PROYECTO “MEJORAMIENTO DE

L A S C A PA C I D A D E S P R O D U C T I VA S
DE LOS PRODUCTORES DE LECHE
D E G A N A D O VA C U N O E N 3 1
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
HUARMACA, HUANCABAMBA,
P I U R A”

ESTADO FINANCIERO
PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE LOS PRODUCTORES DE LECHE DE
GANADO VACUNO EN 31 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA, PIURA”

MONTO TOTAL DEL PROYECTO

MONTO AÑO 2019 S/. 975 157.28
MONTO AÑO 2020 S/. 615 061.74
MONTO AÑO 2021 S/. 575 143.74
TOTAL S/ 2 165 362.75
CERTIFICACION AÑO 2019
MONTO: 975,157.29
EJECUCION FINANCIERA 2019

SEGÚN COMPROBANTE DE TOTAL ACUMULADO DEL

AÑO 2019 TOTAL DEL PROYECTO %
PAGO AÑO %

ENERO 0
FEBRERO 0
MARZO 5000 0.51 0.23
ABRIL 20621 2.63 1.18
MAYO 83514.8 11.19 5.04
JUNIO 63563 17.71 7.98
JULIO 49225.72 22.76 10.25
AGOSTO 89990.2 31.99 14.40
SEPTIEMBRE 60731 38.21 17.21
OCTUBRE 91487.07 47.60 21.43
NOVIEMBRE 83215.95 56.13 25.28
DICIEMBRE 196393.53 70.74% 34.35%
TOTAL 743742.27
FUENTE: REPORTE DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
 ESPECIFICA DE GASTOS
Especifica Costo Gastos Costo
Cuentas Contables TOTAL
Gasto Directo Generales Indirecto
2.6.2.3.5.3 Costo de construcción por AD - Personal S/. 15,000.00 S/. 12,537.85 0.00  S/. 2,462.15
2.6.2.3.5.4 Costo de construcción por AD - Bienes S/. 593,148.00 S/. 489,622.22 0.00  S/. 103,525.78
2.6.2.3.5.5 Costo de construcción por AD - Servicios S/. 367,009.00 S/. 241,582.40 0 S/. 125,426.60
TO TAL S/. S/. 975,157.00 743,742.47 0.00 231,414.53
En Po rcentaje % 100.00% 76.27% 0.00% 23.73%

SALDO 2019: 231, 414.53

 AÑO 2020
CERTIFICACION:
MONTO: 874, 963.00 EJECUCION FINANCIERA 2020

SEGÚN COMPROBANTE TOTAL ACUMULADO TOTAL DEL

AÑO 2020
DE PAGO DEL AÑO PROYECTO

ENERO 0
FEBRERO 84373.2 9.64 38.24
MARZO 6613.34 10.40 38.55
ABRIL 0 0.00 40.49
MAYO 42000 15.20 40.51
JUNIO 530 15.26 46.01
JULIO 119043.92 28.86 46.31
AGOSTO 6520.33 29.61 50.75
SEPTIEMBRE 96050.7 40.59 51.9
OCTUBRE 25050.15 43.45 57.98
NOVIEMBRE 116358.76 56.75 64.97
DICIEMBRE 166631.31 75.75% 64.97%
TOTAL 663171.71
FUENTE: REPORTE DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
 ESPECIFICA DE GASTOS
Especifica Costo Gastos Costo
Cuentas Contables TOTAL
Gasto Directo Generales Indirecto
26.71.51 Costo de construcción por AD - Personal S/. 15,000.00 S/. 8,191.68 0.00  S/. 6,808.32
26.71.52 Costo de construcción por AD - Bienes S/. 468,422.56 S/. 387,406.25 0.00  S/. 81,016.31
26.71.53 Costo de construcción por AD - Servicios S/. 391,540.44 S/. 267,573.78 0 S/. 123,966.66
TO TAL S/. S/. 874,963.00 663,171.71 0.00 211,791.29
En Po rcentaje % 100.00% 75.79% 0.00% 24.21%

SALDO 2020: 211,791.29

AÑO 2021
CERTIFICACION:
MONTO: 605144.00
AVANCE FINANCIER0 2021
TOTAL
SEGÚN COMPROBANTE TOTAL DEL
AÑO 2019 ACUMULADO DEL
DE PAGO PROYECTO
AÑO
ENERO 0
FEBRERO 11340 1.87 65.5
MARZO 114554.2 20.80 70.79
TOTAL 125894.2

AVANCE TOTAL DEL PROYECTO : 70.79 %

FUENTE: REPORTE DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO
ESPECIFICA DE GASTOS

Especifica Costo Gastos Costo

Cuentas Contables TOTAL
Gasto Directo Generales Indirecto
26.71.51 Costo de construcción por AD - Personal S/. 30,000.00 S/. 11,340.00 0.00  S/. 18,660.00
26.71.52 Costo de construcción por AD - Bienes S/. 322,761.00 S/. 106,784.20 0.00  S/. 215,976.80
26.71.53 Costo de construcción por AD - Servicios S/. 252,383.00 S/. 7,760.00 0 S/. 244,623.00
TO TAL S/. S/. 605,144.00 125,884.20 0.00 479,259.80
En Po rcentaje % 100.00% 20.80% 0.00% 79.20%
REPORTE FINAL DEL PROYECTO
PROGRAMADO Y EJECUTADO.
EJECUTADO HASTA
DESCRIPCION PROGRAMADO S/. %
MARZO DEL 2021 S/.
Total S/ 2 165362.75 S/ 1,532,808.18 70.79%
Saldo S/ 632,554.57 29.21%
DIFICULTADES
 El problema medio ambiental generado por las sequias, lluvias dificulta en el
cumplimiento de metas del equipo técnico.

 El piso forrajero del distrito de Huarmaca durante el invierno es abundante pero es escaso
en nutrientes (proteína y energía) y en su mayoría son gramíneas criollas lo que nos
afectara de manera negativa en la correcta implementación de protocolos reproductivo.

 Durante el año 2020 se empezó los trabajos de manera correcta, pero por el problema por
la cuarentena por COVID 2020 estuvimos trabajando de manera discontinua durante los
meses de marzo abril, mayo y junio por el temor tanto en equipo técnico como en
beneficiarios, fortaleciéndose los trabajos durante los meses de julio hacia delante.

 Problema de movilidades el personal técnico no cuenta en su 100 % con movilidad.

RECOMENDACIONES
 Realizar la compra de las maquinas molino picadoras para dar como culminado al
100 % los módulos de picado de forraje y conservación de pastos.

 Atención a requerimientos para cumplimiento de metas del proyecto.

 Constante sensibilización personal de cada productor en temas de manejo

nutricional sanitario y reproductivo.