3,329,879.00
1,681,750.00
104,104.00
186,000.00
90,000.00
150,000.00
188,400.00
188,400.00
661,225.00

L.
L.

55,000.00
25,000.00

L.

543,358.69

AO 2
L. 20,062,500.00
L. 10,074,790.00
L. 9,987,710.00
L. 4,111,996.65
L. 1,807,881.25
L. 107,829.40
L. 203,670.00
L.
95,850.00
L.
95,850.00
L. 197,820.00
L. 200,646.00
L. 1,242,450.00
L.
L.

110,000.00
50,000.00

L.

353,190.16

L. 6,293,571.00

L.
L.
L.
L.
L.

5,750,212.31
1,437,553.08
4,312,659.23
215,632.96
4,097,026.27

L.

5,875,713.35

L.
L.
L.
L.
L.

5,522,523.19
1,380,630.80
4,141,892.40
207,094.62
3,934,797.78

O
AO 3
L. 20,250,000.00
L. 9,767,030.00
L. 10,482,970.00
L. 4,978,818.46
L. 1,943,472.34
L. 110,950.23
L. 223,018.65
L. 102,080.25
L. 179,853.75
L. 102,080.25
L. 213,687.99
L. 1,863,675.00
L.
L.

165,000.00
75,000.00

L.

132,451.17

L. 5,504,151.54

L.
L.
L.
L.
L.

5,371,700.37
1,342,925.09
4,028,775.28
201,438.76
3,827,336.51

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

METODO DIRECTO(PARA BALANCE GENERAL)
ENTRADAS
SALDO ANTERIOR
VENTA DE MERCADERIAS
PRESTAMO
OTRAS ENTRADAS
TOTAL DE ENTRADAS

AO 1
AO 2
AO3
NO HAY
L. 18,750,000.00 L. 20,062,500.00 L. 20,250,000.00
L. 4,150,000.00
L. 2,900,000.00
L. 25,800,000.00

SALIDAS
AO 1
INVERSIONES
L. 4,150,000.00
COMPRAS CONTADO
L. 10,312,500.00
SUELDOS Y SALARIOS
L. 1,681,750.00
CONTRIBUCIONES SOC.
L.
104,104.00
SERVICIOS PUBLICOS
L.
186,000.00
SERVICIOS PRIVADOS
L.
90,000.00
COMBUSTIBLE
L.
150,000.00
ALQUILER
L.
188,400.00
OTROS GTOS.OPERATIVOS
L.
188,400.00
PAGO INTERES
L.
543,358.69
AMORTIZACIONES A PREST
L. 1,182,974.75
PAGO IMPUESTO SOBRE LA RENTA L. 1,437,553.08
OTRAS SALIDAS(GTOS.INST./GTOS.ORG)
L.
400,000.00
TOTAL SALIDAS
L. 20,615,040.52
DISPONIBILIDAD
L. 5,184,959.48

AO 2

AO3

L. 11,343,750.00
L. 1,807,881.25
L.
107,829.40
L.
203,670.00
L.
95,850.00
L.
95,850.00
L.
197,820.00
L.
200,646.00
L.
353,190.16
L. 1,373,143.28
L. 1,380,630.80

L. 11,137,500.00
L. 1,943,472.34
L.
110,950.23
L.
223,018.65
L.
102,080.25
L.
179,853.75
L.
102,080.25
L.
213,687.99
L.
132,451.17
L. 1,593,882.27
L. 1,342,925.09